关联交易 - 与河南保力新电池科技有限公司关联销售金额270,444.42元[9] - 与深圳海运达新材料有限公司关联租赁金额1,431,192.36元[9] - 与常德新中喆企业管理中心资金拆借金额45,000,000.00元[9] - 日常关联交易合计金额1,701,636.78元[9] - 控股股东常德新中喆借款金额45,000,000.00元[9] 募投项目 - 对“保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目”延期并调整优化[12] - 终止“保力新研发中心建设项目”，剩余资金补流[12] 市场扩张和并购 - 拟现金收购无锡旭浦能源科技有限公司51%股权后终止[13] 监事会工作 - 2023年召开11次会议[2] - 认为2023年度财报真实客观[8] - 建议加强销售团队、拓展渠道、管控成本[8] - 2024年关注规范化运作及大股东业绩补偿[18] - 2024年加强重大事项监督并提示风险[18] - 2024年3月15日新规发布将参加培训[19] 其他情况 - 报告期内公司及子公司无对外担保事项[14] - 报告期内公司无股权、资产置换情况[14] - 报告期内无内幕信息知情人买卖股票情况[16] - 已建立完善内控体系并有效执行[17]

保力新能源科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》及《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本 着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东 大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将 2023 年度董事会主要 工作情况报告如下： 在上游碳酸锂价格动荡的 2023 年，中国新能源锂电池产业链供需格局骤然 转变，产能利用率下滑，疯狂的价格战全面打响，产业链企业已经进入了淘汰赛 及洗牌阶段。在此大背景下，公司董事会在高保清董事长的带领下，与公司经营 管理团队一起迎难而上，克服内忧外患：对内，妥善处理了影响公司控制权稳定 事件，调整组织架构，优化人员配置。对外，成功打造出铝壳全极耳大圆柱系列 电芯产品，优化调整募投项目产线为大圆柱系列产品的量产夯实基础。 1、推出大圆柱电池新品类，募投项目产线的优化调整加速新产品落地 公司一直以来深耕圆柱电芯路线，产品主要为 32700 型小圆柱磷酸铁锂电芯 产品。为应对 ...

关于保力新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 321008 号 目 录 关于保力新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-3 关于保力新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 321008 号 保力新能源科技股份有限公司全体股东： 四、对报告使用者和使用目的的限定 我们审核了后附的保力新能源科技股份有限公司（以下简称"保力新"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 保力新董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制自我评价并出具报告[1] - 已建立较完善内控体系，符合法规和经营管理需要[1] - 公司及并表内子公司均纳入评价范围[1] 内控改进方向 - 随监管和业务发展，内控制度将进一步健全[2] - 需加强经营管理，优化业务流程和内控制度[2] 监事会审核 - 监事会审核意见发布于2024年4月26日[3]

融资与投入 - 2022年4月融资2.5亿元，扣除费用后实际募集2.3亿元[2] - 截至2023年底内蒙古技改项目累计投入5836.13万元[2] 业绩数据 - 2023年主营业务收入13386.22万元，较上年度下滑28.17%，出口业务增长168.96%[2] - 2023年经审计营业收入为13649.07万元，扣除与主营业务无关收入后为9223.54万元[4] - 2023年营业收入13649.07万元，较2022年减少5488.03万元，降幅28.68%[8][20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 18807.06万元，较2022年减少153.23万元，降幅0.82%[8] - 2023年度营业成本为16585.59万元，较2022年度减少3986.94万元，降幅19.38%[20] - 2023年度销售费用为1185.61万元，较2022年度增加290.40万元，增幅32.44%[20] - 2023年度财务费用为 - 130.49万元，较2022年度减少672.82万元，降幅124.06%[20] - 2023年度净利润为 - 19003.18万元，较2022年度减少131.60万元，降幅0.70%[22] 子公司情况 - 2023年度纳入合并范围的子公司共21户，较上年度新增6户[2] 资金与负债 - 2023年收到股东业绩补偿款7200万元，2024年3月29日收到1000万元，累计收到8200万元[5] - 2023年货币资金期末余额6838.25万元，较上年末减少11856.51万元，降幅63.42%[9] - 2023年应收账款期末余额2666.57万元，较上年末减少5805.86万元，降幅68.53%[10] - 2023年在建工程期末余额4477.46万元，较上年末增加4166.27万元，增幅1338.80%[12] - 流动负债合计2023年末为27657.94万元，较2022年末减少9791.43万元，降幅26.15%[15] - 非流动负债合计2023年末为1967.00万元，较2022年末增加352.82万元，增幅21.86%[15] - 负债合计2023年末为29624.93万元，较2022年末减少9438.61万元，降幅24.16%[15] - 归属于母公司股东权益合计2023年末为19142.79万元，较2022年末减少10976.93万元，降幅36.44%[18] - 股东权益合计2023年末为19340.24万元，较2022年末减少10973.05万元，降幅36.20%[18] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入12286.92万元，较2022年减少8177.73万元，降幅39.96%[25] - 2023年投资活动现金流出6386.14万元，较2022年增加4438.45万元，增幅227.88%[25] - 2023年筹资活动现金流入11400.00万元，较2022年减少12279.59万元，降幅51.86%[25] 财务比率 - 2023年资产负债率60.50%，较2022年增长7.45%[28] - 2023年流动比率0.90，较2022年下降27.08%[28] - 2023年速动比率0.41，较2022年下降52.31%[28] - 2023年应收账款周转率0.27，较2022年下滑30.11%[29] - 2023年存货周转率1.43，较2022年下滑6.58%[29] - 2023年毛利率 - 21.51%，较2022年亏损幅度增加186.83%[30][31] - 2023年营业收入增长率 - 28.68%，较2022年下降268.27%[32]

募集资金情况 - 公司向12名特定对象发行144,508,670股，发行价1.73元/股，募资总额249,999,999.10元，净额232,599,047.53元[3] - 以前年度投入7,602.60万元，2023年直接投入5,434.03万元，暂补流6,000.00万元，其他277.34万元，累计利息收入净额4,637.06万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额46,370,598.33元[9][19] - 2023年度变更用途募资2,972.62万元，累计变更比例12.78%[17] 项目投资情况 - 保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目承诺投资13,259.90万元，累计投入5,836.13万元，进度44.01%[17] - 保力新研发中心建设项目承诺投资3,000.00万元，调整后117.10万元，累计投入117.10万元，进度100.00%[17] - 承诺投资项目小计承诺投资16,259.90万元，调整后13,377.00万元，累计投入5,953.23万元，进度44.50%[17] - 补充流动资金承诺投资7,000.00万元，累计投入7,003.00万元，进度100.04%[17] - 公司合计承诺投资23,259.90万元，调整后20,377.00万元，累计投入12,956.23万元，进度63.58%[17] 项目调整情况 - 公司终止研发中心建设项目，将2,972.62万元（含利息净额）永久补流[12][18][19][20] - 保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目预定可使用日期由2023年4月25日调至2024年6月30日[18] 资金补充情况 - 2022年9月26日同意用不超4000万元闲置募资暂补流，2023年2月23日归还[19] - 2023年2月27日同意用不超6000万元闲置募资暂补流，已归还2000万元，4000万元延至2024年6月23日归还[19] 会议情况 - 2023年12月13日召开第五届董事会第三十三次会议[20] - 2023年12月13日召开第五届监事会第二十九次会议[20] - 2023年12月29日召开2023年第三次临时股东大会[20] - 会议审议通过终止部分募投项目并补流及部分募投项目再次延期议案[20] - 公司决议终止实施“研发中心建设项目”[20] 其他情况 - 未达计划进度或预计收益情况及原因：无[22] - 变更后项目可行性重大变化情况说明：无[22]

会议信息 - 第六届董事会第三次会议于2024年4月25日9:30 - 4月26日18:00召开，应到董事5人，实到5人[1] 审议议案 - 审议通过《2023年年度报告》及《摘要》等多项议案，部分需提交年度股东大会审议[2][5][7] 业绩数据 - 2023年度母公司净利润 - 81,766,143.53元，期末未分配利润 - 6,864,174,063.25元，拟不分配利润[11][12][14] 其他事项 - 对未履行完业绩承诺向业绩承诺人提起诉讼[32]

财务数据 - 近三年资产总额平均数62912.67万元，整体重要性水平314.56万元[2] - 2023年营业收入13649.07万元[5] - 2020年703台抵债车辆2800万元出售，2023年末1980.4万元货款未收回[4] 经营状况 - 2023年末营运资金短缺，营收低且净利润大幅亏损，现金流为负[3] 审计情况 - 对1587.87万元经销商客户收入无法获取充分证据[3] - 2022年财报被出具保留意见审计报告[10] - 2022年末锦亿天辰1980.40万元货款未收回事项未消除[11]

董事会成员构成 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人员[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[4] - 七种情形下应召开临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集并主持[6][7] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日书面通知相关人员[9] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[12] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[27] 会议延期与暂缓 - 两名以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[15] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[31] 会议表决规则 - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[23] - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况秘书下一工作日通知[25] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[26] - 董事回避表决时，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[27] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[30] 会议记录与档案 - 会议记录应包含多项内容，与会董事需签字确认，不签字不说明视为同意[32][34][35] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[37] 专门委员会设置 - 公司董事会应设审计委员会，可设其他专门委员会，部分委员会独立董事应过半数并担任主任委员[38] 规则生效与解释 - 本规则“以上”包括本数，由董事会制订报股东大会批准后生效并解释[39]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》要求变更会计政策[2] - 变更后执行《准则解释第17号》，未变更部分按原规定执行[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更未对当期财务状况等产生重大影响[4] - 变更不涉及以前年度追溯调整[5]