财务报告内控审计 - 审计科新机电公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

募集资金情况 - 公司向16名特定对象发行42,324,271股A股，每股13.72元，募集资金总额58,068.90万元，净额56,582.01万元[1] - 2024年度累计使用募集资金投资总额5,614.51万元[2] - 2024年度募集资金账户利息收入及理财收益合计805.31万元，银行手续费及账户管理费0.62万元[2] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金账户余额35,665.23万元，其中专户余额3,665.23万元，现金管理产品余额32,000.00万元[2][3] - 截至2024年12月31日，高端过程装备智能制造项目专户余额1,514.69万元[8] - 截至2024年12月31日，数字化升级及洁净化改造项目专户余额897.49万元[8] - 截至2024年12月31日，氢能及特材研发中心建设项目专户余额1,251.92万元[8] 资金使用与管理 - 2023年3月公司用1,319.43万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[12] - 2024年公司拟用不超过34,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日余额32,000.00万元[14][15] - 公司购买各银行结构性存款合计金额为32000万元[16] 项目投资进度 - 高端过程装备智能制造项目截至期末投资进度为25.12%[27] - 数字化升级及洁净化改造项目截至期末投资进度为43.82%[27] - 氢能及特材研发中心建设项目截至期末投资进度为13.07%[27] - 补充流动资金截至期末投资进度为100.51%[27] 其他情况 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[27] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[24] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规和文件规定[25]

募集资金情况 - 公司向16名特定对象发行42,324,271股A股，每股13.72元，募资58,068.90万元，净额56,582.01万元[1] - 截至2024年12月31日，各项目合计使用募集资金22,355.41万元[4] - 2025年拟将部分项目未使用及调减资金用于新项目[5] - 变更后各项目计划使用募集资金金额确定[6] 现金管理情况 - 2024年3月拟用不超34,000万元闲置募集资金现金管理，未到期余额0.00万元[8] - 2024年3月拟用不超20,000万元闲置自有资金现金管理[9] - 本次拟用不超32,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 公司及全资子公司拟用不超20,000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[19] - 2025年3月27日，董事会和监事会审议通过相关现金管理议案[27][28][29] 风险与管理措施 - 投资理财面临收益波动、流动性等风险[23] - 财务部分析跟踪，发现风险采取保全措施[24] - 内部审计部门审计监督，预计收益损失并报告[24] - 独立董事、监事会可检查资金使用情况，必要时聘专业机构审计[24] 现金管理意义 - 现金管理可提高资金效率和收益，提升公司价值[26]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，审议通过13项议案[5] - 2024年召开4次董事会，审议通过26项议案[5] - 2024年组织召开1次独立董事专门会议[9] 履职情况 - 独立董事熊政平2024年应参加董事会4次，亲自出席4次[5] - 审计委员会2024年应出席6次，实际出席6次[7] - 薪酬与考核委员会2024年应出席1次，实际出席1次[7] - 战略发展委员会2024年应出席1次，实际出席1次[7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 审计相关 - 2024年3月28日相关会议，4月22日股东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所[14] 未发生事项 - 报告期内未发生提名或任免董事等多项情况[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[16]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，审议通过13项议案[5] - 2024年召开4次董事会，审议通过26项议案[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[10] 审计工作 - 2024年续聘信永中和会计师事务所担任审计工作[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促发展[13] 未发生事项 - 报告期内未发生提名任免等多项事项[11][12]

会议相关 - 2024年召开2次股东大会，审议通过13项议案[5] - 2024年召开4次董事会，审议通过26项议案[5] - 2024年组织召开1次独立董事专门会议[7] 委员会出席情况 - 审计委员会应出席6次，实际出席6次[5] - 提名委员会应出席1次，实际出席1次[5] - 战略发展委员会应出席1次，实际出席1次[5] 独立董事情况 - 独立董事赖黎出席全部会议，未投反对、弃权票[5][7] - 2024年未独立聘请外部中介机构，参加后续培训[8][10] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[14] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 其他事项 - 2024年续聘信永中和会计师事务所[12] - 报告期内未发生多项重大事项[13]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[2][3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截止2024年12月31日，近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] 费用与决策 - 公司2024年度审计费用53.8万元，含财务报表审计40万元等[10] - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过续聘议案[12][13] - 聘任会计师事务所事项需提交2024年年度股东大会审议[14]

募集资金情况 - 2023年向16名特定对象发行42,324,271股，每股13.72元，募集资金总额58,068.90万元，净额56,582.01万元[9] - 2023年度累计使用募集资金16,740.90万元，利息收入及理财收益634.86万元，手续费及管理费0.92万元，未使用余额40,475.05万元[10] - 2024年度累计使用募集资金投资5,614.51万元，利息收入及理财收益805.31万元，手续费及管理费0.62万元[11][12] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金账户余额35,665.23万元，专户余额3,665.23万元，未到期现金管理产品32,000.00万元[12] - 募集资金合计3665.23万元，净额2226.60万元，利息收入净额1438.63万元[16] - 募集资金总额56582.01万元，本年度投入5614.51万元，已累计投入22355.41万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[35] 资金管理与使用 - 公司修订《募集资金管理办法》并经股东大会审议通过，对募集资金专户存储、严格审批[12] - 2022年7 - 8月审议通过开设募集资金专项账户议案[13] - 2023年2月在三家银行开立募集资金专户并签订三方监管协议[13] - 2023年3月29日同意用1319.43万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[20] - 2024年3月28日同意继续使用不超过34000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日余额32000万元[22][23] - 2023年8月24日同意使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年8月23日未实际使用[24] 项目进展 - 高端过程装备智能制造项目截至期末累计投入6121.54万元，投资进度25.12%[35] - 数字化升级及洁净化改造项目截至期末累计投入4033.71万元，投资进度43.82%[35] - 氢能及特材研发中心建设项目截至期末累计投入1633.31万元，投资进度13.07%[35] - 补充流动资金截至期末累计投入10566.85万元，投资进度100.51%[35] - 高端过程装备智能制造项目规划的一车间于2024年1月完成建设并投入生产运营[36] - 公司于2023年5月取得80亩新增土地使用权证[36] - 2024年3月28日同意将高端过程装备智能制造、数字化升级及洁净化改造项目预定可使用状态时间延期至2025年12月，氢能及特材研发中心建设项目延期至2027年8月[36]

报告发布 - 公司于2025年3月29日发布2024年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2025年4月9日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 董事长林祯华等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者征集业绩说明会问题[2] - 投资者可在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超2亿闲置资金现金管理，期限12个月可循环[2][8] - 拟购安全、流动、低风险固收类或低风险类理财产品[3] 决策实施 - 董事会授权管理层决策签署合同，财务部组织实施[4] 风险管控 - 投资有收益波动等风险，公司选低风险品种并多部门监督[5] 合规情况 - 保荐机构认为现金管理履行程序，符合法规要求[9]