募集资金情况 - 2023年向16名特定对象发行42324271股，每股13.72元，募集资金总额58068.90万元，净额56582.01万元[1] - 2023年度累计使用募集资金16740.90万元，2024年度累计使用5614.51万元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3665.23万元，购买未到期现金管理产品32000.00万元[3] 募投项目情况 - 高端过程装备智能制造项目承诺投资24367.87万元，截至期末累计投入6121.54万元，进度25.12%[23] - 数字化升级及洁净化改造项目承诺投资9205.98万元，截至期末累计投入4033.71万元，进度43.82%[23] - 氢能及特材研发中心建设项目承诺投资12495.06万元，截至期末累计投入1633.31万元，进度13.07%[23] - 补充流动资金承诺投资12000.00万元，调整后投资总额10513.11万元，截至期末累计投入10566.85万元，进度100.51%[23] - 高端过程装备智能制造和数字化升级及洁净化改造项目预定可使用状态时间延期至2025年12月，氢能及特材研发中心建设项目延期至2027年8月[24] 资金使用及管理 - 2023年3月29日用1319.43万元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金[11] - 2024年3月28日拟用不超34000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2023年8月24日拟用不超1亿元闲置募集资金补充流动资金，未实际使用[14] - 2024年募投项目实施地点、实施方式未变更[10] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0.00万元，比例为0.00%[23] - 公司本年度不存在节余募集资金使用情况[15]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更自2024年1月1日起执行[3] - 采用追溯调整法调整可比期间财务报表[8] - 变更无需提交董事会和股东大会审议批准[7] - 变更不会对公司财务状况等产生重大影响[8]

四川科新机电股份有限公司公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，四 川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）三位现任独立董事熊政平、徐耀武、赖 黎分别向公司书面提交了《关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会按照规定， 对三位现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 科技创新 爱人宏业 董 事 会 二〇二五年三月二十七日 1 经核查公司现任独立董事熊政平、徐耀武、赖黎的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。三位现任独立董事的任职，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 四川科新机电股份有限公司 ...

业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 审计相关 - 2024年续聘信永中和为审计机构，聘期一年[3][5] - 信永中和对2024年度财报和内控审计出具标准无保留意见[4] - 2024年董事会审计委员会与信永中和沟通审计工作[6] - 董事会审计委员会认为信永中和2024年年报审计表现良好[8]

业务决策 - 2025年3月27日公司审议通过开展票据池业务议案[2][9] - 拟与国内商业银行开展即期余额不超3亿元的票据池业务[2][9] - 业务开展期限自董事会审议通过之日起一年[2][9] 业务特点 - 业务额度可滚动使用，每笔发生额由董事长或授权人士确定[2] - 为票据池可采用多种担保方式，由董事长或授权人士确定[4] 业务优势 - 减少有价票证管理成本[5] - 减少货币资金占用，提高流动资产使用效率[5] - 统筹管理应收应付票据，优化财务结构[5] 风险控制 - 通过新收票据入池置换保证金控制流动性风险[6] - 安排专人对接银行，跟踪管理票据池控制担保风险[7]

业绩相关 - 信永中和对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[8] 会议情况 - 2024年监事会召开四次会议，审议多项议案[3][4][5] 交易事项 - 2024年未发生重大收购、出售资产等交易事项[9][11] 内控评价 - 2024年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实[12] 未来展望 - 2025年监事会以财务监督为中心开展工作[16]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，其中年度股东大会1次、临时股东大会1次[8] - 2024年董事会召开4次会议[9] - 2024年监事会召开4次会议[10] - 2024年审计委员会召开6次会议[13] 人员培训情况 - 2024年累计实施员工培训28,703.05学时，参训达18,519人次[15] 公司面临风险 - 面临应收账款增加带来的坏账损失风险[19] - 面临原材料价格波动导致成本增加的风险[21] - 面临项目履约风险[23] - 面临经营管理风险[24] - 面临市场竞争风险[27] 税收优惠 - 可享受15%的西部大开发企业所得税优惠税率[29] - 可依照规定享受高新技术企业税收优惠[29] 公司制度与控制 - 控制措施包括不相容职务分离、授权审批等控制[32] - 日常常规业务按相关制度由业务部门负责人等审批，非经常性重大交易按不同交易额由总经理等审批[35] - 建立资产保护控制制度，采取限制接触、定期盘点等措施保证资产安全完整[37] - 每年末制定下一年度经营预算，分解到部门和月度并分析比较[38] - 建立以经理层会议为核心的各层级各系统运营分析机制[40] - 制定绩效考核办法，从战略出发考核到部门和员工[41] - 制定《子公司管理制度》，年末审计部对所有下属子公司开展专项审计[42] - 制定《关联交易决策制度》，年末审计部对关联交易进行专项审计，本年关联交易审批合规[44] - 制定《募集资金管理办法》，审计部每半年对募集资金存放和使用情况开展专项审计，本年存放和使用合规[45] - 授权物资供应部负责采购业务，有采购业务内部控制制度，严格执行付款审批流程[51][52] - 制定《存货管理制度》等资产管理制度，ERP系统记录存货出入库，存货管理各环节执行严格[53] - 固定资产购置有审批流程，综合管理部和设备管理部分别负责办公和生产用固定资产相关工作，定期盘点[54] - 制定《无形资产管理办法》，无形资产权属清晰，使用效率充分[54] - 制定《对外投资管理制度》《融资管理办法》等，明确投、融资活动控制措施[50] - 建立合同集体评审制度，加强合同管理[64] 研发与项目进展 - 2024年在研项目24项，本年已完工14项[59] - 2024年新增实用新型专利4项，发明专利5项[59] - 2024年募投项目高端过程装备智能制造项目车间1完成建设并投入使用[60] 其他情况 - 2024年不存在担保事项[62] - 2024年财务报告真实、完整、准确反映财务状况和经营成果，无重大错报、漏报[63] - 2024年不存在舞弊行为[67] - 2024年内部控制不存在重要缺陷和重大缺陷[72] - 2024年存货管理存在一般缺陷，部分钢材账有实无[73] 未来展望 - 2025年加强与财务报告相关内控运行有效性的监督检查[76] - 2025年对各项内控活动进行检查确保制度运行有效[76] - 2025年加强内部控制制度建设，督导内部管理制度修订完善[76] - 2025年密切关注公司风险因素并汇报[76] - 2025年结合日常监督对12月31日内控有效性开展评价[76]

业绩总结 - 2023年1月4日公司向16名特定对象发行42324271股A股，每股13.72元，募集资金总额58068.90万元，净额56582.01万元[3] - 2023年3月29日调整部分募投项目拟使用募集资金金额，补充流动资金从12000.00万元调至10513.11万元[4][5] 项目资金使用情况 - 截至2025年2月28日，高端过程装备智能制造项目累计使用6403.56万元，余额18733.39万元[7] - 截至2025年2月28日，数字化升级及洁净化改造项目累计使用4601.34万元，余额4830.24万元[7] - 截至2025年2月28日，氢能及特材研发中心建设项目累计使用1666.85万元，余额11218.41万元[7] - 截至2025年2月28日，补充流动资金累计使用10567.26万元，余额1.12万元[7] 项目变更 - 拟将“高端过程装备智能制造项目”和“氢能及特材研发中心项目”未完成建设内容与新增80亩土地建设需求整合变更为新项目[8] - “高端过程装备智能制造项目”和“氢能及特材研发中心项目”截至2025年2月28日未使用的29951.80万元用于新项目建设[8] - “数字化升级及洁净化改造项目”募集资金使用计划从9205.98万元调至6317.40万元，调减的2888.58万元用于新项目建设[8] - 本次拟变更募集资金金额32840.38万元，占募集资金净额比例为58.04%[9] 新项目情况 - 科新机电高端装备数智化生产及研发基地项目投资总额45347.59万元，建设周期2.5年（2025年5月至2027年11月）[27] - 项目建设投资43010.39万元，占比94.85%；研发费用1793.00万元，占比3.95%；铺底流动资金544.21万元，占比1.20%[28] - 建筑工程费用20705.16万元，占比45.66%；设备购置费用20426.24万元，占比45.04%；软件购置费用1665.00万元，占比3.67%；预备费213.98万元，占比0.47%[28] - 公司将建设约50000㎡的高端过程装备生产基地[31] 未来展望 - 公司将以项目为契机，开展氢能储运相关技术开发及产业化工作[37] - 2024年3月27日工信部等七部门引导化工行业压力容器等设备更新升级，公司将受益于下游景气度和资本开支扩张[40] 公司优势 - 公司合作客户覆盖中石油、中石化等国内外大型知名企业及工程设计院[41] - 公司与国内20多家知名高校及科研机构开展紧密技术合作[42] - 公司核心技术人员在能源、化工装备领域有超15年行业研究与实践经验[44] - 2023年公司通过国家高新技术企业重新认定，获国家知识产权优势企业和四川省技术创新示范企业称号[44] 项目风险与应对 - 若市场容量低于预期或市场开拓不利，项目投产后面临不能及时消化新增产能的风险[48] - 公司产品原材料主要为大型钢材、锻件，钢材价格波动可能增加生产成本[49] - 公司持续关注跟踪原材料价格波动，管控采购成本[49] 项目审批 - 2025年3月27日公司第六届董事会第九次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[54] - 2025年3月27日公司第六届监事会第八次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[55] - 独立董事专门会议认为变更部分募集资金投资项目符合相关规定，同意提交董事会审议[56] - 保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目事项无异议，变更尚需股东大会审议通过并获前置审批[57]

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-019 科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》和公司会计 政策等规定，为真实反映公司财务状况，公司基于谨慎性原则，对截止 2024 年末合并财 务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对 可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和总金额 报告期内公司计提各项资产减值损失共计 21,355,546.40 元。具体情况如下表： 单位：元 | 项目 | 年初余额 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 其他 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 其他 | 收回或转 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入121,560.90万元，较去年同期下降18.79%[3] - 2024年营业利润19,867.14万元，较去年同期上升1.89%[3] - 2024年利润总额19,587.85万元，较去年同期上升2.42%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16,929.04万元，较去年同期上升3.54%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为16,172.79万元，较去年同期上升0.19%[3] - 报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为756.25万元[4] 资产负债 - 报告期末总资产为235,472.59万元，同比减少1.29%[8] - 报告期末负债总额为72,231.61万元，同比减少16.26%[11] - 报告期末资产负债率为30.68%，同比下降5.48%[8] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为102,172,141.99元，较去年同期增长886.70%[5] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加9181.72万元，增加比率886.70%[25] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加66313.69万元，增加比率118.91%[25] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少57535.56万元，减少比率112.3%[25] 其他项目 - 报告期末其他应付款比年初增加149.71万元，增加比率37.32%[12] - 报告期末其他流动负债比年初增加2453.57万元，增加比率190.69%[12] - 报告期末专项储备较年初增加316.95万元，增加比率170.92%[13][14] 行业业务 - 高端过程装备制造业营业收入120378.34万元，同比下降17.37%，毛利率27.66%，同比增长4.92%[16][17] 费用收益 - 报告期内财务费用同比减少131.2万元，减少比率46.13%[19] - 报告期内投资收益同比增加613.17万元，增加比率190.3%[20] 运营指标 - 报告期末公司流动比率同比增加20.43%[29] - 报告期内公司应收账款周转率下降26.84%[31] - 报告期内公司存货周转率下降12.83%[31]