会议情况 - 公司第五届监事会第二十四次会议于2025年4月18日召开，3位监事均出席[2] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多项报告审议通过，均需提交股东大会审议[3][4][6][7] 审计机构 - 续聘广东司农会计师事务所为2025年审计机构议案通过，需提交股东大会审议[10]

分红 - 公司拟以34,759.20万股为基数，每10股派现金红利1.24元，共分4,310.1408万元[18] 授信 - 公司同意2025 - 2027年每年申请不超120亿元综合授信额度[25] 会议安排 - 第五届董事会五十一次会议于2025年4月18日召开[2] - 同意2025年5月13日召开2024年年度股东大会[32] 议案情况 - 多项议案表决9票同意，需提交股东大会审议[5][6][9][10][12][14][16][17][20][21][24][27][26][30][31][33] - 审计委员会通过《2024年年度报告》等议案[4][15][19][22][28] 审计相关 - 广东司农对内控出具报告，2024年末无重大、重要缺陷[22] - 董事会同意续聘其为2025年度审计机构[28]

1、董事会审议情况 2025年4月18日，公司第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-015 广东天禾农资股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第五 届董事会第五十一次会议、第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、履行的相关审议程序及意见 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规 定，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2024 年度利润分 配预案如下： 2、监事会审议情况及意见 2025年4月18日，公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为： ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入1445469.52万元[6] - 2024年度营业总收入144.55亿元，较2023年度下降6.8%[22] - 2024年度营业利润4731.6万元，较2023年度下降66.9%[22] - 2024年度净利润2979.6万元，较2023年度下降67.8%[22] - 2024年营业收入92.10亿元，较2023年下降15.88%[31] - 2024年营业利润1.13亿元，较2023年下降60.33%[31] - 2024年净利润1.02亿元，较2023年下降56.02%[31] 资产负债 - 2024年12月31日公司存货账面余额为316734.48万元[8] - 2024年12月31日公司存货跌价准备余额为3265.83万元[8] - 2024年末流动资产合计65.48亿元，较2023年末增长20.7%[20] - 2024年末流动负债合计56.78亿元，较2023年末增长20.1%[20] - 2024年末资产总计82.47亿元，较2023年末增长20%[20] - 2024年末负债和所有者权益总计82.47亿元，较2023年末增长20%[20] - 2024年末资产总计62.28亿元，较2023年末增长23.74%[29] - 2024年末负债合计49.96亿元，较2023年末增长29.40%[29] - 2024年末所有者权益合计12.32亿元，较2023年末增长5.15%[29] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为158.45亿元，2023年为168.95亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -5.16亿元，2023年为 -1.77亿元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -2259.58万元，2023年为 -1144.97万元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为15.14亿元，2023年为 -165.62万元[23] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为94.58亿元，较2023年下降16.36%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-7.89亿元，较2023年亏损扩大73%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-3.78亿元，2023年为4422.09万元，由盈转亏[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为12.50亿元，较2023年增长941.67%[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额为8406.75万元，2023年为-2.91亿元，由负转正[33] 所有者权益 - 上年年末归属于母公司所有者权益小计为11.6370269891亿元，所有者权益合计为14.4021825351亿元[1] - 本年增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为6505.748307万元，所有者权益合计为2275.998087万元[1] - 综合收益总额为10016.952863万元，其中归属于母公司所有者权益为10015.88263万元，少数股东权益为 - 757.604779万元[1] - 本年年末归属于母公司所有者权益小计为12.2876018198亿元[1] - 2024年母公司所有者权益合计为12.32亿元，较年初增加6035.53万元，增幅5.15%[35] - 2023年母公司所有者权益合计为11.72亿元，较年初增加1.97亿元，增幅20.25%[37] 股本变更 - 公司初始注册资本为1000万元，截至2019年末股本变更为1.86亿元[38] - 2020年公开发行股票6208万股，股本变更为2.48亿元[38] - 2021年资本公积转增股本后，总股本为3.48亿股[38] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[46] - 公司正常营业周期为一年[47] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项金额≥1500万元[50] - 本期重要的应收款项核销金额≥100万元[50] - 重要的在建工程拟投入建设金额≥资产总额的0.5%[50] - 重要的非全资子公司资产总额或净资产占合并报表金额5%及以上；或营业收入或利润总额占合并报表金额15%及以上[50] 其他财务指标 - 2024年利息费用3851.52万元，较2023年增长49.59%[31] - 2024年利息收入5760.38万元，较2023年增长21.09%[31]

资金余额 - 2024年初往来资金余额总计163,086.08万元[11] - 2024年末往来资金余额总计203,050.16万元[11] 发生金额 - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计1,176,651.66万元[11] 利息 - 2024年度往来资金的利息总计5,199.75万元[11] 偿还金额 - 2024年度偿还累计发生金额总计1,141,887.33万元[11] 部分公司情况 - 广东省供销合作联社2024年初余额603.12万元，年度发生94.51万元，偿还490.88万元，年末余额206.75万元[8] - 广东天湛冷链物流有限公司2024年初余额0，年度发生1001.76万元，偿还751.32万元，年末余额250.44万元[8] - 惠州市供销绿色农产品科技发展有限公司2024年初余额0，年度发生171.77万元，偿还154.65万元，年末余额17.12万元[8] - 南雄新供销天润现代农业发展有限公司2024年初余额0，年度发生3066.53万元，偿还2378.18万元，年末余额688.35万元[8] - 平远新供销天润粮油有限公司2024年初余额0，年度发生36.63万元，偿还0，年末余额36.63万元[8] - 汕尾新供销天润粮油有限公司2024年初余额0，年度发生810.45万元，偿还0.15万元，年末余额810.30万元[8] - 广东天禾农资梅州配送有限公司2024年初余额192.19万元，年度发生4118.92万元，利息9.19万元，偿还4083.90万元，年末余额236.40万元[8] - 广东天禾农资清远配送有限公司2024年初余额180.76万元，年度发生2917.56万元，利息2.06万元，偿还2803.45万元，年末余额296.93万元[8] - 广东天禾农资肇庆配送有限公司2024年初余额506.51万元，年度发生3684.14万元，利息0.75万元，偿还3423.29万元，年末余额768.11万元[8] - 德庆县天禾农资配送有限公司2024年初余额56.23万元，年度发生2049.59万元，利息0.48万元，偿还2106.30万元，年末余额为0[8] - 湖南天禾农资有限公司2024年初余额982.46万元，年度发生1052.35万元，利息49.65万元，偿还1506.25万元，年末余额578.21万元[9] - 烟台天禾农资有限公司2024年初余额13.42万元，年度发生18801.87万元，偿还18784.14万元，年末余额31.15万元[9] - 江西天禾农资有限公司2024年度偿还40261.04万元[9] - 四川粤天禾农资有限公司2024年初余额1227.72万元，年度发生21234.67万元，利息140.13万元，偿还21407.15万元，年末余额1195.37万元[9] - 河南粤天禾农资有限公司2024年初余额2050.63万元，年度发生23012.56万元，偿还18293.53万元，年末余额6769.66万元[9] - 云南天禾农资有限公司2024年初余额5550.90万元，年度发生35719.64万元，利息429.84万元，偿还33156.15万元，年末余额8544.23万元[9] - 广东嘉誉化工有限公司2024年度发生134037.94万元，偿还134037.94万元[9] - 深圳市天禾农资有限公司2024年初余额976.07万元，年度发生50664.84万元，偿还51640.91万元[9] - 广西供销农资有限公司2024年初余额5572.39万元，年度发生57071.23万元，利息69.42万元，偿还60622.33万元，年末余额2090.71万元[9] - 广东天禾嘉宇农业科技有限公司2024年初余额4664.40万元，年度发生27073.55万元，利息279.47万元，偿还27989.26万元，年末余额4028.16万元[9] - 广东嘉业储备物流有限公司2024年初余额15102.67万元，年度发生16179.95万元，年末余额16896.84万元[10] - 安徽天禾辉瑞农业科技有限公司2024年初余额1847.09万元，年度发生5177.13万元，利息25.32万元，年末余额1298.87万元[10] - 四川天禾嘉美农业科技有限公司2024年初余额6426.55万元，年度发生4370.87万元，偿还10797.42万元，年末余额为0[10] - 黑龙江粤天禾嘉宝农资有限公司2024年度发生143590.35万元，偿还122506.61万元，年末余额21750.83万元[10] - 江苏新禾供销有限公司2024年初余额3383.61万元，年度发生21510.63万元，利息357.24万元，偿还20014.51万元，年末余额5236.97万元[10] - 海丰县嘉丰农业科技服务有限公司2024年初余额9784.80万元，年度发生1452.84万元，偿还571.52万元，年末余额10666.12万元[10] - 江苏禾富农资有限公司2024年初余额3845.61万元，年度发生21689.97万元，利息 - 66.08万元，偿还21707.55万元，年末余额3761.95万元[10] - 徐州嘉宁农业科技有限公司2024年初余额416.82万元，年度发生112.11万元，利息15.34万元，偿还62.15万元，年末余额482.12万元[10] - 宿迁市嘉宁供销合作有限公司2024年度发生4742.20万元，利息17.38万元，偿还4637.03万元，年末余额122.55万元[10] - 安岳天禾柠丰农资有限公司2024年初余额3396.11万元，年度发生6282.28万元，利息151.88万元，偿还8148.42万元，年末余额1681.85万元[10] - 惠来县供销优禾农业科技服务有限公司2024年初余额125.49万元，年度发生466.39万元，偿还433.06万元，年末余额158.82万元[11] - 饶平县社村合作农业发展有限公司2024年度发生1408.02万元[11] - 雷州供销助禾农业科技服务有限公司2024年度偿还2396.19万元[11] - 廉江新禾农业科技有限公司2024年度发生5046.15万元，偿还4695.81万元，年末余额350.34万元[11] - 河南省农业服务集团有限公司2024年度发生26633.53万元，偿还26633.53万元[11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

2024年履职情况 - 独立董事按时出席5次董事会会议，均投赞成票[4] - 董事会提议召开6次股东大会，独立董事出席3次[7] - 独立董事出席3次审计委员会会议、1次专门会议，均投赞成票[8] - 独立董事现场工作天数为9天[13] - 无提议召开董事会等情况[14] 会议审议事项 - 8月27日董事会、9月13日股东大会通过调整关联交易额度议案[15] - 12月18日会议通过会计估计变更议案[18] 报告披露 - 按时编制并披露半年度和三季度报告[17] 未来展望 - 2025年独立董事将持续履职提升决策水平[20]

广东天禾农资股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：杨彪 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨彪，男，1980 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历。2024 年度 担任天禾股份独立董事、董事会薪酬与考核委员会和提名委员会主任委员、审计 委员会委员；中山大学法学院教授，博士生导师；山东晨鸣纸业集团股份有限公 司独立董事。历任广东省高级人民法院副主任科员；中山大学法学院讲师、副教 授；广州市黄埔区人民法院院长助理（挂职）。 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

广东天禾农资股份有限公司 本人在任职期间具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：刘良惠 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘良惠，女，1964 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历。原任天 禾股份独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委 员，于 2024 年 7 月 12 日离任。历任甘肃省经 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：冯夏 各位股东及股东代表： 本人为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司""天禾股份"）的独 立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规 定，严谨、独立、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对 公司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人冯夏，男，1962 年 5 月出生，硕士研究生学历，现任天禾股份独立董 事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。历任广东省农业科学院植物保护 研究所实习员、助理研究员、副研究员、植保蔬菜农药中试厂副厂长、农药研究 室副主任、杀菌研究组组长、研究员、研究室主任、副所长、蔬菜害虫防控研究 高级指导专家、蔬菜害虫防控研究课题组指导专家；天禾股份独立董事、薪酬与 考核委员会委员、战略委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具备履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验。本人已根据《上市公司 ...