财务决策 - 2023年度拟不派发红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[6] - 2024年计划对部分子公司担保额度不超390,591.00万元，对参股公司担保额度不超7,300万元[15] - 2024年拟对控股子公司辽宁奥克药业提供不超5,000万元财务资助，期限不超12个月，借款利率上浮最高不超银行同期基准贷款利率40%[17] - 2024年公司及子公司拟向金融机构申请最高不超492,300万元授信额度，公司申请不超96,000万元，子公司申请不超396,300万元[18] 议案表决 - 《公司2023年度经营管理工作报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][3][4][6][7][8][14][15][17][18] - 与奥克控股集团股份公司及其子公司日常关联交易表决同意5票，关联董事回避表决[9] - 与广东德美精细化工集团股份有限公司日常关联交易表决同意7票，关联董事回避表决[11] - 与公司参股公司日常关联交易表决同意9票[12] 待审议议案 - 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认以及2024年度薪酬方案的议案》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[2][3][5][6][12][13][15][16][18][19] - 关于新建《会计师事务所选聘制度》的议案需提交2023年年度股东大会审议[35] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》需提交2023年年度股东大会审议[43] 其他决策 - 同意9票通过《关于2024年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》[20] - 同意9票通过《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》[21] - 同意9票通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》[22] - 同意9票通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》，将于2024年5月20日召开[25] - 同意9票通过《公司2024年第一季度报告》[26] - 同意6票通过《董事会风控审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，独立董事回避表决[28] - 同意9票通过关于修订《董事会议事规则》的议案，需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[30]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事全出席[5] - 2023年召开4次风控审计、2次战略、1次薪酬与考核委员会会议[8][9] 议案审议情况 - 2023年4月17日审议通过多项议案，含关联交易额度等[17][19][20][21] - 2023年5月8日审议通过聘任副总裁议案[22] - 2023年8月25日审议通过追加关联交易额度和聘任副总裁议案[17][22] 报告披露情况 - 2023年按时编制披露《2022年年度报告》等定期报告[18][19] - 2023年4月17日审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》[19] 其他事项 - 续聘中审众环为2023年度审计机构[20] - 拟定《2023年度董监高薪酬与考核方案》[21] - 独立董事认为两人符合高管任职资格[23] - 独立董事2023年积极沟通，公司配合其行使职权[12][13][16]

关于辽宁奥克化学股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）3300110号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于辽宁奥克化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）3300110 号 李云松 中国注册会计师： 张玉萍 辽宁奥克化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"辽宁奥克公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是辽宁奥克公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年5月14日[2] - 会议登记时间为2024年5月17日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为350082，简称奥克投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[15] 提案情况 - 提案6涉及关联交易，关联股东回避表决，分3个子议案逐项表决[5] - 提案7和提案13需经出席股东大会股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[5] 表决议案 - 2023年度董事会、监事会工作报告等议案将表决[18] - 2023年度利润分配方案将表决[18] - 2023年度财务决算报告将表决[18] - 确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度议案有3个子议案[18] - 2024年度公司对外担保额度预计议案将表决[18] - 2024年度公司向金融机构申请综合授信额度议案将表决[18] - 2024年度公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品议案将表决[18] - 2024年度开展期货套期保值业务议案将表决[18] - 2024年度开展外汇衍生品交易业务议案将表决[18] - 2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬确认以及2024年度薪酬方案议案将表决[18]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事全部亲自出席[5] - 2023年独立董事主持1次薪酬与考核委员会会议[8] - 2023年召开2次战略委员会会议，独立董事均亲自出席[8] - 2023年召开3次提名委员会会议，独立董事均亲自出席[10] 议案审议情况 - 2023年4月17日第六届董事会第四次会议确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易额度[18] - 2023年8月25日第六届董事会第七次会议追加2023年度公司日常关联交易额度预计[18] - 2023年4月17日审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》[20] - 2023年4月17日审议通过续聘2023年度会计师事务所的议案[21] - 2023年4月17日审议通过公司2022年度董监高薪酬确认及2023年度董监高薪酬方案[22] - 2023年5月8日和8月25日分别审议通过聘任公司副总裁的议案[23] 报告披露情况 - 报告期内按时编制并披露《2022年年度报告》等四份报告[19] 独立董事意见 - 2023年4月17日第六届董事会第四次会议独立董事发表多项专项意见和事前认可意见[11] - 2023年5月8日第六届董事会第六次会议独立董事对聘任副总裁议案发表意见[12] - 2023年8月25日第六届董事会第七次会议独立董事发表多项意见并对追加关联交易额度议案发表事前认可意见[12]

其他新策略 - 2024年4月20日公司召开会议通过组织机构调整议案[2] - 调整目的是适应市场变化，释放改革创新动能[2] - 调整后总部设四个事业部、两个中心[2] - 调整不影响生产经营，对资源集约化管控[4] - 调整后对战略资源与核心业务进行战略引领[5]

财务内控 - 审计和董事会认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][10] - 截止2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷数量均为0个[15][16] - 纳入评价范围单位的合并资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100.00%[17] 公司管理 - 2023年公司持续推动组织机构扁平化，设有总工办等多个部门[18] - 公司在董事会下设战略委员会负责发展战略管理工作[19] - 公司建立人力资源中长期发展规划，探索“三支柱”管理模式[19] - 公司推进三体系工作，将其同日常管理工作全面融合[21] - 公司构建具有奥克特色的企业文化体系，坚持多项核心价值观和战略方针[22] - 公司创新资金管控模式，建立统一资金管理体制[22] - 公司根据《对外投资管理制度》控制投资风险、注重投资效益[23] - 公司完善采购业务相关管理制度和流程，整合资源实现效益最大化[24] - 公司建立较科学的固定资产管理制度，规范各环节职责权限[24] 研发成果 - 2023年公司申请专利63项，其中发明专利27项，实用新型专利36项；授权专利46项，其中发明专利9项，实用新型专利37项[28] - 2023年成功主办第六届国际环氧产业绿色低碳高质量发展论坛，两项成果通过石化联合会鉴定[28] - 参与修订的3件行业标准和1件团体标准新发布实施[28] - 奥克自主研发的科研成果亚硫酸乙烯酯工业化试验成功[28] - 公司开发的部分产品完成中试研发[28] 其他事项 - 2023年公司对部分子公司、合营公司及参股公司提供担保，被担保对象经营及资信良好，无逾期等不良事项[30] - 2023年度公司依据相关内容进行预算编制，并按特定方式科学合理进行[31] - 2023年风控审计部依据新解释修订合同及诉讼等制度规范[33] - 公司加大应收账款回款和清欠力度，实现应收账款大幅下降，提高现金收款比例[25] - 公司以目标利润为导向，对全部经营活动实施全面预算管理[31] - 2023年10家子公司启动税务云建设，7月启用，已具备验收条件[34] - 2023年7月启动数字化营销项目规划，9月选定CRM厂商纷享销客，2024年1月正式上线[35] - 2023年11月启动生产数字化平台建设，计划用2 - 3年实现生产系统集成与数据商业智能分析[35]

业务规模 - 公司在扬州有5万m³低温乙烯储罐及30万吨环氧乙烷生产装置，全国有160万吨乙氧基化产能[2] 期货业务 - 2024年开展期货套期保值业务保证金、权利金最高余额不超3亿，任一交易日最高合约价值不超3亿[1][3] - 新加坡奥克、上海悉浦奥、江苏奥克拟开展期货套期保值业务[4] 业务保障 - 制定《期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度》保障业务和控制风险[7] 审批情况 - 2024年4月20日相关会议审议通过期货套期保值议案[5] - 独立董事、监事会同意开展期货套期保值业务[11][12]

财务资助 - 2024年拟对奥克药业提供不超5000万元资助，期限不超12个月，额度可循环[1][2] - 借款利率参照银行同期贷款基准利率，上浮最高不超40%[2] 奥克药业业绩 - 2023年营收16033.03万元，净利润2982.86万元[4] - 2024年一季度营收3280.39万元，净利润529.94万元[4] 奥克药业财务状况 - 2023年末资产20746.13万元，净资产12274.89万元[4] - 2024年3月末资产18624.19万元，净资产10246.08万元[4] 其他 - 截至公告日，公司资助总余额2283.62万元，占比0.72%[10] - 公司对合并报表外单位资助余额0万元，无逾期[10]

辽宁奥克化学股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通 知于2024年4月10日以书面、电话等通知方式发出，会议于2024年4月20日在扬 州会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加监事5人，实际参加 监事5人。会议由仲崇纲先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-017 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 监事会对2024年度工作报告进行了认真审核，认为：报告期内，监事会认真 履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经 营需要，共召开4次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求。此外，公司监事列席 了股东大会和董事会会议，监督股东大会和董事会会议 ...