业绩数据 - 2024年营业收入12.85亿元，较2023年减少3.56%[2] - 2024年净利润1928万元，较2023年增长88.27%[2] - 2024年经营活动现金流量净额3.10亿元，较2023年增长69.87%[2] - 2024年末总资产22.54亿元，较2023年末增长14.62%[2] - 2024年末总负债13.06亿元，较2023年末增长17.24%[2] 财务指标 - 2024年末货币资金2.27亿元，较期初增长45.68%[4] - 2024年末应收账款4.01亿元，较期初增长30.95%[4] - 2024年末应付票据1.12亿元，较期初增长173.61%[5] - 2024年末长期借款1.67亿元，较期初增长93.00%[5] - 2024年末股本3.90亿股，较期初增长4.63%[2][5] 变动原因 - 营业收入减少因建筑类用胶销售额减少[6] - 净利润增长因销售、研发及所得税费用减少[6] - 经营活动现金流量净额增长因购买商品、接受劳务支付现金减少[7] - 投资活动现金流量净额减少本期无重大变动[8] - 筹资活动现金流量净额减少因借款减少、归还借款增加[8] 比率指标 - 流动比率79.99%，较上期下降因应付票据及应付账款增加[9] - 资产负债率57.95%，较上期略有上升无重大变动[9] - 应收账款周转率3.63，较上期下降因应收账款增加[9] - 存货周转率8.84，较上期下降因存货增加[9] - 营业利润率1.05%，较上期略有上升无重大变动[9]

人员与客户数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[1] - 天职国际2023年度上市公司审计客户263家[1] 业绩数据 - 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[1] 合规情况 - 天职国际近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次等[2] - 天职国际从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次等，涉及37人[2] 风险保障 - 天职国际已计提的职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于20000万元[3] 公司决策与评价 - 2024年公司续聘天职国际为审计机构[6] - 2024年审计无意见分歧，公司认可天职国际工作[8][14]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 制度建设 - 制订《股东大会议事规则》等确保行为合法合规[9] - 制定《内部审计制度》等规范审计工作[10] - 制定《风险和机遇应对措施管控程序》明确风险应对要求[11] 控制措施 - 对关键职务实施不相容职务分离控制[14] - 各项审批业务有明确权限流程，可信息化自动控制[15] 财务规范 - 执行国家会计准则，发布《财务管控制度汇编》规范会计处理[16] 财产管理 - 建立财产日常管理和定期清查制度保障安全[17] 预算管理 - 明确预算管理职责权限，成立预算及费用控制委员会[18] 运营管理 - 建立运营情况分析机制，通过平台实现信息化管理[19] 绩效考评 - 制定《绩效考核方案》等进行考评控制[21] 资金管理 - 制订《资金管理制度》等对资金调配统筹控制[22] 业务管理 - 制订《销售管理制度》等对销售与收款控制管理[23] - 制订《采购管理制度》等对采购与付款控制管理[24] - 制订《成本核算管理制度》等对成本费用控制[26] - 制订《筹资管理制度》等对筹资与投资控制[27] 人力资源 - 制定科学合理的人力资源考核制度，员工薪酬以年薪制为主[28] 子公司管理 - 建立适用于子公司管理的制度，行使管理职能[29] 缺陷认定标准 - 财务报告重大缺陷：错报金额≥资产总额2%或营收总额2%或利润总额5%[35] - 财务报告重要缺陷：资产总额1%≤错报金额＜2%或营收总额1%≤错报金额＜2%或利润总额2%≤错报金额＜5%[35] - 财务报告一般缺陷：错报金额＜资产总额1%或营收总额1%或利润总额2%[35] - 非财务报告重大缺陷：直接财产损失金额≥500万元[36] - 非财务报告重要缺陷：500万元>直接财产损失金额≥200万元[36] - 非财务报告一般缺陷：直接财产损失金额＜200万元[36] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷[39] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷[40] 制度完善 - 对制度缺失情况识别，修订、完善或废止相关规章制度[40] 其他说明 - 无其他内部控制相关重大事项说明[41]

业绩总结 - 2024年度拟计提信用减值损失18,626,230.84元，资产减值损失2,462,038.75元，合计21,088,269.59元[1][4][5][9] - 信用减值损失占2024年净利润比例96.61%，资产减值损失占比12.77%，合计占比109.38%[5] - 本次计提将减少公司2024年度利润总额21,088,269.59元[9] 数据详情 - 应收账款坏账准备拟计提18,507,689.01元，占比95.99%[5] - 存货跌价准备拟计提1,545,508.34元，占比8.02%[5] - 应收账款账面价值和资产可收回金额均为401,183,095.57元[7] 会议相关 - 2025年3月17日召开第四届董事会审计委员会第四次会议[18] - 2025年3月27日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议[18] - 上述会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[18]

员工持股计划 - 2025年3月6日审议通过第五期员工持股计划议案，待股东大会审议[2] - 3月27日决定对该计划进行调整[3] 业绩考核 - 2025 - 2026年为考核年度，每年考核一次[4] - 2025年营收增20%或净利润增40%，解锁50%[4] - 2026年营收增44%或净利润增96%，解锁50%[4] 费用相关 - 4月预计312.2919万股过户，确认费用524.65万元[5] - 2025 - 2027年费用摊销分别为295.12万、196.74万、32.79万[5]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-035 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）17：00 前通过上述方式提前进入集泰股份直播间进行提 问。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 广州集泰化工股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司""集泰股份"）《2024 年年 度报告》于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程 的方式举办 2024 年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事兼总 ...

广州集泰化工股份有限公司 2024 年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州集 泰化工股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对公司和 全体股东负责的精神，秉持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事职责， 对董事会、股东大会决议的执行情况、公司生产经营情况、财务状况以及董事、 高级管理人员履职情况等方面进行持续有效的监督，促进公司持续、稳定、健康 发展，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。 2024 年度监事会工作报告 现将公司监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会召开会议情况 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，认真地履行监察督促 职能。2024 年度，公司共召开 7 次监事会会议，共审议议案 30 份，具体情况如 下： | 序号 | 会议届次 | 会议日期 | 审议议案 | | --- | ...

证券简称：集泰股份 证券代码：002909 广州集泰化工股份有限公司 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 第五期员工持股计划 声 明 （草案）（修订稿）摘要 二〇二五年三月 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划草案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 2 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 风险提示 一、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）第五 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 四、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表 ...

授信额度 - 2025年1月20日公司及子公司获批不超15亿元综合授信额度[3] - 从化兆舜、安徽集泰拟申请不超5亿元综合授信额度[2][4] 抵押担保 - 从化兆舜、安徽集泰拟以自有土地及上盖物抵押担保，期限15年[7][10][12] - 从化兆舜拟抵押土地2024年末账面价值3332.76万元，占总资产1.48%[10] - 安徽集泰拟抵押土地2024年末账面价值4109.56万元，占总资产1.82%[12] 关联担保 - 公司实控人邹榛夫拟为从化兆舜、安徽集泰提供不超5亿元担保，期限15年[2][13] 交易审议 - 本次关联交易不构成重大资产重组，需2024年年度股东大会审议[5][13] - 2025年3月17日，第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过相关议案[22] 其他 - 综合授信额度授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2][3][4] - 2025年1月1日至公告披露日，公司除接受邹榛夫无偿担保外，未发生其他关联交易[19]

广州集泰化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《广州集泰化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广州集泰化工股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等 规定，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、聘任 2024 年度会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事 会第二十七次会议，于 2024 年 6 月 25 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 ...