会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年10月22日上午10:00召开[2] - 本次董事会会议应出席董事9人，实到9人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，9票赞成[3] - 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，9票赞成[4][5]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得1件实用新型专利证书[2] - 专利名称为一种旋流过滤除砂器，专利号为ZL 2023 23669564.8[2] - 专利申请日为2023年12月29日，公告日为2024年9月13日，期限10年，专利权人为科新机电[2]

公司业绩和财务状况 - 2024年上半年营业收入同比下降7.27%，主要是由于不同期间生产总体安排根据合同要求有变化，以及不同合同项目生产周期差异较大等原因[2][3] - 2024年上半年净利润同比增加7.12%，在营收下降的情况下保持利润增长的主要原因是部分制作周期长、设计及工艺要求难度大、相对增值额高的产品实现了交货确认收入[3] - 2023年毛利率略有下降，主要是由于不同产品类型间材料成本比重和工艺技术附加值存在差异所致，公司将持续提升产品品质和市场竞争力来保持毛利率水平[4][5] - 2024年上半年经营活动现金流净额大幅下降85.25%，主要是由于公司需要提前备货支付材料货款，而销售回款相对滞后所致，公司将加强应收账款管理和存货优化来改善现金流状况[5] 市场开拓和业务发展 - 公司在核电、军工、新能源等领域持续加大研发投入和技术创新，不断积累相关领域的专业能力[5][6] - 公司海外市场开拓工作正在有序推进，同时也在关注相关风险并采取应对措施[6] - 公司将立足于重大高端装备制造业，全力做强、做精、做大压力容器主业，努力成为过程装备成套服务方案解决者[6] - 2023年新能源高端装备收入同比下降13.25%，主要是由于光伏设备行业市场需求阶段性减缓，公司适当减少了相关订单参与[6] - 2023年营业收入大幅增长39.19%，主要得益于市场拓展、技术创新、精益生产等多方面因素[7] 风险管理和企业文化建设 - 公司将密切关注原材料价格波动情况，采取多项成本控制和风险管理措施来应对[7] - 公司将持续改进和创新员工管理策略，提升员工满意度和忠诚度，为员工提供良好的发展平台[8] - 公司将根据市场环境变化和自身发展需要，适时优化调整经营策略和管理措施，努力提升投资者回报[7][8]

合规与培训 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表专项意见次数为2次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次，计划下半年培训[4] 人事与项目 - 2024年4月15日更换持续督导保荐代表人，谢伟接替张晓平[7] - 2024年3月28日，高端过程装备等项目预定可使用状态延期至2025年12月31日[7] - 2024年3月28日，氢能及特材研发中心建设项目预定可使用状态延期至2027年8月31日[7]

公司概况 - 四川科新机电股份有限公司是一家高新技术企业[1] - 公司主营业务包括科技创新和爱国宏业[1] - 公司证券代码为300092,证券简称为科新机电[1] 投资者交流活动 - 公司将参加"四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动[2] - 活动时间为2024年9月12日13:30-17:00,其中14:50-17:00为公司回复投资者提问时间[2] - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等方面与投资者进行沟通交流[2] - 投资者可登录"全景路演"网站参与本次互动交流[2] 公司信息披露 - 公司发布了本次活动的公告,保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2][3] - 公告由公司及董事会全体成员共同发布[3]

财务分配决策 - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 公司面临的风险 - 公司面临市场竞争风险，下游行业市场需求回落下滑，或加剧竞争致市场占有率下降[2] - 公司存在应收账款增加带来的坏账损失风险，应收账款余额处于相对高位[3] - 公司面临经营管理风险，规模和业务扩大对管理提出更高要求[5] - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、项目履约、行业政策变化等风险[69][70][71][72] 公司应对风险的措施 - 公司应对市场竞争风险，将加大营销开拓，加强与大客户合作，开拓新市场，优化产品结构等[3] - 公司应对应收账款风险，将做好生产管控，完善信用评估体系，加大回收催收力度[3][4] - 公司应对经营管理风险，将调整管理思路，加强人才建设，推行精益管理等[5] - 公司将密切关注宏观经济形势和行业政策，管控原材料采购，优化项目管理流程应对风险[69][70][71][73] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入714,945,285.28元，上年同期770,982,406.74元，同比减少7.27%[16] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为96,977,363.63元，上年同期90,535,062.78元，同比增长7.12%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 46,824,518.53元，上年同期 - 78,222,881.93元，同比增长40.14%[16] - 基本每股收益本报告期0.3540元/股，上年同期0.3485元/股，同比增长1.58%[16] - 加权平均净资产收益率本报告期6.17%，上年同期7.13%，同比减少0.96%[16] - 本报告期末总资产2,195,810,598.69元，上年度末2,385,504,474.91元，同比减少7.95%[16] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末1,558,649,806.02元，上年度末1,522,952,296.52元，同比增长2.34%[16] - 报告期内公司实现营业收入71,494.53万元，较去年同期77,098.24万元下降7.27%[32] - 报告期内公司实现营业利润10,999.31万元，较去年同期10,274.03万元上升7.06%[32] - 报告期内公司实现利润总额10,931.56万元，较去年同期10,266.84万元上升6.47%[32] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润9,697.74万元，较去年同期9,053.51万元上升7.12%[32] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,308.78万元，较去年同期8,892.42万元上升4.68%[32] - 报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为388.95万元[32] - 2024年上半年营业收入7.15亿元，同比减少7.27%；营业成本5.21亿元，同比减少12.63%[45] - 销售费用922.07万元，同比减少10.59%；管理费用3076.52万元，同比增加6.57%[45] - 财务费用-78.65万元，同比增加67.04%，原因是报告期银行存款利息收入减少[45] - 经营活动产生的现金流量净额-4682.45万元，同比增加40.14%，因购买商品、接受劳务支付现金减少[45] - 投资活动产生的现金流量净额1.32亿元，同比增加146.85%，因闲置资金买理财产品到期回本资金大于支付资金[45] - 筹资活动产生的现金流量净额-6300.24万元，同比减少112.29%，因上年同期发行股票收到募集资金[45] - 其他收益315.18万元，同比增加946.60%；投资收益498.98万元，同比增加534.70%[45] - 货币资金本报告期末金额为163,163,594.45元，占总资产比例7.43%，较上年末比重增加1.29%，原因是银行理财产品到期收回本金[48] - 应收账款本报告期末金额为371,071,602.16元，占总资产比例16.90%，较上年末比重增加2.74%，因合同资产收款权利到期转入[48] - 存货本报告期末金额为466,371,769.19元，占总资产比例21.24%，较上年末比重减少4.51%，因在制订单产品完工发货销售[48] - 交易性金融资产本报告期末金额为340,000,000.00元，占总资产比例15.48%，较上年末比重减少5.27%，因购买银行保本型理财产品减少[48] - 合同资产本报告期末金额为277,885,101.08元，占总资产比例12.66%，较上年末比重增加2.84%，因已实现销售收入但未到期货款增加[48] - 合同负债本报告期末金额为428,172,158.95元，占总资产比例19.50%，较上年末比重减少4.17%，因已实现销售收入的合同预收款转销[48] - 专项储备本报告期末金额为3,576,867.82元，占总资产比例0.16%，较上年末比重增加0.08%，因报告期计提金额大于支付金额[49] - 2024年6月30日货币资金期末余额163,163,594.45元，期初余额146,550,415.70元[115] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额340,000,000.00元，期初余额495,000,000.00元[115] - 2024年6月30日应收账款期末余额371,071,602.16元，期初余额337,799,494.40元[115] - 2024年6月30日存货期末余额466,371,769.19元，期初余额614,337,784.03元[115] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额1,786,765,863.23元，期初余额1,977,951,795.08元[115] - 公司资产总计期末为21.96亿元，期初为23.86亿元，较期初下降约7.99%[116] - 公司负债合计期末为6.37亿元，期初为8.63亿元，较期初下降约26.17%[117] - 公司所有者权益合计期末为15.59亿元，期初为15.23亿元，较期初增长约2.32%[117] - 公司固定资产期末为2.20亿元，期初为1.98亿元，较期初增长约10.84%[116] - 公司在建工程期末为777.10万元，期初为2119.72万元，较期初下降约63.34%[116] - 公司应付票据期末为4340.72万元，期初为7668.91万元，较期初下降约43.40%[116] - 公司合同负债期末为4.28亿元，期初为5.65亿元，较期初下降约24.19%[116] - 公司专项储备期末为357.69万元，期初为185.44万元，较期初增长约92.90%[117] - 公司交易性金融资产期末为3.40亿元，期初为4.90亿元，较期初下降约30.61%[117] - 公司存货期末为4.67亿元，期初为6.14亿元，较期初下降约23.91%[118] - 2024年上半年营业总收入7.15亿元，2023年同期为7.71亿元，同比下降7.27%[120][121] - 2024年上半年营业总成本5.83亿元，2023年同期为6.58亿元，同比下降11.32%[121] - 2024年上半年净利润9697.74万元，2023年同期为9053.51万元，同比增长7.11%[122] - 2024年上半年基本每股收益0.3540元，2023年同期为0.3485元，同比增长1.58%[122] - 2024年上半年流动负债合计6.34亿元，2023年同期为8.59亿元，同比下降26.20%[119] - 2024年上半年非流动负债合计2736.51万元，2023年同期为2801.80万元，同比下降2.33%[119] - 2024年上半年负债合计6.37亿元，2023年同期为8.61亿元，同比下降26.00%[119] - 2024年上半年所有者权益合计15.45亿元，2023年同期为15.09亿元，同比增长2.48%[119] - 2024年上半年负债和所有者权益总计21.82亿元，2023年同期为23.70亿元，同比下降7.93%[119] - 2024年上半年营业利润1.10亿元，2023年同期为1.03亿元，同比增长7.06%[121] - 2024年上半年营业收入7.11亿元，2023年同期为7.50亿元[124] - 2024年上半年净利润9776.67万元，2023年同期为8613.35万元[124] - 2024年上半年经营活动现金流入小计4.08亿元，2023年同期为4.55亿元[126] - 2024年上半年经营活动现金流出小计4.54亿元，2023年同期为5.33亿元[126] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4682.45万元，2023年同期为 - 7822.29万元[126] - 2024年上半年投资活动现金流入小计10.38亿元，2023年同期为6.56亿元[127] - 2024年上半年投资活动现金流出小计9.06亿元，2023年同期为9.38亿元[127] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.32亿元，2023年同期为 - 2.82亿元[127] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计6300.24万元，2023年同期为5478.47万元[127] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6300.24万元，2023年同期为5.13亿元[127] - 投资活动现金流入小计为10.334306455亿美元，上年同期为6.560095299亿美元[129] - 投资活动现金流出小计为9.0596327689亿美元，上年同期为9.3777695217亿美元[129] - 投资活动产生的现金流量净额为1.2746736861亿美元，上年同期为 - 2.8176742227亿美元[129] - 筹资活动现金流入小计上年同期为5.6753024731亿美元，本期无数据[129] - 筹资活动现金流出小计为6300.235233万美元，上年同期为5478.46542万美元[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6300.235233万美元，上年同期为5.1274559311亿美元[129] - 现金及现金等价物净增加额为1071.773126万美元，上年同期为1.5413571092亿美元[129] - 2024年期初专项储备为185.436962万美元，本期增加172.24982万美元，期末为357.686782万美元[130][131][132] - 2024年期初未分配利润为4.2015621022亿美元，本期增加3397.50113万美元，期末为4.5413122152亿美元[130][131][132] - 2024年归属于母公司所有者权益小计期初为15.2295229652亿美元，本期增加3569.75095万美元，期末为15.5864980602亿美元[130][131][132] - 公司2024年期初所有者权益合计为8.4724797718亿元，本期增减变动金额为6.7570431934亿元，期末余额为15.2295229652亿元[134][135] - 本期综合收益总额为1.6350971399亿元[134] - 所有者投入和减少资本共5.6582005936亿元，其中所有者投入的普通股为5.6582亿元[134] - 利润分配中提取盈余公积1575.471811万元，对所有者（或股东）的分配为5478.46542万元[134] - 专项储备本期提取365.125534万元，本期使用249.205534万元，期末余额为115.920019万元[135] - 母公司2024年期初所有者权益合计为15.0860715118亿元，本期增减变动金额为3625.798915万元，期末余额为15.4486514033亿元[137][138] - 母公司本期综合收益总额为9776.668238万元[137] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为6300.235233万元[137] - 母公司专项储备本期提取203.572926万元，本期使用54.207016万元，期末余额为149.36591万元[138] - 2024年上半年所有者

四川科新能源环保科技有限公司 - 合同资产2024年期初2.54万元，半年度累计2.54万元[2] - 应收账款2024年期初24万元，半年度累计24万元[2] - 合同负债2024年期初535.66万元，半年度累计178.14万元，期末713.8万元[2] 科新重装（宁夏）化工设备有限公司 - 应付账款2024年期初531.84万元，半年度累计619.27万元，偿还645.63万元，期末505.48万元[3] - 其他应收款2024年期初8.59万元，半年度累计45.67万元，偿还46.72万元，期末7.54万元[3] 四川科雅房地产有限公司 - 其他应付款2024年期初3.12万元，半年度累计18.85万元，期末21.97万元[3] 关联资金往来 - 2024年期初1183.79万元，半年度累计885.78万元，偿还723.41万元，期末1346.16万元[3]

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-037 四川科新机电股份有限公司 经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2024年半年 度报告及其摘要》真实、客观地反映了公司2024年上半年度在生产、经营管理等方面 的情况，一致通过了公司《2024年半年度报告及其摘要》。 《2024年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信 息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告，《2024年半年度 报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于2024 年8月22日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024年8月9日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会会议应出 席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监 ...

募集资金情况 - 2023年1月4日获批向16名特定对象发行42,324,271股A股，每股13.72元，募集资金总额58,068.90万元，净额56,582.01万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金16,741.82万元，未使用余额40,475.05万元[2][3] - 2024年上半年累计使用3,025.31万元，截至6月30日未使用余额37,839.25万元，其中专户3,839.25万元，现金管理产品34,000万元[4] - 截至2024年6月30日，累计已使用募集资金19,766.21万元[4] - 2023年3月29日同意用1,319.43万元募集资金置换自筹资金，1,106.95万元用于项目，212.48万元用于发行费用[12][13] - 拟使用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，后拟继续使用不超34,000万元，截至2024年6月30日现金管理余额34,000万元[14] - 2023年8月24日同意用不超1亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2024年6月30日未实际使用[15] 募投项目情况 - 高端过程装备智能制造项目承诺投资24,367.87万元，本年度投入984.83万元，累计投入4,866.31万元，投资进度19.97%，预定可使用状态时间延期至2025年12月[25][26] - 数字化升级及洁净化改造项目承诺投资9,205.98万元，本年度投入1,324.34万元，累计投入2,921.42万元，投资进度31.73%，预定可使用状态时间延期至2025年12月[25][26] - 氢能及特材研发中心建设项目承诺投资12,495.06万元，本年度投入327.14万元，累计投入1,411.63万元，投资进度11.30%，预定可使用状态时间延期至2027年8月[25][26] - 补充流动资金承诺投资12,000.00万元，调整后投资10,513.11万元，本年度投入389.00万元，累计投入10,566.85万元，投资进度100.51%[25] 其他情况 - 报告期内募投项目实施地点、实施方式未变更[11] - 报告期内不存在变更募集资金投资项目、项目对外转让或置换情形[19] - 报告期内不存在节余募集资金使用及募集资金使用的其他情况[16][18] - 公司已披露的募集资金使用相关信息无披露不及时等情形，报告期内募集资金存放等无违规情形[20] - 专项报告于2024年8月22日经公司董事会批准报出[21]

舆情管理制度 四川科新机电股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为提高四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律 法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组" ），由公司董 事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责 人组成 ...