综合授信申请 - 2025年4月27 - 29日审议通过申请综合授信议案[1] - 申请额度5亿元，含多种授信类型和方式[1] - 期限自审批通过起三年，每笔用信少于一年[2][3] - 由总经理在期限和额度内审批办理[3] - 申请可满足资金需求，促进业务发展[4]

公司基本信息 - 公司注册资本60亿元[1] - 公司母公司和最终控制方为中国中化控股有限责任公司[6] - 公司业务包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[4] 股权变更 - 2012年新增注册资本20亿元，由中国中化股份缴足[2] - 2019年中国中化股份划转28%公司股权给中化资本，变更后中国中化股份持股72%，中化资本持股28%[3] - 2020年新增注册资本30亿元，变更后注册资本为60亿元[3] - 2021年中国中化股份持有的37%公司股权无偿划转至中国中化控股[3] 股东结构 - 中国中化控股持股37%，认缴和实缴出资22.2亿元[4] - 中国中化股份持股35%，认缴和实缴出资21亿元[4] - 中化资本持股28%，认缴和实缴出资16.8亿元[4] 业务制度 - 公司建立了股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构[7] - 公司制定一系列内部控制制度及业务管理办法和操作规程，建立风险管理部和纪检室（审计部）[10] - 公司信贷业务采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”体系[14] - 公司自营贷款执行贷审分离、分级审查、总经理审批制度[15] - 公司委托贷款只收取手续费，不承担贷款风险，总额不得超委托存款总额[19] - 公司开展证券投资业务，投资比例不得高于资本净额70%[20] - 公司结算业务遵循统一管理、分级授权等原则，保障结算资金安全[21] - 公司结售汇业务遵循前中后台分离原则，规范操作防范风险[22] 2024年业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司单体资产总额为700.17亿元，所有者权益为126.19亿元[28] - 2024年吸收成员单位存款为517.34亿元，发放贷款及垫款485.10亿元[28] - 2024年度实现利息收入14.00亿元，手续费收入0.08亿元[28] - 2024年度利润总额6.19亿元，净利润5.62亿元[28] 财务指标 - 截至2024年12月31日，中化财务公司资本充足率为12.20%，标准为≥10%[31] - 截至2024年12月31日，中化财务公司流动性比例为53.41%，标准为≥25%[31] - 截至2024年12月31日，中化财务公司贷款余额/（存款余额+实收资本）为74.97%，标准为≤80%[31] - 截至2024年12月31日，中化财务公司集团外负债总额/资本净额为65.91%，标准为≤100%[31] - 截至2024年12月31日，中化财务公司票据承兑余额/资产总额为6.47%，标准为≤15%[31] - 截至2024年12月31日，中化财务公司投资总额/资本净额为59.17%，标准为≤70%[31] - 截至2024年12月31日，中化财务公司固定资产净额/资本净额为0.06%，标准为≤20%[31] 存贷情况 - 截至2024年12月31日，公司在中化财务公司存款余额为20564.47万元，占公司存款余额的12%[32] - 截至2024年12月31日，公司在中化财务公司贷款余额为67300万元，占公司贷款余额的34%[32] - 截至2024年12月31日，公司在其他银行贷款余额为117236.30万元，存款余额为139439.63万元[33]

人员数据 - 2024年末毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告超300人[1] 业绩数据 - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[1] 审计相关 - 2024年公司经招标聘任毕马威华振替代大信[2] - 毕马威华振对公司2024年度财报出保留意见，内控审计出标准无保留意见[4] - 审计委员会多次会议推进审计工作及审议报表[3][5][6]

募集资金情况 - 2021年7月向6名特定对象发行23,768,366股A股，每股23.14元，募集资金总额549,999,989.24元[13] - 扣除费用后实际募集资金净额536,916,221.13元[13] - 募集资金总额55,000.00万元，累计利息收入净额1,071.24万元，理财收益997.96万元[14] - 发行费用1,308.38万元，以前年度募投项目投入22,140.56万元，本期投入7,658.04万元[14] - 期末募集资金余额25,962.22万元，购买定期存款或理财产品余额为0[14] 资金使用与调整 - “青贮玉米品种产业化及种养结合项目”投资金额由30900万元调至8493万元，调减22407万元用于收购股权项目[18][28] - 2021年9月使用募集资金置换自筹资金4786.89万元及发行费用1308.38万元[19][30] - 同意使用不超25000万元闲置募集资金现金管理[19] 项目投入与效益 - 本期投入募集资金7658.04万元，累计投入29798.60万元[27] - 累计变更用途募集资金22407.00万元，占比41.73%[27] - “研发创新体系建设项目”累计投入10607.61万元，进度76.87%[27] - “农作物种子海外育繁推一体化建设项目”累计投入1710.54万元，进度16.61%[27] - “青贮玉米品种产业化及种养结合项目”累计投入4036.25万元，进度47.52%[27] - “收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”累计投入13444.20万元，进度60.00%，本期效益2350.05万元[27] 项目进展与业绩 - 收购股权项目2023年5月完成交割，6月纳入合并报表[28] - 河北新纪元种业2023年扣非后归母净利润3233.55万元完成承诺，2024年2350.05万元未达承诺[28] - 青贮玉米项目达到预定可使用状态时间调至2025年6月30日[28] - 青贮玉米项目种子基地调减至多地[30] 其他信息 - 变更募集资金用途经董事会和股东大会审议通过[33][34] - 金额为12129万元[37] - 注册资本为人民币壹亿零壹拾伍万元整[38]

募集资金 - 2021年7月向6名特定对象发行A股23,768,366股，每股23.14元，募资总额549,999,989.24元，净额536,916,221.13元[1] - 募集资金总额55,000万元，累计利息收入净额1,071.24万元，理财收益997.96万元，发行费用1,308.38万元[2] - 2021年8 - 9月用募集资金置换预先投入募投项目资金4,786.89万元及发行费用1,308.38万元[8] - 2024年8月26日同意用不超25,000万元闲置募集资金现金管理[9] - 本期投入募集资金总额7,658.04万元，累计变更用途22,407.00万元，占净额41.73%[15] 项目进展 - 研发创新体系建设项目承诺投资13,800.00万元，截至期末投入进度76.87%[15] - 农作物种子海外育繁推一体化建设项目承诺投资10,300.00万元，截至期末投入进度16.61%[15] - 青贮玉米品种产业化及种养结合项目承诺投资30,900.00万元，调整后8,493.00万元，截至期末投入进度47.52%[15] - 收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目调整后投资22,407.00万元，截至期末投入进度60.00%，效益2,350.05万元[15] 项目调整 - 2023年将青贮玉米品种产业化及种养结合项目投资由30,900万元调为8,493万元，调减22,407万元用于收购股权项目[6] - 青贮玉米品种产业化及种养结合项目达到预定可使用状态时间由2024年6月30日调至2025年6月30日[16] - 青贮玉米品种产业化及种养结合项目种子基地调减至多地[16] 收购情况 - 截至2024年12月31日，收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目已支付13,444.20万元，占60%[12] - 标的公司2023年5月完成交割，6月纳入合并报表范围[16] - 2023年实现扣非后归母净利润3233.55万元，完成业绩承诺；2024年2350.05万元，未完成承诺[16] 项目影响因素 - 2023年底至2024年初受孟加拉政府选举影响，孟加拉育繁推一体化项目备案进展慢，2024年7月因抗议活动推进延缓[16] - 向安哥拉投资局申请投资建设更新备案2025年2月初审通过，进度缓慢[16] - 2024年玉米粮价走低致种子毛利率下降，甘肃张掖制种单价上涨使成本增加，主流品种受气候影响销量下滑[16]

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月30日披露2024年年度报告及其摘要[1] - 公司定于2025年5月15日15:00 - 17:00举行2024年度业绩网上说明会[1] 说明会参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“约调研”小程序参与交流[1] - 提问通道自公告披露之日起开放[1] - 参与交流需投资者依据提示授权登入“约调研”小程序[3] 出席人员 - 副董事长兼总经理张琴女士出席业绩说明会[3] - 财务总监、董事会秘书张庆一先生出席业绩说明会[4] - 独立董事周萍华女士出席业绩说明会[4]

公司概况 - 公司现有注册资金9.47亿元，拥有控股子公司24家，分布在全国17个省市[35] - 公司种业综合实力等位居全国种子企业前2位[35] - 公司员工总人数1829人，劳动合同签订率100%，女性员工占比20.61%[53] 业绩数据 - 2023年营业收入47亿元，同比增长14.77%[53] - 2023年种子销量超2亿公斤，水稻种子销量同比增长18.36%，玉米种子同比增长19.73%[53] - 2023年度权益分派合计派发9473.32万元[53] - 2024年出口各类农作物种子1.9万吨，实现海外销售收入4.9亿元[101] 产品与技术 - 2024年多个新品种通过审定，涵盖水稻、玉米、小麦等主要农作物[29] - “谷草兼用”脆秆水稻种粮饲一体化技术入选2024年度农业“火花技术”成果库[29] - “广谱抗病玉米”获国家专利授权[29] - 公司拥有自主或合作选育的水稻品种共计553个（国审350个），玉米品种143个（国审50个），小麦品种24个[63] - 公司先后获得36项发明专利、361项植物新品种权[63] 市场与合作 - 2024年12月27 - 28日，公司等三家企业携手16家单位，共同签署了战略合作及水稻全产业链协议[83] - 公司与古井贡酒等酒企开展共建订单种植基地业务[79] - 公司与君乐宝等10余家奶企建立了业务合作关系[80] - 爆裂玉米位居国内爆裂玉米市场占有率前列[81] - 2024年成功开拓中亚市场布局，与乌兹别克斯坦农业部下属科研机构开展玉米与棉花育种深度合作[106] 荣誉与排名 - 1月15日，公司入选“2023年安徽省科技领军企业”，是安徽省种业（农业）领域唯一获此殊荣的企业[37] - 荃银高科入选“2024中国农业企业500强”，排名第193位，较去年提升59位[47] - 荃银高科入选“中国农业企业农业投入品行业20强”，排名第10位，较去年提升1位[47] - 荃银高科连续第六年获“合肥农业企业20强”殊荣，首次进入“合肥企业50强”榜单[42] - 公司获得2024年度中国上市公司价值评选ESG百强、上市公司ESG价值传递奖[130] 社会责任与公益 - 母子公司及员工累计捐赠款物价值177万元[53] - 基金会奖励14名博士硕士研究生，合计10万元，惠及1595人[53] 公司管理与运营 - 公司将ESG理念融入日常经营，建立系统化、高效能的ESG管理体系[118] - 公司将SDGs融入战略核心，推动自身发展升级，朝着绿色低碳方向迈进[126] - 2024年11月公司启动荃银优选商城项目[97] - 2024年公司启动内控体系建设项目，完善多项专项制度[157] 党组织建设 - 公司党委现下设20个党支部，报告期内调整职能党支部5个，新增子公司党支部4个，发展预备党员3名[136] - 截至报告期末，公司共有党员225名[137] - 2024年，公司召开党委会17次[137] 会议与活动 - 2024年公司召开董事会会议7次，审议议案31项；监事会会议召开6次，审议议案15项；股东大会召开2次，审议议案11项[156] - 2024年3月25日公司举办2023年报交流会，21家机构24位投资者参会[172] - 2024年8月27日，公司于上海召开2024年半年报与ESG报告交流会[175] - 2024年8月29日，公司举办2024年半年度业绩网上说明会[175] 气候应对 - 公司通过用能设备技改等措施，降低温室气体排放强度，推进年度目标达成[196] - 公司识别气候变化风险和机遇类型，制定应对措施，形成风险闭环管理机制[196] - 针对急性气候灾害，公司加强灾害分类管理，落实防控预案[198] - 针对慢性气候变化停水、限水风险，公司配置储水设施储水保产[199]

股东大会信息 - 2025年5月28日14:00召开2024年度股东大会现场会议[2] - 股权登记日为2025年5月21日[3] - 审议2024年度董事会工作报告等事项[3] 投票相关 - 网络投票时间为5月28日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350087，简称荃银投票[10] - 议案需出席股东表决权1/2以上通过[5] 登记事宜 - 登记时间为2025年5月23日[6] - 登记方式有现场、信函或传真[6] - 登记地点为合肥市高新区创新大道98号荃银高科证券部[6] 其他 - 现场会议预计半天，费用自理[7] - 参加网络投票操作流程见附件1 [8] - 备查文件含公司相关会议决议[9]

会议信息 - 安徽荃银高科种业第五届监事会二十一次会议于2025年4月27 - 29日召开[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交2024年度股东大会审议[1] - 审议通过《公司2024年年度报告》及摘要，需提交2024年度股东大会审议[1] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》及《公司2025年度财务预算报告》，前者需提交2024年度股东大会审议[4] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》，需提交2024年度股东大会审议[4] - 审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》[4] - 审议通过《公司2024年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》[5] - 审议通过监事会对董事会专项说明的意见，同意董事会专项说明[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十二次会议于2025年4月27 - 29日召开[1] - 会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式送达[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议以3票赞成通过《公司2025年第一季度报告》[1] - 监事会认为报告编制程序合规、内容反映实际情况[1]