会议时间与召集 - 2024年4月12日召开第五届董事会第三十九次会议[6] - 2024年4月12日召开第五届监事会第十五次会议[8] - 2024年4月16日披露多项公告及召开股东大会通知[9][10] - 2024年5月7日召开2023年年度股东大会[4] 参会股东情况 - 现场出席12名股东及代表，代表128,850,300股，占37.0694%[13] - 网络投票9名股东，代表8,159,952股，占2.3476%[14] - 中小投资者12人，代表8,343,252股，占2.4003%[15] 议案审议情况 - 审议9项议案，含年度报告、董事会工作报告等[19] - 多项议案同意股数137,007,952股，占比99.9983%，反对2,300股，占0.0017%[23][24][25][27][28][29][32][33] - 《关于确认公司2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度的议案》同意股数11,562,952股，占比99.9801%，反对2,300股，占0.0199%[30] 律师意见 - 连越律师认为股东大会召集、召开等事宜符合规定[35] - 出席人员和召集人资格合法有效[35] - 表决程序和结果合法有效，决议合法有效[34][35]

财报披露 - 公司于2024年4月16日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00 - 16:00举办业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长刘艺等，可能调整[1] 投资者互动 - 投资者可于指定时间通过指定网址或小程序参与交流[2] - 可于5月8日前访问平台会前提问[2]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入32.36亿元，上年同期38.97亿元，同比减少16.97%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润688.02万元，上年同期1157.86万元，同比减少40.58%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -13.55亿元，上年同期 -15.05亿元，同比增加9.95%[5] - 本报告期末总资产91.99亿元，上年度末68.74亿元，同比增加33.81%[5] - 2024年第一季度公司营业总收入32.36亿元，较上期38.97亿元下降16.95%[13] - 2024年第一季度公司营业总成本32.16亿元，较上期38.44亿元下降16.33%[13] - 2024年第一季度净利润为6,924,933.19元，上年同期为15,894,775.31元[14] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为6,880,223.91元，上年同期为11,578,582.90元[14] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02，上年同期均为0.03[15] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计3,488,883,676.41元，上年同期为3,707,294,299.41元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计4,844,241,069.64元，上年同期为5,212,460,519.47元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1,355,357,393.23元，上年同期为 -1,505,166,220.06元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -106,144,428.85元，上年同期为 -34,693,539.99元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,501,781,094.57元，上年同期为1,572,675,227.95元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为40,279,272.49元，上年同期为32,815,467.90元[17] 资产负债关键指标较2023年末变化 - 应收账款6.55亿元，较2023年末3.75亿元增加74.56%，因季节性经营旺季客户未回款[7] - 存货39.18亿元，较2023年末25.01亿元增加56.63%，因季节性经营旺季积极备货[7] - 短期借款20.59亿元，较2023年末5.33亿元增加286.22%，因季节性经营旺季资金需求增加[7] 费用及收益关键指标较上期变化 - 研发费用80.39万元，较上期39.35万元增加104.31%，因公司加大研发投入[7] - 投资收益6.55万元，较上期 -1203.75万元增加100.54%，因联营公司投资损失减少[7] - 资产处置收益2826.63元，较上期13.23万元减少97.86%，因处置固定资产净收益减少[7] - 营业利润为8,648,467.12元，较上期19,333,035.43元下降55.27%[8] - 营业外收入为480,644.69元，较上期1,311,079.03元下降63.34%[8] - 利润总额为8,891,978.38元，较上期20,405,626.23元下降56.42%[8] - 所得税费用为1,967,045.19元，较上期4,510,850.92元下降56.39%[8] - 净利润为6,924,933.19元，较上期15,894,775.31元下降56.43%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37,636，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 广东省供销集团有限公司持股比例30.25%，持股数量105,140,000股[8] 公司业务及人事变动 - 计划设立不超过100个县域农服公司，每家注册资本300万元，截至2024年3月31日已成立49家[10] - 2024年2月5日完成新供销商贸向粤合资产转让14,000,000股（占总股本4.03%）的过户登记手续[10] - 2024年3月18日选举林炜燃先生为公司第五届董事会非独立董事[10] - 2024年3月26日公司聘任邹金汉为财务总监，任期至第五届董事会任期届满[11] 2024年3月31日资产负债情况较期初变化 - 2024年3月31日公司流动资产合计77.02亿元，较期初54.22亿元增长42.06%[11][12] - 2024年3月31日公司非流动资产合计14.97亿元，较期初14.53亿元增长3.03%[12] - 2024年3月31日公司资产总计91.99亿元，较期初68.74亿元增长33.82%[12] - 2024年3月31日公司流动负债合计70.51亿元，较期初47.26亿元增长49.19%[12] - 2024年3月31日公司非流动负债合计6.75亿元，较期初6.85亿元下降1.36%[13] - 2024年3月31日公司负债合计77.26亿元，较期初54.11亿元增长42.78%[13] - 2024年3月31日公司所有者权益合计14.73亿元，较期初14.63亿元增长0.65%[13] 2024年第一季度费用情况 - 公司2024年第一季度销售费用95,649,906.56元，上年同期为113,044,275.23元[14]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-021 广东天禾农资股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第五 届董事会第三十九次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 1、2023 年度财务概况 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 100,158,826.30 元，2023 年末可供分配的利润为 459,185,011.25 元。 公司 2023 年度母公司实现净利润 232,079,379.34 元，公司根据《公司法》和《公 司章程》等相关规定按 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 23,207,937.93 元后，2023 年 ...

审计情况 - 会计师事务所于2024年4月12日对天禾股份2023年财报出具无保留意见审计报告[2] - 会计师事务所核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[3] 关联资金往来数据 - 2023年初关联资金往来余额总计109,382.77[10] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计1,016,395.43[10] - 2023年度往来资金的利息总计3,784.65[10] - 2023年度偿还累计发生金额总计966,476.77[10] - 2023年末往来资金余额总计163,086.08[10] 部分公司往来资金情况 - 广东省供销合作联社2023年初余额1090.49万元，累计发生761.04万元，年末余额603.12万元[7] - 广东天禾农资梅州配送有限公司2023年累计发生3099.97万元，偿还2907.78万元，年末余额192.19万元[7] - 山东天禾众远农业发展有限公司2023年初余额660.27，年末余额5,006.22[10] - 内蒙古禾宇农资有限公司2023年累计发生6,426.29，偿还5,082.44，年末余额1,343.85[10]

会计估计变更 - 2024年4月12日会议通过会计估计变更议案[2] - 房屋及建筑物、机械设备折旧年限变更[3] - 变更前后房屋及建筑物、机械设备年折旧率不同[4] - 变更自2024年1月1日起执行，采用未来适用法[5][6] - 审计、董事会、监事会均同意变更[7][8][10]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-026 广东天禾农资股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： • 拟续聘的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农事务所"）。此次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的规定要求。 • 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2023年度，司农事务所收入经审计总额为人民币12,162.59万元，其中审计业 务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。2023年度，司农事务所上 市公司审计客户家数为28家，主要行业有：制造业，信息传输、软件和信息技术 会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年11月25日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，房地 产业，建筑业，水利、环境和公共 ...

募集资金情况 - 2020年8月公司发行6208万股A股，募集资金总额41096.96万元，净额35195.48万元[2] - 截至2023年12月31日，银行存款利息收入净额累计370.95万元[8] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为0元[4] 募投项目投入 - 2020年度投入募投项目16535.86万元[5] - 2021年度投入募投项目3406.92万元[5] - 2022年度投入募投项目5529.76万元[5] - 2023年本期投入募投项目金额10093.88万元[5] - 截至2023年12月31日，累计投入相关项目募集资金35566.42万元[8] 项目投资进度 - 配送网络建设项目截至期末累计投入25566.42万元，进度101.22%[15] - 补充流动资金项目截至期末累计投入10000万元，进度100%[15] 项目调整情况 - 配送网络建设项目新设配送中心从28家调整为30家，建设投资占比40%，铺底流动资金占比60%[16] - 配送网络建设项目调整后场地费用14257.99万元等[16] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入6535.86万元，可置换金额相同[16] - 2021 - 2023年多次划转闲置募集资金补充流动资金并归还[16][17] - 2023年拟使用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，已完成划转与归还[16][17]

董事会与股东大会 - 2023年独立董事出席15次董事会会议并均投赞成票[4][5] - 2023年董事会提议召开4次股东大会，独立董事全出席[7] 议案审议 - 2023年4月27日等会议审议通过关联交易等议案[15] - 2023年11月14日会议审议通过购买资产关联交易议案[15] - 2023年4月27日等会议审议通过内控评价报告议案[17] - 2023年11月14日等会议审议通过变更会计师事务所议案[19] - 2023年4月27日会议审议通过会计估计变更议案[20] 人员聘任与补选 - 2023年8月9日会议审议通过聘任姚伟英为总经理议案[21] - 2023年8月21日等会议审议通过补选罗旋彬为非独立董事议案[22] - 2023年12月22日会议审议通过聘任崔永涛等为副总经理议案[22] 报告披露 - 公司按时披露2022年年度等报告[16]

广东天禾农资股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东天禾农资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东天禾农资股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变 ...