| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于预中标约 5047 万元广东省云浮市新兴县城区市 容环境卫生保洁作业服务采购项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）预中标新兴县城 区市容环境卫生保洁作业服务采购项目，具体情况公告如下： 一、项目的基本情况 1．项目名称：新兴县城区市容环境卫生保洁作业服务采购项目； 2．采购人：新兴县城市管理事务中心； 3．采购代理机构：云浮市薪星工程咨询有限公司； 4．中标标包：合同包 2(新兴县城区市容环境卫生保洁作业服务采购项目 北片区)； 三、对公司业绩的影响 上述公示的项目属于公司的主营业务，将对后续市场开拓产生积极影响， 并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。 四、风险提示 1．截至目前，公司尚未取得新兴县城区市容环境卫生保洁作业服务采购项 目的《中标通知书》，公司能否取得《中标通知书》仍存在 ...

经营业绩 - 2023年上半年，公司实现营业收入19.99亿元，同比增长4.43%；归母净利润2.00亿元，同比增长27.87%；综合毛利率26.16%，同比提升1.83个百分点；加权平均净资产收益率为9.95%，同比提升约1个百分点；扣非归母净利润1.73亿元，同比增长9.46% [2] - 2023年第二季度，公司实现营业收入10.15亿元，同比增长18.35%；归母净利润0.93亿元，同比增长3.38%，环比增长3.19%；扣非净利润0.96亿元，同比增长21.45%，环比增长25.97% [2] - 截至报告期末，公司资产总额74.83亿元，较上年度末增长8.29%；归属于上市公司股东的净资产20.73亿元，较上年度末增长8.75% [2] - 2023年上半年，公司费用率为13.42%，较2022年下降1.77个百分点；管理费率为6.95%，较2022年下降2.56个百分点 [2][3] - 2019 - 2022年，公司营业收入复合增长率为22%，归母净利润复合增长率达34%；综合毛利率由2019年的18.45%提升至25.40% [3] 收入与利润来源 - 2023年上半年，公司非经常性损益项目金额合计2711.82万元，约为当期净利润的12.46%，主要系转让湘潭市侨城慧通停车服务有限公司70%股权带来的投资收益 [3] - 公司净利润增速高得益于提升经营效率、开展成本管控以及费用管控；目前费用率处于较高水平，尤其管理费率、财务费率分别为6.95%、4.66%，仍有优化空间 [3] 毛利率提升与业绩增长驱动因素 - 公司通过前瞻性战略布局和行业沉淀、数治化赋能项目精细化管理、设备升级提高城市治理效率、签约优质项目降低运营风险实现综合毛利率提升和业绩增长 [3] - 2023年上半年，公司升级数治城市大管家，构建“1 + 1 + 3 + N”数治化城市管理服务体系，加速数字化技术与行业深度融合 [3] - 近三年公司车人比率不断提高，机械化程度提升超3倍，促进人力结构优化 [3] 订单情况 - 2023年上半年，公司新增订单总额20.63亿，年化额未提及，在手待执行订单总额461.44亿；截至2023年9月18日，新增订单总额43.34亿，新增订单年化额6.66亿 [4] - 公司项目服务期限3 - 30年不等，近三年（2020 - 2022年）新增合同总额均位居行业第一，不存在集中到期情况 [4] 农村市场开拓 - 截至2022底，农村环卫市场化率为57%，低于城区环卫市场化率73% [4] - 2023年，公司新增多个农村环卫项目，如海南省海口市昌江黎族自治县城乡环卫作业市场化管理项目等 [4] 中标优势与战略 - 侨银股份是中国第一家A股上市的城乡公用事业服务企业、行业领军企业，具备全产业链整合能力，在多方面有较强竞争力 [4] - 2020 - 2022年，公司新增订单总额连续三年位居行业第一；未来将围绕“人居环境综合提升”核心战略，探索城市“全生命周期管理” [4] 研发情况 - 2022年研发投入2842万，约为2021年的2.5倍，主要投入在智慧环卫信息化系统研发等项目上 [5] - 公司积极探索无人设备引入和相关技术、资源储备，部分项目已小范围投放并试点 [5] - 科技赋能下，公司机械率大幅提升，机械化程度提升超3倍；人均创收由2019年的5万元/人/年提升至2022年的6.41万元/人/年 [5] 数治城市大管家项目 - “1 + 1 + 3 + N”数治化城市管理服务体系包括1个城市治理互联运营体系、1个@城市数字管理云平台、3个中心和N个城市服务场景 [5] - 该体系能满足不同层级管控需求，应用于多方面，加速数字化技术与行业深度融合，助力公司高质量发展 [5] 回款情况 - 受经济下行影响，公司近年回款速度有一定放缓，但整体可控，应收账款账期结构健康，周转率处于行业较高水平 [5] - 公司回款问题主要体现在西南区域项目上，已制定专项催收计划 [5] - 随着全国经济复苏、地方财政压力降低以及系列政策出台，公司预计未来回款将得到改善 [5][6] 股价与分红 - 二级市场股价波动受多重因素影响，公司将持续加强主业，以业绩提升带动公司价值成长 [6] - 2020 - 2022年，公司现金分红分别为4086.60万元、4086.63万元、4086.65万元，近三年平均现金分红比例达12.97%；未来将兼顾发展规划和股东利益进行利润分配 [6] 再融资 - 公司已收到中国证监会同意向特定对象发行股票的注册批复，后续将综合考虑市场情况推进发行 [6]

公司信息 - 证券代码为 002973，证券简称为侨银股份，公告编号为 2023 - 099；债券代码为 128138，债券简称为侨银转债 [1] 活动信息 - 公司将参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，活动由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [2] - 届时公司与会人员将在线与投资者就关心问题沟通交流 [2]

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | | 股东名称 | 权益变动 | | 权益变动 | 权益变动 | 权益变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方式 | 权益变动期间 | 均价（元/ | 股数 | 比例 | | | | | 股） | （股） | | | 盐城珑欣 | 集中竞价 | 2023.5.25-2023.9.11 | 11.94 | 4,389,400 | 1.08% | 2．权益变动股份情况 注：本公告披露股权比例精确到小数点后两位，股权比例计算均按四舍五入原则列示， 如存在误差均为四舍五入导致，下同。 侨银城市管理股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动超过 1%的公告 持股 5%以上股东盐城珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 侨银城市管理股份有限公 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于近期收到两份中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023年 8月 17日 披露了《关于被确定为约 2.22 亿元云南省西双版纳傣族自治州勐海县环卫一体 化特许经营项目第一中标候选人的公告》（公告编号：2023-086），2023 年 8 月 23 日披露了《关于预中标约 7078 万元河北省廊坊市文安县城乡环卫一体化 项目 C 包的提示性公告》（公告编号：2023-094）。近日，公司已收到上述项 目的《中标通知书》，具体情况公告如下： 一、项目的基本情况 项目 1：勐海县环卫一体化特许经营项目 1．招标人：勐海县住房和城乡建设局； 2．招标代理机构：云南合元青羽工程项目管理咨询有限公司； 3．累计服务成本：22,205.39 万元/八年； 4．特许经营期：8 年（建设运营期为 1 年 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于控股子公司签订约 7.55 亿元日常 经营合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．合同自双方签字盖章后生效。 2．合同的履行将对侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）本年 度的经营业绩产生积极影响，公司将根据合同要求以及收入确认原则确认收入 （最终以经会计师事务所审计的数据为准）。 3．合同虽已签订但在执行过程中，可能存在因不可抗力、意外事件等不可 预计因素影响，导致合同不能正常履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 1.公司名称：广西合斌建筑工程有限公司 2.统一社会信用代码：91451102MAA7WT0K9Q 3.法定代表人：黄斌 4.注册资本：200 万元 特别提示： 一、合同签署概况 近日，公司收到控股子公司广西贺州市侨银恒海供应链有限公司（以下简 称"侨银恒海"）与广西合斌建筑工程有限公司（以下简称"合 ...

公司经营业绩 - 2023年上半年，公司实现营业收入19.99亿元，同比增长4.43%；归母净利润2.00亿元，同比增长27.87%；扣非归母净利润1.73亿元，同比增长9.46%；综合毛利率26.16%，同比提升1.37个百分点；归母净利润率9.99%，同比提升1.83个百分点；加权平均净资产收益率9.95%，同比提升约1个百分点 [2] - 2023年第二季度，公司实现营业收入10.15亿元，同比增长3.38%，环比增长3.19%；归母净利润0.93亿元，同比增长18.35%；扣非净利润0.96亿元，同比增长21.45%，环比增长25.97% [2] - 截至报告期末，公司资产总额74.83亿元，较上年度末增长8.75%；归属于上市公司股东的净资产20.73亿元，较上年度末增长8.29% [2] - 2023年上半年，公司新增订单总额461.44亿，持续位居行业前列；截至2023年9月5日，新增订单总额35.79亿，新增订单年化额5.72亿，在手待执行订单总额20.63亿，年化额4.22亿 [2] 成本管控 - 2022年，公司费用率为15.19%，同比下降0.25个百分点；报告期内，公司费用率为13.42%，较2022年下降1.77个百分点；其中管理费率为6.95%，较2022年下降2.56个百分点 [3] 问答环节 现金分红 - 2020 - 2022年，公司现金分红分别为4,086.60万元、4,086.63万元、4,086.65万元，近三年平均现金分红比例达12.97% [3] 台风影响 - 公司在台风预警和汛情通知后积极部署防汛应急保障工作，台风过后参与灾后恢复和消杀工作，防范次生灾害，公司服务全国近100个城市，有丰富自然灾害作业经验 [3] 应收账款 - 受经济下行影响回款速度放缓，主要问题在西南区域项目，公司已制定专项催收计划；业务款项纳入地方财政预算，集中于财政收入高区域，回款有保障；随着经济复苏和政策出台，预计未来回款改善，降低减值风险 [3] 农村环卫市场 - 截至2022年底，以区县数量为统计口径，农村环卫市场化率为57%，低于城区环卫市场化率73%；2023年公司新增多个农村环卫项目，未来农村环卫业务有望发展 [3][4] 无人驾驶布局 - 公司正积极探索无人设备引入和技术、资源储备，无人驾驶设备可赋能多种业态场景服务，降低成本、提高效率和竞争力 [4] 募投项目贡献 - 募集资金不超过12.00亿元，7.64亿元用于“城市大管家”装备集中配置中心项目，税后财务内部收益率可达17.41%；0.76亿元用于智慧城市管理数字化项目，提升信息化服务能力，降本增效；3.6亿元用于补充流动资金或偿还贷款，降低财务费用，缓解资金压力 [4]

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 关于侨银城市管理股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"侨银股份"、"公司"或"发行人"） 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已于 2023 年 6 月 14 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并已收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 20 日出具的《关 于同意侨银城市管理股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1593 号）。 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）作为侨银股份 本次发行的申报会计师，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对侨银股份自通过 深交所上市审核中心审议之日（2023 年 6 月 14 日）至本承诺函出具日的相关会 后事项进行了审慎核查，具体如下： 1、发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告经华兴会计师事务所 （ ...

股票代码：002973 股票简称：侨银股份 上市地点：深圳证券交易所 侨银城市管理股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 侨银城市管理股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的信息披露文件，若对 本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 1-1-1 侨银城市管理股份有 ...

侨银城市管理股份有限公司（以下简称"侨银股份"、"公司"或"发行人"） 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已于 2023 年 6 月 14 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并已收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 20 日出具的《关 于同意侨银城市管理股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1593 号）。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，公司对侨银股份自通过深交所上市审 核中心审议之日（2023 年 6 月 14 日）至本承诺函出具日的相关会后事项进行了 审慎核查，具体如下： 1、发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告经华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准 的无保留意见的审计报告（报告编号：华兴审字[2021]21000760018 号、司农审 字[2022]22000040016 号、司农审字[2023]22008230013 号） ...