经营业绩 - 2024年上半年，公司实现营业收入19.46亿元，同比下降4.10% [2] - 扣非归母净利润率为26.23%，同比增长0.6% [2] - 三费费率13.04%，其中管理费率5.94%，较期初降低2.18% [2] 订单情况 - 2024年上半年新增订单金额34.22亿元，年化金额3.88亿元 [2] - 在手待执行订单总额超460亿元 [2] - 截至2024年9月12日，新增订单总额40.32亿元，订单年化金额5.34亿元 [3] 技术创新 - 公司于2023年8月成立AI科技子公司，开发无人驾驶城市服务智能装备 [3] - 未来将继续更新迭代智能城市服务装备+城市级"数智城大管家"云控平台 [3] 再融资 - 2024年度向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币90,000.00万元，不超过总股本的30% [4] 分红与投资 - 2021年—2023年现金分红总额达1.22亿元，平均现金分红比例13.97% [5] - 投资收益下降主要是处置湘潭子公司股权所致，未来将坚持稳健经营 [5] 风险管理 - 2024年上半年回款情况同比提升1.77%，应收账款情况有所改善 [6][7]

公司概况 - 公司名称为侨银城市管理股份有限公司,证券代码为002973,证券简称为侨银股份[1] - 公司发行了债券,债券代码为128138,债券简称为侨银转债[1] 投资者关系活动 - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[2] - 公司届时将与投资者就关心的问题进行沟通和交流[2] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于中标项目的进展公告 公司自中标以来积极推进相关工作。为提升涞水县城乡管理一体化作业品质， 保障采购双方的长期权益。经双方友好洽商，于近日终止采购，拟变更采购模式 后重新进行招釆。 三、对公司的影响 截至目前，公司未签署涞水县城乡环卫一体化项目的合同，未正式开展项目 相关工作，项目的终止实施不会对公司生产经营及经营业绩产生重大不利影响。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日、 2024 年 1 月 31 日分别披露了《关于预中标约 1.63 亿元河北省保定市涞水县城乡 环卫一体化项目的提示性公告》（公告编号：2024-004）、《关于近期收到两份 中标通知书的公告》（公告编号：2024-007），公司中标涞水县城乡环卫一体化 项目（以下简称"项目"），具体内 ...

融资业务 - 拟开展售后回租租赁业务，融资金额不超10000万元，期限不超36个月[3] - 与浦银金租开展售后回租业务，融资金额8000万元，期限36个月[4] 担保情况 - 以广东四会市项目应收账款为融资提供质押担保[4] - 控股股东等为融资提供连带责任担保，不收费[4] 业务影响 - 本次融资租赁利于盘活资产、优化筹资结构，不影响日常经营[11]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额23470.86万元，净额18870.51万元，2019年12月31日到账[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金42000.00万元，净额41109.99万元，2020年11月23日到账[3][4] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金初始存放206208600.00元，余额40.30元[5] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金初始存放412700000.00元，余额5.52元[5] 募集资金使用 - 截至2024年6月30日，公司募集资金使用无变更投资项目情况[7] - 2020年3月11日公司增加首次公开发行股票部分募投项目实施方式，2022年12月19日变更部分实施地点及延长实施期限[8] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票累计以自筹资金预先投入募投项目929.61万元，2020年3月10日完成置换[10][11] - 首次公开发行股票曾计划分别用不超10000.00万元、5000.00万元、13000.00万元闲置资金现金管理，截至2024年6月30日无未到期余额[14] - 公开发行可转换公司债券曾计划用不超30000.00万元闲置资金现金管理，截至2024年6月30日无未到期余额[15] - 首次公开发行股票曾分别用不超5000.00万元、2500.00万元闲置资金补充流动资金，截至2024年6月30日无余额[16] - 2021 - 2023年公司多次归还可转换公司债券闲置募集资金至专用账户[18][19] - 2024年4月26日公司将节余募集资金273,039.13元全部转出用于永久补充流动资金，截至6月30日募集资产账户余额45.82元拟继续用于永久补充流动资金[20] 项目投资情况 - 首次公开发行股票累计使用募集资金总额19,235.67万元，2020 - 2023年分别使用4,997.66万元、6,962.93万元、5,351.46万元、1,923.62万元[34] - 侨银环保城乡环境服务项目募集后承诺投资14,182.35万元，实际投资14,243.71万元，差额61.36万元，2022年12月达预定可使用状态[34] - 智慧环卫信息化系统平台升级项目募集后承诺投资4,688.16万元，实际投资4,991.96万元，差额303.80万元，2023年12月达预定可使用状态[34] - 2021 - 2022年公司两次延长智慧环卫信息化系统平台升级项目实施期限[22] - 2022年公司将环卫设备资源中心项目达到预定可使用状态日期延长至2023年12月31日[24][25] - 智慧环卫信息化系统平台升级项目和偿还银行贷款项目无法单独核算效益[27][28] - 募集资金总额41109.99万元，已累计使用41148.30万元[36] - 2020 - 2023年度使用募集资金分别为12000.00万元、7609.85万元、9722.48万元、11815.97万元，2024年1 - 6月为0万元[36] - 环卫设备资源中心项目募集后承诺投资29109.99万元，实际投资29148.30万元，差额38.31万元[36] - 偿还银行贷款项目募集后承诺投资和实际投资均为12000.00万元[36] 项目效益情况 - 侨银环保城乡环境服务项目截止日累计实现效益27698.20万元，最近三年及一期实际效益分别为7276.67万元、6729.58万元、9588.19万元、4103.76万元[39] - 侨银环保城乡环境服务项目2021 - 2023年度及2024年1 - 6月承诺效益分别为4963.94万元、6485.34万元、5440.80万元、2692.62万元[39] - 环卫设备资源中心项目截止日累计实现效益23617.82万元，最近三年及一期实际效益分别为2066.31万元、5031.88万元、9959.34万元、6560.29万元[42] - 环卫设备资源中心项目2021 - 2023年度及2024年1 - 6月承诺效益分别为1338.40万元、5001.60万元、9927.39万元、6113.30万元[42] - 侨银环保城乡环境服务项目达到预计效益[39] - 环卫设备资源中心项目达到预计效益[42]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额23470.86万元，净额18870.51万元，2019年12月31日到账[3] - 公开发行可转换公司债券筹得42000.00万元，净额41109.99万元，2020年11月23日到账[4] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金初始存放金额206208600.00元，余额占比40.30%[5] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金初始存放金额412700000.00元，余额占比5.52%[5] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，公司累计以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目929.61万元，2020年3月10日完成置换[9] - 2020 - 2021年，公司多次计划使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，金额分别不超10000.00万元、5000.00万元、13000.00万元[13] - 2021年，公司计划使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，金额不超30000.00万元[14] - 2021 - 2022年，公司两次使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别不超5000.00万元、2500.00万元，已全部归还[16] - 2021年，公司使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超20000.00万元，已全部归还[17] - 2021年8月23日公司使用不超2亿元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年8月11日前全部归还[19] - 2022年8月23日公司使用不超1.75亿元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年8月21日前全部归还[19] - 2024年4月26日公司将节余募集资金273,039.13元全部转出用于永久补充流动资金[20] - 截至2024年6月30日，募集资产账户余额45.82元，拟用于永久补充流动资金并注销账户[20] 项目投资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额18,870.51万元，已累计使用19,235.67万元[34] - 首次公开发行股票2020 - 2023年度使用募集资金分别为4,997.66万元、6,962.93万元、5,351.46万元、1,923.62万元[34] - 首次公开发行股票“侨银环保城乡环境服务项目”实际投资14,243.71万元，与承诺金额差61.36万元，2022年12月达预定可使用状态[34] - 首次公开发行股票“智慧环卫信息化系统平台升级项目”实际投资4,991.96万元，与承诺金额差303.80万元，2023年12月达预定可使用状态[34] - 募集资金总额为41,109.99万元，已累计使用41,148.30万元[36] - 2020 - 2023年度使用募集资金分别为12,000.00万元、7,609.85万元、9,722.48万元、11,815.97万元，2024年1 - 6月为0万元[36] - 环卫设备资源中心项目募集后承诺投资29,109.99万元，实际投资29,148.30万元，差额38.31万元[36] - 偿还银行贷款项目募集后承诺投资12,000.00万元，实际投资12,000.00万元[36] 项目效益情况 - “智慧环卫信息化系统平台升级项目”和“偿还银行贷款项目”无法单独核算效益[26][27] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[28] - 侨银环保城乡环境服务项目2021 - 2024年1 - 6月承诺效益分别为4,963.94万元、6,485.34万元、5,440.80万元、2,692.62万元，实际效益分别为7,276.67万元、6,729.58万元、9,588.19万元、4,103.76万元，累计实现效益27,698.20万元，达到预计效益[38] - 环卫设备资源中心项目2021 - 2024年1 - 6月承诺效益分别为1,338.40万元、5,001.60万元、9,927.39万元、6,113.30万元，实际效益分别为2,066.31万元、5,031.88万元、9,959.34万元、6,560.29万元，累计实现效益23,617.82万元，达到预计效益[41]

公司信息 - 证券代码为002973，简称为侨银股份[1] - 债券代码为128138，简称为侨银转债[1] 公司决策 - 公司审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] 合规情况 - 截至2024年8月28日，公司近五年无监管措施或处罚[2][4]

非流动资产处置损益 - 2024年1 - 6月为3,879,879.59元[10] - 2023年度为33,551,010.26元[10] - 2022年度为32,430,067.81元[10] - 2021年度为1,925,076.76元[10] 其他营业外收支 - 2024年1 - 6月为 - 12,610,259.46元[11] - 2023年度为 - 21,683,997.01元[11] - 2022年度为 - 17,137,051.31元[11] - 2021年度为 - 1,350,117.15元[11] 非经常性损益净额 - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的为 - 7,268,720.44元[11]

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 侨银城市管理股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 26 日召开，审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （七）会议出席对象： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 开始。 2、网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 债券代码：128138 债券简称：侨银转债 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 $$={\cal O}-|\exists|\not\exists J\backslash\backslash\exists J$$ 释义 在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 一、一般术语 | | | | --- | --- | --- | | 侨银股份/公司/上市公司 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司，根据文意需要亦包括 | | | | 其所有子公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中登深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | | | 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券 | | 股 A | 指 | 交易所上市、以人民币认购和交易、每股面值为人 | | | | 民币 1.00 元的普通股 | | 本次发行、本次向特定对象发 | 指 | 侨银城市管理股份有限公司 年度向特定对象 2024 | | 行、本次向特定对 ...