天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-6 | | — | 母公司资产负债表 | 7-8 | | — | 合并利润表 | 9 | | — | 母公司利润表 | 10 | | — | 合并现金流量表 | 11 | | — | 母公司现金流量表 | 12 | | — | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | — | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | — | 财务报表附注 | 17-126 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话. | | FOO (UIU) 0004 2200 | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | ...

公司业绩 - 公司2023年度净利润较上年同期下降，主要因触控显示板块业务下滑和新产品推广执行不及预期[3] - 公司2023年营业收入达到34.34亿元，同比增长27.18%[12] - 公司2023年净利润为-2.89亿元，较上年下降886.80%[12] - 公司2023年末资产总额为469.72亿元，同比增长5.82%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为8.97亿元[13] 公司发展策略 - 公司采取措施增强盈利能力，包括降低产品成本、提升产品毛利率和加强技术研发投入[4] - 公司未来发展展望中提到不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] 公司业务情况 - 公司主营业务为液晶显示和触控显示模组、电磁线的研发、生产和销售，主要产品包括液晶显示屏、液晶显示模组、电容式触摸屏等[20] - 公司子公司新辉开专注于触控、显示及其模组产业链相关产品的研发、生产和销售，已成为世界500强或行业内知名企业的供应商[18] 财务状况 - 公司实现营业收入343,374.97万元，较上年同期增长27.18%；归属于上市公司股东的净利润为-28,930.20万元，较上年同期下降886.80%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,658.54万元，较上年同期下降812.51%[21] - 公司现金及现金等价物净增加额为579,525,142.93元，较上年同期增长了159.55%[60] 公司投资与并购 - 公司购买江苏瑞辉新显示技术有限公司100%股权，注册资本为2亿元[30] - 公司出售控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司[30] 公司研发情况 - 公司持续推动研发创新和降本增效，实现营业收入增长，但净利润下降较大，主要原因为传统业务营业收入下滑和新产品推广项目执行不及预期[22] - 公司研发新产品包括双面反射屏户外灯杆屏整机、中大尺寸触控屏、反射式低蓝光液晶显示器等[39] 公司治理与人事变动 - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，包括董树林、李小平、柳士明、娄爽等人任期届满离任[121] - 公司2023年度报告显示，张国祥和张秋凤因个人原因辞去公司董事、副总经理职务[119] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，包括陈建波、董树林、张国祥等人[122] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，包括股东和投资者权益保护，员工权益保护，客户及供应商权益保护，环境保护和可持续发展，公共关系和社会公益[163][164]

业绩总结 - 2023年度净利润（母公司）为 -1145.9 万元[9] - 年初未分配利润为 12207.3 万元[9] - 2022 年度已分配利润为 2871.97 万元[9] - 截至 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 8189.38 万元[9] - 2023 年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[9] 会议相关 - 第六届监事会第三次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人[1] - 各项议案表决多为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票[1][4][7][10][12][14][16][18] - 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》提交 2023 年度股东大会审议[19] 其他事项 - 2024 年度预计日常性关联交易属正常业务范围[17] - 监事会同意公司 2023 年度计提信用减值等[20]

天津经纬辉开光电股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度公司日常性关联交易预计概述 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬辉开"）及全 资子公司天津经纬电力科技有限公司（以下简称"经纬电力"）、新辉开科技（深 圳）有限公司（以下简称"新辉开"）2024 年度拟与天津经纬正能电气设备有 限公司（以下简称"经纬正能"）及其全资子公司天津宇博电气设备有限公司（以 下简称"宇博电气"）发生日常性关联交易，预计总金额为人民币 7,509.76 万 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司及子公司与经纬 正能及其子公司的交易构成日常性关联交易。 关于2024年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-35 关联交易类 别 关联人 关联交易内容 实际发生 金额 (万元)含税 预计金额 （万元）含 税 实际发生额 占同类业务 比例 实际发生额 与预计金额 差异 向关联人销 售产品 经纬 正能 销售电磁线产品 618.94 150 ...

财务表现 - 2024年第一季度，天津经纬辉开光电股份有限公司营业收入为766,420,152.22元，同比下降4.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为31,493,077.29元，同比增长56.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9,310,975.12元，同比增长112.44%[4] - 总资产为4,584,570,848.20元，同比下降3.25%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,976,918,714.43元，同比下降0.08%[5] - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为16,596,018.36元，政府补助为940,535.89元[5] 资产变动 - 公司报告期末，衍生金融资较期初下降了63.99%[7] - 公司报告期末，应收票据较期初下降了84.42%[8] - 公司报告期末，其他应收款较期初增加221.75%[8] - 公司报告期末，应付票据较期初下降了60.63%[8] 资产结构 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计约为279.8亿人民币，较上期略有下降[16] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产合计约为178.6亿人民币，较上期略有下降[17] - 公司2024年第一季度财报显示，资产总计约为458.5亿人民币，较上期略有下降[17] 利润情况 - 2024年第一季度，天津经纬辉开光电股份有限公司营业总收入为766,420,152.22元，营业总成本为758,261,161.20元[18] - 2024年第一季度，公司净利润为31,493,077.29元，较上期增长约11,851,518.20元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9,310,975.12元，较上期改善了84,149,565.33元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,539,609.39元，主要由于支付投资款项较多[22]

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，经纬辉开公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳 证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了经纬辉开公司 2023 年度募集资 金的实际存放与使用情况。 1 鉴证报告（续） XYZH/2024TJAA1B0099 天津经纬辉开光电股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024TJAA1B0099 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司全体股东： 我们对后附的天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称经纬辉开公司) 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 经纬辉开公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金 ...

国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为天津 经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）2020 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对天津经纬辉开光电股份有 限公司董事会出具的《内部控制的自我评价报告（2023 年）》（以下简称"评价报 告"）发表如下核查意见： 一、公司内部控制评价报告概要 （一）评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括公司本部所有部 门以及所有全资子公司、控股子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公 司治理、组织架构、人力资源、内部监督、资金管理、采购管理、销售管理、研 发管理、对外担保、合同管理、工程项目等。重点关注的高风险领域主要包括公 司部门、子公司内部控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、信息 披露控制、重大投资控制、关联交易控制、募集资金 ...

2023 年 4 月 21 日、2023 年 8 月 31 日，Reviver 分两批次完成了 NVD 此次 认购股份的股权登记。NVD 实际认购金额共计 22,140,646.79 美元，其中包括应 收账款 15,153,646.49 美元以及 NVD 后续向 Reviver 销售的价值 6,987,000.30 美元的货物。 交易完成后，NVD共计持有Reviver64,727,354股股份，持股比例为21.49%。 二、交易的审批程序 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024－38 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于公司对外投资的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 6 日披 露了《关于子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-21） 披露了公司子公司向参股公司进行增资的事项，现对该事项补充公告如下： 一、交易的基本情况 New Vision Display, Inc.（以下简称"NVD"）是公司全资子公司新辉开 科技（深 ...

人员情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[2] 审计服务 - 为公司提供审计服务的项目合伙人近三年签署和复核上市公司2家等[2][3] 审计机构聘任 - 公司同意续聘信永中和为2023年度审计机构，聘期一年[4] - 2024年审计委员会评估提议续聘信永中和[8] 审计报告 - 信永中和对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5]

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-30 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第四次会 议于北京时间2024年4月22日9:00以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通 知于2024年4月13日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主持， 应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次 会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 本次会议上，审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度董事 会工作报告》。同时公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。 本项表 ...