会议信息 - 中能电气第六届董事会第二十五次会议2025年1月21日发通知，1月24日通讯表决召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 募投项目决策 - 同意“研发中心建设项目”子项目新增福建中能电气有限公司为实施主体[4] - 同意“研发中心建设项目”子项目新增福建省福清市宏路镇为实施地点[4] 议案表决 - 《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》7票同意，0票反对和弃权[6] 相关审议 - 保荐机构华创证券出具核查意见[6] - 议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过[6]

会议信息 - 中能电气第六届监事会第十八次会议于2025年1月24日通讯召开[4] - 会议通知于2025年1月21日送达全体监事[4] - 应出席监事3人，实际出席3人，由余淑英主持[4] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》[5] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6] 事项影响 - 该事项符合规定，程序合规，未改变投向[5] - 不会对财务和经营产生实质影响，不损害利益[5]

会议情况 - 公司独立董事2025年第一次专门会议于1月24日通讯召开[1] - 应参会3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》[1] - “研发中心建设项目”增加实施主体和实施地点[1] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[2]

募集资金 - 发行400万张可转债，募集4亿元，净额3.9484136315亿元[2] 项目投资 - 新能源储充项目总投资32411.48万元，调整后拟投入19484.14万元[6] - 研发中心建设项目总投资12211.02万元，拟投入8000万元[6] - 补充流动资金项目拟投入12000万元[6] 项目调整 - 2025年1月24日多会议通过部分募投项目新增主体和地点议案[2][8][9][10] - 新能源光储充一体化研发展示中心新增福建中能为主体、福清市为地点[2][5]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 三会相关记录完整、决议签名确认[2] - 董监高履职及信息披露程序合规[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会和内部审计部门按季度工作并报告[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] - 无应披露未披露事项，流程符合制度规定[3] 其他方面 - 建立防止关联方占用资源制度[3] - 募集资金使用合规，无违规情形[4] - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 现场检查未发现问题[5]

资金募集 - 公司发行400万张可转债，募集资金4亿元，净额3.9484136315亿元[1] 项目投资 - 新能源储充等三项目总投资56622.50万元，调整后拟投募集资金39484.14万元[5] 项目实施调整 - 2025年1月24日董事会等同意“研发中心建设项目”增实施主体和地点[7][8][9] - “研发中心建设项目”由公司及福建中能在福建福州、福清实施[4] - 保荐机构对部分募投项目新增事项无异议[11]

培训概况 - 华创证券为中能电气进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年1月17日[2] - 培训地点在中能电气会议室[2] 培训详情 - 培训对象含上市公司董事、监事等相关人员[2] - 内容有规范体系规定及与公司董事等交流[3] - 通过案例分析传达最新监管动态[4] 培训效果 - 得到上市公司积极配合，人员认真学习[5] - 让人员进一步了解创业板业务规则[5] - 达到预期目标取得良好效果[5]

净利润与亏损 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损5600万元至7900万元，同比下降207.27%至251.33%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6000万元至8400万元，同比下降222.04%至270.85%[4] - 2024年度归属于母公司非经常性损益金额预计约为400万元至500万元[7] 财务费用与债券发行 - 公司2023年12月成功发行4亿元可转换公司债券，导致本年度财务费用同比大幅增加[6] 应收款项与坏账准备 - 报告期内应收款项增长，部分应收款账龄增加，导致坏账准备计提金额相应增加[7] 生产基地与产能影响 - 福清生产基地数字化改造对产能造成阶段性影响，导致制造业板块收入下滑[7] 光伏行业与电力施工业务 - 光伏行业市场低迷，电力施工业务收入及毛利率均出现不同程度下降[7] 商誉减值与子公司 - 公司拟对子公司中能祥瑞电力工程有限公司的商誉计提减值准备，对2024年业绩产生负面影响[7] 新业务研发与成本 - 公司持续加大对便携式储能、移动储充产品等新业务新产品的研发投入，新业务利润尚未覆盖新增成本[7]

可转债情况 - “中能转债”转股期限为2024年6月17日至2029年12月10日，最新转股价格5.50元/股[3] - 2024年Q4，540张“中能转债”完成转股，票面金额54,000元，转成9,815股股票[3] - 截至2024年Q4末，剩余可转债3,998,827张，票面总金额399,882,700元[3] - 公司发行可转债4,000,000张，募集资金400,000,000元[3] - 可转债初始转股价格6.42元/股，经调整后为5.50元/股[6] - 2024年5月24日起，转股价格由6.42元/股调为6.40元/股[7] - 2024年10月8日起，转股价格由6.40元/股修正为5.50元/股[7] 股份变动情况 - 2024年Q4，有限售条件流通股变动前171,219,120股，占比30.71%，后为171,489,120股，占比30.76%[9] - 2024年Q4，无限售条件流通股变动前386,368,092股，占比69.29%，后为386,107,907股，占比69.24%[9] - 2024年Q4，公司总股本变动前为557,587,212股，变动后为557,597,027股，占比均100%[9]

资金募集 - 公司发行可转债400万张，募资4亿，净额3.9484136315亿元[1] 资金使用 - 2023年12月28日同意用不超1亿闲置募资补流，2024年10月21日归还[5] - 2024年12月18日同意用不超1.2亿闲置募资补流，期限不超12个月[9] 项目投资 - 新能源储充项目总投资32411.48万元，拟投入募资19484.14万元[6] - 研发中心建设项目总投资12211.02万元，拟投入募资8000万元[6] - 补充流动资金项目拟投入募资12000万元[6] 各方意见 - 监事会、独立董事、保荐机构均同意本次闲置募资补流事项[10][11][12][13]