国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为天津经 纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"、"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对经纬辉开 2023 年度募集资金的存放与使用情况 进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年非公开发行股票募集资金 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2019】682 号）核准，公司采取非公开发行方式， 以每股发行价格 5.55 元（每股面值人民币 1.00 元）向张家港保税区丰瑞嘉华企 业管理有限公司（以下简称"丰瑞嘉华"）发行 36,050,000 股股份，向湖南天易 集团有限公司（ ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 2019 年非公开发行股票募集资金 （1）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可【2019】682 号）核准，本公司采取非公开发行方式，以每股发 行价格 5.55 元（每股面值人民币 1.00 元）向张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司 （以下简称"丰瑞嘉华"）发行 36,050,000 股股份，向湖南天易集团有限公司（以下简 称"湖南天易"）发行 25,000,000 股股份，向艾艳发行 11,700,000 股股份，上述交易 合计发行股份 72,750,000 股，募集资金总额为人民币 403,762,500.00 元，扣除发行费 用人民币 5,838,859.00 元（含税）后，募集资金净额为人民币 397,923,641.00 元，其 中计入股本 72,750,000.00 元，计入资本公积 325,173,641.00 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-36 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬辉开"）于2024 年4月21日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计 机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2024年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备和中国证监会和国家行业主管部门规定的 开展证券、期货相关业务的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； 天津经纬辉开光电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含选聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财务 审计的法律、法规和政策规定,近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； （四）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注 ...

财务表现 - 2024年第一季度，天津经纬辉开光电股份有限公司营业收入为766,420,152.22元，同比下降4.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为31,493,077.29元，同比增长56.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9,310,975.12元，同比增长112.44%[4] - 总资产为4,584,570,848.20元，同比下降3.25%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,976,918,714.43元，同比下降0.08%[5] - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为16,596,018.36元，政府补助为940,535.89元[5] 资产变动 - 公司报告期末，衍生金融资较期初下降了63.99%[7] - 公司报告期末，应收票据较期初下降了84.42%[8] - 公司报告期末，其他应收款较期初增加221.75%[8] - 公司报告期末，应付票据较期初下降了60.63%[8] 资产结构 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计约为279.8亿人民币，较上期略有下降[16] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产合计约为178.6亿人民币，较上期略有下降[17] - 公司2024年第一季度财报显示，资产总计约为458.5亿人民币，较上期略有下降[17] 利润情况 - 2024年第一季度，天津经纬辉开光电股份有限公司营业总收入为766,420,152.22元，营业总成本为758,261,161.20元[18] - 2024年第一季度，公司净利润为31,493,077.29元，较上期增长约11,851,518.20元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9,310,975.12元，较上期改善了84,149,565.33元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,539,609.39元，主要由于支付投资款项较多[22]

2024 年 4 月 23 日 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性的自查报告》，就公司第五届董事会独立董事李小平先生、柳士明先生、 娄爽先生，第六届董事会独立董事虞熙春先生、贺永强先生、贺志红女士在任 职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事 独立性的要求。 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 ...

国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为天津 经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）2020 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对天津经纬辉开光电股份有 限公司董事会出具的《内部控制的自我评价报告（2023 年）》（以下简称"评价报 告"）发表如下核查意见： 一、公司内部控制评价报告概要 （一）评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括公司本部所有部 门以及所有全资子公司、控股子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公 司治理、组织架构、人力资源、内部监督、资金管理、采购管理、销售管理、研 发管理、对外担保、合同管理、工程项目等。重点关注的高风险领域主要包括公 司部门、子公司内部控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、信息 披露控制、重大投资控制、关联交易控制、募集资金 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事 会会议和股东大会，对公司董事会和股东大会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人在职期间履 职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人贺永强，中国国籍，无境外居留权，管理科学与工程博士。现任湖南 大学工商管理学院教授、博士生导师，公司第六届董事会独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、本人在职期间履职情况 | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓 ...

关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和 要求，现将对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情 况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照《审计业务 约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司 2023 年 度财务报告进行了审计,同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募 集资金年度存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中,信永中和会 ...

国信证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | | | | | | 工作内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司信息披露审阅情况 | | | | | | | | | | | | | 1. | | | | | | | | | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | | | | | | | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | | | | | | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | | | | | | | | | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | | | | | | | | | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | | | | | | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | ...