证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-053 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召开了 第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第三 次临时股东大会的议案》，定于2023年12月1日（星期五）14:30召开2023年第三 次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 1 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 6、会议的股权 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-052 广东天禾农资股份有限公司 关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：本次公开竞标购买资产事项尚需经过竞拍、过户等程序，能否竞买成功具 有不确定性，请投资者注意风险。 一、参与公开竞标购买资产暨关联交易概述 （一）基本情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）为满足日常办公场所需求，计划参 与竞拍购买广东省农业生产资料总公司（以下简称"省农资公司"）在广东联合产权交易 中心公开挂牌竞价的广州市越秀区东风东路707号自动化大厦第10、11、12楼物业。 （二）董事会审议情况 2023 年 11 月 14 日，公司第五届董事会第三十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的议案》，交易对方 省农资公司为公司同一控制下关联方，若此次竞拍且登记过户完成，本次事项构成关联交 易，关联董事刘艺先生、郭加文先生、邹金汉先生、罗旋彬先生回避表决，独立董事已事 前认可本次关联交 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入33.6461659418亿元，同比减少7.55%；年初至报告期末营业收入119.1640447122亿元，同比减少8.51%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入119.1640447122亿元，较上期130.2513638548亿元下降8.51%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润528.763143万元，同比减少29.53%；年初至报告期末为5937.40155万元，同比减少33.75%[5] - 公司2023年第三季度净利润为58,075,845.76元，上年同期为128,026,040.09元[26] - 归属于母公司股东的净利润为59,374,015.50元，上年同期为89,618,228.06元[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -141.835662984亿元，同比减少49.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,418,356,629.84元，上年同期为 -949,218,507.77元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 -93,517,791.39元，上年同期为 -224,656,849.45元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,214,273,201.52元，上年同期为967,855,197.45元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 -297,532,629.90元，上年同期为 -205,902,269.75元[28] - 期末现金及现金等价物余额为294,480,352.12元，上年同期为668,527,849.15元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产66.974561967亿元，较上年度末增长0.81%；归属于上市公司股东的所有者权益11.8822327394亿元，较上年度末增长2.11%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计669.74561967亿元，较年初664.346388323亿元增长0.81%[21][22][23] - 2023年9月30日，公司存货24.0966129102亿元，较年初21.7921648496亿元增长10.57%[21] - 2023年9月30日，公司在建工程4.9889654207亿元，较年初3.144995102亿元增长58.63%[22] - 2023年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计11.8822327394亿元，较年初11.6370269891亿元增长2.11%[23] 应收与借款情况 - 应收账款较上年末增长381.53%，主要因公司处于销售旺季，应收款规模增加[10] - 短期借款较上年末增长331.18%，因公司处于主营业务销售旺季，经营周转资金需求增加[10] - 2023年9月30日，公司应收账款7.8774978143亿元，较年初1.6359468126亿元增长381.52%[21] - 2023年9月30日，公司短期借款17.68834348亿元，较年初4.102336577亿元增长331.17%[22] 费用与收益情况 - 研发费用本期发生额较上期增长203.11%，因公司加大科研经费的投入[10] - 投资收益本期较上期减少2084.69%，因公司联营公司投资损失[10] - 2023年前三季度，公司研发费用4886.32935万元，较上期1612.04455万元增长203.12%[24] - 2023年前三季度，公司投资收益为 - 2538.579371万元，上期为127.908269万元[24] 利润与损益情况 - 营业利润较上期下降55.65%，因公司受市场行情影响，毛利空间受到压缩[12] - 少数股东损益较上期下降103.38%，因公司下属单位净利润减少[12] - 2023年前三季度，公司营业总成本117.728945681亿元，较上期127.7011298119亿元下降7.81%[24] - 信用减值损失为 -14,721,994.11元，上年同期为 -2,910,836.15元[26] - 资产减值损失为 -36,396,160.93元，上年同期为 -90,631,048.93元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39.768千名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[14] - 前10名股东中，广东省供销集团有限公司持股比例30.25%，持股数量105,140,000股；广东新供销商贸连锁股份有限公司持股比例4.03%，持股数量14,000,000股且全部质押[14] 股权结构情况 - 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司持有中山中科创业投资有限公司21.43%的股权[15] 公司业务拓展情况 - 公司计划在广东省各地设立不超过100个县域农服公司，每家注册资本300万元，公司及控股子公司每家出资不低于198万元，市级及以下供销社和社会资本每家出资不超过102万元，截至2023年9月30日已成立48家[16] 公司人事变动情况 - 柯英超、徐志刚辞职，公司聘任姚伟英为总经理、选举其为薪酬与考核委员会委员，补选罗旋彬为第五届董事会非独立董事[17] 股份流通情况 - 公司首次公开发行前已发行的123,340,000股（占总股本35.4841%）于2023年9月28日在深交所上市流通[18] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.17元，上年同期为0.26元；稀释每股收益为0.17元，上年同期为0.26元[27]

审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定编制完成了《2023 年第三季 度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-046 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会 议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为： 高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-047 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-048）。 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 三、备查文件 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本 ...

截至2023年10月23日，公司已将上述5,000万元资金全部归还至募集资金专户， 使用期限未超过6个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构招商 证券股份有限公司。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金已经 全部归还完毕。 特此公告。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-045 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第五届董 事会第二十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起6个月内。具体内容详见公 司2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-022）。 根据上述决议，公司合计从募集资金专户划出5,000万元闲置募集资金暂 ...

招商证券股份有限公司 关于广东天禾农资股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东天禾农资股份有限 公司（以下简称"天禾农资"、"公司"）首次公开发行股票并上市及持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对天禾农资首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项 进行了核查，核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东天禾农 资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1784 号）核准，并经 深圳证券交易所下发《关于广东天禾农资股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上[2020]799 号） 同意，广东天禾农资股份有限公司（以下简称" 公 司"、"发行人 "、"天禾农资 "） 向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 62,080,000 股，并于 ...

股份数据 - 本次解除限售股份数量为123,340,000股，占公司总股本的35.4841%[2][15] - 本次解除限售股份上市流通日期为2023年9月28日[2][15] - 公司首次公开发行股票62,080,000股，于2020年9月3日上市交易[3] - 首次公开发行股票前总股本为186,200,000股，发行后为248,280,000股[3] - 2021年权益分派以248,280,000股为基数，每10股派现金红利1.5元，共3,724.20万元[5] - 2021年每10股以资本公积金转增4股，总股本增加99,312,000股至347,592,000股[5] - 本次申请解除股份限售的股东共3名[15] - 广东省供销集团有限公司本次解除限售股份数量为105,140,000股[15] - 广东新供销商贸连锁股份有限公司本次解除限售股份数量为14,000,000股，且这部分股份已质押[15] - 广东新供销天润粮油集团有限公司本次解除限售股份数量为4,200,000股[15] - 本次变动前无限售条件流通股数量为218,322,150股，比例为62.81%[17] - 本次变动前限售条件流通股数量为129,269,850股，比例为37.19%[17] - 本次变动无限售条件流通股增加123,340,000股[17] - 本次变动限售条件流通股减少123,340,000股[17] - 本次变动后无限售条件流通股数量为341,662,150股，比例为98.29%[17] - 本次变动后限售条件流通股数量为5,929,850股，比例为1.71%[17] - 公司总股本为347,592,000股，变动前后比例均为100%[17] 承诺事项 - 实际控制人等承诺自上市起36个月内不转让股份，减持价格不低于发行价[7] - 控股股东等锁定期届满后两年内，每年减持不超直接和间接持股总数的25%[7] - 任意连续3个月内通过集中竞价交易减持股份总数不得超发行人股份总数的1%[8] - 协议转让方式减持股份，单个受让方受让比例不得低于发行人股份总数的5%[8] - 董事、高级管理人员未采取稳定股价措施，10个交易日内公司停发其薪酬[8] - 公司未来聘任新董事、高级管理人员前，要求其签署稳定股价预案[8] - 若《招股说明书》等存在虚假记载等致投资者损失，相关方承担连带赔偿责任[8] - 控股股东未履行招股说明书承诺，在股东大会及指定报刊说明原因并道歉[8] - 控股股东未履行承诺致损失，向发行人或投资者承担赔偿责任[8] - 控股股东未承担赔偿责任，发行前股份在履行赔偿前不得转让[8] - 公司、控股股东等未采取稳定股价措施，公开说明原因并向股东和投资者道歉[8] - 控股股东未采取稳定股价措施，其持有的公司股份不得转让直至措施实施完毕[8] - 发行人控股股东、实际控制人承诺不越权干预发行人经营管理活动，若未履行承诺将公开说明原因并道歉，造成损失依法赔偿[9] - 控股股东省供销集团及实际控制人广东省供销社承诺承担天禾农资及其子公司社保、公积金补缴、罚款等费用及相关经济损失[9] - 控股股东省供销集团、实际控制人广东省供销社承诺补偿发行人及其控股子公司因租赁房产瑕疵搬迁的费用和损失[9] - 控股股东省供销集团、实际控制人广东省供销社对发行人回购股份承担连带责任，协助以发行价加利息回购新股[9] - 控股股东省供销集团保证不从事与发行人同业竞争活动，违反承诺承担赔偿责任[9] - 控股股东省供销集团承诺在发行人拓展业务时转让可能同业竞争业务或股权，发行人有优先收购权和经营权[9] - 发行人控股股东、实际控制人承诺若发行人未履行招股书承诺事项，依法承担赔偿责任[9] - 发行人控股股东、实际控制人承诺不侵占发行人利益，违反承诺依法赔偿[9] - 控股股东省供销集团及实际控制人广东省供销社承诺无偿承担天禾农资及其子公司社保、公积金相关补缴、罚款义务[9] - 控股股东省供销集团、实际控制人广东省供销社承诺补偿发行人及其控股子公司因租赁房产瑕疵的搬迁损失[9] - 受广东省供销社同一控制的企业新供销商贸、天润粮油承诺避免同业竞争，2020年9月3日起长期有效[10] - 发行人控股股东、实际控制人及受广东省供销社控制的天润粮油、新供销商贸承诺规范及减少关联交易，2020年9月3日起长期有效[10] - 广东省供销集团有限公司承继广东粤合资产经营有限公司在公司首次公开发行A股股票时作出的股份锁定等相关承诺[10] - 收购人及其一致行动人于2022年6月16日作出关于上市公司人员、财务、机构、资产、业务独立的承诺，承诺长期有效且正在履行中[12] 其他要点 - 本次申请解除股份限售的股东严格履行承诺，不存在非经营性占用公司资金和公司为其提供违规担保的情形[14] - 公司董事会将监督相关股东出售股份时遵守承诺，减持应遵守相关规定，并在定期报告中披露股东履行承诺情况[16] - 上市公告书中的承诺与招股说明书中一致，本次申请解除股份限售的股东无其他后续追加、法定和其他承诺[13] - 保荐机构认为公司本次部分限售股份申请解禁上市流通事项符合相关法律法规要求[18] - 保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议[18] - 公告日期为2023年9月26日[22]

编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他 （2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日） | | 参与单位名称 参与 及人员姓名 | 广东辖区上市公司投资者集体接待日的投资者 2023 | | 时间 2023 | 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人员姓名 | 1、董事长刘艺 | | | 2、董事、总经理姚伟英 | | | 3、财务总监夏煌辉 | | | 4、董事会秘书刘勇峰 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | 问：公司经营收入那么大净利润那么小，为什么呢？ 答：您好！公司作为一家广东省供销合作联社系统企业，以直达终端的网络 | | | 配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务，始终坚持诚信 | | 投资者关系活动主要内 | 经营和保供稳价的主基调，服务广大农户，保 ...

广东天禾农资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-043 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间：开始投票的时间为 2023 年 9 月 7 日 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 7 日 15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （1）股东现场出席情况 现 ...