总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产15.85亿元，较上年度末减少2.45%[7] - 报告期末总资产为15.85亿元，较年初下降2.45%[23] - 期末资产总计为1584530888.58元，期初为1624280082.40元[43] - 公司资产总计期末较期初减少约2.45%[43] 股东权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益14.39亿元，较上年度末减少0.83%[7] - 公司所有者权益合计期末为1,448,143,878.08元，期初为1,456,950,570.27元，较期初减少约0.6%[45] - 公司未分配利润期末为113,299,894.81元，期初为125,357,993.73元，较期初减少约9.62%[45] 营业收入相关指标变化 - 本报告期营业总收入9803.83万元，较上年同期增长189.46%；年初至报告期末营业总收入2.27亿元，较上年同期增长48.18%[7] - 2015年1 - 9月，公司营业收入227,195,933.57元，较去年同期增加48.18%[19][21] - 公司营业总收入本期发生额为98,038,306.64元，上期为33,869,327.47元，同比增长约189.46%[50] - 本报告期母公司营业收入80,129,370.03元，上期为61,598,164.71元[54] - 年初到报告期末合并营业总收入227,195,933.57元，上期为153,328,963.10元[58] - 本期营业收入为194,482,324.68元，上期为176,151,986.86元[62] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润2546.38万元，较上年同期增长205.68%；年初至报告期末净利润4154.58万元，较上年同期增长206.42%[7] - 2015年1 - 9月，公司归属普通股股东净利润为41,545,764.87元，较去年同期增加206.42%[21] - 公司净利润本期为26,219,139.15元，上期为8,155,506.02元，同比增长约221.49%[51] - 本报告期母公司净利润12,522,248.79元，上期为11,132,323.98元[55] - 年初到报告期末合并净利润44,797,171.59元，上期为13,383,956.76元[59] - 本期净利润为15,669,111.84元，上期为16,857,685.16元[62] 经营活动现金流量净额相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7017.44万元，较上年同期减少61.09%[7] - 2015年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少61.09%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[19] - 报告期内流量净额为-7017.44万元，较上年同期减少61.09%[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -70,174,401.32元，上期为 -43,561,799.26元[66] - 经营活动产生的现金流量净额为 -71,612,750.84元，去年同期为 -38,186,508.01元[70] 基本每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，较上年同期增长150.00%；年初至报告期末基本每股收益0.08元/股，较上年同期增长166.67%[7] - 基本每股收益本报告期为0.08元，上期为0.03元[60] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，上期也均为0.03元[63] 应收账款相关指标变化 - 报告期末应收账款余额达3.36亿元，较期初增加4.26%[12] - 报告期末应收账款余额达3.36亿元，较期初增加4.26%[26] - 期末应收账款为335864026.62元，期初为322130975.65元[42] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为38552户[14] - 前10名股东中牛俊杰持股比例为21.11%，持股数量为1.14亿股[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计11.80万元，包括非流动资产处置损益4.71万元、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回9.17万元等[8] 营业利润相关指标变化 - 2015年1 - 9月，公司营业利润42,683,467.65元，较去年同期增加153.04%[21] - 本报告期母公司营业利润14,357,387.05元，上期为13,096,077.08元[55] - 年初到报告期末合并营业利润42,683,467.65元，上期为16,868,505.95元[59] - 本期营业利润为18,521,774.94元，上期为17,968,865.44元[62] 利润总额相关指标变化 - 2015年1 - 9月，公司利润总额为50,624,167.78元，较去年同期增加183.06%[21] - 本期利润总额为19,144,782.56元，上期为18,983,393.30元[62] 其他资产项目指标变化 - 报告期末，预付款项较期初增长65.22%，因采购规模扩大[18] - 报告期末，其他应收款较期初增长102.22%，因差旅备用金增加和部分款项未结算[18] - 报告期末，存货较期初增加118.07%，因执行项目增多[18] - 期末货币资金为827479910.15元，期初为975816108.65元[42] - 期末应收票据为6059464元，期初为26816455元[42] - 期末存货为174839865.53元，期初为80174923.20元[42] - 期末长期股权投资为147142163.85元，期初为154651615.80元[43] - 期末固定资产为23252032.04元，期初为23005401.75元[43] 股本及资本公积相关指标变化 - 报告期末，股本增加100%，因资本公积转增股本[19] - 公司股本期末为540,000,000.00元，期初为270,000,000.00元，较期初增长100%[44][48] - 公司资本公积期末为728,665,501.25元，期初为998,665,501.25元，较期初减少约27.04%[44][48] 投资活动现金流量净额相关指标变化 - 2015年1 - 9月，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少2583.69%，因对外投资支付现金增加[20] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -26,359,745.55元，上期为 -982,220.86元[67] - 投资活动产生的现金流量净额为 -26,359,745.55元，去年同期为 -9,416,938.53元[70] 重大已签订单情况 - 重大已签订单共251个，待执行金额合计3.11亿元，其中铁路行业196个，待执行金额2.61亿元；安防行业50个，待执行金额4084.09万元；通信行业5个，待执行金额910.22万元[23] 股份限售承诺情况 - 公司董事长兼总经理牛俊杰先生、副董事长王铁先生承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，期满后任职期间每年转让比例不超过所持股份总数的25%，离职后法规规定限售期内不转让[29] - 公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、董事兼副总经理尉剑刚、董事王东承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，期满后任职期间每年转让比例不超过所持股份总数的25%，离职后法规规定限售期内不转让[29] - 公司董事、监事会主席等人员自公司股票上市之日起12个月内不转让股份，任职期间每年转让比例不超所持股份总数的25%[30] - 国投高科等118名股东自公司最近一次增资工商变更完成之日起36个月内不转让股份，任职期间每年转让比例不超所持股份总数的25%[31] - 公司首次公开发行股票并上市后，全国社会保障基金理事会承继原国有股东国投高科禁售期义务，禁售期为36个月[32] - 公司控股股东牛俊杰和王铁承诺未来不发展与公司构成竞争的业务[32] - 报告期内相关人员均遵守了所做的承诺[30][31][32] - 公司股票上市日期为2010年12月22日[30][32] - 公司最近一次增资工商变更完成之日起36个月为限售期[31][32] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为110,236.15万元，本季度投入0万元，累计投入60,909.36万元[36] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[36] - 铁路综合视频监控系统项目承诺投资总额8,230万元，截至期末累计投入6,722.07万元，投资进度81.68%，本报告期实现效益687.36万元，累计实现效益3,712.43万元[36] - 铁路防灾安全监控系统项目承诺投资总额7,622万元，截至期末累计投入5,114.84万元，投资进度67.11%，本报告期实现效益2,724.77万元，累计实现效益8,427.93万元[36] - 铁路综合监控系统平台项目承诺投资总额4,540万元，截至期末累计投入3,454.46万元，投资进度76.09%，本报告期实现效益809.71万元，累计实现效益3,166.51万元[36] - 销售与客户服务中心建设项目承诺投资总额2,690万元，截至期末累计投入2,078.56万元，投资进度77.27%，未达到预计效益[36] - 研发中心建设项目承诺投资总额2,502万元，截至期末累计投入1,639.43万元，投资进度65.52%，未达到预计效益[36] - 承诺投资项目小计承诺投资总额25,584万元，截至期末累计投入19,009.36万元，本报告期实现效益4,221.84万元，累计实现效益15,306.87万元[36] 公司资金运作情况 - 公司收购苏州易维迅信息科技有限公司100%股权，花费9900万元[37] - 公司补充流动资金48000万元，占比66.67%[37] - 公司超募资金总额84652.15万元，报告期内使用2970万元，累计使用41900万元，剩余42752.15万元[37] 公司负债相关指标变化 - 公司负债合计期末为136,387,010.50元，期初为167,329,512.13元，较期初减少约18.5%[44] 公司流动资产与非流动资产相关指标变化 - 公司流动资产合计期末为1,357,008,521.45元，期初为1,408,129,006.47元，较期初减少约3.63%[46] - 公司非流动资产合计期末为190,871,346.95元，期初为197,698,744.36元，较期初减少约3.45%[47] 综合收益总额相关指标变化 - 本报告期综合收益总额26,219,139.15元，上期为8,155,506.02元[52] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本报告期为25,463,750.53元，上期为8,330,205.70元[52] 稀释每股收益相关指标变化 - 稀释每股收益本报告期为0.08元，上期为0.03元[60] 筹资活动现金流量净额相关指标变化 - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -51,796,750.42元，上期为 -106,269,139.00元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -51,796,750.42元，去年同期为 -112,269,139.00元[70] 现金及现金等价物相关指标变化 - 本期现金及现金等价物净增加额为 -148,336,198.50元，上期为 -150,837,737.51元[67] - 现金及现金等价物净增加额为 -149,774,548.02元，去年同期为 -159,897,163.93元[71] - 期末现金及现金等价物余额为785,738,375.13元，去年同期为949,785,637.51元[71] 母公司经营活动现金流量相关指标变化 - 母公司本期经营活动现金流入小计为262,725,168.89元，上期为244,581,817.43元[69] - 经营活动现金流出小计为334,337,919.73元，去年同期为282,768,325.44元[70] 公司面临的风险及应对措施 - 公司主营业务依赖铁路单一市场，若铁路市场需求变化，将影响公司业绩，公司将拓宽产品线应对[25] - 铁路行车

公司基本信息 - 公司股票简称世纪瑞尔，代码300150 [13] - 1999年5月3日公司前身成立，注册资本300万元[150] - 2001年4月公司整体变更为股份有限公司，注册资本2500万元[151] - 2002年公司总股本由2500万股增加到4000万股[151] - 2003年公司总股本由4000万股增加到5000万股[151] - 2009年公司总股本由5000万股增加到8000万股，后又增加到10000万股[152][153] - 2010年公司向社会公开发行3500万股，变更后注册资本为13,500万元[154] - 2013年公司总股本由135,000,000股增至270,000,000股，注册资本变为27,000万元[155] - 2015年公司总股本由270,000,000股增至540,000,000股，注册资本变为54,000万元[157] 财务数据关键指标变化 - 营业总收入本报告期为129,157,626.93元，上年同期为119,459,635.63元，同比增长8.12% [17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为16,082,014.34元，上年同期为5,228,450.74元，同比增长207.59% [17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -43,882,176.81元，上年同期为 -50,536,551.03元，同比增长13.17% [17] - 基本每股收益本报告期为0.030元/股，上年同期为0.010元/股，同比增长200.00% [17] - 总资产本报告期末为1,528,095,169.06元，上年度末为1,624,280,082.40元，同比减少5.92% [17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益本报告期末为1,413,311,602.52元，上年度末为1,450,833,451.96元，同比减少2.59% [17] - 报告期内公司实现营业收入129157626.93元，较去年同期增加8.12%；营业利润16149077.95元，较去年同期增加195.40%；利润总额20972391.37元，较去年同期增加223.58%；净利润16082014.34元，较上年同期增加207.59%[28] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -43882176.81元，较上年同期上升13.17%；报告期末总资产为1528095169.06元，较年初下降5.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为1413311602.52元，较期初下降2.59%[28] - 2015年6月30日应收账款31487.30万元，较期初减少0.25%，占流动资产比例23.29%，占总资产比例20.61%[48] - 2015年6月30日流动资产135209.37万元，总资产152809.52万元[48] - 2015年以2014年末总股本270000000股为基数，每10股派发现金红利2元，合计派发现金红利54000000元[63] - 以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本270000000股，转增后总股本变更为540000000股[63] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] - 权益分派后，基本每股收益由2014年末的0.46元变为0.03元，每股净资产由5.37元变为2.62元[99] - 2015年6月30日公司货币资金期末余额为859,075,785.81元，较期初975,816,108.65元减少[115] - 应收票据期末余额为3,597,962.00元，较期初26,816,455.00元大幅减少[115] - 应收账款期末余额为314,873,044.40元，较期初322,130,975.65元略有减少[115] - 存货期末余额为133,190,297.76元，较期初80,174,923.20元增加[115] - 资产总计期末余额为1,528,095,169.06元，较期初1,624,280,082.40元减少[116] - 负债合计期末余额为106,170,430.13元，较期初167,329,512.13元减少[117] - 股本期末余额为540,000,000.00元，较期初270,000,000.00元增加[117] - 资本公积期末余额为728,665,501.25元，较期初998,665,501.25元减少[118] - 流动资产期末余额为13.0590633119亿美元，期初余额为14.0812900647亿美元，减少约7.25%[120] - 非流动资产期末余额为1.8603273236亿美元，期初余额为1.9769874436亿美元，减少约5.90%[121] - 资产总计期末余额为14.9193906355亿美元，期初余额为16.0582775083亿美元，减少约7.09%[121] - 流动负债期末余额为1.0848583724亿美元，期初余额为1.6884392027亿美元，减少约35.74%[122] - 非流动负债期末余额和期初余额均为0.0323333334亿美元[122] - 负债合计期末余额为1.1171917058亿美元，期初余额为1.7207725361亿美元，减少约35.07%[122] - 所有者权益合计期末余额为13.8021989297亿美元，期初余额为14.3375049722亿美元，减少约3.73%[122] - 营业总收入期末为1.2915762693亿美元，期初为1.1945963563亿美元，增长约8.12%[125] - 净利润期末为0.1857803244亿美元，期初为0.0522845074亿美元，增长约255.32%[125] - 基本每股收益期末为0.030，期初为0.010，增长200%；稀释每股收益期末为0.030，期初为0.010，增长200%[126] - 公司本期营业收入为114,352,954.65元，上期为114,553,822.15元[128] - 本期净利润为469,395.75元，上期为5,725,361.18元[128] - 基本每股收益本期为0.001，上期为0.01；稀释每股收益本期为0.001，上期为0.01[130] - 经营活动现金流入小计本期为175,382,501.02元，上期为169,155,234.02元[132] - 经营活动现金流出小计本期为219,264,677.83元，上期为219,691,785.05元[133] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -43,882,176.81元，上期为 -50,536,551.03元[133] - 投资活动现金流入小计本期为9,014,484.12元，上期无数据[133] - 投资活动现金流出小计本期为30,070,578.52元，上期为751,713.40元[133] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -21,056,094.40元，上期为 -751,713.40元[133] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -116,740,322.84元，上期为 -54,557,176.94元[134] - 投资活动现金流入小计为9,014,484.12元，现金流出小计为30,070,578.52元，产生的现金流量净额为 -21,056,094.40元[137] - 筹资活动现金流入小计为74,474,449.67元，现金流出小计为51,796,750.42元，产生的现金流量净额为 -51,796,750.42元[137] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -5,301.21元[137] - 现金及现金等价物净增加额为 -121,134,808.59元，期初余额为935,512,923.15元，期末余额为814,378,114.56元[137] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,456,950,570.27元，本年期初余额相同[139] - 本期所有者权益增减变动金额为 -35,025,831.34元[139] - 综合收益总额为18,578,032.44元[139] - 利润分配金额为 -54,000,000.00元[139] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为270,000,000.00元[140] - 其他变动金额为396,136.22元[140] - 本年期初所有者权益合计为1,433,750,497.22元[146] - 本期增减变动金额为 -53,530,604.25元[146] - 综合收益总额为469,395.75元[146] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -54,000,000.00元[147] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本），股本增加270,000,000.00元，资本公积减少270,000,000.00元[147] - 本期期末所有者权益合计为1,380,219,892.97元[147] - 上年期末所有者权益合计为1,382,349,984.84元[148] - 其他调整使盈余公积减少218,310.80元，未分配利润减少1,964,797.16元，所有者权益合计减少2,183,107.96元[148] - 上期本年期初所有者权益合计为1,380,166,876.88元[148] - 本期专项储备无提取和使用金额[144][147] - 2015年上半年综合收益总额为107,583,620.34元[149] - 2015年上半年利润分配中提取盈余公积10,758,362.04元，对所有者分配54,000,000元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年上半年公司来自铁路行车安全监控系统软件产品及相关服务的营业收入为10,308.09万元，占公司主营业务收入的79.81% [22] - 2015年上半年铁路通信系统实现营业收入27786329.20元，实现毛利率34.11%[29] - 2015年上半年新签订单近3亿元（含已中标未签项目）[29] - 公司已签订合同按行业统计在手订单共244个，待执行金额28722.87万元，其中铁路行业182个，待执行金额20874.41万元[32] - 报告期内主营业务收入主要来源于铁路行业，占比79.81%，其他行业营业收入比上年同期减少53.51%[33] - 铁路综合监控系统（含通信监控）实现营业收入14054647.75元，较去年同期上升767.26%，毛利率上升11.84%[33] - 铁路综合视频监控系统实现营业收入6018106.48元，较去年同期下降27.97%，毛利率下降9.35%[33] - 铁路防灾安全监控系统实现营业收入46964888.77元，较去年同期增加88.51%，毛利率下降0.81%[33] - 铁路行业营业收入103,080,942.94元，同比增62.68%，营业成本46,743,421.28元，同比增85.05%，毛利率54.65%，同比降5.49%[37] - 医疗行业营业收入32,905.98元，同比降99.41%，营业成本21,000.00元，同比降99.15%，毛利率36.18%，同比降19.43%[37] - 安防行业营业收入20,401,345.91元，同比降59.65%，营业成本18,812,557.98元，同比降60.84%，毛利率7.79%，同比增2.80%[37] - 通信行业营业收入5,280,620.78元，同比增100.00%，营业成本3,985,278.57元，同比增100.00%，毛利率24.53%，同比增100.00%[37] 募集资金使用情况 - 上市募集资金总额115465.00万元，净额110236.15万元，超募资金84652.15万元[51] - 报告期投入募集资金2970万元，累计投入60909.36万元，累计变更用途资金总额及比例均为0[

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主 管人员)朱江滨声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 43,774,485.57 | 42,539,524.90 | 2.90% | | 归属于上市公司普通股股东的净利润 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入332,546,030.01元，较2013年增长40.40%[17] - 2014年营业成本184,411,124.72元，较2013年增长58.70%[17] - 2014年营业利润131,348,118.92元，较2013年增长95.11%[17] - 2014年利润总额137,612,511.02元，较2013年增长74.48%[17] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润125,073,335.29元，较2013年增长93.82%[17] - 2014年经营活动产生的现金流量净额2,908,678.75元，较2013年下降91.87%[17] - 2014年末资产总额1,624,280,082.40元，较2013年末增长4.06%[17] - 2014年末负债总额167,329,512.13元，较2013年末下降7.60%[17] - 2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益1,450,833,451.96元，较2013年末增长5.15%[17] - 2014年末资产负债率10.30%，较2013年末下降1.30%[17] - 2014年公司实现营业收入332546030.01元，较去年同期增长40.40%[29] - 2014年公司实现营业利润131348118.92元，较去年同期增长95.11%[29] - 2014年公司利润总额为137612511.02元，较去年同期增长74.48%[29] - 2014年公司实现净利润为125073335.29元，较上年同期增长93.82%[29] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为2908678.75元，较上年同期减少91.87%[29] - 2014年末公司总资产为1624280082.40元，较年初增加4.06%[29] - 2014年末归属于上市公司股东的所有者权益为1450833451.96元，较期初增加5.15%[29] - 公司2014年营业收入332,546,030.01元，较去年同期增长40.40%，营业成本184,411,124.72元，比上年同期增长58.70%[32] - 销售费用49,807,001.17元，比上年同期增加99.91%；管理费用49,446,826.64元，比上年同期减少10.84%；财务费用 -28,137,370.40元，比上年同期减少6.13%[32] - 研发投入21,017,914.59元，比上年同期增加32.12%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为2,908,678.75元，比上年同期减少91.87%[32] - 2014年材料费180,829,033.04元，占营业成本比重98.06%；施工费3,582,091.68元，占营业成本比重1.94%[37] - 2014年研发投入占营业收入比例6.32%，研发支出资本化金额为0[39] - 2014年现金及现金等价物净增加额为 -160,747,680.70元，较去年同期减少488.18%[40] - 2014年末货币资金为975,816,108.65元，占总资产比例较2013年末减少12.74%[50] - 2014年末应收账款为322,130,975.65元，占总资产比例较2013年末增加3.25%[50] - 2014年末存货为80,174,923.20元，占总资产比例较2013年末增加0.26%[50] - 2014年末长期股权投资为154,651,615.80元，占总资产比例为9.52%[50] - 2014年短期借款为0元，占总资产比例较2013年末减少3.65%[51] - 2014年应付职工薪酬为14,169,979.52元，占总资产比例较2013年末增加0.44%[51] - 应付利息为104,500元，占比0.01%，较上期减少0.01%，因报告期公司银行借款减少[52] - 其他应付款为32,469,316.19元，占比2.00%，较上期增加1.64%，因报告期未付购买股权款增加[52] - 一年内到期的非流动负债为3,233,333.33元，占比0.20%，因报告期收到政府补助分期确认收入[52] - 递延收益为3,233,333.34元，占比0.20%，较上期增加0.16%，因报告期收到政府补助分期确认收入[52] - 2014年末货币资金975,816,108.65元，较上一年1,136,563,789.35元有所减少[178] - 2014年末应收账款322,130,975.65元，较上一年258,797,127.98元有所增加[178] - 2014年末流动资产合计1,437,936,212.22元，较上一年1,529,705,006.25元有所减少[178] - 2014年末长期股权投资154,651,615.80元，上一年无此项数据[178] - 2014年末非流动资产合计186,343,870.18元，较上一年31,153,400.52元大幅增加[179] - 2014年末资产总计1,624,280,082.40元，较上一年1,560,858,406.77元有所增加[179] - 2014年末短期借款为0，上一年为57,000,000.00元[179] - 公司2014年营业总收入为332,546,030.01元，较上期236,849,779.40元增长约40.4%[186] - 2014年营业总成本为265,740,627.89元，上期为168,442,514.78元，增长约57.8%[186] - 2014年净利润为125,190,453.60元，上期为64,529,021.01元，增长约93.7%[187] - 2014年末流动负债合计164,096,178.79元，期初为180,398,290.10元，减少约9.0%[180] - 2014年末非流动负债合计3,233,333.34元，期初为700,000.00元，增长约361.9%[180] - 2014年末负债合计167,329,512.13元，期初为181,098,290.10元，减少约7.6%[180] - 2014年末所有者权益合计1,456,950,570.27元，期初为1,379,760,116.67元，增长约5.6%[180] - 2014年末母公司流动资产合计1,408,129,006.47元，期初为1,496,190,545.34元，减少约6.0%[181] - 2014年末母公司非流动资产合计197,698,744.36元，期初为64,909,838.84元，增长约204.6%[183] - 2014年末母公司资产总计1,605,827,750.83元，期初为1,561,100,384.18元，增长约2.9%[183] - 综合收益总额为125,190,453.60元，较上期64,529,021.01元增长约93.99%[188] - 基本每股收益为0.46元，较上期0.24元增长约91.67%；稀释每股收益为0.46元，较上期0.24元增长约91.67%[188] - 营业收入为335,862,522.71元，较上期235,393,689.67元增长约42.68%[190] - 营业利润为113,804,136.18元，较上期66,293,828.03元增长约71.67%[191] - 净利润为107,583,620.34元，较上期63,837,670.61元增长约68.53%[191] - 经营活动现金流入小计为382,328,879.97元，较上期278,678,547.96元增长约37.19%[193] - 经营活动产生的现金流量净额为2,908,678.75元，上期为35,768,287.76元[193] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 54,783,095.40元，上期为16,410,041.56元[194] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 108,840,217.02元，较上期 - 10,681,166.67元减少约919.01%[194] - 现金及现金等价物净增加额为 - 160,747,680.70元，上期为41,410,528.67元[194] - 经营活动现金流入小计本期为372,852,311.50元，上期为274,200,501.90元；经营活动现金流出小计本期为382,525,987.12元，上期为234,033,141.13元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9,673,675.62元，上期为40,167,360.77元[195] - 投资活动现金流入小计本期为38,250,000.00元，上期为19,003,873.79元；投资活动现金流出小计本期为87,872,938.62元，上期为2,593,832.23元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,622,938.62元，上期为16,410,041.56元[195] - 筹资活动现金流入小计本期为74,474,449.67元，上期为57,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为189,314,666.69元，上期为67,681,166.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 114,840,217.02元，上期为 - 10,681,166.67元[197] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 33,047.03元，上期为 - 86,633.98元[197] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 174,169,878.29元，上期为45,809,601.68元；期初现金及现金等价物余额本期为1,109,682,801.44元，上期为1,063,873,199.76元；期末现金及现金等价物余额本期为935,512,923.15元，上期为1,109,682,801.44元[197] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额中，股本为270,000,000.00元，资本公积为998,665,501.25元，盈余公积为46,269,905.74元，未分配利润为64,824,709.68元，权益合计为1,379,760,116.67元[199] - 归属于母公司所有者权益本年期初余额中，股本为270,000,000.00元，资本公积为998,665,501.25元，盈余公积为46,051,594.94元，未分配利润为65,043,020.48元，权益合计为1,379,760,116.67元[199] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为125,073,335.29元，所有者投入和减少资本为6,000,000.00元，利润分配中提取盈余公积为10,758,362.04元，对所有者（或股东）的分配为 - 54,000,000.00元[200] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为38,250,000.00元，上期为4,003,473.79元[195] - 取得借款收到的现金本期为74,474,449.67元，上期为57,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为131,474,449.67元[195][197] 各业务线数据关键指标变化 - 2014年公司来自铁路行车安全监控系统软件产品及相关服务的营业收入为217628735.17元，占主营业务收入的65.44%[22] - 铁路行业收入占公司主营业务收入的65.44%[33] - 铁路综合监控系统（含

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年第三季度报告 2014 年 10 月 1 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨 及会计机构负责人(会计主管人员)朱江滨 声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | 总资产（元） | 1,435,307,911.82 | | 1,560,858,406.77 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年 04 月 1 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业总收入（元） | 42,539,524.90 | 29,709,903.69 | 43.18% | | 归属于公司普通股股东的净利润（元） | 4,440,703.91 | 6,950,793.81 | -36.11% | | 经营活 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2013 年度报告全文 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 04 月 1 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主 管人员)朱江滨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司基本情况简介 5 | | 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 | | 第四节 董事会报告 10 | | 第五节 重要事项 26 | | 第六节 股份变动及股东情况 32 | | 第七节 董事、监事、高级 ...