公司基本信息 - 公司于2017年8月18日核准首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，9月15日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币14779.6976万元，股份总数为14779.6976万股，每股面值为人民币1元[5][13] - 2015年4月30日经审计后账面净资产整体变更设立股份公司，9000万元作为注册资本，股份总数9000万股[12] 股东信息 - 海南江恒实业投资有限公司持股4066.20万股，持股比例45.18%[12] - 有瑞实业股份有限公司持股35.32万股，持股比例0.39%[12] - Yeah Fortune China Investment Limited持股1041.52万股，持股比例11.57%[12] - 上海景林景途投资中心（有限合伙）持股453.65万股，持股比例5.04%[12] - Energy Victor Limited持股442.87万股，持股比例4.92%[12] - 南通得一投资中心（有限合伙）持股475.52万股，持股比例5.28%[12] - 山东五岳创业投资有限公司持股431.45万股，持股比例4.79%[12] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[18] - 公司董事、监事、高级管理人员等将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[19] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[22] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[23] 股份质押与控股股东管理 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[24] - 公司董事会对控股股东实行“占用即冻结”机制[25] 股东大会相关 - 公司1年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[27] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等7种情形的交易需提交股东大会审议[27][28] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等7种担保行为须经股东大会审议通过[28] - 股东大会审议特定担保事项应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[29] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[30][33] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会应在收到提议后10日内反馈[32] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[34] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] - 召集人收到提案后2日内发股东大会补充通知[38] - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会召开15日前公告通知[38] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 会议记录保存期限不少于10年[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[51] - 适用普通决议之关联事项，须经出席股东大会的非关联股东以有表决权的股份数的1/2以上表决通过方能生效[53] - 适用特别决议之关联事项，须经出席股东大会的非关联股东以有表决权的股份数的2/3以上表决通过方能生效[53] 董事、监事提名与任期 - 董事会换届改选或补选董事时，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[54] - 监事会换届改选或补选非职工代表监事时，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可提名监事候选人[55] - 上市公司董事会、监事会、单独或者合计持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人[54] - 董事任期每届3年，任期届满可连选连任[98] - 监事每届任期3年，连选可连任[140] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1名[69] - 董事会负责召集股东大会、执行决议、决定经营计划等多项职权[70] - 董事会设立战略、审计等专门委员会，专门委员会对董事会负责[71] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[71] - 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议[71] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[72] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[78] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[78] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[80] 总经理与监事会 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[129] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[146] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[146] - 监事会每6个月至少召开一次会议[148] - 监事会会议记录至少保存10年[151] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[154] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[154] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[155] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[155] - 无重大现金支出事项，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[96] - 重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的30%且超5000万元[96] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[96] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[96] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[96] - 股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案，须经出席股东所持表决权的2/3以上通过[99] - 调整利润分配政策，股东大会须经出席股东所持表决权的2/3以上表决同意[99] - 股东分红回报规划每三年重新审定一次[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前20天通知[105] - 公司减资应10日内通知债权人，30日内在报纸公告，减资后注册资本不低于法定最低限额[113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[115] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[115] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[115] - 清算组应10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人申报债权有相应时间要求[116] - 公司减资、合并、分立、增加注册资本等登记事项变更，应依法办理变更登记[113] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报相关方确认并申请注销公司登记[118] - 章程修改事项应经主管机关审批的须报批准，涉及登记事项依法办理变更登记[122] - 本章程经股东大会审议通过之日起生效[125]

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-040 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全 体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，与会监事通过如下决议： 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in dex）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[3] 制度建设 - 公司建立EHS管理体系统筹发展与安全生产[10] - 公司及子公司按ISO9001要求建立质量管理体系[10] - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金管理和使用[15] - 公司制定《对外投资管理规定》规范投资行为[15] - 公司制定《关联交易管理规定》规范关联交易行为[17] - 公司制定《信息披露管理制度》确保信息披露真实准确完整[18] - 公司制定《设计开发控制程序》控制研发风险[25] - 公司建立全面预算管理体系并制定《预算管理程序》[30] - 公司制定《工程项目管理规定》，新产业园建设项目进入收尾阶段[33] - 公司制定《合同管理规定》，法务统一规范管理合同[34] - 公司制定《信息沟通控制程序》，通过多平台传递信息并建立反舞弊机制[35][36] - 公司制定多个信息系统管理规定，确保信息系统安全稳定运行[37] 业务管理 - 报告期内公司未涉及对外担保业务[20] - 公司采取统一采购模式，有效控制采购成本[21] - 报告期内公司固定资产管理审批流程执行基本到位[22] - 报告期内公司存货管理出入库记录真实完整[22] - 公司通过购买保险等完善知识产权管理[23] - 公司建立销售业务多项机制，促进销售业务增长[24] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷以营业收入和资产总额衡量，有重大、重要、一般缺陷标准[40][42] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告相同，定性以对业务流程有效性影响程度和发生可能性判定[42][43] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[44] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[45] - 公司无以前年度延续的内部控制重大或重要缺陷[46] 综合结论 - 纳入评价范围涵盖公司经营管理主要方面，无重大遗漏[38] - 公司严格预算管理，按层级审核，分期控制考核[32] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的内部控制[46] - 内部控制制度涵盖关联交易、对外担保等关键环节[47] - 公司在重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[47] - 内部控制制度对公司规范运作等起到积极作用[47] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[48]

股东持股 - 南通得一持股232.4万股，占比1.9572%[2] - 湖南文旅持股58.76万股，占比0.4948%[2] 减持计划 - 南通得一拟减持不超232.4万股，占比1.9572%[2][6] - 湖南文旅拟减持不超58.76万股，占比0.4948%[2][6] 其他 - 公司回购专用证券账户股份125.67万股[4] - 股东承诺上市12个月内不转让、不回购公开发行前股份[8] - 本次减持对公司无重大影响[10]

股票发行 - 发行股票数量为27,796,976股，价格为13.89元/股[36] - 募集资金总额386,099,996.64元，净额379,658,678.74元[36] - 新增股票上市数量27,796,976股，时间为2024年4月25日[36] - 发行对象认购股票自2024年4月25日起6个月内不得转让[37] - 发行对象为11名，合计认购27,796,976股，金额386,099,996.64元[48] - 发行定价基准日为2024年4月1日，价格不低于10.64元/股，最终13.89元/股[49] - 发行数量未超最高36,000,000股，且超拟发行上限70%[50] - 拟募集资金不超38,610.00万元，实际386,099,996.64元[52] - 扣除费用后净额379,658,678.74元，用于产业园建设项目[53] 公司基本信息 - 公司成立于2004年6月23日，上市于2017年9月15日，代码002899，简称英派斯[44] - 法定代表人为刘洪涛，董事会秘书为张瑞[44] - 保荐机构为太平洋证券，发行人律师事务所为北京德和衡律所[41] - 发行人审计和验资机构均为和信会计师事务所[41] 股东情况 - 截至2024年3月31日，发行前前10名股东持股69789342股，占比41.51%[63] - 2024年4月17日，发行后前10名股东持股70928260股，占比47.99%[65] - 本次发行新增限售流通股27796976股，发行后占比18.81%[66] - 发行前后董事、监事和高管持股数量未变[67] 业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入65856.05万元，2022年度为82469.67万元[72] - 2023年1 - 9月净利润7265.36万元，2022年度为6566.46万元[72] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额18050.69万元，2022年度为10440.35万元[74] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 19734.84万元，2022年度为 - 55878.94万元[74] - 2023年9月30日资产总计225,314.96万元，较2022年末增长[75][78] - 2023年9月30日负债总计102,792.32万元，较2022年末增长[75][78] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为3,457.45万元，2022年度为 - 26,708.00万元[76] - 2023年1 - 9月基本每股收益为0.61元，2022年度为0.55元[77] - 2023年1 - 9月毛利率为31.57%，2022年度为26.21%[77] - 2023年9月30日流动比率为2.33，2022年末为2.70[77][79] - 2023年9月30日速动比率为1.92，2022年末为2.21[77][79] - 2023年9月30日资产负债率（合并层面）为45.62%，2022年末为42.85%[77][79] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为3.94次，2022年度为5.68次[77] - 2023年1 - 9月存货周转率为2.83次，2022年度为3.44次[77]

公司概况 - 公司成立于2004年6月23日，股票代码002899，上市于深圳证券交易所[11] - 公司注册资本为1.2亿元（截至2023年12月31日）[11] - 公司专注健身器材开发制造及销售、品牌化运营，有经销和直营结合的零售网络[14] 业绩数据 - 2023年1 - 9月公司营业收入65,856.05万元，营业利润8,277.70万元，利润总额8,256.64万元，净利润7,265.36万元[49] - 2023年1 - 9月公司经营活动现金流量净额18,050.69万元，投资活动现金流量净额 - 19,734.84万元，筹资活动现金流量净额4,961.84万元[50] - 2023年1 - 9月公司流动比率2.33倍，速动比率1.92倍，资产负债率（合并）45.62%[51] - 2023年1 - 9月公司应收账款周转率3.94次/年，存货周转率2.83次/年，总资产周转率0.31次/年[51] - 2023年1 - 9月公司每股净资产10.21元，每股经营性净现金流量1.50元，每股净现金流量0.29元[51] - 2023年1 - 9月归属于公司普通股股东的基本每股收益0.61元，扣除非经常性损益后0.57元[51] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度归属于公司普通股股东的净利润分别为0.61、0.55、0.33、0.42[52] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为0.57、0.34、0.26、0.30[52] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）分别为6.09%、5.82%、3.72%、4.94%[52] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）分别为5.78%、3.65%、2.91%、3.47%[52] 研发情况 - 2020 - 2023年1 - 9月公司研发投入总计18,578.31万元，各期研发投入占比分别为8.14%、5.39%、4.84%、4.35%，合计占比5.78%[39] - 截止2023年9月30日，公司产品研发核心团队由71人组成，44人有10年以上健身器材领域工作经验[42] - 气动阻力力量型训练设备开发处于开发优化阶段[36] - 曲柄联动踏步机、挂片式高端力量产品、一款多模式轻商电跑设计处于开发设计中[36] - 多功能熊爬机、自适应爬绳机开发完成，可实现量产，达国内技术领先水平[36][38] - 大滚筒跑步机开发完成，实现有氧和力量训练功能结合[38] - 滑雪板固定器脱离力矩检测设备研发完成，研制1套设备，测试分辨率不大于0.1Nm[38] - 多台阶宽版楼梯机设计开发完成，将实现量产及销售[38] 市场与销售 - 2020年、2021年、2022年和2023年1 - 9月，公司外销收入占营业收入的比例分别为74.10%、65.51%、74.39%和75.16%[63][64] - 报告期内，经销收入占公司收入的比例均在30%以上[62] 募投项目 - 本次募投项目建成后将新增无形资产 - 土地使用权7,769.63万元，新增固定资产106,226.93万元，年均新增折旧摊销费用预计为6,162.99万元[70] - 本次募投项目建成投产后将新增产能46.2万台/套，相比原有产能23.5万台/套翻了近一倍[71] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2024年4月1日，发行价格为13.89元/股[77] - 本次向特定对象发行股票数量为27,796,976股，未超上限36,000,000股且超过上限的70%[78] - 本次发行募集资金总额为386,099,996.64元，扣除不含税发行费用6,441,317.90元后，实际募集资金净额为379,658,678.74元[83] - 本次发行对象最终确定为11名，获配股份限售期为6个月[81] - 本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所主板[82] - 募集资金净额全部用于青岛英派斯体育产业园建设项目[83] 其他 - 公司面临行业技术、市场竞争加剧、专业人才流失等多种风险[54][55][56] - 2020 - 2026年公司享受所得税15%的优惠税率，若未通过复审，未来适用25%的企业所得税税率[69]

青岛英派斯健康科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛英派斯健康科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股 票 简 称 ：英派斯 签署日期：2024年4 月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相 关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"英派斯"）中拥有权益的 股份变动情况。 股 票 代 码 ：002899 信息披露义务人：海南江恒实业投资有限公司 住所/通讯地址：海口市金贸西路8号诚田花园A栋23C房 股份变动性质：持股比例减少，被动稀释累计达5%以上 截至本报告书签署之日， ...

股本变动 - 公司向特定对象发行27,796,976股A股股票[1] - 发行后总股本由120,000,000股升至147,796,976股[1] 人员持股 - 现任董监高均非本次发行认购对象[1] - 发行前后董监高均未直接持股且无变动[1]

公告信息 - 公司发布2022年度向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 相关文件于2024年4月19日在巨潮资讯网披露[2][3]

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 、本次权益变动系公司向特定对象发行股票导致公司总股本增加，公司控股 股东未参与本次发行，从而导致其持有公司股份的比例被动稀释。本次权益变动不 涉及增持/减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司 治理结构及持续经营产生影响。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-027 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过 5%暨权益变动的 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛英派斯健康科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1168 号），青岛英派 斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）向特定对象发行人 民币普通股股票 27,796,976 股，本次发行新增股份将于 2024 年 4 月 25 日上市， 公司总股本由 120,000,000 股增加至 147,796,976 股。公司控股股东海南江恒实业 ...