证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-043 河北先河环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 召开的第四届董事会第二十五次会议决议，公司决定于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2023年9月26日（星期二）。 7、会议出席对象： （1）于股权登记日2023年9月26日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加 会议表决；股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公 司股东。 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会 ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及国家有关法律、法规和《河北先河环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人，或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所 ...

河北先河环保科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化公司治 理结构，同时根据公司实际情况及未来发展需要，拟对《公司章程》中部分条款 做出修改。具体修订如下： 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十二日 | | ……。 | | --- | --- | | 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情 | 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形之一 | | 形之一的，不能担任公司的董事： | 的，不能担任公司的董事： | | …… | …… | | 公司董事包括执行董事、非执行董事，非执 | 公司董事包括执行董事、非执行董事，非执行董事 | | 行董事包括独立董事。执行董事指在公司担任除 | 包括独立董事。执行董事指在公司担任除董事外的其他 | | 董事外的其他职务的董事。非执行董事是指不在 | 职务的董事。非执行董事是指不在公司担任除董事外的 | | 公司担任除董事外的其他职务的董事。独立董事 | 其他职务的董事。独立董事是指不在公司担任除董事外 | | 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 | 的其他职务，并与公司及其主要股东、实 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入429,449,739.56元，较上年同期增长2.62%[12] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润29,179,290.58元，同比增长39.05%[12] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,860,847.50元，同比增长49.52%[12] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 -84,820,869.60元，较上年同期增长45.09%[12] - 2023年上半年基本每股收益0.05元/股，较上年同期增长25.00%[12] - 2023年上半年稀释每股收益0.05元/股，较上年同期增长25.00%[12] - 2023年上半年加权平均净资产收益率1.52%，较上年同期增加0.52%[12] - 2023年6月末总资产2,309,647,406.61元，较上年度末减少0.97%[12] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产1,932,100,893.59元，较上年度末增长1.60%[12] - 报告期内公司实现营业收入429,449,739.56元，同比上升2.62%，净利润29,179,290.58元，同比上升39.05%[18] - 截止2023年半年度末，公司资产总额为2,309,647,406.61元，净资产为1,932,100,893.59元[18] - 营业成本258,140,238.37元，同比上升14.91%；销售费用46,483,870.68元，同比下降22.21%[23] - 管理费用57,961,812.08元，同比下降10.56%；财务费用 -1,993,353.36元，同比上升71.34%[23] - 所得税费用9,194,721.07元，同比下降22.76%；研发投入32,076,013.68元，同比下降21.35%[23] - 经营活动现金流量净额 -84,820,869.60元，同比上升45.09%；投资活动现金流量净额160,030,812.60元，同比上升14,168.70%[23] - 筹资活动现金流量净额 -5,637,498.17元，同比上升8.37%；现金及现金等价物净增加额71,075,935.53元，同比上升144.95%[23] - 其他收益12,660,101.03元，同比上升110.64%；信用减值损失 -5,446,183.81元，同比上升68.75%[23] - 投资收益282.59万元，占利润总额比例6.87%；信用减值544.62万元，占比13.23%；其他收益1266.01万元，占比30.76%[25] - 货币资金期末余额3.90亿元，占总资产比例16.89%，较上年末比重增加3.17%；应收账款期末余额8.38亿元，占比36.29%，比重增加3.44%[25] - 2023年上半年营业总收入429,449,739.56元，较2022年上半年的418,498,629.98元增长2.62%[82] - 2023年上半年营业总成本396,407,559.49元，较2022年上半年的386,470,012.70元增长2.57%[82] - 2023年上半年净利润31,959,546.55元，较2022年上半年的27,002,473.03元增长18.36%[83] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润29,179,290.58元，较2022年上半年的20,984,450.18元增长39.05%[84] - 2023年上半年综合收益总额33,752,967.40元，较2022年上半年的28,682,899.19元增长17.68%[84] - 2023年上半年基本每股收益0.05元，2022年上半年为0.04元[84] - 2023年6月末资产总计2,403,118,365.83元，较期初的2,394,699,138.63元增长0.35%[81] - 2023年6月末负债合计230,629,623.42元，较期初的253,747,971.06元下降9.11%[82] - 2023年6月末所有者权益合计2,172,488,742.41元，较期初的2,140,951,167.57元增长1.47%[82] - 2023年上半年母公司营业收入244,848,058.06元，较2022年上半年的253,662,090.05元下降3.47%[85] - 2023年上半年净利润为31537574.84元，2022年同期为9825166.53元[86] - 2023年上半年经营活动现金流入小计429510212.70元，2022年同期为396868445.77元[87] - 2023年上半年经营活动现金流出小计514331082.30元，2022年同期为551335633.99元[87] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 84820869.60元，2022年同期为 - 154467188.22元[87] - 2023年上半年投资活动现金流入小计232861860.87元，2022年同期为5000000.00元[87] - 2023年上半年投资活动现金流出小计72831048.27元，2022年同期为3878448.58元[87] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为160030812.60元，2022年同期为1121551.42元[87] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计5637498.17元，2022年同期为6152147.62元[88] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5637498.17元，2022年同期为 - 6152147.62元[88] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为71075935.53元，2022年同期为 - 158129995.91元[88] - 投资支付现金7000万元，取得子公司及其他营业单位支付现金净额100万元，投资活动现金流出小计7311.8734万元[89] - 投资活动产生的现金流量净额为17174.312687万元，上年同期为3982.37566万元[89] - 筹资活动现金流出小计368.196286万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 368.196286万元[89] - 现金及现金等价物净增加额为6960.926943万元，上年同期为 - 11911.329034万元[89] - 期初现金及现金等价物余额为14110.538205万元，上年同期为59883.698991万元[89] - 期末现金及现金等价物余额为21071.465148万元，上年同期为47972.369957万元[89] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额部分项目有变动，如综合收益总额等[90] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额部分项目有变动，如综合收益总额等[93] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益各项目有对应金额[92] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益各项目有对应金额[92] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为31,537,574.84元[95][96] - 2023年上半年综合收益总额为31,537,574.84元[96] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积3,153,757.48元[96] - 2023年末所有者权益余额为2,172,488,749.62元[97] - 2022年上半年所有者权益本期增减变动金额为 - 9,825,166.53元[99] - 2022年上半年综合收益总额为9,825,166.53元[99] - 2022年上半年利润分配中提取盈余公积982,516.65元[101] - 2022年末所有者权益余额为2,258,584,825.51元[101] - 2023年6月30日公司货币资金为390,207,502.34元，较2023年1月1日的319,925,151.81元有所增加[78] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为120,028,369.87元，较2023年1月1日的281,135,919.76元减少[78] - 2023年6月30日公司应收账款为838,212,777.10元，较2023年1月1日的766,224,636.19元增加[78] - 2023年6月30日公司流动资产合计1,803,174,995.39元，较2023年1月1日的1,814,934,811.57元减少[78] - 2023年6月30日公司非流动资产合计506,472,411.22元，较2023年1月1日的517,440,796.20元减少[79] - 2023年6月30日公司负债合计340,881,888.42元，较2023年1月1日的394,363,056.98元减少[79] - 2023年6月30日公司所有者权益合计1,968,765,518.19元，较2023年1月1日的1,938,012,550.79元增加[79] - 期末货币资金合计390,207,502.34元，期初为319,925,151.81元[187] - 期末银行存款为370,601,975.62元，期初为299,406,974.15元[187] - 期末其他货币资金为19,383,696.84元，期初为20,255,763.98元[187] - 期末存放在境外的款项总额为45,269,200.35元，期初为40,132,371.00元[187] - 期末保函保证金为15,739,728.00元，期初为15,793,313.00元[187] - 期末库存现金为221,829.88元，期初为262,413.68元[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 环境监测系统收入165,114,491.22元，占营业收入结构的38.45%；运营及咨询服务收入241,651,060.98元，占比56.27%[18] 公司利润分配计划 - 公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[38] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 -27,272.52 元[14] - 计入当期损益的政府补助为 10,047,839.52 元[14] - 除套期保值业务外金融资产相关收益为 2,849,840.87 元[15] - 其他营业外收支为 -749,604.51 元[15] - 所得税影响额为 1,712,967.31 元[15] - 少数股东权益影响额（税后）为 89,392.97 元[15] - 非经常性损益合计为 10,318,443.08 元[15] 公司业务资质与产品服务 - 公司是集环境监测、管理、治理为一体的综合服务商[17] - 公司提供生态环境监测、“双碳”技术服务、生态大脑、运维服务等产品和服务[17] - 公司具备气、水自动监控系统及现场端信息系统运营服务认证证书[17] 公司知识产权情况 - 截止报告期末，公司（含子公司）共拥有专利329项，软件著作权306项[19] 公司子公司财务数据 - SAILBRI COOPER INC.总资产3855.20万元，净资产3890.09万元，营业收入722.67万元，营业利润660.34万元，净利润660.34万元[33] - 广东科迪隆科技有限公司总资产1.31亿元，净资产8662.87万元，营业收入5169.33万元，营业利润609.48万元，净利润537.30万元[34] - 广西先得环保科技有限公司总资产9584.56万元，净资产1944.97万元，营业收入3880.21万元，营业利润339.77万元，净利润362.58万元[3

| 非经营性资金占 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年初占用资 | 2023 年 1-6 月占用累计 | 2023 年 1-6 月占用资 | 2023 年 1-6 月偿 | 2023 年 6 月末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生额 | 用资金余额 | 因 | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | ...

河北先河环保科技股份有限公司 （河北先河环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页） 独立董事关于相关事项的独立意见 作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场对公司相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年上半年关联交易事项的独立意见 经核查，报告期内公司不存在关联交易事项。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 经核查，现就有关情况发表以下意见： （一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。 （二）报告期内，公司不存在对外担保事项，不存在为控股股东及其关联方 提供担保的情况。 （以下为独立董事意见之签署页，无正文） 独立董事： 安泽嘉： 吕 慧： 赵亚光： 2023 年 8 月 28 日 ...

| 股东名称 | 是否为控股 | 解除轮候冻 | 占其所 | 占公司 | 轮候冻结 | 解除轮候 | 解除轮候冻 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及其一 | 结股份数量 | 持股份 | 总股本 | 委托日期 | 冻结日期 | 结机关 | | | | 致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 清利新能源 | 是 | 5,667,480 | 100% | 1.04% | 2023-06-20 | 2023-08-15 | 济南高新技 术产业开发 | 轮候 冻结 | | | | | | | | | 区人民法院 | | 备注：因清利新能源与山东华保商业保理有限公司之间债务纠纷所致，清利新能源持有 公司股份 5,667,480 股分别于 2023 年 6 月 7 日和 2023 年 6 月 20 日被济南高新技术产业开 发区人民法院司法冻结和轮候冻结。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板信息披露指 定媒体巨潮资讯网的相关公告。 二、股东股份累计被冻结的情况 证券代码：300137 证券简称 ...

河北先河环保科技股份有限公司 （以下为独立董事意见之签署页，无正文） 独立董事关于相关事项的独立意见 （河北先河环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页） 作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场对公司相关事项发表如下独立意见： 独立董事： 关于回购股份注销的独立意见 安泽嘉： 我们认为：公司本次回购股份注销事项符合《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关法律、法规的相关规定，董事 会审议程序合法、合规，本次回购股份注销事项不会对公司的经营业绩产生重大 影响，不存在损害公司股东利益的情形，因此我们同意对上述股份注销事项。 吕 慧： 赵亚光： 2023 年 8 月 15 日 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-033 河北先河环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 15 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十三次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2023 年 8 月 12 日以邮件和电 话的方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由董事长张菊军先 生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 一、通过《关于申请向银行增加授信额度的议案》 同意公司在廊坊银行石家庄分行办理保函业务，金额合计不超过 5000 万元，担保 方式为公司存入廊坊银行保证金质押，保证金金额能够覆盖票面金额，单笔业务的内容 详情以廊坊银行授信审批决议通知书为准。本次新增授信的额度不等同实际融资金额， 具体融资金额将根据公司自身运营的实际需求，在授信额度内以银行与公司实际发生的 融资金额为准。本次董事会审议通过之 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-036 河北先河环保科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023年8月31日（星期四）下午14:45 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月31日上午9:15 —9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为：2023年8月31日9:15—15:00期间的任意时间。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开的第四届董事会第二十三次会议决议，公司决定于 2023 年 8 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 ...