募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价36.66元，募集资金总额7.332亿元，净额6.6063749246亿元[1] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金6.357289亿元[2] - 截至2024年6月30日，实际募集资金净额加累计利息等净额，减募投使用和永久补流后，专户余额7171.321404万元[4] - 公司募集资金总额为66063.75万元，本年度投入8252.78万元，累计投入63572.89万元[46] 项目资金使用 - 2024年上半年，江苏西麦燕麦食品创新工厂项目使用3470.65万元，燕麦食品创新生态工厂项目使用4782.13万元，各项目半年合计使用8252.78万元[3] - 截至2024年6月30日，燕麦食品产业化项目累计使用9632.89万元，品牌建设及营销渠道升级项目累计使用1.141473亿元等，各项目累计合计使用6.357289亿元[3] 资金用途变更 - 2020年将“燕麦食品产业化”项目13233.25万元和“研发检测和信息化中心建设项目”5766.75万元资金投入“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”[19] - 2022年公司将部分“品牌建设及营销渠道升级”项目1000万元募集资金用于“燕麦食品创新生态工厂”项目[20] - 2023年公司调减“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”部分募集资金3800万元等，对广西贺州西麦增资6500万元，对江苏西麦减资3800万元[21] - 原募投项目拟变更募集资金总额为36000万元，新募投项目新增募集资金为38500万元，变更后计划投入募集资金为68963.75万元[23] 资金管理与协议 - 公司制定《桂林西麦食品股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户管理[5] - 2019年7月2日和7月19日，公司、保荐机构与银行签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2022年2月与银行签订《募集资金三方监管协议》[10] - 2023年修订《募集资金管理办法》[11] 闲置资金使用 - 2019年7月2日，公司董事会同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 2021年6月18日，公司董事会同意使用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 2022年6月同意使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理[11] - 2023年4月同意使用不超过25000万元闲置募集资金购买低风险理财产品[12] - 2024年4月同意使用不超过10000万元闲置募集资金购买低风险理财产品[13] 资金收益与结余 - 本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益金额为182.33万元[29] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元[31] - 2020 - 2023年多个项目有结余募集资金，分别转入其他项目或补充流动资金[32][33][34] 项目进度与效益 - “燕麦食品产业化项目”截至期末投资进度为104.45%，本年度实现效益662.36万元[46] - “江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目 (一期)”截至期末投资进度为100.00%，本年度实现效益4181.26万元[46] 其他 - 累计变更用途的募集资金总额为38500.00万元，比例为58.28%[46]

担保额度 - 公司担保额度总计不超5亿元，70%以上下属公司1.8亿元，70%以下3.2亿元[1] - 截至披露日，70%以上剩余可用额度9000万元，70%以下1.1亿元[4] 子公司担保 - 为桂林西麦、广西贺州西麦分别担保4000万、5000万元[2] - 两担保合同有效期均为2024年8月8日至2025年8月8日[8][10] 子公司业绩 - 桂林西麦2023年末营收33318.55万元，净利润1741.70万元[6] - 广西贺州西麦2023年末营收31850.11万元，净利润 - 183.66万元[8] 担保情况 - 本次担保后，对外担保滚存总金额3.6亿元，占净资产24.68%[11] - 无对合并报表外单位担保，无逾期、诉讼及败诉损失情况[11]

回购计划 - 拟以2850 - 5000万元自有资金回购股份，价不超19元/股[1] - 回购期限自2023年10月29日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购1905700股，占比0.85%[2] - 最高成交价14.98元/股，最低9.89元/股，成交25919195.20元[2] 回购规则 - 不在重大事项披露期及规定情形下回购[5] - 集中竞价委托价不得为当日涨幅限制价[6] - 不在特定时段及无涨跌幅限制日委托回购[6] 后续安排 - 后续将在期限内实施方案并披露信息[6]

募投项目情况 - 燕麦食品产业化等4个项目已结项，合计计划投入47463.75万元[1] - 江苏西麦创新工厂等2个项目未结项，计划投入31500万元[1] 项目投产影响 - 燕麦食品创新生态工厂已投产，可提升产能等[2] - 项目达产需时间，可能面临效益不能如期实现风险[3]

会议主要讨论的核心内容 公司情况 - 公司是一家主做燕麦食品的公司,从1994年到现在已经做到了行业龙头地位 [1] - 公司目前有两大业务板块,一是燕麦主业,二是大健康业务 [1] - 公司是一家家族企业,谢董事长及其亲属是公司的实际控制人 [1] - 公司管理层主要由家族成员组成,也有一些市场化招聘的人才 [2] - 公司近年来营收保持稳定增长,2-3年营收已达15亿元以上 [2] - 公司主要产品包括纯燕麦和复合燕麦,占比各40% [2][3] 行业状况 - 食品行业整体增速放缓,但从5-10年来看仍保持中个位数增长 [3][4] - 行业增长主要驱动因素包括人口老龄化和健康消费需求增加 [6] - 行业集中度较高,前5大企业占比超过60%,但与日本等成熟市场相比仍有差距 [4][5] - 线上渠道占比逐步提升,已达到33%左右,主要受益于年轻消费者需求 [5] 公司竞争优势 - 公司在纯燕麦产品上有优势,中老年消费者对公司品牌有较强黏性 [8] - 复合燕麦产品增速较快,主要面向学生和中青年消费者 [9] - 公司在产品研发、供应链管理等方面保持成本领先优势 [11][12] - 公司渠道布局持续优化,直营占比不断提升 [13][14] - 公司正在积极拓展海外市场,未来有较大想象空间 [15] 问答环节重要的提问和回答 提问1：公司2022年Q2业绩情况如何? 回答:公司Q2业绩延续了Q1的高增长趋势,初步反馈收入同比增长约30%。上半年公司完成全年15%收入目标的比例较高,后续有望上调全年收入预期。[16] 提问2：公司各业务板块未来增长预期如何? 回答:公司预计,纯燕麦业务将保持中个位数增长,复合燕麦增长或接近30%,冷食燕麦将实现双位数增长。大健康业务今年重点在于摸清消费者需求,未来两年将确定具体品类和放量计划。[16][17] 提问3：公司大健康业务发展情况如何? 回答:公司今年推出的首个大健康产品-蛋白粉,今年有望实现4-5亿元销售规模。未来两年公司将根据消费者需求确定大健康业务的具体品类和放量计划,这部分业务有望为公司带来明显的营收增厚。[17][18]

会议主要讨论的核心内容 公司情况 - 公司是一家主做燕麦食品的公司,从1994年到现在已经做到了行业龙头地位 [1] - 公司目前有两大业务板块,一是燕麦主业,二是大健康业务 [1] - 公司是一家家族企业,谢董事长及其亲属是公司的实际控制人 [1] - 公司管理层主要由家族成员组成,也有一些市场化招聘的人才 [2] - 公司近年来营收保持稳定增长,2-3年营收已达15亿元以上 [2] - 公司主要产品包括纯燕麦和复合燕麦,占比各40% [2][3] 行业状况 - 行业整体规模增速有所放缓,但从5-10年维度来看仍保持中个位数增长 [3][4] - 行业增长驱动主要来自于人口老龄化和健康消费需求的增长 [4][5][6] - 行业集中度较高,前5大企业占比超过60%,但与日本等成熟市场相比仍有差距 [4][5] - 线下渠道仍是主流,但线上占比逐步提升,达到33%左右 [5] 公司竞争优势 - 公司在纯燕麦产品上有优势,中老年消费者对公司品牌有较强黏性 [8] - 复合燕麦产品增速较快,主要面向年轻消费群体 [9] - 公司在成本控制和供应链管理方面有优势,原材料采购集中度高 [11][12] - 公司产能布局较为充足,未来有新增产能投放 [12] - 公司渠道建设持续优化,直营占比不断提升 [13][14] 大健康业务发展 - 公司去年推出蛋白粉产品,今年单季度收入达1000万元 [10] - 公司今年主要任务是摸清消费者需求,明年开始有计划推出新品 [10][11] - 大健康业务未来有望成为公司新的增长点 [17] 问答环节重要提问和回答 问: 公司Q2业绩情况如何?公司对全年业绩有何预期? 答: 公司Q2业绩延续了Q1的高增长趋势,初步反馈收入增长约30%。公司有望上调全年15%的收入增长目标。纯燕麦和复合燕麦业务保持高增,冷食燕麦也有所恢复。公司预计全年主业收入增长15-20%,大健康业务也有望实现显著增长。[16][17] 问: 公司大健康业务发展情况如何?未来规划如何? 答: 公司今年推出的蛋白粉产品表现不错,全年有望实现4-5亿元收入。公司今年主要任务是摸清消费者需求,明年开始有计划推出新品。大健康业务未来有望成为公司新的增长点。[10][11][17] 问: 公司原材料成本情况如何?对未来有何预期? 答: 公司今年原材料成本较高,但预计明年会有一定下降。公司采购集中度高,与主要供应商保持稳定合作关系。公司对明年原材料成本走势较为乐观。[11][12]

担保额度 - 公司担保额度总计不超5亿元，70%以上下属公司1.8亿，70%以下3.2亿[1] - 为桂林西麦营销担保5000万元，连带责任保证[2] - 本次担保后对外担保滚存总金额36000万元，占净资产24.68%[6] 子公司情况 - 桂林西麦营销注册资本800万元，公司持股100%[4] - 2023年资产19478.47万元，负债14549.20万元，净资产4929.27万元[5] - 2023年营收33318.55万元，营业利润2425.81万元，净利润1741.70万元[5]

业绩总结 - 公司总股本223,246,885股，回购专用账户1,849,800股不参与利润分配[1] - 本次实际现金分红总额68,633,096.35元，按221,397,085股×0.31元/股计算[1] - 每股现金红利0.3074313元/股，按68,633,096.35元/223,246,885股计算[1] - 2023年度权益分派方案为每10股派3.1元现金（含税）[2] 权益分派安排 - 自分配方案披露至申请日，公司总股本减少30,784股[3] - 股权登记日为2024年7月8日，除权除息日为2024年7月9日[7] - 权益分派对象为2024年7月8日收市后登记在册的全体股东[8] - 委托代派的A股股东现金红利2024年7月9日划入资金账户[9] - 5家A股股东现金红利由公司自行派发[10] 股价计算 - 2023年度权益分派实施后股票价格=股权登记日收盘价-0.3074313元/股[11]

回购计划 - 拟以2850 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超19元/股[1] - 回购期限自2023年10月29日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购1849800股，占比0.83%[2] - 最高成交价14.98元/股，最低9.89元/股，成交25234068.20元[2] 后续安排 - 后续按市场情况在期限内实施方案并披露信息[6]

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-035 桂林西麦食品股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 公司与交通银行股份有限公司宿迁分行于近日签署了《保证合同》（编号： C240516GR3984399），根据该保证合同，公司为公司子公司江苏西麦提供担保， 保证方式为连带责任保证，担保金额人民币 6,000 万元。 上述担保事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第五次会议，2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下 属公司提供担保的议案》，详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至本公告披露日，公司为资产负债率 70%以上的公司提供的担保金额为 9,000 万元，剩余可用担保额度为 9,000 万元；为资产负债率 70%以下的公司提 供的担保金额为 22,000 万元，剩余可用担保额度为 16,000 万元。 三、被担保人的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...