成都天奥电子股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000008 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都天奥电子股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000008 号 成都天奥电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了成都天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电 子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2667万股，每股发行价19.38元，募集资金总额51686.46万元，净额47872.45万元[11] - 2024年度直接投入募投项目8817514.58元，节余资金补充流动资金40005870.94元，手续费支出327.70元，利息收入49297.13元[11] - 截至2024年末累计投入募投项目388759129.96元，理财收益29290746.34元，手续费支出50863.81元，利息收入1594131.91元，补充流动资金120799346.56元，余额为0元[12] - 2024年节余募集资金40005870.94元用于日常生产经营[15] - 募集资金总计47872.45万元，期内累计投入38875.92万元[21] 募投项目情况 - 原子钟产业化项目调整后投资总额11538.45万元，至期末投入金额10938.5万元，投入进度94.80%，2024年实现销售收入1888.78万元，累计实现销售收入6236.82万元[21] - 时间同步产品产业化项目调整后投资总额17299.00万元，至期末投入金额6223.74万元，投入进度93.78%，本年度实现效益5229.6万元[21] - 北斗卫星应用产业化项目调整后投资总额2400.00万元，至期末投入金额5123.08万元，投入进度41.32%[21] - 技术研发中心项目调整后投资总额6635.00万元，至期末投入金额6590.55万元，投入进度99.33%[21] - 截至报告期末，公司所有募投项目基本达到批量生产能力，2024年计划实现销售额15650万元[21] 资金管理与决策 - 公司制定《募集资金管理制度》《募集资金使用细则》，严格按制度使用管理资金[13] - 公司开设三个募集资金专户，2024年6月注销一个专户，期末全部专户注销，协议终止[13][14] - 2022年相关会议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[15] - 公司本年度未变更募投项目资金使用情况[17] - 公司按规定存放使用资金，及时准确披露，无违规情形[18] - 2022年第三次临时股东大会审议通过首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[23] 项目资金节余原因 - 北斗卫星应用产业化项目资金节余原因包括业务发展变化、节约原则控制成本和现金管理获收益[23]

募集资金情况 - 2018年公司公开发行2667万股，每股发行价19.38元，募集资金总额51686.46万元，净额47872.45万元[1] - 2024年度公司直接投入募投项目8817514.58元，节余募集资金永久补充流动资金40005870.94元[2] - 截至2024年12月31日，公司累计投入募投项目388759129.96元[2] - 利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益29290746.34元，银行手续费支出50863.81元，募集资金利息收入1594131.91元[2][3] - 截至2024年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金120799346.56元，募集资金余额为0元[3] 募投项目情况 - 2022 - 2024年，公司分别完成“北斗卫星应用产业化项目”等对应募集资金专户注销[5][6] - 原子钟产业化项目承诺投资11538.45万元，截至期末投入进度94.80%，2024年实现销售收入1989.73万元，累计实现销售收入6235.82万元[15] - 时间同步产品产业化项目承诺投资17299.00万元，截至期末投入进度93.78%，2024年实现销售收入15229.69万元，累计实现销售收入35192.08万元[15] - 北斗卫星应用产业化项目承诺投资12400.00万元，截至期末投入进度41.32%[15] - 技术研发中心项目承诺投资6635.00万元，截至期末投入进度99.33%[15] - 所有募投项目已结项，节余募集资金永久补充流动资金[15] - 报告期内公司募投项目合计实现效益17219.42万元[15] 其他情况 - 募投项目资金节余原因包括业务变化、成本控制和现金管理[16] - 大华会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告在重大方面公允反映存放与使用情况[10][11] - 保荐机构在2024年持续督导期间对公司募集资金多方面情况进行核查[11] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放、使用等按规定披露，无违规情形[11]

成都天奥电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011000362 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都天奥电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 股东权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-75 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2025]001100036 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F,Emperor Group Centre,No.12D,JianwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0156 号 二〇二五年四月 北 京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南 京天 津菏 泽成 都苏 州呼 和浩 特香 港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济 南昆 明 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0156 号 致：成都天奥电子股份有限公 ...

关于成都天奥电子股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011001478 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于成都天奥电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 成都天奥电子股份有限公司 2024 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是天奥电子管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天奥 电子 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对，在 ...

成都天奥电子股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解成都天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电 子""公司"）与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）存贷款的风险，保 障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的 规定，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立存贷款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"）及存贷款风 险预防处置办公室，由公司总经理任领导小组组长，为领导小组风险预防处置第一责任人， 公司财务负责人任常务副组长，其他各副总经理任领导小组成员。领导小组全面负责存贷款 风险的防范和处置工作，对董事会负责。 第三条 公司成立存贷款风险预防处置办公室，办公室成员由公司负责财务、审计和法 律事务管理的相关部门人员组成，在领导小组的指导下开展日常工作。公司财务部为风险预 防处置办公室的常设机构，风险预防处置办公室主要职责包括： （一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （二）要求财务公司建立健全内部风险控制制度，定期提供相关信息， ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定，在2024年度的工作中，本人严格按照 上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，准时出席相关会议、关注成都天 奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024年度的履职情况述职如下，请予审查。 一、基本情况 （一）基本情况 本人杨敏，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。 曾任四川中砝会计师事务所审计部经理、四川兴诚信会计师事务所副所长，现任中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）四川分所所长，四川百利天恒药业股份有限公司独立董事，成都 中天诚工程造价咨询有限公司董事、总经理。2023年4月起担任成都天奥电子股份有限公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 成都天奥电子股份有限公司独立董事述职报告 成都天奥电子股份有限公司 2024年 ...

成都天奥电子股份有限公司独立董事述职报告 （一）基本情况 本人樊勇，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕 士学位，曾获国防科学技术一等奖。曾任信产部电子第十研究所助理工程师，电子科技大学 电子科学与工程学院院长，极高频复杂系统国防重点学科实验室主任，2011年4月至2016年3 月曾任公司独立董事。现任电子科技大学电子科学与工程学院教授，成都坤恒顺维科技股份 有限公司独立董事。2022年5月起担任成都天奥电子股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 成都天奥电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——樊勇 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，在2024年度的工作中，本人 严格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，准时出席会议、关注成 都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股 ...

成都天奥电子股份有限公司独立董事述职报告 成都天奥电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——何勇 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，在2024年度的工作中，本人 严格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，准时出席会议、关注成 都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2024年度的履职情况述职如 下，请予审查。 一、基本情况 （一）基本情况 本人何勇，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律硕士学 位，律师。曾任成都电子机械高等专科学校教师、新加坡仁恒成都分公司法务，现任四川恒 和信律师事务所监事长。2023年4月起担任成都天奥电子股份有限公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）会议出席情况 本人投入足够的时间履行职责。2024年努力做到亲自出席应出席的董事会、专门委员会 会议及独立 ...