公司基本信息 - 公司股票简称招商港口/招港 B，代码 001872/201872，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是王秀峰[8] - 董事会秘书是李玉彬，证券事务代表是胡静競[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[10] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[11] - 公司实际控制人招商局集团成立于1872年，连续17年获国务院国资委经营业绩考核A级，拥有两家世界500强公司[27] - 公司港口网络遍及6大洲、26个国家和地区的50个港口[28] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年营业收入73.40亿元，较上年同期调整后增长23.10%[14] - 归属于上市公司股东的净利润16.77亿元，较上年同期调整后增长165.23%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.45亿元，较上年同期调整后增长202.29%[14] - 经营活动产生的现金流量净额29.35亿元，较上年同期调整后增长42.63%[14] - 基本每股收益0.87元/股，较上年同期调整后增长163.64%[14] - 加权平均净资产收益率4.43%，较上年同期调整后增加2.67%[14] - 2021年6月末总资产1687.01亿元，较上年度末调整后减少0.02%[15] - 归属于上市公司股东的净资产381.43亿元，较上年度末调整后增长2.63%[15] - 截止披露前一交易日公司总股本19.22亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.87元/股[15] - 非经常性损益合计3233.93万元[18] - 2021年上半年公司营业收入73.40亿元，同比增长23.10%；营业成本41.98亿元，同比增长12.16% [51] - 公司研发投入9834.44万元，同比增长36.61%，主要因合并范围增加 [51] - 经营活动产生的现金流量净额29.35亿元，同比增长42.63%，主要因业务量增加 [51] - 筹资活动产生的现金流量净额-55.13亿元，同比下降202.93%，主要因偿还债务同比增加 [51] - 投资收益36.10亿元，占利润总额比例73.55%；公允价值变动损益 -4.89亿元，占比 -9.95%；其他收益3.06亿元，占比6.23%[54] - 应收账款期末金额18.53亿元，占总资产比例1.10%，较上年末比重增加0.27%；长期股权投资期末金额674.29亿元，占比39.97%，比重增加0.71%[56] - 固定资产期末金额306.64亿元，占比18.18%，比重增加0.71%；在建工程期末金额40.83亿元，占比2.42%，比重减少0.77%[56] - 境外股权资产规模140.04亿元，收益3.92亿元，占公司净资产比重87.92%，无重大减值风险[57] - 交易性金融资产期末金额10.00亿元；其他非流动金融资产期末金额8.64亿元；其他权益工具投资期末金额1.82亿元[58] - 报告期投资额13.32亿元，上年同期投资额52.30亿元，变动幅度 -74.53%[61] - 本报告期末流动比率78.89%，较上年末83.48%下降4.59%；资产负债率35.82%，较上年末37.29%下降1.47%；速动比率77.98%，较上年末82.56%下降4.58%[133] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润164,469.61万元，较上年同期54,408.54万元增长202.29%[133] - 报告期末EBITDA全部债务比12.09%，较上年7.68%增加4.41%；利息保障倍数5.24，较上年2.25增长132.89%；现金利息保障倍数4.90，较上年3.5增长40.00%；EBITDA利息保障倍数7.80，较上年4.70增长65.96%[134] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[134] - 2021年6月30日货币资金9,379,373,597.24元，较2020年12月31日11,918,423,758.71元减少[138] - 2021年6月30日应收账款1,853,240,938.06元，较2020年12月31日1,393,349,417.02元增加[138] - 2021年6月30日长期股权投资67,429,276,231.95元，较2020年12月31日66,242,411,222.90元增加[138] - 2021年6月30日固定资产30,664,411,611.93元，较2020年12月31日29,479,755,159.21元增加[138] - 2021年6月30日资产总计168,701,333,012.06元，较2020年12月31日168,728,326,345.77元略减[138] - 2021年6月30日公司合并流动负债合计236.29亿元，较2020年12月31日的228.22亿元增长3.54%[139] - 2021年6月30日公司合并非流动负债合计367.96亿元，较2020年12月31日的401.04亿元下降8.25%[139] - 2021年6月30日公司合并负债合计604.25亿元，较2020年12月31日的629.27亿元下降4%[139] - 2021年6月30日公司合并股东权益合计1082.76亿元，较2020年12月31日的1058.02亿元增长2.34%[139] - 2021年6月30日母公司流动资产合计37.35亿元，较2020年12月31日的26.59亿元增长40.46%[140] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计377.03亿元，较2020年12月31日的374.66亿元增长0.63%[140] - 2021年6月30日母公司资产总计414.38亿元，较2020年12月31日的401.24亿元增长3.27%[140] - 2021年6月30日母公司流动负债合计44.30亿元，较2020年12月31日的51.28亿元下降13.61%[141] - 2021年6月30日母公司非流动负债合计40.44亿元，较2020年12月31日的20.43亿元增长97.97%[141] - 2021年6月30日母公司股东权益合计329.64亿元，较2020年12月31日的329.53亿元增长0.03%[141] - 2021年上半年公司合并报表营业收入73.40亿元，较上期59.62亿元增长23.09%[142] - 2021年上半年公司合并报表净利润42.64亿元，较上期17.97亿元增长137.33%[142] - 2021年上半年公司合并报表投资收益36.10亿元，较上期15.05亿元增长139.97%[142] - 2021年上半年公司母公司报表营业收入47.20万元，较上期9.43万元增长400.35%[143] - 2021年上半年公司母公司报表净利润7.33亿元，较上期11.06亿元下降33.73%[143] - 2021年上半年公司母公司报表投资收益10.05亿元，较上期13.27亿元下降24.27%[143] - 2021年上半年公司合并报表基本每股收益0.87元，较上期0.33元增长163.64%[142] - 2021年上半年公司合并报表稀释每股收益0.87元，较上期0.33元增长163.64%[142] - 2021年上半年公司合并报表综合收益总额39.50亿元，较上期6.91亿元增长471.64%[142] - 2021年上半年公司母公司报表综合收益总额7.33亿元，较上期11.06亿元下降33.72%[143] - 2021年上半年经营活动现金流入小计76.89亿元，上期为61.04亿元；现金流出小计47.54亿元，上期为40.47亿元；现金流量净额29.35亿元，上期为20.58亿元[144] - 2021年上半年投资活动现金流入小计55.27亿元，上期为34.04亿元；现金流出小计54.73亿元，上期为112.74亿元；现金流量净额0.54亿元，上期为 - 78.70亿元[144] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计84.94亿元，上期为139.98亿元；现金流出小计140.08亿元，上期为86.42亿元；现金流量净额 - 55.13亿元，上期为53.56亿元[144] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.27亿元，上期为 - 0.32亿元；现金及现金等价物净减少额25.51亿元，上期为4.88亿元[144] - 2021年上半年母公司经营活动现金流入小计2.18亿元，上期为0.24亿元；现金流出小计2.76亿元，上期为2.52亿元；现金流量净额 - 0.57亿元，上期为 - 2.29亿元[145] - 2021年上半年母公司投资活动现金流入小计27.73亿元，上期为18.07亿元；现金流出小计25.87亿元，上期为25.48亿元；现金流量净额1.86亿元，上期为 - 7.41亿元[145] - 2021年上半年母公司筹资活动现金流入小计58.23亿元，上期为35.44亿元；现金流出小计54.72亿元，上期为14.38亿元；现金流量净额3.50亿元，上期为21.06亿元[145] - 2021年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 6.58万元，上期为2.71万元；现金及现金等价物净增加额4.79亿元，上期为11.36亿元[145] 宏观经济数据 - 2021年上半年中国国内生产总值532,167亿元，同比增长12.7%，货物贸易进出口总值18.07万亿元，增长27.1%[23] - 2021年上半年全国港口累计完成货物吞吐量764,334万吨，同比增长13.2%；累计完成集装箱吞吐量13,818万TEU，同比增长15.0%[25] - 2021年上半年海运价格较2020年同期上涨300%以上[24] - 2021年全球经济预计增长6％，较2020年提升9.2个百分点[23] - 2021年发达经济体预计增长5.6％，同比2020年上涨10.2个百分点[23] - 2021年新兴市场和发展中经济体预计增长6.3％，同比2020年上涨8.4个百分点[23] - 2021年全球贸易增幅预计达8%[23] - 2021年上半年中国出口98,493亿元，同比增长28.1%；进口82,157亿元，同比增长25.9%；贸易顺差16,336亿元[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年公司港口项目集装箱吞吐量6723万TEU，同比增长21.1%；散杂货业务吞吐量3.08亿吨，同比增长40.2%[32] - 内地港口项目集装箱吞吐量4683万TEU，同比增长17.5%；散杂货吞吐量3.05亿吨，同比增长40.6%[32] - 香港及台湾地区集装箱吞吐量377万TEU，同比上涨10.6%[32] - 海外地区港口项目集装箱吞吐量1663万TEU，同比增长35.8%；散杂货吞吐量0.03亿吨，同比无变化[32][33] - 珠三角深圳西部港区集装箱吞吐量650万TEU，同比增长25.7%；散杂货吞吐量819万吨，同比增长9.8%[35][40] - 长三角上港集团集装箱吞吐量2294万TEU，同比增长14.4%；散杂货吞吐量4464万吨，同比增长28.5%[35][41] - 环渤海辽港股份集装箱吞吐量465万TEU，较整合前同比增长29.2%；散杂货吞吐量12973万吨，较整合前同比增长90.9%[37][42] - 内地东南地区汕头港集装箱吞吐量92万TEU，同比增长48.4%；散杂货吞吐量162万吨，同比增长1.3%[37][39] - 内地西南地区湛江港集装箱吞吐量58万TEU，同比下降4.9%；散杂货吞吐量4700万吨，同比增长6.2%[37][39] - 海外TL集装箱吞吐量1274万TEU，同比增长48.1%；Kumport散杂货吞吐量8万吨，同比增长300.0%[37][39] - 2021年上半年公司港口项目完成集装箱吞吐量6723万TEU，同比增长21.1%；完成散杂货吞吐量3.08亿吨，同比增长40.2%[48] - 深圳西部港区完成集装箱吞吐量650万TEU，同比增长25.7%，市场占有率从46.7%提升至47.2% [48] - 2021年6月底妈湾智慧港投产，港区面积98.36万平方米，年设计吞吐量达300万TEU，作业人员减少80%，综合作业效率提升30% [48] - HIPG产业园签约入园企业达27家

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2021年第一季度营业收入35.74亿元，较上年同期调整后增长23.09%[5] - 2021年1 - 3月营业收入3,574,128,378.48元，较2020年同期增加23.09% [14] - 公司2021年第一季度营业总收入为35.74亿元，较上期的29.04亿元增长23.1%[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润5.33亿元，较上年同期调整后增长257.07%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.25亿元，较上年同期调整后增长162.39%[5] - 2021年第一季度净利润为13.74亿元，较上期的4.11亿元增长234.06%[39] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为5.33亿元，较上期的1.49亿元增长257.07%[40] - 公司2021年第一季度净利润为1,330,047.69元，上期为 - 5,191,304.53元[41] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，较上年同期调整后增长250.00%[6] - 截止披露前一交易日公司总股本为19.22亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.28元/股[7] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元，上期均为0.08元[40] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.42%，较上年同期调整后增加1.00%[6] 财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产1662.26亿元，较上年度末调整后减少1.48%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产378.69亿元，较上年度末调整后增长1.89%[6] - 2021年3月31日资产总计为166,226,373,047.70元，较2020年12月31日的168,728,326,345.77元有所减少[35] - 公司2021年一季度负债合计587.45亿元，较2020年末的629.27亿元有所下降[36] - 2021年一季度所有者权益合计1074.82亿元，较2020年末的1058.02亿元有所上升[36] - 母公司2021年3月31日资产总计376.05亿元，较2020年12月31日的374.66亿元略有上升[37] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计329.59亿元，较2020年12月31日的329.53亿元略有上升[38] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2021年第一季度非经常性损益合计789.54万元[8] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,045名，表决权恢复的优先股股东总数为0 [10] - China Merchants Port Investment Development Company Limited持股比例59.75%，持股数量1,148,648,648 [10] - 招商局港通发展（深圳）有限公司持股比例19.29%，持股数量370,878,000 [10] 财务数据关键指标变化 - 货币资金等项目 - 2021年3月31日货币资金10,160,143,564.88元，较1月1日减少14.75% [14] - 2021年3月31日货币资金为10,160,143,564.88元，较2020年12月31日的11,918,423,758.71元有所减少[34] - 2021年3月31日交易性金融资产为180,714.42元，较2020年12月31日的850,165,448.59元大幅减少[34] - 2021年3月31日应收票据为41,997,461.69元，较2020年12月31日的5,391,994.84元有所增加[34] - 2021年3月31日应收账款为1,704,700,334.33元，较2020年12月31日的1,393,349,417.02元有所增加[34] - 2021年3月31日流动资产合计为17,048,192,723.71元，较2020年12月31日的19,051,324,062.16元有所减少[34] - 2021年3月31日短期借款为6,276,256,293.11元，较2020年12月31日的10,483,775,548.93元有所减少[35] - 母公司2021年3月31日货币资金为14.07亿元，较2020年12月31日的7.54亿元大幅增加[37] - 母公司2021年3月31日流动资产合计26.31亿元，较2020年12月31日的26.59亿元略有下降[37] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计3734.17亿元，较2020年12月31日的3720.96亿元略有上升[37] - 母公司2021年3月31日流动负债合计52.33亿元，较2020年12月31日的51.28亿元略有上升[38] - 母公司2021年3月31日非流动负债合计20.44亿元，较2020年12月31日的20.43亿元略有上升[38] - 母公司2021年3月31日负债合计72.76亿元，较2020年12月31日的71.71亿元略有上升[38] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 2021年1 - 3月财务费用374,381,231.90元，较2020年同期减少30.26% [14] - 2021年1 - 3月投资收益1,041,036,342.43元，较2020年同期增加57.68% [14] - 2021年1 - 3月所得税费用265,348,021.64元，较2020年同期增加55.67% [14] - 2021年1 - 3月取得投资收益收到的现金1,083,443,879.50元，较2020年同期增加411.87% [14] - 2021年1 - 3月偿还债务支付的现金7,886,158,730.55元，较2020年同期增加148.98% [14] - 2021年第一季度营业总成本为28.46亿元，较上期的28.36亿元增长0.36%[39] - 2021年第一季度投资收益为10.41亿元，较上期的6.60亿元增长57.68%[39] - 2021年第一季度营业利润为16.37亿元，较上期的5.85亿元增长179.79%[39] - 2021年第一季度利润总额为16.39亿元，较上期的5.81亿元增长182.1%[39] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 -3.85亿元，较上期的 -15.08亿元有所收窄[40] - 2021年第一季度综合收益总额为9.89亿元，较上期的 -10.97亿元实现扭亏为盈[40] - 公司2021年第一季度利息费用为37,259,315.60元，上期为48,483,317.00元[41] - 公司2021年第一季度利息收入为11,401,221.71元，上期为7,187,296.00元[41] - 公司2021年第一季度投资收益为67,407,933.97元，上期为16,645,254.11元[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8.81亿元，较上年同期调整后增长6.37%[5] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为3,431,618,813.70元，上期为2,876,649,168.61元[42] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为2,550,678,620.26元，上期为2,048,495,284.44元[42] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为880,940,193.44元，上期为828,153,884.17元[42] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,257,156,433.95元，上期为 - 5,227,876,574.17元[43] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,894,049,908.23元，上期为4,019,337,867.91元[43] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,760,809,183.10元，上期为 - 449,209,200.54元[43] - 经营活动现金流出小计为38,053,659.92元，上年同期为19,067,906.96元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 29,955,678.30元，上年同期为48,889,266.82元[45] - 投资活动现金流入小计为1,580,000,000.00元，上年同期为1,120,000,000.00元[45] - 投资活动现金流出小计为965,717,599.13元，上年同期为46,518,914.21元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为614,282,400.87元，上年同期为1,073,481,085.79元[45] - 筹资活动现金流入小计为2,799,840,000.00元，上年同期为699,482,800.00元[45] - 筹资活动现金流出小计为2,730,875,573.24元，上年同期为1,016,524,793.03元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为68,964,426.76元，上年同期为 - 317,041,993.03元[45] - 现金及现金等价物净增加额为653,259,563.90元，上年同期为805,358,219.66元[45] - 期末现金及现金等价物余额为1,406,850,120.67元，上年同期为1,496,043,431.08元[45] 股票期权激励计划 - 2019年10月10日，公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会2019年度第二次会议审议通过股票期权激励计划相关草案及办法[15] - 2019年10月11日，公司第九届董事会和监事会2019年度临时会议审议通过股票期权激励计划相关草案及办法等议案[15] - 2020年1月3日，公司接到国资委批复，原则同意实施股票期权激励计划及业绩考核目标[15] - 2020年1月9日，公司第九届董事会和监事会2020年度第一次临时会议审议通过《股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要[16][17] - 2020年1月20日，公司披露《监事会关于股票期权激励计划（第一期）激励对象名单审核及公示情况说明》，公示期为2020年1月10日至19日[17] - 2020年2月3日，公司2020年度第一次临时股东大会批准实施股票期权激励计划，董事会获授权办理相关事宜[17] - 2020年3月14日，公司完成股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）的授予登记工作[18] - 2021年1月29日，公司第十届董事会和监事会2021年度第一次临时会议审议通过调整行权价格和授予预留部分股票期权的议案[18][19] - 2021年2月9日，公司披露《监事会关于股票期权激励计划（第一期）预留部分的激励对象名单审核及公示情况说明》，公示期为2021年1月29日至2月8日[19] - 2021年3月5日，公司完成股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留部分）的授予登记工作[19] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计460,456,889.10元，期初账面价值897,571,139.77元，本期公允价值变动损益60,566,717.19元，期末账面价值958,614,907.75元[22] 非公开发行股票募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额2,212,829,121.36元，净额2,185,997,340.15元[24] - 截至2021年3月31日，募集资金账户累计使用6,868,288,448.85元，其中2021年一季度投入海星码头改造项目（二期工程）79,466,523.41元[24] - 2021年一季度募集资金利息收入净额94,383.71元，结构性存款收益4,062,794.52元，7天通知存款收益33,750.00元[24] - 截至2021年3月31日，募集资金专用账户余额809,511,260

港口集装箱业务吞吐量数据 - 2020年港口集装箱业务吞吐量12171万TEU，同比增长7.8%[2] - 2020年中国内地港口项目集装箱吞吐量8576万TEU，同比增长1.0%[2] - 2020年香港及台湾地区项目集装箱吞吐量716万TEU，同比下降0.7%[2] - 2020年海外项目集装箱吞吐量2878万TEU，同比增长38.1%[2] - 2020年内地港口项目集装箱吞吐量8576万TEU，同比增长1.0%[45][46] - 2020年港台地区港口项目集装箱吞吐量716万TEU，同比下降0.7%[45][46] - 2020年海外港口项目集装箱吞吐量2878万TEU，同比增长38.1%[45][46] - 2020年公司集装箱总计吞吐量12171万TEU，同比增长7.8%[47] - 深圳西部港区集装箱吞吐量1184万TEU，同比增长3.6%[47][48][50] - 上港集团集装箱吞吐量4350万TEU，同比增长0.5%[47][48][51] - 天津港集装箱码头集装箱吞吐量787万TEU，同比增长75.8%[47][52] - 大连港集装箱吞吐量654万TEU，同比下降36.0%[47][48][52] - TL集装箱吞吐量2113万TEU，同比增长59.4%[47][56][57] - 顺德新港集装箱吞吐量43万TEU，同比增长44.1%[47][48][50] - 汕头港集装箱吞吐量159万TEU，同比增长18.9%[47][48][53] 港口散杂货业务吞吐量数据 - 2020年港口散杂货业务吞吐量4.5亿吨，同比下降7.1%[3] - 2020年内地港口项目散杂货吞吐量4.48亿吨，同比下降7.1%[3] - 2020年海外港口项目散杂货吞吐量583万吨，同比下降7.2%[3] - 2020年内地港口项目散杂货吞吐量4.48亿吨，同比下降7.1%[45][46] - 2020年海外港口散杂货吞吐量583万吨，同比下降7.2%[46] - 2020年公司散杂货总计吞吐量45430万吨，同比下降7.1%[49] - 深圳西部港区散杂货吞吐量1807万吨，同比增长39.0%[47][48][50] - 上港集团散杂货吞吐量7565万吨，同比下降34.3%[47][48][51] - 大连港散杂货吞吐量1.31亿吨，同比下降0.6%[47][48][52] - HIPG散杂货吞吐量124万吨，同比增长145.6%[48][56] - 顺德新港散杂货吞吐量395万吨，同比增长74.4%[47][48][50] - 汕头港散杂货吞吐量314万吨，同比下降55.7%[47][48][53] 码头股权收购与交割 - 2020年通过TL收购达飞集团旗下10个优质码头股权，已完成8个码头交割手续[4] - 2021年公司将推进与达飞集团剩余两个码头的交割工作[7] - 2020年3月26日通过联营公司TL完成10个目标码头中8个码头的股权收购，拓展港口业务至多地[59] 公司发展战略与规划 - 2021年公司将依托招商港口科技创新发展研究院孵化新商业模式[7] - 公司致力于成为世界一流港口综合服务商，有国内、海外、创新三大战略[103][104] - 2021年公司以质效提升工程推动提质增效，以体系建设推动风险防范[105] - 母港建设推进世界一流强港建设，深圳西部港区完善发展目标，为妈湾智慧港注入智慧元素[105] - 海外母港CICT和HIPG以港口业务为核心，推进打造南亚区域国际航运中心，HIPG推进业务和招商工作[105] - 海外业务按“东西路线、南北路线、一带一路沿线”布局，推进码头交割，完善管控体系[106] - 综合开发抓住全球产业链调整契机，探索PPC综合开发模式[106] - 创新发展依托研究院打造生态圈，围绕“招商芯”平台打造三大产品，“招商ePort”平台探索打造智慧港口开放平台[107] - 运营管理开展管控优化，建立资产全生命周期管理体系，优化业务管理标准[107] - 市场商务与班轮公司合作，打造“两港一航”互连互通体系，推进南北协同[108] - 2021年重点投资项目包括海星码头升级等工程及斯里兰卡HIPG码头建设[109] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,922,365,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[10] - 2020年度合并归属于母公司净利润20.6532296966亿元，母公司净利润26.0345014853亿元，拟每十股派发现金股利3.80元，共计7.3049874712亿元[123] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为20.65亿元，现金分红总额（含其他方式）为7.30亿元，占比35.37%；2019年分别为28.98亿元、8.84亿元、30.51%；2018年分别为10.90亿元、2.04亿元、18.75%[124] - 2020年每10股派息3.8元（含税），分配预案的股本基数为19.22亿股，现金分红金额为7.30亿元[125] - 2020年末母公司累计可供分配利润为24.43亿元，拟提取2.60亿元列入法定公积金，经分配后剩余未分配利润为17.12亿元[125] 发行股份购买资产 - 本次发行股份购买资产为深赤湾向CMPID发行股份购买其持有的招商局港口1,313,541,560股普通股股份[13] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入126.19亿元，较2019年增长4.08%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润20.65亿元，较2019年下降28.74%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.63亿元，较2019年增长21.69%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额54.96亿元，较2019年下降0.11%[20] - 2020年基本每股收益1.07元/股，较2019年下降32.70%[22] - 2020年末总资产1685.44亿元，较2019年末增长7.56%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产371.18亿元，较2019年末增长3.18%[22] - 2020年第四季度营业收入34.57亿元，归属于上市公司股东的净利润7.90亿元[24] - 2020年非流动资产处置损益为14.81亿元，2019年为47.95亿元，2018年为651.25万元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助为2.38亿元，2019年为1.63亿元，2018年为1405.05万元[25] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2.33亿元，2019年为1957.10万元[25] - 2020年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的公允价值变动损益及投资收益为 -4.10亿元，2019年为6607.54万元[25] - 2020年非经常性损益合计为8.02亿元，2019年为18.60亿元，2018年为5.74亿元[26] - 2020年所得税影响额为2.42亿元，2019年为15.04亿元，2018年为301.01万元[26] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为12.58亿元，2019年为28.93亿元，2018年为20.04亿元[26] - 2020年营业收入126.19亿元，同比增长4.08%；营业成本78.74亿元，同比增长2.94%[64] - 2020年管理费用15.85亿元，同比增长4.99%；财务费用12.33亿元，同比下降36.33%[64] - 2020年资产处置收益14.89亿元，同比下降68.94%；经营活动现金流量净额54.96亿元，同比下降0.11%[64] - 2020年港口业务收入120.48亿元，占比95.48%，同比增长4.34%[65] - 2020年中国大陆、香港及台湾地区收入91.18亿元，占比72.26%，同比增长2.77%[65] - 2020年其他国家收入35.01亿元，占比27.74%，同比增长7.66%[65] - 2020年港口业务成本74.07亿元，占营业成本比重94.07%，同比增长3.08%[68] - 2020年管理费用为15.85亿元，同比增长4.99%；财务费用为12.33亿元，同比减少36.33%；研发费用为1.56亿元，同比增长25.97%[74] - 2020年研发人员数量为874人，同比增长43.04%；研发投入金额为2.09亿元，同比增长35.04%；研发投入资本化的金额为5347.23万元，同比增长70.96%[75] - 2020年经营活动现金流入小计为135.60亿元，同比增长0.57%；经营活动现金流出小计为80.64亿元，同比增长1.03%；经营活动产生的现金流量净额为54.96亿元，同比减少0.11%[76] - 2020年投资活动现金流入小计为125.32亿元，同比增长7.88%；投资活动现金流出小计为194.25亿元，同比增长43.32%；投资活动产生的现金流量净额为 - 68.93亿元，同比减少255.87%[76] - 2020年筹资活动现金流入小计为375.79亿元，同比增长106.10%；筹资活动现金流出小计为321.84亿元，同比增长65.33%；筹资活动产生的现金流量净额为53.94亿元，同比增长537.26%[76] - 2020年现金及现金等价物净增加额为40.57亿元，同比增长73.33%[76] - 2020年投资收益为49.06亿元，占利润总额比例为72.13%，主要是应占上海港本年净利[77] - 2020年资产处置损益为14.89亿元，占利润总额比例为21.90%，主要为土地整备收益[77] - 2020年末货币资金117.91亿元，占总资产7.00%，较年初比重增加2.06%，主要因筹集项目款及偿还银行借款[78] - 2020年末长期股权投资662.32亿元，占总资产39.30%，较年初比重增加2.34%，主要因收购码头、投资公司及并表[78] - 以公允价值计量的金融资产期末数为21.60亿元，金融负债期末数为28.88亿元[80] - 受限货币资金为1152.86万元，用于抵押的固定资产等账面价值合计约30.89亿元[81] - 2020年股权投资57.06亿元，较上年同期减少27.76%；非股权投资27.29亿元，较上年同期减少22.38%[82] 募集资金使用情况 - 2019年非公开发行募集资金总额22.13亿元，本期已使用30.75亿元，累计使用52.09亿元，累计变更用途的募集资金总额1.86亿元，比例为8.41%，尚未使用8.85亿元[87] - 置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金5.83亿元[89] - 募集资金到位后投入海星码头改造项目（二期工程）7.49亿元，2019年投入3.25亿元，2020年投入4.25亿元[89] - 支付发行费用2683.18万元[89] - 购买结构性存款38.5亿元，2019年购入12亿元，2020年购入26.5亿元；赎回30.5亿元，2019年赎回1亿元，2020年赎回29.5亿元；收益2884.12万元，2019年收益30.25万元，2020年收益2853.88万元[89] - 截至2020年12月31日，募集资金账户利息收入扣除手续费支出后净额193.84万元，2019年为79.58万元，2020年为114.27万元[89] - 汉港配套改造项目变更募集资金用途1.86亿元用于海星码头改造项目（二期工程），截至2020年12月31日累计投入0元[90] - 海星码头改造项目（二期工程）募集资金承诺投资总额20亿元，调整后21.86亿元，本期投入4.25亿元，累计投入13.32亿元，投资进度60.93%，预计2021年6月30日达到预定可使用状态[90] - 截至2020年12月31日，存放于募集资金专户的余额为8847.87万元[89] - 截至2019年10月31日公司以自筹资金先期投入募集资金项目的实际投资额为58,272.24万元[92] - 2019年公司同意使用不超过120,000万元闲置募集资金进行现金管理，2020年同意使用不超过80,000万元闲置募集资金进行现金管理[92] - 截至2020年12月31日，公司购买3,850,000,000元结构性存款，其中2019年购入1,200,000,000元，2020年购入2,650,000,000元；已赎回3,050,000,000元，其中2019年赎回100,000,000元，2020年赎回2,950,000,000元；产生收益28,841,232.

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为156,696,917,845.87元，较上年度末增长3.66%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为35,972,804,419.42元，较上年度末增长0.02%[4] - 年初至报告期末营业收入为9,161,761,277.62元，较上年同期增长1.65%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,275,138,431.76元，较上年同期减少48.38%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,150,105,145.13元，较上年同期增长58.62%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3,736,814,020.41元，较上年同期减少5.55%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.663元/股，较上年同期减少51.85%[4] - 应收账款从2019年12月31日的13.56亿美元增至2020年9月30日的17.93亿美元，增幅32.21%[12] - 其他应收款从2019年12月31日的21.29亿美元增至2020年9月30日的28.22亿美元，增幅32.51%[12] - 长期应收款从2019年12月31日的10.99亿美元增至2020年9月30日的41.32亿美元，增幅276.05%[12] - 财务费用从2019年1 - 9月的15.13亿美元降至2020年1 - 9月的11.41亿美元，降幅24.59%[12] - 公允价值变动收益从2019年1 - 9月的2.78亿美元降至2020年1 - 9月的 - 4.88亿美元，降幅275.38%[12] - 投资支付的现金从2019年1 - 9月的78.29亿美元增至2020年1 - 9月的109.44亿美元，增幅39.80%[12] - 取得借款收到的现金从2019年1 - 9月的128.38亿美元增至2020年1 - 9月的237.27亿美元，增幅84.81%[12] - 偿还债务支付的现金从2019年1 - 9月的117.91亿美元增至2020年1 - 9月的178.04亿美元，增幅50.99%[12] - 2020年9月30日货币资金8,628,774,554.40元，较2019年12月31日的7,734,948,210.26元有所增加[34] - 2020年9月30日应收票据16,322,866.61元，较2019年12月31日的38,192,250.02元减少[34] - 2020年9月30日应收账款1,793,332,566.08元，较2019年12月31日的1,356,460,129.90元增加[34] - 2020年9月30日短期借款11,393,195,390.47元，较2019年12月31日的9,439,099,793.47元增加[35] - 2020年9月30日应付票据15,643,907.50元，较2019年12月31日的76,455,949.01元减少[35] - 2020年9月30日应付账款477,699,787.19元，较2019年12月31日的591,112,466.39元减少[35] - 2020年9月30日资产总计162,430,979,728.70元，较2019年12月31日的156,696,917,845.87元增加[34] - 2020年9月30日负债合计66,199,496,508.20元，较2019年12月31日的61,706,710,233.63元增加[35] - 2020年9月30日所有者权益合计96,231,483,220.50元，较2019年12月31日的94,990,207,612.24元增加[35] - 2020年9月30日资产总计394.01亿元，较2019年12月31日的331.49亿元增长18.86%[36][37] - 2020年9月30日负债合计66.39亿元，较2019年12月31日的19.30亿元增长243.99%[36][37] - 2020年9月30日所有者权益合计327.61亿元，较2019年12月31日的312.18亿元增长4.94%[36][37] - 本期营业总收入32.39亿元，较上期的31.78亿元增长1.91%[38] - 本期营业总成本27.08亿元，较上期的30.27亿元下降10.54%[38] - 本期净利润14.18亿元，较上期的4.90亿元增长189.17%[38] - 归属于母公司所有者的净利润6.42亿元，较上期的1.71亿元增长275.52%[38] - 少数股东损益7.76亿元，较上期的3.19亿元增长143.00%[38] - 综合收益总额7.27亿元，较上期的2.64亿元增长175.39%[39] - 基本每股收益0.334，较上期的0.095增长251.58%[39] - 母公司本报告期营业收入为6,641.78元，上期为2,255,597.58元；营业利润为1,291,140,227.09元，上期为10,917,264.47元；净利润为1,307,470,511.18元，上期为14,585,691.01元[40] - 合并年初到报告期末营业总收入为9,161,761,277.62元，上期为9,012,759,460.97元；营业利润为3,821,447,683.08元，上期为8,709,972,228.10元；净利润为3,215,740,365.89元，上期为6,548,122,473.52元[41] - 母公司本报告期利息费用为30,447,454.47元，上期为9,942,358.24元；利息收入为11,504,967.67元，上期为3,565,984.24元[40] - 合并年初到报告期末利息费用为1,485,022,904.04元，上期为1,575,186,876.47元；利息收入为231,662,216.17元，上期为205,694,115.16元[41] - 母公司本报告期投资收益为1,392,179,119.82元，上期为25,630,162.05元；其中对联营企业和合营企业的投资收益为14,599,956.58元，上期为14,807,577.05元[40] - 合并年初到报告期末投资收益为2,515,967,337.44元，上期为3,437,560,891.43元；其中对联营企业和合营企业的投资收益为2,361,769,311.92元，上期为2,596,836,906.37元[41] - 母公司本报告期公允价值变动收益为 - 51,841,185.55元，上期无此项数据；合并年初到报告期末公允价值变动收益为 - 488,315,935.84元，上期为278,440,925.78元[40][41] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为1,275,138,431.76元，上期为2,470,272,754.81元；少数股东损益本报告期为1,940,601,934.13元，上期为4,077,849,718.71元[41] - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额本报告期为 - 559,234,512.22元，上期为 - 425,793,792.72元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本报告期为 - 1,236,816,188.07元，上期为 - 716,268,773.39元[42] - 基本每股收益本报告期为0.663，上期为1.377；稀释每股收益本报告期为0.663，上期为1.377[42] - 母公司本期营业收入为100,981.40元，上期为92,032,385.87元；本期净利润为2,413,346,685.22元，上期为803,944,284.64元[44] - 合并报表中，经营活动产生的现金流量净额本期为3,736,814,020.41元，上期为3,956,552,986.35元[45] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期为 -7,282,611,524.71元，上期为25,517,177.95元[45] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期为4,503,883,526.07元，上期为 -2,111,426,974.05元[46] - 合并报表期末现金及现金等价物余额本期为8,607,727,091.93元，上期为7,262,160,141.81元[46] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -232,306,329.62元，上期为 -302,554,258.69元[47] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -3,784,080,193.50元，上期为 -121,550,313.24元[47] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5,942,233,243.33元，上期为1,660,000,000.00元[47] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为1,838,281,729.36元，上期为1,433,565,513.96元[47] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金本期为52,892,891.24元，上期为7,971,877.19元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为41.0395151397亿元，上期为2.2643448604亿元[48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 31.443048万元，上期为73.637074万元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为8725.056037万元，上期为 - 19693.371515万元[48] - 期初现金及现金等价物余额本期为6.9068521142亿元，上期为3.8984185493亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.7793577179亿元，上期为1.9290813978亿元[48] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,340（A股21,839，B股11,501）[7] - China Merchants Port Investment Development Company Limited持股比例为59.75%，持股数量为1,148,648,648股[7] - 招商局港通发展（深圳）有限公司持股比例为19.29%，持股数量为370,878,000股[7] 投资情况 - 证券投资最初投资成本合计25.18亿美元，期末账面价值合计37.58亿美元[16] - 报告期内公司不存在衍生品投资[17] 募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为22.13亿元，净额为21.86亿元，截至2020年9月30日累计使用11.68亿元，专用账户余额为10.71亿元[18] - 2020年前三季度募集资金利息收入净额为92.89万元，结构性存款收益为2405.93万元[18] 债券发行与股权收购 - 公司2020年7月7日发行20亿元公司债券，利率3.36%，期限三年，用于收购湛江港27.3544%股权，截至9月30日股权交割完成[20] 调研活动情况 - 2020年7月1日至9月30日接待调研等活动24次，接待机构16家、个人20人，无其他对象，未披露未公开重大信息[22] 制度与流程建设 - 2020年第三季度下发6项制度，推进总部完善20项业务管控流程[23] - 第三季度各单位完成三大核心业务制度修订，计划年底前完成业务流程手册梳理完善[24] - 第三季度总部及下属公司完成制度修订86项，新增51项，发现内控缺陷47项，已整改40项[25] 内控监督检查 - 2020年计划对纳入内控体系的22家下属公司中的5家开展监督检查，上半年已完成4家[26] 风险评估与应对 - 完成招商港口2021年十大风险评估并制定应对方案，组织完成五类专项风险评估及应对[27] 信用评级与风险管理系统建设 - 报告期内客户信用评级系统开发进入收尾，启动客户首次线上信用评级，完成海外风险量化

招商局港口集团股份有限公司 2019 年年度报告 披露日期：2020 年 4 月 16 日 招商局港口集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 董事长致辞 本人谨此向各位股东提呈招商局港口集团股份有限公司及其附属公司（本公司）截至 2019 年 12 月 31 日止之年度报告，并代表董事会向各位股东对本公司的长期支持表示诚挚的 感谢！ 公司是招商局集团践行国家"一带一路"倡议和建设"粤港澳大湾区"战略的重要实施 主体，公司亦是招商局集团港口板块总部，及集团港口资产一级资本运作和管理平台，在招 商局集团港口资产整合及协同发展方面发挥重要作用，已成为世界领先的港口投资、开发和 营运商。 未来，公司将践行并致力于建设成为世界一流的港口综合服务商，围绕港口核心业务拓 展港口生态圈，以科技创新为引领，着力推动智慧港口建设；积极参与全球港口投资、开发 和运营，持续优化港口网络布局，实现区域均衡发展；为客户提供一流的专业解决方案并成 为客户首选合作伙伴，为公司创造更大价值，为股东谋取更多回报，为推动港口行业良好发 展和全球经贸不断增长贡献力量。 全年回顾 2019 年，全球经济总体延续缓慢增长态势，制造业和全球贸易增长动 ...