证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-61 中节能环境保护股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的"现有 生产设施的技改项目"予以结项，并将两个募集资金专户的节余募集资金永久补 充 流 动 资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资 金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-11）。根据有关规定，公司 开展了销户工作，近日已完成其中一个账户的销户，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震 球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【 ...

公司重大资产重组及后续进展 - 2023年,公司完成对中节能环境科技有限公司100%股权的收购[2] - 2024年1月,公司完成30亿配套资金的募集工作,引入了国新建源、国新发展、国家绿色发展基金等7家股东[2] - 此次交易使公司主营业务从节能环保装备制造领域延伸至生活垃圾无害化、能源化处置领域,进一步完善了公司产业布局,构建了新的盈利增长点[2] - 为解决同业竞争问题,公司近日受托管理控股股东中国环境保护集团有限公司下属23家子公司,包括13家垃圾焚烧发电项目公司[2] 控股股东注入项目规模及时间安排 - 在前期重组过程中,由于项目公司股权处于锁定期等原因,有13家垃圾发电项目公司未能注入上市公司,构成同业竞争[3] - 这些项目公司合计垃圾焚烧处置规模约10000吨/日[3] - 控股股东承诺在重组完成之日起5年内,积极促成相关公司或业务注入上市公司[3] - 目前这些项目公司已委托上市公司进行管理,有利于后续注入[3] 公司上网电价构成 - 大多数项目执行每千瓦时0.65元(含税)的电价,具体为脱硫燃煤标杆电价+省补+国补[3] - 个别项目按最新政策为竞争配置项目,暂未完全落地国补或省补[3] 应收账款及回款情况 - 垃圾发电板块应收账款主要为上网电费及垃圾处理费,对手方多为地方政府部门和国有电网公司,发生违约概率较小[4] - 但由于政府方结算进度不可控,公司无法及时收回相关款项[4] - 2024年上半年,国补电费应收账款周转天数增加,回款持续放缓,存在一定风险[4] - 公司采取多措并举加强应收账款管理,提高回款效率[4] 环保装备板块经营情况 - 受传统行业增长放缓、应收账款回款难度增大等因素影响,公司主动收缩了大额垫资业务[4] - 但环保装备板块营收占比较小,对公司整体业绩影响有限[4] - 未来将继续严控传统业务风险,同时推动固废装备新业务发展,增强协同效应[4] 公司分红政策 - 公司已审议通过2024年度中期利润分配方案,每10股派发现金红利0.6元(含税),分红比例为42.52%[5] - 公司将持续提升内在价值,在兼顾正常经营及长远发展的前提下,努力提高分红水平,增强投资者回报[5]

北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 中凯意字【2024】第 1026 号 北京市中凯律师事务所 2024 年 9 月 地址：北京市朝阳区安定路 5 号奥南五号大厦三层（100029） 电话：010-64522112、13、14……20 传真：010-64522107 北京市中凯律师事务所 法律意见书 北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 1、本所及本所律师依据《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法 律法规、规范性文件规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 2 北京市中凯律师事务所 法律意见书 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任； 2、本所律师依据法律意见书出具日期以前已经发生或存在的事实和本所律 师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解，对公司本次股东大会的召集、召 开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合 法有效 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-60 中节能环境保护股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易 的议案》。 同意公司继续与中节能财务有限公司开展金融合作，并继续签署《金融服务 协议》，期限三年。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对 手方的实际控制人；股东中国环境保护集团有限公司、中国启源工程设计研究院 有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实 际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份 2,233,511,051 股，以上关联方对本提案均回避表决。 表决结果：同意 448,512,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9062％；反对 325,200 股， ...

业务发展情况 - 公司受到政策影响,2024年上半年固废行业新项目机会骤减,但也带来了技术与管理精细化、产业链整合等机遇[2] - 公司已受托管理控股股东中国环境保护集团有限公司下辖的23家项目公司,以延展产业链、抢抓战略资源、储备未来增长空间[2] - 公司以平泉项目为试点示范,积累小型化垃圾发电项目的经验,以期助力县域垃圾的处置难题[2] - 公司继续聚焦长江经济带、粤港澳大湾区等国家重大战略区域,储备增量业务[2] 同业竞争问题 - 控股股东中国环境保护集团有限公司与上市公司间存在13家垃圾发电项目公司未注入上市公司的同业竞争问题,合计垃圾焚烧处置规模约10000吨/日[2][3] - 控股股东承诺在重组完成之日起五年内,积极促成相关公司或业务注入上市公司,并已委托这些项目公司由上市公司进行管理[2][3] 应收账款管理 - 公司垃圾发电板块应收账款主要为上网电费及垃圾处理费,对手方多为地方政府部门和国有电网公司,发生违约概率较小,但回款进度不可控[3][4] - 2024年上半年,已运营项目国补电费的应收账款存在周转天数增加的情况,回款持续放缓,存在一定风险[3][4] - 公司制定了"两金"压控工作方案,加强应收账款管理,包括强化项目管理、防范坏账风险、重点关注垃圾处置费清收等[3][4] 成本管理 - 公司垃圾发电业务主要成本包括折旧及摊销(约35%)、设备更新及维修费(约19%)、材料费(约17%)、人工成本(约11%)、飞灰处置费(约9%)等[4] - 公司大力开展提质增效工作,如拓展供热供汽业务、推动定额管理、组建运维专家组、实施集中采购等,持续降低成本[4] 投资活动和分红 - 2024年上半年,公司投资活动产生的现金流量净额约-14.94亿元,同比增加流出6.65亿元,主要是收购中节能环境科技有限公司股权和固定资产投资减少[5] - 公司2024年中期拟每10股派发现金红利0.6元(含税),分红比例为42.52%,体现了公司对股东利益的尊重与回馈[5]

公司概况 - 公司名称为中节能环境保护股份有限公司，证券代码为300140，证券简称为节能环境 [1] - 公司主营固废综合处理业务，固废处理规模约56290吨/日，其中生活垃圾焚烧发电规模50900吨/日，拥有47家从事垃圾焚烧发电业务的项目公司，业务遍布全国16个省 [2] - 控股股东中国环境保护集团有限公司尚有13家垃圾发电项目公司未能注入上市公司，构成同业竞争，这些项目公司垃圾焚烧发电处置规模约10000吨/日，控股股东承诺在5年内注入上市公司 [3] 经营情况 - 公司环保装备板块毛利率为负，未来将继续优化传统业务模式，并推动固废装备新业务发展，增强协同效应 [3] - 公司未来将继续围绕固废处理核心主业推动高质量发展，一方面提质增效提升管理、创新和资产效能，另一方面以托管事宜为契机提升技术能力和综合竞争力 [3] 发展规划 - 公司未来3年发展规划包括: 1. 持续推动管理效能、创新效能和资产效能提升，确保业务可持续发展 [3] 2. 以托管事宜为契机,进一步充实节能环境在固废综合处理领域的技术能力,提升在环保行业的管理水平、经营效益和综合竞争力 [3] 3. 保障垃圾发电原料来源并降低成本,实现产业链延展和战略资源获取,避免未来的潜在同业竞争 [3]

业绩下滑原因 - 公司根据《企业会计准则解释第 14 号》确认的建造收入下降约 2.1 亿元,主要由于公司在建项目减少导致建造收入同比下降[2][3] - 公司环保装备业务板块受传统行业增长放缓、应收账款回款难度增大等因素影响,公司为降低经营风险主动收缩该业务[2][3] 环保装备业务规划 - 环保装备板块营业收入占比较小,对公司整体业绩影响有限[3] - 公司将继续严控传统环保装备业务风险,同时推动环保装备板块发展固废装备新业务,增强与固废综合处理主业的协同效应[3] - 公司环保装备子公司已参与"县域小型垃圾焚烧装备技术"研究,积极探索县域垃圾焚烧发电装备研发制造[3] 垃圾焚烧发电项目布局 - 公司拥有 47 家垃圾焚烧发电项目公司,业务遍布全国 16 个省,形成了全国性的产业布局[3] - 公司垃圾焚烧发电处理规模约 56290 吨/日,位于行业前列,有利于形成规模放大效应[5] - 控股股东承诺在 5 年内将其他 13 家垃圾发电项目公司注入上市公司,进一步扩大公司垃圾发电业务规模[5] 业绩承诺兑现情况 - 根据业绩承诺协议,公司 2023-2025 年归属于母公司所有者息前税后净利润分别不低于 141,637.16 万元、137,557.94 万元和 142,143.70 万元[4] - 上半年环保科技子公司净利润 5.66 亿元,对应息前税后净利润较高,业绩承诺兑现情况优于时序进度[4] 应收账款管理 - 垃圾发电板块应收账款主要为上网电费及垃圾处理费,对手方多为地方政府部门和国有电网公司,发生违约概率较小,但回款进度不可控[4] - 上半年国补电费应收账款周转天数有所增加,随着国家相关部门核查工作推进,新纳入国补清单项目回款有望提速,但仍存在国补回款放缓风险[4] - 公司制定"两金"压控工作方案,通过强化项目管理、加强逾期账款管理、关注重难点债权等措施,持续提升应收账款回收效率[4] 组织架构调整 - 公司调整组织架构,以适应固废综合处理成为新主营业务的发展需要,进一步促进公司高质量发展[5] - 公司受托管理控股股东下属 23 家子公司,有利于解决同业竞争问题、延伸新的利润增长点、保障垃圾发电原料来源[5] 分红政策 - 公司中期分红比例为 42.52%,将积极响应相关政策要求,在兼顾正常经营及长远发展的前提下,努力提高分红水平,增强投资者回报[6] 小型垃圾发电项目 - 公司建设的平泉小型垃圾发电项目总投资约 1.13 亿元,有利于公司积累该类项目在技术、商业模式、运营等方面的经验[6] - 国家相关指导意见提出到 2025 年实现县级地区生活垃圾焚烧处理能力全覆盖,为小型垃圾发电项目提供广阔市场空间[6]

中节能环境保护股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式第 21 号：上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》（2024 年修订）等有关规定，中节能环境 保护股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日 募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司募集资金共发生两次，分别为 2019 年非公开发行股票募集配套资金、 2023 年向特定对象发行股票募集配套资金，详细情况如下： 1、2019 年非公开发行股票募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震 球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】1976 号）核 准，本公司 2 ...

法律诉讼 - 公司收到东湖开发区法院初审判决，不承担连带保证责任，其他当事人可15日内上诉[2] - 2023年7月24日江汉区法院立案买卖合同纠纷，后移送东湖开发区法院[2] - 2024年8月27日公告，截至披露日无其他重大诉讼仲裁事项[5][8] - 该案对公司利润影响待判决生效或终审确定[6]

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-51 中节能环境保护股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场及视频相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 经与会监事审议，会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于审议<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。本议 案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 ...