四川方纬律师事务所 法律意见书 四川方纬律师事务所 关于四川科新机电股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书 致：四川科新机电股份有限公司 四川方纬律师事务所（以下简称"本所"）接受四川科新机电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派黄坤、王福松律师（以下 简称"本所律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和规范性法律文件以及《四川科新机电股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果 等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相 关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确 性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律 师对本 ...

四川科新机电股份有限公司 关于2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科技创新 爱人宏业 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-023 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司")2023 年年度股东大会通知于 2024 年 3 月 30 日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召 开。其中，现场会议召开时间为 2024 年 4 月 22 日下午 14:00，召开地点为四川省什 邡市经济开发区沱江路西段 21 号 A301 会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15 分至 2024 年 4 月 22 日 15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-024 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正 常进行的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现 金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金 余额以协定存款方式存放的公告》（ ...

四川科新机电股份有限公司 关于公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"科新机电"）于近日取得了 由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书3件。具体情况如下： 科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-022 | 序 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | | 授权公告日 | | 专利权 | | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 保护期限 | | | | | | | 一种用于冷 | | | 2024 | 年 4 | 年 2018 | 08 | 月 | 01 | 日 | | | 1 | 却固体颗粒 | ZL 2018 1 0861430.0 | 发明专利 | | | —2038 | 年 | 08 | 月 | 01 | 科新机电 | | | | | | 月 | 16 ...

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-021 科技创新 爱人宏业 公司董事会对张晓平先生在公司向特定对象发行股票的持续督导期间所做的工 作表示衷心感谢！ 特此公告。 附：保荐代表人谢伟简历。 四川科新机电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 四川科新机电股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东北证券股份有 限公司（以下简称"东北证券"）出具的《关于变更四川科新机电股份有限公司持 续督导保荐代表人的通知》。东北证券作为公司 2022 年度向特定对象发行股票的持 续督导保荐机构，原指定徐德志先生、张晓平先生为公司持续督导保荐代表人。鉴 于张晓平先生因工作变动，不再负责公司的持续督导工作，东北证券委派保荐代表 人谢伟先生接替张晓平先生负责该项目后续的持续督导工作。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为徐德志先生、谢伟先生；持续督导期 至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 科技创新 爱人 ...

东北证券股份有限公司 关于四川科新机电股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科新机电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张晓平 | 联系电话：010-68573828 | | 保荐代表人姓名：徐德志 | 联系电话：010-68573828 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询公司募集资金专户资金变动情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-020 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正 常进行的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现 金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金 余额以协定存款方式存放的公告》（ ...

业绩总结 - 公司2023年营收达到14.97亿元，同比增长39.2%[1] - 公司2024年Q4营收为3.29亿元，同比增长22.7%[1] - 公司2024年Q4归母净利润为0.27亿元，同比减少4.1%[1] 订单情况 - 公司在手订单整体情况良好，下游中石油炼化、天然气化工和核电行业景气度良好[1] 募投项目 - 公司募投项目实施进度减缓，高端过程装备智能制造项目延期至2025年12月[2] - 公司募投项目中的一车间已开始试生产，二车间进度放缓[3] 风险提示 - 公司风险提示包括核电机组开工并网进度不及预期、新燃料、乏燃料运输容器国产替代不及预期、订单交付及产能增长不及预期[4] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到2732百万元，较2022年增长约153.5%[6] - 公司2026年预计净利润为294百万元，较2022年增长约143.8%[6] - 公司2026年ROE预计将达到13.4%，较2022年增长约6.9个百分点[6] - 公司2026年每股收益预计为1.08元，较2022年增长约145.5%[6] - 公司2026年资产负债率预计为46.4%，较2022年增长约7.0个百分点[6]

公司基本信息 - 公司2023年年报披露日期为2024年3月30日[1] - 公司主要从事核电军工、新能源等领域高端重型过程装备及系统集成的设计、研发与制造[55] - 公司生产压力容器过程装备，如大型反应器类等设备，用于下游企业项目配套建设[56] - 公司采用“订单式生产”经营模式，采购由物资供应部门负责，向合格供应商采购[57] - 非标压力容器特种设备设计按公司质保体系进行，国标类和ASME类施工图生效条件不同[59] - 公司生产采用订单式，营销部门订货，技术部门转化图纸，部分零部件可外协加工[60] - 公司采用直接销售模式，销售收款结算一般为“预收款—进度款—交货款—质保金”[61] - 公司拥有A1、A2、A3级压力容器设计许可及A1、A2级压力容器制造许可等多种资质[74] - 公司产品覆盖重型压力容器、核电和核化工设备等，应用于炼油化工、核电军工等多个领域[74] - 公司主要生产重型容器、大型反应器、换热器以及塔器类等设备[62] - 公司展示了尿素四大件核心设备、反应器类设备、换热器类设备等多种产品图片[64][66] - 公司拥有2家全资子公司和2家参股公司，无单个参股公司投资收益对净利润影响达10%以上的情况[134] - 公司是国内高端压力容器行业关键核心设备重要提供方，综合竞争实力不断提升[160] - 公司所处高端压力容器过程装备制造业具有资金、人员、技术密集，行业集中度低等特点[162] - 公司营销订单持续充足，产能利用率逐年提升，生产任务繁重[162] - 公司会优先挖掘提升现有生产效能，推进精益生产力，优化产品结构，再结合市场有序扩能[162] - 公司地处西部，供货西部有运输优势，但原材料采购运输及面向东部沿海客户运输大型产品成本偏高[163] - 公司运用现场项目制作和移动工厂管理经验，邻近交付控制运费成本[163] - 公司在产品种类、技术工艺、研发创新、装备及人才、客户资源等方面有竞争优势[162] - 公司所处行业向大型化、国产化、高效节能、绿色化、清洁能源领域、模块化、集成化、业务一体化方向发展[154][155][156][157][158] - 全球非标压力容器市场分散，国际竞争主要在美国、韩国、日本、印度、中国及欧洲企业间展开[159] - 中国压力容器制造业生产厂家众多，行业集中度低、竞争充分、市场化程度高[159] - 公司总体战略是成为过程装备成套服务方案解决者，在清洁能源高端装备领域实施发展战略[165] - 公司拥有独立完整业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东[189] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，为决策提供意见参考[191] - 公司不存在向大股东提供未公开信息、大股东干预经营等治理非规范情况[198] - 公司董事、监事等高级管理人员依合法程序选举或聘任，无大股东越权任免情况[200] - 公司高级管理人员和核心技术人员专职在本公司工作并领报酬，未在股东单位等任职[200] - 公司建立独立人事档案、聘用任免和工资管理制度，与全体员工签劳动合同[200] - 公司设有股东大会等机构，独立行使经营管理职权[200] - 公司有完善组织结构，拥有完整采购、生产和销售系统及配套部门[200] - 公司不存在与控股股东等控制的其他企业机构混同情形[200] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临市场竞争、应收账款坏账损失、经营管理等风险[4][7][9] - 应对市场竞争风险，公司将固根基、拓主业，拓展新市场[6] - 应对应收账款坏账损失风险，公司将加强生产管控和应收账款管理[8] - 应对经营管理风险，公司将调整管理思路，加强人才队伍建设[9][10] - 公司主要生产高端压力容器等特种设备，下游行业受宏观经济影响，若增速放缓或影响公司业绩[177] - 公司生产的高端过程装备原材料主要为大型钢材等，价格波动可能增加成本[179] - 目前公司营销订单良好，但合同执行中可能出现质量和延期交货问题[180] - 高端压力容器新产品等应用推广周期长，存在应用推广失败风险[181] - 公司压力容器装备属特种设备，国家政策调整可能影响生产经营[182] 公司利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以273,923,271股为基数，每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为14.97亿元，较2022年增长39.19%[33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元，较2022年增长34.88%[33] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.61亿元，较2022年增长44.64%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1035.50万元，较2022年下降85.25%[33] - 2023年基本每股收益为0.6127元/股，较2022年增长17.06%[33] - 2023年末资产总额为23.86亿元，较2022年末增长31.23%[33] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为15.23亿元，较2022年末增长79.75%[33] - 2023年公司营业总收入149,682.60万元，较去年同期107,539.53万元上升39.19%[84] - 2023年公司营业利润19,497.86万元，较去年同期13,929.88万元上升39.97%[84] - 2023年公司利润总额19,125.86万元，较去年同期13,980.03万元上升36.81%[84] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润16,350.97万元，较去年同期12,122.56万元上升34.88%[84] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为16,141.42万元，较去年同期11,063.86万元上升45.89%[84] - 报告期内营业收入较上年同期增加42143.07万元，增长率39.19%，推动净利润增长[86] - 非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为209.55万元[86] - 2023年销售费用为27,092,445.54元，较2022年的17,105,963.71元同比增长58.38%[106] - 2023年管理费用为59,951,495.81元，较2022年的50,961,076.97元同比增长17.64%[106] - 2023年财务费用为 - 2,843,934.74元，较2022年的 - 198,965.40元同比下降1,329.36%[106] - 2023年研发费用为46,392,665.10元，较2022年的32,682,671.85元同比增长41.95%[106] - 2023年经营活动现金流入小计997,084,419.03元，同比增长8.83%；现金流出小计986,729,457.08元，同比增长16.63%；现金流量净额10,354,961.95元，同比减少85.25%[113] - 2023年投资活动现金流入小计2,112,213,598.15元，同比增长1,974.34%；现金流出小计2,669,887,483.99元，同比增长2,093.28%；现金流量净额 -557,673,885.84元，同比减少2,701.74%[113] - 2023年筹资活动现金流入小计567,530,247.31元，同比增长100%；现金流出小计55,176,978.47元，同比增长240.35%；现金流量净额512,353,268.84元，同比增长3,260.35%[113] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -34,965,264.92元，同比减少202.64%[113] - 2023年末货币资金146,550,415.70元，占总资产6.14%，较年初比重减少6.19%[116] - 2023年末应收账款337,799,494.40元，占总资产14.16%，较年初比重减少3.25%[116] - 2023年末存货614,337,784.03元，占总资产25.75%，较年初比重减少7.95%[116] - 2023年末在建工程21,197,151.54元，占总资产0.89%，较年初比重增加0.80%[117] - 2023年末合同负债564,696,355.91元，占总资产23.67%，较年初比重减少9.05%[117] - 2023年末交易性金融资产495,000,000.00元，占总资产20.75%[117] - 金融资产小计期末数为495,000,000.00元，本期购买金额为2,602,186,772.60元，本期出售金额为2,107,867,894.86元[119] - 应收款项融资期末账面余额为47,071,836.36元，本期购买金额为836,902,393.50元，本期出售金额为831,483,113.14元[119] - 上述金融资产和应收款项融资合计期末数为542,071,836.36元，本期购买金额为3,439,089,166.10元，本期出售金额为2,939,351,008.00元[119] - 货币资金期末账面余额和账面价值均为41,113,315.50元，受限类型为保证，用于银行承兑汇票、保函保证金[120] - 应收款项融资、固定资产、无形资产期末账面余额合计211,990,609.53元，账面价值合计136,845,807.85元，分别用于票据池业务质押、办理银行融资[121] 公司各季度财务数据 - 2023年第一季度营业收入为3.88亿元[35] - 2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润为4519.70万元[35] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为493.07万元[36] 公司非经常性损益相关数据 - 2023年非流动性资产处置损益为176,796.35元，2022年为 - 9,359.04元，2021年为 - 263,391.29元[39] - 2023年计入当期损益的政府补助为708,960.32元，2022年为2,136,568.78元，2021年为3,040,776.97元[39] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为4,239,475.89元，2022年为143,051.57元，2021年为502,766.03元[39] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转为1,615,000.00元，2022年为5,582,282.00元，2021年为324,916.05元[39] - 2023年债务重组损益为 - 491,150.45元[39] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 3,720,043.97元，2022年为509,028.53元，2021年为 - 173,852.87元[39] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为35,165.19元，2022年为1,697,820.31元[40] - 2023年所得税影响额为468,675.53元，2022年为427,075.46元，2021年为393,080.55元[40] - 公司可比期间调整前非经常性损益为10,586,960.42元，调整后为9,631,995.15元，影响金额为 - 954,965.27元[40] 行业相关数据 - 2022年我国压力容器保有量达到497.15万台，较2010年的233.59万台，年平均增长率为6.51%[46] - 到2025年国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，千万吨级炼油产能占比55%左右，炼油产能能效优于标杆水平的超30%[54] - 国家出台系列政策支持压力容器行业，2022 - 2023年密集出台多项政策推动清洁能源等产业发展，带动压力容器市场需求增长[70][71] - 下游能源和化工等领域项目建设需求长期稳定增长，对压力容器设备性能品质要求不断提高[71] - 2023年国务院常务会议核准10台核电机组[142] - 到2025年核电运行装机容量达到7000万千瓦左右[143] - 预计2030年前我国在运核电装机规模有望成为世界第一[143] - 到2035年我国核能发电量在总发电量的占比将达到10%左右，相比2022年翻倍[143] - 世界上80%的合成氨，90%的甲醇用天然气为原料[138] - 2022年全国新增光伏装机87.41GW，同比增长60.3%，累计光伏装机容量达392.61GW [145] - 预计到2025年可再生能源在新增发电装机中占比将达95%，光伏发电在可再生能源新增装机中占比达60% [145] - 2022年全国硅料产量达81.1万吨，同比增长60.59% [145] -

东北证券股份有限公司 关于四川科新机电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为四川 科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）2022 年向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司董事 会出具的《四川科新机电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行 审慎核查，并发表如下核查意见： 一、内部控制评价的目的 （一）加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力， 促进公司可持续发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益； （二）合理保证公司经营管理合法合规， 资产安全，财务报告及相关信息 真实完整，信息披露真实、准确、完整和公平，提高公司经营效率和效果，促进 公司实现发展战略。 二、内部控制评价工作的总体状况 公司董事会授权审计部为内部控制评价部门，负责内部控制评价工作的具体 组织、实施工作。审计部成立由管理层、部门负责人和业务骨干等组成的内部控 制评价工作组（以下简称"评价工作组"）， ...