活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022年12月23日（星期五）下午15:00 - 17:00 [1] - 活动平台：“全景路演”平台（http://rs.p5w.net） [1] 参与人员 - 公司董事会秘书、财务总监：张黎先生 [1] - 证券事务代表：陈凤女士 [1] 交流内容 - 公司治理、经营状况及发展战略等投资者关心的问题 [1]

公司经营情况 - 2022年第三季度营业收入3.9亿元，同比增长21%，除部分疫情影响区域外业务逐步恢复正常 [1] - 自由点卫生巾营收3季度同比增长26.9%，纸尿裤品类同比增长9.1% [1] - 电商渠道收入3季度同比增速超100%，线下渠道3季度收入整体同比增长11.5% [1] - 3季度综合毛利率较去年同期增加2.2个百分点，销售费用同比增长43%，费比约25% [1][2] 产品与品牌 - 3季度推出自由点敏感肌系列卫生巾，将继续推进产品结构升级和自由点品牌建设 [1] - 自由点卫生巾在核心五省市场占有率排名靠前，品牌力较强，在外围省份因市场覆盖差异品牌力不同 [2] - 公司策略专注中高端产品市场，正常情况下产品片单价每年同比有个位数百分比提升，3季度同比已恢复增长 [3] - 重视产品研发，加大投入，产品策略方向是开发大健康系列产品，推进大健康产品矩阵延伸 [4] 渠道情况 - 电商渠道是全国拓展重要渠道，把握直播电商机遇，在店播和达播方面有突破，加大线上品牌投入，线上分销资源投入使拼多多等渠道获较快增长 [3] - 3季度电商渠道、线下渠道、ODM业务占收入比重分别约为22%、72%和6% [3] - KA渠道整体毛利率约50%，经销渠道毛利率略低，电商渠道整体在45%左右 [3][4] 区域情况 - 川渝地区收入整体占比约36%，云贵陕区域约25%，发展省份11% [3] - 从尼尔森Q3数据看，公司在核心五省市占率与2季度环比均有所提升，川渝第一，云贵陕第二 [3] 成本与库存 - 3季度成本端受材料采购价格上涨影响，除绒毛浆外主要材料价格已下行，预计4季度毛利率受影响减弱 [1][2] - 公司生产主要原材料占采购总额比重60%以上，原材料价格波动影响在成本核算中逐步体现 [4] - 3季度公司放缓核心材料采购支出，整体库存不高，经销商渠道端库存正常 [4] 其他情况 - 成人失禁用品销售增速较快但基数低，市场有较大发展潜力 [2] - 当前经销商客户数量600家左右，核心五省经销商数量占比约2/3，今年新开客户约100家，以外围省份为主 [4] - 具有完善生产、研发和营销体系，加强渠道覆盖、提升市占率，推进品牌建设 [4]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入3.91亿元，同比增长20.90%；年初至报告期末营业收入11.29亿元，同比增长4.23%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4778.90万元，同比增长15.69%；年初至报告期末为1.26亿元，同比下降27.23%[6] - 营业总收入本期为11.2942483亿元，上期为10.83635331亿元[26] - 营业总成本本期为9.88510442亿元，上期为8.93840126亿元[26] - 净利润本期为1.25917269亿元，上期为1.71316564亿元[28] - 基本每股收益本期为0.29，上期为0.41[28] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.49亿元，同比增长17.96%[6] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为12.63274254亿元，上期为11.81143225亿元[28] - 经营活动现金流入小计为12.74亿美元，上年同期为11.88亿美元[31] - 经营活动现金流出小计为11.25亿美元，上年同期为10.61亿美元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿美元，上年同期为1.27亿美元[31] - 投资活动现金流入小计为5.43亿美元，上年同期为2.35亿美元[31] - 投资活动现金流出小计为5.78亿美元，上年同期为2.54亿美元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.35亿美元，上年同期为 - 0.20亿美元[31] - 筹资活动现金流入小计为0.22亿美元，上年同期为0美元[31] - 筹资活动现金流出小计为1.30亿美元，上年同期为1.29亿美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.08亿美元，上年同期为 - 1.29亿美元[34] - 现金及现金等价物净增加额为0.07亿美元，上年同期为 - 0.22亿美元[34] 资产项目变动情况 - 应收款项融资较上年度末增长105.20%，主要因报告期末收到的银行承兑汇票增加[9] - 预付款项较上年度末增长146.36%，主要因报告期末预付电商平台充值款增加[9] - 2022年9月30日货币资金为270,176,679.00元，较年初258,506,041.00元有所增加[19] - 2022年9月30日交易性金融资产为321,207,164.00元，较年初331,701,932.00元有所减少[19] - 2022年9月30日应收账款为138,391,273.00元，较年初134,334,064.00元有所增加[19] - 2022年9月30日存货为122,478,240.00元，较年初162,118,886.00元有所减少[19] - 2022年9月30日流动资产合计907,507,580.00元，较年初916,743,089.00元有所减少[19] - 2022年9月30日非流动资产合计645,153,848.00元，较年初636,445,761.00元有所增加[19] - 2022年9月30日资产总计1,552,661,428.00元，较年初1,553,188,850.00元略有减少[19] 费用与收益变动情况 - 销售费用2022年1 - 9月为2.67亿元，较2021年同期增长31.36%，主要因本期营销相关投入增加[12] - 公允价值变动收益2022年1 - 9月为87.87万元，较2021年同期下降84.24%，主要因购买理财产品未到期部分产生的损益减少[12] - 信用减值损失2022年1 - 9月为 - 151.39万元，较2021年同期增长72.60%，主要因本期对应收账款计提坏账损失增加[12] - 营业外支出2022年1 - 9月为419.34万元，较2021年同期增长1821.54%，主要因本期存货损毁[12] - 投资支付的现金2022年1 - 9月为5.34亿元，较2021年同期增长196.59%，主要因本期购买的理财资金增加[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,214名[13] - 重庆复元商贸有限公司持股比例41.20%，持股数量177,310,000股[13] - 重望耀暉投資有限公司持股比例13.98%，持股数量60,174,731股[13] 负债与所有者权益情况 - 流动负债合计本期为3.20938683亿元，上期为3.30374588亿元[22] - 非流动负债合计本期为0.9312186亿元，上期为0.8464266亿元[22] - 负债合计本期为3.30250869亿元，上期为3.38838854亿元[22] - 所有者权益合计本期为12.22410559亿元，上期为12.14349996亿元[22] - 应付账款本期为1.2749286亿元，上期为1.64365463亿元[22]

公司基本信息 - 股票简称为百亚股份，代码为003006，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为冯永林[17] - 董事会秘书为张黎，证券事务代表为陈凤[18] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[19] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[20] - 公司于2010年11月29日成立，注册资本70000000元，后经增资至342100000元[181] - 2015年6月25日，重庆复元商贸有限公司购买重望耀晖持有的公司50.66%股权，公司变更为中外合资有限责任公司[181] - 2015年9月重庆百亚以2015年6月30日经审计的净资产397,545,590元为基础，按约88.04%的比例折股整体变更为股份有限公司，股本总额为350,000,000元[182] - 2015年9月汇元投资、原元投资及光元投资合计向公司增资39,754,559元，其中35,000,000元计入股本，4,754,559元计入资本公积[183] - 2018年7月温氏投资、铭耀资产等分别购买重望耀晖持有的公司6.73%、6.15%、4.62%、1.54%及0.47%的股权，股本总额未变[183] - 2020年9月公司首次公开发行A股，净募集资金总额为237,630,759元，其中42,777,800元计入股本，194,852,959元计入资本公积，增资后股本为427,777,800元[184] - 2022年1月公司向83名激励对象定向增发2,552,500股A股，注册资本由427,777,800元增加至430,330,300元[184] - 公司经营范围为卫生巾、卫生护垫、尿裤与尿布等的生产和销售及企业管理咨询等[184] 财务分配与分红 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2022年4月公司实施完成2021年度分红派息，以权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）[114] 财务数据 - 本报告期营业收入7.39亿元，较上年同期减少2.86%[22] - 归属于上市公司股东的净利润7836.02万元，较上年同期减少40.65%[22] - 经营活动产生的现金流量净额5056.78万元，较上年同期减少54.82%[22] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期减少41.94%[22] - 加权平均净资产收益率6.53%，较上年同期减少4.37%[22] - 本报告期末总资产14.53亿元，较上年度末减少6.42%[22] - 归属于上市公司股东的净资产11.70亿元，较上年度末减少3.54%[22] - 非经常性损益合计3470.37万元，包含非流动资产处置损益、政府补助等项目[25] - 2022年上半年公司实现营业收入73,859.74万元，较去年同期略有下降[39] - 本报告期营业收入7.39亿元，同比减少2.86%，营业成本4.19亿元，同比增加1.47%[49] - 销售费用1.71亿元，同比增加25.60%，管理费用3075.86万元，同比减少2.29%[49] - 所得税费用918.29万元，同比减少57.48%，主要因本期利润总额下降[49] - 经营活动现金流净额5056.78万元，同比减少54.82%，因销售回款减少及支出增加[49] - 投资活动现金流净额 -7165.04万元，同比减少2637.90%，因理财产品到期赎回[49] - 卫生巾收入6.11亿元，占比82.78%，同比增加0.11%；纸尿裤收入6402.54万元，占比8.67%，同比减少19.58%[49] - 川渝地区收入2.68亿元，占比36.30%，同比减少19.99%；电商渠道收入1.38亿元，占比18.68%，同比增加51.96%[49] - 卫生用品毛利率43.23%，同比减少2.49%；卫生巾毛利率49.01%，同比减少3.40%[51] - 投资收益215.98万元，占利润总额比例2.47%，因购买理财产品到期收益[52] - 货币资金期末余额1.36亿元，占总资产比例9.34%，较上年末减少7.30%[54] - 应收账款为1.24亿元，占比8.54%，较上期减少0.11%[56] - 存货为1.25亿元，占比8.61%，较上期减少1.83%[56] - 固定资产为4.54亿元，占比31.27%，较上期增加2.24%[56] - 交易性金融资产期末数为3.58亿元，本期公允价值变动损益为246.84万元[58] - 报告期投资额为3.25亿元，上年同期为3.5亿元，变动幅度为-7.14%[59] - 货币资金受限账面价值为1125.73万元，受限原因为信用证保证金[59] - 其他应付款为8562.83万元，占比5.89%，较上期增加1.72%，主要因实施股权激励计划[56] - 截至2022年6月30日，公司流动资产合计797,348,719元，较年初916,743,089元有所减少[142] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产合计656,100,490元，较年初636,445,761元有所增加[144] - 截至2022年6月30日，公司资产总计1,453,449,209元，较年初1,553,188,850元有所减少[144] - 截至2022年6月30日，公司流动负债合计275,080,953元，较年初330,374,588元有所减少[146] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债合计7,120,391元，较年初8,464,266元有所减少[146] - 截至2022年6月30日，公司负债合计282,201,344元，较年初338,838,854元有所减少[146] - 截至2022年6月30日，公司所有者权益合计1,171,247,865元，较年初1,214,349,996元有所减少[146] - 2022年上半年，公司货币资金从258,506,041元降至135,717,166元[142] - 2022年上半年，公司存货从162,118,886元降至125,166,996元[142] - 2022年上半年，公司应付账款从164,365,463元降至104,469,971元[144] - 2022年上半年营业总收入7.39亿元，2021年同期为7.60亿元[150] - 2022年上半年营业总成本6.53亿元，2021年同期为6.13亿元[150] - 2022年上半年净利润7824.68万元，2021年同期为1.33亿元[152] - 2022年上半年基本每股收益0.18元，2021年同期为0.31元[154] - 2022年上半年母公司营业收入6.76亿元，2021年同期为7.25亿元[155] - 2022年上半年母公司营业成本4.09亿元，2021年同期为4.13亿元[155] - 2022年上半年流动负债合计2.68亿元，2021年同期为3.53亿元[150] - 2022年上半年非流动负债合计7120.39万元，2021年同期为7943.14万元[150] - 2022年上半年负债合计2.75亿元，2021年同期为3.61亿元[150] - 2022年上半年所有者权益合计11.96亿元，2021年同期为12.37亿元[150] - 2022年上半年净利润8017.14万元，2021年同期为1.32亿元[157] - 2022年上半年基本每股收益0.19元，2021年同期为0.31元[157] - 2022年上半年经营活动现金流入小计8.43亿元，2021年同期为8.61亿元[160] - 2022年上半年经营活动现金流出小计7.93亿元，2021年同期为7.49亿元[160] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额5056.78万元，2021年同期为1.12亿元[160] - 2022年上半年投资活动现金流入小计2.84亿元，2021年同期为1.83亿元[160] - 2022年上半年投资活动现金流出小计3.56亿元，2021年同期为1.81亿元[160] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -7165.04万元，2021年同期为282.32万元[160] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计2218.12万元，2021年同期为0元[160] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -1.07亿元，2021年同期为 -1.29亿元[162] - 2022年上半年经营活动现金流入小计7.88亿元，较2021年上半年的8.01亿元有所下降；经营活动现金流出小计7.09亿元，较2021年上半年的6.98亿元有所上升；经营活动产生的现金流量净额7851.85万元，较2021年上半年的1.03亿元下降[163] - 2022年上半年投资活动现金流入小计2.84亿元，较2021年上半年的1.83亿元有所上升；投资活动现金流出小计3.86亿元，较2021年上半年的1.79亿元大幅上升；投资活动产生的现金流量净额-1.02亿元，较2021年上半年的4461.28万元由正转负[163] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计2218.12万元，2021年上半年为0；筹资活动现金流出小计1.29亿元，较2021年上半年的1.28亿元略有上升；筹资活动产生的现金流量净额-1.07亿元，较2021年上半年的-1.28亿元亏损有所收窄[163] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为275.86万元，2021年上半年为-30.23万元；现金及现金等价物净增加额-1.30亿元，较2021年上半年的-2056.81万元亏损扩大；期末现金及现金等价物余额1.12亿元，较2021年上半年的2.12亿元下降[165] - 2022年上半年股本较期初增加255.25万元，资本公积增加2661.31万元，库存股增加2141.55万元，未分配利润减少5073.89万元[167] - 2022年上半年综合收益总额7836.02万元，所有者投入和减少资本775.02万元，利润分配-1.29亿元[167][169] - 2022年半年度末股本为427,777,800元，资本公积为261,075,609元，盈余公积为55,969,029元，未分配利润为383,389,274元，所有者权益合计为1,128,201,350元[173] - 2021年半年度末所有者权益合计为1,123,998,202元，2022年半年度较上年末增加4,203,148元[171] - 本期综合收益为132,039,002元，少数股东权益增加497,486元[171] - 本期利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配均为 - 128,333,340元[172] - 2022年上半年末公司所有者权益合计为1195781233元，较期初减少41177476元[175][177] - 2022年上半年综合收益总额为80171441元[175] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为7750173元，其中所有者投入的普通股为22181225元，股份支付计入所有者权益的金额为6984423元[175] - 2022年上半年利润分配使所有者权益减少129099090元，主要是对所有者（或股东）的分配[175] - 2021年上半年末所有者权益合计为1134587237元，较期初增加3392122元[177][179] - 2021年上半年综合收益总额为131725462元[177] - 2021年上半年利润分配使所有者权益减少128333340元，主要是对所有者（或股东）的分配[177][179] 业务与市场情况 - 公司主要从事一次性个人卫生用品的研发、生产和销售，产品涵盖卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等领域[30] - 公司采取“产、供、销”一体化业务模式，通过经销、KA及电商渠道销售产品[33][37] - 2021年我国吸收性卫生用品市场规模约1,142.5亿元，较2020年下降5.9% [41] - 2021年女性卫生用品市场规模达617.8亿元，比上年增长0.8%，占比提升至54.1%，较2020年增加3.6个百分点[41] - 2021年婴儿纸尿裤市场渗透率由2020年的77.3%上升到

营收与利润情况 - 本季度营业收入4.32亿元，同比增长6.59%，归属上市公司股东净利润5541.6万元，同比下降31%[6] - 一季度营业总收入4.32亿元，较上期的4.05亿元增长6.59%[30] - 一季度营业总成本3.71亿元，较上期的3.15亿元增长17.71%[30] - 2022年第一季度净利润为5530.12万元，上年同期为8119.02万元[32][34] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元，上年同期为0.19元[34] 应收款项情况 - 应收账款期末为2.06亿元，较上年底增长54%，主要因“三八”促销未结算货款增加[9] - 应收款项融资期末为2513.8万元，较上年底增长114%，因客户以银行承兑汇票付款增加[9] - 一季度应收账款2.06亿元，较年初的1.34亿元增长53.6%[25] 费用与收益情况 - 销售费用为9373.97万元，同比增长52.3%，因营销推广和员工薪酬支出增加[11] - 其他收益为2509.17万元，同比增长724%，因本期收到政府补贴增加[11] - 营业外支出为3973.01万元，同比增长36018%，因本期确认存货损失[11] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额为1825.17万元，同比下降63.49%，因未结算货款及采购、薪酬支出增加[6][11] - 收回投资收到现金5082.21万元，因本期理财产品到期收回[11] - 投资支付现金5887万元，因购买理财产品及支付投资款[11] - 筹资活动现金流量净额为2165.63万元，因收到员工股权激励认购款[11] - 经营活动现金流入小计为4.3976亿元，上年同期为4.5904亿元[35] - 经营活动现金流出小计为4.2151亿元，上年同期为4.0906亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为1825.17万元，上年同期为4998.72万元[37] - 投资活动现金流入小计为5087.83万元，上年同期为0[37] - 投资活动现金流出小计为6445.92万元，上年同期为2477.17万元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1358.10万元，上年同期为 - 2477.17万元[37] - 筹资活动现金流入小计为2218.12万元，上年同期为0[37] - 筹资活动现金流出小计为52.49万元，上年同期为52.49万元[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,454人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 重庆复元商贸有限公司持股比例41.20%，持股数量177,310,000股，为重望耀暉投資有限公司持股比例19.46%，持股数量83,722,837股[13] 关联交易与激励计划 - 2022年度与关联方预计关联交易总金额不超过2,130万元[19] - 股票期权首次授予激励对象人数由476人调整为454人，拟授予总数由168.98万份调整为163.12万份；限制性股票首次授予激励对象人数由92人调整为83人，拟授予总数由326.56万股调整为320.56万股[19] - 2022年1月14日确定激励计划首次授权日，以17.38元/份行权价格向454名激励对象授予129.32万份股票期权，以8.69元/股价格向83名激励对象授予255.25万股限制性股票[21] - 255.25万股限制性股票于2022年1月20日完成登记手续，1月24日上市；129.32万份股票期权于2022年1月20日完成首次授予登记[22] 资金使用决策 - 同意将首次公开发行股票募投项目部分募集资金用途调整用于“新增卫生巾生产线及增加必要的自动化辅助设备”[23] - 同意以自有资金2,000万元参与认购温润佳品贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额[23] 资产负债情况 - 2022年第一季度末资产总计16.44亿元，较年初的15.53亿元增长5.86%[25][27][29] - 一季度末流动资产合计10.09亿元，较年初的9.17亿元增长10.03%[25] - 一季度末非流动资产合计6.36亿元，较年初的6.36亿元基本持平[25][27] - 一季度末流动负债合计3.41亿元，较年初的3.30亿元增长3.37%[27] - 一季度末非流动负债合计0.74亿元，较年初的0.85亿元下降12.91%[27] - 一季度末所有者权益合计12.95亿元，较年初的12.14亿元增长6.79%[29] - 一季度存货1.37亿元，较年初的1.62亿元下降15.22%[25]

公司基本信息 - 公司股票简称为百亚股份，代码为003006，上市证券交易所为深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人为冯永林，注册地址为重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园[24] - 公司董事会秘书为张黎，证券事务代表为陈凤[25] - 公司联系电话为023 - 68825666 - 666，传真为023 - 68825666 - 801，电子信箱为baiya.db@baiya.cn[25] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2020年度以427,777,800股为基数，每10股派现金红利3元，共派发现金红利128,333,340元[197] - 2021年度利润分配预案以权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派现金红利3元，现金分红129,099,090元，占比100%[197] 财务数据 - 2021年营业收入14.63亿元，较2020年增长16.97%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，较2020年增长24.89%[31] - 2021年末总资产15.53亿元，较2020年末增长6.02%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产12.13亿元，较2020年末增长7.90%[33] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4.05亿元、3.55亿元、3.23亿元、3.79亿元[36] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.80亿元、0.52亿元、0.41亿元、0.55亿元[36] - 2021年公司实现营业收入146,305.76万元，同比增长16.97%；净利润22,792.48万元，同比增长24.89%；经营活动现金流量净额19,724.95万元，同比减少21.34%；净资产121,329.78万元，同比增长7.90%[49] - 2021年公司营业收入为14.63亿元，同比增长16.97%[72][76] - 2021年卫生巾收入为11.84亿元，占比80.96%，同比增长25.04%[76] - 2021年纸尿裤收入为1.48亿元，占比10.14%，同比下降3.86%[76] - 2021年川渝地区收入为6.14亿元，占比42.00%，同比增长15.73%[76] - 2021年电商渠道收入为2.10亿元，占比14.35%，同比增长36.81%[76] - 2021年经销渠道收入为8.57亿元，占比58.54%，同比增长21.77%[76] - 2021年卫生用品毛利率为44.71%，同比增加2.05个百分点[76] - 2021年卫生用品销售量为33.57亿片，同比增长16.34%[80] - 2021年卫生用品生产量为32.34亿片，同比增长9.16%[80] - 2021年卫生用品直接人工成本645,071,397.00元，占比79.75%，同比增15.95%；制造费用成本92,166,436.00元，占比11.39%，同比增22.39%；外协采购成本21,549,468.00元，占比2.66%，同比降52.24%[81] - 2021年卫生巾直接材料成本547,374,893.00元，占比67.67%，同比增23.21%；直接人工成本44,941,326.00元，占比5.56%，同比增35.23%；制造费用成本80,896,734.00元，占比10.00%，同比增34.22%；外协采购成本5,633,784.00元，占比0.69%，同比降82.80%[81][84] - 2021年婴儿纸尿裤直接材料成本97,696,504.00元，占比12.08%，同比降12.86%；直接人工成本5,186,813.00元，占比0.64%，同比降27.28%；制造费用成本11,269,702.00元，占比1.39%，同比降25.02%；外协采购成本为0[84] - 2021年成人失禁用品外协采购成本15,915,684.00元，占比1.97%，同比增31.41%[84] - 前五名客户合计销售金额307,995,523.96元，占年度销售总额比例21.05%，关联方销售额占比0[85] - 前五名供应商合计采购金额156,563,144.30元，占年度采购总额比例22.25%，关联方采购额占比0[86][88] - 2021年销售费用278,916,693.00元，同比增25.69%；管理费用74,770,155.00元，同比增24.87%；财务费用 -2,842,227.00元，同比降8.82%；研发费用50,955,219.00元，同比增70.67%[89] - 2021年研发投入金额为50955219元，较2020年增长70.67%，研发投入占营业收入比例为3.48%，较2020年增加1.09%[94] - 2021年经营活动现金流入小计为1624371157元，同比增长13.35%；经营活动现金流出小计为1427121687元，同比增长20.70%；经营活动产生的现金流量净额为197249470元，同比下降21.34%[97] - 2021年投资活动现金流入小计为673181087元，同比增长100%；投资活动现金流出小计为731087392元，同比增长53.35%；投资活动产生的现金流量净额为 - 57906305元，同比增长87.85%[97] - 2021年筹资活动现金流入小计为0元，同比下降100%；筹资活动现金流出小计为129383172元，同比增长1945.32%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 129383172元，同比下降152.89%[97] - 2021年现金及现金等价物净增加额为9869571元，同比下降45.86%[97] - 2021年投资收益为12788635元，占利润总额比例为5.01%；公允价值变动损益为 - 582132元，占利润总额比例为 - 0.23%；资产减值为 - 2484856元，占利润总额比例为 - 0.97%[100] - 2021年末应收账款为134334064元，占总资产比例为8.65%，较年初增加2.39%，主要是未结算货款增加所致[101] - 2021年末长期股权投资为19617735元，占总资产比例为1.26%，较年初增加1.26%，系对广东贝华新材料有限公司的长期投资所致[101] - 2021年末固定资产为450953185元，占总资产比例为29.03%，较年初增加2.33%[101] - 2021年末在建工程为79592762元，占总资产比例为5.12%，较年初增加0.85%[101] - 报告期投资额为6.3亿元，上年同期为3.8亿元，变动幅度为65.79%[109] - 2020年公开发行股票募集资金总额为23763.08万元，本期已使用1904.33万元，累计使用12953.74万元，尚未使用11094.70万元[114] - 交易性金融资产期初数为382284064元，期末数为331701932元，本期公允价值变动损益为 - 582132元[104][107] - 应收款项融资期初数为23097375元，期末数为11719949元，本期购买金额为49523404元，出售金额为60900830元[104][107] - 合同负债期末数为49888675元，占比3.21%，年初数为63578266元，占比4.34%，变动 - 1.13%[104] - 租赁负债期末数为521126元，占比0.03%，年初数为1527955元，占比0.10%，变动 - 0.07%[104] - 其他应收款期末数为8341726元，占比0.54%，年初数为5972672元，占比0.41%，变动0.13%[104] - 其他流动资产期末数为3000513元，占比0.19%，年初数为1045135元，占比0.07%，变动0.12%[104] - 盈余公积期末数为79378722元，占比5.11%，年初数为55969029元，占比3.82%，变动1.29%[104] - 少数股东权益期末数为1052214元，占比0.07%，年初数为 - 507848元，占比 - 0.03%，变动0.10%[104] - 公司2021年度累计收到银行存款利息收入扣除手续费净收益270.10万元[119][123] 市场规模 - 2020年我国吸收性卫生用品市场规模达1214.0亿元，较2019年增加4.2%[44] - 2020年女性卫生用品市场规模613.0亿元，较2019年增长7.1个百分点[44] - 2020年婴儿卫生用品市场规模486.0亿元，较2019年略有下降[44] - 2020年成人失禁用品市场规模115.0亿元，较2019年增长22.5%[44] 业务与市场情况 - 公司主要从事一次性个人卫生用品研发、生产和销售，产品涵盖卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等领域[49] - 公司旗下有自由点、好之、丹宁等品牌，自由点为卫生巾品牌，好之为婴儿纸尿裤品牌，丹宁为成人失禁用品品牌，均定位中高端[48][50] - 2021年与2020年相比，卫生巾品类电商渠道销售占比从22%增长到25%，销售额增长约14.03%；2021年电商渠道婴儿纸尿裤销售占比达55.76%[45] - 公司实施“川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举”营销策略，深化线下业务布局，加大线上和新兴渠道业务投入，推动线上线下融合[45][49] - 公司对无感七日、舒睡等系列产品迭代升级，扩充有机纯棉产品线，丰富产品品项，加大中高端系列产品推广力度[49] - 公司旗下自由点品牌卫生巾产品2021年度全国销售额份额在本土品牌中排第三，重庆市场排第一，四川及云贵陕市场排第二[48] - 随着女性对生理期卫生重视和居民收入提高，中高端卫生巾市场快速发展，安睡裤份额扩大[45] - 我国婴儿纸尿裤市场渗透率和规模仍有提升空间，中高端产品需求旺盛[45] - 人口老龄化带动成人失禁用品市场增长，该市场潜力较大[46] - 2021年公司卫生巾收入118,446.58万元，较去年同期增长25.04%，中高端产品自由点卫生巾收入占比超95%[63] - 2021年度全国销售额份额排名中，自由点品牌卫生巾产品在本土品牌中排第三，重庆市场排第一，四川及云贵陕市场排第二[63] 业务模式 - 公司采取“产、供、销”一体化业务模式，覆盖产品研发到销售各环节[57] - 公司采购由专业人员根据多因素制定计划，通过ERP系统管理，与品牌供应商合作[58] - 公司生产以自主生产为主、OEM外协生产为辅，卫生巾和婴儿纸尿裤自主生产[59] - 公司销售通过经销、KA及电商渠道，还采取ODM合作模式[59] 研发情况 - 2021年度公司投入研发费用5,095.52万元，较上年同期增加70.67%，新增专利29项[64] - 2021年公司先后引进2条卫生巾生产线及智能化配套设备，并对部分现有生产线增加智能化配套设备[64] - 超柔复合芯体技术研究已完成并应用于公司产品，目标是生产更柔软的纸尿裤及卫生巾[90] - 复合芯体液体超速下渗及扩散技术研究、新型芯体原料的应用研究、植物基材料应用技术研究均在研[90] - 公司研发投入增加主要是不断加大产品的创新研发所致[89] - 2021年新增专利29项[69] 公司战略与规划 - 公司未来坚持多品牌、差异化战略，提升“自由点”等品牌知名度和美誉度，建成一流一次性卫生用品企业[129] - 公司将优化丰富产品线，扩充优化产能，增加中高端产品销售占比[129] - 公司将拓展营销网络，强化电商渠道，推动外埠省份渠道拓展[129] - 2022年公司持续推进发展策略，优化产品结构，拓展线上业务，提升盈利水平[130] - 2022年公司将引进中高端和技术人才，加强内部人才培养，完善薪酬体系留住人才[131] - 2022年公司将加强与投资者沟通互动，做好信息披露工作[131] 风险因素 - 一次性卫生用品主要原材料占采购总额比重约60%[134] - 公司面临市场竞争加剧、原材料价格波动、营销网络拓展等风险[134][135][136] 投资者活动 - 2021年4月30日和10月17日公司接待投资者调研等活动[137] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为83.52% [146] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为84.6

活动基本信息 - 活动名称为“重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动” [1] - 活动举办时间为2021年11月25日（星期四）下午15:00 - 17:00 [1] - 活动举办方式为通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行 [1] - 投资者参与交流的平台为“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） [1] 参与公司及人员 - 参与公司为重庆百亚卫生用品股份有限公司 [1] - 参与人员为公司董事会秘书、财务总监张黎先生和证券事务代表李琳女士 [1] 活动目的及交流内容 - 活动目的是进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的联系，提升上市公司透明度 [1] - 交流内容为公司治理、经营状况及发展战略等投资者所关心的问题 [1]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.23亿元，同比增长7.85%；年初至报告期末营业收入10.84亿元，同比增长19.56%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4130.83万元，同比增长1.14%；年初至报告期末为1.73亿元，同比增长33.31%[4] - 持续经营净利润2021年1 - 9月较2020年同期增长32%，因本期公司盈利增加[11] - 营业总收入为10.84亿元，较上期的9.06亿元增长19.56%[29] - 营业总成本为8.94亿元，较上期的7.55亿元增长18.38%[29] - 销售费用为2.03亿元，较上期的1.67亿元增长21.66%[32] - 研发费用为3815.16万元，较上期的2209.83万元增长72.64%[32] - 营业利润为2.02亿元，较上期的1.50亿元增长34.36%[32] - 利润总额为2.02亿元，较上期的1.50亿元增长34.25%[32] - 净利润为1.71亿元，较上期的1.30亿元增长31.73%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为1.73亿元，较上期的1.30亿元增长33.31%[32] - 综合收益总额为1.71316564亿元，上年同期为1.30052374亿元[35] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，同比下降12.40%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.81143225亿元，上年同期为10.41205771亿元[35] - 经营活动现金流入小计为11.87711669亿元，上年同期为10.49267611亿元[38] - 经营活动现金流出小计为10.6114628亿元，上年同期为9.04788146亿元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为1.26565389亿元，上年同期为1.44479465亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.19534182亿元，上年同期为 - 0.65105067亿元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.29383172亿元，上年同期为2.44635441亿元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.22358335亿元，上年同期为3.24223589亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为2.20481539亿元，上年同期为5.48835056亿元[41] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产14.67亿元，较上年度末增长0.11%；归属于上市公司股东的所有者权益11.70亿元，较上年度末增长4.00%[6] - 应收账款较2020年末增加34%，主要因期末未结算货款增加[11] - 2021年9月30日货币资金226,295,050.00元，2020年12月31日为248,264,526.00元[23] - 2021年9月30日交易性金融资产337,861,057.00元，2020年12月31日为382,284,064.00元[23] - 2021年9月30日应收账款122,988,410.00元，2020年12月31日为91,688,895.00元[23] - 2021年9月30日存货122,887,550.00元，2020年12月31日为150,087,960.00元[23] - 2021年9月30日流动资产合计845,379,893.00元，2020年12月31日为908,662,366.00元[23] - 资产总计为14.67亿元，较上期的14.65亿元略有增长[26,29] - 负债合计为2.997亿元，较上期的3.41亿元有所下降[29] - 公司2021年第三季度流动资产合计908,662,366.00美元，非流动资产合计556,347,413.00美元，资产总计1,465,009,779.00美元[45] - 公司流动负债合计334,040,049.00美元，非流动负债合计6,971,528.00美元，负债合计341,011,577.00美元[48] - 归属于母公司所有者权益合计1,124,506,050.00美元，少数股东权益 -507,848.00美元，所有者权益合计1,123,998,202.00美元[50][51] - 公司其他应收款为5,972,672.00美元，存货为150,087,960.00美元，其他流动资产为1,045,135.00美元[45] - 公司固定资产为391,125,752.00美元，无形资产为67,169,477.00美元，商誉162,055.00美元[45] - 公司应付账款为151,978,536.00美元，合同负债为63,578,266.00美元，应付职工薪酬为35,777,381.00美元[48] - 公司应交税费为9,034,208.00美元，其他应付款为66,642,849.00美元，其他流动负债为7,028,809.00美元[48] - 公司股本为427,777,800.00美元，资本公积为261,075,609.00美元，盈余公积为55,969,029.00美元[48][51] - 公司未分配利润为379,683,612.00美元[51] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,355，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 重庆复元商贸有限公司持股比例41.45%，持股数量177,310,000股；重望耀晖投资有限公司持股比例22.81%，持股数量97,584,957股[15] 公司治理与股权变动 - 2021年8月18日公司召开相关会议，完成董事会、监事会换届选举[19] - 2021年8月18日公司调整2021年度日常关联交易预计额度，新增1,650万元，调整后总额为1,670万元[19] - 2021年9月22日公司首次公开发行前已发行的172,690,000股（占总股本40.37%）解除限售并上市流通[20] 财务指标变动原因 - 研发费用2021年1 - 9月较2020年同期增长73%，因本期研发投入增加[11] - 其他收益2021年1 - 9月较2020年同期增长36%，因本期收到政府补助增加[11] - 投资收益2021年1 - 9月较2020年同期增长100%，因理财产品到期收益增加[11] - 信用减值损失2021年1 - 9月较2020年同期增长77%，因对应收款项计提坏账准备增加[11] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.41元，上年同期为0.34元；稀释每股收益为0.41元，上年同期为0.34元[35] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[53]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[20] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] 经营业绩 - 报告期内营业收入760,366,552.00元，较上年同期增长25.35%[32] - 归属于上市公司股东的净利润132,039,002.00元，较上年同期增长48.04%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润123,209,460.00元，较上年同期增长39.41%[32] - 经营活动产生的现金流量净额111,925,073.00元，较上年同期减少14.97%[32] - 基本每股收益0.31元/股，较上年同期增长34.78%[32] - 稀释每股收益0.31元/股，较上年同期增长34.78%[32] - 加权平均净资产收益率10.90%，较上年同期减少1.01%[32] - 报告期内公司实现营业收入76,036.66万元，较去年同期增长25.35%[43] - 归属于上市公司股东的净利润13,203.90万元，较去年同期增长48.04%[43] - 经营活动产生的现金流量净额11,192.51万元，较去年同期减少14.97%[43] - 归属于上市公司股东的净资产112,821.17万元，较去年同期增长0.33%[43] - 公司2021年上半年营业收入760,366,552.00元，同比增长25.35%[67] - 公司2021年上半年营业成本413,196,887.00元，同比增长19.95%[67] - 公司2021年上半年研发投入26,797,014.00元，同比增长115.94%[67] - 公司营业收入合计7.60亿元，同比增长25.35%，卫生用品业务占比100%[70] - 卫生巾营收6.11亿元，同比增长34.71%；纸尿裤营收7961.74万元，同比增长1.14%；ODM营收7001.43万元，同比下降6.04%[70] - 川渝地区营收3.35亿元，同比增长26.03%；云贵陕地区营收1.76亿元，同比增长36.92%；电商渠道营收9077.09万元，同比增长33.23%[70] - 卫生用品毛利率45.72%，同比增加2.51%；卫生巾毛利率52.41%，同比增加1.16%；纸尿裤毛利率17.05%，同比增加3.83%[70] - 筹资活动现金流净额 - 1.29亿元，现金及现金等价物净增加额 - 1414.02万元，主要因分配2020年度现金股利[70] - 投资收益3265.95万元，占利润总额2.12%；公允价值变动损益3680.82万元，占利润总额2.39%[74] - 2021年半年度营业总收入7.60366552亿元，2020年半年度为6.06596336亿元[183] - 2021年半年度营业总成本6.13430392亿元，2020年半年度为5.03021505亿元[183] - 2021年半年度研发费用2679.7014万元，2020年半年度为1240.9526万元[183] - 2021年半年度营业利润1.53993942亿元，2020年半年度为1.03222498亿元[186] - 2021年半年度利润总额1.54134916亿元，2020年半年度为1.03918189亿元[186] - 2021年半年度净利润1.32536488亿元，2020年半年度为8948.2809万元[186] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润1.32039002亿元，2020年半年度为8919.1593万元[186] - 2021年半年度少数股东损益49.7486万元，2020年半年度为29.1216万元[186] - 2021年半年度其他收益327.1722万元，2020年半年度为315.7256万元[183] - 2021年半年度投资收益326.5945万元，2020年半年度无此项收益[183] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为37,584.00元[35] - 计入当期损益的政府补助为3,271,722.00元[35] - 委托他人投资或管理资产的损益为6,946,765.00元[37] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为140,974.00元[37] - 所得税影响额为1,562,467.00元[37] - 少数股东权益影响额（税后）为5,036.00元[37] 市场地位与品牌荣誉 - 2020年公司卫生巾产品在本土厂商全国销售额份额排名第四，在川渝市场销售份额排名第二[57] - 公司旗下“自由点”品牌荣获“中国驰名商标”等荣誉，“好之”品牌荣获“重庆市著名商标”等荣誉[57] 公司发展策略与能力 - 公司实施“川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举”的发展策略[61] - 公司主动优化产品结构，加大中高端产品研发和营销拓展力度[59] - 公司目前共拥有207项专利，研发能力突出[65] - 公司建立了覆盖采购、生产等环节的全面质量控制体系，通过ISO国际质量管理体系认证[64] - 公司拥有国内一流和具有国际竞争力的新型生产基地，生产线丰富且自动化程度较高[66] 资产情况 - 报告期末总资产1,441,309,164.00元，较上年度末减少1.62%[32] - 应收账款1.12亿元，占总资产7.77%，较上年末增加1.51%；存货1.05亿元，占总资产7.26%，较上年末减少2.98%[78] - 长期股权投资2000万元，占总资产1.39%，系对新设广东贝华新材料公司的投资[78] - 使用权资产200.05万元，占总资产0.14%；租赁负债96.40万元，占总资产0.07%，因适用新租赁准则增加[78] - 合同负债4175.01万元，占总资产2.90%，较年初减少1.44%，因预收货款减少[78] - 其他流动负债期末为4,301,176.00元，占比0.30%，较年初减少0.18%，主要因预收货款减少致销项税减少[80] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初382,284,064.00元，本期公允价值变动损益6,946,765.00元，期末335,964,884.00元[81] - 应收款项融资期初23,097,375.00元，本期购买27,707,184.00元，出售25,647,154.00元，期末25,157,405.00元[81] - 以公允价值计量的金融资产合计期初405,381,439.00元，本期公允价值变动损益6,946,765.00元，期末361,122,289.00元[81] - 报告期投资额350,000,000.00元，上年同期380,000,000.00元，变动幅度 - 7.89%[84] - 2021年6月30日货币资金为233,271,571.00元，2020年12月31日为248,264,526.00元[164] - 2021年6月30日交易性金融资产为335,964,884.00元，2020年12月31日为382,284,064.00元[164] - 2021年6月30日应收账款为111,971,601.00元，2020年12月31日为91,688,895.00元[164] - 2021年6月30日应收款项融资为25,157,405.00元，2020年12月31日为23,097,375.00元[164] - 2021年6月30日预付款项为9,022,795.00元，2020年12月31日为6,221,739.00元[164] - 2021年6月30日其他应收款为9,525,947.00元，2020年12月31日为5,972,672.00元[164] - 2021年6月30日存货为104,704,268.00元，2020年12月31日为150,087,960.00元[164] - 公司2021年6月30日资产总计14.41亿元，较2020年12月31日的14.65亿元有所下降[166] - 流动资产合计8.31亿元，较上期9.09亿元减少[166] - 非流动资产合计6.11亿元，较上期5.56亿元增加[166] - 流动负债合计3.06亿元，较上期3.34亿元减少[169] - 非流动负债合计0.75亿元，较上期0.70亿元增加[169] - 母公司2021年6月30日资产总计14.43亿元，较2020年12月31日的14.69亿元有所下降[175] - 母公司流动资产合计8.30亿元，较上期9.08亿元减少[175] - 母公司非流动资产合计6.13亿元，较上期5.61亿元增加[175] - 母公司流动负债合计3.02亿元，较上期3.31亿元减少[178] - 母公司非流动负债合计0.65亿元，较上期0.70亿元减少[178] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例83.52%，于2021年05月17日召开[95] 激励措施与环保情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[97] - 公司及控股子公司不属于重点排污单位，无重大环保问题[101] 社会责任 - 公司向20多所中小学及公益机构捐赠价值503,474.40元卫生巾产品助力乡村振兴[102] 承诺履行情况 - 复元商贸等承诺方关于股份限售承诺已履行完毕，承诺期为2020.9.21 - 2021.3.21[106] 资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[107] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[111] - 公司半年度财务报告未经审计[163] 委托理财情况 - 公司报告期委托理财发生额3.8亿元，未到期余额3.3亿元，无逾期未收回金额及已计提减值金额[127] 利润分配实施情况 - 2021年5月公司完成2020年度利润分配，以427,777,800股为基数，每10股派3元现金[129] 股份情况 - 有限售条件股份变动前数量385,000,000股，占比90%，变动后数量和占比不变[135] - 无限售条件股份变动前数量42,777,800股，占比10%，变动后数量和占比不变[135] - 股份总数变动前后均为427,777,800股，占比100%[135] - 重庆复元商贸有限公司持股177,310,000股，持股比例41.45%；重望耀暉投資有限公司持股97,584,957股，持股比例22.81%；广东温氏投资有限公司持股25,913,600股，持股比例6.06%等[139] - 光元投资、汇元投资和原元投资将合计8.18%的表决权委托给复元商贸[143]

整体财务指标变化 - 本报告期营业收入4.05亿元，上年同期3.01亿元，同比增长34.74%[7] - 归属于上市公司股东的净利润8031.75万元，上年同期5475.62万元，同比增长46.68%[7] - 经营活动产生的现金流量净额4998.72万元，上年同期8596.92万元，同比下降41.85%[7] - 基本每股收益0.19元/股，上年同期0.14元/股，同比增长35.71%[7] - 报告期末总资产15.49亿元，上年度末14.65亿元，同比增长5.74%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产12.05亿元，上年度末11.25亿元，同比增长7.14%[7] - 2021年第一季度营业收入4.05亿元，较上年同期增长34.74%，营业成本2.22亿元，较上年同期增长34.73%[26] - 2021年第一季度研发费用1363.88万元，较上年同期增长169.99%[26] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付现金2.35亿元，较上年同期增长30.85%[27] - 2021年第一季度支付各项税费3993.22万元，较上年同期增长47.69%[27] - 营业总收入为4.05亿元，较上期3.01亿元增长约34.73%[60] - 营业总成本为3.15亿元，较上期2.37亿元增长约32.74%[63] - 营业利润为9330.75万元，较上期6448.17万元增长约44.70%[66] - 净利润为8119.02万元，较上期5501.18万元增长约47.59%[66] - 归属于母公司股东的净利润为8031.75万元，较上期5475.62万元增长约46.68%[66] - 基本每股收益为0.19元，较上期0.14元增长约35.71%[69] - 稀释每股收益为0.19元，较上期0.14元增长约35.71%[69] - 本期营业收入390,552,248元，上期为300,422,003元[70] - 本期营业利润90,803,260元，上期为63,760,392元[73] - 本期净利润79,200,176元，上期为54,400,586元[73] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金454,356,816元，上期为377,702,229元[77] - 本期经营活动现金流入小计459,044,467元，上期为380,087,004元[77] - 本期经营活动现金流出小计409,057,264元，上期为294,117,854元[80] - 本期经营活动产生的现金流量净额49,987,203元，上期为85,969,150元[80] - 本期投资活动现金流出小计24,771,702元，上期为12,507,760元[80] - 本期筹资活动现金流出小计524,916元与863,282元（数据表述似有误），上期对应数据未清晰体现[80] - 本期现金及现金等价物净增加额24,712,511元，上期为72,732,407元[83] - 经营活动现金流入小计本期为4.42574791亿元，上期为3.79155598亿元；经营活动现金流出小计本期为3.90970178亿元，上期为2.94467577亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5160.4613万元，上期为8468.8021万元[84] - 投资活动现金流出小计本期为2321.7589万元，上期为1250.776万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2321.7589万元，上期为 - 1250.776万元[84][87] - 筹资活动现金流出小计上期为86.3282万元，筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 86.3282万元[87] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2.1926万元，上期为13.4299万元；现金及现金等价物净增加额本期为2840.895万元，上期为7145.1278万元[87] - 期初现金及现金等价物余额本期为2.32910486亿元，上期为2.14853209亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.61319436亿元，上期为2.86304487亿元[87] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14294户[14] - 重庆复元商贸有限公司持股比例41.45%，持股数量1.77亿股[14] - 重望耀暉投資有限公司持股比例22.81%，持股数量9758.50万股[14] - 广东温氏投资有限公司持股比例6.06%，持股数量2591.36万股[14] 特定时间资产项目变化 - 2021年3月31日应收账款9168.89万元，较2020年12月31日增长38.59%[23] - 2021年3月31日应收款项融资2309.74万元，较2020年12月31日增长56.69%[23] - 2021年3月31日在建工程6256.93万元，较2020年12月31日增长55.37%[23] - 2021年3月31日长期待摊费用91.80万元，较2020年12月31日增长87.47%[23] - 2021年3月31日公司流动资产合计9.69754147亿元，较2020年12月31日的9.08662366亿元有所增长[44] - 2021年3月31日公司非流动资产合计5.79342197亿元，较2020年12月31日的5.56347413亿元有所增长[47] - 2021年3月31日公司资产总计15.49096344亿元，较2020年12月31日的14.65009779亿元有所增长[47] - 2021年3月31日公司流动负债合计3.36224626亿元，较2020年12月31日的3.34040049亿元略有增长[50] - 2021年3月31日公司非流动负债合计0.07683356亿元，较2020年12月31日的0.06971528亿元有所增长[50] - 2021年3月31日公司负债合计3.43907982亿元，较2020年12月31日的3.41011577亿元略有增长[50] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计12.04823558亿元，较2020年12月31日的11.2450605亿元有所增长[53] - 2021年3月31日母公司流动资产合计9.67773047亿元，较2020年12月31日的9.08360757亿元有所增长[54] - 2021年3月31日母公司应收账款为1.31764814亿元，较2020年12月31日的0.96758171亿元有所增长[54] - 2021年3月31日母公司存货为1.33431412亿元，较2020年12月31日的1.48293729亿元有所减少[54] - 公司资产总计达15.49亿元，较上期14.69亿元有所增长[57] - 固定资产为3.95亿元，较上期3.91亿元略有增长[57] - 在建工程为9721.14万元，较上期6256.93万元增长约55.37%[57] 募集资金使用情况 - 2021年第一季度新增使用募集资金895.86万元，累计使用1.19亿元，截至3月31日余额为1.18亿元[32] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额3.8亿元，其中自有资金3亿元，闲置募集资金8000万元，未到期余额3.8亿元[37] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产从0变为248.9129万元，租赁负债从0变为143.9297万元，资产总计增加248.9129万元，负债合计增加248.9129万元[91][94] - 对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，剩余租赁期超12个月按特定方法处理，不超12个月及低价值资产采用简化方法[94] - 公司对首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同按剩余租赁期区分衔接方法[98] 特定时间财务数据对比 - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为9.08360757亿元[95] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动资产合计均为5.61052012亿元[95] - 2020年12月31日和2021年1月1日资产总计均为14.69412769亿元[95] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动负债合计均为3.31246126亿元[98] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动负债合计均为697.1528万元[98] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债合计均为3.38217654亿元[98] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为11.31195115亿元[98] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债和所有者权益总计均为14.69412769亿元[98] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[99]