财务数据 - 2023年末总资产1985.57亿元，较2022年末增长0.5%[28] - 2023年末总负债729.87亿元，较2022年末增长5.37%[30] - 2023年末股东权益1255.70亿元，较2022年末下降2.14%[30] - 2023年总营业收入162.30亿元，较2022年增长3.05%[38] - 2023年营业利润92.86亿元，较2022年增长5.41%[38] - 2023年净利润82.32亿元，较2022年增长9.82%[38] - 2023年归属于公司股东的净利润33.39亿元，较2022年下降6.52%[38] - 2023年归属于少数股东的利润48.93亿元，较2022年增长24.70%[38] - 2023年其他综合收益净额16.29亿元，较2022年增长675.71%[38] - 2023年基本每股收益1.61元，较2022年增长12.59%[38] - 2023年稀释每股收益1.61元，较2022年增长12.59%[38] - 2023年末现金和银行余额160.80亿元，较2022年末增长18.1%[28] - 2023年末长期股权投资9666.61亿元，较2022年末增长4.66%[28] - 2023年末短期借款157.14亿元，较2022年末增长119.34%[30] - 2023年末未分配利润22.77亿元，较上一年末减少4.52亿元[53] - 2023年总综合收益9.62亿元，其他综合收益2099.51万元[50] - 2023年所有者投入和减少资本 - 4518.01万元，其他 - 4707.08万元[50] - 2023年利润分配 - 11.25亿元，向股东分配 - 11.25亿元[50] 审计相关 - 审计机构认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计机构确定长期股权投资后续计量和商誉减值为关键审计事项[7][9] 投资收益 - 2023年按权益法确认的联营企业投资收益为55.82亿元，占合并净利润的74.48%[7] 其他 - 公司主要从事港口服务、保税物流服务及房地产开发和投资等业务[60] - 截至2023年12月31日，集团流动负债总额超过流动资产总额56.12亿元[57] - 截至2023年12月31日，集团可用未使用的信贷额度和债券为694.39亿元[57]

营业收入情况 - 本报告期营业收入39.60亿元，上年同期调整后为39.71亿元，同比减少0.28%；年初至报告期末营业收入117.55亿元，上年同期调整后为121.22亿元，同比减少3.02%[4] - 营业总收入为11,755,307,434.70元，较上期12,121,802,022.43元减少约3.02%[19] 净利润及每股收益情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.47亿元，上年同期调整后为7.65亿元，同比增长62.94%；年初至报告期末为31.49亿元，上年同期调整后为27.54亿元，同比增长14.36%[5] - 本报告期基本每股收益0.50元/股，上年同期为0.31元/股，同比增长61.29%；年初至报告期末为1.26元/股，上年同期为1.10元/股，同比增长14.55%[5] - 利润总额为75.15亿元，去年同期为77.86亿元[20] - 净利润为65.25亿元，去年同期为68.35亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润为31.49亿元，去年同期为27.54亿元[20] - 基本每股收益为1.26元，去年同期为1.10元[20] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1991.87亿元，上年度末调整后为1975.87亿元，同比增长0.81%；归属于上市公司股东的所有者权益581.83亿元，上年度末调整后为542.91亿元，同比增长7.17%[5] - 2023年9月30日流动资产合计为24306122584.10元，较年初增长19.05%[15] - 资产总计为199,187,448,792.81元，较上期197,587,102,447.31元增长约0.81%[16] - 负债合计为68,681,721,668.97元，较上期69,265,494,218.00元减少约0.84%[17] - 所有者权益合计为130,505,727,123.84元，较上期128,321,608,229.31元增长约1.7%[17] 非流动资产处置与政府补助情况 - 本报告期非流动资产处置损益95.32万元，年初至报告期期末为 - 574.55万元；计入当期损益的政府补助本报告期为1.28亿元，年初至报告期期末为1.74亿元[6] 金融资产与负债情况 - 交易性金融资产应收票据2023年9月30日为56.07亿元，2023年1月1日为29.99亿元，增长86.99%；应收票据2023年9月30日为2.68亿元，2023年1月1日为0.36亿元，增长636.43%[8] - 应收账款2023年9月30日为22.64亿元，2023年1月1日为12.76亿元，增长77.38%；应收款项融资一年内到期的非流动资产2023年9月30日为 - ，2023年1月1日为1.64亿元，减少100.00%[8] - 长期应收款2023年9月30日为37.96亿元，2023年1月1日为56.61亿元，减少32.96%；其他非流动金融资产2023年9月30日为8.84亿元，2023年1月1日为17.46亿元，减少49.35%[8] - 短期借款2023年9月30日为115.01亿元，2023年1月1日为71.64亿元，增长60.54%；应付账款2023年9月30日为5.11亿元，2023年1月1日为8.11亿元，减少37.00%[8] - 一年内到期的非流动负债2023年9月30日为76.29亿元，2023年1月1日为116.41亿元，减少34.47%；长期借款2023年9月30日为165.22亿元，2023年1月1日为123.90亿元，增长33.35%[8] - 短期借款为11,501,292,731.65元，较上期7,164,338,366.18元增长约60.54%[16] - 长期借款为16,522,302,754.07元，较上期12,390,099,177.85元增长约33.34%[17] - 应付债券为14,428,631,877.09元，较上期19,088,293,099.02元减少约24.41%[17] 公允价值变动、税费返还及现金流量情况 - 2023年前三季度公允价值变动收益为66751559.22元，同比增长215.95%[9] - 2023年前三季度收到的税费返还为53168698.78元，同比减少77.64%[9] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为19747976106.55元，同比减少40.25%[9] - 2023年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为3174261589.34元，同比增长1313.14%[9] - 2023年前三季度投资支付的现金为22362654969.50元，同比减少50.65%[9] - 2023年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为8285621.75元，同比减少99.15%[9] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为24267718711.38元，同比减少44.94%[9] - 2023年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为951492124.48元，同比增长36.97%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为38.90亿元，去年同期为50.04亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为33.28亿元，去年同期为 - 121.78亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 64.63亿元，去年同期为179.30亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额为9.68亿元，去年同期为112.21亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为145.35亿元，去年同期为239.48亿元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29741名，其中A股股东11074名[10] 营业成本与利润情况 - 营业总成本为9,779,572,277.81元，较上期10,501,686,642.56元减少约6.88%[19] - 投资收益为5,271,674,585.50元，较上期6,075,167,195.89元减少约13.22%[19] - 营业利润为7,502,750,560.55元，较上期7,780,725,685.02元减少约3.57%[19] 会计准则执行情况 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[23] 递延所得税及相关调整情况 - 2022年1月1日递延所得税资产调整后为454,644,724.39美元，递延所得税负债调整后为4,552,418,519.70美元[24] - 2022年12月31日递延所得税资产调整后为434,498,820.95美元，递延所得税负债调整后为4,855,019,835.33美元[24] - 2022年度所得税费用调整后为1,112,959,676.75美元，净利润调整后为8,231,903,300.27美元[24] - 2022年1 - 9月所得税费用调整后为951,759,180.86美元，净利润调整后为6,834,571,472.66美元[24] - 2022年1月1日未分配利润调整后为14,226,931,466.66美元，少数股东权益调整后为71,267,683,833.64美元[24] - 2022年12月31日其他综合收益调整后为 - 689,553,619.86美元，未分配利润调整后为16,701,988,301.14美元，少数股东权益调整后为74,030,182,342.66美元[24] - 2022年度少数股东损益调整后为4,893,209,483.57美元，归属母公司股东的其他综合收益的税后净额调整后为208,085,368.23美元[24] - 2022年1 - 9月少数股东损益调整后为4,080,731,782.44美元，归属母公司股东的其他综合收益的税后净额调整后为 - 48,507,312.31美元[24] 报告审计情况 - 2023年第三季度报告未经审计[25]

公司基本信息 - 公司股票简称招商港口/招港B，代码为001872/201872，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人是徐颂[9] - 董事会秘书是李玉彬，证券事务代表是胡静競，联系电话均为+86 755 26828888，邮箱均为Cmpir@cmhk.com[10] - 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体[4] - 公司系1993年1月16日在广东省深圳市注册成立的股份有限公司[169] - 公司及其子公司主要从事港口业务、保税物流业务、物业开发投资等其他业务[169] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[172] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定记账本位币[175] - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本为计量基础，部分金融工具以公允价值计量[176] 会计政策变更 - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是会计政策变更[14] - 2022年11月30日财政部颁布《企业会计准则解释第16号》，相关规定自2023年1月1日起施行，公司自该日起执行[14] 报告合规声明 - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[3] - 公司负责人徐颂、主管会计工作负责人涂晓平及会计机构负责人胡绍德保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入77.95亿元，较上年同期调整后减少4.36%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19.02亿元，较上年同期调整后减少4.34%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额23.11亿元，较上年同期调整后减少28.26%[15] - 本报告期基本每股收益0.76元/股，较上年同期调整后减少26.21%[15] - 本报告期末总资产2049.29亿元，较上年度末调整后增加3.72%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产557.44亿元，较上年度末调整后增加2.68%[15] - 截止披露前一交易日公司总股本24.99亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.7612元/股[16] - 非流动资产处置损益为 -669.87万元[19] - 计入当期损益的政府补助4663.95万元[19] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1.14亿元[19] - 本报告期营业收入77.95亿元，同比减少4.36%；营业成本45.20亿元，同比减少2.53%[55] - 管理费用7.91亿元，同比减少2.66%；财务费用9.60亿元，同比减少28.96%[55] - 研发投入1.21亿元，同比增加5.41%；经营活动产生的现金流量净额23.11亿元，同比减少28.26%[55] - 投资活动产生的现金流量净额-12.25亿元，同比增加34.25%；筹资活动产生的现金流量净额-2.10亿元，同比减少265.82%[55] - 现金及现金等价物净增加额9.89亿元，同比减少29.16%；公允价值变动收益1.43亿元，同比增加476.16%[55] - 投资收益31.87亿元，占利润总额比例68.20%；公允价值变动损益1.43亿元，占利润总额比例3.06%[60] - 货币资金期末金额144.41亿元，占总资产比例7.05%；应收账款期末金额20.84亿元，占总资产比例1.02%[61] - 长期股权投资期末金额949.76亿元，占总资产比例46.35%；固定资产期末金额293.69亿元，占总资产比例14.33%[61] - 短期借款期末金额49.80亿元，占总资产比例2.43%；长期借款期末金额160.84亿元，占总资产比例7.85%[61] - 境外股权资产规模155.19亿元，收益3.41亿元，占公司净资产比重83.42%[63] - 交易性金融资产期末金额46.45亿元，其他权益工具投资期末金额1.54亿元，其他非流动金融资产期末金额9.72亿元[64] - 受限货币资金354.56万元，用于抵押的固定资产账面价值7.53亿元，在建工程账面价值712.00万元[66] - 报告期投资额5.60亿元，上年同期投资额33.37亿元，变动幅度 -83.22%[67] - 青岛港股票最初投资成本1.24亿元，期末账面价值1.63亿元，报告期损益1082.96万元[69] - 2023年半年度，公司扣除非经常性损益后净利润为180,139.34万元，较上年同期减少6.20%[149] - 本报告期末，公司流动比率为95.23%，较上年末增加23.79%；资产负债率为36.20%，较上年末增加1.13%；速动比率为94.39%，较上年末增加24.07%[149] - 本报告期，公司EBITDA全部债务比为10.07%，较上年同期减少1.86%；利息保障倍数为4.12，较上年同期减少13.45%[149] - 本报告期，公司现金利息保障倍数为3.52，较上年同期减少32.31%；EBITDA利息保障倍数为6.58，较上年同期减少7.97%[150] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[150] - 截至2023年6月30日，公司货币资金为14,440,689,892.60元，较上年年末增加[154] - 截至2023年6月30日，公司交易性金融资产为4,645,336,576.09元，较上年年末增加[154] - 截至2023年6月30日，公司应收票据为186,028,246.15元，较上年年末增加[154] - 截至2023年6月30日，公司应收账款为2,083,996,446.24元，较上年年末增加[154] - 截至2023年6月30日，公司资产总计为204,928,889,409.33元，较上年年末增加[154] - 2023年6月30日合并报表流动负债合计293.34亿元，上年年末为265.40亿元[155] - 2023年6月30日合并报表非流动负债合计448.43亿元，上年年末为427.25亿元[155] - 2023年6月30日合并报表负债合计741.77亿元，上年年末为692.65亿元[155] - 2023年6月30日合并报表股东权益合计1307.52亿元，上年年末为1283.22亿元[155] - 2023年6月30日母公司报表流动资产合计90.98亿元，上年年末为75.94亿元[156] - 2023年6月30日母公司报表非流动资产合计547.17亿元，上年年末为546.40亿元[156] - 2023年6月30日母公司报表资产总计638.16亿元，上年年末为622.34亿元[156] - 2023年6月30日母公司报表流动负债合计86.64亿元，上年年末为55.78亿元[157] - 2023年6月30日母公司报表非流动负债合计120.27亿元，上年年末为130.30亿元[157] - 2023年6月30日母公司报表负债合计206.91亿元，上年年末为186.07亿元[157] - 2023年上半年公司合并报表营业收入77.95亿元，上年同期81.50亿元[158] - 2023年上半年公司合并报表净利润40.61亿元，上年同期48.86亿元[158] - 2023年上半年公司合并报表基本每股收益0.76元，上年同期1.03元[158] - 2023年上半年公司母公司报表营业收入896.90万元，上年同期无[159] - 2023年上半年公司母公司报表净利润6.32亿元，上年同期5.26亿元[159] - 2023年上半年公司合并报表投资收益31.87亿元，上年同期43.55亿元[158] - 2023年上半年公司母公司报表投资收益9.55亿元，上年同期7.63亿元[159] - 2023年上半年公司合并报表财务费用9.60亿元，上年同期13.52亿元[158] - 2023年上半年公司母公司报表财务费用2.06亿元，上年同期1.76亿元[159] - 2023年上半年公司合并现金流量表相关金额为145.56亿元和141.24亿元[160] - 公司本期经营活动现金流入小计74.6999871312亿元，上期为85.7992820482亿元[161] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额23.1084530596亿元，上期为32.2125117709亿元[161] - 公司本期投资活动现金流入小计142.4890685727亿元，上期为247.5128115554亿元[161] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 12.2529044051亿元，上期为 - 18.636501033亿元[161] - 公司本期筹资活动现金流入小计127.5634415792亿元，上期为218.4211789986亿元[161] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.1022280939亿元，上期为1.2677502225亿元[161] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 4845.290484万元，上期为 - 21265.674978万元[162] - 母公司本期投资活动产生的现金流量净额为11.6633322846亿元，上期为 - 5.4080807802亿元[162] - 母公司本期筹资活动产生的现金流量净额为7.0981433942亿元，上期为28.7078995137亿元[162] - 母公司本期现金及现金等价物净增加额为18.2806725197亿元，上期为21.1768171665亿元[162] - 2023年上半年末公司股东权益合计为130,751,660,567.40元，较期初增加2,430,052,338.09元[164] - 2023年上半年综合收益总额为5,487,800,325.77元[164] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为-379,422,921.39元[164] - 2023年上半年利润分配使股东权益减少2,718,001,582.80元[164] - 2023年上半年专项储备增加39,676,516.51元，其中本期提取67,674,446.90元，本期使用27,997,930.39元[164] - 2022年末公司股东权益合计为128,261,785,197.23元[164] - 2022年上期期末股东权益合计为111,035,426,891.48元[165] - 2023年上期期初股东权益合计为111,089,924,855.94元[165] - 2023年上期综合收益总额为5,330,938,229.66元[165] - 2023年上期利润分配使股东权益减少2,945,256,822.40元[165] - 2023年上半年末母公司股东权益合计为431.25亿元，较期初减少5.03亿元[167] - 2023年上半年综合收益总额为6.43亿元，所有者投入和减少资本为-2091.89万元，利润分配为-11.25亿元[167] - 2022年上半年末母公司股东权益合计为330.19亿元，较期初减少2.94亿元[168] - 2022年上半年综合收益总额为5.27亿元，所有者投入和减少资本为6143.20万元，利润分配为-8.27亿元[168] - 截至2023年6月30日，集团流动负债超过流动资产14.01亿元[170] - 2023年6月30日集团尚有可用但暂未使用的各种信贷及债券额度670.24亿元[170] 市场环境数据 - 2023年上半年中国国内生产总值为59.30万亿元，同比增长5.5%；货物贸易进出口总值为20.1万亿元，增长2.1%；出口11.46万亿元，增长3.7%；进口8.64万亿元，下降0.1%；贸易顺差2.82万亿元，扩大17.4%；按美元计价进出口总额2.92万亿美元，下降4.7%[26] - 2023年上半年中国与东盟以人民币计价进出口额同比增长5.4%，跨境电商进出口1.1万亿元，同比增长16%[26] - 预计2023年全球经济增长3.0%，较2022年降低0.5个百分点；发达经济体增长1.5%，同比下降1.2个百分点；新兴市场和发展中经济体增长4.0%，与2022年持平；全球贸易量增幅为2.0%，同比下降3.2%[25] - 截至7月底，班轮公司部署在亚欧航线的运力同比上涨3.4%，跨太平洋航线运力同比下滑19.1%[28] - 2022年，自中国启运至美国的货物数量下降17%；班轮自中国到越南的港口挂靠艘次增加23%，自越南到美国的班轮挂靠艘次增加41%；中国对墨西哥的港口挂靠艘次同比

公司基本信息 - 公司股票简称为招商港口/招港B，代码为001872/201872，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为王秀峰[13] - 2018年12月14日，公司注册地址由“中国深圳市南山区招商街道赤湾石油大厦八楼”变更为“中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23 - 25楼”[13] - 公司董事会秘书为李玉彬，证券事务代表为胡静競[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[15] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司注册地址和办公地址的邮政编码均为518067[13] - 公司网址为http://www.cmp1872.com，电子信箱为Cmpir@cmhk.com[13] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入162.30亿元，同比增长6.19%[3] - 2022年归母净利润33.37亿元，同比增长24.26%[4] - 2022年归母扣非净利润33.45亿元，同比增长42.00%[4] - 2022年营业收入162.30亿元，较2021年增长6.19%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润33.37亿元，较2021年增长24.26%[19] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33.45亿元，较2021年增长42.00%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额69.20亿元，较2021年增长6.30%[19] - 2022年末总资产1975.26亿元，较2021年末增长12.24%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产542.67亿元，较2021年末增长36.35%[19] - 2022年非经常性损益合计为 - 772.39万元，2021年为3.30亿元，2020年为8.02亿元[22][23] - 2022年非流动资产处置损益为 - 1.04亿元，2021年为2.34亿元，2020年为14.81亿元[22] - 2022年计入当期损益的政府补助为1.96亿元，2021年为3.14亿元，2020年为2.38亿元[22] - 2022年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1.89亿元，2021年为2.32亿元，2020年为2.33亿元[22] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 1.29亿元，2021年为2.21亿元，2020年为 - 4.10亿元[22] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1873.07万元，2021年为9.32万元，2020年为4670.91万元[22] - 2022年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为2.17亿元，2021年为 - 406.55万元，2020年为 - 4261.57万元[22] - 2022年公司营业收入为162.30亿元，同比增长6.19%，2021年为152.84亿元[56] - 2022年管理费用17.65亿元，同比增长2.08%；财务费用22.59亿元，同比增长46.16%；研发费用2.88亿元，同比增长32.03%[67] - 2022年研发人员数量为1028人，较2021年的1091人减少5.77%，占比6.51%，较2021年的7.24%降低0.73%[71] - 2022年研发投入金额为2.96亿元，较2021年的2.67亿元增长10.86%，占营业收入比例为1.82%，较2021年的1.74%增加0.08%[72] - 2022年经营活动现金流入小计为179.29亿元，较2021年的167.33亿元增长7.15%，现金流出小计为110.09亿元，较2021年的102.23亿元增长7.69%，现金流量净额为69.20亿元，较2021年的65.10亿元增长6.30%[74] - 2022年投资活动现金流入小计为436.34亿元，较2021年的205.18亿元增长112.67%，现金流出小计为575.98亿元，较2021年的250.90亿元增长129.57%，现金流量净额为 - 139.64亿元，较2021年的 - 45.72亿元下降205.42%[74] - 2022年筹资活动现金流入小计为598.06亿元，较2021年的268.89亿元增长122.42%，现金流出小计为522.90亿元，较2021年的278.38亿元增长87.83%，现金流量净额为75.16亿元，较2021年的 - 9.50亿元增长891.45%[74] - 2022年现金及现金等价物净增加额为8.40亿元，较2021年的8.29亿元增长1.35%[74] - 2022年投资收益为73.78亿元，占利润总额比例为78.95%，主要是应占上海港本年净利[76] - 2022年公允价值变动损益为 - 1.29亿元，占利润总额比例为 - 1.38%[76] - 2022年资产减值为 - 0.22亿元，占利润总额比例为 - 0.24%[76] - 2022年营业外收入为2.79亿元，占利润总额比例为2.99%，主要是LCT计提箱量赔偿[76] - 长期股权投资金额从2022年初的703.53亿元增至年末的923.64亿元，占总资产比例从39.98%升至46.76%，增加6.78%[77] - 短期借款金额从2022年初的136.51亿元降至年末的71.64亿元，占总资产比例从7.76%降至3.63%，减少4.13%[78] - 长期借款金额从2022年初的71.45亿元增至年末的123.90亿元，占总资产比例从4.06%升至6.27%，增加2.21%[78] - 境外股权资产规模为150.40亿元，收益为7.77亿元，占公司净资产比重为83.02%[79] - 交易性金融资产期初数为69.22亿元，期末数为29.99亿元，本期公允价值变动损益为3.44亿元[80] - 其他非流动金融资产期初数为8.10亿元，期末数为17.46亿元，本期公允价值变动损益为 - 1.63亿元[80] - 报告期投资额为196.89亿元，上年同期投资额为24.44亿元，变动幅度为705.51%[82] - 受限货币资金为930.91万元，用于抵押的固定资产账面价值为3.42亿元[81] - 用于抵押的在建工程账面价值为429.86万元，无形资产账面价值为2.22亿元，股权及权益账面价值为31.63亿元[82] - 对宁波舟山港股份有限公司投资金额为14.11亿元，持股比例为20.98%，本期投资盈亏为3.52亿元[83] - 股票06198最初投资成本124,405,138.80元，期末账面价值139,233,775.66元，报告期损益10,639,288.83元[84] - 股票601298最初投资成本331,404,250.30元，期末账面价值628,320,000.00元，报告期损益28,716,800.00元，本期公允价值变动损益 - 8,960,000.00元[84] - 股票投资合计最初投资成本460,848,845.83元，期初账面价值791,900,260.31元，本期公允价值变动损益 - 164,546,892.51元，计入权益的累计公允价值变动12,041.97元，本期购买金额1,086,762,170.29元，本期出售金额8,632,041.97元，报告期损益39,356,088.83元，期末账面价值1,718,410,026.83元[85] - 2019年非公开发行募集资金总额221,282.91万元，本期已使用35,020.11万元，已累计使用1,000,197.22万元，累计变更用途的募集资金总额18,599.73万元，比例8.41%[86] - 2022年非公开发行募集资金总额1,066,912.64万元，本期已使用1,460,375.00万元，已累计使用1,460,375.00万元，尚未使用募集资金总额306,587.84万元[86] - 募集资金合计总额1,288,195.55万元，本期已使用1,495,395.11万元，已累计使用2,460,572.22万元，累计变更用途的募集资金总额18,599.73万元，尚未使用募集资金总额306,587.84万元[86] - 2019年非公开发行股票募集资金总额22.13亿元，净额21.86亿元[87] - 截至2022年12月31日，2019年募集资金累计使用218.52亿元，其中置换自筹资金5.83亿元，投入项目11.92亿元，支付发行费用0.27亿元，购买结构性存款71.3亿元，购买七天通知存款10.7亿元[87] - 2019 - 2022年，2019年募集资金利息收入扣除手续费支出后净额分别为79.58万元、114.27万元、51.36万元、633.11万元[87] - 2019 - 2021年，2019年募集资金结构性存款赎回分别为1亿元、29.5亿元、40.8亿元，收益分别为30.25万元、2853.88万元、1289.77万元[87] - 2021 - 2022年，2019年募集资金七天通知存款赎回分别为9亿元、1.7亿元，收益分别为475.65万元、309.98万元[87] - 截至2022年12月31日，2019年募集资金节余4.69亿元已永久补充流动资金，余额为0元[87] - 2022年非公开发行股票募集资金总额106.69亿元，净额106.33亿元[87] - 截至2022年12月31日，2022年募集资金累计使用146.04亿元，其中投入项目76亿元，支付发行费用0.38亿元，购买结构性存款49亿元，购买七天通知存款2亿元，购买定期存款19亿元[87] - 截至2022年12月31日，2022年募集资金利息收入扣除手续费支出后净额为1744.58万元[87] - 截至2022年12月31日，2022年募集资金结构性存款赎回41亿元，现金管理收益1005.62万元[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年集装箱吞吐量14,594.8万TEU，同比增长7.0%，内地港口项目完成10,517.4万TEU，同比增长10.5%[4] - 2022年散杂货吞吐量7.4亿吨，同比增长20.6%，宁波港业务带来817.2万TEU集装箱和1.5亿吨散杂货增量[4] - 深西母港在华南三港市场占有率增长1.2个百分点至19.1%[4] - 截至2022年底，组合港项目累计开通25个点位，服务大湾区进出口企业超4700家，完成驳船业务约5300艘次，大船业务约7000艘次，推广上线服务于68家规模化报关行、26家驳船公司、15家船代和班轮公司、412艘驳船，累计实现业务箱量26万TEU[34] - 2022年，公司港口项目完成集装箱吞吐量14594.8万TEU，同比增长7.0%[37] - 2022年，内地港口项目完成集装箱吞吐量10517.4万TEU，同比增长10.5%[37] - 2022年，香港及台湾地区完成集装箱吞吐量689.7万TEU，同比下降10.2%[37] - 2022年，海外地区港口项目完成集装箱吞吐量3387.7万TEU，同比增长0.9%[37] - 2022年，港口散杂货吞吐量为7.4亿吨，同比增长20.6%[37] - 2022年，内地港口项目完成散杂货吞吐量7.34亿吨，同比增长20.9%[37] - 2022年，海外港口完成散杂货吞吐量552.6万吨，同比下降11.0%[37] - 公司2022年集装箱总吞吐量为14594.8万TEU，较2021年的13639.4万TEU增长7.0%[41] - 公司2022年散杂货总吞吐量为73953.4万吨，较2021年的61308.5万吨增长20.6%[42] - 2022年9月公司完成对宁波港2021年度非公开发行A股股票认购，持有其23.08%股权，自10月起纳入业务量统计，带来817.2万TEU集装箱和1.5亿吨散杂货增量[40][41][42][44] - 深圳西部港区2022年集装箱吞吐量1332.3万TEU，同比增长3.8%，散杂货吞吐量1860.5万吨，同比下降4.6%[41][43] - 顺德新港2022年集装箱吞吐量41.0万TEU，同比下降10.5%，散杂货吞吐量6

公司基本信息 - 公司股票简称招商港口/招港B，代码001872/201872，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为王秀峰[9] - 董事会秘书为李玉彬，证券事务代表为胡静競[10] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[11] - 信息披露及备置地点报告期无变化[12] - 其他有关资料报告期无变更[13] - 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体[4] - 公司于1993年1月16日在广东省深圳市注册成立，主要从事港口业务、保税物流业务、物业开发投资等其他业务[160] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[163] - 公司通常以一年作为一个营业周期[165] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据经营所处主要经济环境确定记账本位币，编制财务报表采用人民币[166] - 集团会计核算以权责发生制为记账基础，除某些以公允价值计量的金融工具外，财务报表以历史成本作为计量基础[167] - 财报期间为2022年1月1日至6月30日，金额单位为人民币元[171][173][176] 公司决策与治理 - 公司所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[3] - 公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人涂晓平及会计机构负责人黄盛超保证财务报告真实、准确、完整[3] - 2021年度股东大会投资者参与比例为88.89%，于2022年4月21日召开[72] - 2022年度第一次临时股东大会投资者参与比例为88.84%，于2022年5月27日召开[72] - 阎帅、胡芹、张乙明、宋德星、严刚分别于2022年2月25日、2月25日、4月11日、5月25日、5月25日离任[73] - 张锐、严刚、符布林分别于2022年4月21日被选举为董事、董事、监事[73] - 严刚于2022年5月27日被选举为副董事长，徐颂于同日被聘任为首席运营官、总经理[73] - 2022年1月28日，公司相关会议审议通过多项股票期权激励计划相关议案[75] - 2022年2月14日，公司办理完成股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的注销事宜[75] 公司分红计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入81.50亿元，上年同期73.40亿元，同比增长11.04%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19.82亿元，上年同期16.77亿元，同比增长18.18%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32.21亿元，上年同期29.35亿元，同比增长9.75%[14] - 本报告期末总资产1824.39亿元，上年度末1759.84亿元，同比增长3.67%[14] - 非经常性损益项目合计金额为6131.21万元[17] - 营业收入81.50亿元，同比增长11.04%；营业成本46.37亿元，同比增长10.45%[48] - 管理费用8.13亿元，同比增长6.02%；财务费用13.52亿元，同比增长85.17%[48] - 研发投入1.15亿元，同比增长16.77%；经营活动现金流净额32.21亿元，同比增长9.75%[48] - 公允价值变动收益 -3802.61万元，同比增长92.22%[49] - 公司本报告期营业收入合计81.50亿元，同比增长11.04%，上年同期为73.40亿元[50] - 投资收益43.55亿元，占利润总额比例79.11%，主要是应占上海港本年净利[52] - 本报告期末货币资金141.72亿元，占总资产比例7.77%，上年末为127.72亿元，占比7.26%[53] - 长期股权投资本报告期末为745.41亿元，占总资产比例40.86%，上年末为703.53亿元，占比39.98%[53] - 短期借款本报告期末为154.82亿元，占总资产比例8.49%，上年末为136.51亿元，占比7.76%[53] - 境外股权资产规模146.31亿元，收益4.52亿元，占公司净资产比重89.24%，位于香港[54] - 交易性金融资产期末数为52.73亿元，期初数为69.22亿元，本期公允价值变动损益为845.67万元[56] - 受限货币资金为1307.15万元，用于抵押的固定资产账面价值为2.72亿元[57] - 用于抵押的在建工程账面价值为1174.85万元，用于抵押的无形资产账面价值为2.10亿元[57] - 报告期投资额为33.37亿元，上年同期为13.32亿元，变动幅度为150.55%[58] - 证券投资最初投资成本合计4.61亿元，期初账面价值7.92亿元，本期公允价值变动损益-4648.24万元，计入权益的累计公允价值变动1.20万元，本期购买金额5020万元，本期出售金额863.20万元，报告期损益3896.96万元，期末账面价值7.93亿元[59][60] - 2019年非公开发行募集资金总额22.13亿元，本期已使用3.36亿元，已累计使用99.87亿元，累计变更用途的募集资金总额1.86亿元，比例为8.41%，尚未使用4.78亿元[61] - 截至2022年6月30日，公司募集资金账户累计使用99.87亿元，包括置换自筹资金5.83亿元、投入海星码头改造项目11.78亿元、支付发行费用2683.18万元、购买结构性存款71.30亿元、购买七天通知存款10.70亿元[62] - 截至2022年6月30日，募集资金账户利息收入扣除手续费支出后净额为570.14万元，其中2022年半年度为324.94万元[62][63] - 结构性存款赎回71.30亿元，收益4173.89万元；七天通知存款赎回9.20亿元，收益478.51万元[63] - 截至2022年6月30日，存放于募集资金专户的余额为4777.17万元[63] - 募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为218,599.73万元，本报告期投入金额16,556.63万元，截至期末累计投入金额176,050.57万元，期末投资进度80.54%，本报告期实现效益9,217.32万元[64] - 截至2019年10月31日公司以自筹资金先期投入募集资金项目的实际投资额为58,272.24万元，2019年12月已对上述先期投入的自筹资金进行置换[65] - 2019 - 2021年公司分别获批使用不超过120,000万元、60,000万元、80,000万元的闲置募集资金进行现金管理[65] - 截至2022年6月30日，公司购买71.3亿元结构性存款及10.7亿元七天通知存款，已全部赎回部分，结构性存款产生收益41,738,931.50元，七天通知存款产生收益4,785,085.42元，七天通知存款本金余额1.5亿元未收回[65] - 本报告期末流动比率为82.53，较上年末的75.96增长8.65%[141] - 本报告期末资产负债率为37.95%，较上年末的36.91%增长1.04%[141] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为192,054.92万元，较上年同期的164,469.61万元增长16.77%[141] - 2022年6月30日货币资金为14,171,964,195.08元，2021年12月31日为12,772,349,406.77元[145] - 2022年6月30日交易性金融资产为5,272,909,312.13元，2021年12月31日为6,921,831,502.55元[145] - 2022年6月30日应收账款为1,840,398,775.49元，2021年12月31日为1,320,577,577.81元[145] - 2022年6月30日短期借款为15,482,279,719.62元，2021年12月31日为13,651,452,805.36元[146] - 2022年6月30日应付债券为20,642,028,030.72元，2021年12月31日为16,670,872,414.14元[146] - 2022年6月30日资产总计为182,438,574,161.08元，2021年12月31日为175,984,101,168.66元[145] - 2022年6月30日负债合计为69,236,922,508.50元，2021年12月31日为64,948,674,277.18元[146] - 2022年6月30日公司资产总计506.98亿元，较2021年12月31日的473.93亿元增长6.97%[147] - 2022年6月30日公司负债合计176.79亿元，较2021年12月31日的140.80亿元增长25.56%[148] - 2022年6月30日公司股东权益合计330.19亿元，较2021年12月31日的333.13亿元下降0.88%[148] - 2022年1 - 6月公司营业收入81.50亿元，较上期的73.40亿元增长11.03%[150] - 2022年1 - 6月公司净利润48.80亿元，较上期的42.64亿元增长14.21%[150] - 2022年1 - 6月归属于母公司股东的净利润19.82亿元，较上期的16.77亿元增长18.10%[150] - 2022年1 - 6月少数股东损益28.98亿元，较上期的25.87亿元增长12.02%[150] - 2022年1 - 6月公司综合收益总额53.22亿元，较上期的39.50亿元增长34.72%[150] - 2022年基本每股收益为1.03，上期为0.87[149][150] - 2022年稀释每股收益为1.03，上期为0.87[149] - 公司2022年上半年净利润为526,168,071.99元，上年同期为732,729,807.40元[151] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为5,358,677,027.73元，上年同期为4,753,623,336.25元[152] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1,863,650,103.30元，上年同期为53,828,332.73元[152] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为126,775,022.25元，上年同期为 - 5,513,332,001.73元[152] - 公司2022年上半年收到的税费返还为7,946,044,540.63元，上年同期为6,999,276,674.02元[152] - 公司2022年上半年收回投资收到的现金为23,921,644,162.50元，上年同期为3,630,000,000.00元[152] - 公司2022年上半年取得借款收到的现金为14,789,220,290.65元，上年同期为3,694,414,917.83元[152] - 公司2022年上半年发行债券所收到的现金为7,000,000,000.00元，上年同期为4,800,000,000.00元[152] - 公司2022年上半年营业利润为519,796,424.29元，上年同期为862,673,379.63元[151] - 公司2022年上半年利润总额为519,831,362.99元，上年同期为863,097,935.55元[151] - 经营活动现金流入小计本期为34,364,240.24元，上期为218,034,986.32元；经营活动现金流出小计本期为247,020,990.02元，上期为275,531,068.88元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -212,656,749.78元，上期为 -57,496,082.56元[153] - 投资活动现金流入小计本期为20,667,085,414.26元，上期为2,773,098,915.83元；投资活动现金流出小计本期为21,207,893,492.28元，上期为2,586,839,425.82元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -540,808,078.02元，上期为186,259,490.01元[153] - 筹资活动现金流入

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入152.84亿元，较2020年调整后增长19.81%[36] - 2021年归属于上市公司股东的净利润26.86亿元，较2020年调整后增长29.51%[36] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.56亿元，较2020年调整后增长85.29%[36] - 2021年经营活动产生的现金流量净额65.10亿元，较2020年调整后增长17.28%[36] - 2021年末总资产1759.84亿元，较2020年末调整后增长4.30%[38] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产398.01亿元，较2020年末调整后增长7.09%[38] - 2021年基本每股收益1.40元/股，较2020年调整后增长29.63%[38] - 2021年稀释每股收益1.40元/股，较2020年调整后增长29.63%[38] - 2021年加权平均净资产收益率6.99%，较2020年调整后增长1.32%[38] - 2021年营业收入合计152.84亿元，同比增长19.81%[89] - 港口业务收入146.35亿元，占比95.76%，同比增长20.10%[89] - 中国大陆、香港及台湾地区收入115.51亿元，占比75.57%，同比增长24.79%[89] - 港口业务营业成本85.70亿元，毛利率41.44%，同比增长2.95%[91] - 2021年营业成本合计90.47亿元，同比增长13.63%[93] - 2021年管理费用1729160558.50元，较2020年的1605655465.25元增长7.69%[99] - 2021年财务费用1545338597.29元，较2020年的1231930503.70元增长25.44%[99] - 2021年研发费用217905635.67元，较2020年的168787774.86元增长29.10%[99] - 2021年研发人员数量1091人，较2020年的984人增长10.87%，占比7.24%，较2020年的6.68%增加0.56%[101] - 2021年研发投入金额266564896.92元，较2020年的222260092.16元增长19.93%，占营业收入比例1.74%与2020年持平[102] - 2021年研发投入资本化金额48659261.25元，较2020年的53472317.30元下降9.00%，资本化研发投入占研发投入比例18.25%，较2020年的24.06%下降5.81%[102] - 2021年经营活动现金流入小计16732952290.22元，较2020年的13833729117.44元增长20.96%[103] - 2021年投资活动现金流入小计20517516799.74元，较2020年的12533055176.10元增长63.71%，主要是收到结构性存款本金增加及收到TL分红款[103][104] - 2021年筹资活动现金流量净额 -949682376.48元，较2020年的5393142462.48元减少117.61%，主要是筹资活动现金流入减幅远大于流出减幅[103][104] - 2021年现金及现金等价物净增加额828736911.07元，较2020年的4110947600.84元减少79.84%，系各项活动综合影响所致[103][104] - 投资收益6636949510.91元，占利润总额比例73.06%[105] - 2021年末货币资金12772349406.77元，占总资产比例7.26%，较年初比重增加0.20%[107] - 2021年末长期股权投资70353451824.52元，占总资产比例39.98%，较年初比重增加0.72%[109] - 境外股权资产规模14236545.65万元，占公司净资产比重88.96%[109] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数850165448.59元，期末数6921831502.55元[112] - 受限的货币资金为保证金12830212.33元[113] - 用于银行借款抵押的固定资产账面价值为278015952.68元[113] - 报告期投资额2444270974.39元，上年同期投资额8434929741.98元，变动幅度-71.02%[116] - 公允价值变动损益221242275.17元，占利润总额比例2.44%[105] - 资产减值-420492515.75元，占利润总额比例-4.63%[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年港口集装箱业务吞吐量13639.4万TEU，同比增长12.0%[6] - 2021年中国内地港口项目集装箱吞吐量9513.8万TEU，同比增长10.9%[8] - 2021年香港及台湾地区集装箱吞吐量768.4万TEU，同比增长7.4%[8] - 2021年海外地区港口项目集装箱吞吐量3357.2万TEU，同比增长16.3%[8] - 2021年内地港口项目散杂货吞吐量6.07亿吨，同比增长35.3%[8] - 2021年海外港口散杂货吞吐量621.0万吨，同比增长6.5%[8] - 2021年公司港口项目集装箱吞吐量13639.4万TEU，同比增长12.0%[65] - 2021年公司港口散杂货业务吞吐量6.13亿吨，同比增长35.0%[65] - 2021年内地港口项目集装箱吞吐量9513.8万TEU，同比增长10.9%[66] - 2021年港台地区港口项目集装箱吞吐量768.4万TEU，同比增长7.4%[68] - 2021年海外地区港口项目集装箱吞吐量3357.2万TEU，同比增长16.3%[68] - 2021年内地港口项目散杂货吞吐量6.07亿吨，同比增长35.3%[69] - 2021年海外港口散杂货吞吐量621.0万吨，同比增长6.5%[69] - 2021年公司港口项目共完成集装箱吞吐量13639.4万TEU，同比增长12.0%，其中中国内地同比增长10.9%，海外同比增长16.3%[84] - 2021年公司散杂货业务共完成吞吐量6.13亿吨，同比增长35.0%[84] - 深圳西部港区完成集装箱吞吐量1283.4万TEU，同比增长8.4%；散杂货业务完成吞吐量1950.4万吨，同比增长7.9%[75] - 上港集团完成集装箱吞吐量4703.2万TEU，同比增长8.1%；完成散杂货吞吐量8238.8万吨，同比增长8.9%[77] - 辽港股份完成集装箱吞吐量990.6万TEU，同比增长51.6%；完成散杂货吞吐量2.63亿吨，同比增长100.1%[78] - 厦门湾港务完成散杂货吞吐量564.8万吨，同比增长770.3%[79] - 保税物流业务收入4.65亿元，占比3.04%，同比增长11.30%[89] 公司荣誉 - 公司从440家央企中脱颖而出入选“央企ESG·先锋50指数”，位列第九名[10] - 公司荣获“2021大湾区上市公司董事会治理TOP 20”奖项[10] 公司项目进展 - 2021年6月底妈湾智慧港口通过竣工验收并正式投入运营[9] - 深西母港2021年净增新航线35条[9] - 妈湾智慧港于2021年6月底通过竣工验收并正式投入运营，是中国首个由传统码头升级改造的自动化码头[63] - 汕头港广澳港区二期工程通过竣工验收，年设计通过能力由43万标箱上升到190万标箱[86] - 妈湾智慧港于2021年6月底通过竣工验收并正式投入运营，获17项专利、16件软著，参与2项行业标准制定[87] - 海星码头1 - 4泊位改造工程本报告期投入632,110,920.11元，累计投入2,176,337,736.71元，项目进度88.21%[118] - 集装箱、油码头及罐区改造工程本报告期投入30,225,598.52元，累计投入1,580,665,935.37元，项目进度57.68%[118] - 湛江港宝满港区拆装箱服务区一期工程本报告期投入5,270,101.53元，累计投入142,345,316.09元，项目进度23.47%[118] - 湛江港宝满港区集装箱码头一期扩建工程本报告期投入25,002,275.68元，累计投入181,014,755.60元，项目进度7.73%[120] - 湛江港东海岛港区杂货码头工程本报告期投入33,093,195.93元，累计投入399,676,589.24元，项目进度44.15%[120] - 各项目合计本报告期投入725,702,091.77元，累计投入4,480,040,333.01元[120] - 海星码头改造项目（二期工程）投入1,012,216,958.17元，2019 - 2021年分别投入324,533,139.29元、424,734,590.46元、262,949,228.42元[126] - 海星码头改造项目（二期工程）拟投入募集资金21.859973亿元，本报告期实际投入2.629492亿元，截至期末累计投入15.949394亿元，进度72.96%，实现效益 - 7550.39万元[135] - 汉港配套改造项目原预计2019 - 2020年分别投入7900万美元、28100万美元新建油码头及油罐区，分别投入1248万美元、17960万美元购置设备，截至2021年12月31日累计投入募集资金0元[137] - 海星码头改造项目（二期工程）2021年6月24日取得港口经营许可证，6月28日投入运营，截至2021年12月31日累计实现收益 - 7550.39万元[137] 公司股权与资本运作 - 本次发行股份购买资产为深赤湾向CMPID发行股份购买其持有的招商局港口1,313,541,560股普通股股份[26] - 2018年6月8日，招商局港通受让股份过户登记完毕，持有深赤湾已发行总股本的57.52%，控股股东变更为招商局港通，实控人仍为招商局集团[32] - 2018年12月26日，公司发行股份购买资产，总股本变更为1,793,412,378股，布罗德福国际成直接控股股东，实控人仍为招商局集团，合计控制公司87.81%表决权[32] - 2020年12月18日，公司与子公司等签署《股权认购及增资协议》，集发物流、大港集箱分别以持有的DPN 29.40%、49.63%股份，营口港集团以持有的港信科技100%股权对招商国际信息增资[34] - 2021年2月9日增资完成后，公司、招商局港口、集发物流、大港集箱和营口港集团分别持有招商国科13.18%、43.74%、13.26%、22.38%和7.44%的股权[35] - 2019年非公开发行募集资金总额221,282.91万元，已累计使用965,177.12万元，累计变更用途的募集资金总额18,599.73万元，占比8.41%，尚未使用募集资金64,000.54万元[124] - 公司以17.16元/股非公开发行128,952,746股A股，募集资金总额2,212,829,121.36元，净额2,185,997,340.15元[126] - 截至2021年12月31日，募集资金账户累计使用9,651,771,153.86元[126] - 利用募集资金置换预先已投入自筹资金582,722,414.48元[126] - 支付发行费用26,831,781.21元[126] - 购买结构性存款7,130,000,000.00元，2019 - 2021年分别购入1,200,000,000.00元、2,650,000,000.00元、3,280,000,000.00元[126] - 购买七天通知存款900,000,000.00元，赎回收益4,756,502.08元[126] - 截至2021年12月31日，募集资金账户利息净额2,452,004.93元，2019 - 2021年分别为795,775.14元、1,142,652.22元、513,577.57元[126] - 结构性存款赎回7,130,00

公司基本信息 - 公司股票简称招商港口/招港B，代码001872/201872，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为王秀峰[7] - 董事会秘书为李玉彬，证券事务代表为胡静競[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[10] - 公司系1993年1月16日在广东省深圳市注册成立的股份有限公司[149] - 公司及其子公司主要从事港口业务、保税物流业务、物业开发投资等其他业务[149] 公司分红计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年营业收入73.40亿元，较上年同期调整后增长23.10%[13] - 归属于上市公司股东的净利润16.77亿元，较上年同期调整后增长165.23%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.45亿元，较上年同期调整后增长202.29%[13] - 经营活动产生的现金流量净额29.35亿元，较上年同期调整后增长42.63%[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.87元/股，较上年同期调整后增长163.64%[13] - 加权平均净资产收益率4.43%，较上年同期调整后增加2.67%[13] - 截止披露前一交易日公司总股本为19.22亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.87元/股[14] - 非经常性损益合计3233.93万元[17] - 营业收入73.40亿元，同比增长23.10%；营业成本41.98亿元，同比增长12.16% [50] - 管理费用7.66亿元，同比增长2.77%；财务费用7.30亿元，同比下降13.23% [50] - 所得税费用6.43亿元，同比增长25.39%；研发投入9834.44万元，同比增长36.61% [50] - 经营活动现金流量净额29.35亿元，同比增长42.63%；投资活动现金流量净额5382.83万元，同比增长100.68% [50] - 筹资活动现金流量净额 -55.13亿元，同比下降202.93%；现金及现金等价物净增加额 -25.51亿元，同比下降423.46% [50] - 投资收益36.10亿元，占利润总额比例73.55%[53] - 应收账款期末金额18.53亿元，占总资产比例1.10%，比重增加0.27%[54] - 长期股权投资期末金额674.29亿元，占总资产比例39.97%，比重增加0.71%[54] - 短期借款期末金额49.19亿元，占总资产比例2.92%，比重减少3.29%[55] - 股权资产规模140.04亿元，收益3.92亿元，境外资产占公司净资产比重87.92%[56] - 报告期投资额13.32亿元，上年同期投资额52.30亿元，变动幅度-74.53%[59] - 证券投资最初投资成本4.61亿元，期末账面价值8.51亿元，报告期损益4064.84万元[63] - 本报告期末流动比率78.89%，较上年末83.48%下降4.59%；资产负债率35.82%，较上年末37.29%下降1.47%；速动比率77.98%，较上年末82.56%下降4.58%[131] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润164,469.61万元，较上年同期54,408.54万元增长202.29%[131] - EBITDA全部债务比本报告期为12.09%，较上年同期7.68%增长4.41%；利息保障倍数本报告期为5.24，较上年同期2.25增长132.89%[132] - 现金利息保障倍数本报告期为4.90，较上年同期3.5增长40.00%；EBITDA利息保障倍数本报告期为7.80，较上年同期4.70增长65.96%[132] - 贷款偿还率和利息偿付率本报告期和上年同期均为100.00%[132] - 2021年6月30日货币资金为9,379,373,597.24元，较2020年12月31日的11,918,423,758.71元减少[136] - 2021年6月30日应收账款为1,853,240,938.06元，较2020年12月31日的1,393,349,417.02元增加[136] - 2021年6月30日流动资产合计为18,640,657,958.56元，较2020年12月31日的19,051,324,062.16元减少[136] - 2021年6月30日资产总计为168,701,333,012.06元，较2020年12月31日的168,728,326,345.77元减少[136] - 2021年6月30日公司资产总计414.38亿元，较2020年12月31日的401.24亿元增长3.27%[138][139] - 2021年6月30日流动资产合计37.35亿元，较2020年12月31日的26.59亿元增长40.45%[138] - 2021年6月30日非流动资产合计377.03亿元，较2020年12月31日的374.66亿元增长0.63%[138] - 2021年6月30日负债合计84.73亿元，较2020年12月31日的71.71亿元增长18.15%[139] - 2021年6月30日流动负债合计44.30亿元，较2020年12月31日的51.28亿元下降13.61%[139] - 2021年6月30日非流动负债合计40.44亿元，较2020年12月31日的20.43亿元增长97.97%[139] - 2021年6月30日股东权益合计329.64亿元，较2020年12月31日的329.53亿元增长0.03%[139] - 2021年6月30日货币资金为12.33亿元，较2020年12月31日的7.54亿元增长63.35%[138] - 2021年6月30日交易性金融资产为5亿元，较2020年12月31日的8亿元下降37.5%[138] - 2021年6月30日应付债券为40亿元，较2020年12月31日的20亿元增长100%[139] - 2021年1 - 6月公司合并报表营业收入为73.3994286226亿元，上期为59.6249771696亿元，同比增长约23.10%[140] - 2021年1 - 6月公司合并报表营业利润为48.9303603449亿元，上期为23.0522686429亿元，同比增长约112.26%[140] - 2021年1 - 6月公司合并报表净利润为42.6426124483亿元，上期为17.9669444347亿元，同比增长约137.34%[140] - 2021年1 - 6月公司另一报表营业收入为47.197486万元，上期为9.433962万元，同比增长约400.29%[141] - 2021年1 - 6月公司另一报表营业利润为8.6267337963亿元，上期为12.804068682亿元，同比下降约32.62%[141] - 2021年1 - 6月公司另一报表净利润为7.327298074亿元，上期为11.0587617404亿元，同比下降约33.74%[141] - 2021年1 - 6月公司合并报表基本每股收益为0.87元，上期为0.33元，同比增长约163.64%[140] - 2021年1 - 6月公司合并报表稀释每股收益为0.87元，上期为0.33元，同比增长约163.64%[140] - 2021年1 - 6月公司合并报表投资收益为36.0974359159亿元，上期为15.0460926847亿元，同比增长约139.91%[140] - 2021年1 - 6月公司另一报表投资收益为10.0527739549亿元，上期为13.2663191523亿元，同比下降约24.22%[141] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为69.99亿元，上期为56.63亿元[142] - 投资活动收回投资收到现金本期为24.80亿元，上期为14.00亿元[143] - 筹资活动取得借款收到现金本期为57.98亿元，上期为29.99亿元[143] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5749.61万元，上期为 - 2.29亿元[143] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.86亿元，上期为 - 7.41亿元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.50亿元，上期为21.06亿元[143] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 6.58万元，上期为2.71万元[143] - 现金及现金等价物净增加额本期为4.79亿元，上期为11.36亿元[143] - 期初现金及现金等价物余额本期为7.54亿元，上期为6.91亿元[143] - 期末现金及现金等价物余额本期为12.33亿元，上期为18.27亿元[143] - 2021年上半年末公司股东权益合计为108,276,246,664.98元，较期初增加2,474,590,051.45元[144] - 2021年上半年综合收益总额为3,950,074,880.64元[144] - 2021年上半年所有者投入和减少资本使股东权益增加349,184,481.23元[144] - 2021年上半年利润分配使股东权益减少1,836,261,079.26元[144] - 2021年上半年专项储备使股东权益增加13,407,034.58元[144] - 上期（未明确时间段）期末股东权益合计为93,521,609,996.76元，较期初减少1,570,079,373.30元[145] - 上期综合收益总额为691,235,254.37元[145] - 上期所有者投入和减少资本使股东权益减少39,458,492.10元[145] - 上期利润分配使股东权益减少2,242,777,593.89元[145] - 上期专项储备使股东权益增加20,921,458.32元[145] - 2021年上半年末公司股东权益合计为32,964,424,816.99元，较期初增加11,475,500.22元[147] - 2021年上半年资本公积增加8,831,939.94元，其他综合收益增加412,500.00元，未分配利润增加2,231,060.28元[147] - 2021年上半年综合收益总额为733,142,307.40元，所有者投入和减少资本为8,831,939.94元，利润分配为 -730,498,747.12元[147] - 2020年上半年末公司股东权益合计为31,448,449,502.86元，较期初增加230,208,898.83元[148] - 2020年上半年资本公积增加8,733,181.83元，其他综合收益减少112,500.00元，未分配利润增加221,588,217.00元[148] - 2020年上半年综合收益总额为1,105,763,674.04元，所有者投入和减少资本为8,733,181.83元，利润分配为 -884,287,957.04元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要经营多地港口，包括深圳西部港区、汕头港、湛江港等，拥有多个集装箱和散杂货泊位[19] - 公司业务板块包括港口装卸仓储业务、港口配套业务和保税物流业务[20] - 2021年上半年全国港口累计完成货物吞吐量764,334万吨，同比增长13.2%；累计完成集装箱吞吐量13,818万TEU，同比增长15.0%[24] - 2021年上半年沿海港口累计完成货物吞吐量496,313万吨，同比增长10.3%；累计完成集装箱吞吐量12,198万TEU，同比增长14.0%[24] - 2021年上半年公司港口项目集装箱吞吐量6723万TEU，同比增长21.1%；散杂货业务吞吐量3.08亿吨，同比增长40.2%[32] - 内地港口项目集装箱吞吐量4683万TEU，同比增长17.5%；散杂货吞吐量3.05亿吨，同比增长40.6%[32] - 香港及台湾地区集装箱吞吐量377万TEU，同比上涨10.6%[32] - 海外地区港口项目集装箱吞吐量1663万TEU，同比增长35.8%；散杂货吞吐量0.03亿吨，同比增长0.0%

公司基本信息 - 公司股票简称招商港口/招港 B，代码 001872/201872，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是王秀峰[8] - 董事会秘书是李玉彬，证券事务代表是胡静競[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[10] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[11] - 公司实际控制人招商局集团成立于1872年，连续17年获国务院国资委经营业绩考核A级，拥有两家世界500强公司[27] - 公司港口网络遍及6大洲、26个国家和地区的50个港口[28] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年营业收入73.40亿元，较上年同期调整后增长23.10%[14] - 归属于上市公司股东的净利润16.77亿元，较上年同期调整后增长165.23%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.45亿元，较上年同期调整后增长202.29%[14] - 经营活动产生的现金流量净额29.35亿元，较上年同期调整后增长42.63%[14] - 基本每股收益0.87元/股，较上年同期调整后增长163.64%[14] - 加权平均净资产收益率4.43%，较上年同期调整后增加2.67%[14] - 2021年6月末总资产1687.01亿元，较上年度末调整后减少0.02%[15] - 归属于上市公司股东的净资产381.43亿元，较上年度末调整后增长2.63%[15] - 截止披露前一交易日公司总股本19.22亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.87元/股[15] - 非经常性损益合计3233.93万元[18] - 2021年上半年公司营业收入73.40亿元，同比增长23.10%；营业成本41.98亿元，同比增长12.16% [51] - 公司研发投入9834.44万元，同比增长36.61%，主要因合并范围增加 [51] - 经营活动产生的现金流量净额29.35亿元，同比增长42.63%，主要因业务量增加 [51] - 筹资活动产生的现金流量净额-55.13亿元，同比下降202.93%，主要因偿还债务同比增加 [51] - 投资收益36.10亿元，占利润总额比例73.55%；公允价值变动损益 -4.89亿元，占比 -9.95%；其他收益3.06亿元，占比6.23%[54] - 应收账款期末金额18.53亿元，占总资产比例1.10%，较上年末比重增加0.27%；长期股权投资期末金额674.29亿元，占比39.97%，比重增加0.71%[56] - 固定资产期末金额306.64亿元，占比18.18%，比重增加0.71%；在建工程期末金额40.83亿元，占比2.42%，比重减少0.77%[56] - 境外股权资产规模140.04亿元，收益3.92亿元，占公司净资产比重87.92%，无重大减值风险[57] - 交易性金融资产期末金额10.00亿元；其他非流动金融资产期末金额8.64亿元；其他权益工具投资期末金额1.82亿元[58] - 报告期投资额13.32亿元，上年同期投资额52.30亿元，变动幅度 -74.53%[61] - 本报告期末流动比率78.89%，较上年末83.48%下降4.59%；资产负债率35.82%，较上年末37.29%下降1.47%；速动比率77.98%，较上年末82.56%下降4.58%[133] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润164,469.61万元，较上年同期54,408.54万元增长202.29%[133] - 报告期末EBITDA全部债务比12.09%，较上年7.68%增加4.41%；利息保障倍数5.24，较上年2.25增长132.89%；现金利息保障倍数4.90，较上年3.5增长40.00%；EBITDA利息保障倍数7.80，较上年4.70增长65.96%[134] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[134] - 2021年6月30日货币资金9,379,373,597.24元，较2020年12月31日11,918,423,758.71元减少[138] - 2021年6月30日应收账款1,853,240,938.06元，较2020年12月31日1,393,349,417.02元增加[138] - 2021年6月30日长期股权投资67,429,276,231.95元，较2020年12月31日66,242,411,222.90元增加[138] - 2021年6月30日固定资产30,664,411,611.93元，较2020年12月31日29,479,755,159.21元增加[138] - 2021年6月30日资产总计168,701,333,012.06元，较2020年12月31日168,728,326,345.77元略减[138] - 2021年6月30日公司合并流动负债合计236.29亿元，较2020年12月31日的228.22亿元增长3.54%[139] - 2021年6月30日公司合并非流动负债合计367.96亿元，较2020年12月31日的401.04亿元下降8.25%[139] - 2021年6月30日公司合并负债合计604.25亿元，较2020年12月31日的629.27亿元下降4%[139] - 2021年6月30日公司合并股东权益合计1082.76亿元，较2020年12月31日的1058.02亿元增长2.34%[139] - 2021年6月30日母公司流动资产合计37.35亿元，较2020年12月31日的26.59亿元增长40.46%[140] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计377.03亿元，较2020年12月31日的374.66亿元增长0.63%[140] - 2021年6月30日母公司资产总计414.38亿元，较2020年12月31日的401.24亿元增长3.27%[140] - 2021年6月30日母公司流动负债合计44.30亿元，较2020年12月31日的51.28亿元下降13.61%[141] - 2021年6月30日母公司非流动负债合计40.44亿元，较2020年12月31日的20.43亿元增长97.97%[141] - 2021年6月30日母公司股东权益合计329.64亿元，较2020年12月31日的329.53亿元增长0.03%[141] - 2021年上半年公司合并报表营业收入73.40亿元，较上期59.62亿元增长23.09%[142] - 2021年上半年公司合并报表净利润42.64亿元，较上期17.97亿元增长137.33%[142] - 2021年上半年公司合并报表投资收益36.10亿元，较上期15.05亿元增长139.97%[142] - 2021年上半年公司母公司报表营业收入47.20万元，较上期9.43万元增长400.35%[143] - 2021年上半年公司母公司报表净利润7.33亿元，较上期11.06亿元下降33.73%[143] - 2021年上半年公司母公司报表投资收益10.05亿元，较上期13.27亿元下降24.27%[143] - 2021年上半年公司合并报表基本每股收益0.87元，较上期0.33元增长163.64%[142] - 2021年上半年公司合并报表稀释每股收益0.87元，较上期0.33元增长163.64%[142] - 2021年上半年公司合并报表综合收益总额39.50亿元，较上期6.91亿元增长471.64%[142] - 2021年上半年公司母公司报表综合收益总额7.33亿元，较上期11.06亿元下降33.72%[143] - 2021年上半年经营活动现金流入小计76.89亿元，上期为61.04亿元；现金流出小计47.54亿元，上期为40.47亿元；现金流量净额29.35亿元，上期为20.58亿元[144] - 2021年上半年投资活动现金流入小计55.27亿元，上期为34.04亿元；现金流出小计54.73亿元，上期为112.74亿元；现金流量净额0.54亿元，上期为 - 78.70亿元[144] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计84.94亿元，上期为139.98亿元；现金流出小计140.08亿元，上期为86.42亿元；现金流量净额 - 55.13亿元，上期为53.56亿元[144] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.27亿元，上期为 - 0.32亿元；现金及现金等价物净减少额25.51亿元，上期为4.88亿元[144] - 2021年上半年母公司经营活动现金流入小计2.18亿元，上期为0.24亿元；现金流出小计2.76亿元，上期为2.52亿元；现金流量净额 - 0.57亿元，上期为 - 2.29亿元[145] - 2021年上半年母公司投资活动现金流入小计27.73亿元，上期为18.07亿元；现金流出小计25.87亿元，上期为25.48亿元；现金流量净额1.86亿元，上期为 - 7.41亿元[145] - 2021年上半年母公司筹资活动现金流入小计58.23亿元，上期为35.44亿元；现金流出小计54.72亿元，上期为14.38亿元；现金流量净额3.50亿元，上期为21.06亿元[145] - 2021年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 6.58万元，上期为2.71万元；现金及现金等价物净增加额4.79亿元，上期为11.36亿元[145] 宏观经济数据 - 2021年上半年中国国内生产总值532,167亿元，同比增长12.7%，货物贸易进出口总值18.07万亿元，增长27.1%[23] - 2021年上半年全国港口累计完成货物吞吐量764,334万吨，同比增长13.2%；累计完成集装箱吞吐量13,818万TEU，同比增长15.0%[25] - 2021年上半年海运价格较2020年同期上涨300%以上[24] - 2021年全球经济预计增长6％，较2020年提升9.2个百分点[23] - 2021年发达经济体预计增长5.6％，同比2020年上涨10.2个百分点[23] - 2021年新兴市场和发展中经济体预计增长6.3％，同比2020年上涨8.4个百分点[23] - 2021年全球贸易增幅预计达8%[23] - 2021年上半年中国出口98,493亿元，同比增长28.1%；进口82,157亿元，同比增长25.9%；贸易顺差16,336亿元[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年公司港口项目集装箱吞吐量6723万TEU，同比增长21.1%；散杂货业务吞吐量3.08亿吨，同比增长40.2%[32] - 内地港口项目集装箱吞吐量4683万TEU，同比增长17.5%；散杂货吞吐量3.05亿吨，同比增长40.6%[32] - 香港及台湾地区集装箱吞吐量377万TEU，同比上涨10.6%[32] - 海外地区港口项目集装箱吞吐量1663万TEU，同比增长35.8%；散杂货吞吐量0.03亿吨，同比无变化[32][33] - 珠三角深圳西部港区集装箱吞吐量650万TEU，同比增长25.7%；散杂货吞吐量819万吨，同比增长9.8%[35][40] - 长三角上港集团集装箱吞吐量2294万TEU，同比增长14.4%；散杂货吞吐量4464万吨，同比增长28.5%[35][41] - 环渤海辽港股份集装箱吞吐量465万TEU，较整合前同比增长29.2%；散杂货吞吐量12973万吨，较整合前同比增长90.9%[37][42] - 内地东南地区汕头港集装箱吞吐量92万TEU，同比增长48.4%；散杂货吞吐量162万吨，同比增长1.3%[37][39] - 内地西南地区湛江港集装箱吞吐量58万TEU，同比下降4.9%；散杂货吞吐量4700万吨，同比增长6.2%[37][39] - 海外TL集装箱吞吐量1274万TEU，同比增长48.1%；Kumport散杂货吞吐量8万吨，同比增长300.0%[37][39] - 2021年上半年公司港口项目完成集装箱吞吐量6723万TEU，同比增长21.1%；完成散杂货吞吐量3.08亿吨，同比增长40.2%[48] - 深圳西部港区完成集装箱吞吐量650万TEU，同比增长25.7%，市场占有率从46.7%提升至47.2% [48] - 2021年6月底妈湾智慧港投产，港区面积98.36万平方米，年设计吞吐量达300万TEU，作业人员减少80%，综合作业效率提升30% [48] - HIPG产业园签约入园企业达27家

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2021年第一季度营业收入35.74亿元，较上年同期调整后增长23.09%[5] - 2021年1 - 3月营业收入3,574,128,378.48元，较2020年同期增加23.09% [14] - 公司2021年第一季度营业总收入为35.74亿元，较上期的29.04亿元增长23.1%[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润5.33亿元，较上年同期调整后增长257.07%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.25亿元，较上年同期调整后增长162.39%[5] - 2021年第一季度净利润为13.74亿元，较上期的4.11亿元增长234.06%[39] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为5.33亿元，较上期的1.49亿元增长257.07%[40] - 公司2021年第一季度净利润为1,330,047.69元，上期为 - 5,191,304.53元[41] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，较上年同期调整后增长250.00%[6] - 截止披露前一交易日公司总股本为19.22亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.28元/股[7] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元，上期均为0.08元[40] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.42%，较上年同期调整后增加1.00%[6] 财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产1662.26亿元，较上年度末调整后减少1.48%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产378.69亿元，较上年度末调整后增长1.89%[6] - 2021年3月31日资产总计为166,226,373,047.70元，较2020年12月31日的168,728,326,345.77元有所减少[35] - 公司2021年一季度负债合计587.45亿元，较2020年末的629.27亿元有所下降[36] - 2021年一季度所有者权益合计1074.82亿元，较2020年末的1058.02亿元有所上升[36] - 母公司2021年3月31日资产总计376.05亿元，较2020年12月31日的374.66亿元略有上升[37] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计329.59亿元，较2020年12月31日的329.53亿元略有上升[38] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2021年第一季度非经常性损益合计789.54万元[8] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,045名，表决权恢复的优先股股东总数为0 [10] - China Merchants Port Investment Development Company Limited持股比例59.75%，持股数量1,148,648,648 [10] - 招商局港通发展（深圳）有限公司持股比例19.29%，持股数量370,878,000 [10] 财务数据关键指标变化 - 货币资金等项目 - 2021年3月31日货币资金10,160,143,564.88元，较1月1日减少14.75% [14] - 2021年3月31日货币资金为10,160,143,564.88元，较2020年12月31日的11,918,423,758.71元有所减少[34] - 2021年3月31日交易性金融资产为180,714.42元，较2020年12月31日的850,165,448.59元大幅减少[34] - 2021年3月31日应收票据为41,997,461.69元，较2020年12月31日的5,391,994.84元有所增加[34] - 2021年3月31日应收账款为1,704,700,334.33元，较2020年12月31日的1,393,349,417.02元有所增加[34] - 2021年3月31日流动资产合计为17,048,192,723.71元，较2020年12月31日的19,051,324,062.16元有所减少[34] - 2021年3月31日短期借款为6,276,256,293.11元，较2020年12月31日的10,483,775,548.93元有所减少[35] - 母公司2021年3月31日货币资金为14.07亿元，较2020年12月31日的7.54亿元大幅增加[37] - 母公司2021年3月31日流动资产合计26.31亿元，较2020年12月31日的26.59亿元略有下降[37] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计3734.17亿元，较2020年12月31日的3720.96亿元略有上升[37] - 母公司2021年3月31日流动负债合计52.33亿元，较2020年12月31日的51.28亿元略有上升[38] - 母公司2021年3月31日非流动负债合计20.44亿元，较2020年12月31日的20.43亿元略有上升[38] - 母公司2021年3月31日负债合计72.76亿元，较2020年12月31日的71.71亿元略有上升[38] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 2021年1 - 3月财务费用374,381,231.90元，较2020年同期减少30.26% [14] - 2021年1 - 3月投资收益1,041,036,342.43元，较2020年同期增加57.68% [14] - 2021年1 - 3月所得税费用265,348,021.64元，较2020年同期增加55.67% [14] - 2021年1 - 3月取得投资收益收到的现金1,083,443,879.50元，较2020年同期增加411.87% [14] - 2021年1 - 3月偿还债务支付的现金7,886,158,730.55元，较2020年同期增加148.98% [14] - 2021年第一季度营业总成本为28.46亿元，较上期的28.36亿元增长0.36%[39] - 2021年第一季度投资收益为10.41亿元，较上期的6.60亿元增长57.68%[39] - 2021年第一季度营业利润为16.37亿元，较上期的5.85亿元增长179.79%[39] - 2021年第一季度利润总额为16.39亿元，较上期的5.81亿元增长182.1%[39] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 -3.85亿元，较上期的 -15.08亿元有所收窄[40] - 2021年第一季度综合收益总额为9.89亿元，较上期的 -10.97亿元实现扭亏为盈[40] - 公司2021年第一季度利息费用为37,259,315.60元，上期为48,483,317.00元[41] - 公司2021年第一季度利息收入为11,401,221.71元，上期为7,187,296.00元[41] - 公司2021年第一季度投资收益为67,407,933.97元，上期为16,645,254.11元[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8.81亿元，较上年同期调整后增长6.37%[5] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为3,431,618,813.70元，上期为2,876,649,168.61元[42] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为2,550,678,620.26元，上期为2,048,495,284.44元[42] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为880,940,193.44元，上期为828,153,884.17元[42] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,257,156,433.95元，上期为 - 5,227,876,574.17元[43] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,894,049,908.23元，上期为4,019,337,867.91元[43] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,760,809,183.10元，上期为 - 449,209,200.54元[43] - 经营活动现金流出小计为38,053,659.92元，上年同期为19,067,906.96元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 29,955,678.30元，上年同期为48,889,266.82元[45] - 投资活动现金流入小计为1,580,000,000.00元，上年同期为1,120,000,000.00元[45] - 投资活动现金流出小计为965,717,599.13元，上年同期为46,518,914.21元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为614,282,400.87元，上年同期为1,073,481,085.79元[45] - 筹资活动现金流入小计为2,799,840,000.00元，上年同期为699,482,800.00元[45] - 筹资活动现金流出小计为2,730,875,573.24元，上年同期为1,016,524,793.03元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为68,964,426.76元，上年同期为 - 317,041,993.03元[45] - 现金及现金等价物净增加额为653,259,563.90元，上年同期为805,358,219.66元[45] - 期末现金及现金等价物余额为1,406,850,120.67元，上年同期为1,496,043,431.08元[45] 股票期权激励计划 - 2019年10月10日，公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会2019年度第二次会议审议通过股票期权激励计划相关草案及办法[15] - 2019年10月11日，公司第九届董事会和监事会2019年度临时会议审议通过股票期权激励计划相关草案及办法等议案[15] - 2020年1月3日，公司接到国资委批复，原则同意实施股票期权激励计划及业绩考核目标[15] - 2020年1月9日，公司第九届董事会和监事会2020年度第一次临时会议审议通过《股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要[16][17] - 2020年1月20日，公司披露《监事会关于股票期权激励计划（第一期）激励对象名单审核及公示情况说明》，公示期为2020年1月10日至19日[17] - 2020年2月3日，公司2020年度第一次临时股东大会批准实施股票期权激励计划，董事会获授权办理相关事宜[17] - 2020年3月14日，公司完成股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）的授予登记工作[18] - 2021年1月29日，公司第十届董事会和监事会2021年度第一次临时会议审议通过调整行权价格和授予预留部分股票期权的议案[18][19] - 2021年2月9日，公司披露《监事会关于股票期权激励计划（第一期）预留部分的激励对象名单审核及公示情况说明》，公示期为2021年1月29日至2月8日[19] - 2021年3月5日，公司完成股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留部分）的授予登记工作[19] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计460,456,889.10元，期初账面价值897,571,139.77元，本期公允价值变动损益60,566,717.19元，期末账面价值958,614,907.75元[22] 非公开发行股票募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额2,212,829,121.36元，净额2,185,997,340.15元[24] - 截至2021年3月31日，募集资金账户累计使用6,868,288,448.85元，其中2021年一季度投入海星码头改造项目（二期工程）79,466,523.41元[24] - 2021年一季度募集资金利息收入净额94,383.71元，结构性存款收益4,062,794.52元，7天通知存款收益33,750.00元[24] - 截至2021年3月31日，募集资金专用账户余额809,511,260

港口集装箱业务吞吐量数据 - 2020年港口集装箱业务吞吐量12171万TEU，同比增长7.8%[2] - 2020年中国内地港口项目集装箱吞吐量8576万TEU，同比增长1.0%[2] - 2020年香港及台湾地区项目集装箱吞吐量716万TEU，同比下降0.7%[2] - 2020年海外项目集装箱吞吐量2878万TEU，同比增长38.1%[2] - 2020年内地港口项目集装箱吞吐量8576万TEU，同比增长1.0%[45][46] - 2020年港台地区港口项目集装箱吞吐量716万TEU，同比下降0.7%[45][46] - 2020年海外港口项目集装箱吞吐量2878万TEU，同比增长38.1%[45][46] - 2020年公司集装箱总计吞吐量12171万TEU，同比增长7.8%[47] - 深圳西部港区集装箱吞吐量1184万TEU，同比增长3.6%[47][48][50] - 上港集团集装箱吞吐量4350万TEU，同比增长0.5%[47][48][51] - 天津港集装箱码头集装箱吞吐量787万TEU，同比增长75.8%[47][52] - 大连港集装箱吞吐量654万TEU，同比下降36.0%[47][48][52] - TL集装箱吞吐量2113万TEU，同比增长59.4%[47][56][57] - 顺德新港集装箱吞吐量43万TEU，同比增长44.1%[47][48][50] - 汕头港集装箱吞吐量159万TEU，同比增长18.9%[47][48][53] 港口散杂货业务吞吐量数据 - 2020年港口散杂货业务吞吐量4.5亿吨，同比下降7.1%[3] - 2020年内地港口项目散杂货吞吐量4.48亿吨，同比下降7.1%[3] - 2020年海外港口项目散杂货吞吐量583万吨，同比下降7.2%[3] - 2020年内地港口项目散杂货吞吐量4.48亿吨，同比下降7.1%[45][46] - 2020年海外港口散杂货吞吐量583万吨，同比下降7.2%[46] - 2020年公司散杂货总计吞吐量45430万吨，同比下降7.1%[49] - 深圳西部港区散杂货吞吐量1807万吨，同比增长39.0%[47][48][50] - 上港集团散杂货吞吐量7565万吨，同比下降34.3%[47][48][51] - 大连港散杂货吞吐量1.31亿吨，同比下降0.6%[47][48][52] - HIPG散杂货吞吐量124万吨，同比增长145.6%[48][56] - 顺德新港散杂货吞吐量395万吨，同比增长74.4%[47][48][50] - 汕头港散杂货吞吐量314万吨，同比下降55.7%[47][48][53] 码头股权收购与交割 - 2020年通过TL收购达飞集团旗下10个优质码头股权，已完成8个码头交割手续[4] - 2021年公司将推进与达飞集团剩余两个码头的交割工作[7] - 2020年3月26日通过联营公司TL完成10个目标码头中8个码头的股权收购，拓展港口业务至多地[59] 公司发展战略与规划 - 2021年公司将依托招商港口科技创新发展研究院孵化新商业模式[7] - 公司致力于成为世界一流港口综合服务商，有国内、海外、创新三大战略[103][104] - 2021年公司以质效提升工程推动提质增效，以体系建设推动风险防范[105] - 母港建设推进世界一流强港建设，深圳西部港区完善发展目标，为妈湾智慧港注入智慧元素[105] - 海外母港CICT和HIPG以港口业务为核心，推进打造南亚区域国际航运中心，HIPG推进业务和招商工作[105] - 海外业务按“东西路线、南北路线、一带一路沿线”布局，推进码头交割，完善管控体系[106] - 综合开发抓住全球产业链调整契机，探索PPC综合开发模式[106] - 创新发展依托研究院打造生态圈，围绕“招商芯”平台打造三大产品，“招商ePort”平台探索打造智慧港口开放平台[107] - 运营管理开展管控优化，建立资产全生命周期管理体系，优化业务管理标准[107] - 市场商务与班轮公司合作，打造“两港一航”互连互通体系，推进南北协同[108] - 2021年重点投资项目包括海星码头升级等工程及斯里兰卡HIPG码头建设[109] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,922,365,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[10] - 2020年度合并归属于母公司净利润20.6532296966亿元，母公司净利润26.0345014853亿元，拟每十股派发现金股利3.80元，共计7.3049874712亿元[123] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为20.65亿元，现金分红总额（含其他方式）为7.30亿元，占比35.37%；2019年分别为28.98亿元、8.84亿元、30.51%；2018年分别为10.90亿元、2.04亿元、18.75%[124] - 2020年每10股派息3.8元（含税），分配预案的股本基数为19.22亿股，现金分红金额为7.30亿元[125] - 2020年末母公司累计可供分配利润为24.43亿元，拟提取2.60亿元列入法定公积金，经分配后剩余未分配利润为17.12亿元[125] 发行股份购买资产 - 本次发行股份购买资产为深赤湾向CMPID发行股份购买其持有的招商局港口1,313,541,560股普通股股份[13] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入126.19亿元，较2019年增长4.08%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润20.65亿元，较2019年下降28.74%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.63亿元，较2019年增长21.69%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额54.96亿元，较2019年下降0.11%[20] - 2020年基本每股收益1.07元/股，较2019年下降32.70%[22] - 2020年末总资产1685.44亿元，较2019年末增长7.56%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产371.18亿元，较2019年末增长3.18%[22] - 2020年第四季度营业收入34.57亿元，归属于上市公司股东的净利润7.90亿元[24] - 2020年非流动资产处置损益为14.81亿元，2019年为47.95亿元，2018年为651.25万元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助为2.38亿元，2019年为1.63亿元，2018年为1405.05万元[25] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2.33亿元，2019年为1957.10万元[25] - 2020年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的公允价值变动损益及投资收益为 -4.10亿元，2019年为6607.54万元[25] - 2020年非经常性损益合计为8.02亿元，2019年为18.60亿元，2018年为5.74亿元[26] - 2020年所得税影响额为2.42亿元，2019年为15.04亿元，2018年为301.01万元[26] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为12.58亿元，2019年为28.93亿元，2018年为20.04亿元[26] - 2020年营业收入126.19亿元，同比增长4.08%；营业成本78.74亿元，同比增长2.94%[64] - 2020年管理费用15.85亿元，同比增长4.99%；财务费用12.33亿元，同比下降36.33%[64] - 2020年资产处置收益14.89亿元，同比下降68.94%；经营活动现金流量净额54.96亿元，同比下降0.11%[64] - 2020年港口业务收入120.48亿元，占比95.48%，同比增长4.34%[65] - 2020年中国大陆、香港及台湾地区收入91.18亿元，占比72.26%，同比增长2.77%[65] - 2020年其他国家收入35.01亿元，占比27.74%，同比增长7.66%[65] - 2020年港口业务成本74.07亿元，占营业成本比重94.07%，同比增长3.08%[68] - 2020年管理费用为15.85亿元，同比增长4.99%；财务费用为12.33亿元，同比减少36.33%；研发费用为1.56亿元，同比增长25.97%[74] - 2020年研发人员数量为874人，同比增长43.04%；研发投入金额为2.09亿元，同比增长35.04%；研发投入资本化的金额为5347.23万元，同比增长70.96%[75] - 2020年经营活动现金流入小计为135.60亿元，同比增长0.57%；经营活动现金流出小计为80.64亿元，同比增长1.03%；经营活动产生的现金流量净额为54.96亿元，同比减少0.11%[76] - 2020年投资活动现金流入小计为125.32亿元，同比增长7.88%；投资活动现金流出小计为194.25亿元，同比增长43.32%；投资活动产生的现金流量净额为 - 68.93亿元，同比减少255.87%[76] - 2020年筹资活动现金流入小计为375.79亿元，同比增长106.10%；筹资活动现金流出小计为321.84亿元，同比增长65.33%；筹资活动产生的现金流量净额为53.94亿元，同比增长537.26%[76] - 2020年现金及现金等价物净增加额为40.57亿元，同比增长73.33%[76] - 2020年投资收益为49.06亿元，占利润总额比例为72.13%，主要是应占上海港本年净利[77] - 2020年资产处置损益为14.89亿元，占利润总额比例为21.90%，主要为土地整备收益[77] - 2020年末货币资金117.91亿元，占总资产7.00%，较年初比重增加2.06%，主要因筹集项目款及偿还银行借款[78] - 2020年末长期股权投资662.32亿元，占总资产39.30%，较年初比重增加2.34%，主要因收购码头、投资公司及并表[78] - 以公允价值计量的金融资产期末数为21.60亿元，金融负债期末数为28.88亿元[80] - 受限货币资金为1152.86万元，用于抵押的固定资产等账面价值合计约30.89亿元[81] - 2020年股权投资57.06亿元，较上年同期减少27.76%；非股权投资27.29亿元，较上年同期减少22.38%[82] 募集资金使用情况 - 2019年非公开发行募集资金总额22.13亿元，本期已使用30.75亿元，累计使用52.09亿元，累计变更用途的募集资金总额1.86亿元，比例为8.41%，尚未使用8.85亿元[87] - 置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金5.83亿元[89] - 募集资金到位后投入海星码头改造项目（二期工程）7.49亿元，2019年投入3.25亿元，2020年投入4.25亿元[89] - 支付发行费用2683.18万元[89] - 购买结构性存款38.5亿元，2019年购入12亿元，2020年购入26.5亿元；赎回30.5亿元，2019年赎回1亿元，2020年赎回29.5亿元；收益2884.12万元，2019年收益30.25万元，2020年收益2853.88万元[89] - 截至2020年12月31日，募集资金账户利息收入扣除手续费支出后净额193.84万元，2019年为79.58万元，2020年为114.27万元[89] - 汉港配套改造项目变更募集资金用途1.86亿元用于海星码头改造项目（二期工程），截至2020年12月31日累计投入0元[90] - 海星码头改造项目（二期工程）募集资金承诺投资总额20亿元，调整后21.86亿元，本期投入4.25亿元，累计投入13.32亿元，投资进度60.93%，预计2021年6月30日达到预定可使用状态[90] - 截至2020年12月31日，存放于募集资金专户的余额为8847.87万元[89] - 截至2019年10月31日公司以自筹资金先期投入募集资金项目的实际投资额为58,272.24万元[92] - 2019年公司同意使用不超过120,000万元闲置募集资金进行现金管理，2020年同意使用不超过80,000万元闲置募集资金进行现金管理[92] - 截至2020年12月31日，公司购买3,850,000,000元结构性存款，其中2019年购入1,200,000,000元，2020年购入2,650,000,000元；已赎回3,050,000,000元，其中2019年赎回100,000,000元，2020年赎回2,950,000,000元；产生收益28,841,232.