证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-16 一、股东的基本情况 | 序号 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | | 33,646,803 | 5.86% | 截至公告日，相关股东持有公司股份的数量及占公司总股本的比例如下： 注：上述数值若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致； 二、本次减持计划的主要内容 天津经纬辉开光电股份有限公司 股东董树林、张国祥、张秋凤保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 特别提示： 公司股东董树林及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士计划自公司披露股 份减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（自 2025 年 6 月 4 日至 2025 年 9 月 3 日）以集中竞价、大宗交易等合法合规的方式合计减持公司股份不超过 万股股份，张国祥先生计划减持不超过 413.52 万股股份，张秋凤女士计划减持 不超过 344 ...

减持计划 - 董树林、张国祥、张秋凤拟2025.6.4 - 2025.9.3合计减持不超1723万股，占总股本3.00%[2][4] - 董树林、张国祥、张秋凤分别拟减持不超964.88万、413.52万、344.60万股[2][4] 股东情况 - 截至公告日，三人合计持股3364.6803万股，占比5.86%[2] 减持信息 - 原因是自身资金需求，股份源于首次公开发行前股份[3] - 方式为集中竞价、大宗交易等，价格视市场定[5][6] - 减持在披露公告15个交易日后3个月内，有不确定性[2][4][5][8]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围的单位含公司本部及全资、控股子公司[1] - 业务和事项涵盖公司治理、资金管理等多方面[1] 内部控制关注重点 - 重点关注部门、子公司内部控制等高风险领域[1] 内部控制工作依据 - 依据相关法律法规和规章制度开展评价工作[3] 内部控制有效性 - 报告期内财务报告内部控制重大方面保持有效[5] - 截至基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 相关方意见 - 信永中和认为2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 保荐人认为公司已建立内控体系[7]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行1.1亿股，募资7.15亿元，净额7.0034292453亿元[2] - 2024年末未使用余额2.5288760177亿元[5] - 2024年募资7.003429亿元，投入2.1011亿元[10] 项目投资情况 - 射频模组芯片项目承诺投资8.158619亿元，调整后4.903429亿元[10] - 补充流动资金承诺投资2.152669亿元，调整后2.1亿元[10] 资金使用调整 - 2023年8月拟变更射频项目实施地点和主体[11] - 2023年8月用2亿闲置资金补流，2024年8月归还[11] - 2024年8月拟用2.5亿闲置资金补流，期限不超12个月[11] 综合评价 - 2020年募资使用进度缓慢[13] - 保荐机构认为2024年募资存放和使用合规[14]

资金占用情况 - 2024年各类关联方及其附属企业期初占用资金余额总计602,146,443.85元，期末516,685,733.87元[14] - 新辉开科技2024年期初占用资金余额286,801,344.04元，期末352,201,344.04元[12] - 湖南经纬辉开2024年期初期末占用资金余额均为119,723,690.99元[12] 应收款项情况 - ReviverMX,Inc.长期应收款等2024年期初余额129,758,722.43元，期末159,155,824.88元[14] - 天津经纬正能应收账款2024年期初余额7,865,882.79元，期末25,744,954.75元[14] - 盐城经纬辉开一年内到期非流动资产和应收账款2024年期初期末余额不变[14]

监管检查与意见 - 2024年对公司募集资金银行存放情况进行2次现场核查[3] - 2024年对公司现场检查2次[4] - 2024年发表专项意见14次[4] 违规处理 - 2024年公司披露关联交易未及时审议和披露公告，10月公司和相关人员受深交所通报批评，2025年1月受天津证监局警示函[4] 培训情况 - 2024年对上市公司培训2次，日期为11月7日和12月19日[5] 募集资金问题 - 公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用进度缓慢[4] 整改措施 - 公司积极就关联交易问题与监管沟通，保荐人进行专项现场检查和专门培训[4][6] - 保荐人提示公司重视募集资金合规使用[5][6] 承诺履行 - 公司股份锁定等多项承诺均已履行[7] 国信证券监管问题 - 2024年国信证券因多项目保荐等问题收到多份监管函和警示函[8] - 国信证券已对监管措施进行相应整改[8] 报告情况 - 2025年4月24日国信证券出具天津经纬辉开光电股份有限公司2024年度跟踪报告[9] - 报告保荐代表人为侯立潇、张洪滨[9]

关联交易 - 2025年度公司及子公司与经纬正能及其子公司预计关联交易总金额17229.72万元[1] - 2025年预计向关联人销售电磁线产品15200.00万元、提供委托加工服务1500.00万元[4] - 2024年向关联人销售电磁线产品实际发生额837.02万元，与预计差异-66.34%[5] - 2024年为关联方提供委托加工服务实际发生额3429.62万元，与预计差异-21.43%[5] - 2024年度公司与关联方日常关联交易实际与预计差异率-36.44%[6] - 2025年预计房屋出租（办公楼和厂房）金额分别为39.56万元和140.16万元[4] 关联方情况 - 经纬正能注册资本42976.8628万元[7] - 截至2024年12月31日，经纬正能总资产63414.56万元，净资产36393.21万元[8] - 2024年度，经纬正能营业收入18264.22万元，净利润3053.51万元[8] - 宇博电气注册资本3500万元[11] - 截至2024年12月31日，宇博电气总资产4675.77万元，净资产995.68万元[12] - 2024年度，宇博电气营业收入1371.46万元，净利润 - 8.33万元[12] 股东情况 - 公司股东董树林及其一致行动人合计持有公司33646803股股份，占总股本5.86%[9][13] 其他 - 公司及全资子公司2025年度预计与经纬正能及其子公司宇博电气发生关联交易[15] - 公司与关联方交易参照市场价格定价[15] - 2025年4月21日召开独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[18] - 2024年度公司日常关联交易实际与预计存在差异属正常经营行为[19] - 保荐机构认为本次关联交易符合规定，对2025年度日常性关联交易预计事项无异议[20][21]

天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-120 | 审计报告 XYZH/2025TJAA1B0150 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称经纬辉开）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行1.1亿股A股，发行价6.5元/股，募资7.15亿元，净额7.0034292453亿元[7] - 2024年初募资余额5.070620476亿元，归还2亿元，投入2.1011亿元，利息收入净额593.555417万元，年末余额2.5288760177亿元[10] 各银行资金情况 - 截至2024年12月31日，兴业银行深圳罗湖支行募资6200万元，利息280.166971万元，合计6480.166971万元[13] - 截至2024年12月31日，建行深圳布吉支行募资2760万元，利息251.957686万元，合计3011.957686万元[13] - 截至2024年12月31日，兴业银行天津和平支行募资2820万元，利息191.654602万元，合计3011.654602万元[14] - 截至2024年12月31日，华夏银行天津分行募资4700.2万元，利息311.604365万元，合计5011.804365万元[14] - 截至2024年12月31日，华美银行深圳分行募资5000万元，利息167.251861万元，合计5167.251861万元[14] 投资项目情况 - 射频模组芯片研发及产业化项目承诺投资81,586.19万元，调整后49,034.29万元，本年度投入11.00万元，进度0.02%[15] - 补充流动资金承诺投资21,526.69万元，调整后21,000.00万元，本年度投入21,000.00万元，进度100.00%[15] 资金使用安排 - 2023年8月23日使用2亿元闲置募资暂时补流，2024年8月19日归还[16] - 2024年8月20日拟用2.5亿元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[16] 项目变更情况 - 2023年8月23日将射频模组芯片研发及产业化项目实施地点由江西南昌变更为江苏盐城，主体变更为经纬辉开半导体科技（江苏）有限公司[16]

天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性的自查报告》，就公司第六届董事会独立董事虞熙春先生、贺永强先生、 贺志红女士在任职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司在任独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 2025 年 4 月 25 日 ...