证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-042 安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十三次会议于 2023 年 8 月 24 日召开。我们作为公司独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事任职及议事制度》等 相关规定，现对公司第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 二、关于公司对外担保事项的独立意见 公司能够根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）及《公司对外担 保管理制度》的规定和要求，控制对外担保风险。2023 半年度，公 司未发生对外担保。 三、关于公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况的独 立意见 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用能够遵循专户存放、 严格管理、规范使用、如实披露的原则，符合相关法律、法规、规范 性文件 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-041 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足生产经营活动的资金需要，公司控股子公司新疆金丰源种 业有限公司拟向金融机构申请综合授信 3.5 亿元。授信专用于籽棉收 购，授信方式为保证金、仓单质押及资产抵押等方式取得。授权期限 自董事会审批通过之日起三年内有效，授信期限内，授信额度可循环 使用，每笔用信期限不超过一年。授信额度、授信品种、授信方式、 利率最终以金融机构实际审批为准。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十三次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过 审议并表决，形成决议如下： 董事会同意上述事项，并授权总经理在上述期限和额度范围内审 批办理实施 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-046 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于开展期货和衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 1、投资目的 随着公司"走出去"战略的推进，海外业务日益壮大，日常经营 中涉及进出口业务的外汇体量逐渐增加。汇率波动对经营成本、出口 收入、经营利润有直接重要影响，根据不同外汇走势采取即期、远期 结售汇等方式，有利于锁定出口收益。为了有效对冲汇率波动风险， 公司严格按照实际需求开展金融类衍生业务，拟配合实际业务开展套 保操作。同时，公司控股子公司新疆金丰源种业有限公司（以下简称 "金丰源"）主营业务为主要农作物种子的研发、生产和销售以及棉 花的初加工与销售，为规避棉花价格大幅波动给经营带来的不利影响， 保证经营业绩相对稳定，金丰源通过棉花期货合约进行对冲操作，利 用合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。 公司及下属子公司拟开展的期货、衍生品交易业务是以套期保值、 有效规避市场风险为目的，与公司日常经营需求相匹配，不存在投机 性操作。 2、投资金额 公司 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 开展期货和衍生品业务的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 荃银高科种业股份有限公司（以下简称"荃银高科"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对荃银高科开 展期货和衍生品业务的事项进行了核查，核查情况如下： 一、开展期货和衍生品业务的目的 随着公司"走出去"战略的推进，海外业务日益壮大，日常经营中涉及进出 口业务的外汇体量逐渐增加。汇率波动对经营成本、出口收入、经营利润有直接 重要影响，根据不同外汇走势采取即期、远期结售汇等方式，有利于锁定出口收 益。为了有效对冲汇率波动风险，公司严格按照实际需求开展金融类衍生品业务， 拟配合实际业务开展套期保值操作。 同时，公司控股子公司新疆金丰源种业有限公司（以下简称"金丰源"）主 营业务为主要农作物种子的研发、生产和销售以及棉花的初加工与销售，为规避 棉花价格大幅波动给公司经营带来的不 ...

募集资金情况 - 2021年7月向6名特定对象发行23,768,366股，每股23.14元，募集资金总额549,999,989.24元，净额536,916,221.13元[1] - 本半年度募集资金总额55000万元，累计利息收入净额686.87万元，理财收益942.56万元，发行费用1,308.38万元[2] - 募集资金初始存放金额55,011.46万元，差额11.46万元系利息收入[6][7] 项目投入情况 - 以前年度募投项目投入10,134.38万元，本半年度投入10,032.64万元，期末余额35,154.04万元[2] - 研发创新体系建设项目承诺投资13800万元，截至期末累计投入7226万元，投入进度52.36%[15] - 农作物种子海外育繁推一体化建设项目承诺投资10300万元，截至期末累计投入717.75万元，投入进度6.97%[15] - 青贮玉米品种产业化及种养结合项目原承诺30900万元，调整后8493万元，截至期末累计投入3260.47万元，进度38.39%[15] - 收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目承诺投资22407万元，截至期末累计投入8962.80万元，进度40.00%[15] 项目调整情况 - 2023年调整“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”投资金额，由30,900万元调为8,493万元[4] - 调减的22,407万元用于“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”[4] - 原计划用28263.40万元购置设备，改为“购买 + 租赁”方式[22] - 原计划建设40万亩青贮玉米种植基地，调减为30万亩，生产60万吨[22] 项目效益情况 - 收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目标的公司2023年1 - 6月净利润2950.20万元[19] - 收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目于2023年6月1日达预定可使用状态，本半年度效益2950.20万元[22] 其他情况 - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[11] - 项目变更经2023年4月23日第五届董事会第十一次会议、2023年5月10日第二次临时股东大会审议通过[22][23] - 公司于2023年4月25日披露相关公告[23]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"或"荃银高 科"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通 过《关于向金融机构申请综合授信的议案》。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信的主要内容 1、申请原因 荃银高科目前已成为拥有 24 家控股子公司的集团公司，随着业 务规模的不断扩大及业务量的持续增加，子公司随之增加相应的资金 需求。控股子公司新疆金丰源种业有限公司（以下简称"金丰源"） 为满足生产经营的资金需求，进一步补充流动性同时发挥多家金融机 构比较优势，降低资金成本，拟向金融机构申请综合授信额度。 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-045 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信的公告 2、申请额度 金丰源拟向金融机构申请综合授信 3.5 亿元，专用于籽棉收购。 3、授信品种 包括但不限于流动资金贷款、应收账款保理、票据承兑、票据贴 现、商票融资、开立保函、远期国内信用证及押汇、远期信用证及押 汇、进口代付、减免保证金外汇交 ...

证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）的证 券投资、期货和衍生品交易业务，保障公司资金安全，有效控制风险，提高投资 收益，维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文 件及《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 安徽荃银高科种业股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的证券投资、期货和衍生品交易。 控股子公司拟进行证券投资或期货、衍生品交易的，须报公司并根据本制度履行 相应的审批程序，未经审批不得进行证券投资或期货、衍生品交易。 第三条 本制度所称"证券投资"，是指新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托证投资、债券投资以及中国证监会、深圳证券交易所认定的其他投资行 为。 本制度所称"期货交易"是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活 ...

2、业务规模及业务期间 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于开展期货和衍生品业务的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品业务的目的 随着公司"走出去"战略的推进，海外业务日益壮大，日常经营中涉及进出 口业务的外汇体量逐渐增加。汇率波动对经营成本、出口收入、经营利润有直接 重要影响，根据不同外汇走势采取即期、远期结售汇等方式，有利于锁定出口收 益。为了有效对冲汇率波动风险，公司严格按照实际需求开展金融类衍生业务， 拟配合实际业务开展套保操作。同时，公司控股子公司新疆金丰源种业有限公司 （以下简称"金丰源"）主营业务为主要农作物种子的研发、生产和销售以及棉 花的初加工与销售，为规避棉花价格大幅波动给经营带来的不利影响，保证经营 业绩相对稳定，金丰源通过棉花期货合约进行对冲操作，利用合理的金融工具锁 定成本，降低风险，提高公司竞争力。 公司及下属子公司拟开展的期货、衍生品交易业务是以套期保值、有效规避 市场风险为目的，与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。 二、期货和衍生品业务的基本情况 1、交易品种 （1）外汇衍生品：远期汇率锁定类期货和衍生品业务。 （2）商品套期保值的品种：仅限于境内商品期货交易所挂牌交易并 ...

公司基本信息 - 公司2008年成立，注册资本10亿元，2022年变更后为60亿元[1] - 2019年8月13日股权变更后，中国中化股份出资21.60亿元，持股72.00%，中化资本有限公司出资8.40亿元，持股28.00%[3] - 2020年公司新增注册资本30亿元，变更后注册资本为60亿元[3] - 2021年中国中化股份持有的中化财务公司37%股权无偿划转至中国中化控股有限责任公司[3] - 公司经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问等多项业务[4] - 公司母公司和最终控制方为中国中化控股有限责任公司[5] 公司治理与制度 - 公司建立了股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构[6] - 公司制定内部控制制度，建立风险管理部和纪检室（审计部）进行风险管理和监督稽核[9] - 公司资金管理基于安全性、流动性、效益性原则，优先保证结算支付需求[10] - 公司制定多项信贷业务制度，保障信贷业务规范运行[13] - 信贷业务采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”体系[14] - 自营贷款执行贷审分离、分级审查、总经理审批制度[16] - 证券投资业务投资比例不得高于资本净额70%[22] 财务数据 - 截至2023年6月30日，资产总额为599.26亿元[29] - 截至2023年6月30日，所有者权益为104.41亿元[29] - 截至2023年6月30日，吸收成员单位存款为490.08亿元[29] - 截至2023年6月30日，发放贷款及垫款397.85亿元[29] - 2023年1 - 6月实现利息收入68,697.02万元[29] - 2023年1 - 6月手续费收入229.65万元[29] - 2023年1 - 6月利润总额18,802.38万元，净利润14,696.73万元[29] 监管指标 - 截至2023年6月30日，中化财务公司资本充足率为14.85%，符合监管要求[33] - 截至2023年6月30日，中化财务公司流动性比例为38.63%，大于25%[34] - 截至2023年6月30日，中化财务公司贷款余额与存款余额和实收资本之比为74.49%，符合监管要求[35] - 截至2023年6月30日，中化财务公司集团外负债总额与资本净额之比为2.56%，符合监管要求[36] - 截至2023年6月30日，中化财务公司票据承兑余额与资产总额之比为2.20%，符合监管要求[37] - 截至2023年6月30日，中化财务公司投资总额与资本净额之比为66.82%，符合过渡期内监管要求[40] - 截至2023年6月30日，中化财务公司固定资产净额与资本净额之比为0.04%，符合监管要求[40] 公司存贷情况 - 截至2023年6月30日，本公司在中化财务公司存款余额为4338.22万元，占本公司存款余额的4.47%[41] - 截至2023年6月30日，本公司在中化财务公司贷款余额为20000.00万元，占本公司贷款余额的27.20%[41] - 截至2023年6月30日，本公司在其他银行贷款余额为53503.90万元，存款余额为92628.02万元[42]

公司概况与战略 - 安徽荃银高科种业股份有限公司是一家以种业为核心、农业服务为延伸的现代高科技种业上市公司 [2] - 2018年12月中化现代农业成为第一大股东，2021年12月股权无偿划转至中国种子集团，现为国资委实控企业 [2] - 公司通过"内生"和"外延"双轮驱动完善产业布局，提升市场份额 [2] - 目标十四五末进入全球种业公司前十强 [3] 财务表现 - 2022年营业收入34.91亿元，同比增长38.47% [3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，同比增长38.03% [3] - 2022年水稻种子营业收入15.40亿元，同比增长27.64% [3] - 2022年海外业务营业收入2.15亿元，同比增长18.61% [4] 业务发展 玉米种子 - 积极引进玉米科研人才、技术及种质资源，加强创新能力建设 [3] - 通过新疆祥丰、荃银天府、辽宁铁研等子公司覆盖国内主要玉米产区 [3] - 2023年收购河北新纪元种业以提升京津唐市场份额 [3] - 目标十四五末玉米种子销售收入进入全国前三 [3] 水稻种子 - 构建系统研发体系，形成丰富品种梯队 [3] - 通过营销团队建设、品种资源整合等方式强化市场开拓 [3] - 加强市场管控，开展"访客户、促销售"等巡查活动 [4] 海外市场 - 坚持"内外并举"发展战略 [4] - 加快推进海外育繁推一体化项目建设 [4] - 在塞拉利昂、多哥、马里等国执行对外援助项目 [4] - 巩固东南亚、南亚、非洲市场，拓展中亚市场 [4] 研发与创新 - 截至2022年底科研人员244人，占总人数17.10% [4] - 坚持"自主研发为主、横向合作为辅"的研发模式 [4] - 与中科院合肥研究院合作开发脆秆水稻，打造百亩生产示范区 [4] - 联合科研院所成立"国家水稻商业化分子育种技术创新联盟" [5] - 作为先正达种业成员，开展生物育种技术研发与合作 [5] - 先正达已获得3个农业转基因生物安全证书 [5] 人才激励 - 2020年和2022年连续实施两期员工持股计划 [5] - 2022年第一期员工持股计划第二次成功解锁 [5] - 第二期员工持股计划成功实施 [5] - 通过薪酬奖励、股权激励等机制吸引和留住科研人才 [4]