业绩总结 - 2023年1 - 9月营业收入为31,754.76万元，同比下降13.39%[14][51] - 2023年1 - 9月净利润为6,541.57万元，同比下降39.38%[14][51] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为5,708.91万元[16] - 2023年9月30日资产总额为122,205.68万元，负债总额为21,153.50万元[13] - 2023年9月30日流动比率为4.21倍，资产负债率（合并）为17.31%[19] 用户数据 - 报告期内公司向前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为8.26%、7.30%、8.81%和7.39%[27] 未来展望 - 募投项目达产后将新增年产100台温热镦成形装备和80台压铸装备的生产能力[43] - 若宏观经济放缓或低迷，产品需求或减少[23] 新产品和新技术研发 - 募投项目温热镦成形装备已完成一台样机（SJHBF - 502L）试制，另有一台样机（SJHF - 804）正在试制中[41] - 2023 - 2025年公司因再次被认定为高新技术企业享受所得税优惠[40] 市场扩张和并购 - 2020 - 2023年1 - 9月公司产品外销收入占比分别为3.12%、7.78%、15.79%、15.82%[25] 其他新策略 - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为35000.00万元[54] - 募投项目拟投入募集资金35,000万元，用于多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目、补充流动资金项目[107][126]

国元证券股份有限公司 关于 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号) 二〇二四年一月 3-1-1 | 声 | 明…… | | --- | --- | | 目 | 求…… | | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | | 一、保荐机构名称 . | | | 二、具体负责推荐的保荐代表人 | | | 三、项目协办人及其他项目组成员 | | | 四、发行人基本情况 | | | 五、保荐机构与发行人的关系 | | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见… | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 | | 第三节 | 对发行人为本次发行中聘请第三方等廉洁从业情况的核查意见 11 | | | 一、保荐机构直接或间接有偿聘请第三方情况 . | | | 二、发行人直接或间接有偿聘请其他第三方情况 | | | 三、保荐机构的核查意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

资金使用 - 公司及子公司可用不超3亿元闲置资金现金管理，期限12个月[2] - 公司继续用4000万元闲置资金买理财，预期年化收益率1.00%-2.85%[6] 赎回情况 - 已赎回5000万元到期理财产品，获收益246575.34元[4] - 多次10000万元及5000万元投资赎回获相应收益[10] 产品信息 - 一款结构性存款产品金额4000，期限2月5日至5月6日，收益率1.00%-2.85%[11] 风险与余额 - 投资有收益未达预期风险[7] - 公告日前十二个月现金管理未到期余额8000万元[11]

业绩数据 - 2023年1 - 9月公司营业收入31754.76万元，同比下降13.39%[7] - 2023年1 - 9月公司扣非归母净利润6185.06万元，同比下降34.38%[7] - 2023年1 - 9月公司营业成本19624.87万元，同比下降10.32%；营业毛利12129.89万元，同比下降17.94%；期间费用4813.02万元，同比上涨57.87%；净利润6541.57万元，同比下降39.38%[12] - 2023年1 - 9月主营业务收入较上年同期下降5271.19万元，冷成形装备销售收入下降4744.99万元，压铸设备销售收入下降526.21万元[19] 产品销售 - 2023年1 - 9月冷成形装备销售单价上涨1.20万元/台，同比增长2.18%，销售数量减少98台，同比下降15.76%；压铸设备销售单价下降2.34万元/台，同比下降8.65%，销售数量减少17台，同比下降37.78%[19] - 2023年9月末定制化设备的在手订单较2022年同期增加7460.88万元，增长51.07%，订单数量增加59台，增长28.50%[23] 财务指标 - 最近三年及一期公司综合毛利率分别为38.42%、40.67%、40.13%和38.20%[7] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为14051.06万元、24330.38万元、32802.88万元和35310.39万元，占当期末流动资产比例分别为18.73%、30.36%、39.78%和51.59%[7] - 报告期内存货周转率分别为1.61、1.45、1.06和0.57[7] 未来展望 - 预计2024 - 2026年收入增长率均为8.16%，对应营业收入分别为52221.12万元、56482.36万元、61091.32万元[100] - 未来三年营运资金总需求为5806.59万元，预计经营活动现金流量累计净额为27968.61万元[101] 买方信贷 - 2020 - 2023年1 - 9月期末担保余额分别为4217.67万元、7570.92万元、6733.17万元、4995.71万元[148] - 2020 - 2023年1 - 9月买方信贷实现收入分别为6104.67万元、11168.80万元、9063.65万元、4673.71万元[156] - 2020 - 2023年1 - 9月买方信贷实现收入占比分别为15.73%、23.38%、17.83%、14.72%[156] 其他 - 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为35000.00万元[194] - 截至2023年9月末，公司财务性投资金额合计1万元，占合并报表归属母公司所有者权益的0.001%[181] - 公司尚未取得产权证书的建筑物面积为419.06平方米，占公司生产办公用建筑物总面积的0.35%，账面净值为55.66万元[196]

国元证券股份有限公司 关于 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 | 声 | 明…… | | --- | --- | | 目 | 求…… | | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | | 一、保荐机构名称 . | | | 二、具体负责推荐的保荐代表人 | | | 三、项目协办人及其他项目组成员 | | | 四、发行人基本情况 | | | 五、保荐机构与发行人的关系 | | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见… | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 | | 第三节 | 对发行人为本次发行中聘请第三方等廉洁从业情况的核查意见 11 | | | 一、保荐机构直接或间接有偿聘请第三方情况 . | | | 二、发行人直接或间接有偿聘请其他第三方情况 | | | 三、保荐机构的核查意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第四节 | 对本次证券发行的推荐意见 ………………………………………………………………………………… ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 009 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 回复（修订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于思进智能成形装备 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函 〔2023〕120169 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核机构对公司 向不特定对象发行可转换 ...

会议信息 - 公司2023年12月30日公告2024年第一次临时股东大会，1月16日下午14:00在浙江宁波召开[4][5] - 会议采取现场与网络投票结合方式[5] 投票情况 - 现场投票5人代表120,431,383股占50.8948%，网络投票3人代表13,468,348股占5.6918%[6] - 中小投资者4人代表9,729,480股占4.1117%[7] 议案审议 - 审议5项议案，所有议案均获通过[9][12][17][21][25] - 各议案同意比例超99.9806%，中小投资者同意比例超99.7328%[10][11][14][15][18][19][22][23][24][26] 决议效力 - 律师认为会议召集、召开及表决程序合法有效，决议合法有效[27][28]

| | | | 一、问题 | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | | …………………………………………………………第 | 1—49 | 页 | 二、问题 2 ……………………………………………………… 第 49—69 页 关于思进智成形装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕65 号 深圳证券交易所： 由国元证券股份有限公司转来的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120169 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的思进智能成形装备股 份有限公司（以下简称思进智能公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报 如下。 一、问题 1 公司持有交易性金融资产 10,000 万元，子公司宁波思进犇牛机械有限公司存在 少量未取得产权证书的建筑物。 请发行人补充说明：（1）结合 2023 年前三季度产品成本及销量变动、产 品定价模式、产品价格变化情况、期间费用变动、已实现销售订单和尚未实现 销售在手订单的金额及相比上年同期订单在定制化方面 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 008 思进智能成形装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:00 起。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点 浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进智能办公大楼五楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合 的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 ...

思进智能成形装备股份有限公司 上市保荐书 国元证券股份有限公司 关于 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO., LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号 ) 二〇二四年一月 思进智能成形装备股份有限公司 上市保荐书 国元证券股份有限公司 关于思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"思进智能"、"发行人" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，国元证券股份有限 公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）《可转换公司债券管理办法》等法律法规和中国证 监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 | 中文名称 ...