培训概况 - 华创证券为中能电气进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年1月17日[2] - 培训地点在中能电气会议室[2] 培训详情 - 培训对象含上市公司董事、监事等相关人员[2] - 内容有规范体系规定及与公司董事等交流[3] - 通过案例分析传达最新监管动态[4] 培训效果 - 得到上市公司积极配合，人员认真学习[5] - 让人员进一步了解创业板业务规则[5] - 达到预期目标取得良好效果[5]

净利润与亏损 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损5600万元至7900万元，同比下降207.27%至251.33%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6000万元至8400万元，同比下降222.04%至270.85%[4] - 2024年度归属于母公司非经常性损益金额预计约为400万元至500万元[7] 财务费用与债券发行 - 公司2023年12月成功发行4亿元可转换公司债券，导致本年度财务费用同比大幅增加[6] 应收款项与坏账准备 - 报告期内应收款项增长，部分应收款账龄增加，导致坏账准备计提金额相应增加[7] 生产基地与产能影响 - 福清生产基地数字化改造对产能造成阶段性影响，导致制造业板块收入下滑[7] 光伏行业与电力施工业务 - 光伏行业市场低迷，电力施工业务收入及毛利率均出现不同程度下降[7] 商誉减值与子公司 - 公司拟对子公司中能祥瑞电力工程有限公司的商誉计提减值准备，对2024年业绩产生负面影响[7] 新业务研发与成本 - 公司持续加大对便携式储能、移动储充产品等新业务新产品的研发投入，新业务利润尚未覆盖新增成本[7]

可转债情况 - “中能转债”转股期限为2024年6月17日至2029年12月10日，最新转股价格5.50元/股[3] - 2024年Q4，540张“中能转债”完成转股，票面金额54,000元，转成9,815股股票[3] - 截至2024年Q4末，剩余可转债3,998,827张，票面总金额399,882,700元[3] - 公司发行可转债4,000,000张，募集资金400,000,000元[3] - 可转债初始转股价格6.42元/股，经调整后为5.50元/股[6] - 2024年5月24日起，转股价格由6.42元/股调为6.40元/股[7] - 2024年10月8日起，转股价格由6.40元/股修正为5.50元/股[7] 股份变动情况 - 2024年Q4，有限售条件流通股变动前171,219,120股，占比30.71%，后为171,489,120股，占比30.76%[9] - 2024年Q4，无限售条件流通股变动前386,368,092股，占比69.29%，后为386,107,907股，占比69.24%[9] - 2024年Q4，公司总股本变动前为557,587,212股，变动后为557,597,027股，占比均100%[9]

资金安排 - 公司同意用不超1.2亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 人事变动 - 董事会同意聘任马郭亮为执行总裁至第六届董事会届满[6] - 马郭亮1977年生，毕业于武大，有相关履历，持股36万股[10]

会议信息 - 中能电气第六届监事会第十七次会议于2024年12月18日通讯召开[4] - 会议由监事会主席余淑英召集并主持，应到3人实到3人[4] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[5] - 监事会认为该事项无不利影响，全体监事一致同意[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6]

股权结构 - 增持前控股股东、实际控制人合计持股227,602,160股，比例40.82%[18,19,21] - 陈添旭持股90,263,520股，比例16.19%[19] - CHEN MANHONG持股94,228,000股，比例16.90%[19] - 吴昊持股43,110,640股，比例7.73%[19] 增持情况 - 2024年2月7日，WU HUAJUN增持3,978,060股，占比0.71%[20,21] - 增持后十二个月内不再增持[20] - 增持合法合规，符合免要约情形[20,21,23] 信息披露 - 2024年2月9日发布增持公告[22] - 已履行现阶段信息披露义务[23]

资金募集 - 公司发行可转债400万张，募资4亿，净额3.9484136315亿元[1] 资金使用 - 2023年12月28日同意用不超1亿闲置募资补流，2024年10月21日归还[5] - 2024年12月18日同意用不超1.2亿闲置募资补流，期限不超12个月[9] 项目投资 - 新能源储充项目总投资32411.48万元，拟投入募资19484.14万元[6] - 研发中心建设项目总投资12211.02万元，拟投入募资8000万元[6] - 补充流动资金项目拟投入募资12000万元[6] 各方意见 - 监事会、独立董事、保荐机构均同意本次闲置募资补流事项[10][11][12][13]

会议决策 - 独立董事同意公司用部分闲置募集资金补充流动资金[1][2] - 独立董事同意聘任马郭亮为执行总裁[2][3] 人员信息 - 马郭亮1977年生，武大研究生，正高级会计师[4] - 马郭亮历任国网重庆多职，2022年入职[4] - 截至会议日，马郭亮持股36万股[4]

资金使用 - 拟用不超1.2亿闲置募集资金补流，期限12个月[3] - 2023年12月曾用不超1亿补流，2024年10月归还[7] 融资情况 - 发行400万张可转债，募资4亿，净额3.9484136315亿[3] 项目投资 - 新能源储充项目总投资32411.48万，拟投募资19484.14万[6] - 研发中心建设项目总投资12211.02万，拟投募资8000万[6] - 补充流动资金项目拟投募资12000万[6] 审议情况 - 2024年12月18日董、监、独董会议通过补流议案[3][13] - 保荐机构对补流事项无异议[14]

中能转债基本信息 - 发行量和上市量均为40,000.00万元（4,000,000张），2023年12月29日在深交所上市[7] - 存续期限为2023年12月11日至2029年12月10日，转股期限为2024年6月17日至2029年12月10日[5] 票面利率与付息 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[5] - 第一年付息，每10张利息2.00元（含税），不同投资者实发利息有别[3][9] - 债权登记日为2024年12月10日，除息日和付息日为2024年12月11日[3][10][11] 信用评级 - 公司主体和中能转债信用等级均为“A+”，评级展望“稳定”[8] 税收政策 - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资内债利息收入暂免两税[13]