证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-017 河北先河环保科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年利润分配预案说明 1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 69,976,673.12 0 归属于上市公司股东的净利润（元） -152,413,565.89 -123,683,505.22 -97,473,828.92 研发投入（元） 63,562,779.85 88,047,306.11 76,899,455.47 营业收入（元） 952,512,775.52 966,447,597.78 1,008,131,304.72 合并报表本年度末累计未分配利润（元） 561,253,979.09 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河北先河环保科技股份有限公司 审 计 报 告 2024 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 7-8 | | 三、合并利润表 | | 9 | | 四、合并现金流量表 | | 10 | | 五、合并股东权益变动表 | | 11-12 | | 六、母公司资产负债表 | | 13-14 | | 七、母公司利润表 | | 15 | | 八、母公司现金流量表 | | 16 | | 九、 | 母公司 股东权益变动表 | 17-18 | | 十、 | 财务报表附注 | 19-108 | 委托单位：河北先河环保科技股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联 系 电 话 ：（ 010） 8 58 86680 传 真 号 码 ：（ 010） 8 58 86690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 审 计 报 告 利安达审字[2025]第 0291 号 河北先河环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河北先河环保科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于河北先河环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二 、 附 表 | 3-4 | 委托单位：河北先河环保科技股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0145 号 河北先河环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"先河环保公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2024 年度合并及母公司的利润表、合并及 母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附 的《上市公司 2024 年度非经营性资金 ...

关于河北先河环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字[2025]第 0176 号 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河北先河环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、专项审核意见 | | 1-2 | | | | 3-4 | | 二 、 | 2024 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 表 | | | 委托单位：河北先河环保科技股份有限公司 | 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系电话：（ | 010） | 85 886680 | 传真号码：（ | 010） | 85 886690 | | 网 | 真 号 | 址 ： | http:// ww w.Reanda.com | | | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河北先河环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"先河环保公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及母公司 ...

二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，作为公司独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的 4 次董事会，无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人应出席股东 大会 1 次，本次股东大会以通讯方式列席。 本人认为，2024 年履职期间，公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐华希 XU HUAXI 作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"先河环保"）的独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，秉持诚实、勤勉、 独立的原则，认真履行职责。及时掌握公司发展动态，积极参与相关会议，就重大 经营决策及事项发表独立、客观的意见，审慎行使法律及《公司章程》赋予的权利， 充分发挥独立董事的职能，切实保障公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐华希 X ...

二〇二五年四月二十三日 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的 自查报告》，就公司在任独立董事朱艳冰、张振伟、徐华希 XU HUAXI 的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 河北先河环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人朱艳冰作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"先河 环保"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度 的规定，诚信、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、基本情况 本人朱艳冰，中国国籍，1987 年生，本科学历，注册会计师、税务师。曾任职 于河北省元氏县地方税务局、河北省地方税务局 12366 管理中心、天职国际会计师 事务所有限公司、北京天职税务师事务所有限公司河北分公司，现任河北元坤税务 师事务所有限公司总经理。2024 年 9 月 2 日起任公司第五届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 在本人 2024 年度履职期间，公司董事会会议的召集、召开及表 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"先河环保"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定和要求，认真履行自身职责， 及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和 各专门委员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职 责，维护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 一、基本情况 本人张振伟，中国国籍，1967 年生，中国政法大学在职研究生学历。曾任河北 省供销社畜产公司副科长、河北三和时代律师事务所律师助理、专职律师、合伙律 师、北京市隆康律师事务所法律顾问，现任河北和泽律师事务所专职律师。2024 年 9 月 2 日起任公司第五届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 河北先河环保科技股份有限公司 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为ST先河，代码为300137[18] - 公司注册地址和办公地址均为石家庄市湘江道251号，邮编050035[18] - 董事会秘书为时若栋，证券事务代表为孟利利，联系电话0311 - 85323900[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[20] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为石家庄市湘江道251号公司三楼（证券部）[20] - 公司聘请的会计师事务所为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市朝阳区慈云寺北里210号远洋国际二期E座12层，签字会计师为谷国君、王嘉栋[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-152,413,565.89元，业绩亏损[5] - 2024年营业收入952,512,775.52元，较2023年减少1.44%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -152,413,565.89元，较2023年减少23.23%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -61,344,402.94元，较2023年减少720.01%[22] - 2024年末资产总额2,056,863,377.12元，较2023年末减少8.90%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,626,794,227.01元，较2023年末减少8.52%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为161,058,688.71元、232,707,473.56元、206,259,642.89元、352,486,970.36元[24] - 2024年非经常性损益合计5,295,219.54元，2023年为14,864,743.16元，2022年为34,010,175.95元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,046,457.64元，2023年为13,733,031.37元，2022年为26,871,243.01元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 -236,351.46元，2023年为 -152,573.42元，2022年为6,717,574.25元[28] - 2024年除同公司正常经营业务相关有效套期保值业务外，金融资产和负债产生的损益为1,240,942.30元，2023年为2,818,276.83元，2022年为7,463,286.10元[28] - 2024年公司实现营业收入952,512,775.52元，同比下降1.44%，净利润为 - 152,413,565.89元[45] - 截至2024年末，公司资产总额为2,056,863,377.12元，归属于上市公司股东的净资产为1,626,794,227.01元[45] - 2024年营业收入合计952,512,775.52元，同比减少1.44%[51] - 2024年销售费用113,316,464.34元，同比减少21.03%[57] - 2024年管理费用137,425,960.32元，同比增加11.24%[57] - 2024年研发费用63,562,779.85元，同比减少27.81%[57] - 2024年研发人员数量169人，较2023年的177人减少4.52%，占比7.27%，较2023年的7.53%降低0.26%[61] - 2024年研发投入金额63,562,779.85元，占营业收入比例6.67%，2023年分别为88,047,306.11元、9.11%，2022年分别为76,899,455.47元、7.63%[62] - 2024年经营活动现金流入小计990,423,616.48元，较2023年的1,040,551,644.72元减少4.82%；经营活动现金流出小计1,051,768,019.42元，较2023年的1,030,657,525.93元增加2.05%；经营活动产生的现金流量净额-61,344,402.94元，较2023年的9,894,118.79元减少720.01%[62] - 2024年投资活动现金流入小计112,456,025.51元，较2023年的356,422,943.32元减少68.45%；投资活动现金流出小计54,330,496.69元，较2023年的198,389,341.64元减少72.61%；投资活动产生的现金流量净额58,125,528.82元，较2023年的158,033,601.68元减少63.22%[62] - 2024年筹资活动现金流出小计4,463,907.53元，较2023年的8,091,389.01元减少44.83%；筹资活动产生的现金流量净额-4,463,907.53元，较2023年的-8,091,389.01元增加44.83%[62] - 2024年现金及现金等价物净增加额-6,983,042.47元，较2023年的160,588,075.20元减少104.35%[62] - 投资收益1,270,887.51元，占利润总额比例0.78%；公允价值变动损益-29,945.21元，占利润总额比例0.02%；资产减值-93,425,995.45元，占利润总额比例57.11%；营业外收入3,728,445.21元，占利润总额比例2.28%；营业外支出2,612,572.33元，占利润总额比例1.60%；信用减值-114,347,079.33元，占利润总额比例69.90%；资产处置收益-216,050.46元，占利润总额比例0.13%[65] - 2024年末货币资金520,575,859.95元，占总资产比例25.31%，较年初比重增加3.79%[66] - 2024年末应收账款750,362,947.57元，占总资产比例36.48%，较年初比重增加2.29%[66] - 2024年末商誉76,620,417.22元，占总资产比例3.73%，较年初比重减少2.96%[66] - 交易性金融资产期初数为120,040,630.14元，本期公允价值变动损益为 - 29,945.21元，本期购买金额为30,000,000.00元，本期出售金额为111,000,000.00元，期末数为39,010,684.93元[68] - 期末货币资金账面余额和账面价值均为63,578,988.41元，受限类型为质押、冻结，开具保函保证金36,559,451.38元，母公司涉诉被司法冻结资金27,019,537.03元；期初货币资金账面余额和账面价值均为21,770,704.99元，受限类型为质押、冻结[70][71] - 报告期投资额为118,103,700.00元，上年同期投资额为5,000,000.00元，变动幅度为2,262.07%[72] - 北京先河精锐新能源有限公司注册资本200,000,000.00元，总资产31,019,118.10元，净资产22,284,796.86元，营业利润 - 15,567,733.19元，净利润 - 15,651,832.49元[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 仪器仪表行业营业收入951,283,502.00元，占比99.87%，同比减少0.99%[51] - 环境监测系统产品营业收入403,514,665.33元，占比42.36%，同比减少7.38%[51] - 运营及咨询服务产品营业收入485,725,359.10元，占比50.99%，同比增加3.64%[51] - 国内地区营业收入904,444,282.87元，占比94.95%，同比减少0.07%[51] 公司业务优势与布局 - 公司具有全产业链服务优势，在常规空气监测市场保持较高份额，在网格化监测和大气污染防治管理咨询服务市场占据重要地位[34] - 公司通过河北省先进环保产业创新中心创建环保应用新模式，契合相关指导意见[34] - 公司布局“十四五”的生态大脑业务在多个城市已落地，将推动市场拓展[34] - 公司提供生态环境监测服务，构建天地空一体监测体系，有多种监测系统[35] - 公司围绕“双碳”战略，研发监测设备和管理系统，提供全流程服务[36] - 公司有生态大脑整体解决方案，可实现环境智能化、数字化管理[36] - 公司以前沿技术为基础，形成生态系统感知和智慧监测体系[37] - 公司具备相关认证证书，从事运维服务业务，有空气质量自动监测智慧运维系统[38] - 公司运用现代信息技术，为政府提供环境大数据分析及决策支持服务[38] - 公司研制吸附净化材料，开发废气净化技术与装备，提出VOCs第三方治理新模式[39] - 公司拥有专利385项，软件著作权392项[42] 市场与项目成果 - 2024年公司中标多个标志性项目，增强市场竞争力[45] - 石家庄市、邯郸市连续四年退出168城市“后10”[46] - 唐山市连续三年稳定退出“后25”[46] - 保定市首次退出“后20”[46] - 蚌埠市PM2.5浓度连续5年皖北第一[46] - 晋城市综合指数五连降[46] - 荆门市重污染天数首次实现0天突破[46] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额116,993,777.05元，占年度销售总额比例12.28%[55] - 前五名供应商合计采购金额31,492,839.22元，占年度采购总额比例3.26%[56] 研发项目进展 - 双光路臭氧监测系统开发项目样机结题，研发的监测仪和校准仪达国际先进水平[59] - 粒径谱监测仪中试已量产，完成小批量试制及相关验证、调试、检验等工作[59] - 户外网格化甲烷/非甲烷总烃监测系统中试结题，满足园区需求和政策要求[59] - 水生态栖息生境多源多尺度遥感监测服务模式开发样机结题，提升监测与管理技术水平[59] - 抽取式全天候高光谱水质监测系统处于研究阶段，目标是实现全天候高精度水质监测[59] - 全国产化光谱法水质在线分析及预警系统处于研究阶段，填补国内空白打破国外垄断[59] - 浮游植物AI辅助鉴定系统开发样机结题并应用示范，实现浮游植物自动化高精度鉴定[59] - 水中微塑料在线监测系统研发旨在提升检测效率和精度，为环保和污染治理提供支持[60] - 长江流域水生生物图谱和标本制备维护项目按合同执行，完成相关部件标准化和图谱制备等工作[60] - 激光甲烷遥测仪开发可提升城市燃气管网安全性，减少事故发生[60] - 土壤监测仪开发目标是开发土壤墒情和VOC自动监测仪各一套，为土壤资源利用提供科学依据[60] - 便携式环境噪声自动监测仪开发提供高效精准监测产品及方案，应对噪声污染问题[60] - 声源自动识别溯源系统开发设计高效稳定监测系统，满足不同环境噪声监测需求[60] - 各项目研发将提升公司检测能力、市场竞争力，降低运营成本，促进可持续发展[60] - 各项目研发成果有助于提升水生态监测科学性和准确性，带来多方面积极影响[60] - 各项目研发能帮助公司提升运营效率、拓展市场、降低风险，符合国家政策[60] - 各项目推出将提升公司细分市场竞争力，带来经济效益，为长期发展奠定基础[60] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2024年度公司未实现盈利，提议不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[131] 公司治理结构 - 董事会成员共9名，其中独立董事3名[87] - 监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1人[87] - 公司构建了股东大会、董事会、监事会及经营管理层协同高效的分层治理结构[86] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东[86] - 公司严格按规定真实、准确、完整地披露信息，提高信息透明度[88] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东严格分开[90] - 公司拥有完整生产、采购和销售体系，能独立开展生产经营活动[90] 股东与股权变动 - 姚国瑞期初持股数为0股，本期增持0股，期末持股数为0股[94] - 陈荣强期初持股数为8730806股，本期增持0股，期末持股数为8730806股[94] - 时若栋期初持股数为0股，本期增持0股，期末持股数为0股[94] - 耿子征期初持股数为0股，本期增持0股，期末持股数为0股[94] - 焦庆亮期初持股数为0股，本期增持0股，期末持股数为0股[94] - 赵顺期初持股数为0股，本期增持