业绩总结 - 2024年Q4冲回计提资产减值准备490.34万元，增利润总额[2][8] - 2024年Q4应收账款冲回坏账准备1230.15万元[2] - 2024年Q4其他应收款冲回坏账准备24.58万元[2] - 2024年Q4存货计提跌价准备764.38万元[2] 数据变化 - 2024年10 - 12月应收账款坏账准备从3340.79万降至2104.12万[2] - 2024年10 - 12月其他应收款坏账准备从1957.18万降至1922.16万[3] - 2024年10 - 12月存货跌价准备从3169.61万升至3265.83万[3] 决策相关 - 本次计提减值准备无需经董事会及股东大会审议[7] - 董事会审计委员会同意本次资产减值准备计提事项[9]

授信额度 - 2025 - 2027年每年拟申请不超120亿综合授信总额度[1] - 授信品种含银行贷款等多种类型[1] 有效期与使用规则 - 有效期自2024年年度股东大会通过至2028年新决议[2] - 有效期内额度可循环使用[2] 申请目的与影响 - 申请为满足公司发展和经营需要[3] - 申请不会带来重大财务风险[4]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行，《企业会计准则解释第18号》印发之日起施行[4] - 变更不影响财务状况等，不追溯调整，无需审议[3][7]

广东天禾农资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守 诚信原则，恪尽职守，从积极维护公司利益和全体股东合法权益的角度出发，认 真履行各项职权和义务，监事会成员通过出席股东大会和列席董事会会议，对公 司经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督， 切实维护了公司利益及股东合法权益，促进了公司各项经营管理工作的顺利开展 和规范运作。现将监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 9 次会议，审议通过了相关议案，具体情况如下： （一）第五届监事会第十四次会议于 2024 年 1 月 15 日召开，审议通过：《关 于开展商品期货套期保值业务的议案》。 （二）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 12 日召开，审议通过： 1、《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》； 2、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于公司 20 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-018 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第五届董事会第五十一次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2024年年度 股东大会的议案》，定于2025年5月13日（星期二）14:30召开2024年年度股东大 会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如 下： 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五十一次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-013 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四 次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席唐晓明召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》全文及摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《20 ...

分红 - 公司拟以34,759.20万股为基数，每10股派现金红利1.24元，共分4,310.1408万元[18] 授信 - 公司同意2025 - 2027年每年申请不超120亿元综合授信额度[25] 会议安排 - 第五届董事会五十一次会议于2025年4月18日召开[2] - 同意2025年5月13日召开2024年年度股东大会[32] 议案情况 - 多项议案表决9票同意，需提交股东大会审议[5][6][9][10][12][14][16][17][20][21][24][27][26][30][31][33] - 审计委员会通过《2024年年度报告》等议案[4][15][19][22][28] 审计相关 - 广东司农对内控出具报告，2024年末无重大、重要缺陷[22] - 董事会同意续聘其为2025年度审计机构[28]

1、董事会审议情况 2025年4月18日，公司第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-015 广东天禾农资股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第五 届董事会第五十一次会议、第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、履行的相关审议程序及意见 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规 定，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2024 年度利润分 配预案如下： 2、监事会审议情况及意见 2025年4月18日，公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为： ...

资金余额 - 2024年初往来资金余额总计163,086.08万元[11] - 2024年末往来资金余额总计203,050.16万元[11] 发生金额 - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计1,176,651.66万元[11] 利息 - 2024年度往来资金的利息总计5,199.75万元[11] 偿还金额 - 2024年度偿还累计发生金额总计1,141,887.33万元[11] 部分公司情况 - 广东省供销合作联社2024年初余额603.12万元，年度发生94.51万元，偿还490.88万元，年末余额206.75万元[8] - 广东天湛冷链物流有限公司2024年初余额0，年度发生1001.76万元，偿还751.32万元，年末余额250.44万元[8] - 惠州市供销绿色农产品科技发展有限公司2024年初余额0，年度发生171.77万元，偿还154.65万元，年末余额17.12万元[8] - 南雄新供销天润现代农业发展有限公司2024年初余额0，年度发生3066.53万元，偿还2378.18万元，年末余额688.35万元[8] - 平远新供销天润粮油有限公司2024年初余额0，年度发生36.63万元，偿还0，年末余额36.63万元[8] - 汕尾新供销天润粮油有限公司2024年初余额0，年度发生810.45万元，偿还0.15万元，年末余额810.30万元[8] - 广东天禾农资梅州配送有限公司2024年初余额192.19万元，年度发生4118.92万元，利息9.19万元，偿还4083.90万元，年末余额236.40万元[8] - 广东天禾农资清远配送有限公司2024年初余额180.76万元，年度发生2917.56万元，利息2.06万元，偿还2803.45万元，年末余额296.93万元[8] - 广东天禾农资肇庆配送有限公司2024年初余额506.51万元，年度发生3684.14万元，利息0.75万元，偿还3423.29万元，年末余额768.11万元[8] - 德庆县天禾农资配送有限公司2024年初余额56.23万元，年度发生2049.59万元，利息0.48万元，偿还2106.30万元，年末余额为0[8] - 湖南天禾农资有限公司2024年初余额982.46万元，年度发生1052.35万元，利息49.65万元，偿还1506.25万元，年末余额578.21万元[9] - 烟台天禾农资有限公司2024年初余额13.42万元，年度发生18801.87万元，偿还18784.14万元，年末余额31.15万元[9] - 江西天禾农资有限公司2024年度偿还40261.04万元[9] - 四川粤天禾农资有限公司2024年初余额1227.72万元，年度发生21234.67万元，利息140.13万元，偿还21407.15万元，年末余额1195.37万元[9] - 河南粤天禾农资有限公司2024年初余额2050.63万元，年度发生23012.56万元，偿还18293.53万元，年末余额6769.66万元[9] - 云南天禾农资有限公司2024年初余额5550.90万元，年度发生35719.64万元，利息429.84万元，偿还33156.15万元，年末余额8544.23万元[9] - 广东嘉誉化工有限公司2024年度发生134037.94万元，偿还134037.94万元[9] - 深圳市天禾农资有限公司2024年初余额976.07万元，年度发生50664.84万元，偿还51640.91万元[9] - 广西供销农资有限公司2024年初余额5572.39万元，年度发生57071.23万元，利息69.42万元，偿还60622.33万元，年末余额2090.71万元[9] - 广东天禾嘉宇农业科技有限公司2024年初余额4664.40万元，年度发生27073.55万元，利息279.47万元，偿还27989.26万元，年末余额4028.16万元[9] - 广东嘉业储备物流有限公司2024年初余额15102.67万元，年度发生16179.95万元，年末余额16896.84万元[10] - 安徽天禾辉瑞农业科技有限公司2024年初余额1847.09万元，年度发生5177.13万元，利息25.32万元，年末余额1298.87万元[10] - 四川天禾嘉美农业科技有限公司2024年初余额6426.55万元，年度发生4370.87万元，偿还10797.42万元，年末余额为0[10] - 黑龙江粤天禾嘉宝农资有限公司2024年度发生143590.35万元，偿还122506.61万元，年末余额21750.83万元[10] - 江苏新禾供销有限公司2024年初余额3383.61万元，年度发生21510.63万元，利息357.24万元，偿还20014.51万元，年末余额5236.97万元[10] - 海丰县嘉丰农业科技服务有限公司2024年初余额9784.80万元，年度发生1452.84万元，偿还571.52万元，年末余额10666.12万元[10] - 江苏禾富农资有限公司2024年初余额3845.61万元，年度发生21689.97万元，利息 - 66.08万元，偿还21707.55万元，年末余额3761.95万元[10] - 徐州嘉宁农业科技有限公司2024年初余额416.82万元，年度发生112.11万元，利息15.34万元，偿还62.15万元，年末余额482.12万元[10] - 宿迁市嘉宁供销合作有限公司2024年度发生4742.20万元，利息17.38万元，偿还4637.03万元，年末余额122.55万元[10] - 安岳天禾柠丰农资有限公司2024年初余额3396.11万元，年度发生6282.28万元，利息151.88万元，偿还8148.42万元，年末余额1681.85万元[10] - 惠来县供销优禾农业科技服务有限公司2024年初余额125.49万元，年度发生466.39万元，偿还433.06万元，年末余额158.82万元[11] - 饶平县社村合作农业发展有限公司2024年度发生1408.02万元[11] - 雷州供销助禾农业科技服务有限公司2024年度偿还2396.19万元[11] - 廉江新禾农业科技有限公司2024年度发生5046.15万元，偿还4695.81万元，年末余额350.34万元[11] - 河南省农业服务集团有限公司2024年度发生26633.53万元，偿还26633.53万元[11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]