整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.42亿元，上年同期1.86亿元，同比减少23.48%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-965.21万元，上年同期642.75万元，同比减少250.17%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.20亿元，上年同期-1.65亿元，同比增加27.16%[5] - 本报告期末总资产20.41亿元，上年度末22.03亿元，同比减少7.34%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为1.4234927738亿元，较上期的1.8603548892亿元下降23.48%[17] - 公司2023年第一季度净利润为 - 1076.810071万元，上期为601.539379万元[18] - 公司2023年第一季度末资产总计为20.4102580346亿元，较上期的22.0259475546亿元下降7.34%[15] - 公司2023年第一季度末负债合计为8.3252576909亿元，较上期的9.9500092951亿元下降16.33%[16] - 公司2023年第一季度末所有者权益合计为12.0850003437亿元，较上期的12.0759382595亿元增长0.08%[16] - 公司2023年第一季度基本每股收益为 - 0.08元，上期为0.05元[19] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产从2.20亿元降至8000万元，减少63.64%，系理财产品到期赎回所致[8] - 其他应收款从2466.97万元增至3605.82万元，增加46.16%，系保证金及备用金增加所致[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额为502,232,015.50元，年初余额为490,626,646.67元[14] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为80,000,000.00元，年初余额为220,000,000.00元[14] - 2023年3月31日应收票据期末余额为64,842,244.09元，年初余额为58,029,031.53元[14] - 2023年3月31日应收账款期末余额为790,652,960.67元，年初余额为837,292,118.67元[14] - 2023年3月31日预付款项期末余额为8,801,500.61元，年初余额为7,112,137.63元[14] - 公司2023年第一季度存货为3441.345797万元，较上期的4699.641882万元下降26.77%[15] - 公司2023年第一季度在建工程为1249.554433万元，较上期的174.703492万元增长615.36%[15] - 公司2023年第一季度短期借款为693.374425万元，较上期的1589.853218万元下降56.49%[15] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用从121.20万元增至363.28万元，增加199.73%，系销售人员薪酬及业务费用增加所致[8] - 投资收益从12.53万元增至25.73万元，增加105.38%，系理财产品收益增加所致[8] - 公司2023年第一季度信用减值损失为207.608596万元，较上期的1067.144764万元下降80.55%[18] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额从-1.17亿元变为1.19亿元，增加202.04%，系赎回理财产品所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额从2613.23万元降至1219.90万元，减少53.32%，系本期票据贴现减少所致[8] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为191,493,400.45元，上期为319,801,884.10元[20] - 经营活动收到其他与经营活动有关现金本期为9,643,137.46元，上期为7,172,763.92元[20] - 经营活动现金流入小计本期为201,136,537.91元，上期为326,974,648.02元[20] - 投资活动收回投资收到现金本期为180,000,000.00元，上期为95,000,000.00元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为119,350,779.81元，上期为 - 116,966,084.43元[21] - 筹资活动吸收投资收到现金本期为11,413,611.00元，上期为4,860,599.00元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为12,198,986.99元，上期为26,132,266.47元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为11,464,840.06元，上期为 - 255,675,781.57元[21] - 期初现金及现金等价物余额本期为472,939,330.43元，上期为842,002,349.29元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为484,404,170.49元，上期为586,326,567.72元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,520，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，王立建持股34,504,227股，持股比例27.01%；吴剑波持股17,248,260股，持股比例13.50%；武思宇持股13,912,548股，持股比例10.89%[9] 公司决策相关 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购A股股票，回购资金总额不低于1,500万元且不超过3,000万元，回购价格不超过22.50元/股[11] - 2023年2月9日，王莉莉成为公司第三届监事会职工监事[12] - 公司以自有资金为控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司提供不超过4,000万元的财务资助，借款期限不超过1年，借款利率5%[12]

财务业绩 - 2022年公司实现营业收入27.89亿元，同比增长17.91%[1] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为3.81亿元，同比增长10.14%[1] - 公司2022年末资产负债率为41.91%，较上年末下降2.91个百分点[1] - 公司2022年营业收入为8.97亿元，同比下降34.90%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-1.44亿元，同比下降229.13%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-9,538.10万元[9] - 2022年基本每股收益为-1.14元，同比下降229.55%[9] 业务情况 - 公司主营业务为岩土工程和环境修复等领域的服务[23] - 公司拥有地基基础工程专业承包壹级资质、环保工程专业承包壹级资质等多项行业资质[21][22] - 公司在北京、山东、湖北等地区建立较强的竞争优势,并逐步实现跨区域经营[20] - 公司具有较强的技术优势,参与了多项国家和行业标准的编制工作[20] - 公司主要服务于工业与民用建筑、基础设施、环境与节能等领域[23][24] - 公司是国家高新技术企业,设有院士工作站和博士后科研工作站[20] - 公司拥有地基基础工程、特种工程、环保工程等多项专业承包资质[21][22] - 公司在岩土工程领域具有较强的技术实力和项目经验[19][20] - 公司主要采用设计施工一体化的经营模式，发挥自身技术优势为客户提供优化的设计方案和全过程技术服务[33][34] - 公司近年来主编、参编了60部国家规范及行业标准，参与了3本强制性规范的编制工作[35] - 公司持续加大研发投入力度，通过技术创新优势快速推出新技术、新工艺、新产品[28] - 公司积极拓展客户资源，与多家知名房地产企业建立了长期合作关系[28] - 公司进一步优化管理及内控体系，持续加强组织绩效管理和激励机制[28] - 公司严格执行质量管理体系和安全生产制度，报告期内未发生重大质量和安全事故[30][31][32] - 公司融资主要通过银行贷款和票据等方式[29] - 公司业务模式包括销售模式、采购模式和生产模式[25][26][27] - 公司注重工程施工项目管理，制定了较为完善的采购管理制度[26] - 公司生产模式分为施工方案编制和项目实施两部分[27] - 公司拥有专业且经验丰富的技术团队，核心成员毕业于知名院校，在行业内具有较高的学术地位[36] - 公司掌握多项核心技术，拥有多项国家专利，并与院士合作成立工作站开展研究[37] - 公司承担了多项国家重点工程项目，积累了丰富的工程实践经验[38] - 公司能针对不同地区的地质情况提供适合的岩土工程解决方案，业务已覆盖全国二十余个省市[39] - 公司加大市场开拓力度，承建了多个重大工程项目，并布局环境修复业务[40] - 公司持续加大研发投入，研发成果获得行业认可，申请专利数量持续增加[41] - 公司参编多项国家和行业标准，部分研究项目获得重大奖项[41] - 公司部分技术成果达到国际先进水平，获得科技成果鉴定证书[41] - 公司凭借自主研发的核心技术提升了市场占有率[40] - 公司与优质客户建立了长期稳定的合作关系，在行业内树立了良好的品牌[40] - 岩土工程业务收入占营业收入的89.72%，同比下降40.29%[42,43,44] - 公司毛利率为3.52%，同比下降14.82个百分点[46] - 岩土工程业务成本中材料费占比44.84%，同比下降32.43%[48,49] - 公司新增5家子公司，包括新加坡岩土工程技术有限公司、广西中岩大地材料科技有限公司等[51] - 公司前5大客户销售占比为29.69%，前5大供应商采购占比为10.51%[52] - 公司2022年研发投入金额为6,709.97万元，占营业收入的7.48%，较上年增加43.78%[54] - 公司主要从事高速搅拌及高效植桩技术、高压旋喷动态实时监测及其自动化施工技术、帷幕灌浆防渗技术、装配式组合型钢支撑等研发项目[53,54] - 公司研发人员数量为58人，占比12.11%，其中硕士学历占比63.79%[54] 现金流情况 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-9,538.10万元，较上年增加37.82%[55] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-28,269.82万元，较上年减少424.51%[56] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为894.20万元，较上年减少45.47%[57] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-36,906.30万元，较上年减少639.57%[58] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量较去年有所增加,主要系承接业务量减少,付款减少,同时加速收款所致[59] 资产负债情况 - 公司资产结构发生变化,货币资金减少42.70%,主要系本期购买理财产品重分类所致;固定资产增加54.68%,主要系并购广东卓工及新购置资产所致;在建工程增加288.61%,主要系采购设备尚未达到预定可使用状态[61][62][63] - 公司负债结构发生变化,短期借

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.72亿元，同比减少23.76%；年初至报告期末营业收入6.39亿元，同比减少37.63%[5] - 2022年9月30日营业收入638,596,622.96元，较2021年同期1,023,807,743.70元减少37.63%[11] - 本期营业总收入6.39亿元，较上期10.24亿元下降37.62%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2208.48万元，同比减少215.15%；年初至报告期末为 - 4477.43万元，同比减少160.61%[5] - 公司2022年前三季度净利润为-4737.56万元，去年同期为7371.98万元[22] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为-4477.43万元，去年同期为7387.25万元[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.67亿元，同比减少52.83%[5] - 2022年9月30日经营活动产生的现金流量净额为 -167,118,678.79元，较2021年同期 -354,318,746.84元减少52.83%[11] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，去年同期为-3.54亿元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产21.64亿元，较上年度末减少7.38%；归属于上市公司股东的所有者权益12.98亿元，较上年度末减少4.49%[5] - 2022年9月30日货币资金5.75亿元，较2021年12月31日减少32.82%，主要因购买理财、支付分红及投入经营资金[10] - 2022年9月30日交易性金融资产7000万元，较2021年12月31日增长100%，主要因增加购买理财产品[10] - 2022年9月30日固定资产1.19亿元，较2021年12月31日增长51.65%，主要因购买办公用房等[10] - 2022年9月30日商誉1558.42万元，较2021年12月31日增长100%，主要因并购广东卓工建材科技有限公司[10] - 2022年9月30日流动资产合计18.98亿元，较年初21.68亿元下降12.45%[18] - 2022年9月30日非流动资产合计2.66亿元，较年初1.69亿元增长57.60%[18] - 2022年9月30日资产总计21.64亿元，较年初23.37亿元下降7.38%[18] - 2022年9月30日所有者权益合计13.13亿元，较年初13.64亿元下降3.72%[19] 非流动资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动资产处置损益14.11万元，年初至报告期期末为22.35万元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助8.18万元，年初至报告期期末为228.05万元[7] 费用变化 - 2022年9月30日销售费用6,848,234.36元，较2021年同期5,236,266.43元增加30.78%[11] - 2022年9月30日管理费用60,507,179.84元，较2021年同期46,374,029.37元增加30.48%[11] - 2022年9月30日财务费用2,976,934.89元，较2021年同期4,669,345.68元减少36.25%[11] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 2022年9月30日投资活动产生的现金流量净额为 -117,420,410.75元，较2021年同期 -28,011,541.01元增加319.19%[11] - 2022年9月30日筹资活动产生的现金流量净额为9,335,971.27元，较2021年同期7,445,531.91元增加25.39%[11] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，去年同期为-2801.15万元[23] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为933.60万元，去年同期为744.55万元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,255人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] 股票回购与注册资本变更 - 公司2022年回购注销限制性股票176,070股，涉及48人[15] - 公司注册资本由12,753.7903万元变更为12,775.0726万元[16] 营业成本与利润变化 - 本期营业总成本6.95亿元，较上期9.09亿元下降23.52%[21] - 本期营业利润亏损0.57亿元，上期盈利0.81亿元[21] - 公司2022年前三季度利润总额为-5722.99万元，去年同期为8242.17万元[22] 每股收益变化 - 公司2022年前三季度基本每股收益为-0.36元，去年同期为0.58元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.75亿元，去年同期为-3.75亿元[24] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.89亿元，去年同期为6.38亿元[23] 取得借款收到的现金变化 - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为237.00万元，去年同期为2709.51万元[24] 负债变化 - 2022年9月30日流动负债合计8.25亿元，较年初9.64亿元下降14.31%[19] - 2022年9月30日非流动负债合计0.26亿元，较年初0.09亿元增长176.03%[19] - 2022年9月30日负债合计8.51亿元，较年初9.73亿元下降12.53%[19]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入366,927,879.28元，较上年同期减少45.03%[21] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -22,689,447.32元，较上年同期减少141.48%[21] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -147,249,609.41元，较上年同期增长46.89%[21] - 公司2022年上半年基本每股收益为 -0.1824元/股，较上年同期减少133.78%[21] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率为 -1.68%，较上年同期减少5.89%[21] - 公司2022年6月30日总资产为2,156,302,073.71元，较上年度末减少7.72%[21] - 公司2022年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1,317,963,937.83元，较上年度末减少3.03%[21] - 本报告期营业收入366,927,879.28元，较上年同期667,492,281.38元减少45.03%[52][54] - 本报告期营业成本331,318,324.49元，较上年同期519,140,969.34元减少36.18%[52] - 本报告期管理费用37,510,647.03元，较上年同期28,237,667.96元增加32.84%[52] - 本报告期财务费用1,505,967.93元，较上年同期3,062,058.99元减少50.82%[52] - 本报告期所得税费用 -6,016,800.42元，较上年同期5,959,449.92元减少200.96%[52] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -147,249,609.41元，较上年同期 -277,240,228.15元增加46.89%[52] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额8,398,740.47元，较上年同期5,347,557.53元增加57.06%[52] - 本报告期末货币资金619,175,797.04元，占总资产比例28.71%，较上年末比重减少7.94%[59] - 本报告期末应收账款782,000,371.27元，占总资产比例36.27%，较上年末比重增加1.08%[59] - 无形资产从265.64万元增至350.57万元，占比从0.11%升至0.16%，增幅0.05%[60] - 商誉新增1530.42万元，占比从0.00%升至0.71%[60] - 应付票据从11144.22万元降至7229.68万元，占比从4.77%降至3.35%，降幅1.42%[60] - 应付职工薪酬从1354.68万元降至618.61万元，占比从0.58%降至0.29%，降幅0.29%[60] - 交易性金融资产本期购买5000万元，期末数为5000万元[62] - 其他权益工具投资从50万元增至162.5万元，累计公允价值变动112.5万元[63] - 报告期投资额8939.52万元，上年同期28292.19万元，变动幅度-68.40%[64] - 2022年6月30日货币资金619,175,797.04元，1月1日为856,296,087.80元[160] - 2022年6月30日交易性金融资产50,000,000.00元，1月1日为0元[160] - 2022年6月30日应收账款782,000,371.27元，1月1日为822,385,369.33元[160] - 2022年6月30日流动资产合计1,907,454,745.92元，1月1日为2,167,735,113.30元[160] - 2022年6月30日公司资产总计21.56亿元，较2022年1月1日的23.37亿元下降7.71%[161][162] - 2022年6月30日公司负债合计8.27亿元，较2022年1月1日的9.73亿元下降15.01%[162] - 2022年半年度营业总收入3.67亿元，较2021年半年度的6.67亿元下降44.99%[167] - 2022年半年度营业总成本4.02亿元，较2021年半年度的5.88亿元下降31.52%[167] - 2022年6月30日母公司资产总计20.96亿元，较2022年1月1日的23.30亿元下降10.03%[165][166] - 2022年6月30日母公司负债合计7.68亿元，较2022年1月1日的9.68亿元下降20.65%[166] - 2022年6月30日非流动资产合计2.49亿元，较2022年1月1日的1.69亿元增长47.28%[161] - 2022年6月30日流动负债合计7.99亿元，较2022年1月1日的9.64亿元下降17.12%[162] - 2022年6月30日所有者权益合计13.29亿元，较2022年1月1日的13.64亿元下降2.57%[162] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计13.27亿元，较2022年1月1日的13.63亿元下降2.66%[166] - 2022年半年度营业收入356,848,493.69元，2021年半年度为658,943,279.82元[171] - 2022年半年度营业成本331,318,324.49元，2021年半年度为519,140,969.34元[168] - 2022年半年度净利润为 -23,786,500.03元，2021年半年度为54,599,695.62元[168] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为 -22,689,447.32元，2021年半年度为54,693,174.86元[169] - 2022年半年度综合收益总额为 -23,396,901.79元，2021年半年度为54,505,132.34元[169] - 2022年半年度基本每股收益为 -0.1824，2021年半年度为0.54[169] - 2022年半年度稀释每股收益为 -0.1793，2021年半年度为0.53[169] - 2022年半年度税金及附加2,021,375.37元，2021年半年度为2,623,880.51元[168] - 2022年半年度销售费用3,500,525.70元，2021年半年度为3,629,182.59元[168] - 2022年半年度管理费用37,510,647.03元，2021年半年度为28,237,667.96元[168] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流入小计491,249,611.82元，2021年为408,665,892.01元，同比增长20.21%[174] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流出小计638,499,221.23元，2021年为685,906,120.16元，同比下降6.91%[174] - 2022年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 147,249,609.41元，2021年为 - 277,240,228.15元，亏损同比收窄46.89%[174] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流入小计245,732,837.16元，2021年为879,264,852.81元，同比下降72.05%[174] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流出小计335,986,348.53元，2021年为972,966,337.29元，同比下降65.46%[175] - 2022年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 90,253,511.37元，2021年为 - 93,701,484.48元，亏损同比收窄3.68%[175] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流入小计36,870,637.37元，2021年为48,517,720.42元，同比下降23.99%[175] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流出小计28,471,896.90元，2021年为43,170,162.89元，同比下降34.05%[175] - 2022年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为8,398,740.47元，2021年为5,347,557.53元，同比增长57.06%[175] - 2022年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 229,044,979.68元，2021年为 - 365,616,993.09元，亏损同比收窄37.35%[175] 公司非经常性损益情况 - 公司2022年上半年非流动资产处置损益82,424.43元[25] - 公司2022年上半年计入当期损益的政府补助2,198,680.84元[25] - 公司2022年上半年非经常性损益合计2,537,025.54元[26] 行业相关数据 - 截至2022年6月底各地发行新增专项债券3.41万亿元，上半年专项债券项目市场化配套融资超5300亿元[30] - 国内土壤修复行业产值仅占环保产业总产值的2％，海外发达国家超30％[31] 公司业务项目情况 - 公司承建雄安新区体育中心、武汉轨道交通12号线等岩土工程项目[33] - 公司承建原柳州市环东金属材料有限公司地块、辛集市白龙邱污泥暂存场整治等环境修复项目[34] 公司业务模式情况 - 公司经营模式包括单一专业施工承包和设计施工一体化模式[35] - 公司主要销售模式为参与招投标，分公开招标和邀请招标[35] - 公司对混凝土、钢筋等成本高、影响大的材料实行统一采购[36] - 公司生产模式分施工方案编制和项目实施两部分[36] - 项目实施包括施工前准备、现场施工、竣工验收三个步骤[37] - 报告期内公司业务模式未发生变化[38] 公司优势情况 - 公司在地基与基础行业深耕近13年，与多家国内知名房地产企业建立长期合作关系[39] - 公司主编、参编44部国家规范及行业标准，参加3本城乡建设领域全文强制性规范编制工作，主编1部全国注册土木工程师（岩土）继续教育必修教材[43][44] - 公司本科及以上学历员工占比59.07%，硕士及以上学历占比20.56%，拥有注册土木工程师（岩土）14人[45] - 公司承担多项重大岩土工程项目，包括一批国家重点工程[48] - 公司业务已覆盖全国二十余个省、直辖市及自治区[50] - 公司以科技创新为导向，持续加大研发投入力度，加快技术成果转化与推广应用[39] - 公司进一步优化管理及内控体系，降低管理费用，提升生产效率，降低经营成本，提高毛利率[40] - 公司利用自身岩土工程设计施工综合能力，达成设计与施工一体化，为客户提供优质岩土解决方案[42] - 公司拥有一支专业且经验丰富的技术团队，团队核心成员毕业于国内外知名院校，在著名工程科研单位和企业工作多年[45] - 公司掌握多项核心技术，与王思敬院士合作成立院士专家工作站，提升技术水平[47] 岩土工程业务线数据关键指标变化 - 岩土工程本报告期营业收入351,628,951.84元，占比95.83%，较上年同期减少46.40%[55] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行募集资金66691.35万元，已累计使用53319.75万元，累计变更用途资金10241.58万元，占比15.36%，尚未使用3248.56万元[69] - 承诺投资项目小计承诺投资66691.35万元，实际投资56449.77万元，累计投入金额1468.44万元，投入进度53319.75万元[73] - 研发中心建设项目承诺投资3790万元，累计投入金额715.32万元，投入进度61.77%，预定可使用状态日期为2022年12月31日[73] - 信息化系统建设项目承诺投资2200万元，累计投入金额66.01万元，投入进度23.59%，预定可使用状态日期为2022年12月31日[73] - 补充流动资金承诺投资46481.35万元，累计投入金额0万元，投入进度100.00%[73] - 2021年3月公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为3971.97万元[74] - 2021年4月公司将研发中心建设项目实施地点由石景山区变更为天津市西青区[74] -

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入186,035,488.92元，较上年同期减少20.99%[2] - 归属于上市公司股东的净利润6,427,476.89元，较上年同期减少59.24%[2] - 经营活动产生的现金流量净额-164,829,660.65元，较上年同期增加24.58%[2] - 本报告期末总资产2,096,550,315.59元，较上年度末减少10.28%[2] - 货币资金较2021年12月31日减少30.38%，主要系购买结构性理财产品重分类所致[6] - 交易性金融资产较2021年12月31日增加100%，主要系购买结构性理财产品所致[6] - 销售费用较2021年1 - 3月增加47.63%，主要系销售人员薪酬及业务费用增加所致[7] - 投资收益较2021年1 - 3月减少87.29%，主要系购买理财产品减少所致[8] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额为596,157,427.23元，年初余额为856,296,087.80元[16] - 2022年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为100,000,000元，年初无此项[16] - 2022年3月31日，公司流动资产合计1,911,907,442.82元，年初为2,167,735,113.30元[16] - 2022年3月31日，公司非流动资产合计184,642,872.77元，年初为168,949,490.04元[17] - 2022年3月31日，公司资产总计2,096,550,315.59元，年初为2,336,684,603.34元[17] - 2022年3月31日，公司流动负债合计715,687,729.74元，年初为963,701,695.20元[17] - 负债合计本期为724,973,781.97元，上期为973,102,216.25元[18] - 营业总收入本期为186,035,488.92元，上期为235,470,224.15元[20] - 营业总成本本期为190,400,697.80元，上期为220,054,220.24元[20] - 净利润本期为6,015,393.79元，上期为15,613,263.56元[21] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.12元[22] - 经营活动现金流入小计本期为326,974,648.02元，上期为226,827,350.26元[25] - 经营活动现金流出小计本期为491,804,308.67元，上期为445,379,066.16元[25] - 投资活动现金流入小计本期为95,125,267.66元，上期为522,494,507.85元[25] - 投资活动现金流出小计本期为212,091,352.09元，上期为575,115,799.08元[25] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为4,860,599.00元，上期为18,004,800.00元[25] - 取得借款收到的现金为17,619,510.01元，上年同期为17,254,397.23元[26] - 收到其他与筹资活动有关的现金为4,502,320.94元，上年同期为259,000.00元[26] - 筹资活动现金流入小计为26,982,429.95元，上年同期为35,518,197.23元[26] - 偿还债务支付的现金为414,096.13元，上年同期为393,002.90元[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为43,590.74元，上年同期为64,683.96元[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金为392,476.61元，上年同期为4,770,685.81元[26] - 筹资活动现金流出小计为850,163.48元，上年同期为5,228,372.67元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,132,266.47元，上年同期为30,289,824.56元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 255,675,781.57元，上年同期为 - 240,862,487.12元[26] - 期末现金及现金等价物余额为586,326,567.72元，上年同期为651,042,146.00元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,288，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 王立建持股比例26.97%，为公司第一大股东[10] - 前十大股东中，高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC持股808,130股，中日节能环保创业投资有限公司持股369,000股，王映河持股362,743股[11] - 王立建、吴剑波、武思宇、师子刚分别持有石家庄中岩投资管理中心（有限合伙）1.16%、10.07%、7.99%和0.19%的合伙份额[11] 股权激励 - 2022年1月，公司同意向10名激励对象授予38.8893万股限制性股票[12] - 截至2022年1月24日，公司收到10名激励对象出资4,110,599元，增加股本388,893元，变更后注册资本和股本均为127,926,796元[13]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以127,750,726为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.96元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司2021年度拟以127,750,726股为基数，每10股派发现金红利1.96元（含税），合计拟派发现金红利25,039,142.30元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[181] - 公司依据相关文件要求在《公司章程》中明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例等，并严格参照执行，报告期内未调整利润分配政策[179] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金红利分配预案[180] - 2020年年度权益分派以9838.5312万股为基数，每10股派3.555725元现金，派发现金分红3498.311135万元，每10股转增2.963104股[187] 年度财务关键指标变化 - 2021年营业收入为1,377,358,702.34元，较2020年的1,129,216,378.21元增长21.97%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为111,513,292.83元，较2020年的101,096,013.50元增长10.30%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为105,662,155.26元，较2020年的100,946,485.90元增长4.67%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 153,392,685.19元，较2020年的11,909,824.02元下降1,387.95%[18] - 2021年基本每股收益为0.88元/股，较2020年的0.99元/股下降11.11%[18] - 2021年稀释每股收益为0.88元/股，较2020年的0.99元/股下降11.11%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为8.50%，较2020年的13.92%下降5.42%[18] - 2021年末总资产为2,336,684,603.34元，较2020年末的1,965,222,873.28元增长18.90%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为13.59亿元，较上一年的12.75亿元增长6.58%[19] - 2021年公司实现营业收入13.77亿元，比上年同期增长21.97%[57] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，比上年同期增长10.30%[57] 季度财务关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为2.35亿元、4.32亿元、3.56亿元、3.54亿元[22] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.16亿元、0.39亿元、0.19亿元、0.38亿元[22] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -2.19亿元、 -0.59亿元、 -0.77亿元、2.01亿元[22] 非经常性损益相关数据 - 2021年非经常性损益合计585.11万元，2020年为14.95万元，2019年为104.19万元[24] - 2021年非流动资产处置损益为4271.88元，2020年为 -196.07万元，2019年为 -67.90万元[23] - 2021年计入当期损益的政府补助为365.12万元，2020年为24.30万元，2019年为9.04万元[23] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为529.81万元，2020年为192.40万元，2019年为227.67万元[24] 行业资金情况 - 2021年中央财政安排土壤污染防治专项资金44亿元，较2020年增长10%[30] - 2021年土壤修复行业总资金额约150亿元，其中工业污染场地修复工程资金额约90亿元[30] 公司业务基本情况 - 公司是集总承包、专业承包、勘察、设计、施工为一体的综合服务商，累计布局全国二十余个省、直辖市及自治区[36] - 公司拥有地基基础工程专业承包壹级等一系列业务资质，报告期内相关资质未发生重大变化[36][37] - 公司主营业务为岩土工程、环境修复等领域服务，产品及服务应用于工业与民用建筑等领域[38] - 公司经营模式包括单一专业施工承包和设计施工一体化模式，侧重后者[39] - 公司主要销售模式为参与招投标，分公开招标和邀请招标[39] - 投标完成后，中标项目经商务中心审核、主管领导审批签订主合同并交财务部备案[40] - 公司经营业务采购包括材料及劳务分包采购等[40] - 公司业务已覆盖全国二十余个省、直辖市及自治区[56] 公司业务发展优势 - “十四五”时期森林覆盖率目标提高到24.1%，公司环境修复业务发展空间广阔[35] - 公司加大研发投入，申请多项专利技术，参与三本岩土工程相关规范编制[36] - 公司在岩土工程施工技术领域有地位，在北京等多地建立竞争优势[36] - 公司主编、参编36部国家规范及行业标准，参与3本城乡建设领域全文强制性规范编制，主编全国注册土木工程师（岩土）继续教育必修教材[50] - 公司本科及以上学历员工占比58.09%，硕士及以上学历占比20.33%，拥有注册土木工程师（岩土）12人[51] - 公司以科技创新为导向，持续加大研发投入，通过技术创新增强核心竞争力[43] - 公司与万科、华润等国内知名房地产企业建立长期合作关系，凭借上市背景和技术实力拓展全国业务[43] - 公司优化管理及内控体系，降低管理费用，提升生产效率和毛利率[44] - 公司通过质量管理体系认证，报告期内未发生重大项目质量问题[46] - 公司编写《安全管理手册》保障安全生产，报告期内未发生重大安全生产事故[48] - 公司利用岩土工程设计施工综合能力，达成设计与施工一体化，获得技术溢价[49] - 公司团队掌握多项核心技术，拥有多项国家专利，与王思敬院士合作提升技术水平[54] - 公司承担了国家会议中心二期、雄安新区城际铁路雄安站等多项重大岩土工程项目[55] - 报告期内公司成功完成北京工人体育场改造项目、雄安垃圾综合处理设施一期等多个重大项目建设[58] 研发相关情况 - 2021年公司研发投入总金额4666.8万元，占公司整体营业收入的3.39%[60] - 截至2021年底，公司及子公司累计申请国家专利495项，累计授权国家专利232项，其中授权发明专利30项、实用新型专利202项[60] - 2021年新申请国家专利140项，新授权国家专利106项，其中授权发明专利9项、实用新型专利97项[60] - 公司累计主编、参编国家和行业标准36项[61] - 改进后的伺服装配式格构型钢支撑产品在承载力方面较同类产品提高20%，碳排放是传统混凝土支撑的1/10[86] - 公司多个研发项目处于实施阶段，包括大直径深层搅拌复合桩技术研究、高压旋喷动态实时监测及自动化施工技术研究等[85] - 研发人员数量从45人增加到61人，增长35.56%，研发投入金额从66,613,245.52元降至46,668,272.80元，减少29.94%[89] 业务线收入成本及毛利率情况 - 2021年岩土工程营业收入13.47亿元，占比97.83%，同比增长21.25%；环境修复营业收入2734.61万元，占比1.99%，同比增长117.12%；其他营业收入260.13万元，占比0.18%，同比下降51.75%[65] - 2021年境内营业收入13.59亿元，占比98.66%，同比增长21.17%；境外营业收入1849.15万元，占比1.34%，同比增长136.95%[65] - 2021年直销营业收入13.77亿元，同比增长21.97%[65] - 2021年岩土工程营业成本11.04亿元，毛利率22.08%，营业收入同比增长21.25%，营业成本同比增长31.95%，毛利率同比下降2.65%[67] - 2021年境内营业成本11.08亿元，毛利率18.45%，营业收入同比增长21.17%，营业成本同比增长32.09%，毛利率同比下降6.28%[67] - 2021年直销营业成本11.25亿元，毛利率18.35%，营业收入同比增长21.97%，营业成本同比增长33.09%，毛利率同比下降6.82%[67] 项目业务情况 - 2021年专业承包完工项目132个，项目金额22.19亿元，确认收入20.31亿元，结算11.69亿元，回款11.11亿元[70] - 2021年专业承包未完工项目103个，项目金额22.09亿元，累计确认收入14.94亿元，未完工部分金额7.15亿元[71] - 2021年公司境外项目5个，合同额2152.21万元，确认收入1849.14万元[73] 合并范围变化 - 2021年合并范围新增6家公司，均为本年新投资设立[79] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为438,137,827.42元，占年度销售总额比例为31.80%[80][81] - 前五名供应商合计采购金额为197,850,029.04元，占年度采购总额比例为15.91%[81][83] - 第一名客户销售额为123,047,419.20元，占年度销售总额比例为8.93%[81] - 第一名供应商采购额为70,771,680.89元，占年度采购总额比例为5.69%[82] 期间费用情况 - 2021年销售费用为10,385,229.41元，较2020年的8,271,781.71元同比增长25.55%[84] - 2021年管理费用为67,525,373.91元，较2020年的35,140,935.16元同比增长92.16%[84] - 2021年财务费用为8,560,160.76元，较2020年的12,412,783.26元同比减少31.04%[84] - 2021年研发费用为46,668,272.80元，较2020年的66,613,245.52元同比减少29.94%[84] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为1,080,778,659.84元，同比增长8.60%，现金流出小计为1,234,171,345.03元，同比增长25.52%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为 -153,392,685.19元，较上年减少1387.95%，主要因资金回收慢及应收款项回收形式变化[91][92][93] - 投资活动现金流入小计为1,291,862,195.18元，同比增长80.86%，现金流出小计为1,204,746,947.31元，同比增长46.91%[91] - 投资活动产生的现金流量净额为87,115,247.87元，较上年增加182.39%，系收回上年理财产品所致[92][93] - 筹资活动现金流入小计为60,891,446.04元，同比减少91.41%，现金流出小计为44,494,562.65元，同比增长237.72%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为16,396,883.39元，较上年减少97.64%，主要因上年度收到募投资金[92][93] - 现金及现金等价物净增加额为 -49,902,283.83元，较上年减少108.30%，系上年度收到募集资金所致[92][93] 资产负债情况 - 应收账款增加58.12%至822,385,369.33元，主要因公司经营规模扩大[98] - 合同负债增加328.89%至19,305,408.33元，主要因合同约定预收款项增加[98] - 无形资产增加102.51%，从131.17万元增至265.64万元[99] - 长期待摊费用增长1507.74%，从34.56万元增至555.67万元[99] - 其他非流动资产增长378.75%，从385.33万元增至1844.78万元[99] - 应付票据增加102.64%，从5499.65万元增至11144.22万元[99] - 交易性金融资产期初为1亿元，本期出售1亿元，期末为0元[100] - 货币资金年末受限账面价值为1429.37万元，主要系应付票据承兑保证金、保函保证金[101] - 固定资产年末受限账面价值为4567.01万元，部分办公用房用于抵押担保和按揭贷款[101] 投资额与募集资金情况 - 报告期投资额为1.17亿元，较上年同期的1.13亿元增长3.43%[102] - 2020年首次公开发行募集资金总额6.67亿元，本期已使用0.54亿元，累计已使用5.19亿元[107] - 截至2021年12月31日，尚未使用募集资金1.52亿元，存放于募集资金专用账户[107] - 2021年3月公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为3,971.97万元[113] -

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.56亿元，同比增长20.38%；年初至报告期末营业收入10.24亿元，同比增长27.42%[2] - 营业总收入本期为10.24亿元，上期为8.03亿元，同比增长27.42%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1917.93万元，同比下降10.47%；年初至报告期末为7387.25万元，同比下降14.52%[2] - 净利润本期为7371.98万元，上期为8581.74万元，同比下降14.1%[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.54亿元，同比下降192.77%[2] - 经营活动现金流入小计本期为6.7亿元，上期为6.66亿元，同比增长0.67%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为8.63亿元，上期为6.48亿元，同比增长33.23%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为4968.22万元，上期为3567.41万元，同比增长39.27%[24] - 经营活动现金流出小计为10.2432881635亿美元，上年同期为7.8659474057亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-3.5431874684亿美元，上年同期为-1.210216951亿美元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产21.49亿元，较上年度末增长9.35%；归属于上市公司股东的所有者权益13.20亿元，较上年度末增长3.50%[2] - 2021年9月30日资产总计2,148,924,917.86元，较2020年12月31日的1,965,222,873.28元增加[18] - 流动负债合计本期为8.21亿元，上期为6.81亿元，同比增长20.62%[19] - 非流动负债合计本期为380.4万元，上期为506.53万元，同比下降24.9%[19] - 所有者权益合计本期为13.24亿元，上期为12.79亿元，同比增长3.43%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -107.59万元，年初至报告期末为387.81万元[4] 部分资产项目变化情况 - 货币资金较2020年末减少41.33%，主要因业务规模扩大资金投入增加[7] - 应收票据较2020年末增长228.76%，主要系收到的商业票据增加[7] - 2021年9月30日货币资金527,384,472.90元，较2020年12月31日的898,942,890.78元减少[17] - 2021年9月30日交易性金融资产120,000,000元，较2020年12月31日的100,000,000元增加[17] - 2021年9月30日应收票据65,722,288.80元，较2020年12月31日的19,990,804.41元增加[17] - 2021年9月30日应收账款661,585,939.51元，较2020年12月31日的520,104,896.08元增加[17] 部分负债项目变化情况 - 2021年9月30日短期借款40,230,165.16元，较2020年12月31日的15,970,484.40元增加[18] - 2021年9月30日应付票据90,358,917.61元，较2020年12月31日的54,996,490.67元增加[18] 成本与费用情况 - 营业成本较2020年1 - 9月增长34.88%，主要系本期业务规模扩大[8] - 管理费用较2020年1 - 9月增长115.93%，主要系管理人员工资以及股权激励费用增加[8] - 营业总成本本期为9.09亿元，上期为6.74亿元，同比增长34.98%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15558户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 王立建、吴剑波、武思宇分别持股27.05%（34,504,227股）、13.52%（17,248,260股）、10.91%（13,912,548股），为控股股东及一致行动人[11] 股本与注册资本情况 - 截至2021年3月31日，公司收到59名激励对象出资18,004,800元，增加股本1,210,000元[13] - 2021年公司注册资本由97,175,312元变更为127,537,903元，股份总数由97,175,312股变更为127,537,903股[14] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.58元，上期为0.92元，同比下降36.96%[23] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为10.7008789607亿美元，上年同期为2.7364739902亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-0.2801154101亿美元，上年同期为-0.4324867024亿美元[25] - 筹资活动现金流入小计为0.5107338167亿美元，上年同期为7.0538891904亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为0.0744553191亿美元，上年同期为7.0394191174亿美元[25] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.00001912797亿美元，上年同期为-0.000036473199亿美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-3.7486562797亿美元，上年同期为5.3930681441亿美元[25] - 期初现金及现金等价物余额为8.9190463312亿美元，上年同期为2.9052640329亿美元[26] - 期末现金及现金等价物余额为5.1703900515亿美元，上年同期为8.298332177亿美元[26] 新租赁准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，截止到2021年9月30日，公司不存在除短期租赁或低价值资产租赁外的资产租赁情况，执行新租赁准则后，租赁付款额仍按照直线法计入当期损益[27] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[28] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[28]

股本与注册资本变动 - 2021年4月23日，公司2021年股权激励限制性股票首次授予完成并上市，总股本新增121万股[20][113][115][119] - 2021年5月14日，公司2020年度权益分派方案实施完毕，注册资本增加至127,537,903股[20][114][119] - 调整后，2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数为59人，首次授予数量为121万股，预留数量为30万股[81] - 截至2021年3月31日，公司收到59名激励对象出资额18,004,800元，增加股本1,210,000元[82] - 本次变动前股份总数97175312股，变动后为127537903股，有限售条件股份比例从75.00%变为75.31%，无限售条件股份比例从25.00%变为24.69% [113] - 2021年4月，公司股权激励限制性股票首次授予完成并上市，总股本增加1,210,000.00元，变更后注册资本和股本为98,385,312.00元[173] - 2021年5月，公司以资本公积金向全体股东每10股转增2.963104股，转增后注册资本增加为127,537,903元，总股本变更为127,537,903股[174] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入667,492,281.38元，上年同期507,499,325.55元，同比增长31.53%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,693,174.86元，上年同期64,995,802.75元，同比减少15.85%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,739,170.26元，上年同期64,482,636.94元，同比减少22.86%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-277,240,228.15元，上年同期-103,038,140.36元，同比减少169.07%[21] - 本报告期基本每股收益0.54元/股，上年同期0.69元/股，同比减少21.74%[21] - 本报告期稀释每股收益0.53元/股，上年同期0.69元/股，同比减少23.19%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率4.21%，上年同期12.00%，同比减少7.79%[21] - 本报告期末总资产2,086,288,743.16元，上年度末1,965,222,873.28元，同比增长6.16%[21] - 公司2021年上半年营业收入667,492,281.38元，同比增长31.53%[44] - 公司2021年上半年营业成本519,140,969.34元，同比增长36.80%[44] - 公司2021年上半年销售费用3,629,182.59元，同比增长65.65%[44] - 公司2021年上半年管理费用28,237,667.96元，同比增长135.35%[44] - 公司2021年上半年研发投入30,988,453.05元，同比增长86.22%[44] - 公司2021年上半年营业收入合计667,444,391.48元，同比增长31.53%，主要系规模扩大所致[47] - 2021年半年度营业总收入6.67亿元，较2020年半年度的5.07亿元增长31.5%[143] - 2021年半年度营业总成本5.88亿元，较2020年半年度的4.16亿元增长41.2%[143] - 2021年半年度净利润5460万元，较2020年半年度的6464万元下降15.5%[144] - 2021年基本每股收益0.54元，较2020年的0.69元下降21.7%[145] - 2021年稀释每股收益0.53元，较2020年的0.69元下降23.2%[145] - 2021年半年度营业收入658,943,279.82元，2020年半年度为506,178,165.14元，同比增长约30.18%[147] - 2021年半年度净利润55,227,945.29元，2020年半年度为66,122,992.66元，同比下降约16.48%[148] - 2021年半年度经营活动现金流入小计408,665,892.01元，2020年半年度为389,243,470.90元，同比增长约4.99%[152] - 2021年半年度经营活动现金流出小计685,906,120.16元，2020年半年度为492,281,611.26元，同比增长约39.33%[152] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -277,240,228.15元，2020年半年度为 -103,038,140.36元，同比下降约169.06%[152] - 2021年半年度投资活动现金流入小计879,264,852.81元，2020年半年度为140,757,589.66元，同比增长约524.67%[153] - 2021年半年度投资活动现金流出小计972,966,337.29元，2020年半年度为142,913,010.49元，同比增长约581.09%[153] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -93,701,484.48元，2020年半年度为 -2,155,420.83元，同比下降约4246.96%[153] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计48,517,720.42元，2020年半年度为11,525,930.73元，同比增长约320.94%[153] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 -365,616,993.09元，2020年半年度为 -94,517,254.35元，同比下降约286.82%[153] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为376,537,974.83元，2020年半年度为367,939,008.29元[155] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为397,231,716.30元，2020年半年度为387,794,686.45元[155] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为675,236,164.38元，2020年半年度为493,960,654.31元[155] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -278,004,448.08元，2020年半年度为 -106,165,967.86元[155] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为879,264,852.81元，2020年半年度为140,757,589.66元[155] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为972,331,635.57元，2020年半年度为141,931,826.55元[157] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -93,066,782.76元，2020年半年度为 -1,174,236.89元[157] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为48,437,720.42元，2020年半年度为11,365,930.73元[157] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为43,170,162.89元，2020年半年度为915,373.43元[157] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为5,267,557.53元，2020年半年度为10,450,557.30元[157] - 2021年上半年专项储备本期提取金额为13,066,752元[161] - 2021年上半年专项储备本期使用金额为 - 13,066,777.26元[162] - 2021年上半年综合收益总额为64,752,901.57元[164] - 2021年上半年所有者投入资本为160,000,000元[164] - 2021年上半年所有者投入的普通股金额为160,000,000元[164] - 2021年上半年所有者权益本期增减变动金额为64,910,749.57元[163] - 2021年半年度末余额为1,302,340,119.86元[162] - 2021年上半年专项储备本期提取6,496,493.70元，本期使用2,196,493.70元[165] - 2021年期初所有者权益合计1,276,812,226.74元，其中股本97,175,312.00元，资本公积766,788,631.13元等[167][168] - 2021年本期增减变动金额为23,672,767.66元[168] - 2021年综合收益总额为55,227,945.29元[168] - 2021年所有者投入和减少资本为3,427,933.72元，其中所有者投入的普通股为21,002,490.97元[168] - 2021年利润分配为 - 34,983,111.35元[168] - 2021年专项储备本期提取13,066,777.26元，本期使用13,066,777.26元[169] - 2021年期末所有者权益合计1,300,484,994.40元，其中股本127,537,903.00元，资本公积757,428,531.10元等[169] - 公司2021年期初余额所有者权益为509,616,337.91元，本期增减变动金额为66,122,992.66元，期末余额为575,739,330.57元[171][172] - 2021年专项储备本期提取2,196,493.70元，本期使用2,196,493.70元[172] 各业务线数据关键指标变化 - 公司2021年上半年岩土工程收入656,011,206.01元，占比98.28%，同比增长30.42%[46] - 公司2021年上半年环境修复收入9,010,114.77元，占比1.35%，同比增长158.82%[46] - 岩土工程营业收入656,011,206.01元，占比98.28%，同比增长30.42%，主要系规模扩大所致[47] - 环境修复营业收入9,010,114.77元，占比1.35%，同比增长158.82%，主要系规模扩大所致[47][50] - 华东地区营业收入201,858,070.18元，占比30.24%，同比增长5,246.48%，主要系华东区业务量大幅增大[47][50] - 华北地区营业收入189,823,917.44元，占比28.44%，同比下降22.91%[47] - 西南地区营业收入151,442,733.50元，占比22.69%，同比增长424.06%，主要系西南区业务量增大[47][50] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计4,954,004.60元，其中非流动资产处置损益4,271.88元，计入当期损益的政府补助3,020,087.04元，交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益2,803,878.72元，其他营业外收支3.06元，所得税影响额874,236.10元，少数股东权益影响额0元[25] 行业数据情况 - 2017 - 2020年建筑业总产值分别为213,943.96亿元、235,085.53亿元、248,445.77亿元和263,947.04亿元，同比增长率分别为9.88%、5.68%和6.24%；新签合同额分别为254,619.58亿元、272,854.06亿元、289,234.99亿元、325,174.42亿元，同比增长率分别为7.16%、6.00%和12.43%[28] - 2021年上半年全国建筑业企业完成总产值119,843.55亿元，同比增长18.85%，增加值占国内生产总值比重为6.26%[28] - 2017 - 2020年全国土壤修复工程市场总金额总体稳定，2020年正式启动项目668个，总金额约102.97亿元，较2019年项目金额增长8.31%，数量从354个

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入235,470,224.15元，上年同期105,202,326.87元，同比增长123.83%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,769,865.00元，上年同期12,717,412.77元，同比增长24.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,932,046.89元，上年同期12,806,699.76元，同比增长16.60%[8] - 营业收入本期发生额2.35亿，较上期1.05亿增长123.83%，因公司规模扩大产值增加[19] - 公司2021年第一季度营业总收入2.3547022415亿元，上期为1.0520232687亿元，同比增长123.83%[48] - 公司2021年第一季度净利润1561.326356万元，上期为1247.978376万元，同比增长24.94%[50] - 营业利润本期为 16,703,787.49 元，上期为 15,194,143.61 元[54] - 净利润本期为 16,315,258.00 元，上期为 13,510,584.86 元[54] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-218,551,715.90元，上年同期-168,000,419.51元，同比减少30.09%[8] - 经营活动产生的现金流量净额期末为 -2.19亿，较期初 -1.68亿减少30.09%，因公司规模增大垫支给供应商款项增加[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 219,184,269.32 元，上期为 182,235,876.08 元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -218,551,715.90 元，上期为 -168,000,419.51 元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -52,621,291.23 元，上期为 -51,046,874.86 元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 30,289,824.56 元，上期为 11,093,613.99 元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -240,862,487.12 元，上期为 -207,923,864.73 元[59] - 期初现金及现金等价物余额本期为 891,904,633.12 元，上期为 290,526,403.29 元[59] - 期末现金及现金等价物余额本期为 651,042,146.00 元，上期为 82,602,538.56 元[59] - 投资活动现金流入小计为522,494,507.85元，上年同期为20,064,246.58元[62] - 投资活动现金流出小计为574,625,000.00元，上年同期为71,870,000.00元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 52,130,492.15元，上年同期为 - 51,805,753.42元[62] - 筹资活动现金流入小计为35,518,197.23元，上年同期为11,391,300.68元[62] - 筹资活动现金流出小计为5,228,372.67元，上年同期为457,686.69元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为30,289,824.56元，上年同期为10,933,613.99元[62] - 现金及现金等价物净增加额为 - 240,135,618.36元，上年同期为 - 206,519,415.84元[62] - 期初现金及现金等价物余额为888,251,163.93元，上年同期为286,331,047.93元[62] - 期末现金及现金等价物余额为648,115,545.57元，上年同期为79,811,632.09元[62] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,877,871,334.00元，上年度末1,965,222,873.28元，同比减少4.44%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,309,055,406.92元，上年度末1,275,209,959.14元，同比增长2.65%[8] - 2021年3月31日货币资金659584026.14元，较2020年12月31日的898942890.78元减少[40] - 2021年3月31日交易性金融资产150000000元，较2020年12月31日的100000000元增加[40] - 2021年3月31日应收票据47585663.42元，较2020年12月31日的19990804.41元增加[40] - 2021年3月31日流动资产合计1732414494.91元，较2020年12月31日的1838978048.05元减少[40] - 2021年3月31日非流动资产合计145456839.09元，较2020年12月31日的126244825.23元增加[41] - 2021年3月31日资产总计1877871334元，较2020年12月31日的1965222873.28元减少[41] - 2021年3月31日流动负债合计560191431.22元，较2020年12月31日的680847435.33元减少[42] - 2021年3月31日所有者权益合计1313029346.95元，较2020年12月31日的1279310165.14元增加[43] - 公司2021年第一季度末资产总计18.7511130745亿元，较上期19.6058102807亿元减少4.36%[45] - 公司2021年第一季度末负债合计5.6397902271亿元，较上期6.8376880133亿元减少17.52%[46] - 公司2021年第一季度末所有者权益合计13.1113228474亿元，较上期12.7681222674亿元增长2.69%[46] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 本报告期基本每股收益0.16元/股，上年同期0.17元/股，同比减少5.88%[8] - 非经常性损益合计837,818.11元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为985,668.36元[9] - 公司2021年第一季度基本每股收益0.16元，上期为0.17元，同比下降5.88%[51] - 公司2021年第一季度研发费用1980.189401万元，上期为703.267126万元，同比增长181.57%[49] - 公司2021年第一季度销售费用82.09783万元，上期为23.917462万元，同比增长243.26%[49] - 公司2021年第一季度管理费用1383.676416万元，上期为633.508794万元，同比增长118.42%[49] - 公司2021年第一季度财务费用55.86106万元，上期为62.31504万元，同比下降10.36%[49] - 信用减值损失本期为 -407,629.22 元，上期为 6,850,466.71 元[54] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,133户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，王立建持股比例27.39%，持股数量26,617,257股[12] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末金额1.5亿，较期初1亿增长50%，因购买结构性理财产品[17] - 应收票据期末金额4758.57万，较期初1999.08万增长138.04%，因本年票据收款业务增加[17] - 预付款项期末金额1750.51万，较期初301.52万增长480.55%，因预付材料款增加[17] - 利息收入本期发生额110.55万，较上期10.16万增长988.25%，因募投资金增加公司存款[20] - 应付账款期末金额3.74亿，较期初5.36亿减少30.36%，因春节期间供应商付款增加[17] 公司计划与项目进展 - 2021年限制性股票激励计划拟授予151万股，首次授予调整为121万股，激励对象59人[23][24] - 以2020年12月31日总股本9717.53万股为基数，拟每10股派发现金红利3.6元，合计派现3498.31万元，每10股转增3股[25][26] - 工程服务能力提升项目募集资金投资总额1.003亿，本报告期投入2567.53万，截至期末投资进度25.60%[30] - 环境修复项目金额4190万元，完成进度7.15%；研发中心建设项目金额3790万元，完成进度12.33%；信息化系统建设项目金额2200万元，完成进度8.80%；补充流动资金46481.35万元，完成进度100%[31] 委托理财情况 - 委托理财资金来源为自有资金，发生额30000万元，未到期余额15000万元，逾期未收回金额为0[33] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[64]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以97,175,312为基数，每10股派发现金红利3.6元，每10股转增3股[4] - 2018年度以总股本72,881,484股为基数，每10股派现金红利1.24元，共派发9,037,304元，不转增股本不送红股[146] - 2019年度公司在上市申报期，未进行利润分配[147] - 2020年度拟以总股本97,175,312股为基数，每10股派现金红利3.6元，拟派发现金红利34,983,112.32元，每10股转增3股[147][153] - 2020年现金分红金额34,983,112.32元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的34.60%[150] - 2019年现金分红金额0元，占比0.00%[150] - 2018年现金分红金额9,037,304元，占比9.84%[150] - 本次现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[150] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1,129,216,378.21元，较2019年增长10.31%[14] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为101,096,013.50元，较2019年减少21.34%[14] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100,946,485.90元，较2019年减少20.81%[14] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为11,909,824.02元，较2019年减少87.65%[14] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为1.28元/股，较2019年减少27.27%[14] - 2020年加权平均净资产收益率为13.92%，较2019年减少14.81%[14] - 2020年末总资产为1,965,222,873.28元，较2019年末增长81.04%[14] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,275,209,959.14元，较2019年末增长150.53%[15] - 报告期末货币资金较期初增加192.44%，系首次公开发行股份募集资金到账[50] - 报告期末交易性金融资产较期初增加100%，因购买结构性存款理财产品[50] - 报告期末应收票据较期初增加129.78%，因本年票据业务增加[50] - 报告期末应收账款较期初增加39%，因公司经营规模扩大，应收账款周转率下降[50] - 报告期末预付款项较期初减少49.27%，因预付款项减少[50] - 报告期末存货较期初减少90.70%，因执行新收入准则部分存货调整列报至合同资产科目[51] - 报告期末合同资产较期初增加100%，因执行新收入准则部分存货调整列报至合同资产科目[51] - 2020年销售费用827.18万元，同比增长84.13%；管理费用3514.09万元，同比增长48.97%；财务费用1241.28万元，同比增长664.94%；研发费用6661.32万元，同比增长99.13%[89] - 2020年经营活动现金流入小计9.95亿元，同比增长14.47%；现金流出小计9.83亿元，同比增长27.21%；现金流量净额1190.98万元，同比下降87.65%[95] - 2020年投资活动现金流入小计7.14亿元，同比增长42.82%；现金流出小计8.20亿元，同比增长61.63%；现金流量净额 -1.06亿元，同比增长1364.97%[95] - 2020年筹资活动现金流入小计7.09亿元，同比增长5809.54%；现金流出小计1317.50万元，同比下降48.10%；现金流量净额6.96亿元，同比下降5292.85%[95] - 2020年现金及现金等价物净增加额6.01亿元，同比增长692.37%[95] - 报告期内经营活动产生的现金流流量净额为1190.98万元，同期净利润为1.01亿元，两者差额是8889.01万元[100] - 投资收益为1,924,006.21元，占利润总额比例1.74%，主要系理财产品收益[102] - 信用减值损失为 -46,893,007.00元，占利润总额比例 -42.44%，主要系当期计提坏账准备所致[102] - 2020年末货币资金898,942,890.78元，较期初增加192.44%，占总资产比例较期初增加17.42%，主要系募集资金到账[105] - 2020年末应收账款520,104,896.08元，较期初增加39%，占总资产比例较期初减少8.00%，主要系经营规模扩大[105] - 2020年末投资性房地产8,339,303.33元，较期初增加100%，占总资产比例较期初增加0.42%，主要系空闲房屋用于出租[105] - 2020年末短期借款15,970,484.40元，较期初增加357.61%，占总资产比例较期初增加0.49%，主要系应收票据调整[105] - 2020年末资本公积766,788,631.13元，较期初增加517.54%，占总资产比例较期初增加27.58%，主要系上市公开发行股本溢价[107] - 2020年末其他综合收益 -652,501.36元，较期初增加1036.67%，占总资产比例较期初减少0.02%，主要系汇率折算[107] - 报告期投资额为112,931,584.60元，上年同期投资额为110,379,286.42元，变动幅度为2.26%[112] - 2020年度合并报表净利润为100,799,912.27元，归属于上市公司股东的净利润为101,096,013.50元[152] - 截至2020年12月31日，合并报表归属于上市公司股东累计未分配利润为367,385,430.96元[152] - 截至2020年12月31日，资本公积为766,788,631.13元[152] 分季度财务数据 - 分季度营业收入：第一季度1.05亿元、第二季度4.02亿元、第三季度2.96亿元、第四季度3.26亿元[18] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度0.13亿元、第二季度0.52亿元、第三季度0.21亿元、第四季度0.15亿元[18] 非经常性损益数据 - 2020 - 2018年非经常性损益合计：2020年14.95万元、2019年104.19万元、2018年177.77万元[20] 行业宏观数据 - 2020年国内生产总值1015986亿元，比上年增长2.3%，建筑业增加值72996亿元，比上年增长3.5%，占比达7.18% [24] - 2020年全国建筑业总产值263947亿元，同比增长6.2%，新签合同额325174.42亿元，同比增长12.4% [24] - 2017 - 2020年全国土壤修复工程市场规模基本维持在百亿左右，2020年总项目金额约102.97亿元，较2019年增长8.31% [27] - 2020年全国正式启动土壤修复工程项目668个，较2019年354个明显增加[27] - 2019年我国规模以上土壤修复企业186家，全行业营业收入352.5亿元[28] 公司业务概况 - 公司主营业务为岩土工程、环境修复等领域服务，产品及服务应用于多领域[23] - 公司在地基与基础行业深耕近12年，与多家国内知名房地产企业建立长期合作关系[32] - 国内大中型岩土工程类企业多达500余家，参与竞争的企业分两类[34] - “十四五”时期森林覆盖率目标提高到24.1%，公司环境修复业务发展空间广阔[35] - 公司拥有地基基础工程专业承包壹级资质等一系列业务资质[36] - 公司累计布局全国二十余个省、直辖市及自治区[36] - 公司经营模式包括单一专业施工承包模式和设计施工一体化模式[39][40] - 公司主要销售模式为参与招投标，分公开招标和邀请招标[41] - 公司业务已覆盖全国二十余个省、直辖市及自治区[61] - 公司累积了包括中国建筑、中国中铁等在内的一系列优质客户[62] 公司专利与标准参编情况 - 报告期内新申请国家专利118项，新授权国家专利46项，其中授权发明专利8项、实用新型专利38项[32] - 公司近年来主编、参编了31部国家规范及行业标准[54] - 截至2020年底，公司累计申请国家专利287项，累计授权国家专利已达94项，其中授权发明专利20项、实用新型专利74项；2020年新申请国家专利118项，新授权国家专利46项，其中授权发明专利8项、实用新型专利38项[69] - 报告期内，公司参编了7项国家规范及行业标准，累计主编、参编31项[69] - 公司与清华大学、北京交通大学各自联合承担住建部科技开发课题各1项；与中石化重型起重运输工程有限责任公司及清华大学联合承担产学研合作研发项目1项[69] - BIM技术的应用分别荣获中国施工企业管理协会和中国勘察设计协会BIM大赛二等奖[69] - 报告期内，公司申请国家专利118项，授权国家专利46项，其中授权发明专利8项、实用新型专利38项[91] 公司中标项目 - 2020年3月中标腾冲市城市地下停车场建设项目，合同额1.01亿元[66] 公司各业务线数据关键指标变化 - 岩土工程收入11.11亿元，占比98.41%，同比增长14.43%；环境修复收入1259.48万元，占比1.12%，同比下降75.15%；其他收入539.17万元，占比0.48%，同比增长196.07%[73][75] - 华北地区收入5.40亿元，占比47.80%，同比增长20.80%；华南地区收入2.34亿元，占比20.70%，同比增长12.92%；华中地区收入1.77亿元，占比15.66%，同比下降26.14%[75] - 岩土工程营业成本8.36亿元，毛利率24.73%，收入同比增长14.43%，成本同比增长11.89%，毛利率同比增长1.71%[77] - 华北地区营业成本4.18亿元，毛利率22.53%，收入同比增长20.80%，成本同比增长19.66%，毛利率同比增长0.74%；华南地区营业成本1.62亿元，毛利率30.53%，收入同比增长12.92%，成本同比增长9.37%，毛利率同比增长2.26%[77] - 专业承包已完工项目金额80.83亿元，已结算金额82.56亿元，回款金额7.79亿元；未完工项目105个，项目金额19.13亿元，累计确认收入13.62亿元，未完工部分金额5.51亿元[80][81] - 总承包未完工项目1个，项目金额9487.44万元，累计确认收入169.81万元，未完工部分金额9317.63万元[81] - 境外项目7个，合同金额849.96万元，2020年合计确认收入780.41万元[83] - 岩土工程直接材料费4.15亿元，占营业成本比重49.13%，同比增长22.70%；机械租赁费2.02亿元，占比23.92%，同比增长12.84%[85][86] - 环境修复直接材料费94.49万元，占营业成本比重0.11%，同比下降94.93%；机械租赁费217.59万元，占比0.26%，同比下降75.58%[85][86] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额7.63亿元，占年度销售总额比例67.54%[87] - 前五名供应商合计采购金额1.51亿元，占年度采购总额比例15.93%[87][88] 公司研发投入情况 - 2020年度公司研发投入总金额6661.3万元，占公司整体营业收入的5.9%，比上年同期增长99.13%[68] - 2020年度研发投入总金额6661.3万元，占公司整体营业收入的5.9%，比上年同期增长99.13%[90] 公司募集资金情况 - 2020年首次公开发行人民币普通股，募集资金总额为66,691.35万元，本期已使用募集资金46,484.09万元，已累计使用募集资金46,484.09万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金21,091.59万元[116] - 公司向社会公众公开发行人民币普通股股票24,293,828股，发行价格为30.16元/股，募集资金合计73,270.19万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为66,691.35万元[116] - 截至2020年12月31日，公司实际使用募集资金投入项目46,484.09万元，支付发行费用964.15万元，本年收到银行存款利息扣除手续费净额为69.64万元，募集资金余额为21,091.59万元[117] - 工程服务能力提升项目承诺投资总额10,030万元，截至期末累计投入0万元，投资进度为0.00%，预计2022年6月30日达到预定可使用状态[119] - 环境修复项目承诺投资总额4,190万元，本报告期投入2.74万元，截至期末累计投入2.74万元，投资进度为0.07%，预计2022年6月30日达到预定可使用状态[1