可转债发行 - 公司发行400万张可转换公司债券，募集4亿元[5] 转股信息 - “中能转债”转股期为2024.6.17 - 2029.12.10，初始价6.42元/股[5] - 2024.5.24起转股价格调为6.40元/股[5] 修正条件与规则 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[7] 触发情况 - 2024.5.20 - 6.3，公司股票10个交易日收盘价低于转股价格85%[4][10]

新产品和新技术研发 - 中能电气全资子公司福建中能和武昌电控获高新技术企业证书[2] 其他新策略 - 福建中能和武昌电控2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[3] - 福建中能和武昌电控2023年度已按15%税率预缴企业所得税[3] 数据相关 - 福建中能证书编号GR202335002804，发证时间2023年12月28日，有效期三年[2] - 武昌电控证书编号GR202342003089，发证时间2023年11月14日，有效期三年[2]

权益分派 - 2023年度以557,577,326股为基数，每10股派现金红利0.20元，总额11,151,546.52元[3] - 扣税后不同持股情况派息及补缴税款标准不同[5][6] - 股权登记日2024年5月23日，除权除息日5月24日[6] 其他 - 权益分派后“中能转债”转股价格由6.42元/股调整为6.40元/股[12] - 公告披露日公司无股东承诺最低减持价格及其他价格调整情形[12]

融资情况 - 2023年12月11日发行400.00万张可转换公司债券，募资40,000.00万元[4] 转股信息 - “中能转债”调整前转股价6.42元/股，调整后6.40元/股，2024年5月24日生效[4] - “中能转债”转股期起始日期为2024年6月17日[8] 权益分派 - 2023年度以总股本557,577,326股为基数，每10股派现金红利0.20元（含税）[7] - 2023年度现金分红总额11,151,546.52元（含税）[7] - 2024年5月24日实施2023年年度权益分派方案，股权登记日为2024年5月23日[8]

保荐代表人变更 - 公司收到华创证券更换持续督导保荐代表人的函[2] - 原保荐代表人谢涛因工作变动不再负责[2] - 刘紫昌接替谢涛，变更后保荐代表人为刘海和刘紫昌[2] 新保荐代表人情况 - 刘紫昌硕士学历，有10年投行业务经验[5] - 现任华创证券投资银行一部业务董事等职[5] - 负责或参与贵人鸟等多个项目[5]

股东大会安排 - 2024年4月23日审议通过召开2023年度股东大会议案[7] - 2024年4月25日公告召开股东大会通知及提案内容[7] - 2024年5月15日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[8] - 股权登记日为2024年5月8日[9] 出席情况 - 现场及网络出席9人，代表股份227,868,351股，占比40.8676%[13] - 现场出席3人，代表股份227,602,160股，占比40.8198%[13] - 网络投票6人，代表股份266,191股，占比0.0477%[13] - 中小股东及代理人6人，代表股份266,191股，占比0.0477%[13] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股份占比99.9640%[19][20][22][24] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》等议案同意股份占比99.8850%[23][40] - 《2023年度权益分派预案及2024年度中期现金分红规划》中小投资者同意占比69.1834%[26] - 《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》同意股份占比99.8846%[28] - 《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》中小投资者同意占比1.1871%[29] - 《关于制定<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>》中小投资者同意占比1.1871%[31] - 《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》中小投资者弃权占比67.6206%[33] - 《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》中小投资者反对占比98.4372%[35]

股东大会情况 - 2024年5月15日召开股东大会，9人代表227,868,351股，占比40.8676%[5][6] - 现场3人代表227,602,160股，占比40.8198％；网络6人代表266,191股，占比0.0477％[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数占99.9640％，反对占0.0360％[8][9][10][11][14][15] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》同意股数占99.8850％，反对占0.1150％[12] - 《2023年度权益分派预案及2024年度中期现金分红规划》中小股东同意占69.1834％，反对占30.8166％[15] - 《公司及下属公司申请融资额度》同意股数占99.8846％，反对占0.1150％，弃权占0.0004％[16] - 《公司及下属公司担保额度预计》中小股东同意占1.1871％，反对占98.8129％[17] - 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》中小股东同意占1.1871％，反对占98.4372％，弃权占0.3757％[19] - 《聘请2024年度会计师事务所》中小股东同意占1.5628％，反对占30.8166％，弃权占67.6206％[19] - 《部分募集资金投资项目内部投资结构调整》中小股东同意占1.5628％，反对占98.4372％[20] 其他 - 聘请上海锦天城（厦门）律师事务所见证并出具法律意见[22] - 律师认为大会召集与召开程序等合规，表决结果有效[22][23] - 备查文件有《中能电气股份有限公司2023年度股东大会决议》和法律意见书[24] - 公告于2024年5月16日发布[25]

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面形式、电话通知的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生 召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会认为公司编制的 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况。全体董事一致同意报告 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为386,400,794.76元，同比增长14.35%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为386,400,794.76元，同比增长14.35%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为12,369,210.57元，同比增长13.38%[5] - 公司2024年第一季度净利润为11,924,150.99元，同比增长9.74%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为12,369,210.57元，同比增长13.38%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-85,222,863.52元，同比改善30.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-85,222,863.52元，同比改善30.8%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-212,080,831.20元，同比恶化73.9%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-119,427,910.95元，同比恶化3320.8%[20] - 期末现金及现金等价物余额为329,834,013.92元，同比减少55.8%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为282,008,944.52元，同比减少9.5%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为291,968,196.73元，同比减少16.3%[19] 资产与负债 - 公司总资产为3,029,093,590.77元，较上年度末减少0.29%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,340,572,611.05元，较上年度末增长0.96%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为421,894,496.06元，同比下降49.27%[14] - 公司2024年第一季度应收账款为935,317,996.19元，同比增长8.30%[14] - 公司2024年第一季度固定资产为479,189,898.01元，同比增长18.80%[15] - 公司2024年第一季度短期借款为193,742,585.62元，同比增长1.96%[15] - 公司2024年第一季度应付账款为637,296,373.71元，同比增长12.31%[15] 投资收益与损失 - 投资收益增加940.47%，主要是处置子公司的股权转让投资收益及暂时闲置的募集资金产生现金管理利息收益所致[7] - 信用减值损失增加304.28%，主要是本期坏账准备计提减少所致[7] - 取得投资收益收到的现金为362,486.30元，同比增长546.70%，主要由于本期收到结构性存款到期利息增加[8] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为78,600.00元，同比下降79.04%，主要由于本期处置资产的现金流入较上年同期减少[8] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为8,777,593.12元，同比增长100.00%，主要由于本期处置子公司，上期无同类事项[8] 投资与筹资活动 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,799,510.62元，同比增长182.43%，主要由于本期长期资产购置、投建较上年同期增加[8] - 投资支付的现金为214,500,000.00元，同比增长78.75%，主要由于对暂时闲置募集资金购买结构性存款及股权投资款增加[8] - 取得借款收到的现金为125,300,000.00元，同比增长61.26%，主要由于本期根据经营需要增加借款[8] - 偿还债务支付的现金为231,143,421.44元，同比增长251.10%，主要由于本期借款到期偿还及提前偿还融资租赁借款[8] - 支付其他与筹资活动有关的现金为5,789,430.80元，同比增长258.32%，主要由于本期支付可转换债券相关发行费用及支付租赁负债租金增加[8] - 投资支付的现金为214,500,000.00元，同比增长78.8%[20] - 取得借款收到的现金为125,300,000.00元，同比增长61.3%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目金额为2,807,191.42元，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助[5] 子公司转让 - 公司转让全资子公司上海熠冠新能源有限公司100%股权，交易总价预计为14,106.60万元，占公司最近一期经审计净资产的10.60%[12] - 本次交易将导致公司合并报表范围发生变更，截至2024年3月31日，股权交割手续尚未全部完成[13] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为5,648,416.54元，同比下降0.54%[16] 综合收益 - 综合收益总额为11,925,380.99元，同比增长9.76%[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为12,370,440.57元，同比增长13.4%[18] 货币资金与交易性金融资产 - 货币资金减少49.27%，主要是对暂时闲置的募集资金进行现金管理所致[7] - 交易性金融资产增加100.00%，主要是对暂时闲置的募集资金进行现金管理所致[7]