业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为12.16亿元[8] - 2024年营业总收入为12.16亿元，同比下降18.78%[33] - 2024年营业总成本为10.11亿元，同比下降21.58%[33] - 2024年净利润为1.69亿元，同比增长3.53%[33] - 2024年末公司资产总计23.55亿元，较年初略有减少[2] - 2024年末公司负债合计7.22亿元，较年初有所下降[5] - 2024年末公司股东权益合计16.32亿元，较年初有所增加[5] 财务数据变动 - 2024年末流动资产合计19.81亿元，较年初略有增长[1] - 2024年末非流动资产合计3.74亿元，较年初有所下降[2] - 2024年末流动负债合计7.16亿元，较年初有所下降[4] - 2024年末非流动负债合计0.64亿元，较年初有所增加[5] - 货币资金年末余额较年初增加148,450,891.92元，增幅101.30%[185] - 交易性金融资产年末余额较年初减少154,000,000.00元，减幅31.11%[186] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制[4] - 审计关注产品销售收入确认，对销售与收款流程等进行多项审计程序[8] 税收政策 - 2021 - 2030年公司作为西部鼓励类产业企业，可享15%企业所得税优惠税率[176] - 2023 - 2027年公司可享可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额优惠[182] 其他 - 公司合并财务报表范围包括2家子公司[61] - 截至2024年12月31日，公司注册资本及股本为273,923,271.00元[61]

培训基本信息 - 东北证券为科新机电保荐机构[2] - 2025年3月19日在科新机电会议室培训[2] - 培训人员为谢敬涛，对象是控股股东等[2] 培训安排 - 形式为现场和线上结合，前后提供讲义资料[2][3] - 内容围绕募集资金使用规定及案例解读[4] 培训效果 - 科新机电人员配合，培训达预期效果[5]

四川科新机电股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0071 四川科新机电股份有限公司 四川科新机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川科新机电股份有限公司（以下简称科新机电公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科新机电公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 审计报告（续） 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 XYZH/2025CDA ...

募集资金情况 - 2023年向16名特定对象发行42324271股A股，每股13.72元，募集资金总额58068.90万元，净额56582.01万元[1] - 2023年3月29日调整部分募投项目拟使用募集资金金额，补充流动资金调整后为10513.11万元[3][4] - 截至2025年2月28日，募集资金已累计使用23239.01万元，余额34783.16万元[5] - 拟将“高端过程装备智能制造项目”和“氢能及特材研发中心项目”未使用的29951.80万元用于新项目[7] - “数字化升级及洁净化改造项目”募集资金使用计划调减2888.58万元至6317.40万元[7] - 本次拟变更募集资金金额32840.38万元，占募集资金净额比例58.04%[7] 项目投资情况 - 整合变更前项目投资总额56582.01万元，变更后为62178.10万元，资金缺口5596.09万元[10] - 新项目投资总额45347.59万元，较未整合变更前两项目增加8484.67万元，拟投入募集资金39751.50万元[10] - 高端过程装备智能制造项目总投资24367.87万元，截至2025年2月28日累计使用6403.56万元，剩余18733.39万元[14] - 数字化升级及洁净化改造项目拟投入9205.98万元，截至2025年2月28日累计使用4601.34万元，剩余4830.24万元[15] - 氢能及特材研发中心建设项目拟投入12495.06万元，截至2025年2月28日累计使用1666.85万元，剩余11218.41万元[17] - 科新机电高端装备数智化生产及研发基地项目投资总额45347.59万元，建设周期2.5年，自2025年5月至2027年11月[24] 项目建设规划 - 公司将建设约50000㎡的高端过程装备生产基地[29] - 公司将增设机器人管板全自动焊接系统等高端智能化设备打造智能化生产线[31] - 公司将运用物联网和数据分析技术实现预测性维护，借助数字孪生技术优化生产布局和工艺流程[31] 技术研发方向 - 公司将以本项目为契机，对氢能储运相关技术进行针对性开发，开展超高压储氢容器等领域的产业化工作[32] - 公司将聚焦钛、镍等有色金属及其合金等特种材料的应用研究，投入特材加工等技术研发[33] - 公司将组建氢能和特材研发专家团队，加强产学研合作，加速潜力产品产业化[34] 合作情况 - 公司合作客户覆盖中石油、中石化等国内大型知名企业及工程设计院，还与美国KBR、荷兰Stamicarbon等国际公司有合作[36] - 公司与国内20多家知名高校及科研机构以及行业资深专家开展紧密技术合作[38] 项目效益预测 - 项目预计税后内部收益率为14.16%，税后静态投资回收期为7.90年[42] 其他情况 - 2023年5月公司以自有资金取得80亩新增土地，紧邻原规划“高端过程装备智能制造项目”地块[19] - 公司调减“数字化升级及洁净化改造项目”资金投入，采用能耗更低、性价比更高的洁净化设备[23] - 公司已针对扩产项目制定详细营销计划和中长期战略谋划[44] - 公司持续关注跟踪原材料价格波动情况，管控原材料采购成本[45] - 公司通过设置合理架构，调配和管理研发工作中的人流、物流、资金流、信息流[46] - 项目实施需履行项目备案、环评等备案程序，相关手续正在办理中[47] - 2025年3月27日公司第六届董事会第九次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[49] - 2025年3月27日公司第六届监事会第八次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[50] - 独立董事专门会议认为变更部分募集资金投资项目符合相关规定，同意提交公司董事会审议[52] - 保荐机构认为变更部分募集资金投资项目事项已通过董事会、监事会审议，将提交股东大会审议[53] - 保荐机构认为变更部分募集资金投资项目符合相关规定，对该事项无异议[53] - 变更事项尚需公司股东大会审议通过并获得相关前置审批后方可实施[53]

募集资金情况 - 公司向16名特定对象发行42,324,271股A股，每股13.72元，募集资金总额58,068.90万元，净额56,582.01万元[1] - 2024年度累计使用募集资金投资总额5,614.51万元[2] - 2024年度募集资金账户利息收入及理财收益合计805.31万元，银行手续费及账户管理费0.62万元[2] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金账户余额35,665.23万元，其中专户余额3,665.23万元，现金管理产品余额32,000.00万元[2][3] - 截至2024年12月31日，高端过程装备智能制造项目专户余额1,514.69万元[8] - 截至2024年12月31日，数字化升级及洁净化改造项目专户余额897.49万元[8] - 截至2024年12月31日，氢能及特材研发中心建设项目专户余额1,251.92万元[8] 资金使用与管理 - 2023年3月公司用1,319.43万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[12] - 2024年公司拟用不超过34,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日余额32,000.00万元[14][15] - 公司购买各银行结构性存款合计金额为32000万元[16] 项目投资进度 - 高端过程装备智能制造项目截至期末投资进度为25.12%[27] - 数字化升级及洁净化改造项目截至期末投资进度为43.82%[27] - 氢能及特材研发中心建设项目截至期末投资进度为13.07%[27] - 补充流动资金截至期末投资进度为100.51%[27] 其他情况 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[27] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[24] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规和文件规定[25]

募集资金情况 - 公司向16名特定对象发行42,324,271股A股，每股13.72元，募资58,068.90万元，净额56,582.01万元[1] - 截至2024年12月31日，各项目合计使用募集资金22,355.41万元[4] - 2025年拟将部分项目未使用及调减资金用于新项目[5] - 变更后各项目计划使用募集资金金额确定[6] 现金管理情况 - 2024年3月拟用不超34,000万元闲置募集资金现金管理，未到期余额0.00万元[8] - 2024年3月拟用不超20,000万元闲置自有资金现金管理[9] - 本次拟用不超32,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 公司及全资子公司拟用不超20,000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[19] - 2025年3月27日，董事会和监事会审议通过相关现金管理议案[27][28][29] 风险与管理措施 - 投资理财面临收益波动、流动性等风险[23] - 财务部分析跟踪，发现风险采取保全措施[24] - 内部审计部门审计监督，预计收益损失并报告[24] - 独立董事、监事会可检查资金使用情况，必要时聘专业机构审计[24] 现金管理意义 - 现金管理可提高资金效率和收益，提升公司价值[26]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，审议通过13项议案[5] - 2024年召开4次董事会，审议通过26项议案[5] - 2024年组织召开1次独立董事专门会议[9] 履职情况 - 独立董事熊政平2024年应参加董事会4次，亲自出席4次[5] - 审计委员会2024年应出席6次，实际出席6次[7] - 薪酬与考核委员会2024年应出席1次，实际出席1次[7] - 战略发展委员会2024年应出席1次，实际出席1次[7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 审计相关 - 2024年3月28日相关会议，4月22日股东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所[14] 未发生事项 - 报告期内未发生提名或任免董事等多项情况[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[16]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，审议通过13项议案[5] - 2024年召开4次董事会，审议通过26项议案[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[10] 审计工作 - 2024年续聘信永中和会计师事务所担任审计工作[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促发展[13] 未发生事项 - 报告期内未发生提名任免等多项事项[11][12]

科技创新 爱人宏业 二、2024年度履职情况 四川科新机电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （赖 黎） 本人赖黎，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"科新机电"）的 独立董事，在2024年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求履行独立董事的职务，行使独立董事权 利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的 相关会议，审议相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赖黎，出生于 1981 年，财务管理专业，博士研究生学历，副教授职称。曾先 后就职于中国人寿保险股份有限公司广东省分公司、四川建筑职业技术学院；2015 年 7 月至今，一直在西南财经大学工作，历任师资博士后、硕士生导师，现任会计学院副教 授、博士生导师。2023 年 9 月至今担任科新机 ...

人员与资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[2][3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截止2024年12月31日，近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] 费用与决策 - 公司2024年度审计费用53.8万元，含财务报表审计40万元等[10] - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过续聘议案[12][13] - 聘任会计师事务所事项需提交2024年年度股东大会审议[14]