四川科新机电股份有限公司公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，四 川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）三位现任独立董事熊政平、徐耀武、赖 黎分别向公司书面提交了《关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会按照规定， 对三位现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 科技创新 爱人宏业 董 事 会 二〇二五年三月二十七日 1 经核查公司现任独立董事熊政平、徐耀武、赖黎的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。三位现任独立董事的任职，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 四川科新机电股份有限公司 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更自2024年1月1日起执行[3] - 采用追溯调整法调整可比期间财务报表[8] - 变更无需提交董事会和股东大会审议批准[7] - 变更不会对公司财务状况等产生重大影响[8]

募集资金情况 - 公司向16名特定对象发行42,324,271股，每股13.72元，募资总额58,068.90万元，净额56,582.01万元[1] 项目资金使用 - 截至2024年12月31日，各项目合计使用22,355.41万元[3][5] - 截至2025年2月28日，部分项目未使用资金29,951.80万元用于新项目[5] - 数字化升级及洁净化改造项目调减2,888.58万元用于新项目[5] - 变更后各项目计划使用资金合计56,582.01万元[7] 现金管理 - 2024年3月28日起12个月内，不超3.4亿元闲置募资现金管理已全部到期赎回[8][10] - 公司拟继续用不超3.2亿元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[11][16] - 2025年3月27日董事会和监事会通过继续现金管理议案[16][17]

业务决策 - 2025年3月27日公司审议通过开展票据池业务议案[2][9] - 拟与国内商业银行开展即期余额不超3亿元的票据池业务[2][9] - 业务开展期限自董事会审议通过之日起一年[2][9] 业务特点 - 业务额度可滚动使用，每笔发生额由董事长或授权人士确定[2] - 为票据池可采用多种担保方式，由董事长或授权人士确定[4] 业务优势 - 减少有价票证管理成本[5] - 减少货币资金占用，提高流动资产使用效率[5] - 统筹管理应收应付票据，优化财务结构[5] 风险控制 - 通过新收票据入池置换保证金控制流动性风险[6] - 安排专人对接银行，跟踪管理票据池控制担保风险[7]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年3月27日对科新机电2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联公司往来 - 四川科新能源环保代垫员工社保及公积金非经营性往来14,002.56元[10] - 科新重装（宁夏）代垫员工工资及公积金非经营性往来，期初85,873.28元等[11] 关联公司经营数据 - 四川科新能源环保应付账款期初84,000.00元，期末317,068.52元等[11] - 科新重装（宁夏）应付账款期初5,318,402.95元，期末5,780,235.30元[11] 其他关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来总计期初11,837,855.63元，期末19,848,994.72元[11]

会议相关 - 公司于2025年3月27日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议[2] - 会议审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告及其摘要》于2025年3月29日在指定网站披露[2] - 巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn[2]

业绩数据 - 2024年营业总收入121,560.90万元，较去年同期下降18.79%[3] - 2024年营业利润19,867.14万元，较去年同期上升1.89%[3] - 2024年利润总额19,587.85万元，较去年同期上升2.42%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16,929.04万元，较去年同期上升3.54%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为16,172.79万元，较去年同期上升0.19%[3] - 报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为756.25万元[4] 资产负债 - 报告期末总资产为235,472.59万元，同比减少1.29%[8] - 报告期末负债总额为72,231.61万元，同比减少16.26%[11] - 报告期末资产负债率为30.68%，同比下降5.48%[8] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为102,172,141.99元，较去年同期增长886.70%[5] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加9181.72万元，增加比率886.70%[25] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加66313.69万元，增加比率118.91%[25] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少57535.56万元，减少比率112.3%[25] 其他项目 - 报告期末其他应付款比年初增加149.71万元，增加比率37.32%[12] - 报告期末其他流动负债比年初增加2453.57万元，增加比率190.69%[12] - 报告期末专项储备较年初增加316.95万元，增加比率170.92%[13][14] 行业业务 - 高端过程装备制造业营业收入120378.34万元，同比下降17.37%，毛利率27.66%，同比增长4.92%[16][17] 费用收益 - 报告期内财务费用同比减少131.2万元，减少比率46.13%[19] - 报告期内投资收益同比增加613.17万元，增加比率190.3%[20] 运营指标 - 报告期末公司流动比率同比增加20.43%[29] - 报告期内公司应收账款周转率下降26.84%[31] - 报告期内公司存货周转率下降12.83%[31]

业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 审计相关 - 2024年续聘信永中和为审计机构，聘期一年[3][5] - 信永中和对2024年度财报和内控审计出具标准无保留意见[4] - 2024年董事会审计委员会与信永中和沟通审计工作[6] - 董事会审计委员会认为信永中和2024年年报审计表现良好[8]

募集资金情况 - 2023年向16名特定对象发行42324271股，每股13.72元，募集资金总额58068.90万元，净额56582.01万元[1] - 2023年度累计使用募集资金16740.90万元，2024年度累计使用5614.51万元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3665.23万元，购买未到期现金管理产品32000.00万元[3] 募投项目情况 - 高端过程装备智能制造项目承诺投资24367.87万元，截至期末累计投入6121.54万元，进度25.12%[23] - 数字化升级及洁净化改造项目承诺投资9205.98万元，截至期末累计投入4033.71万元，进度43.82%[23] - 氢能及特材研发中心建设项目承诺投资12495.06万元，截至期末累计投入1633.31万元，进度13.07%[23] - 补充流动资金承诺投资12000.00万元，调整后投资总额10513.11万元，截至期末累计投入10566.85万元，进度100.51%[23] - 高端过程装备智能制造和数字化升级及洁净化改造项目预定可使用状态时间延期至2025年12月，氢能及特材研发中心建设项目延期至2027年8月[24] 资金使用及管理 - 2023年3月29日用1319.43万元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金[11] - 2024年3月28日拟用不超34000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2023年8月24日拟用不超1亿元闲置募集资金补充流动资金，未实际使用[14] - 2024年募投项目实施地点、实施方式未变更[10] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0.00万元，比例为0.00%[23] - 公司本年度不存在节余募集资金使用情况[15]

会议时间 - 2025年4月21日下午14:00召开现场会议[2] - 2025年4月14日为股权登记日[4] - 2025年4月18日为登记时间[7] 会议地点 - 现场会议在四川科新机电股份有限公司A301会议室[4] - 登记地点为四川省什邡市公司董事会办公室[7] 会议审议 - 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[4][5] 投票信息 - 网络投票代码为350092，简称为科新投票[13] - 交易系统投票时间为2025年4月21日多个时段[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[16] 投票规则 - 中小投资者表决单独计票并公开披露[5] - 各提案表决意见限选一项，其他情况视同弃权[23]