证券代码:300016 证券简称:北陆药业 债券代码:123082 债券简称:北陆转债 | --- | --- | --- | |------------|-----------------|------------------------| | | 2023 年 9 月 6 | 日投资者关系活动记录表 | | | | 编号:【2023】第 014 号 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | | | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 信达证券:王明路 时 间 2023 年 9 月 6 日 地 点 公司会议室 上市公司接 待人员姓名 证券事务代表:孙志芳 Q1、公司上半年业绩情况如何? 2023 年上半年,公司实现营业收入 4.38 亿元,同比增长 24.70%; 营业成本同比增长 55.04%;本期销售毛利率 49.54%,较上期下降 9.87 个百分点,毛利率同比下降主要系集采产品价格下降所致;归 属于上市公司股东的净利润为 960.15 万元,同比减少 76.02%;归属 于上市公司股东的扣除非经 ...

证券代码:300016 证券简称:北陆药业 债券代码:123082 债券简称:北陆转债 | --- | --- | --- | |------------|-----------------------|----------------------------------------| | 2023 | | 年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表 | | | | 编号:【2023】第 013 号 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司北陆药业 2023 年半年度网上业绩说明会的投资者 时 间 2023 年 9 月 4 日下午 15:00-17:00 地 点 东方财富路演中心 董事长兼总经理:王旭先生 上市公司接 独立董事:曹纲先生 待人员姓名 财务总监:曾妮女士 董事会秘书:邵泽慧女士 1、问:请问公司管理层在机构调研时说的经营向好明显就是指二季 度亏损的现状吗?经营向好不体现在利润,请问是在说书吗?针对 贵司的调研公告 ...

| 股票代码：300016 | 股票简称：北陆药业 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123082 | 债券简称：北陆转债 | | 北京北陆药业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职事项 洪承杰先生原定任期为 2022 年 3 月 28 日至 2025 年 4 月 19 日。截至本公 告日，洪承杰先生持有公司股份 13,500 股，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。洪承杰先生离任后的股份变动事项，将严格遵守中国证监会、深圳证券 交易所相关法律法规、规范性文件的规定。 公司及董事会对洪承杰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 2023 年 9 月 4 日，公司召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关 于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格 1 审核，公司董事会同意提名王福龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 （简历信息见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满之日 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-077 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议审议通过 了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月20日（星期三）上午9：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2023年9月20日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月20日上午9：15 至下午15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （ ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-075 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次 会议于2023年9月4日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加表 决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以 下议案： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于申请综合授信的议案 为满足资金需要，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分 行申请不超过 1.5 亿元授信额度，授信期限不超过两年。该授信担保方式为信 用，授信额度、品种、利率及期限最终以银行实际审批为准，公司取得上述授 信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-074 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于"北陆转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、投资者回售款到账日：2023年8月30日 6、回售有效申报数量：30张 7、回售金额：3,024.96元（含息、税） 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定及《北京北陆药 业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，北京 北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 18 日、2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网发布了《关于北陆转债回售的第一 次提示性公告》（公告编号：2023-062）、《关于北陆转债回售的第二次提示性公 告》（公告编号：2023-065）和《关于北陆转债回售的第三次提示性公告》（公 1 1、回售价格：100.832元/张（含息、税） 2、回售申报期：2023年8月17日至202 ...

财务数据分析 - 2023年上半年营业收入为4.38亿元，同比增长24.70%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为960.15万元，同比下降76.02%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-98.24万元，同比下降105.93%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5,570.57万元，同比下降0.88%[11] - 总资产为28.34亿元，较上年度末增长0.54%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为17.52亿元，较上年度末下降1.38%[11] 主要产品情况 - 公司对比剂产品涵盖碘系列和钆系列，分别用于CT和MRI影像诊断[16] - 碘帕醇注射液受集采中标价格大幅下降的影响，报告期内收入同比出现大幅下滑[16] - 钆喷酸葡胺注射液是公司营业收入和业绩的重要来源，报告期内该产品营收同比继续增长[16] - 公司自主研发的九味镇心颗粒是国内第一个通过批准治疗广泛性焦虑症的纯中药制剂[17] - 格列美脲片作为集采中标产品，销量得到进一步释放[19] - 瑞格列奈片在多个地区中标集采[19] 研发及新产品 - 公司主要在研项目包括盐酸普拉克索缓释片、钆贝葡胺注射液、盐酸帕罗西汀肠溶缓释片等[22] - 公司在研项目涉及MRI造影、CT造影、改善睡眠等多个领域[22,23] - 公司自主研发的九味镇心颗粒已启动在香港和泰国的注册工作，为拓展海外市场提前布局[18] - 九味镇心颗粒已纳入18个诊疗规范及指南、共识[18] - 公司正围绕九味镇心颗粒开发系列保健品，打造"玖卫"品牌系列[18] 生产及经营管理 - 公司积极完成碘海醇注射液及碘帕醇注射液的集采执标工作[16] - 公司持续在钆类及碘类对比剂原料药布局，并已取得一系列实质性进展[20] - 公司对比剂制剂工厂欧盟EDQM GMP认证的合规工作有序推进[21] - 公司确定将沧州分公司重点发展成为公司化学原料药生产基地[20] - 公司深化营销体系改革，进一步提升营销效率[2] - 公司全面整合资源，提升"抗焦虑中药第一品牌"九味镇心颗粒的影响力[3] - 公司深耕对比剂领域，夯实竞争优势[4] - 公司通过加强生产、采购、仓储、物流等部门协同，充分保障集采产品的供应[6] - 公司继续对经销商进行整合及规范化管理，加强与头部流通企业的合作[7] - 公司电商事业部与京东健康等平台建立合作，拓展电商渠道[8] 环境保护 - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[54] - 公司拥有多项环境保护相关的行政许可[54,55] - 公司主要污染物包括COD、氨氮、总氮、VOCs等，排放浓度和总量均符合相关标准[54,55] - 公司建有完善的废气治理设施和废水处理设施，运行情况良好[56] - 公司子公司浙江海昌药业拥有环评批复和排放标准符合要求[55,56] - 公司每年定期开展突发环境应急预案演练[58] - 公司每年年初编制当年污染源自行监测方案，并委托检测公司落实自行监测[58] 公司治理 - 公司董事长、总经理王旭先生于2023年2月27日正式恢复中国国籍[76] - 公司前10大股东中,王代雪持股比例为20.51%,为第一大股东[83] - 公司前10大股东中,重庆三峡油漆股份有限公司、华润渝康资产管理有限公司为国有法人股东[83] - 公司前10大股东中,中国国际金融香港资产管理有限公司为境外法人股东[83] - 公司前10大流通股东中,闫守礼、王素伟、燕发旺等为境内自然人股东[83] - 公司前10大流通股东中,中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金为其他股东[83] - 公司股东总数为29,112户,前10名股东持股比例合计为37.22%[83] - 公司股东之间不存在关联关系或一致行动关系[83] 财务分析 - 公司总资产283,382.06万元，负债合计93,938.34万元，资产负债率为33.15%[97] - 公司扣除非经常性损益后净利润为-98.24万元，同比下降105.93%[97] - 公司EBITDA全部债务比为9.71%，同比下降4.25个百分点[97] - 公司利息保障倍数为1.12，同比下降57.41%[97] - 公司现金利息保障倍数为2.30，同比下降12.88%[97] - 公司EBITDA利息保障倍数为2.79，同比下降36.01%[97] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%[97] 会计政策及重大判断 - 公司采用权责发生制核算,以历史成本为计量基础[119] - 公司在确定金融资产分类时涉及业务模式及合同现金流量特征的重大判断[200] - 公司在评估金融资产合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时存在主要判断[200] - 公司确认预计负债时,需满足现时义务、很可能导致经济利益流出和金额可靠计量三个条件[176,177] - 公司在客

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-070 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 会议于2023年8月24日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表 决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以 下议案： 一、《<2023年半年度报告>及其摘要》 《2023 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等 中国证监会指定信息披露网站。《2023 年半年度报告披露提示性公告》及《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证 券时报》及《上海证券报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2023 年半年度募 ...

独立董事对公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司 《独立董事工作制度》的规定，对公司第八届董事会第十一次会议相关议案 进行了认真审议，并发表了如下独立意见： 一、对2023年上半年控股股东及其他关联方资金占用的独立意见 依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的规定和要求，我们对公司 2023 年上半年非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，认为： 2023 年上半年，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方违规 占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联 方使用的情形。 二、对公司对外担保情况的独立意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保总额为不 ...

1 北京北陆药业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | | | 2023 年半年度占 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年 | 6 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 30 | 日占用资 | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | ...