中节能环保装备股份有限公司 2018 年半年度报告全文 中节能环保装备股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 公司业务规模和资产规模近年来持续增长，要求公司在战略投资、运营管 理、财务管理、内部控制等方面必须根据实际情况进行调整，以完善管理体系 和制度、健全激励与约束机制、加强战略规划的落地执行。如果公司不能及时 应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍 2 1 中节能环保装备股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄以武、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人(会计主管 人员)苑静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、应收账款余额较大的风险 报告期内，鉴于公司主营业务自身特点及经营模式，公司 EPC 项目账款回 收期较长，公司应收账款比例较高，虽然应收账款有较好的回收保障，形成坏 账损失的风险小，但较 ...

中节能环保装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 中节能环保装备股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1 中节能环保装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄以武、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人(会计主管 人员)苑静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中节能环保装备股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减 | | 营业总收入（元） | 248,209,938.49 | 182,470,844.37 | 36.03% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -25,302, ...

2017 年年度报告 2018 年 04 月 中节能环保装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 中节能环保装备股份有限公司 1 中节能环保装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人黄以武、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人(会计主管 人员)苑静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公 司从事节能环保服务业务》的披露要求 一、应收账款增加的风险 报告期内,随着公司业务的不断发展，公司应收账款金额绝对值也呈现增加 的趋势，主要源于公司营业收入中业务实施周期较长的 EPC、BOT 项目占比较 高而形成的应收账款。虽然公司主要客户信誉优良、实力雄厚，应收账款大比 例发生坏账的可能性较小，但若未来应收账款的可回收性因客户财务状况等发 生变化而降低，则公司发生坏账损失的可能性将增加，且因应收账款占总资产 比例较高，将有可能影响公司资金周转效率。针 ...

中节能环保装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 中节能环保装备股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1 中节能环保装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人余红辉、主管会计工作负责人高燕及会计机构负责人(会计主管 人员)苑静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中节能环保装备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | -2,529,068.35 | -2,529,068.35 | -6,042,889.46 | -6,042,889.46 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 23,307,750.35 | -141,783,5 ...

中节能环保装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文 中节能环保装备股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 1 中节能环保装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人余红辉、主管会计工作负责人高燕及会计机构负责人(会计主管 人员)苑静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、应收账款余额较大的风险：报告期内，公司业务规模不断扩大，鉴于公 司主营业务自身特点及经营模式，公司 EPC 项目账款回收期较长，公司应收账 款比例较高，虽然应收账款有较好的回收保障，形成坏账损失的风险小，但较 高的应收账款仍会给公司运营带来一定的资金压力，对公司的生产经营会产生 不利影响。若应收账款催收不力或客户资信与经营情况恶化，可能给公司应收 账款带来坏账风险。公司加强对客户的催款力度，严格执行应收账款回收的信 用管理政策，进一步加强应收账款的事前审核、事中 ...

公司基本信息 - 公司2016年合并范围内企业户数为13户，其中二级子公司3户，三级子公司8户，四级子公司2户；不纳入合并范围权益法核算联营企业4户[5] - 公司股票简称中环装备，代码300140[15] - 公司法定代表人是余红辉[15] - 公司注册地址和办公地址均为陕西省西安市经开区凤城十二路，邮编710018[15] - 公司国际互联网网址为http://www.sdricom.com，电子信箱为xxpl@cepec.cn[15] - 董事会秘书是齐岳，联系电话010 - 62247869，电子信箱qiyue@cepec.cn[16] - 证券事务代表是顾蓉，联系电话029 - 86531386，电子信箱gurong@cepec.cn[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[17] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入13.16亿元，较2015年增长10.29%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润9017.29万元，较2015年增长9.17%[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3399.62万元，较2015年增长673.26%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -2.39亿元，较2015年下降263.17%[20] - 2016年末资产总额31.86亿元，较2015年末增长4.32%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产12.50亿元，较2015年末增长6.68%[20] - 2016年公司新增发行股份1.01亿股，总股本变更为3.45亿股[23] - 2016年计入当期损益的政府补助7064.99万元[27] - 2016年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益5.18亿元[27] - 报告期内公司实现营业收入13.16亿元，同比增长10.29%[48] - 报告期内营业利润1.02亿元，比上年同期增长4.57%[48] - 报告期内利润总额1.23亿元，比上年同期增长15.57%[48] - 报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润9017.29万元，比上年同期增长9.17%[48] - 2016年公司营业收入为13.16亿元，同比增长10.29%[57] - 电力行业收入2.63亿元，占比19.98%，同比减少23.80%；环保行业收入3.15亿元，占比23.97%，同比增长48.73%[57] - 大气污染减排产品收入7.12亿元，占比54.09%，同比增长16.71%；环境能效监控与大数据服务收入3.00亿元，占比22.82%，同比增长17.52%[57] - 华东地区收入3.11亿元，占比23.66%，同比减少8.67%；华南地区收入1.06亿元，占比8.07%，同比增长33.23%[57] - 电力行业营业收入262,895,528.29元，同比降23.80%，营业成本219,644,588.63元，同比降29.73%，毛利率16.45%，同比增7.06%[59] - 环保行业营业收入315,438,848.12元，同比增48.73%，营业成本183,648,952.43元，同比增30.60%，毛利率41.78%，同比增8.08%[59] - 2016年销售费用63,498,794.25元，同比增6.26%；管理费用155,710,072.63元，同比增17.52%；财务费用14,904,984.71元，同比降13.38%[74] - 2016年研发人员数量236人，占比16.11%；研发投入金额59,832,103.44元，占营业收入比例4.55%[77] - 2016年研发支出资本化的金额3,571,443.74元，资本化研发支出占研发投入的比例5.97%，占当期净利润的比重3.96%[77] - 研发投入资本化率大幅下降因2014年开展的资本化项目在2016年接近尾声，且未开展新的研发资本化项目[78] - 2016年经营活动现金流入小计12.71亿元，同比减少1.06%；现金流出小计15.11亿元，同比增加32.70%；现金流量净额-2.39亿元，同比减少263.17%[80] - 2016年投资活动现金流入小计1.36亿元，同比增加615.51%；现金流出小计1.01亿元，同比减少53.99%；现金流量净额0.34亿元，同比减少117.05%[80] - 2016年筹资活动现金流入小计4.74亿元，同比增加20.01%；现金流出小计3.91亿元，同比增加17.10%；现金流量净额0.83亿元，同比增加35.80%[80] - 2016年现金及现金等价物净增加额-1.22亿元，同比减少1885.48%[80] - 2016年投资收益310.24万元，占利润总额比例2.53%；资产减值3412.84万元，占比27.83%；营业外收入2156.99万元，占比17.59%[83] - 2016年末应收账款8.53亿元，占总资产比26.77%，较2015年末增加6.02%，因工程类业务账款回收周期长[86] - 2016年末长期股权投资5322.27万元，占总资产比1.67%，较2015年末增加0.44%，因孙公司福建金砖不再纳入合并范围[86] - 2016年末短期借款3.41亿元，占总资产比10.70%；长期借款0.55亿元，占比1.73%，较2015年末分别增加1.58%和0.91%[86] - 2016年报告期投资额为0元，上年同期投资额978.43万元，变动幅度100.00%[89] - 2010年首次公开发行募集资金5.74亿元，本期已使用1.33亿元，已累计使用5.03亿元，尚未使用7128.09万元[91] - 电工专用设备扩建项目承诺投资17,732万元，累计投入6,708.6万元，投资进度91.44%，本报告期实现效益297.29万元[93] - 电工专用设备研发中心项目承诺投资5,962万元，累计投入7,414.01万元，投资进度100.26%[93] - 补充流动资金承诺投资8,000万元，累计投入8,000万元，投资进度100.00%[93] - 购买公司发展用地承诺投资4,500万元，累计投入4,918.01万元，投资进度109.29%[93] - 扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）承诺投资4,950万元，累计投入1,159.46万元，投资进度16.25%[93] - 2010年公开发行股份，共有超募资金33,720.40万元[94] - 2016年扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）投资预算由4,950.00万元调整为29,610.00万元[94] - 2016年“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金9,000.00万元，银行借款20,610.00万元[94] - 截止报告期末，超募资金账户余额9,383.71万元，其中暂时未支付的项目投资款5,556.70万元、存款利息3,827.01万元[94] - 未达到预期收益原因包括电工扩建项目市场需求下降、电工专用设备研发中心项目不直接产生效益、启源领先电子材料项目公司尚未正式投产[93] - 公司使用8000万元节余募集资金补充流动资金，其中5000万元由暂时补充转为永久补充，新增3000万元用于永久补充[95] - 2013年电工专用设备生产扩建项目预算调减10395.55万元，其中1432.81万元用于补充研发中心项目，剩余8962.74万元暂存专户[95] - 截止2016年9月30日，电工专用设备研发中心项目募集资金预算7394.81万元，利息收入457.80万元，投资8099.08万元；二期联合厂房项目募集资金预算7336.45万元，利息收入1771.38万元，投资6578.54万元[95] - 2016年公司以2015年12月31日总股本244,000,000股为基数，每10股派送0.50元（含税）现金股利，共计分红1220万元[115] - 本年度分配预案股本基数为345,154,706股，每10股送红股数为0股，每10股派息数为0元，每10股转增数为0股，现金分红总额为0元，可分配利润为82,649,957.48元，现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[116] - 2016年度母公司实现净利润 - 23,403,012.78元，可供投资者分配的利润为82,649,957.48元，经营性净现金流（合并）为 - 239,207,880.30元[118] - 2014年以122,000,000股为基数，每10股派送1.00元（含税）现金股利，共计分红1220万元，每10股转增10股，合计转增122,000,000股[119] - 2015年以244,000,000股为基数，每10股派送0.50元（含税）现金股利，共计分红1220万元[119] - 2016年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为90,172,903.80元，现金分红占比为0.00%[121] - 2015年现金分红金额为12,200,000元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为82,599,057.06元，现金分红占比为14.77%[121] - 2014年现金分红金额为12,200,000元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为54,007,680.76元，现金分红占比为22.59%[121] - 与2015年相比，2016年底公司资产总额同比增加4.32%[199] - 与2015年相比，2016年底公司负债总额同比增加3.12%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 大气治理、环境能效监测与大数据、装备制造业务在公司收入中分别占比54%、23%、19%[48] - 脱硝催化剂销售量4,115.04立方米，同比增21.78%，生产量3,291.37立方米，同比降22.76%[60] - 变压器专用设备销售量211台，同比增134.44%，生产量195台，同比增83.96%[60] - 节能环保工程类EPC新增订单金额80,282.84万元，确认收入订单金额42,212.78万元，期末在手订单金额53,271.84万元[63] - 节能环保工程类BT新增订单金额19,264.55万元，确认收入订单金额4,954.85万元，期末在手订单金额14,309.7万元[63] - 大气污染减排设备营业成本322,523,249.55元，占比34.34%，同比增17.47%[66] - 环境能效监控与大数据服务技术服务营业成本15,647,990.60元，占比1.67%，同比增114.61%[66] - 装备制造业务板块原材料营业成本124,640,512.34元，占比13.27%，同比增26.91%[66] 公司业务转型与发展 - 公司主业由电工装备转型为高端节能环保装备等业务[31] - 2020年前力争改造机组容量1.5亿千瓦（脱硫、脱硝、除尘），是2013年后的额外增量[36] - 六合天融产品覆盖全国30个省、市、自治区，累计销售近5000台（套），为1500余家客户提供运营服务[38] - 公司主导产品在国内变压器装备制造市场占有率达60%以上[39] - 公司脱硫脱硝运营项目由下属项目经理部负责，按上网电量或约定方式收取收入[33] - 大气污染防治行业中，火电厂、钢厂脱硫脱硝业务基本改造完成，市场进入衰退期[36] - VOCs治理市场是未来环保企业竞争主战场之一，国内属新兴领域[36] - 环境监测行业未来三年受政策利好将迅猛发展[37] - 变压器装备及组件制造业国内竞争激烈、发展平稳，国际前景良好[38] - 公司是变压器专用设备制造商中产品品种最齐全的厂家[35] - 公司是国内规模最大、技术实力最强的变压器专用设备和服务商[39] - 公司重大资产重组获中国证监会核准，主业由电工装备转型为高端节能环保等多领域服务[42][48] - 子公司启源雷宇在技术、销售、品牌、产品线等方面处于行业前列[40] - 子公司六合天融全年利润明显增长，电工装备及高电压试验设备业务稳中向好[49] - 2016年公司完成新产品研发10项、重大改进升级4项[52] - 截至2016年12月31日，公司共拥有有效授权专利210项，主持或参与制定国家标准、行业标准15项[52] - 2016年9月1日公司董事会审议通过示范园项目议案，11月23日开工建设[50] - 六合天融下半年取得近二十项电厂烟气超低排放项目[51][53] - 公司与ABB签订全球战略合作协议，成为其全球电工专用设备主要供货商[51] -

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入182,470,844.37元，较上年同期增长10.56%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,658,341.45元，较上年同期增长330.50%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -116,208,946.82元，较上年同期增长11.16%[6] - 本报告期末总资产3,210,533,827.60元，较上年度末增长0.78%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,236,034,313.69元，较上年度末减少1.12%[6] - 应收利息期末数为1,430,619.58元，较年初数2,313,421.56元下降38.16%[19] - 应付职工薪酬期末数为6,856,514.47元，较年初数11,349,162.60元下降39.59%[19] - 营业成本本报告期为138,980,404.08元，较上年同期数105,244,193.28元增长32.06%[19] - 财务费用本报告期为6,320,923.16元，较上年同期数2,775,369.19元增长127.75%，因2017年一季度短期借款增加1.01亿[19] - 利润总额本报告期为 -13,187,689.82元，较上年同期数2,662,825.54元下降595.25%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -116,208,946.82元，较上年同期 -104,544,810.40元下降11.16%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -29,442,102.44元，较上年同期 -10,645,195.78元增长176.58%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为97,927,621.43元，较上年同期 -31,601,619.69元下降409.88%[20] - 2017年3月31日，公司资产总计3210533827.60元，较期初3185724536.78元有所增加[38] - 公司2017年第一季度营业总收入为182,470,844.37元，较上期的165,039,772.92元增长10.56%[45] - 营业总成本为201,587,515.96元，较上期的166,364,096.51元增长21.17%[45] - 营业利润为 - 18,633,627.28元，上期为 - 1,662,901.79元，亏损扩大[46] - 利润总额为 - 13,187,689.82元，上期为2,662,825.54元，由盈转亏[46] - 净利润为 - 13,928,887.43元，上期为 - 153,810.22元，亏损扩大[46] - 流动负债合计为1,689,555,698.69元，较期初的1,642,999,292.78元增长2.83%[39] - 非流动负债合计为107,507,656.62元，较期初的115,178,280.42元下降6.66%[39] - 负债合计为1,797,063,355.31元，较期初的1,758,177,573.20元增长2.21%[39] - 所有者权益合计为1,413,470,472.29元，较期初的1,427,546,963.58元下降1.00%[40] - 资产总计为1,312,985,002.29元，较期初的1,269,525,616.71元增长3.43%[42] - 综合收益总额为-13,928,887.43元，上期为-153,810.22元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-13,658,341.45元，上期为-3,172,695.23元；归属于少数股东的综合收益总额为-270,545.98元，上期为3,018,885.01元[47] - 基本每股收益为-0.0396元，上期为-0.0092元；稀释每股收益为-0.0396元，上期为-0.0092元[47] - 营业收入为35,133,716.71元，上期为33,298,539.69元；营业成本为25,825,364.96元，上期为22,278,664.54元[49] - 营业利润为-10,490,020.80元，上期为-5,171,493.83元；利润总额为-8,258,547.54元，上期为-5,167,229.62元；净利润为-8,210,645.69元，上期为-5,132,980.74元[50] - 基本每股收益为-0.0678元，上期为0.0027元；稀释每股收益为-0.0678元，上期为0.0027元[51] - 经营活动现金流入小计为205,359,316.06元，上期为275,145,191.36元；经营活动现金流出小计为321,568,262.88元，上期为379,690,001.76元；经营活动产生的现金流量净额为-116,208,946.82元，上期为-104,544,810.40元[53][54] - 投资活动现金流入小计为300,051.04元，上期为1,101,972.60元；投资活动现金流出小计为29,742,153.48元，上期为11,747,168.38元；投资活动产生的现金流量净额为-29,442,102.44元，上期为-10,645,195.78元[54] - 筹资活动现金流入小计为192,419,262.50元，上期为77,150,000.00元；筹资活动现金流出小计为94,491,641.07元，上期为108,751,619.69元；筹资活动产生的现金流量净额为97,927,621.43元，上期为-31,601,619.69元[54][55] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,953.98元，上期为-49,241.81元[55] - 现金及现金等价物净增加额为-47,719,473.85元，上期为-146,840,867.68元；期末现金及现金等价物余额为246,438,600.30元，上期为244,088,354.89元[55] - 经营活动现金流入小计本期为55,237,404.36元，上期为40,652,578.30元[56] - 经营活动现金流出小计本期为55,027,366.91元，上期为35,444,209.79元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为210,037.45元，上期为5,208,368.51元[56] - 投资活动现金流入小计上期为1,101,972.60元[58] - 投资活动现金流出小计本期为52,883,102.65元，上期为1,403,529.00元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 52,883,102.65元，上期为 - 301,556.40元[58] - 筹资活动现金流入小计本期为100,019,262.50元，上期为10,000,000.00元[58] - 筹资活动现金流出小计本期为59,564,459.49元，上期为32.55元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为40,454,803.01元，上期为9,999,967.45元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 12,214,308.21元，上期为14,857,537.75元[58] 非经常性损益情况 - 报告期非经常性损益合计4,037,029.82元，其中计入当期损益的政府补助4,131,658.13元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21,477，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 中国新时代国际工程公司持股比例21.10%，持股数量72,840,000股[12] - 中国节能环保集团公司持股比例12.50%，持股数量43,140,123股[12] - 六合环能投资集团有限公司持股比例7.85%，持股数量27,096,459股，质押270,900,000股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为103,119,546股，本期增加630,690股，期末总数为103,750,236股[16] 业务收入增长原因 - 报告期内公司营业收入增长10%左右，主要因子公司环境监测与大数据、大气治理业务收入同比增长[21] 供应商与客户情况 - 前5大供应商采购额合计55751828.95元，占年度采购总额比例40.11%，其中供应商一采购额25155341.88元，占比18.10% [23] - 前5大客户销售额合计77923118.31元，占年度销售总额比例42.70%，其中客户一销售额47700954.62元，占比26.14% [23] 超募资金及项目情况 - 公司超募资金投资项目预算由4950万元调整为29610万元，项目预定可使用状态日期调整为2018年12月31日 [24] - 一期项目所有单体桩基施工完成总工作量的60% [24] - 募集资金总额57414.4万元，本季度投入252.97万元，累计投入50539.28万元 [28] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00% [28] - 电工专用设备扩建项目调整后投资总额7336.45万元，截至期末累计投入6708.6万元，进度91.44% [28] - 电工专用设备研发中心项目调整后投资总额7394.81万元，截至期末累计投入7485.96万元，进度101.23% [28] - 补充流动资金调整后投资总额8000万元，截至期末累计投入8000万元，进度100.00% [28] - 扩大片式散热器产能项目暨示范园建设项目（一期）调整后投资总额7134.17万元，截至期末累计投入1360.72万元，进度19.07% [28] - 2010年公开发行股份，超募资金33720.40万元[29] - 2010年12月永久补充流动资金4800.00万元[29] - 2011年9月8日，计划使用不超4500.00万元购买发展用地，4950.00万元建设扩大片式散热器产能项目，期末支付土地款等4897.77万元、项目款1360.72万元[29] - 2012年4月28日计划出资400.00万美元设合营公司，2013年1月15日支付投资款折算人民币2507.80万元[29] - 2012年12月19日计划出资4800.00万元设启源（江苏）雷宇电气科技有限公司，2013年1月21日支付投资款4800.00万元[29] - 2015年7月15日完成对启源领先增资160.00万美元，折算人民币978.43万元[29] - 2015年11月16日同意用4000.00万元超募资金永久性补充流动资金[29] - 2016年5月23日通过购买银行保本理财产品议案，总额度不超13000万元[29] - 启源（陕西）领先电子材料有限公司已投入2529.28万元，进度99.39%[29] - 启源（江苏）雷宇电气科技有限公司已投入4800万元，进度100.00%[29] - 2016年9月到期的保本理财产品共1000万元用于补充流动资金，12000万元到期转入超募资金专户[30] - 中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）投资预算由4950万元调整为29610万元，使用募集资金14000万元，银行借款15610万元[30] - 该项目资金来源调整为拟使用超募资金9000万元，银行借款20610万元，剩余5000万元用于向子公司增资[30] - 截止报告期末，超募资金账户余额为9305.31万元，其中未支付项目投资款5375.68万元、存款利息3929.63万元[30] - 公司合计使用节余募集资金8000万元补充流动资金，结余募集资金已全部补充流动资金[30] - 电工专用设备生产扩建项目预算调减10395.55万元，其中1432.81万元用于补充研发中心项目预算，剩余8962.74万元暂存专户[30] - 截止2016年9月30日，电工专用设备研发中心项目募集资金预算7394.81万元，利息收入457.80万元，投资8099.08万元[30] - 截止2016年

公司基本信息 - 公司股票简称中环装备，代码300140[15] - 公司法定代表人是余红辉[15] - 公司注册地址和办公地址均为陕西省西安市经开区凤城十二路，邮编710018[15] - 董事会秘书是齐岳，联系电话010 - 62247869[16] - 证券事务代表是顾蓉，联系电话029 - 86531386[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为西安市经济技术开发区凤城十二路98号（董事会办公室）[17] - 报告期合并范围内企业户数为13户，其中二级子公司3户，三级子公司8户，四级子公司2户；不纳入合并范围权益法核算联营企业4户[5] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入13.16亿元，较2015年增长10.29%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润9017.29万元，较2015年增长9.17%[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3399.62万元，较2015年增长673.26%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -2.39亿元，较2015年下降263.17%[20] - 2016年末资产总额31.86亿元，较2015年末增长4.32%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产12.50亿元，较2015年末增长6.68%[20] - 2016年非经常性损益合计5617.67万元[27] - 营业利润1.02亿元，比上年同期增长4.57%[48] - 利润总额1.23亿元，比上年同期增长15.57%[48] - 归属于上市公司普通股股东的净利润9017.29万元，比上年同期增长9.17%[48] - 电力行业收入2.63亿元，占比19.98%，同比减少23.80%[57] - 环保行业收入3.15亿元，占比23.97%，同比增长48.73%[57] - 大气污染减排产品收入7.12亿元，占比54.09%，同比增长16.71%[57] - 西北区域收入2.44亿元，占比18.57%，同比增长105.94%[57] - 东北区域收入2.51亿元，占比19.06%，同比增长167.70%[57] - 电力行业营业收入262,895,528.29元，同比降23.80%，营业成本219,644,588.63元，同比降29.73%，毛利率16.45%，同比增7.06%[59] - 环保行业营业收入315,438,848.12元，同比增48.73%，营业成本183,648,952.43元，同比增30.60%，毛利率41.78%，同比增8.08%[59] - 大气污染减排设备营业成本322,523,249.55元，占比34.34%，同比增17.47%[66] - 环境能效监控与大数据服务技术服务营业成本15,647,990.60元，占比1.67%，同比增114.61%[66] - 装备制造业务板块原材料营业成本124,640,512.34元，占比13.27%，同比增26.91%[66] - 2016年销售费用63,498,794.25元，同比增加6.26%；管理费用155,710,072.63元，同比增加17.52%；财务费用14,904,984.71元，同比减少13.38%[74] - 2016年研发人员数量236人，占比16.11%；研发投入金额59,832,103.44元，占营业收入比例4.55%[77] - 2016年研发支出资本化的金额3,571,443.74元，资本化研发支出占研发投入的比例5.97%，占当期净利润的比重3.96%[77] - 经营活动现金流入小计12.71亿元，同比降1.06%；现金流出小计15.11亿元，同比增32.70%；现金流量净额-2.39亿元，同比降263.17%[80] - 投资活动现金流入小计1.36亿元，同比增615.51%；现金流出小计1.01亿元，同比降53.99%；现金流量净额0.34亿元，同比降117.05%[80] - 筹资活动现金流入小计4.74亿元，同比增20.01%；现金流出小计3.91亿元，同比增17.10%；现金流量净额0.83亿元，同比增35.80%[80] - 现金及现金等价物净增加额-1.22亿元，同比降1885.48%[80] - 投资收益310.24万元，占利润总额2.53%；资产减值3412.84万元，占27.83%；营业外收入2156.99万元，占17.59%[83] - 2016年末货币资金2.94亿元，占总资产比9.24%，较2015年末降4.21%；应收账款8.53亿元，占26.77%，较2015年末升6.02%[86] - 报告期投资额为0元，上年同期978.43万元，变动幅度100%[89] - 首次公开发行募集资金5.74亿元，本期已使用1.33亿元，已累计使用5.03亿元，尚未使用7128.09万元[91] - 本年度投入募集资金总额1.33亿元，电工专用设备相关项目累计投入1197.68万元，超募资金累计投入142.45万元[91] - 电工专用设备扩建项目承诺投资17,732万元，累计投入6,708.6万元，投资进度91.44%，本报告期实现效益297.29万元[93] - 电工专用设备研发中心项目承诺投资5,962万元，累计投入7,414.01万元，投资进度100.26%[93] - 补充流动资金承诺投资8,000万元，累计投入8,000万元，投资进度100.00%[93] - 购买公司发展用地项目承诺投资4,500万元，累计投入4,918.01万元，投资进度109.29%[93] - 扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）承诺投资4,950万元，累计投入1,159.46万元，投资进度16.25%[93] - 2016年扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）投资预算由4,950.00万元调整为29,610.00万元[94] - 2016年“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目资金来源调整为拟使用超募资金9,000.00万元，申请银行借款20,610.00万元[94] - 截止报告期末，超募资金账户余额9,383.71万元，其中暂时未支付的项目投资款5,556.70万元、存款利息3,827.01万元[94] - 2016年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（90,172,903.80元）的比率为0.00%；2015年现金分红12,200,000元，占比14.77%；2014年现金分红12,200,000元，占比22.59%[121] - 与2015年相比，2016年底公司资产总额同比增加4.32%[198] - 与2015年相比，2016年底公司负债总额同比增加3.12%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 大气治理、环境能效监测与大数据、装备制造业务在公司收入中分别占比54%、23%、19%[48] - 脱硝催化剂销售量4,115.04立方米，同比增21.78%，生产量3,291.37立方米，同比降22.76%[60] - 变压器专用设备销售量211台，同比增134.44%，生产量195台，同比增83.96%[60] - 节能环保工程类新增订单金额99,547.39万元，确认收入订单金额47,167.63万元，期末在手订单金额67,581.54万元[63] - 哈密红星项目订单金额40,110.45万元，完成30%，本期确认收入10,755.36万元[63] 公司股本变化 - 2016年公司新增发行股份1.01亿股，总股本变更为3.45亿股[23] - 2016年10月20日公司发行101,154,706股股份购买中节能六合天融环保科技有限公司100%股权，变更后总股本为345,154,706股[67] - 2016年10月20日公司核准发行101,154,706股股份购买中节能六合天融环保科技有限公司100%股权，变更后总股本345,154,706股[68] - 2016年公司发行股份购买资产，发行价格8.92，发行数量101,154,706股，于2016年11月30日上市[197] - 2016年公司完成重大资产重组后，总股本变更为345,154,706股[197][198] 公司业务布局与发展规划 - 2020年前力争改造机组容量1.5亿千瓦（脱硫、脱硝、除尘），是2013年后的额外增量[36] - 六合天融产品覆盖全国30个省、市、自治区，累计销售近5000台（套），为1500余家客户提供运营服务[38] - 公司主导产品在国内变压器装备制造市场占有率达到60%以上[39] - 公司脱硫脱硝运营项目由下属项目经理部负责，按上网电量或约定方式收取收入[33] - 大气污染防治行业中，火电厂、钢厂脱硫脱硝业务基本改造完成，市场进入衰退期[36] - VOCs治理市场是未来环保企业竞争主战场之一，国内属新兴领域[36] - 环境监测行业未来三年受政策利好将迅猛发展[37] - 变压器装备及组件制造业国内竞争激烈、发展平稳，国际前景良好[38] - 公司是变压器专用设备制造商中产品品种最齐全的厂家[35] - 公司是国内规模最大、技术实力最强的变压器专用设备和服务商[39] - 公司重大资产重组获中国证监会核准，中节能六合天融环保科技有限公司成为全资子公司，主业转型[42] - 子公司启源雷宇在技术、销售、品牌、产品线等方面处于行业前列[40] - 公司通过“联盟 + 资本”模式组建“节能环保装备联盟”，落地环保装备产业园[45] - 2016年9月1日公司董事会通过示范园项目议案，11月23日开工建设，六合天融在唐山复制该模式[50] - 启源雷宇在国内高电压试验检测设备领域市场占有率超20%[52] - 2016年公司完成新产品研发10项、重大改进升级4项[52] - 截至2016年12月31日，公司拥有有效授权专利210项，主持或参与制定国家标准、行业标准15项[52] - 公司2017年一季度完成战略发展规划初稿编制，推动“1 + 3”战略布局[105] - 公司确保2017年底完成示范园一期项目建设任务，做好二期项目可研及报批工作[106] - 公司电工装备板块推动传统电工专用设备在智能制造方面升级，向产业链两端延伸[108] - 公司大气治理板块脱硫脱硝业务领跑行业，开拓海外市场，延伸VOCs及电厂烟气超低排放领域市场[108] - 公司能环监测和大数据板块升级产品布局，做好运营服务，力争在多领域取得突破性成绩[108] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以345,154,706股为基数，每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[6] - 2016年以2015年末总股本244,000,000股为基数，每10股派送0.50元（含税）现金股利，共计分红1220万元，该方案于2016年5月实施完毕[115] - 本年度利润分配预案每10股送红股数为0股，每10股派息数为0元，每10股转增数为0股，分配预案股本基数为345,154,706股，现金分红总额为0元，可分配利润为82,649,957.48元，现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[116] - 2016年度母公司实现净利润 - 23,403,012.78元，可供投资者分配的利润为82,649,957.48元，经营性净现金流（合并）为 - 239,207,880.30元，拟不进行现金分红及资本公积转增[118][120][121] - 2014年以总股本122,000,000股为基数，每10股派送1.00元（含税）现金股利，共计分红1220万元，每10股转增10股，合计转增122,000,000股，方案于2015年5月实施完毕[119] - 2015年以总股本244,000,000股为基数，每10股派送0.50元（含税）现金股利，共计分红1220万元[119] 公司研发情况 - 报告期内公司取得发明专利授权4项，实用新型授权13项，软件著作权23项，软件产品测试报告7项，企业标准（含复审）9项[44] - 公司主要研发项目包括四项大气治理技术及装备项目、五项环境监测仪器项目等[76] - 研发投入资本化率大幅下降是因2014年开展的资本化项目在2016年接近尾声，且未开展新的研发资本化项目[78] 公司子公司情况 - 中节能六合天融环保科技有限公司注册资本16913万元，总资产207379.049678万元，净资产59175.809782万元，营业收入103504.628311万元，

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,161,149,684.73元，较上年度末增长0.27%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为767,316,210.76元，较上年度末下降2.11%[7] - 本报告期营业总收入为64,919,767.51元，同比增长0.59%；年初至报告期末营业总收入为187,283,149.44元，同比增长6.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,614,613.41元，同比下降3.76%；年初至报告期末为 -4,060,966.85元，同比增长70.22%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,529,068.35元，同比下降15.23%；年初至报告期末为 -6,042,889.46元，同比增长29.69%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为23,307,750.35元，同比增长914.05%[7] - 本报告期基本每股收益为 -0.0107元/股，同比下降3.60%；年初至报告期末为 -0.0166元/股，同比增长69.39%[7] - 2016年9月30日合并报表中货币资金期末余额301,130,271.94元，较期初173,752,937.51元增长约73.32%[49] - 2016年9月30日合并报表中流动资产合计期末余额668,467,755.76元，较期初649,068,374.53元增长约2.99%[49] - 2016年9月30日合并报表中非流动资产合计期末余额492,681,928.97元，较期初509,007,746.04元下降约3.21%[50] - 2016年9月30日合并报表中资产总计期末余额1,161,149,684.73元，较期初1,158,076,120.57元增长约0.27%[50] - 2016年9月30日合并报表中流动负债合计期末余额212,710,979.68元，较期初203,795,675.35元增长约4.37%[51] - 2016年9月30日合并报表中非流动负债合计期末余额35,662,051.22元，较期初29,127,243.55元增长约22.43%[51] - 2016年9月30日合并报表中负债合计期末余额248,373,030.90元，较期初232,922,918.90元增长约6.63%[51] - 2016年9月30日合并报表中所有者权益合计期末余额912,776,653.83元，较期初925,153,201.67元下降约1.34%[52] - 2016年9月30日母公司报表中流动资产合计期末余额507,371,708.49元，较期初497,116,857.87元增长约2.06%[53] - 公司2016年第三季度资产总计852,938,133.91元，较上期849,705,924.08元略有增长[54] - 固定资产为139,338,705.20元，较上期145,685,297.15元有所下降[54] - 在建工程为8,151,315.92元，较上期4,052,770.26元增长明显[54] - 营业总收入为64,919,767.51元，较上期64,536,111.49元略有上升[57] - 营业总成本为66,666,898.09元，较上期67,034,904.22元有所下降[58] - 营业利润为 - 1,921,969.71元，亏损较上期 - 2,690,682.87元有所减少[58] - 净利润为 - 2,134,383.40元，亏损较上期 - 2,640,734.07元有所减少[58] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 2,614,613.41元，亏损较上期 - 2,716,859.98元有所减少[59] - 基本每股收益为 - 0.0107元，较上期 - 0.0111元略有上升[60] - 母公司净利润为 - 3,560,980.14元，亏损较上期 - 2,288,559.16元有所增加[62] - 公司2016年第三季度综合收益总额为-516,753.30元，上期为-1,291,339.88元[67] - 公司2016年第三季度基本每股收益为-0.0166元，上期为-0.0098元[68] - 公司2016年第三季度营业总收入为187,283,149.44元，上期为176,023,928.57元[65] - 公司2016年第三季度营业总成本为188,128,289.30元，上期为179,712,815.61元[66] - 公司2016年第三季度营业利润为-1,462,800.90元，上期为-4,600,122.74元[66] - 公司2016年第三季度利润总额为1,199,764.83元，上期为-651,273.44元[66] - 公司2016年第三季度净利润为-516,753.30元，上期为-1,291,339.88元[67] - 母公司2016年第三季度营业收入为111,598,464.50元，上期为106,501,558.20元[70] - 母公司2016年第三季度营业利润为-9,574,019.78元，上期为-4,601,785.18元[70] - 母公司2016年第三季度净利润为-7,591,515.63元，上期为-2,399,098.08元[71] - 公司经营活动现金流入小计本期为227,628,242.94元，上期为171,988,077.42元，同比增长约32.35%[74] - 公司经营活动现金流出小计本期为204,320,492.59元，上期为169,689,587.28元，同比增长约20.41%[75] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为23,307,750.35元，上期为2,298,490.14元，同比增长约914.01%[75] - 公司投资活动现金流入小计本期为133,439,630.13元，上期为1,445,382.19元，同比增长约9107.47%[75] - 公司投资活动现金流出小计本期为17,771,321.85元，上期为179,963,753.33元，同比下降约90.12%[75] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为115,668,308.28元，上期为 - 178,518,371.14元，同比增长约164.79%[75] - 公司筹资活动现金流入小计本期为30,500,000.00元，上期为50,660,911.50元，同比下降约39.79%[76] - 公司筹资活动现金流出小计本期为44,402,093.85元，上期为20,830,823.14元，同比增长约113.16%[76] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,902,093.85元，上期为29,830,088.36元，同比下降约146.60%[76] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为125,161,534.43元，上期为 - 146,310,449.87元，同比增长约185.54%[76] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,286，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 中国新时代国际工程公司持股比例为29.85%，持股数量为72,840,000股[12] - 中交西安筑路机械有限公司持股比例为9.31%，持股数量为22,710,000股[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司10387600股人民币普通股[14] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为2034840股，本期解除限售70000股，期末总数为1964840股[16] 部分科目财务数据变动原因 - 货币资金期末数为301130271.94元，较年初数增长73.31%，原因是母公司银行保本理财产品到期转回[19] - 应付票据期末数为17286830.50元，较年初数增长238.67%，因母公司增加票据使用量[19] - 资产减值损失本报告期为 - 1170931.74元，较上年同期变动 - 137.71%，主要是转回部分计提的资产减值准备[20] - 营业外支出本报告期为392913.01元，较上年同期增长150.48%，为子公司启源大荣确认非流动资产处置损失[21] - 经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末为23307750.35元，较上年同期增长914.05%，因公司营业收入增长[22] - 投资活动产生的现金流量净额年初到报告期末为115668308.28元，较上年同期变动 - 164.79%，因母公司购买的银行保本理财产品到期[22] 业务板块整体情况 - 公司各业务板块整体向好，主营业务收入、利润总额及净利润同比均实现增长[23] - 报告期内公司管理费用及运营成本较上年同期增加，影响归属于上市公司股东的净利润[23] 研发项目情况 - 公司有5个重要研发项目，其中蓄电池极板码垛机等3个处于研制阶段，400型高效多工位横剪线处于设计阶段，400型穿针自动理料横剪线处于市场推广阶段[24] 采购与销售情况 - 本期前五大供应商采购金额合计21983558.80元，占报告期采购总额比例为20.84%，其中供应商一金额为9848173.68元，占比9.34%[24] - 本期前五大客户销售金额合计55462697.44元，占报告期销售总额比例为29.61%，其中客户一金额为19658457.26元，占比10.50%[26] 重大资产重组事项 - 2016年9月14日公司重大资产重组事项获并购重组委无条件通过，10月20日获中国证监会正式核准文件[26] - 公司与中节能六合天融环保科技有限公司的重大资产重组已获中国证监会并购重组委无条件通过，有助于业务转型和业绩改善[29] - 公司重大资产重组事项于2016年9月14日获中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过，10月20日获正式核准文件[41][42] 各业务线市场策略及业绩情况 - 变压器装备业务国内加大营销力度开拓新市场，国际巩固传统市场并开拓新兴市场[27] - 子公司启源雷宇布局国内市场并加强国际投入，启源大荣针对性营销，报告期内收入和利润均有增长[27] 公司业务布局与项目建设 - 公司成立节能环保装备研发部门，重点设计研制高端节能环保装备产品[28] - 公司第五届董事会第二十六次会议同意建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”，预计年内开工[29] - 公司所处电工装备行业市场需求低迷、竞争激烈，公司已着手在节能环保等战略新兴产业布局[29] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为57414.4万元，本季度投入-11842.47万元，已累计投入37591.3万元[37] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[37] - 电工专用设备扩建项目承诺投资17732.45万元，调整后投资7336.78万元，期末累计投入6752.06万元，投资进度92.03%，累计实现效益658.9万元[37] - 电工专用设备研发中心项目承诺投资5962.81万元，调整后投资7394.81万元，期末累计投入6750.14万元，投资进度91.28%，累计实现效益0万元[37] - 补充流动资金项目承诺投资0万元，调整后投资8000万元，期末累计投入8000万元，投资进度100.00%，累计实现效益0万元[37] - 承诺投资项目金额为23,694，小计658.9[38] - 购买公司项目金额4,500，完成比例25.95%，收益1,353，占比30.09%[38] - 扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）金额4,950，完成比例41.9%，收益648.91，占比5.35%[38] - 设立启源（陕西）领先电子材料有限公司金额2,529.28，完成比例100.00%，收益-403.5[38] - 设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司金额4,800，完成比例100.00%，收益62[38] - 保本理财金额0，完成比例0.00%，收益234.36[38] - 补充流动资金金额8,800，完成比例65.91%[38] - 超募资金投向小计金额25,579.28，合计金额49,273.28[38] - 2010年公开发行股份，超募资金3

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] 整体财务数据关键指标变化 - 营业总收入为122,363,381.93元，较上年同期增长9.75%[13] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为 -1,446,353.44元，较上年同期减少536.77%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为23,987,145.24元，较上年同期增长 -400.48%[13] - 基本每股收益为 -0.0059元/股，较上年同期减少521.43%[13] - 总资产为1,157,948,016.93元，较上年度末减少0.01%[13] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为769,763,678.86元，较上年度末减少1.80%[13] - 公司2016年上半年营业收入12236.34万元，同比增长9.75%，利润总额323.52万元，同比增长85.96%，归属于上市公司股东的净利润-144.64万元，同比变动幅度-536.77%[24] - 营业成本8164.07万元，同比增长5.02%；销售费用1138.72万元，同比增长4.25%；管理费用3053.06万元，同比增长28.41%[25] - 财务费用-283.74万元，同比增长-19.28%；所得税费用161.76万元，同比增长314.41%；研发投入702.61万元，同比增长34.40%[26] - 经营活动产生的现金流量净额2398.71万元，同比增长-400.48%；投资活动产生的现金流量净额-1030.02万元，同比增长-93.65%；筹资活动产生的现金流量净额-858.65万元，同比增长-124.53%[26] - 现金及现金等价物净增加额493.26万元，同比增长-103.65%[26] - 公司营业收入同比增长9.75%，利润总额同比增长85.96%[33] - 公司归属于上市公司股东的净利润为 -144.64万元，同比变动幅度 -536.77%[33] - 2016年6月30日合并报表中流动资产合计659514024.77元，较期初649068374.53元增长约1.61%；非流动资产合计498433992.16元，较期初509007746.04元下降约2.08%；资产总计1157948016.93元，较期初1158076120.57元基本持平[120][121] - 2016年6月30日合并报表中流动负债合计208480296.92元，较期初203795675.35元增长约2.30%；非流动负债合计34897115.33元，较期初29127243.55元增长约20.15%；负债合计243377412.25元，较期初232922918.90元增长约4.49%[121][122] - 2016年6月30日合并报表中所有者权益合计914570604.68元，较期初925153201.67元下降约1.14%[123] - 2016年6月30日母公司报表中流动资产合计371388211.23元（各项相加），较期初366691808.45元增长约1.28%[125] - 合并报表中货币资金期末余额180141641.65元，较期初173752937.51元增长约3.67%[120] - 合并报表中应收票据期末余额27880411.00元，较期初49648822.00元下降约43.84%[120] - 合并报表中应付账款期末余额112111721.32元，较期初122635396.43元下降约8.58%[122] - 合并报表中长期借款期末余额33000000.00元，较期初25000000.00元增长约32%[122] - 公司本期营业总收入为122,363,381.93元，上期为111,487,817.08元，同比增长9.75%[128] - 本期营业总成本为121,461,391.21元，上期为112,677,911.40元，同比增长7.80%[128] - 本期营业利润为459,168.81元，上期为 - 1,909,439.88元，扭亏为盈[128] - 本期利润总额为3,235,201.13元，上期为1,739,725.31元，同比增长86.07%[130] - 本期净利润为1,617,630.10元，上期为1,349,394.18元，同比增长20%[130] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 - 1,446,353.44元，上期为331,150.34元，由盈转亏[130] - 少数股东损益本期为3,063,983.54元，上期为1,018,243.84元，同比增长200.91%[130] - 基本每股收益本期为 - 0.0059，上期为0.0014，由正转负[131] - 公司本期流动资产合计495,388,211.23元，上期为497,116,857.87元，略有下降[126] - 本期负债合计87,760,174.67元，上期为77,285,970.51元，同比增长13.55%[127] - 公司本期净利润为-4030535.49元，上期为-110538.92元[134] - 公司本期基本每股收益为-0.0165，上期为-0.0005[134] - 公司本期经营活动现金流入小计151964696.74元，上期为113579010.32元[137] - 公司本期经营活动现金流出小计127977551.50元，上期为121561983.23元[138] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为23987145.24元，上期为-7982972.91元[138] - 公司本期投资活动现金流入小计2306068.49元，上期为19300.00元[138] - 公司本期投资活动现金流出小计12606264.33元，上期为162136244.39元[138] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-10300195.84元，上期为-162116944.39元[138] - 公司本期筹资活动现金流入小计30500000.00元，上期为46540911.50元[139] - 公司本期筹资活动现金流出小计39086501.39元，上期为11532449.21元[139] - 筹资活动现金流入小计为1000万元[143] - 筹资活动现金流出小计本期为1141.55万元，上期为959.31万元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 141.55万元，上期为 - 959.31万元[143] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 16.78万元，上期为3.13万元[143] - 现金及现金等价物净增加额本期为1581.30万元，上期为 - 13357.52万元[143] - 期初现金及现金等价物余额本期为15817.10万元，上期为30497.01万元[143] - 期末现金及现金等价物余额本期为17398.40万元，上期为17139.49万元[143] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为375644.01万元[146] - 本期增减变动金额中其他综合收益总额为 - 144.64万元，未分配利润变动为3063.98万元[146] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为375619.51万元[147] - 本年期初余额中股本为122,000,000元，资本公积为497,644,014.39元等[150] - 本期增减变动金额中股本无变动，资本公积减少122,000,000元等[150] - 综合收益总额为13,700,694.33元[150] - 所有者投入和减少资本中股东投入普通股122,000,000元，同时减少122,000,000元[150] - 利润分配中提取盈余公积91,813.61元，对所有者分配12,200,000元[150][151] - 专项储备本期提取1,702,150.54816元，本期使用1,710,756.55734元[151] - 本期期末余额中股本为244,000,000元，资本公积为375,644,014.39元等[151] - 上年期末余额中股本为244,000,000元，资本公积为375,644,014.39元等[153] - 本期增减变动金额中其他综合收益减少845,460.10元，盈余公积减少16,230,535.49元等[153] - 专项储备本期提取861,864.74元，本期使用1,707,324.84元[154] - 公司2016年期初股本为122,000,000.00元，期末股本增至244,000,000.00元[155][156][157][159] - 公司本期专项储备变动金额为 -362,266.56元，其中本期提取1,254,376.02元，本期使用1,616,642.58元[157] - 公司综合收益总额为918,136.05元[156] - 公司对所有者（或股东）分配金额为 -12,200,000.00元[156] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2,067,467.67元[16] 重大资产重组情况 - 公司存在重大资产重组审批风险，交易尚需中国证监会核准[19] - 2016年5月27日公司重组事项获国务院国资委审核通过，6月3日获中国证监会受理[46] - 公司于2016年5月5日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过重大资产重组相关议案[72][97] - 公司于2016年5月27日收到国务院国有资产监督管理委员会对资产重组事项的批复，重组事项获审核通过[72][97] - 公司收购中节能六合天融环保科技有限公司100%股权，交易价格为90230万元[72] - 公司拟向六合天融全体股东非公开发行股份购买其100%股权，交易标的资产评估值为90230万元[81] - 公司于2016年6月3日收到中国证券监督管理委员会对发行股份购买资产行政许可申请的受理通知书[97] - 公司于2016年6月30日收到中国证券监督管理委员会行政许可项目审查一次反馈意见通知书[97] - 公司于2016年7月7日对一次反馈意见回复进行公开披露[98] - 公司于2016年7月22日收到中国证券监督管理委员会行政许可项目审查二次反馈意见通知书[98] 应收账款风险 - 报告期内销售收入增长，应收账款余额相应增加，存在坏账风险[20] 供应商与客户情况 - 本期前五大供应商采购金额合计1874.79万元，占报告期采购总额比例28.32%，其中供应商一金额839.23万元，占比12.67%[33][34] - 本期前五大客户销售金额合计3716.26万元，占报告期销售总额比例30.37%，其中客户一金额1022.65万元，占比8.36%[34] 子公司经营情况 - 启源（陕西）领先电子气体材料有限公司净利润为 -110.71万元[36] 研发项目情况 - 公司有5个主要研发项目，涉及蓄电池装备和变压器装备领域，分别处于设计、样机制造、首台销售等阶段[38] 行业市场情况 - 国内输变电设备制造企业产能过剩、价格竞争激烈，变压器装备市场竞争将更激烈[39] - 我国发、输、配电设备保有量巨大，高压电力测试设备需求大，启源雷宇项目建成后公司有望成国内一流企业[40] - 大气治理行业市场传统市场景气周期延长，新市场空间释放，第三方治理服务是趋势[42] - 电子信息化学品年增长率超20%，子公司启源领先特种气体材料产品将填补国内市场空白[44] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为57414.4万元，报告期投入13487.59万元，累计投入49433.77万元[51] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[52] - 承诺投资项目累计投入21386.57万元，其中电工专用设备扩建项目6707.68万元，研发中心项目6678.89万元，永久补充流动资金8000万元[52] - 超募资金累计投入28047.2万元，尚无具体使用计划的超募资金为7184.17万元[52] - 电工专用设备扩建项目投资进度为91.43%，报告期实现效益148.29万元，累计实现效益583.9万元[54] - 电工专用设备研发中心项目投资进度为90.32%，报告期和累计实现效益均为0[54] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%，