关联资金往来 - 2024年期初余额44973.06万元，累计发生额51756.38万元[1] - 利息358.50万元，偿还额36282.07万元，期末余额60805.87万元[1] 各公司往来余额 - 福建中能电气实业等公司2024年期初及期末余额情况[1] 资金投向 - 上市公司借款投全资子公司福建中能电气，利率不超综合融资成本[2]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[4][5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[7][8] - 审议通过《2024年半年度拟不进行利润分配的议案》[11][13] 业绩数据 - 2024年半年度合并报表归母净利润2586.30万元，母公司净利润2490.43万元[12] - 截至2024年6月30日，半年度母公司可供分配利润总计22989.68万元[12] 项目决策 - 同意“一二次融合智能配电项目”新增实施地点[9][10]

一、审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》 独立董事认为：公司根据项目实际情况对募集资金投资项目进行新增实施地 点，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律 法规、规范性文件的规定。独立董事同意募投项目"一二次融合智能配电项目" 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 中能电气股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事2024年第二次专门 会议于2024年8月28日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事3人，实际参会 独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由独立 董事房桃峻先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 ...

会议情况 - 中能电气第六届监事会第十五次会议于2024年8月28日通讯召开，3名监事全出席[4] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等4项议案，均全票通过[5][7][8][9]

华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 部分募投项目新增实施地点的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为中能电气 股份有限公司（以下简称"中能电气"、"上市公司"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对中能电气部分募 投项目新增实施地点的事项进行了核查，具体核查情况如下： 四、本次部分募投项目新增实施地点的原因及影响 本次部分募投项目新增实施地点是公司根据业务发展需要和实际情况做出 的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募集资金投资项目的顺利 实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不存在损害公司和股东尤 其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公 ...

募集资金情况 - 2022年向特定对象发行股票40485829股，发行价9.88元/股，募集399999990.52元，扣除费用后实际募集392567928.46元[1] - 2023年向不特定对象发行可转债4000000张，面值100元/张，募集400000000元，扣除费用后实际募集394841363.15元[2] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，2022年发行股票累计使用21039.95万元，未使用余额18995.40万元[3] - 截至2024年6月30日，2023年发行可转债累计使用12349.75万元，未使用余额27340.21万元[4] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金298.47万元[11] - 截至2024年6月30日，使用发行股票和可转债募集资金暂时补充流动资金分别为12000.00万元和10000.00万元[12][13] 项目进展 - 2024年4月23日公司审议通过“新能源储充项目”新增福清市实施地点议案[10] - “一二次融合智能配电项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年5月[15] 投资进度 - 向特定对象发行股票募集资金2024年1 - 6月投入344.74万元，累计投入21039.95万元，累计投入进度53.60%[20] - 一二次融合智能配电项目2024年投入344.74万元，累计投入12039.95万元，投资进度39.79%[20] - 补充流动资金累计投入9000.00万元，投资进度100.00%[20] - 2024年1 - 6月投入可转债募集资金2246.02万元，累计投入12349.75万元[24] - 新能源储充项目截至期末累计投入247.86万元，投资进度1.27%[24] - 研发中心建设项目截至期末累计投入304.44万元，投资进度3.81%[24] - 可转债补充流动资金截至期末累计投入11797.45万元，投资进度98.31%[24] - 承诺投资项目截至期末累计投入12349.75万元，投资进度31.28%[24] 效益情况 - 截至2024年6月30日，新能源储充、研发中心建设、一二次融合智能配电项目尚处建设期，未产生实际效益[22][24][26] 资金管理 - 截至2024年6月30日，对发行股票闲置募集资金现金管理累计27000.00万元，到期赎回23000.00万元，获利息89.80万元[15] - 对可转债闲置募集资金现金管理累计31000.00万元，到期赎回19000.00万元，获利息72.26万元[15] 资金用途变更 - 报告期内公司变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[20][24]

保荐工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐代表人发表独立意见9次[4] - 保荐机构及时审阅公司信息披露文件，未及时审阅次数为无[3] 后续安排 - 2024年下半年将对公司进行现场检查[4] - 拟在下半年对上市公司进行培训[4] 人员变动 - 刘紫昌接替谢涛负责公司后续持续督导工作[8] 公司情况 - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 报告期内不存在监管措施事项及整改情况[8]

会议情况 - 中能电气第六届董事会第十九次会议于2024年8月22日通讯召开，7名董事全出席[3] 转债情况 - 2024年8月2 - 22日，“中能转债”触发转股价格向下修正条件[4] - 董事会决定本次不向下修正，下一触发期8月23日重新起算[4] - 《关于不向下修正中能转债转股价格的议案》3票同意，关联董事回避表决[5]

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于不向下修正中能转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，中能电气股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发"中能转债"转股价格向下修正条件。 （一）修正权限与修正幅度 2、公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于不向下修正"中能转 债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"中能转债"转股价格。 下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 23 日重新起算，若再次触发"中 能转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "中能转债"转股价格的向下修正权利。 一、"中能转债"基本情况 （一）"中能转 ...

融资情况 - 公司发行400万张可转换公司债券，募集4亿元，期限6年[5] 转股信息 - “中能转债”转股期为2024年6月17日至2029年12月10日，初始价6.42元/股[5] - 2024年5月24日起，转股价格调为6.40元/股[6] 权益分派 - 公司总股本557,577,326股，2023年每10股派0.2元现金股利[6] 转股修正 - 连续十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会可提修正方案[7] - 2024年8月2 - 15日，已有十日收盘价低于转股价格85%[4][10]