证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-046 一、本期员工持股计划的股票来源及数量 本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的集泰股份 A 股普通 股股票。 1、公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持 股计划或者股权激励计划。截至 2024 年 7 月 17 日，公司该回购计划已实施完 毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 9,301,007 股，占公司当时总股本的比例为 2.33%，购买的最高价为 4.92 元/股、 最低价为 3.74 元/股，使用资金总额为 39,880,919.82 元（不含交易费用）。 2、公司于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计 划或者股权激励计划。截至 20 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0138元，较2024年同期的-0.0253元改善45.45%，但较2023年同期的0.0020元仍为负值 [1] - 每股净资产2.41元，较2024年同期下降1.23%，但较2023年同期增长4.78% [1] - 营业收入2.45亿元，同比增长7.46%，但低于2023年同期的2.57亿元 [1] - 净利润-0.05亿元，亏损幅度较2024年同期收窄50%，但较2023年同期的盈利0.01亿元转亏 [1] - 净资产收益率-0.56%，较2024年同期改善42.27个百分点，但较2023年同期的0.09%为负 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股比例42.84%，较上期减少131.42万股 [1] - 广州市安泰化学有限公司为第一大股东，持股39.19%且持股数量未变 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC新进持股0.30%，蒋少锋新进持股0.23% [2] - 李小荣减持31.28万股至0.26%持股比例，邹榛夫增持16.39万股至0.59% [2] - 何思远和中信证券退出前十大股东，原持股比例分别为0.47%和0.36% [2] 分红政策 - 公司2025年一季度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

股权结构 - 公司总股本为3.9亿股[3] - 广州市安泰化学持股1.49325614亿股，比例38.29%[5] - 邹榛夫持股901.001万股，比例2.31%[5] - 实控人及其一致行动人合计持股1.58335624亿股，比例40.60%[5] 股份质押 - 邹榛夫本次质押460万股，占其所持51.05%，总股本1.18%[1] - 广州市安泰化学累计质押9693万股，占其所持64.91%，总股本24.85%[5] - 实控人及其一致行动人累计质押1.0153亿股，占其所持64.12%，总股本26.03%[5] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份5593万股，占其所持35.32%，总股本14.34%，融资8750万元[6] - 未来一年内到期质押股份9153万股，占其所持57.81%，总股本23.47%，融资1.495亿元[6]

业绩总结 - 2025年一季度拟计提信用减值3,834,965.77元、资产减值 - 659,659.93元，合计3,175,305.84元[1][4][5] - 预计减少2025年一季度利润总额3,175,305.84元[6] 会议相关 - 2025年4月22日召开第四届董事会审计委员会第五次会议[18] - 2025年4月25日召开第四届董事会第十二次和监事会第八次会议[18] - 上述会议审议通过《关于2025年一季度计提资产减值准备的议案》[18]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-044 广州集泰化工股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月25日召 开第四届董事会第十二次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关 于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与广东粤港澳大湾区黄埔材料研 究院（以下简称"黄埔材料研究院"）、中科创服企业顾问（广州）有限公司（以 下简称"中科创服"）共同出资设立合资公司，公司以自有资金出资510万元， 并授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在董事会审议并通过本议案后代 表公司签署相关投资协议及文件。根据相关法律法规及《公司章程》《广州集泰 化工股份有限公司董事会议事规则》的规定，本次对外投资事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 2、公司于上述董事会审议通过后与黄埔材料研究院、中科创服在广州市签 署《关于设立合资公司之合作协议》，共同出资设立合资公司，合资公司注册资 本1,000万 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-041 广州集泰化工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2025 年 4 月 25 日 15:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本 次会议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年一季度报告>的议案》 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-040 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会认为：公司《2025 年一季度报告》的编制程序、内容、格式符合 相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2025 年 4 月 25 日 14:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入244,809,020.63元，较上年同期增长7.42%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,303,618.33元，较上年同期增长45.96%[4] - 本报告期末总资产2,226,650,121.80元，较上年度末减少1.20%[4] - 本期信用减值损失 -3,834,965.77元，较上期减少41.65%[9] - 本期经营活动产生的现金流量净额 -25,318,679.68元，较上期减少299.47%[9] - 本期筹资活动产生的现金流量净额41,885,042.32元，较上期减少80.37%[9] - 流动资产期末余额为8.1644005951亿元，期初余额为8.9005252574亿元，减少约8.27%[18] - 非流动资产期末余额为14.1021006229亿元，期初余额为13.6369915920亿元，增加约3.41%[19] - 资产总计期末余额为22.2665012180亿元，期初余额为22.5375168494亿元，减少约1.20%[19] - 流动负债期末余额为11.2943891893亿元，期初余额为11.1275549059亿元，增加约1.50%[19] - 非流动负债期末余额为1.5721621513亿元，期初余额为1.9323712143亿元，减少约18.64%[19] - 负债合计期末余额为12.8665513406亿元，期初余额为13.0599261202亿元，减少约1.48%[19] - 所有者权益合计期末余额为9.3999498774亿元，期初余额为9.4775907292亿元，减少约0.82%[20] - 营业总收入本期发生额为2.4480902063亿元，上期发生额为2.2789831551亿元，增加约7.42%[21] - 营业总成本本期发生额为2.4897966422亿元，上期发生额为2.3681365535亿元，增加约5.13%[21] - 投资收益本期为 - 106814.52元，上期无相关数据[21] - 公司本期净利润为-5,303,618.33元，上期为-9,815,643.30元[22] - 公司本期基本每股收益为-0.0138元，上期为-0.0253元；稀释每股收益本期为-0.0138元，上期为-0.0253元[23] - 公司本期经营活动现金流入小计为252,899,598.44元，上期为247,438,926.55元[23] - 公司本期经营活动现金流出小计为278,218,278.12元，上期为234,745,764.64元[23] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-25,318,679.68元，上期为12,693,161.91元[23] - 公司本期投资活动现金流出小计为60,517,079.41元，上期为86,048,626.87元[24] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-60,517,079.41元，上期为-86,048,626.87元[24] - 公司本期筹资活动现金流入小计为139,052,397.17元，上期为306,539,578.10元[24] - 公司本期筹资活动现金流出小计为97,167,354.85元，上期为93,176,058.78元[24] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为-44,029,603.52元，上期为139,969,019.43元[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,664,460.47元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,662,981.52元[5] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费40,646.96元，构成经常性损益[6] 资产项目变化 - 2025年3月31日预付款项11,392,666.18元，较2024年12月31日增长141.65%[8] - 2025年3月31日固定资产649,917,757.60元，较2024年12月31日增长28.86%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,199，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，广州市安泰化学有限公司持股比例38.29%，持股数量149,325,614股，质押106,930,000股[12] - 公司回购专用证券账户持有6,700,002股，占公司总股本比例为1.72%，在前10名股东中排第3，在前10名无限售条件股东中排第2[13] 股份回购情况 - 2024年12月25日公司拟回购股份，资金总额不低于2,000万元且不超过4,000万元，回购价格不超过8.57元/股[14] - 截至报告披露日，公司回购股份800,000股，占总股本比例0.21%，最高成交价5.52元/股，最低成交价4.86元/股，支付金额4,212,000元[14] 员工持股计划情况 - 2025年3月6日公司审议通过第五期员工持股计划相关草案及管理办法议案[15] - 2025年3月27日公司审议通过调整第五期员工持股计划相关事项及修订稿议案[15] - 2025年4月21日公司股东大会审议通过第五期员工持股计划修订稿及管理办法修订稿议案[16] 合并资产负债表编制日期 - 合并资产负债表编制日期为2025年03月31日[17]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过55人[8] - 资金规模不超过1336.61万元[9] - 持股规模不超过312.2919万股，占公告日公司股本总额0.80%[9] - 全部有效员工持股计划累计持股不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[9] - 购买回购股票价格为4.28元/股[10] - 存续期为36个月[10] - 股票分两期解锁，每期解锁比例50%，解锁时点为过户之日起满12个月、24个月[10] 实施流程 - 须经公司股东大会批准，股东大会采取现场与网络投票结合方式[6][11] - 股东大会审议前两个交易日披露法律意见书[13] 人员构成 - 董监高合计拟认缴份额914,845股，占比29.29%，其他员工不超过48人，拟认缴份额2,208,074股，占比70.71%[25] 回购情况 - 2024年2月5日至7月17日回购股份9,301,007股，占当时总股本2.33%，使用资金39,880,919.82元[30] - 2024年7月19日至10月29日回购股份4,653,712股，占当时总股本1.19%，使用资金20,007,885.76元[30] - 2024年10月21日注销回购股份8,845,123股，两次回购剩余6,200,002股未用[31] 业绩考核 - 2025 - 2026年为业绩考核年度，2025年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于40%达标，2026年营业收入增长率不低于44%或净利润增长率不低于96%达标[42] - 解锁期内业绩达标对应标的股票按比例解锁，未达标则不得解锁且不递延，未解锁股票由管理委员会收回[43] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[50] - 持有人会议选举管理委员会，授权其负责日常管理和行使股东权利[50] - 选举罢免管理委员、员工持股计划变更等事项需召开持有人会议审议[52] 会议规则 - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[53] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，员工持股计划规定需2/3（含）以上份额同意的除外[57] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需在会议召开前3日提交[58] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[58] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[59] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，表决实行一人一票[64] 授权与费用 - 股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关事宜，授权有效期自审议通过至实施完毕[68][69] - 以董事会审议员工持股计划时最近一个交易日公司股票收盘价5.96元/股为参照，公司应确认总费用预计为524.65万元[80] - 员工持股计划费用由公司在锁定期内按每次解除限售比例分摊[80] 其他规定 - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[70] - 存续期内持有人份额除规定或经管理委员会同意，不得担保、偿债或作其他处置[71] - 锁定期届满至存续期届满或提前终止前，在届满或终止之日起30个工作日内完成清算[73] - 若公司实际控制人发生变化，员工持股计划不作变更[74] - 员工持股计划费用摊销对存续期内各年度净利润有影响，但总体可控，预计不产生显著不利影响[83] - 董事会审议员工持股计划相关事项时，拟参加的关联董事应回避表决，非关联董事不足三人需提交股东大会审议[86] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关决议和草案等[86] - 完成标的股票过户至计划名下2个交易日内披露相关情况[86] - 董事会与股东大会通过计划不构成对员工聘用期限的承诺[87] - 员工因计划需缴纳的个人所得税由个人承担[88] - 现存各期员工持股计划相互独立核算，本期与第三期无关联或一致行动关系[88] - 本员工持股计划不存在第三方兜底安排，解释权归董事会[88]

股东大会信息 - 2025年4月21日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00为网络投票时间[4] - 158名股东及代表参会，代表股份147,218,832股，占比38.4383%[10] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》同意3,601,528股，占比95.5255%[14] - 《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》同意147,053,332股，占比99.8876%[17] - 《关于<第五期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》同意2,095,677股，占比91.3437%[19] 中小股东情况 - 149名中小股东出席会议，代表股份1,929,727股，占比0.5038%[10] 决议效力 - 广东广信君达律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[49] 备查文件 - 包括公司2024年年度股东大会决议和律师事务所法律意见书[50]