公司业务概况 - 公司主要从事时间频率、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售[17] - 公司的时间频率产品主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备等领域[17] - 公司采取“标准产品+定制产品”的经营模式，以满足不同客户需求[17] - 公司在时间频率产业和北斗卫星应用领域具有技术和市场优势[19] - 公司是国内主要的原子钟批量生产企业，技术性能达到国际先进水平[19] - 公司拥有核心频率源产品的自主研发生产能力，技术性能国内领先[19] - 公司具备时间同步板卡、模块、设备、系统全系列产品，是军用时间同步产品的主要供应商[19] - 公司率先推出北斗卫星手表，是军用标准时间表的主要供应商[20] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为41.7亿元，同比增长6.82%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比下降48.68%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，同比增长171.42%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入41,699.63万元，同比增长6.82%[23] - 北斗卫星应用产品同比增长32.70%，频率系列产品同比增长59.30%[23] - 时间同步系列产品同比下降27.48%，主要系机载配套电源组件产品线降幅较大所致[23] - 公司净利润1,790.65万元，较去年同期下降48.68%[23] - 公司研发投入1,983.97万元，占营业收入比重4.76%[24] - 公司共获得专利121项，上半年新增发明专利6项、实用新型专利1项[24] - 公司营业收入构成中，频率系列产品占比55.73%，时间同步系列产品占比40.41%[27] - 省内营业收入占比60.50%，省外占比39.50%[27] - 频率系列产品毛利率比上年增加33.16%，时间同步系列产品毛利率比上年下降19.49%[27] 资产负债情况 - 成都天奥电子2023年半年度报告显示，货币资金占总资产比例为30.59%，较上期下降2.42%[28] - 应收账款占总资产比例为21.86%，较上期增长4.92%[28] - 存货占总资产比例为22.66%，较上期增长3.44%[28] - 公司报告期内投资额较上年同期下降55.81%[29] - 公司报告期内直接投入募投项目21,337,603.43元，节余募集资金永久补充流动资金1,369.86元[34] - 公司募集资金总额为人民币47,872.45万元，扣除各项发行费用后净额为人民币47,872.45万元[34] - 公司募集资金余额为人民币95,278,522.56元[34] 公司治理及股东情况 - 公司2023年第一次临时股东大会召开，投资者参与比例为43.51%[47] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：徐建平离任董事，乐军、李正国、杨敏、何勇离任独立董事，黄浩、张喆、杨英丽离任监事，杜润昌、李勇、丁一超被选举为监事，王利强聘任为副总经理、财务负责人[47] - 公司实施了2022年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利1.5元，转增股本8,248.77万股[51] - 公司通过多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度[52] - 公司注重员工成长与权益保障，持续完善人才培养体系，构建和谐工作氛围[52] - 公司与供应商建立良好合作关系，持续改进产品质量和服务水平[52] - 公司注重可持续发展，加强内部环境管理，持续开展环境与职业健康双体系建设[52] 财务会计政策 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量等信息[115] - 现金及现金等价物的确定标准是将库存现金和可以随时用于支付的存款确认为现金，同时将具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物[119] - 外币业务交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算成人民币记账[120] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算[121]

公司基础信息 - 中电财务注册资本为58亿元人民币[2] 业绩总结 - 截至2023年6月30日，总资产规模828.97亿元，负债721.29亿元，所有者权益107.68亿元[15] - 截至2023年6月30日，实现营业收入12.25亿元，净利润为6.37亿元[15] 用户数据 - 截至2023年6月30日，天奥电子贷款余额为0亿元，存款余额为6.38亿元[17] 制度与监管指标 - 建立13大类184项制度形成内控体系[14] - 资本充足率不低于10%[18] - 拆入资金、担保余额不高于资本总额[18] - 投资比例不高于资本总额的70%[18] - 自有固定资产与资本总额的比例不高于20%[18] 综合评价 - 经营状况良好，内控制度完善有效[19] - 各项监管指标符合要求，业务运营合法合规[19] - 风险管理有效，风险控制体系无重大缺陷[19] - 天奥电子与中电财务关联金融业务风险可控[20]

成都天奥电子股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年半年 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023 年 半年度占 | 2023 年半年 | 2023年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计 | 度期初占用 | 发生金额（不 | 用资金的 | 度偿还累计 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 科目 | 资金余额 | | 利息（如 | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | ...

成都天奥电子股份有限公司 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-042 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议决议于 2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...

成都天奥电子股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议所涉事项的事前认可意见 1 （本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四 次会议所涉事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签名： 樊 勇 杨 敏 何 勇 年 月 日 2 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）就公司第五届董事会第四 次会议所涉事项与我们进行了事前沟通，经审阅拟提请公司董事会审议的《关于 中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》，根据《公司法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，作为公司第五届董事会的 独立董事，基于独立判断立场，我们就上述事项发表事前认可意见如下： 一、关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 中国电子科技财务有限公司（以下简称"中电财务"）具有合法有效的《金 融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现中电财务存在违反中国银行保险监 督委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。中电财务建立了较为 完善的内部控制体系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现 ...

合规情况 - 2023年上半年公司无控股股东及关联方违规占用资金，未对外担保[1] - 2023年上半年公司募集资金存放与使用合规[2] - 中电财务证照合法，内控完善，监管指标达标，关联金融业务风险可控[3][4] - 公司与中电财务关联交易审议程序合规，未损害中小股东权益[4] 人事提名 - 董事会提名王赛宇为非独立董事候选人程序合规，其符合任职资格[5]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-040 成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现 场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席杜润昌先生 主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 一、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2667万股，每股发行价19.38元，募集资金总额51686.46万元，净额47872.45万元[2] - 2023年1 - 6月，直接投入募投项目2133.76万元，节余资金永久补充流动资金1369.86元，手续费支出783.10元，利息收入136239.94元[3] - 截至2023年6月30日，直接投入募投项目273568245.36元，置换前期自筹资59779715.45元，节余资金永久补充流动资金80793475.62元，理财收益29290746.34元，手续费支出49695.11元，利息收入1454445.68元，余额95278522.56元[3] 项目投入进度 - 原子钟产业化项目承诺投资11538.45万元，截至期末投入进度79.52%[22] - 时间同步产品产业化项目承诺投资17299.00万元，截至期末投入进度76.89%[22] - 北斗卫星应用产业化项目承诺投资12400.00万元，截至期末投入进度41.32%[22] - 技术研发中心项目承诺投资6635.00万元，截至期末投入进度86.43%[22] 资金管理相关 - 2022年10月公司修订《募集资金管理制度》，经董事会和股东大会审议通过[5] - 公司开设三个募集资金专户，与保荐机构和银行签订三方监管协议[5] - 2022年12月公司注销“北斗卫星应用产业化项目”专户，2023年6月注销“技术研发中心项目”专户[6] - 2022年公司募投项目结项，部分项目投资进度不足100%[22] - 募投项目资金节余原因包括业务变化、成本控制和现金管理[23] - 尚未使用的募集资金存储于专项账户[23]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-039 成都天奥电子股份有限公司 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股 份有限公司 2023 年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股 份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议并通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真 实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 8 ...

人员变动 - 公司董事徐建平因退休申请辞职，报告送达生效[2] - 徐建平辞职不影响董事会正常运行，未持股[2] 过往贡献 - 徐建平任职确立主责主业，建体系、增研发[2] - 完善治理结构，实现首发上市，推动产业化[2] - 构建激励机制，实施首期股权激励计划[2]