股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-043 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年6月9日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年6月9日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月9日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 6、 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-050 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七 次会议于2025年5月22日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加 表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了 以下议案： 一、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金使用管理办法》 | 修订 | 是 | | 8 | 《内部控制制度》 | 修订 | 是 | | ...

公司经营业绩 - 2025 年第一季度，公司实现营业收入 28,268.07 万元，同比增长 36.23%；归属于上市公司股东的净利润 1,453.85 万元，同比上涨 26.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,308.80 万元，同比上涨 14.34% [1] - 2024 年度，公司实现海外营业收入 13,216.14 万元，同比增长 15.02% [6] - 2024 年度，公司研发投入为 6,923.81 万元，较去年同期下降 43.40% [7] 业绩增长驱动力 - 化学仿制药板块把握国家集采政策机遇，主力产品扩大市场份额，销售提升 [1] - 中成药板块并购后整合扩张，产品管线与营销网络形成互补优势 [2] - 海外市场拓展成效显现，国际化销售网络推动出口业务多季度增长 [2] 业务发展战略 - 落实“化药 + 中药”双轮驱动战略，兼顾国内与海外市场 [2] 对比剂产品市场份额提升策略 - 扩大国内市场份额，参与集采，做好营销推广，加快新产品研发上市 [3] - 拓展海外市场，借助欧盟 GMP 和巴西 GMP 契机，提高海外营收贡献 [3] 天原药业整合情况 - 收购后从多方面对天原药业进行深度探讨和赋能，已纳入集团管理体系，正进行多方位整合 [4] 研发进展 - 2024 年在多领域布局，获批多个注册证书，完成部分一致性评价 [7] - 截至目前，审评中项目 12 项，研发立项项目 23 项，共计 35 项 [7] 亳州生产基地建设 - 陆芝葆有序推进亳州生产基地建设，一期工程预计年内试生产和工艺验证，明年投产 [8] - 结合自有资金及融资保障建设按期完成 [8]

转股价格 - 调整前转股价格为7.07元/股[2] - 调整后转股价格为7.02元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2025年5月19日[2] 债券发行 - 公司发行可转换公司债券面值不超5亿元，共500万张，发行价100元/张[2] 权益分派 - 2024年度以491,946,696股为基数，每10股派现0.5元，共派24,597,334.80元[6] - 2024年度权益分派股权登记日为2025年5月16日[6] - 2024年度权益分派除权除息日为2025年5月19日[6] 价格调整 - 转股价格调整公式涉及送股率、增发新股率等参数[3] - 公司按公平原则调整转股价格保护持有人权益[4] - 调整后转股价格按P1 = P0 - D计算得出[7]

权益分派 - 2024年度以491,946,696股为基数，每10股派现金股利0.5元，派现24,597,334.80元[3] - 本次以491,946,978股为基数，每10股派0.50元现金（含税）[6] - 境外机构等每10股派0.45元，个人股息红利税差别化征收[6] - 股权登记日为2025年5月16日，除权除息日为2025年5月19日[8] - A股股东现金红利2025年5月19日划入资金账户[10] 股本与转股 - 2024年12月31日至2025年5月9日可转债转股282股，总股本增至491,946,978股[3] - “北陆转债”调整前转股价格7.07元/股，调整后7.02元/股，5月19日生效[11] 咨询信息 - 咨询部门为公司证券部，电话010 - 62625287[12]

2024年度公司经营与研发情况 - 2024年营收98,355.45万元，同比增长10.42%；净利润1,365.17万元，同比大增119.02%，原因包括上期商誉减值本期无此事项、业务回暖及海外市场开拓、研发投入优化费用减少 [1][2] - 2025年第一季度营收28,268.07万元，同比增长36.23%；净利润1,453.85万元，同比上涨26.13% [2] - 2024年毛利率47.67%，较2023年提升0.66个百分点，未来将改进工艺、降本增效提升毛利率 [3] - 2024年对比剂产品销售收入58,804.95万元，同比增长9.87%，将扩大国内份额、拓展海外市场 [3] - 2024年降糖类产品销售收入同比增长33.24%，因产品纳入集采中标推动增长 [3][4] - 钆类造影剂有较高市场份额和品牌影响力，除现有获批产品外仍在开发新产品 [4] - 已研发、申报多款对比剂制剂及原料药项目，今年有望获批新产品 [4] - 2024年研发费用6,923.81万元，较去年同期下降43.40%，因前期投入集中，本期进入平稳阶段且部分项目未到节点 [5] 子公司及参股公司情况 - 海昌药业开拓碘克沙醇和碘帕醇国内外客户，是公司碘对比剂主要供应商之一 [6] - 陆芝葆生产基地预计年内试生产和工艺验证，公司结合自有资金及融资保障建设 [7] - 亳州生产基地一期中药生产车间预计年内试生产和工艺验证，明年有望投产 [7] - 收购天原药业后中药批文增至59个，重点推广九味镇心颗粒和金莲花颗粒，打造业绩增长第二曲线 [8] - 已将天原药业纳入集团管理体系，对多部门进行整合与赋能 [8][9] - 参股公司医未科技推进产品商业化取得成果，2024年世和基因、医未医疗、芝友医疗均未现金分配 [9] 其他问题 - 25年一季度末股东总户数较2024年末下降7.37%，户均持股市值提升，股东结构变化对公司治理和发展有积极意义 [10] - 公司分红政策兼顾股东利益和公司发展，未来保持科学稳定分红政策 [10] - 公司有足够资金偿付未转股可转债本金，将改善业绩、加强投资者交流增强价值认可 [11]

股东大会信息 - 2025年5月8日召开2024年度股东大会，含现场和网络投票[4] - 出席会议股东214人，代表股份137,916,317股，占公司股份总数28.0348%[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意136,775,778股，占出席会议股东所持表决权99.1730%[8] - 2024年度监事会工作报告同意136,806,778股，占出席会议股东所持表决权99.1955%[10] - 2024年度财务决算报告同意136,803,028股，占出席会议股东所持表决权99.1928%[12] - 2024年度利润分配预案同意136,803,478股，占出席会议股东所持表决权99.1931%[16] - 《2024年年度报告》及其摘要同意136,807,528股，占出席会议股东所持表决权99.1960%[18] - 续聘2025年度审计机构议案同意136,801,328股，占出席会议股东所持表决权99.1915%[21] - 提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案同意136,643,928股，占出席会议股东所持表决权99.0774%[23] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[24]

会议安排 - 2025年4月18日发布召开2024年度股东大会通知[4] - 2025年5月8日14:00召开股东大会，董事长主持[4] - 2025年4月30日为股东大会股权登记日[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月8日9:15至15:00[4] 参会情况 - 214人出席，代表股份137,916,317股，占比28.0348％[6] - 6名现场参会，持有股份133,422,727股，占比27.1214％[6] 会议结果 - 表决通过7项议案，第7项特别决议且对中小投资者单独计票[7][8] - 律师认为会议程序合规，表决结果有效[9]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月8日14：00召开[2] - 网络投票2025年5月8日9：15 - 15：00进行[2][4][26][27] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月30日[5] 提案要求 - 提案7需经出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月6 - 7日9：30 - 17：00[9] 投票信息 - 投票代码为"350016"，简称为"北陆投票"[24] - 股东网络投票需身份认证，可凭密码或证书登录投票[27] 会议地点 - 股东大会在北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室召开[5] 审议事项 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等7项议案[7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.83亿元，同比增长36.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1453.85万元，同比上涨26.13%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1308.80万元，同比上涨14.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额4438.18万元，同比增长25.57%[4] - 本报告期末总资产32.07亿元，较上年度末增长7.70%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16.83亿元，较上年度末增长0.94%[6] - 公司负债合计从11.48亿元增加至13.63亿元，所有者权益合计从18.29亿元增加至18.44亿元，负债和所有者权益总计从29.78亿元增加至32.07亿元[24] - 营业总收入从2.08亿元增加至2.83亿元，营业总成本从1.92亿元增加至2.71亿元[26] - 营业利润从1586.27万元降至1566.17万元，利润总额从1590.83万元降至1562.63万元[26] - 净利润从1162.12万元增加至1330.23万元，归属于母公司所有者的净利润从1152.62万元增加至1453.85万元[27] - 基本每股收益从0.0235元增加至0.0296元，稀释每股收益从0.0415元增加至0.0482元[27] - 经营活动现金流入小计从2.52亿元增加至3.23亿元，经营活动现金流出小计从2.17亿元增加至2.78亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额从3534.41万元增加至4438.18万元[29] - 投资活动现金流入小计从2.19亿元增加至2.92亿元，投资活动现金流出小计从1.81亿元增加至4.08亿元[29] - 一年内到期的非流动负债从6364.70万元增加至1.13亿元，长期借款从1.01亿元增加至1.97亿元[24] - 营业成本从9210.60万元增加至1.54亿元，销售费用从5204.68万元增加至5666.93万元[26] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额5.45亿元，较期初增加111.57%[11] - 短期借款期末余额2.15亿元、长期借款期末余额1.97亿元，分别较期初增加53.64%和94.86%[11] - 预付账款期末余额2888.20万元，较期初增加218.03%[11] - 2025年3月31日，公司流动资产合计1,407,376,183.43元，非流动资产合计1,799,502,551.15元，资产总计3,206,878,734.58元[21][22] - 2025年3月31日，公司流动负债中短期借款215,119,142.22元，应付票据66,844,033.35元，应付账款81,014,929.26元等[22] - 货币资金期末余额544,718,169.73元，较期初257,459,047.29元增长；交易性金融资产期末289,648,833.09元，较期初350,772,360.61元减少[21] 股东持股情况 - 前10名无限售条件股东中，王代雪持股92,831,827股，重庆三峡油漆股份有限公司持股39,463,000股，华润渝康资产管理有限公司持股15,000,000股等[14] - 闫守礼、燕发旺、王素伟、金淳持股占比分别为0.62%、0.62%、0.57%、0.40%，对应持股数量为3,050,000股、3,033,824股、2,784,050股、1,950,000股[14] - 限售股份期初总数772,075股，本期解除限售2,475股，增加0股，期末769,600股[16] 业务线成果 - 2025年2月，控股子公司天原药业金莲花颗粒拟中选广东等16个省（区、市）集中带量采购[17] - 2025年2月，公司获得西甲硅油乳剂及复方聚乙二醇电解质散(III)《药品注册证书》[17] - 2025年4月，公司碘海醇注射液获得荷兰药监局颁发的《药品上市许可证书》获批上市[17] - 2025年3月，海昌药业取得碘克沙醇原料药韩国注册证书，碘帕醇原料药获批上市[18] 费用指标变化 - 研发费用本期发生额2140.04万元，同比增加54.07%[11] 现金流量美元指标 - 支付其他与投资活动有关的现金为2.27亿美元和4.9亿美元[30] - 投资活动现金流出小计为2.6778333362亿美元和5.0812328476亿美元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为2406.121612万美元和 - 2.8878238703亿美元[30] - 取得借款收到的现金为2.61亿美元和8400万美元[30] - 筹资活动现金流入小计为2.61亿美元和8400万美元[30] - 筹资活动现金流出小计为4631.161281万美元和4730.836484万美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.1468838719亿美元和3669.163516万美元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 16.69118万美元和21.638188万美元[30] - 现金及现金等价物净增加额为2.8296446653亿美元和 - 2.1653030924亿美元[30] - 期末现金及现金等价物余额为5.0003216913亿美元和5.1520473085亿美元[30]