天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2022-011 天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 天舟文化股份有限公司 2021 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人袁雄贵、主管会计工作负责人刘英及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 二〇二二年四月二十六日 五、在本报告第三节" 管理层讨论与分析" 中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公 司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注，并注意投资风险。 六、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | ...

天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告 天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 二〇二一年十月二十九日 1 天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □ 是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人袁雄贵先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘英女士声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 否 4.审计师发表非标意见的事项 □ 适用 不适用 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | ...

天舟文化股份有限公司 2021 年半年度报告 天舟文化股份有限公司 2021 年半年度报告 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 二〇二一年八月二十七日 1 天舟文化股份有限公司 2021 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人袁雄贵、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、投资并购整合风险 公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程中 可能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应的风险等。公司在并购目标选择和 团队融合这块积累了宝贵的经验，将进一步提升经营管理水平，持续改进或优化运营机制，降低投资并 购风险。 2、商誉减值风险 截止 2021 年 6 月 30 日，公司在并购过程中形 ...

2021 年第一季度报告 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 天舟文化股份有限公司 2021 年第一季度报告 天舟文化股份有限公司 二〇二一年四月二十四日 1 天舟文化股份有限公司 2021 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人袁雄贵、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证季度报告 中财务报表的真实、准确、完整。 2 天舟文化股份有限公司 2021 年第一季度报告 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | 支付的优先股股利 | 0 | | --- | --- | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.03 | 非经常性损益项目和金额 适用 □ 不适用 □ 是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300148，法定代表人为肖志鸿[16] - 公司注册地址在湖南省长沙县，办公地址在湖南省长沙市岳麓区[16] - 公司董事会秘书为喻宇汉，证券事务代表为姜玲[17] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》等[18] - 登载公司年度报告的中国证监会指定网站有http://www.cninfo.com.cn/等[18] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年实现营业收入84,768.06万元，同比下降31.62%[5] - 公司2020年净利润亏损9.24亿元，同比下降2719.79%[5] - 2020年营业收入847,680,612.10元，较2019年的1,239,714,280.72元减少31.62%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -923,478,255.00元，较2019年的31,277,663.87元减少3052.52%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为136,564,308.08元，较2019年的87,470,255.80元增长56.13%[19] - 2020年末资产总额为2,830,922,876.41元，较2019年末的3,952,267,380.67元减少28.37%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,333,825,232.51元，较2019年末的3,190,351,204.55元减少26.85%[19] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为 -1.10元/股，较2019年的0.04元/股减少2850.00%[19] - 2020年加权平均净资产收益率为 -28.89%，较2019年的0.98%减少29.87%[19] - 2020年营业收入扣除金额为6,507,984.47元，扣除后金额为841,172,627.63元[20] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -951,063,945.30元[22] - 2020年非流动资产处置损益为 -117,776,458.99元[24] - 2020年非经常性损益合计分别为-1.0935886566亿美元、457.544396万美元、5543.855063万美元[25] - 本报告期营业收入847,680,612.10元，上年同期1,239,714,280.72元，同比减少31.62% [45] - 本报告期营业成本522,918,444.29元，上年同期735,507,917.61元，同比减少28.90% [45] - 本报告期销售费用69,218,457.18元，上年同期81,783,501.50元，同比减少15.36% [45] - 本报告期管理费用163,185,301.81元，上年同期130,181,786.15元，同比增加25.35% [45] - 本报告期财务费用 -2,560,247.17元，上年同期134,003.52元，同比减少2010.58% [45] - 本报告期所得税费用3,385,775.64元，上年同期15,951,949.04元，同比减少78.78% [45] - 2020年销售费用69218457.18元，同比降15.36%；管理费用163185301.81元，同比增25.35%；财务费用 -2560247.17元，同比降2010.58%；研发费用137839520.52元，同比降12.13%[64] - 2020年经营活动现金流量净额136564308.08元，同比增56.13%；投资活动现金流量净额 -203003260.02元，同比增0.88%；筹资活动现金流量净额 -66017236.32元，同比降195.96%[67][68] - 2020年投资收益 -63424863.10元，占利润总额比例6.89%；资产减值 -784070483.48元，占利润总额比例85.21%[72] - 货币资金2020年末为386,249,850.28元，占总资产13.64%，较年初比重增加0.43%[74] - 应收账款2020年末为147,501,400.62元，占总资产5.21%，较年初比重减少3.82%，主要系收回上年末应收款所致[74] - 存货2020年末为18,897,649.92元，占总资产0.67%，较年初比重减少0.54%，主要系合并范围减少北京永载所致[74] - 长期股权投资2020年末为201,643,441.50元，占总资产7.12%，较年初比重减少9.99%，主要系计提减值及四九游减资所致[74] - 固定资产2020年末为196,209,596.11元，占总资产6.93%，较年初比重增加5.54%，主要系新增合并湘潭华鑫所致[74] - 商誉2020年末为768,003,714.53元，占总资产27.13%，较年初比重减少11.74%，主要系对并购游爱网络、人民今典形成的商誉计提减值所致[74] - 其他应收款2020年末为260,932,195.08元，占总资产9.22%，较年初比重增加8.19%，主要系新增应收初见科技、四九游的股权回购款及减资款等[74] - 其他流动资产2020年末为176,696,692.10元，占总资产6.24%，较年初比重增加4.98%，主要系新增理财及智能存款所致[74] - 短期借款2020年末为0元，占总资产0.00%，较年初比重减少1.01%，主要系母公司归还借款所致[74] - 长期借款2020年末为0元，占总资产0.00%，较年初比重减少0.32%，主要系游爱网络归还借款所致[74] - 交易性金融资产期末金额为4880万元，本期购买金额1.438亿元，出售金额9500万元[78][83] - 其他权益工具投资期末金额为4.3213888325亿元，本期公允价值变动损益 -7356.419万元，累计公允价值变动3975.025746万元[78][83] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为4.8093888325亿元，本期公允价值变动损益 -7356.419万元，累计公允价值变动3975.025746万元[78][83] - 报告期投资额1050万元，上年同期投资额2.58145亿元，变动幅度 -95.93%[81] - 2020年度母公司实现净利润-6.51亿元[112][113] - 2020年末累计实际可供全体股东分配利润为-11.58亿元，资本公积金余额为27.77亿元[112][113] - 2020年现金分红金额（含税）为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为-923,478,255.00，现金分红占比为0%[115] - 2019年现金分红金额（含税）为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为31,277,663.87，现金分红占比为0%[115] - 2018年现金分红金额（含税）为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,085,678,856.26，现金分红占比为0%[115] 资产减值与投资损失 - 公司2020年对并购产生的商誉计提减值准备7.71亿元，对四九游确认投资损失1.18亿元[5] - 截止2020年12月31日，公司并购形成的商誉价值7.68亿元[7] - 对并购游爱网络产生的商誉计提减值准备7.66亿元[38] - 2020年计提商誉减值准备7.71亿元，影响净利润但不影响经营活动现金净流量[70] 利润分配情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[9] - 2020年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111][112][113] - 2018 - 2020年度利润分配方案均为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] 公司战略与业务规划 - 公司战略方向调整为以网络游戏为重点主业[38] - 游戏业务坚持研运一体、稳健长线精细化运营，布局云游戏，深挖女性向游戏[38] - 教育出版保持稳健运行，延伸教育产业链，加大民办教育布局[38] - 公司将聚焦壮大游戏业务，在文化娱乐、教育等领域培育新业务[99] - 2021年公司计划退出部分出版、教育类和非主业投资项目，回笼资金支持游戏和科技类项目[100] - 公司计划推出新一期股权激励计划，激励董事、高管及核心人员[100] - 公司将布局游戏出海业务，加大海外产品研发与发行力度[102] - 公司将从构建框架、加强合作、推广营销等方面布局云游戏领域[103] - 2021年华鑫高级中学计划全面完成软硬件建设、实现招生满员[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年新游戏研发、推广受阻，部分老游戏收入下降，游爱网络业绩未达预期[38] - 公司运营游戏产品90款，自研《王者纷争》全年总流水超2.2亿，《塔王之王》近9600万，《风云天下OL》维持5000万；代理《青云传》超3.2亿，《戎马天下》达4100万，四季度突破2000万[39] - 报告期内新增运营游戏产品10款，游戏全部为手游，季度总用户数超8400万，季度总活跃用户数超2600万[47] - 游戏A收入139,390,579.46元，占游戏业务收入比例34.16%，推广营销费用44,644,772.92元，占游戏推广营销费用总额比例41.41%，占主要游戏收入总额比例16.85%[49] - 2020年图书出版发行及其他营业收入439,678,009.02元，营业成本328,752,689.80元，毛利率25.23%，营业收入同比-13.16%，营业成本同比-1.69%，毛利率同比-8.72%[53] - 2020年移动网络游戏营业收入408,002,603.08元，营业成本194,165,754.49元，毛利率52.41%，营业收入同比-44.37%，营业成本同比-51.59%，毛利率同比7.10%[53] - 2020年境内营业收入833,701,626.07元，营业成本517,323,897.33元，毛利率37.95%，营业收入同比-31.30%，营业成本同比-29.52%，毛利率同比-1.57%[53] - 2020年图书出版发行及其他营业成本占比62.87%，金额328,752,689.80元，2019年占比45.47%，金额334,401,450.84元，同比-1.69%[56] - 2020年移动网络游戏营业成本占比37.13%，金额194,165,754.49元，2019年占比54.53%，金额401,106,466.77元，同比-51.59%[56] - 游戏D 2021年2月充值流水198.91万元，前三月月均值710.24万元，较前三月月均值下降71.99%[52] 子公司相关情况 - 广西热玩网络科技有限公司2020年4月成立，注册资本200万元，公司之孙公司海南奇遇持股100%[57] - 北海奇遇天下网络科技有限公司2020年4月成立，注册资本100万元，公司之孙公司海南奇遇持股100%[57] - 香港飛躍無限網絡科技有限公司2020年5月成立，注册资本1万港币，公司之子公司游爱网络持股100%[57] - 2019年5月公司增资4000万元取得湘潭华鑫37.38%股权，12月受让14.02%股权并增资2000万元，2020年1月取得控制权，共持有59.055%股权[58] - 2019年12月子公司游爱网络出资500万元取得广州速启51%股权，2020年1月取得控制权[58] - 2020年8月公司转让湖南久航教育35%股权，12月转让北京永载35%股权，不再纳入合并范围[58] - 广州游爱网络技术有限公司注册资本151,000,000.00元，总资产770,949,505.51元，净资产635,752,863.91元[96] - 广州游爱网络技术有限公司营业收入368,810,189.67元，营业利润47,661,680.86元，净利润52,043,697.17元[96] - 子公司游爱网络报告期合并净利润5,204.37万元，较上年同期下降67.66%[97] 客户与供应商情况 - 2020年前五名客户合计销售金额236992137.64元，占年度销售总额比例27.96%[61] - 2020年前五名供应商合计采购金额240969384.81元，占年度采购总额比例43.22%，关联方

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 天舟文化股份有限公司 2020 年第三季度报告 天舟文化股份有限公司 2020 年第三季度报告 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 二〇二〇年十月三十日 公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证季度报告 中财务报表的真实、准确、完整。 1 2 天舟文化股份有限公司 2020 年第三季度报告 天舟文化股份有限公司 2020 年第三季度报告 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 天舟文化股份有限公司 2020 年第三季度报告 | （元） | 4.60 | .70 | .75 | | .30 | 31.19 | 89.91 | | | --- | --- | --- | -- ...

活动基本信息 - 活动名称：湖南辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 主办方：中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：天舟文化股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 时间：2020年9月11日（星期五）下午15:00 - 17:00 [2] 公司交流人员 - 董事会秘书：喻宇汉先生 [2] - 证券事务代表：姜玲女士 [2]

商誉情况 - 截止2020年6月30日，公司并购形成的商誉价值15.39亿元[6] - 截止2020年6月30日，公司并购形成的商誉价值15.39亿元[81] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入377,815,321.86元，上年同期531,851,894.34元，同比减少28.96%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,595,644.90元，上年同期73,535,960.16元，同比减少42.08%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润38,215,455.67元，上年同期69,276,354.28元，同比减少44.84%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-10,514,779.45元，上年同期-39,567,553.65元，同比增长73.43%[19] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.09元/股，同比减少44.44%[19] - 本报告期稀释每股收益0.05元/股，上年同期0.09元/股，同比减少44.44%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率1.32%，上年同期2.26%，同比减少0.94%[19] - 本报告期末总资产3,912,721,265.37元，上年度末3,952,267,380.67元，同比减少1.00%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,514,779.45元，同比增长73.43%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比下降44.44%[21] - 加权平均净资产收益率为1.32%，同比下降0.94%[21] - 总资产为3,912,721,265.37元，较上年度末下降1.00%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为3,245,835,833.23元，较上年度末增长1.74%[21] - 2020年上半年公司实现营业收入37781.53万元，同比下降28.96%；归属上市公司股东净利润4259.56万元，同比下降42.08%[38] - 本报告期营业收入377,815,321.86元，较上年同期531,851,894.34元减少28.96%[45] - 本报告期营业成本208,131,399.80元，较上年同期311,213,965.51元减少33.12%[45] - 本报告期管理费用67,965,295.02元，较上年同期55,308,493.06元增加22.88%，主要因股份支付费用同比增加1,212万元[45] - 本报告期财务费用526,035.93元，较上年同期188,236.46元增加179.45%，主要系利息支出增加[45] - 本报告期所得税费用330,409.81元，较上年同期6,123,368.46元减少94.60%，主要因游戏利润同比减少[45] - 2020年上半年营业总收入3.78亿元，较2019年上半年的5.32亿元下降29%[159] - 2020年上半年营业总成本3.79亿元，较2019年上半年的4.79亿元下降21%[159] - 2020年6月30日流动负债合计4.53亿元，较2019年12月31日的6.00亿元下降24%[153] - 2020年6月30日非流动负债合计8257.31万元，较2019年12月31日的8034.92万元增长3%[153] - 2020年6月30日负债合计5.36亿元，较2019年12月31日的6.81亿元下降21%[153] - 2020年6月30日所有者权益合计33.77亿元，较2019年12月31日的32.72亿元增长3%[154] - 2020年6月30日流动资产合计2.70亿元，较2019年12月31日的3.27亿元下降17%[157] - 2020年6月30日非流动资产合计32.13亿元，较2019年12月31日的31.86亿元增长1%[157] - 2020年6月30日资产总计34.83亿元，较2019年12月31日的35.13亿元下降1%[157] - 2020年上半年投资收益3742.72万元，较2019年上半年的2192.69万元增长71%[159] - 2020年上半年营业利润为39130545.20元，2019年同期为76157347.14元[161] - 2020年上半年净利润为38383388.19元，2019年同期为69779644.58元[161] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润为42595644.90元，2019年同期为73535960.16元[161] - 2020年上半年基本每股收益为0.05元，2019年同期为0.09元[162] - 2020年上半年母公司营业收入为76943190.39元，2019年同期为81140184.78元[162] - 2020年上半年母公司营业利润为37455290.12元，2019年同期为38107532.60元[164] - 2020年上半年母公司净利润为38286905.16元，2019年同期为36766678.91元[164] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为538109865.76元，2019年同期为557846999.77元[166] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为548624645.21元，2019年同期为597414553.42元[166] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为525745799.01元，2019年同期为538749468.14元[166] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-10514779.45元，2019年同期为-39567553.65元[168] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为150885676.21元，2019年同期为80940741.90元[168] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为224485402.88元，2019年同期为223284162.83元[168] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为0元，2019年同期为20130000元[168] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计为47472219.91元，2019年同期为20632625.59元[168] - 2020年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-40458097.29元，2019年同期为-51860763.94元[169] - 2020年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为14025856.21元，2019年同期为-33500354元[169] - 2020年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-41630103.33元，2019年同期为0元[171] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为-130845914.13元，2019年同期为-182284318.50元[168] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为3190351204.55元，本期增减变动金额为-55484628.6元[172] - 2020年上半年综合收益总额为42,595,644.90元，2019年上半年为43,396,730.50元[174] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为 - 12,101,003.90元，2019年上半年为 - 66,175,115.30元[174] - 2020年上半年所有者投入的普通股为30,000,000.00元，2019年上半年为30,000,000.00元[174] - 2020年上半年股份支付计入所有者权益的金额为12,120,000.00元，2019年上半年为12,120,000.00元[174] - 2020年上半年所有者权益内部结转金额为 - 21,407.85元，2019年上半年为 - 21,407.85元[174][175] - 2020年上半年其他综合收益结转留存收益金额为 - 21,407.85元，2019年上半年为 - 21,407.85元[175] - 2020年上半年其他金额为34,513.71元，2019年上半年为34,513.71元[175] - 2020年上半年末归属于母公司所有者权益余额为3,376,990,517.42元[175] - 2019年上年年末股本为844,934,446.00元，资本公积为2,898,265,755.61元[177] - 2019年会计政策变更使其他综合收益增加142,944,649.78元，未分配利润增加3,046,998.18元[177] - 本年期初余额中股本为844,934,446.00元，资本公积为2,898,265,755.61元，盈余公积为68,785,415.91元，未分配利润为462,215,301.62元，所有者权益合计为92,216,601.22元[178] - 本期增减变动金额中综合收益总额为71,192,779.37元，所有者投入和减少资本为 - 2,136,970.14元，利润分配为 - 10,660,868.83元[178] - 所有者投入和减少资本中，所有者投入的普通股为1,018,149.16元，其他为 - 3,155,119.30元[178] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 10,660,868.83元[178] - 本期期末余额中股本为844,934,446.00元，资本公积为2,898,302,394.15元，盈余公积为68,785,415.91元，未分配利润为388,679,341.46元，所有者权益合计为75,625,808.13元[179] - 母公司上年年末余额中股本为844,934,446.00元，资本公积为2,733,165,203.30元，减：库存股为98,610,387.64元，其他综合收益为57,476,836.50元，盈余公积为68,785,415.91元，未分配利润为 - 560,948,780.39元，所有者权益合计为3,044,802,733.68元[180] - 2020年期初所有者权益合计为560,948,780.39元[182] - 2020年本期综合收益总额为38,286,905.16元[182] - 2020年本期所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为12,120,000.00元[182] - 2020年期末所有者权益合计为522,661,875.23元[183] - 2019年年末所有者权益合计为 - 2,797,167,228.26元[185] - 2019年会计政策变更使所有者权益减少119,101,232.90元[185] - 2019年期初所有者权益合计为 - 2,916,268,461.16元[185] - 2020年本期所有者权益变动金额减少36,766,678.91元[186] - 2020年本期综合收益总额使所有者权益减少36,766,678.91元[186] 资产项目变化 - 固定资产较年初增长142.73%，无形资产较年初增长65.63%，主要系新增合并湘潭华鑫所致[31] - 在建工程本年新增643万元，主要系新增合并湘潭华鑫所致[31] - 应收账款较年初下降32.13%，主要系收回上年末应收款所致[31] - 货币资金金额为391,083,466.6元，占总资产比10.00%，较上年同期末比重增加0.33%[55] - 应收账款金额为242,120,112.6元，占总资产比6.19%，较上年同期末比重减少1.68%[55] - 存货占总资产比1.7

天舟文化股份有限公司 2019 年年度报告 天舟文化股份有限公司 2019 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人刘英及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 二〇二〇年四月二十五日 四、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1 1、投资并购整合风险 公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程中可 能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应的风险等。公司在并购目标选择和团队 融合这块积累了宝贵的经验，将进一步提升经营管理水平，持续改进或优化运营机制，降低投资并购风险。 2、商誉减值风险 天舟文化股份有限公司 2019 年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 天舟文化股份有限公司 2019 年年度报告 释 义 | 释义项 | ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入170,393,620.05元，较上年同期减少32.51%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,720,984.94元，较上年同期减少68.75%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,866,350.25元，较上年同期减少68.69%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 34,432,037.56元，较上年同期增加20.99%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少71.43%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率0.52%，较上年同期减少1.14%[7] - 本报告期末总资产3,993,373,593.34元，较上年度末增加1.04%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,214,252,552.27元，较上年度末增加0.75%[7] - 预付款项期末余额109,053,835.43元，较期初增加36,417,263.91元，变动幅度50.14%[17] - 营业收入本期金额170,393,620.05元，较上期减少82,062,188.97元，变动幅度 - 32.51%[17] - 公司实现营业收入17,039.36万元，较上年同期下降32.51%；净利润1,672.10万元，较上年同期下降68.75%[18][21] - 前5大供应商整体采购占比为59.3%，较上年同期下降7.1%[19] - 前5大客户营业收入占营业总收入比重为17.18%，较上年同期增长1.27%[20] - 2020年3月31日公司资产总计39.93亿元，较2019年12月31日的39.52亿元增长1.04%[42] - 2020年3月31日公司负债合计6.51亿元，较2019年12月31日的6.81亿元下降4.44%[43] - 2020年3月31日公司所有者权益合计33.42亿元，较2019年12月31日的32.72亿元增长2.12%[44] - 2020年第一季度货币资金为4.03亿元，较2019年末的5.22亿元下降22.87%[41] - 2020年第一季度应收账款为3.16亿元，较2019年末的3.57亿元下降11.31%[41] - 2020年第一季度预付款项为1.09亿元，较2019年末的0.73亿元增长50.14%[41] - 2020年第一季度存货为0.56亿元，较2019年末的0.48亿元增长17.62%[41] - 2020年第一季度固定资产为1.39亿元，较2019年末的0.55亿元增长152.99%[42] - 2020年第一季度短期借款为0，较2019年末的0.4亿元下降100%[42] - 2020年第一季度合同负债为0.60亿元，2019年末无此项[42] - 公司2020年第一季度营业总收入为170,393,620.05元，上期为252,455,809.02元[49] - 公司2020年第一季度营业总成本为178,167,757.22元，上期为219,313,682.70元[50] - 公司2020年第一季度营业利润为11,380,530.12元，上期为52,195,924.91元[51] - 公司2020年第一季度净利润为11,078,489.55元，上期为48,027,338.07元[51] - 公司2020年第一季度综合收益总额为11,886,825.86元，上期为47,494,202.03元[52] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.02元，上期为0.07元[52] - 公司2020年第一季度稀释每股收益为0.02元，上期为0.07元[52] - 公司2020年第一季度负债合计为407,030,733.74元，上期为468,258,984.33元[47] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为3,057,703,980.57元，上期为3,044,802,733.68元[47] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计为3,464,734,714.31元，上期为3,513,061,718.01元[47] - 公司2020年第一季度综合收益总额为6841246.89元，上期为32289799.11元[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为243514467.49元，上期为263592212.02元[56] - 收到的税费返还本期为153341.77元，上期为1209000元[56] - 经营活动现金流入小计本期为245535507.06元，上期为280924177.57元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 34432037.56元，上期为 - 43580318.17元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 44743622.69元，上期为 - 53123028.86元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 40937407.26元，上期为 - 12240012.60元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 119357742.74元，上期为 - 109456222.10元[59] - 期末现金及现金等价物余额本期为401171638元，上期为459365900.74元[59] - 流动负债合计600,274,158.02元，较之前减少2,924,378.74元；非流动负债合计80,349,188.54元，较之前增加2,924,378.74元[67] - 公司2020年第一季度长期借款为12,640,000.00元，长期应付款为21,600,000.00元[67] - 公司2020年第一季度预收款项为48,353,207.73元，较之前减少48,353,207.73元；合同负债为45,332,688.74元，较之前增加45,332,688.74元[66] - 公司2020年第一季度股本为844,934,446.00元，资本公积为2,731,440,073.01元[67] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数34,975，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，湖南天鸿投资集团有限公司持股比例19.57%，持股数量165,333,202股[12] - 戴文萍持有人民币普通股4,642,387股，刘阳持有4,200,000股[13] 限售股份情况 - 限售股份期初与期末总数均为60,498,411股[15] 商誉与募集资金情况 - 截止报告期末，并购形成的商誉价值15.39亿元[23] - 募集资金总额为174,874.75万元，本季度投入募集资金总额为0.00万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为27,800.00万元，累计变更用途的募集资金总额比例为15.90%[26] - 已累计投入募集资金总额为178,867.49万元[26] 募投项目情况 - 内容策划与图书发行项目承诺投资7,604.24万元，已投入7,604.24万元，进度100.00%，实现效益1,745.25万元[27] - 营销网络建设项目承诺投资3,320.40万元，已投入230.86万元，进度100.00%，项目已终止并变更用途[27] - 管理信息和出版创意平台建设项目承诺投资3,200.58万元，已投入202.65万元，进度100.00%，项目已终止并变更用途[27] - 神奇时代股权并购项目承诺投资22,578.20万元，已投入22,578.20万元，进度100.00%[27] - 支付游爱网络并购项目现金对价承诺投资53,890.28万元，已投入53,890.29万元，进度100.00%[27] - 游爱网络并购项目中介费用及交易税费承诺投资13,500.00万元，已投入551.27万元，进度100.23%，项目已部分变更[27] - 游爱网络投资项目自运营及发行平台建设项目承诺投资9,450.00万元，已投入9,254.91万元，进度97.94%，实现效益 - 137.24万元[27] 公司投资与股权变更情况 - 投资设立北京东方天舟教育科技有限责任公司金额为1500.00，占比100.00%[28] - 神奇时代股权并购项目金额为10899.8，占比100.00%[28] - 永久性补充流动资金金额为4000.00，占比100.00%[28] - 超募资金投向小计金额为25573.8，较之前减少1964.60[28] - 合计金额为176627，较之前减少3675.87[28] - 2018年将营销网络建设等多个项目未使用募集资金用途变更为收购四九游25%股权并支付[28][29][31] - 2016年5月完成浙江天舟图书有限公司工商注销登记[28][30] - 2013年12月将北京北舟文化传媒有限责任公司49%股份转让给北洋传媒并收到款项[28][30] - 将北京东方天舟教育科技有限责任公司77.5%股份转让给控股股东天鸿投资并收到款项[28][30] - 新移动网络游戏产品研发和AR、VR互动游戏及应用项目不再使用募集资金继续投入[29] - 公司超募资金23821.048万元，2011 - 2014年有多笔使用，如2011年3月以350万元现金投资设立浙江天舟、2011年4月用3000万元投资设立北京事业部等[34] - 2018年5月11日，公司将营销网络建设、管理信息和出版创意平台建设、新移动网络游戏产品研发、AR和VR互动游戏及应用、教育内容资源研发与服务平台等项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游25%股权并支付[32][33][34] - 公司在募集资金实际到位前，利用自筹资金对募投项目累计投入2002.934万元，2011年3月用募集资金置换该自筹资金[35] - 2016年5月，公司同意使用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年1月归还至专户[35] - 2011年6月，公司以2940万元参股北京北舟文化传媒有限公司，持股比例49%，后将该公司股权转让[34] - 2012年6月，公司用1500万元超募资金与其他方共同出资设立北京东方天舟教育科技有限公司，后将所持股权转让[34] - 2014年5月，公司用超募资金及利息10899.84万元购买神奇时代100%股权的部分现金对价[34] - 2012年8月，公司用4000万元超募资金永久补充流动资金[34] - 浙江天舟于2011年6月成立，2013年下半年进入清算期，2016年5月完成工商注销登记[34] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[36][37] 资产与负债结构情况 - 流动资产合计为1089237932.42元，非流动资产中长期股权投资为676387689.93元[65] - 公司2020年第一季度无形资产为75,161,434.44元，商誉达1,536,300,805.42元，资产总计3,952,267,380.67元[66] - 负债合计680,623,346.56元，所有者权益合计3,271,644,034.11元[67] - 母公司2020年1月1日流动资产合计327,191,785.32元，非流动资产合计3,185,869,932.69元，资产总计3,513,061,718.01元[71][72] - 母公司流动负债中，应付账款为143,723,102.32元，流动负债合计361,236,526.83元[72] - 母公司2020年1月1日长期股权投资为2,792,096,422.95元[71] - 非流动负债合计107,022,457.50元[73] - 负债合计468,258,984.33元[73] - 所有者权益合计3,044,802,733.68元[73] - 负债和所有者权益总计3,513,061,718.01元[73] - 股本为844,934,446.00元[73] - 资本公积为2,733,165,203.30元[73] - 库存股为98,610,387.64元[73] - 其他综合收益为57,47