新策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大与一般舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 证券部负责监测采集舆情、跟踪股价[6] - 子公司等配合采集通报舆情[6] - 明确舆情处理原则、处置方式及违规责任[9][10][12][13]

可转债情况 - 2020年12月7日发行500万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[2] - 可转债初始转股价11.41元/股，2024年12月23日修正为7.07元/股[4][8] - 2024年第四季度“北陆转债”因转股减少1,000张，转股11,520股[9] - 截至2024年12月31日，“北陆转债”剩4,991,836张，金额499,183,600元[9] 股份情况 - 2024年9月30日限售股758,925股，占比0.15%[10] - 2024年12月31日限售股772,075股，占比0.16%[10] - 2024年9月30日无限售股491,176,251股，占比99.85%[10] - 2024年12月31日无限售股491,174,621股，占比99.84%[10] - 2024年9月30日股份总数491,935,176股[10] - 2024年12月31日股份总数491,946,696股[10]

财务策略 - 公司将“北陆转债”转股价格向下修正为7.07元/股，2024年12月23日起生效[2] - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理[3] - 公司拟用不超5亿元自有资金进行现金管理[3]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值5亿元，净额4.892245283亿元[1] - 2022年3月变更9597万元募集资金用途[3] - 2023年4月用7862.52万元节余募集资金补充流动资金[4] - 2023年10月用3024.96万元节余募集资金补充流动资金[5] - 2023年10月用5913.18万元节余募集资金用于新产品研发[5] - 2023年10月用793.91万元节余募集资金补充流动资金[5] - 2024年4月调整沧州三期原料生产项目预定可使用日期[6] - 募集资金投资项目拟投入3.758063亿元，总额7.402154亿元[8][9] - 用2104.103137万元募集资金置换自筹资金[9] 现金管理情况 - 2024年1月同意用不超6000万元闲置募集资金、不超5亿元自有资金现金管理[10] - 拟用闲置募集资金买不超12个月存款类产品，自有资金买中低风险产品或存款[12][13] - 拟用不超5000万元暂时闲置募集资金和不超5亿元自有资金现金管理[14] - 现金管理使用期限12个月，额度及有效期内可循环滚动使用[14] - 2024年12月20日董事会、监事会审议通过现金管理议案[22][23] - 董事会授权董事长决策，计财部实施并建台账[15] - 按规则披露现金管理情况[16] - 向无关联金融机构购买产品，不构成关联交易[17] 风险相关 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、人员违规和监督失控[20] - 风险控制措施包括选产品、建台账、独董和监事会监督等[21] - 保荐机构中信建投证券对现金管理事项无异议[24]

会议信息 - 公司第八届监事会第十六次会议于2024年12月20日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，表决3人[2] 资金管理 - 监事会同意公司用不超5000万元闲置募集资金现金管理[2] - 监事会同意公司用不超5亿元自有资金现金管理[2] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月20日14:30召开，网络投票有对应时间[4] 股东情况 - 出席会议股东297人，代表股份99,935,648股，占公司股份总数20.3143%[6] 议案表决 - “关于董事会提议向下修正‘北陆转债’转股价格的议案”同意、反对、弃权情况及占比[8] - 中小股东对该议案同意、反对情况及占比[8]

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-076 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于向下修正北陆转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2810号文同意注册，公司于 2020年12月7日向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额50,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2020年12 月28日起在深交所挂牌交易，债券简称"北陆转债"，债券代码"123082"。 （二）可转债转股期限 根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 1 1、债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2、修正前转股价格：8.68 元/股 3、修正后转股价格：7.07 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 12 月 23 日 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发 ...

资金使用与管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[2] - 2024年1月同意使用不超6000万元闲置募集资金和不超5亿元自有资金现金管理，期限12个月[11] - 拟用闲置募集资金购买不超12个月存款类产品[13] - 拟使用不超5000万元暂时闲置募集资金、不超5亿元自有资金现金管理，额度内可循环滚动[15] 募集资金变更 - 2022年将“沧州固体制剂新建车间项目”9597万元募集资金变更为“沧州三期原料生产项目”使用[4] - 2023年将“研发中心建设项目”节余7862.52万元募集资金用于永久补充流动资金[5] - 2023年终止“营销网络建设项目”，将节余3024.96万元募集资金用于永久补充流动资金[6] - 2023年将“高端智能注射剂车间建设项目”节余5913.18万元用于“新产品研发项目”，793.91万元用于永久补充流动资金[7] 募集资金相关数据 - 发行可转换公司债券面值5亿元，扣除费用后实际募集资金净额4.892245283亿元[3] - 募集资金投资项目合计投资总额74021.54万元，拟投入募集资金37580.63万元[9] - 以2104.103137万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[10] 决策与风险 - 2024年12月20日董事会和监事会均审议通过现金管理议案[24][25] - 保荐机构对公司使用闲置资金现金管理事项无异议[27] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、人员违规操作[21] - 风险控制措施包括选高安全性产品、建台账、监督检查、内审报告、信息披露[22][23]

股东大会安排 - 公司2024年12月4日决定召集，12月20日召开股东大会[6] - 12月5日刊登股东大会通知[6] - 现场会议12月20日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场4人代表93,777,627股，占19.0626％[8] - 网络293人代表6,158,021股，占1.2518％[9] 议案表决结果 - 《关于向下修正"北陆转债"转股价格议案》同意95,492,577股，占95.5541%[12] - 反对4,182,471股，占4.1852%[12] - 弃权260,600股，占0.2608%[12] - 中小投资者同意1,714,950股，反对4,182,471股，弃权260,600股[13] 会议合规情况 - 本次股东大会召集等均符合相关规定[14]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月20日14：30召开[2][3][23][25] - 网络投票时间为12月20日9：15 - 15：00[23][25] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年12月13日[6] - 现场会议登记时间为2024年12月14 - 19日（周末除外）[8] 会议审议 - 审议向下修正“北陆转债”转股价格议案[6][7] 投票相关 - 投票代码为“350016”，简称为“北陆投票”[21] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[21] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[22] - 互联网投票需办理身份认证[25]