法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 | 编制单位：思进智能成形装备股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | ...

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》等[1] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:00 - 17:00举办网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线，方式为网络互动[2] - 出席人员包括董事长兼总经理李忠明等[2] 投资者参与 - 可于会期参与互动交流，会前可提问[3][4] 联系方式 - 联系人是周慧君/陆爽霁，电话0574 - 87749785，邮箱nbsijin@163.com[5] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看业绩说明会情况及内容[5]

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4053 号 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的思进智能成形装备股份有限公司（以下简称思进智能公司） 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供思进智能公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为思进智能公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 思进智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对思进智能公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 038 (二) 募投项目情况 单位：人民币万元 思进智能成形装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：思进智能成形装备股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票募投项目"工程技术研发中心建设项目"已达到预 定可使用状态，公司对该项目予以结项。 审批程序：本事项无需提交董事会审议。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 20,100,000 股，发行价为每股人民币 21.34 元，共计募集 资金 428,934,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 29,050,000.00 ...

| | | 审 计 报 告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | 天健审〔2024〕4049 号 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了思 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2010万股A股，发行价21.34元/股，募集资金总额42893.40万元，净额37898.27万元[1] - 2021年1月7日，公司用116176137.19元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9] - 2023年公司同意用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期末未到期余额为零[11][12] - 截至2023年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额合计24934909.91元[4][5] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为2493.49万元[27] 项目投入与效益 - 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目承诺投资24200万元，累计投入24592.54万元，进度101.62%，2023年效益3198.11万元[24] - 工程技术研发中心建设项目承诺投资7200万元，本年度投入2773.94万元，累计投入6727.61万元，进度93.44%[24] - 营销及服务网络建设项目承诺投资2000万元，本年度投入228.96万元，累计投入430.92万元，进度21.55%[24] - 补充流动资金项目承诺投资4498.27万元，累计投入4498.27万元，进度100%[24] - 承诺投资项目合计承诺投资37898.27万元，本年度投入3003.61万元，累计投入36249.34万元，进度95.65%[24] 项目进度与变更 - 2022年4月26日审议延长营销及服务网络建设项目预期达使用状态日期至2023年6月[26] - 2022年12月9日审议通过在营销与服务网络建设项目中新增三地作为实施地点[26] - 2023年4月20日审议通过拟延长营销及服务网络建设项目预期达使用状态日期至2024年6月[26] - 2024年4月25日审议通过将营销及服务网络建设项目预期达使用状态日期延至2025年6月30日[26] - 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目于2022年6月达预定可使用状态，2023年预计税后利润2707万元[28] - 截至2023年12月31日，工程技术研发中心建设项目已达预定可使用状态，累计投入6727.61万元[28]

会议召开 - 2023年召开3次董事会、3次股东大会会议[5] - 审计委员会任职期内召开2次会议[6] - 薪酬和考核委员会任职期内召开1次会议[7] 议案审议 - 2023年4月20日审议通过2022年度日常关联交易相关议案[15] - 2023年4月20日审议通过续聘2023年度审计机构议案[17] - 2024年4月20日审议2023年度董监高薪酬方案[20] 其他事项 - 独立董事认为公司内控体系完善并有效执行[16] - 拟续聘天健会计师事务所为2023年审计机构[18] - 2023年补选独立董事[19]

业绩总结 - 2023年“过渡机型”订单金额为2380.26万元，已发货并实现销售收入1357.09万元[6] - 过渡机型报告期内实现订单超3000万元、数量超50台[9] - 2023年公司“过渡机型”订单金额为2380.26万元、数量为41台[47] 产品与技术 - 募投项目达产后将形成年产100台多工位精密温热镦智能成形装备和80台一体化大型智能压铸装备的产能[6] - 公司已完成一台温热镦成形装备样机（SJHBF - 502L）的试制，另有一台（SJHF - 804）正在试制中[6] - 募投项目产品与过渡机型产品生产工艺基本一致，技术原理相同[12][13] - 募投项目产品加热采用中频感应加热技术、数字化控制技术，控制精度更高[14] - 募投项目产品冷却使用循环水，过渡机型利用润滑油[15] - 募投项目温热镦成形装备产品样机（SJHBF - 502L）已完成中试或达同等状态，具备批量生产条件[21][35] - 公司拥有多项发明专利和实用新型专利，部分温热镦成形装备相关专利正在申报中[27][28][29] - 公司掌握温热镦成形装备相关专有技术，已解决主要技术难点[29][30][31] 市场与客户 - 公司是A股首家冷成形装备制造行业上市公司，多工位冷成形装备产销量国内居前列[39] - 募投项目产品客户群体和销售渠道与公司现有业务基本一致，有丰富下游客户资源[39] - 下游客户涉及汽车、机械等众多行业，为配套零部件生产企业[50] 团队与经验 - 截至2023年9月30日，公司成形装备研发技术团队合计45人，核心研发成员有超20年成形装备研究设计经验[24] - 公司核心管理和技术人员从业经验超20年，成立专门研发团队推进募投项目[23] - 公司曾承担工信部国家科技重大专项子课题研究，积累装备研发、制造经验[24] - 公司深耕冷成形装备领域二十年，部分冷成形装备核心技术可应用到温热镦成形装备中[26] 募投项目 - 募投项目压铸装备锁模力范围为400吨～7200吨，公司现有业务具备锁模力4500吨以下压铸装备的生产能力[53] - 募投项目共配置80台压铸装备产能，其中400吨～4500吨的77台，超4500吨的3台[54] - 募投项目产品与现有冷成形装备业务有高度协同性，新增产能对公司现有产能具有替代性[52][56] - 保荐机构认为公司具备实施募投项目的能力，符合募集资金投向主业要求[59]

融资进展 - 公司2024年4月16日收到深交所可转债第三轮审核问询函[1] - 会同中介机构研究落实并披露回复内容[1] - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[2]

土地收储 - 2019年4月公司与收储方签订协议，收储15,653.5平方米工业用地，价款6,500.55万元[1] 搬迁交付 - 原约定2022年6月30日前交付，后多次延期至2024年6月30日[1][2][3][4] 权证注销 - 2022年12月31日前上交不动产权证，2023年1月初完成注销手续[2] 款项支付 - 收储方需向公司付清余款32,502,769.5元[4]