科技创新 爱人宏业 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，决定于2024年4月22日（星期一） 召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：四川科新机电股份有限公司董事会。 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-010 四川科新机电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定 召开2023年年度股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024年4月22日（星期一）下午14:00时； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月22日上午 9:15-9:2 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并营业收入为14.97亿元[8] - 2023年营业总收入较2022年增长39.19%，达14.97亿元[29] - 2023年净利润较2022年增长34.95%，为1.64亿元[30] - 2023年基本每股收益较2022年增长17.06%，为0.6127元/股[31] - 2023年股东权益合计较2022年增长80.91%，为15.09亿元[27] 财务状况 - 2023年12月31日公司合并资产总计23.86亿元，较年初增长31.28%[18] - 2023年12月31日公司合并流动资产合计19.78亿元，较年初增长29.24%[17] - 2023年12月31日公司合并流动负债合计8.60亿元，较年初下降11.11%[20] - 2023年末公司股本为2.74亿元，较年初增长18.28%[20] - 2023年末公司资本公积为7.63亿元，较年初增长217.09%[20] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计997,084,419.03元，2022年为916,186,118.88元[35] - 2023年投资活动现金流入小计2,112,213,598.15元，2022年为101,825,985.07元[35] - 2023年筹资活动现金流入小计567,530,247.31元，2022年无相关数据[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为10,354,961.95元，2022年为70,181,555.47元[35] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 557,673,885.84元，2022年为 - 19,904,554.57元[36] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[79] - 金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[84] - 公司以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产、合同资产进行减值处理[88] - 金融资产转移已转移几乎所有风险和报酬则终止确认，保留则不终止确认，部分转移按相对公允价值分摊[98] - 金融负债相关利息、股利等计入当期损益，权益工具发行等作为权益变动处理[102] 税收政策 - 2023年10月16日公司取得高新技术企业证书，有效期3年，可享受相关税收优惠[168] - 2023年1月1日起，公司研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额100%税前加计扣除；形成无形资产的，按无形资产成本200%税前摊销[169] - 2022年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额相关政策延续至2027年12月31日[171] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[173] - 2023年1月1日至2027年12月31日，科新重装（宁夏）享受城市维护建设税等减征50%税收优惠[174] 资产项目 - 货币资金年末余额较年初减少34.62%，为146,550,415.70元[177] - 交易性金融资产年末余额较年初增加495,000,000.00元[178] - 应收票据年末账面余额10,642,632.38元，年初账面余额8,931,177.04元[179] - 应收账款年末账面余额431,216,715.52元，年初账面余额397,138,429.76元[187] - 2023年末合同资产账面余额257,194,330.34元，年初账面余额229,928,057.48元[194]

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （徐耀武） 本人徐耀武，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律 法规、部门规章及规范性文件的要求履行独立董事的职务，行使独立董事权利，及时了 解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独 立董事职责情况总结如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐耀武，出生于1962年，工商管理硕士，高级工程师，曾先后就职于中国五 环化学工程有限公司、神华煤制油有限公司、鲁能煤化工有限公司、中煤能源集团有 限公司、北京保元投资管理有限公司。现就职于北京明锐时代科技有限公司，任执行董 事；2020年9月至今担任本公司独立董事。同时现兼任山西天泽煤化工 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-006 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024年3月28日在公司A301会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年3月16日以邮件方式送达全体董事、监事和高管。本次董事会会议应出席董事9人， 实到董事9人；公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理李勇先生所作的《2023 年度总经 理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度全面落 实董事会下达的年 ...

募集资金管理办法 四川科新机电股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第 2 号》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同 时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资金额、 投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第五条 公司应当建立并完善 ...

募集资金情况 - 2023年向16名特定对象发行42,324,271股A股，每股13.72元，募集资金总额58,068.90万元，净额56,582.01万元[1] - 2023年累计使用募集资金投资总额16,741.82万元[2] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额40,475.05万元，专户余额3,475.05万元，购买未到期现金管理产品37,000.00万元[3] 资金使用与调整 - 2023年用1,319.43万元募集资金置换自筹资金，1,106.95万元用于募投项目，212.48万元用于置换发行费用[11] - 2023年3月29日，“补充流动资金”项目拟投入金额由12,000.00万元调整为10,513.11万元[13] 现金管理 - 公司拟使用不超50,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 截至2023年12月31日，累计滚动购买理财产品227,000.00万元[14] - 到期赎回理财产品190,000.00万元，取得理财利息收益397.48万元，年末未到期赎回理财产品37,000.00万元[15] 募投项目进度 - 募集资金累计投入进度为29.59%[26] - 高端过程装备智能制造项目投资进度为15.93%[26] - 数字化升级及洁净化改造项目投资进度为17.35%[26] - 氢能及特材研发中心建设项目投资进度为8.68%[26] - 补充流动资金投资进度为96.81%[26] 项目时间调整 - 2024年3月28日同意将高端过程装备智能制造、数字化升级及洁净化改造项目预定可使用状态时间延至2025年12月，氢能及特材研发中心建设项目延至2027年8月[27]

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-012 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告！ 四川科新机电股份有限公司 四川科新机电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30日发布了 2023年年度报告及其摘要，并披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站-巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于2024年4月10日（星期三）下午15:00至17:00在深圳证券交易所"互 动易"平台"云访谈"栏目举行2023年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 出席本次2023年度网上业绩说明会的人员有：董事长林祯华先生、董事会秘 书兼财务总监杨辉先生、独立董事赖黎先生 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-013 四川科新机电股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经营的情 况下，使用额度不超过人民币20000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、现金管理情况概述 1、现金管理的目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司及全资子公司日常经营 资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司拟使用暂时闲置自有资金进 行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理的额度及期限 公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-011 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第六 届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 担任公司 2024 年度报告的审计工作，聘任期为一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 四川科新机电股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 1.基本信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-019 四川科新机电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》和公司会计 政策等规定，为真实反映公司财务状况，公司基于谨慎性原则，对截止 2023 年末合并财 务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对 可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。 三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 2、本次计提减值准备的范围和总金额 报告期内公司计提各项资产减值损失共计 23,983,904.68 元。具体情况如下表： 单位：元 | 项目 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 其他 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...