证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-023 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于<2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议 案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议通知于2025年4月26日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年4月 29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公 司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为182,079,248.42元，同比增长77.55%[5] - 营业总收入本期为182,079,248.42元，同比增长77.5%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为13,620,221.18元，同比增长61.68%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,679,895.36元，同比增长408.01%[5] - 净利润本期为13,961,651.90元，同比增长36.5%[14] - 归属于母公司所有者的净利润为13,620,221.18元，同比增长61.7%[14] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长66.67%[5] - 基本每股收益为0.10元，同比增长66.7%[14] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为147,707,290.83元，同比增长73.0%[13] - 财务费用为-5,774,622.64元，同比下降391.82%，主要系利息收入金额较大所致[7] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为12,663,959.34元，同比增长50.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为12,663,959.34元，同比增长50.0%[15][16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为177,046,771.89元，同比增长9.1%[15] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-189,617.08元，同比改善98.3%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-49,277,155.95元，同比恶化102.0%[16] - 期末现金及现金等价物余额为361,692,589.60元，同比下降35.0%[17] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为417,886,384.18元，较期初减少29,021,238.32元[10] - 应收账款期末余额为418,404,728.69元，与期初基本持平[10] - 短期借款期末余额40,065,388.89元，较期初减少40,000,000元[11] - 短期借款为40,065,388.89元，同比下降49.96%，主要系偿还借款所致[7] - 应付票据期末余额196,632,627.86元，较期初增加39,680,862.09元[11] - 合同负债为43,352,684.49元，同比增长103.13%，主要系销售预收款增加所致[7] - 应收款项融资为115,822,007.42元，同比增长36.09%，主要系销售回款所致[7] 股东权益和分配 - 归属于母公司所有者权益合计1,696,561,501.04元，较期初减少6,372,153.72元[12] - 未分配利润期末余额685,421,163.16元，较期初增加13,620,221.19元[12] - 报告期末普通股股东总数为15,064人[9] - 前10名股东中朱庆亚持股比例最高为17.49%，持股数量22,869,516股[9] - 朱宁持股比例为10.66%，其中有限售条件股份数量为10,453,162股[9] 资产结构 - 公司流动资产合计1,699,024,953.92元，非流动资产合计782,235,826.71元[10][11] - 总资产为2,481,260,780.63元，较上年度末增长0.69%[5]

募集资金情况 - 2020年12月公开发行2167.00万股，每股发行价40.11元，应募集资金总额86918.37万元，实际募集78844.58万元[2] - 2024年度直接投入募集资金项目1206.90万元，累计使用68216.08万元，余额10628.51万元[4] - 截至2024年12月31日，专用账户累计利息收入净额548.45万元，买理财产品获投资收益893.96万元[4] - 2024年将专户资金转入一般户，专户余额为0[4] - 2021年1月用11347.78万元募集资金置换预先投入自筹资金[12] - 2024年度用募集资金买大额存单获收益142.95万元[14] 项目情况 - 截至2024年12月31日，合肥运营中心及信息化建设项目结项，节余2621.32万元[15] - 截至2024年12月31日，低温SCR脱硝催化剂生产线项目结项，节余0.05万元[15] - 截至2024年12月31日，烟气治理工程技术中心项目结项，节余663.96万元[15] - 截至2024年12月31日，低温脱硝设备生产基地项目终止，剩余8785.59万元[15] 项目投资进度 - 低温脱硝设备生产基地项目投资总额13499.89万元，累计投入5548.14万元，进度41.10%[28] - 低温SCR脱硝催化剂生产线项目投资总额16000万元，累计投入16319.30万元，进度102.00%，2024年效益2040.29万元[28] - 烟气治理工程技术中心项目投资总额5149.99万元，累计投入4572.25万元，进度88.78%[28] - 合肥运营中心及信息化建设项目投资总额9130.92万元，累计投入6647.69万元，进度72.80%[28] - 补充营运资金项目投资总额35063.78万元，累计投入35128.70万元，进度100.19%[29] 项目效益及调整 - 低温SCR脱硝催化剂生产线项目未达预计效益，因催化剂单价降且单位固定成本高[29] - 2024年终止“低温脱硝设备生产基地项目”，剩余资金永久补充流动资金[29] - 变更后补充流动资金项目拟投入8785.59万元，实际投入8785.59万元，进度100.00%[33] 其他 - 报告期内变更用途的募集资金总额与公告差异29.74万元系账户注销前利息收入[30] - 本年投入含前期以票据支付待置换金额1106.86万元[31]

财务内控审计 - 审计同兴环保2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 报告日期 - 报告签字盖章日期为2025年4月23日[7]

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 125 | 审计报告 同兴环保科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0995 号 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0995 号 同兴环 ...

募集资金基本情况 - 2020年12月公司公开发行2167.00万股，每股发行价40.11元，应募集8.69亿元，扣除费用后实际募集7.88亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.06亿元，专用账户累计利息收入净额548.45万元，购买理财产品累计投资收益893.96万元[13] 募集资金使用情况 - 2024年度公司直接投入募集资金项目1206.90万元，累计使用6.82亿元[13] - 2024年公司将募集资金专户资金转入一般户，专户余额为0元[13] - 2021年1月公司用11347.78万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[22] - 2024年度公司使用募集资金购买大额存单获收益142.95万元[27] 项目进展及效益 - 2024年12月合肥运营中心及信息化建设项目结项，募集资金节余2621.32万元[28] - 低温SCR脱硝催化剂生产线项目结项，节余0.05万元，2022年12月达预定可使用状态，本年度实现效益2040.29万元[28][37] - 烟气治理工程技术中心项目结项，节余663.96万元，2022年12月达预定可使用状态[28] - 低温脱硝设备生产基地项目终止，剩余8785.59万元，累计投入5548.14万元，投资进度41.10%[28][37] 资金变更情况 - 报告期内变更用途的募集资金总额为8785.59万元，累计变更比例为11.14%[37] - 2024年变更“低温脱硝设备生产基地项目”为“补充流动资金”，拟投入8785.59万元，投资进度100%[42]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 同兴环保科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0826 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 同兴环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 | —————————— | 目 | 录 | —————————— | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内 容 | | | 页码 | | 序号 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 | | | 1-2 | | 1 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 | | | | 3 | 2 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ （此页无正文，为同兴科技容诚专字[2025]23 ...

同兴环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024年度，本人作为同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定 及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履 行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的意见，注重维护 公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详 细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和 日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。 2024年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审 议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况 现将本人2024年度履 ...

会议召开 - 2024年召开2次股东大会、8次董事会会议[4] - 2024年召开4次董事会审计委员会等会议[5] 人员变动 - 2024年3月聘任初宏洲为董事会秘书[8] - 2024年10月聘任沈先锋为副总经理[9] 股份变更 - 2024年8月注销89.72万股限制性股票[9] - 回购后公司股份总数变更为130,723,200股[9] 其他事项 - 2024年按时披露多份报告[8] - 2024年拟续聘容诚会计师事务所[8] - 2024年独立董事现场工作15个工作日[11] - 2024年不存在应披露关联交易[7]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会、8次董事会会议[4] - 2024年召开4次审计、2次提名等委员会会议[5] 人事变动 - 2024年3月聘初宏洲为董秘，10月聘沈先锋为副总[8][9] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[8] 股份变动 - 2024年8月注销89.72万股限制性股票[9] 其他事项 - 2024年10月拟续聘容诚为审计机构[8] - 2024年独董现场工作达15个工作日[11]