| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面形式、电话通知的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生 召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会认为公司编制的 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况。全体董事一致同意报告 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为386,400,794.76元，同比增长14.35%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为386,400,794.76元，同比增长14.35%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为12,369,210.57元，同比增长13.38%[5] - 公司2024年第一季度净利润为11,924,150.99元，同比增长9.74%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为12,369,210.57元，同比增长13.38%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-85,222,863.52元，同比改善30.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-85,222,863.52元，同比改善30.8%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-212,080,831.20元，同比恶化73.9%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-119,427,910.95元，同比恶化3320.8%[20] - 期末现金及现金等价物余额为329,834,013.92元，同比减少55.8%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为282,008,944.52元，同比减少9.5%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为291,968,196.73元，同比减少16.3%[19] 资产与负债 - 公司总资产为3,029,093,590.77元，较上年度末减少0.29%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,340,572,611.05元，较上年度末增长0.96%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为421,894,496.06元，同比下降49.27%[14] - 公司2024年第一季度应收账款为935,317,996.19元，同比增长8.30%[14] - 公司2024年第一季度固定资产为479,189,898.01元，同比增长18.80%[15] - 公司2024年第一季度短期借款为193,742,585.62元，同比增长1.96%[15] - 公司2024年第一季度应付账款为637,296,373.71元，同比增长12.31%[15] 投资收益与损失 - 投资收益增加940.47%，主要是处置子公司的股权转让投资收益及暂时闲置的募集资金产生现金管理利息收益所致[7] - 信用减值损失增加304.28%，主要是本期坏账准备计提减少所致[7] - 取得投资收益收到的现金为362,486.30元，同比增长546.70%，主要由于本期收到结构性存款到期利息增加[8] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为78,600.00元，同比下降79.04%，主要由于本期处置资产的现金流入较上年同期减少[8] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为8,777,593.12元，同比增长100.00%，主要由于本期处置子公司，上期无同类事项[8] 投资与筹资活动 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,799,510.62元，同比增长182.43%，主要由于本期长期资产购置、投建较上年同期增加[8] - 投资支付的现金为214,500,000.00元，同比增长78.75%，主要由于对暂时闲置募集资金购买结构性存款及股权投资款增加[8] - 取得借款收到的现金为125,300,000.00元，同比增长61.26%，主要由于本期根据经营需要增加借款[8] - 偿还债务支付的现金为231,143,421.44元，同比增长251.10%，主要由于本期借款到期偿还及提前偿还融资租赁借款[8] - 支付其他与筹资活动有关的现金为5,789,430.80元，同比增长258.32%，主要由于本期支付可转换债券相关发行费用及支付租赁负债租金增加[8] - 投资支付的现金为214,500,000.00元，同比增长78.8%[20] - 取得借款收到的现金为125,300,000.00元，同比增长61.3%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目金额为2,807,191.42元，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助[5] 子公司转让 - 公司转让全资子公司上海熠冠新能源有限公司100%股权，交易总价预计为14,106.60万元，占公司最近一期经审计净资产的10.60%[12] - 本次交易将导致公司合并报表范围发生变更，截至2024年3月31日，股权交割手续尚未全部完成[13] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为5,648,416.54元，同比下降0.54%[16] 综合收益 - 综合收益总额为11,925,380.99元，同比增长9.76%[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为12,370,440.57元，同比增长13.4%[18] 货币资金与交易性金融资产 - 货币资金减少49.27%，主要是对暂时闲置的募集资金进行现金管理所致[7] - 交易性金融资产增加100.00%，主要是对暂时闲置的募集资金进行现金管理所致[7]

关联交易金额 - 2024年5月1日至2025年4月30日拟向关联方租赁场地，预计金额不超1295万元[4][14] - 2023年度同类交易预计发生总金额为1096.67万元，实际发生总金额为565.44万元[4] 各关联方情况 - 向福建中能发展有限公司租赁场地预计金额1200万元，截至披露日已发生332.12万元，上年发生396.13万元[6] - 向福建中能电气实业有限公司租赁场地预计金额95万元，截至披露日已发生43.83万元，上年发生169.31万元[6] 关联方财务数据 - 福建中能发展有限公司2023年末总资产14940.99万元，净资产43.54万元，全年营业收入537.08万元，净利润 -366.66万元[9][11] - 福建中能电气实业有限公司2023年末总资产453.96万元，净资产574.98万元，全年营业收入159.11万元，净利润38.70万元[11][13] 交易相关决议 - 公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》[17] - 保荐机构认为本次关联交易事项履行了必要决策程序，符合相关规定[18]

公司规模 - 2023年度合并范围为51家母子公司，本期注销4家，存续47家[2] 业绩数据 - 2023年公司营业收入165,950.50万元，较上年同期增长26.47%[6] - 2023年公司营业利润5,717.92万元，较上年同期增长16.81%[6] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润5,220.37万元，较上年同期增长26.97%[6] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,916.50万元，较上年同期增长32.87%[6] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6,579.71万元，较上年同期减少40.31%[7] - 2023年末资产总额303,801.08万元，较上年同期增长18.23%[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产132,781.23万元，较上年同期增长6.91%[7] - 2023年度主营业务综合毛利率19.34%，较上年同期21.03%小幅下降[10] - 2023年度期间费用总计23,854.50万元，较上年同期增长13.68%[11] 资产负债 - 2023年末货币资金83,169.82万元，较上期末增加2.95亿元，增幅54.94%，因发行可转债募资3.95亿元[22] - 2023年末合同资产29,526.27万元，较上期末增加81.48%，因已完工未结算工程项目增加[22][23] - 2023年末使用权资产8,309.85万元，较上期末增加874.42%，因增加办公场所租赁[22][24] - 2023年末开发支出2,370.08万元，较上期末增加109.95%，因新增产品研发项目投入[22][24] - 2023年末短期借款19,001.25万元，较上期末减少46.74%，因合理规划资金、优化债务结构[25][26] - 2023年末应付债券35,918.89万元，较上期末增加100.00%，因发行可转债[25][27] - 2023年末租赁负债7,317.14万元，较上期末增加1,516.07%，因增加办公场所租赁[25][27] - 2023年末长期应付款8,653.89万元，较上期末增加579.63%，因新增融资租赁借款[25][27] - 2023年末其他权益工具3,664.32万元，较上期末增加100.00%，因发行可转债分拆权益工具公允价值计入[28] 现金流原因 - 2023年度经营活动现金流量净额减少40.31%，因履约保证金及政府补助款减少[30][31]

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中能电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通 过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意公司向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）募投项目"新能源储充项目"新增福清市 融侨经济技术开发区福建中能的 3#车间作为实施地点。上述事项不涉及变相改 变募集资金用途，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批 准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册， 中能电气向不特定对象发行可转债 4,0 ...

财务审计 - 立信中联于2024年4月23日对中能电气2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2023年控股股东及附属企业期初余额32.92，累计发生额259.25，偿还额14.84，期末余额277.33[5] - 2023年全资子公司期初占用资金36,942.03，累计发生额44,965.29，利息300.98，偿还额71,971.77，期末余额10,236.53[5] - 2023年上市公司子公司及附属企业期初余额65,577.76，累计发生额108,936.24，利息300.98，偿还额130,119.24，期末余额44,695.73[5] - 2023年关联资金往来总计期初余额65,610.67，累计发生额109,195.48，利息300.98，偿还额130,134.08，期末余额44,973.06[5] 资金投向 - 上市公司以借款方式将募集资金投向全资子公司，年利率不超当年度综合融资成本[5]

公司基本信息 - 公司股票代码为300062[7] - 公司注册地址位于福州市仓山区金山工业区金洲北路[8] - 公司网址为www.ceepower.com[8] - 公司董事会秘书为于春江，联系电话为0591-83856936[8] - 公司聘请的会计师事务所为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）[8] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为1,659,504,953.65元，同比增长26.47%[9] - 2023年公司净利润为52,203,661.99元，同比增长26.97%[9] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为65,797,094.99元，较上年下降40.31%[9] - 2023年公司基本每股收益为0.09元，同比增长28.57%[9] - 2023年公司资产总额为3,038,010,842.86元，较上年增长18.23%[9] 业务发展 - 公司主要业务包括智能电气设备制造和新能源综合服务，其中光伏、储能、光储充EPC新能源业务占比增大[14] - 公司长期专注于配电设备制造行业，近年来输配电设备相关的收入保持稳步增长[17] - 公司逐渐向新能源领域进军，业务延伸至地面及分布式光伏发电项目的前期开发、投资建设、EPC工程总承包、后期运维服务，形成“智能电气设备制造+新能源综合服务”双轮驱动业务格局[17] 新能源市场趋势 - 2023年我国全社会用电量达到9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%，带动输配电及控制设备的需求增长[14] - 2023年我国光伏新增装机达216.88GW，同比增长148.12%，光伏发电将加速取代传统化石能源[15] - 2023年新能源汽车产量销量分别为958.7万辆、949.5万辆，同比增长35.8%、37.9%[15] 公司战略规划 - 公司未来发展战略是成为国内领先的“能源互联网系统解决方案提供商”[71] - 公司将重点发展智能电气设备制造业务和新能源综合服务业务[71] - 公司将继续深化光伏业务、储能业务和充电桩业务，构建智慧储充智能化系统[72] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平[77][80] - 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续发展[78] - 公司积极参与中央脱贫攻坚工作，帮助企业内部困难员工，贯彻落实国家服务脱贫攻坚战略[123] - 公司在社会责任方面表现出色，诚信经营，遵纪守法，积极履行纳税义务，促进就业，规范信息披露，加强与相关利益者的沟通与合作[122]

关联资金情况 - 2023年期初关联资金往来余额65610.67万元[2] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含息）109195.48万元[2] - 2023年度关联资金利息300.98万元[2] - 2023年度关联资金偿还累计发生额130134.08万元[2] - 2023年期末关联资金往来余额44973.06万元[2] 控股股东资金情况 - 2023年期初往来资金余额32.92万元[2] - 2023年度往来累计发生额（不含息）259.25万元[2] - 2023年度偿还累计发生额14.84万元[2] - 2023年期末往来资金余额277.33万元[2] 子公司资金情况 - 2023年期初往来资金余额65577.76万元[2]

融资申请 - 2024年4月23日董事会审议通过申请融资额度议案[2] - 2023至2024年度股东大会间申请融资不超17亿元[2] 各公司额度 - 中能电气拟申请6.1亿元，期限不超36个月[3] - 福建中能拟申请3.4亿元，期限不超60个月[3] - 武昌电控拟申请2.1亿元，期限不超36个月[3] - 中能祥瑞拟申请5.4亿元，期限不超96个月[4] 其他安排 - 议案需提交2023年度股东大会审议[5] - 授权董事长或代理人签融资相关文件[4]