财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入59,247,608.97元，上年同期30,790,994.61元，同比增长92.42%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,499,149.10元，上年同期 - 21,418,798.07元，同比增长237.73%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 69,534,818.85元，上年同期 - 30,690,763.52元，同比减少126.57%[8] - 本报告期末总资产2,409,752,357.35元，上年度末2,566,303,471.41元，同比减少6.10%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,987,765,827.88元，上年度末1,958,266,678.78元，同比增长1.51%[8] - 2018年1 - 3月，公司营业收入为59,247,608.97元，较去年同期增长92.42%[21][22] - 2018年1 - 3月，经营活动产生的现金流量净额较去年减少126.57%，为 - 69,534,818.85元[21][22] - 2018年1 - 3月，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长141.69%[21] - 2018年1 - 3月，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长204.91%[21] - 2018年1 - 3月，投资收益较去年同期增长3401.05%[21] - 2018年1 - 3月，归属于母公司股东的净利润较去年同期增长237.73%，为29,499,149.10元[21][22] - 2018年3月31日货币资金期末余额568728389.23元，期初余额592776109.53元[48] - 2018年3月31日应收账款期末余额581704834.53元，期初余额656222407.76元[48] - 2018年3月31日存货期末余额215739499.88元，期初余额195219833.60元[48] - 2018年3月31日资产总计期末余额2409752357.35元，期初余额2566303471.41元[49] - 2018年3月31日短期借款期末余额112425400.00元，期初余额94425400.00元[49] - 公司2018年第一季度营业总收入为5924.76万元，上期为3079.10万元，同比增长92.42%[56] - 营业总成本为9086.21万元，上期为5072.37万元，同比增长79.13%[56] - 净利润为2672.61万元，上期净亏损2147.51万元，实现扭亏为盈[57] - 流动负债合计期末为3.75亿元，期初为5.58亿元，减少32.84%[50] - 所有者权益合计期末为20.35亿元，期初为20.08亿元，增长1.33%[51] - 货币资金期末为4.76亿元，期初为4.70亿元，增长1.33%[52] - 应收账款期末为3.12亿元，期初为3.55亿元，减少11.92%[52] - 长期股权投资期末为10.88亿元，期初为10.81亿元，增长0.69%[52] - 短期借款期末为7800万元，期初为6900万元，增长13.04%[53] - 应付账款期末为4720.37万元，期初为5988.63万元，减少21.18%[53] - 综合收益总额本期为26,726,083.60元，上期为 - 21,475,149.22元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为29,499,149.10元，上期为 - 21,418,798.07元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 2,773,065.50元，上期为 - 56,351.15元[58] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为 - 0.04元；稀释每股收益本期为0.05元，上期为 - 0.04元[58] - 营业收入本期为27,011,922.35元，上期为10,975,867.12元；营业利润本期为45,931,190.21元，上期为 - 14,428,678.38元；净利润本期为39,327,184.86元，上期为 - 14,143,564.78元[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为157,286,192.50元，上期为133,232,796.41元；收到的税费返还本期为828,221.40元，上期为60,837.51元[63] - 经营活动现金流入小计本期为168,263,075.71元，上期为135,112,160.32元；经营活动现金流出小计本期为237,797,894.56元，上期为165,802,923.84元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 69,534,818.85元，上期为 - 30,690,763.52元[64] - 投资活动现金流入小计本期为20,000,000.00元；投资活动现金流出小计本期为3,819,178.82元，上期为38,811,262.08元；投资活动产生的现金流量净额本期为16,180,821.18元，上期为 - 38,811,262.08元[64][65] - 筹资活动现金流入小计本期为18,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,125,516.62元，上期为16,085,066.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为16,874,483.38元，上期为 - 16,085,066.67元[65] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 589.91元，上期为590.56元[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 36,480,104.20元，上期为 - 85,586,501.71元；期初现金及现金等价物余额本期为564,244,029.47元，上期为724,040,199.53元；期末现金及现金等价物余额本期为527,763,925.27元，上期为638,453,697.82元[65] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为 - 0.03元；稀释每股收益本期为0.07元，上期为 - 0.03元[61] - 经营活动现金流入小计本期为91,930,323.02元，上期为70,536,194.71元[67] - 经营活动现金流出小计本期为102,277,547.02元，上期为82,827,593.67元[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,347,224.00元，上期为 - 12,291,398.96元[68] - 投资活动现金流入小计本期为20,000,000.00元，上期无数据[68] - 投资活动现金流出小计本期为11,399,053.11元，上期为33,306,727.28元[68] - 投资活动产生的现金流量净额本期为8,600,946.89元，上期为 - 33,306,727.28元[68] - 筹资活动现金流入小计本期为9,000,000.00元，上期无数据[68] - 筹资活动现金流出小计本期为980,598.75元，上期无数据[70] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8,019,401.25元，上期无数据[70] - 现金及现金等价物净增加额本期为6,272,534.23元，上期为 - 45,597,535.68元[70] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计54,981,729.84元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数35,417，表决权恢复的优先股股东总数0[14] - 股东王铁持股比例19.63%，持股数量114,841,755股，质押80,870,000股[14] - 股东牛俊杰持股比例19.63%，持股数量114,835,800股，质押14,840,000股[14] 主营业务风险 - 公司主营业务依赖铁路市场，存在技术、人力资源、投资并购等风险[10][11] - 公司面临主营业务依赖单一市场、技术、应收账款坏账损失等风险，并制定应对措施[27][29] - 公司经营面临信用、市场和流动等金融风险[30] 行业市场情况 - 2017年度铁路固定资产投资规模达8010亿元，与上一年基本持平[23] - 截止2017年度全国（除港澳台）31个城市开通运营城市轨道交通，共142条线路，公司PIS产品应用于16个城市，PA产品应用于26个城市，共88条线路[23] 各行业待执行订单情况 - 公司各行业待执行订单共1018个，待执行金额55682.92万元，其中铁路行业557个，待执行金额22454.47万元；通信行业53个，待执行金额8514.84万元；水利行业48个，待执行金额5552.98万元；城市轨道交通行业360个，待执行金额19160.63万元[24] 公司业务收款情况 - 公司客户申请付款到最终收到款项间隔3 - 6个月甚至更长，合同约定5 - 10%作为质保金[29] 公司业务发展预期 - 公司主营产品竞争能力和市场占有率未显著变化，预计后续盈利状况将提升[23] - 公司上市至今投资并购逐步产生效益，营业收入和利润将持续稳定上升[24] 公司业务发展规划 - 2018年公司将拓宽铁路行车安全监控等领域产品线，扩大产品销售和应用[25] - 公司将加强市场调研，掌握用户最新需求，完善市场调研和信息工作制度[26] - 公司将加强既有产品研发支持，降低综合实施成本，做好售后维修和升级改造[26] - 公司完善既有产品线，涉足运营调度、综合运维及监控前端环节，构建综合化铁路应用集成体系[31] - 公司引入先进知识管理模型，打造技术势能，开发新一代系统软件，储备新技术[31] 股份限售与解除限售规定 - 君丰银泰等交易对方获得的目标股份自上市之日起12个月内不转让，后续按约定解除限售[33] - 若标的公司2017年度实际净利润数不低于承诺净利润数的90%（即3600万元），君丰银泰等可申请解除目标股份的28% - 截至当年年末应补偿股份（若有）[33] - 标的公司2018年度审计报告出具后30日内，君丰银泰等可申请解除目标股份的56% - 截至当年年末累计应补偿股份（若有） - 已解除限售股份[33] - 标的公司2019年度审计报告及减值测试报告出具后30日内，君丰银泰等可申请解除目标股份的100% - 截至当年年末累计应补偿股份（若有） - 累计已解除限售股份[33] - 安卓信在标的公司2018年度审计报告出具后30日内，可申请解除目标股份的40% - 截至当年年末累计应补偿股份（若有）[33] - 2017年度标的公司实际净利润不低于3600万元（承诺净利润数的90%），可申请解除限售股份为目标股份的50%减截至当年年末应补偿股份[34] - 2018年度审计报告出具后30日内，可申请解除限售股份为目标股份的70%减截至当年年末累计应补偿股份减已解除限售股份[34] - 2019年度审计报告及减值测试报告出具后30日内，可申请解除限售股份为目标股份的100%减截至当年年末累计应补偿股份减累计已解除限售股份[34] - 业绩承诺期内，标的公司经营活动产生的累计现金流量净额不低于6795万元（承诺累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的45%）[34] - 若2017 - 2020年经营活动产生的累计现金流量净额不低于4500万元，未解除限售目标股份在2020年度审计报告出具后30日内全部解除限售[34][35] - 若2017 - 2020年经营活动产生的累计现金流量净额低于4500万元，未解除限售目标股份顺延至累计现金流量净额达到6795万元的当年度审计报告出具后30日内再解除限售[35] - 若业绩承诺期内累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过15100万元，超出部分相应扣减经营活动累计现金流量净额考核金额[35] 募集资金情况 - 募集资金总额为110236.15万元[38] - 本季度投入募集资金总额为0万元[38] - 已累计投入募集资金总额为101492.83万元[38] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[39] - 铁路综合视频监控系统项目承诺投资8230万元，截至期末累计投入6722.07万元，投资进度81.68%，累计实现效益8499.37万元[39] - 铁路防灾安全监控系统项目承诺投资7622万元，截至期末累计投入5114.84万元，投资进度67.11%，累计实现效益9850.77万元[39] - 铁路综合监控系统项目承诺投资4540万元，截至期末累计投入3454.46万元，投资进度76.09%，累计实现效益6315.72万元[39] - 公司超募资金总额84652.15万元，报告期内

公司基本信息 - 公司股票简称为世纪瑞尔，代码为300150[17] - 公司法定代表人为牛俊杰[17] - 公司注册地址为北京市海淀区创业路8号3号楼6层3 - 9，邮编100085[17] - 公司办公地址为北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层，邮编100085[17] - 公司国际互联网网址为www.c - real.com.cn，电子信箱为ireal@c - real.com.cn[17] - 董事会秘书为朱江滨，证券事务代表为黄海燕[18] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 62970877，传真为010 - 62962298[18] - 公司所属行业包括铁路行车安全监控系统软件产品生产等，主营相关产品生产、开发、销售及服务[32] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为522,835,099.94元，较2016年增长11.31%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为46,745,565.68元，较2016年下降48.51%[22] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 41,559,243.30元，较2016年下降178.57%[22] - 2017年末资产总额为2,566,303,471.41元，较2016年末增长31.76%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为1,958,266,678.78元，较2016年末增长26.55%[22] - 2017年第一至四季度营业收入分别为30,790,994.61元、107,262,894.69元、84,675,195.31元、300,106,015.33元[24] - 2017年非经常性损益合计为3,612,678.19元，2016年为33,269,471.99元，2015年为42,284,956.36元[28] - 2017年公司营业收入522,835,099.94元，较去年同期增长11.31%[51] - 2017年公司营业利润49,751,243.33元，较去年同期下降54.22%[51] - 2017年公司利润总额53,028,835.45元，较去年同期下降52.56%[51] - 2017年公司净利润46,745,565.68元，较上年同期下降48.51%[51] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -41,559,243.30元[51] - 报告期末公司总资产2,566,303,471.41元，较年初增长31.76%[51] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,958,266,678.78元，较期初增加26.55%[51] - 2017年营业收入合计522,835,099.94元，较2016年的469,693,746.29元同比增长11.31%[56] - 2017年销售费用86,122,005.92元，同比增长29.54%；管理费用84,679,840.26元，同比增长40.91%；财务费用 -5,563,657.48元，同比增长67.46%[70] - 2017年研发投入49,516,212.50元，占营业收入比例9.47%，研发人员数量230人，占比26.59%[71][72] - 2017年经营活动现金流入小计509,484,055.12元，同比增长5.84%；现金流出小计551,043,298.42元，同比增长28.60%；现金流量净额 -41,559,243.30元，同比下降178.57%[74] - 2017年投资活动现金流入小计120,409,637.00元，同比增长109.70%；现金流出小计269,960,447.90元，同比增长1.24%；现金流量净额 -149,550,810.90元，同比增长28.52%[74] - 2017年筹资活动现金流入小计94,822,600.00元，同比增长457.78%；现金流出小计49,835,535.55元，同比下降10.12%；现金流量净额44,987,064.45元，同比增长217.01%[74] - 2017年末货币资金592,776,109.53元，占总资产比23.10%，较2016年末比重减少14.07%[77] - 2017年末应收账款656,222,407.76元，占总资产比25.57%，较2016年末比重增加1.32%[77] - 2017年末长期股权投资51,204,687.16元，占总资产比2.00%，较2016年末比重减少4.10%，因出售北京华泰诺安技术有限公司股权所致[77] - 2017年以585,106,053股为基数，每10股派发现金红利1元，合计派发现金红利58,510,605.30元[118][120][121] - 2016年以540,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元，合计派发现金红利32,400,000元[117][121] - 2015年以540,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元，合计派发现金红利54,000,000元[120][121] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为125.17%[122] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为35.69%[122] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为47.46%[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年度公司来自铁路相关业务营业收入为458,969,408.58元，占主营业务收入的87.78%[6] - 铁路行业2017年营业收入388,989,255.71元，占比74.40%，同比增长9.15%；水利行业营业收入20,508,037.49元，占比3.92%，同比增长162.91%；通信行业营业收入61,068,720.45元，占比11.68%，同比下降42.04%[56] - 铁路综合监控系统2017年营业收入193,732,751.59元，占比37.05%，同比增长33.95%；铁路综合运维服务营业收入102,426,060.43元，占比19.59%，同比下降8.98%[56] - 北方地区2017年营业收入161,151,023.74元，占比30.83%，同比下降9.88%；南方地区营业收入249,426,526.83元，占比47.71%，同比增长18.28%；西北地区营业收入90,419,581.33元，占比17.29%，同比增长60.12%[57] - 铁路行业2017年营业成本226,396,311.80元，毛利率41.80%，营业收入同比增长9.15%，营业成本同比增长21.07%，毛利率同比下降5.73%[59] - 系统成套设备2017年销售量1,401,307台，同比增长11.00%；生产量1,741,365台，同比增长12.00%；库存量678,240台，同比增长8.20%[61] - 铁路行业2017年主营业务成本226,396,311.80元，占营业成本比重74.13%，同比增长21.07%；水利行业主营业务成本15,750,512.27元，占比5.16%，同比增长147.09%[62] - 铁路综合监控系统2017年主营业务成本116,863,400.58元，占营业成本比重38.27%，同比增长34.41%；铁路通信系统主营业务成本33,547,418.56元，占比10.99%，同比下降42.23%[64] 公司业务发展与战略 - 2017年公司针对销售、采购等流程进行梳理修订，改善业务流程[35] - 2017年公司发行股份并使用资金5.68亿元购买北海通信100%股权[40] - 公司出资300万元购买江苏鸿利10%股权，投资后占其注册资本30%[40] - 瑞祺皓迪增资2730万元，注册资本由3000万元增至4500万元，公司持股40%[40] - 公司出资950万元设立四川瑞海德尔科技有限公司，持股95%[41] - 公司出资700万元设立湖北瑞水润宇科技有限公司，持股70%[41] - 公司固定资产同比增加217.89%[41] - 公司行车安全监控产品覆盖中国高铁1.7万余公里，占高铁总里程数90%以上[39] - 易维迅完成全国90%以上高铁车站客运服务系统相关工作，为约400个车站提供服务[39] - 北海通信PIS产品应用于16个城市，PA产品应用于26个城市，共88条线路[39] - 公司总体战略是以铁路行车安全监控为立足点，拓展铁路综合运维、城市轨道交通等相关业务[106] - 公司产品方面完善既有产品线，提升系统“平台化”水平，拓展水利、节能控制市场[107] - 公司技术方面通过平台化、构件化发展监控/行业应用系统平台[108] - 公司未来三年业务目标是巩固铁路行车安全监控软件领先地位，扩大乘客资讯和通信系统产品业务[108] - 公司未来三年产品开发目标是实现铁路行车安全监控系统集中告警、子系统联动和综合管理[108][109] - 公司未来三年技术创新目标包括完成30项常规技术创新规划和10项视频监控等产品测试创新等[110] - 公司2018年计划深入把握铁路客户需求，拓宽行车安全监控产品线，开拓铁路综合运维服务[110] - 2018年公司将拓宽铁路相关领域产品线，扩大产品销售和应用[111] - 2018年公司将加强市场调研，掌握用户最新需求[112] - 2018年公司将加强既有产品研发支持和售后维修[112] - 2018年公司将提高售后服务质量，降低成本[112] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额11.023615亿元，本期已使用6502.33万元，累计已使用10.149283亿元[84] - 公司累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%，尚未使用募集资金总额8743.32万元[84] - 2011年公司使用1.672016亿元募集资金，其中7720.16万元用于上市承诺投资项目，占比30.18% [84] - 2012年公司使用1.574734亿元募集资金，其中8747.34万元用于上市承诺投资项目，占比34.19% [84] - 2013年公司使用2541.86万元募集资金用于上市承诺投资项目，占比9.94% [84] - 铁路综合视频监控系统项目募集资金承诺投资8230万元，截至期末累计投入6722.07万元，投资进度81.68% [86] - 铁路防灾安全监控系统项目募集资金承诺投资7622万元，截至期末累计投入5114.84万元，投资进度67.11% [86] - 截止2017年12月31日，公司募集资金余额为9770.25万元，其中超募资金为8743.32万元[84] - 承诺投资项目小计金额为25,584万元[87] - 超募资金投向小计金额为84,652.15万元，累计使用76,232.57万元，剩余8,419.58万元[87] - 公司超募资金总额84,652.15万元，报告期内使用6,826.07万元[87] - 铁路综合监控系统项目累计投入3,454.46万元，投入比例76.09%[87] - 销售与客户服务中心累计投入2,078.56万元，投入比例77.27%[87] - 研发中心建设项目累计投入1,639.43万元，投入比例65.52%[87] - 收购苏州易维迅信息科技有限公司股权累计投入6,574.64万元，投入比例100.00%[87] - 购置办公用房累计投入3,975.06万元，投入比例98.49%[87] - 补充流动资金累计投入48,000万元，投入比例100.00%[87] - “铁路综合视频监控系统项目”累计投入资金6,722.07万元，累计投入比例为81.68%[88] - 某项目募集资金1507.93万元，结余资金占承诺总投资比例为18.32%[89] - “铁路防灾安全监控系统项目”累计投入资金5114.84万元，累计投入比例为67.11%，结余资金占承诺总投资比例为32.89%[89] - “铁路综合监控系统平台项目”累计投入资金3454.46万元，累计投入比例为76.09%，结余资金占承诺总投资比例为23.91%[89] - “销售与客户服务中心建设项目”累计投入资金2078.56万元，累计投入比例为77.27%，结余资金占承诺总投资比例为22.73%[89] - “研发中心建设项目”累计投入资金1639.43万元，累计投入比例为65.52%，结余资金占承诺总投资比例为34.48%[8

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产18.36亿元，较上年度末减少5.71%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.88亿元，较上年度末减少3.82%[8] - 本报告期营业收入8467.52万元，较上年同期增长28.49%；年初至报告期末营业收入2.23亿元，较上年同期增长18.03%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 255.29万元，较上年同期增长86.44%；年初至报告期末为 - 2159.23万元，较上年同期减少20.37%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 7998.84万元，较上年同期减少77.72%[8] - 公司期末流动负债合计302,229,394.75元，期初为374,233,717.92元[28] - 公司期末所有者权益合计1,534,244,273.17元，期初为1,573,420,481.86元[29] - 公司期末流动资产合计931,744,944.50元，期初为1,065,770,382.45元[30] - 公司期末非流动资产合计654,767,157.57元，期初为608,394,078.51元[31] - 公司期末负债合计200,289,569.14元，期初为241,914,028.11元[32] - 公司本期营业总收入84,675,195.31元，上期为65,900,560.81元[34] - 公司本期营业总成本93,093,570.34元，上期为77,233,376.44元[34] - 公司本期营业利润为 - 5,092,374.94元，上期为 - 14,416,209.56元[35] - 公司本期利润总额为 - 4,297,947.51元，上期为 - 16,405,144.56元[35] - 公司本期净利润为 - 3,546,222.55元，上期为 - 16,307,962.54元[35] - 本季度营业总收入为222,729,084.61元，上期为188,706,593.89元，同比增长约17.92%[41] - 本季度营业总成本为249,024,016.01元，上期为190,444,196.61元，同比增长约30.76%[41] - 本季度净利润为 -22,173,408.70元，上期为 -12,388,681.04元，亏损扩大约79.00%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为 -21,592,330.32元，上期为 -17,937,647.58元，亏损扩大约20.37%[43] - 少数股东损益为 -581,078.38元，上期为5,548,966.54元，由盈转亏[43] - 综合收益总额为 -22,173,408.70元，上期为 -12,388,681.04元，亏损扩大约79.00%[44] - 基本每股收益为 -0.0400元，上期为 -0.0349元，亏损幅度增加[44] - 稀释每股收益为 -0.0400元，上期为 -0.0349元，亏损幅度增加[44] - 本期营业收入为136,075,757.35元，上期为129,028,407.07元[46] - 本期营业利润为-15,321,237.95元，上期为39,180,681.94元[46] - 本期净利润为-13,627,899.92元，上期为35,575,660.44元[47] - 本期经营活动现金流入小计为310,789,009.57元，上期为316,432,397.89元[50] - 本期经营活动现金流出小计为390,777,423.42元，上期为361,441,044.30元[50] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-79,988,413.85元，上期为-45,008,646.41元[50] - 本期投资活动现金流入小计为220,655.00元，上期为57,420,000.00元[51] - 本期投资活动现金流出小计为267,529,152.64元，上期为104,119,488.28元[51] - 本期筹资活动现金流入小计为64,822,600.00元，上期为16,000,000.00元[51] - 本期现金及现金等价物净增加额为-331,302,777.12元，上期为-129,705,597.30元[51] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37711户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，王铁和牛俊杰持股比例均为21.27%，持股数量分别为1.15亿股和1.15亿股[12] - 前10名无限售条件股东中，王铁持有1.15亿股人民币普通股[13] - 公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁是一致行动人[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计203.52万元，其中非流动资产处置损益15.12万元，政府补助82.86万元[9][10] 资产负债项目变化 - 货币资金较期初下降45.76%，从724,040,199.53元降至392,737,422.41元，因对外投资增加[16][26] - 预付款项较期初增加95.95%，从13,138,890.40元增至25,746,288.66元，因订单增加[16][26] - 其他应收款较期初增加1041.19%，从16,329,826.09元增至186,354,577.31元，因支付投资款[16][26] - 短期借款较期初增加208.91%，从16,000,000.00元增至49,425,400.00元，因短期贷款增加[16][27] - 预收款项较期初增加48.95%，从9,212,685.80元增至13,722,466.41元，因待执行项目增加[16][27] - 应付职工薪酬较期初下降55.19%，从14,238,234.84元降至6,380,411.40元，因支付年度奖金[16][27] - 应交税费较期初下降90.02%，从32,354,833.47元降至3,229,075.64元，因报告期公司亏损[16][27] 营业外收入变化 - 营业外收入较上年同期增加1145.20%，因价外收入增加及老旧固定资产清理[16] 经营活动现金流量变化 - 经营活动现金流量净额较上年同期下降77.72%，因销售现金减少和税费支出增加[17] 股份变动情况 - 2017年10月23日公司确认新增股份45,106,053股，完成发行股份及支付现金购买资产交易[18] 季度财务指标变化 - 本季度投资收益为 -241,882.14元，上期为 -6,455,686.37元，亏损大幅减少[43] - 本季度其他收益为889,437.51元，上期无此项收益[43] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为3900万美元[53] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为3261.518万美元和5400万美元[53] - 筹资活动现金流出小计分别为3261.518万美元和5400万美元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为638.482万美元和 - 5400万美元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为4671.07美元和2537.39美元[53] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 29292.980463万美元和 - 12225.458075万美元[53] - 期初现金及现金等价物余额分别为60821.391115万美元和85021.366738万美元[53] - 期末现金及现金等价物余额分别为31528.410652万美元和72795.908663万美元[53] 报告审计及公司法定代表人信息 - 公司第三季度报告未经审计[54] - 公司法定代表人为牛俊杰[55]

公司基本信息 - 公司股票简称世纪瑞尔，代码300150，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为牛俊杰[20] - 董事会秘书为朱江滨，证券事务代表为吴荣荣[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[23] - 公司注册情况报告期无变化[24] - 公司1999年5月3日由牛俊杰、王铁各出资150万元设立，注册资本300万元[185] - 2001年2月，牛俊杰转让0.98%股权给巩梅，王铁转让部分股权给巩梅、王聪、张诺愚、徐春[185] - 2001年3月29日，公司整体变更为股份有限公司，以2500万元净资产按1：1折为发起人股份[186] - 2002年4月2日，公司按每10股送红股6股并派1.20元，总股本由2500万股增至4000万股[186] - 2002年末公司总股本4000万股，按每10股送红股2.5股并派1元，派送红股1000万股，总股本增至5000万股[187] - 2004年公司股东牛俊杰、王铁分别将持有的0.50%、0.40%、0.36%、0.36%股权，徐春将持有的0.2%股权进行转让[187] - 2008年末总股本5000万股，按每10股送股4.88股、转增0.92股和0.2股，共计转增3000万股，总股本增至8000万股[188] - 2009年公司定向增资2000万元，总股本由8000万股增至10000万股[188] - 2010年公司申请公开发行3500万股，每股发行价32.99元，应募集资金115465万元，扣除费用后实际净额110236.15万元，总股本增至13500万股[189] - 2013年公司以资本公积金每10股转增10股，总股本由13500万股增至27000万股[190] - 2015年公司以资本公积金每10股转增10股，总股本由27000万股增至54000万股[190] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，经营周期为12个月，记账本位币为人民币[196][197][198] 董事会与股东大会情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例45.44%，召开日期为2017年2月6日[95] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例45.42%，召开日期为2017年4月5日[95] - 2016年度股东大会投资者参与比例45.33%，召开日期为2017年5月3日[95] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入138,053,889.30元，较上年同期增长12.42%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -19,039,406.33元，较上年同期减少2,227.31%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -60,529,289.58元，较上年同期增长8.71%[25] - 本报告期末总资产1,779,225,742.25元，较上年度末减少8.65%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,495,960,616.70元，较上年度末减少3.32%[25] - 非经常性损益合计382,513.29元[29] - 报告期末公司应收账款余额达41363.08万元，较期初减少12.42%，占总资产比例为23.25%[9] - 报告期内公司营业收入138,053,889.30元，同比增长12.42%；营业利润-20,555,001.09元，同比下降430.31%；利润总额-20,081,203.88元，同比下降440.60%；净利润-19,039,406.33元，同比下降2,227.31%[48] - 报告期末公司总资产1,779,225,742.25元，较年初下降8.65%；归属于上市公司股东的所有者权益1,495,960,616.70元，较期初减少3.32%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-60,529,289.58元，同比增长8.71%；投资活动产生的现金流量净额为-102,616,985.54元，同比下降415.09%；筹资活动产生的现金流量净额为-38,059,666.67元，同比下降-0.16%[52] - 研发投入17,494,531.06元，同比增长68.16%；销售费用32,517,743.52元，同比增长27.09%；管理费用33,887,300.30元，同比增长43.96%；财务费用-2,155,890.73元，同比增长64.05%[52] - 所得税费用-1,454,017.73元，同比下降-173.56%；营业税金及附加1,608,779.96元，同比增长758.60%；资产减值损失169,986.15元，同比增长110.75%；营业外收入1,486,640.79元，同比增长759.69%；营业外支出1,012,843.58元，同比增长102.57%[52][54] - 本报告期末货币资金522,838,264.48元，占总资产比29.39%，上年同期末为724,040,199.53元，占比37.17%，比重减少7.78% [59] - 本报告期末应收账款413,630,819.27元，占总资产比23.25%，上年同期末为472,265,360.27元，占比24.25%，比重减少1.00% [59] - 本报告期末存货186,960,258.91元，占总资产比10.51%，上年同期末为147,495,596.45元，占比7.57%，比重增加2.94% [59] - 报告期投资额3,000,000.00元，上年同期投资额94,000,000.00元，变动幅度为 -96.81% [61] - 2017年6月30日，公司货币资金期末余额为52283.826448万元，期初余额为72404.019953万元[150] - 2017年6月30日，公司应收票据期末余额为1933.2078万元，期初余额为1806.71855万元[150] - 2017年6月30日，公司应收账款期末余额为41363.081927万元，期初余额为47226.536027万元[150] - 2017年6月30日，公司预付款项期末余额为2121.664391万元，期初余额为1313.88904万元[150] - 2017年6月30日，公司其他应收款期末余额为2155.158813万元，期初余额为1632.982609万元[150] - 2017年6月30日，公司存货期末余额为18696.025891万元，期初余额为14749.559645万元[150] - 公司流动资产合计期末余额为1,187,130,866.56元，期初余额为1,393,264,488.21元[151] - 公司非流动资产合计期末余额为592,094,875.69元，期初余额为554,389,711.57元[151] - 公司资产总计期末余额为1,779,225,742.25元，期初余额为1,947,654,199.78元[151] - 公司流动负债合计期末余额为256,832,446.54元，期初余额为374,233,717.92元[152] - 公司所有者权益合计期末余额为1,522,393,295.71元，期初余额为1,573,420,481.86元[153] - 母公司流动资产合计期末余额为914,465,943.28元，期初余额为1,065,770,382.45元[155] - 母公司非流动资产合计期末余额为647,762,413.51元，期初余额为608,394,078.51元[156] - 母公司资产总计期末余额为1,562,228,356.79元，期初余额为1,674,164,460.96元[156] - 母公司流动负债合计期末余额为167,043,114.65元，期初余额为241,914,028.11元[157] - 母公司所有者权益合计期末余额为1,395,185,242.14元，期初余额为1,432,250,432.85元[157] - 公司2017年上半年营业总收入为1.38亿元，较上期的1.23亿元增长12.42%[160] - 2017年上半年营业总成本为1.56亿元，较上期的1.13亿元增长37.74%[160] - 2017年上半年营业利润为 - 2055.5万元，上期为622.29万元[160] - 2017年上半年净利润为 - 1862.72万元，上期为391.93万元[160] - 归属于母公司所有者的净利润2017年上半年为 - 1903.94万元，上期为89.5万元[161] - 2017年上半年基本每股收益为 - 0.0353元，上期为0.0017元[161] - 母公司2017年上半年营业收入为9738.86万元，较上期的9378.54万元增长3.84%[163] - 母公司2017年上半年净利润为 - 466.52万元，上期为5603.55万元[163] - 2017年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2.16亿元，上期为1.82亿元[167] - 2017年上半年收到的税费返还为208.84万元，上期为28.98万元[167] - 公司经营活动现金流入小计本期为221,014,082.06元，上期为188,760,694.71元[168] - 公司经营活动现金流出小计本期为281,543,371.64元，上期为255,062,947.77元[168] - 公司投资活动现金流入小计本期为66,125.00元，上期为57,420,000.00元[168] - 公司投资活动现金流出小计本期为102,683,110.54元，上期为24,851,990.75元[168] - 公司筹资活动现金流入小计本期为10,425,400.00元，上期为16,000,000.00元[169] - 公司筹资活动现金流出小计本期为48,485,066.67元，上期为54,000,000.00元[169] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 -201,201,935.05元，上期为 -71,731,706.42元[169] - 母公司经营活动现金流入小计本期为127,895,408.46元，上期为149,984,142.67元[170] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3,125.00元，上期为102,420,000.00元[172] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为32,400,000.00元，上期为54,000,000.00元[172] - 2017年期初归属于母公司所有者权益合计为15.7342048186亿元，期末为15.2239329571亿元[174][175] - 2017年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 5102.718615万元[174] - 2017年综合收益总额为 - 1862.718615万元[174] - 2017年利润分配金额为 - 3240万元[174][175] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为15.2441406948亿元，期末为14.7433335098亿元[177][178][179] - 上期本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 5008.07185万元[178] - 上期综合收益总额为391.92815万元[178] - 上期利润分配金额为 - 5400万元[178] - 2017年期初股本为5.4亿股，期末不变[174][175] - 上期期初股本为5.4亿股，期末不变[177][178][179] - 本期母公司所有者权益期初余额为1,432,250,432.85元，期末余额为1,395,185,242.14元，减少37,065,190.71元[180][182] - 本期综合收益总额为 - 4,665,190.71元，利润分配为 - 32,400,000.00元[180] - 上期母公司所有者权益期初余额为1,440,30

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入30,790,994.61元，上年同期49,688,745.93元，同比减少38.03%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-21,418,798.07元，上年同期1,385,255.80元，同比减少1,646.20%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-30,690,763.52元，上年同期-69,001,384.85元，同比增加55.52%[8] - 本报告期末总资产1,844,566,965.88元，上年度末1,947,654,199.78元，较上年度末减少5.29%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,525,981,224.96元，上年度末1,547,400,023.03元，较上年度末减少1.38%[8] - 非经常性损益合计333,453.57元[9] - 2017年1 - 3月公司实现营业收入30,790,994.61元，较去年同期减少38.03%[23][24] - 报告期末预付款项较期初增加55.98%，因采购合同伴随销售合同增加，预付供应商款项增加[19] - 报告期末其他应收款较期初增加59.94%，因投标保证金及往来款增加[19] - 报告期末固定资产较期初增加115.54%，因房产购置并过户[19] - 报告期末短期借款较期初减少100%，因公司归还短期借款[19] - 2017年1 - 3月销售费用较去年同期增加34.00%，因2016年底将易维迅纳入合并范围[20] - 2017年1 - 3月管理费用较去年同期增加48.18%，因2016年底将易维迅纳入合并范围[20] - 2017年1 - 3月利润总额较去年同期减少746.91%，因报告期营业收入减少，费用增加[20][24] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 30,690,763.52元，较去年同期增加55.52%，因加大回款力度[22][24] - 报告期末公司总资产为1,844,566,965.88元，较年初减少5.29%[24] - 2017年3月31日货币资金期末余额638453697.82元，期初余额724040199.53元[47] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额1258730712.49元，期初余额1393264488.21元[47] - 公司资产总计期末余额为18.45亿元，期初余额为19.48亿元，较期初减少约5.29%[48] - 公司负债合计期末余额为2.90亿元，期初余额为3.74亿元，较期初减少约22.49%[49] - 公司所有者权益合计期末余额为15.54亿元，期初余额为15.73亿元，较期初减少约1.21%[50] - 母公司资产总计期末余额为16.43亿元，期初余额为16.74亿元，较期初减少约1.83%[52] - 母公司负债合计期末余额为2.24亿元，期初余额为2.42亿元，较期初减少约7.20%[53] - 母公司所有者权益合计期末余额为14.18亿元，期初余额为14.32亿元，较期初减少约0.99%[53] - 公司营业总收入本期发生额为3079.10万元，上期发生额为4968.87万元，较上期减少约38.03%[55] - 公司营业总成本本期发生额为5072.37万元，上期发生额为4415.93万元，较上期增加约14.86%[55] - 公司长期股权投资期末余额为1.17亿元，期初余额为1.19亿元，较期初减少约1.58%[48] - 公司固定资产期末余额为6378.15万元，期初余额为2959.17万元，较期初增加约115.54%[48] - 公司2017年第一季度营业成本为22,169,850.50元，上年同期为27,406,263.05元[56] - 税金及附加本期为345,537.24元，上期为88,531.58元[56] - 销售费用本期为14,450,395.47元，上期为10,784,266.45元[56] - 管理费用本期为16,123,472.65元，上期为10,880,716.97元[56] - 营业利润本期亏损21,805,903.47元，上期盈利3,293,853.18元[56] - 净利润本期亏损21,475,149.22元，上期盈利2,608,944.83元[56] - 基本每股收益本期为 -0.0397元，上期为0.0026元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为133,232,796.41元，上期为89,208,164.25元[63] - 收到的税费返还本期为60,837.51元，上期为117,056.46元[63] - 经营活动现金流入小计本期为135,112,160.32元，上期为93,759,235.09元[63] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计为165,802,923.84元，上年同期为162,760,619.94元；经营活动产生的现金流量净额为 -30,690,763.52元，上年同期为 -69,001,384.85元[64] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计为38,811,262.08元，上年同期为392,296.59元；投资活动产生的现金流量净额为 -38,811,262.08元，上年同期为 -392,296.59元[64] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计为16,085,066.67元，筹资活动产生的现金流量净额为 -16,085,066.67元[65] - 公司2017年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为590.56元，上年同期为2,136.75元[65] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -85,586,501.71元，上年同期为 -69,391,544.69元；期初现金及现金等价物余额为724,040,199.53元，上年同期为905,144,254.45元；期末现金及现金等价物余额为638,453,697.82元，上年同期为835,752,709.76元[65] - 母公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为70,536,194.71元，上年同期为78,904,969.80元；经营活动产生的现金流量净额为 -12,291,398.96元，上年同期为 -68,044,456.45元[66] - 母公司2017年第一季度投资活动现金流出小计为33,306,727.28元，上年同期为392,296.59元；投资活动产生的现金流量净额为 -33,306,727.28元，上年同期为 -392,296.59元[68] - 母公司2017年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为590.56元，上年同期为2,137.50元[68] - 母公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -45,597,535.68元，上年同期为 -68,434,615.54元；期初现金及现金等价物余额为608,213,911.15元，上年同期为850,213,667.38元；期末现金及现金等价物余额为562,616,375.47元，上年同期为781,779,051.84元[68] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数38,179，表决权恢复的优先股股东总数0[14] - 股东王铁持股比例21.27%，持股数量114,841,755股，质押股份数量38,020,000股[14] - 股东牛俊杰持股比例21.27%，持股数量114,835,800股，质押股份数量8,900,000股[14] - 公司董事长兼总经理牛俊杰先生、副董事长王铁先生自2010年12月22日公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理股份，期满后任职期间每年转让比例不超25%[33] - 公司董事王聪、尉剑刚等人员自2010年12月22日公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理股份，期满后任职期间每年转让比例不超25%[34] - 公司董事王聪、尉剑刚等人员自公司最近一次增资工商变更完成之日起36个月内，不转让或委托他人管理新增股份，期满后任职期间每年转让比例不超25%[34] - 认购公司最近一次增资新增股份的所有股东包括国投高科等，自增资工商变更完成之日起36个月内，不转让或委托他人管理股份，期满后任职期间每年转让比例不超25%[34] - 报告期内，上述人员均遵守了所做的股份限售承诺[33][34] - 118名股东承诺所认购公司最近一次增资的新增股份，自工商变更完成日起36个月内不转让、不委托管理且不由公司回购[35] - 控股股东牛俊杰和王铁出具《避免同业竞争承诺书》，保证未来不发展与公司构成竞争的业务[35] - 若公司需为员工补缴社保、公积金或因未及时缴纳受罚，牛俊杰和王铁承诺5日内现金足额补偿[35][36] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临主营业务依赖单一市场、技术、人力资源、投资并购等风险[10][11] - 公司主营业务依赖铁路市场，若需求变化会影响业绩，将拓宽产品线应对[29] - 公司面临技术风险，将加大研发投入、扩充研发人员队伍[29] - 公司面临人力资源风险，加大人才引进力度，完善人才体系，核心技术人员较稳定[31] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司各行业待执行订单共251个，待执行金额22315.10万元，其中铁路行业209个，金额17386.27万元；通信行业10个，金额1898.66万元；水利行业32个，金额3030.17万元[26] - 公司铁路综合监控等主要产品均实现较大幅度增长[27] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为110,236.15万元，本季度投入102.43万元，累计投入95,092.93万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[37] - 铁路综合视频监控系统项目累计投入6,722.07万元，投资进度81.68%[37] - 铁路防灾安全监控系统项目累计投入5,114.84万元，投资进度67.11%[37] - 铁路综合监控系统平台项目累计投入3,454.46万元，投资进度76.09%[37] - 销售与客户服务中心建设项目累计投入2,078.56万元，投资进度77.27%[37] - 研发中心建设项目累计投入1,639.43万元，投资进度65.52%[37] - 收购苏州易维迅信息技术有限公司股权金额为6574.64万元，占比100.00%[39] - 承诺投资项目小计金额为25584万元，完成进度41.15%[39] - 超募资金投向收购苏州易维迅信息技术有限公司股权金额为32616.19万元，已投入17883.01万元，占比54.83%[39] - 超募资金投向购置办公用房金额为4035.96万元，已投入3625.92万元，占比89.84%[39] - 补充流动资金金额为48000万元，占比100.00%[39] - 超募资金投向小计金额为84652.15万元，已投入69508.93万元[39] - 合计金额为110236.15万元，已投入95092.93万元，承诺投资项目完成进度41.15%[39] - 公司超募资金总额84652.15万元，报告期内使用27806.50万元，累计使用69406.50万元，剩余15245.65万元[39] - 2011 - 2015年多次使用超募资金补充流动资金，分别为9000万元、7000万元、16000万元、16000万元[39] - 2014年使用超募资金9900万元收购苏州易维迅信息技术有限公司30%股权[39] - 公司使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付苏州易维讯66.5%股权全部现金对价12629.18万元[40] - 公司使用超募资金4035.96万元购买北京市海淀区信息路房屋并装修，2017年1季度支付全部购房款及税费并完成过户[40] - 公司使用结余募集资金和超募资金及利息31872.50万元用于支付苏州易维讯66.5%股权购买[40] - 铁路综合视频监控系统项目累计投入6722.07万元，投入比例81.68%，结余1507.93万元，结余比例18.32%[40] - 铁路防灾安全监控系统项目累计投入5114.84万元，投入比例67.11%，结余2507.16万元，结余比例32.89%[40][41] - 铁路综合监控系统平台项目累计投入3454.46万元，投入比例76.09%，结余1085.54万元，结余比例23.91%[41] - 销售与客户服务中心建设项目累计投入2078

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告 2017-033 2017 年 04 月 1 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主 管人员)朱江滨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、主营业务依赖单一市场的风险 公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统产品和铁路综合运维服 务等相关业务。2016 年度公司来自铁路行车安全监控系统产品和铁路综合运维 服务等相关业务的营业收入为 356,364,435.99 元，占公司主营业务收入的 75.87%。因此，公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模依赖性较大，如 果未来铁路市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较 大的影响。 随着铁路行业各基本建设项目的逐步恢复， ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016-057 2016 年 10 月 1 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主 管人员)朱江滨声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,586,063,033.28 | 1,706,614,276.34 | | -7 ...

公司基本信息 - 公司股票简称世纪瑞尔，代码300150[13] 财务数据关键指标变化 - 营业总收入本报告期为122,806,033.08元，上年同期为129,157,626.93元，同比减少4.92%[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为895,001.24元，上年同期为16,082,014.34元，同比减少94.43%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -66,302,253.06元，上年同期为 -43,882,176.81元，同比增加51.09%[17] - 基本每股收益本报告期为0.0017元/股，上年同期为0.03元/股，同比减少94.33%[17] - 总资产本报告期末为1,598,321,678.66元，上年度末为1,706,614,276.34元，同比减少6.35%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益本报告期末为1,457,511,053.79元，上年度末为1,510,616,052.55元，同比减少3.52%[17] - 非经常性损益合计为 -133,511.69元[19] - 报告期内营业收入122,806,033.08元，较去年同期下降4.92%；营业利润6,222,920.47元，下降61.47%；利润总额5,895,847.89元，下降71.89%；净利润895,001.24元，下降94.43%[29] - 报告期末总资产1,598,321,678.66元，较年初下降6.35%；归属于上市公司股东的所有者权益1,457,511,053.79元，较期初下降3.52%[29] - 营业成本71,475,228.91元，同比增长2.75%；销售费用25,585,985.46元，增长1.61%；管理费用23,540,031.97元，增长13.73%；财务费用 -5,997,140.36元，增长16.81%[32] - 研发投入10,403,505.45元，同比增长23.62%[33] - 经营活动产生的现金流净额 -66,302,253.06元，同比下降51.09%；投资活动产生的现金流净额32,568,009.25元，增长254.67%；筹资活动产生的现金流净额 -38,000,000.00元，增长26.64%[33] - 应收票据47,648,042.54元，同比增长72.91%；其他应收款16,336,590.33元，下降74.15%；短期借款16,000,000.00元，增长100.00%[33] - 应付票据57,827,641.62元，同比下降37.84%；应付职工薪酬8,530,295.53元，下降58.34%；应交税费1,808,314.17元，下降88.27%[33] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额833,412,548.03元，较期初905,144,254.45元减少约7.92%[121] - 应收票据期末余额47,648,042.54元，较期初27,557,100.95元增长约72.91%[121] - 应收账款期末余额316,105,710.21元，较期初375,494,192.59元减少约15.82%[121] - 流动资产合计期末余额1,409,200,934.83元，较期初1,537,302,468.78元减少约8.33%[122] - 非流动资产合计期末余额189,120,743.83元，较期初169,311,807.56元增长约11.70%[122] - 流动负债合计期末余额123,988,327.68元，较期初182,200,206.86元减少约32.94%[123] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额1,457,511,053.79元，较期初1,510,616,052.55元减少约3.52%[124] - 负债和所有者权益总计期末余额1,598,321,678.66元，较期初1,706,614,276.34元减少约6.34%[124] - 期末流动资产合计13.12亿元，期初为14.64亿元，期末非流动资产合计2.10亿元，期初为1.91亿元[126][127] - 期末资产总计15.22亿元，期初为16.55亿元，期末流动负债合计7964.09万元，期初为2.14亿元[127][128] - 期末负债合计7964.09万元，期初为2.14亿元，期末所有者权益合计14.42亿元，期初为14.40亿元[128] - 营业总收入本期为1.23亿元，上期为1.29亿元，营业总成本本期为1.13亿元，上期为1.11亿元[131] - 营业利润本期为622.29万元，上期为1614.91万元，利润总额本期为589.58万元，上期为2097.24万元[131] - 净利润本期为391.93万元，上期为1857.80万元，归属于母公司所有者的净利润本期为89.50万元，上期为1608.20万元[131][132] - 少数股东损益本期为302.43万元，上期为249.60万元，综合收益总额本期为391.93万元，上期为1857.80万元[132] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为89.50万元，上期为1608.20万元，归属于少数股东的综合收益总额本期为302.43万元，上期为249.60万元[132] - 基本每股收益本期为0.0017元，上期为0.03元，稀释每股收益本期为0.0017元，上期为0.03元[132] - 货币资金期末余额7.62亿元，期初余额8.50亿元，应收票据期末余额4764.80万元，期初余额2755.71万元[126] - 本期营业收入93,785,435.58元，上期114,352,954.65元[134] - 本期净利润56,035,524.97元，上期469,395.75元[134] - 基本每股收益本期0.1038，上期0.0009；稀释每股收益本期0.1038，上期0.0009[136] - 经营活动现金流入小计本期188,760,694.71元，上期175,382,501.02元[138] - 经营活动现金流出小计本期255,062,947.77元，上期219,264,677.83元[139] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -66,302,253.06元，上期 -43,882,176.81元[139] - 投资活动现金流入小计本期57,420,000.00元，上期9,014,484.12元[139] - 投资活动现金流出小计本期24,851,990.75元，上期30,070,578.52元[139] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -38,000,000.00元，上期 -51,796,750.42元[140] - 现金及现金等价物净增加额本期 -71,731,706.42元，上期 -116,740,322.84元[140] - 投资活动现金流入小计本期为1.0242亿美元，上期为901.448412万美元[143] - 投资活动现金流出小计本期为2378.031575万美元，上期为3007.057852万美元[143] - 投资活动产生的现金流量净额本期为7863.968425万美元，上期为 - 2105.60944万美元[143] - 筹资活动现金流出小计本期为5400万美元，上期为5179.675042万美元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5400万美元，上期为 - 5179.675042万美元[143] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8789.051357万美元，上期为 - 1.2113480859亿美元[143] - 期初现金及现金等价物余额本期为8.5021366738亿美元，上期为9.3551292315亿美元[143] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.6232315381亿美元，上期为8.1437811456亿美元[143] - 本期所有者权益合计增减变动金额为 - 5008.07185万美元[145] - 综合收益总额本期为3919.2815万美元[145] - 公司2016年上半年综合收益总额为18578032.44元[149] - 公司2016年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为54000000元[149] - 公司2016年上半年资本公积转增资本（或股本）为270000000元[149] - 公司2016年上半年其他为396136.22元[150] - 公司2016年上半年母公司综合收益总额为56035524.97元[152] - 公司2016年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为54000000元[152] - 公司上年期末股本为270000000元，资本公积为998665501.25元[154] - 公司上年期末所有者权益合计为1408104362.25元[154] - 公司本年期初股本为270000000元，资本公积为998665501.25元[154] - 公司本年期初所有者权益合计为1433750497.22元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年上半年铁路行车安全监控系统软件产品及相关服务营业收入为8,272.26万元，占主营业务收入的67.36%[23] - 铁路行业在手合同272个，待执行金额11,761.56万元；安防行业合同39个，待执行金额3,583.22万元；通信行业合同6个，待执行金额1,772.06万元[34] - 公司主营业务收入主要来源于铁路行业，占比67.36%，较上年同期减少19.75%[36] - 铁路综合监控系统营业收入51,718,694.56元，较去年同期增长267.98%，毛利率下降38.74%[36] - 铁路综合视频监控系统营业收入9,846,893.26元，较去年同期增长63.62%，毛利率上升18.08%[36] - 铁路防灾安全监控系统营业收入16,131,313.00元，较去年同期减少65.65%，毛利率上升0.64%[36] - 运营商通信产品营业收入39,102,723.68元，较去年同期增长640.49%，毛利率上升21.23%[37] - 2016年上半年公司来自铁路行车安全监控系统软件产品及相关服务的营业收入为8272.26万元，占主营业务收入的67.36%[50] 公司投资情况 - 公司出资7,200万元投资北京华泰诺安技术有限公司，占其注册资本20.57%；出资2,200万元投资苏州博远容天信息科技股份有限公司，占其注册资本15%[30] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为110236.15万元，报告期投入16000万元，已累计投入76909.36万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[55] - 2011 - 2016年各年使用募集资金情况：2011年使用16720.16万元，其中7720.16万元用于上市承诺投资项目，占比30.18%；2012年使用15747.34万元，其中8747.34万元用于上市承诺投资项目，占比34.19%；2013年使用2541.86万元用于上市承诺投资项目，占比9.94%；2014年使用22930.00万元；2015年使用2970万元；2016年1 - 6月使用16000万元[56] - 截至2016年6月30日，公司募集资金余额为33326.79万元，其中超募资金为26752.15万元[56] - 承诺投资项目预计总投资25584万元，截至期末累计投入19009.36万元，投入进度未提及，本报告期实现效益3112.82万元，累计实现效益20079.69万元[58] - 超募资金投向预计总投资57900万元，本报告期投入16000万元，截至期末累计投入57900万元[59] - 铁路综合视频监控系统项目承诺投资8230万元，截至期末累计投入6722.07万元，投入进度81.68%，本报告期实现效益2109.41万元，累计实现效益7221.93万元[58] - 铁路防灾安全监控系统项目承诺投资7622万元，截至期末累计投入5114.84万元，投入进度67.11%，本报告期实现效益285.72万元，累计实现效益8108.17

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016-026 2016 年 04 月 1 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主 管人员)朱江滨声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2、技术风险 铁路行车安全监控行业是技术密集型行业，在未来的竞争中，公司需要加大研发的投入，不断开发新的产品，提升产品 的技术竞争力，因此，如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控， 在新产品的研发方向、重要产品 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016-007 2016 年 03 月 1 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主 管人员)朱江滨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、主营业务依赖单一市场的风险 公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务。 2015 年度公司来自铁路行车安全监控系统软件产品及相关服务的营业收入为 355,731,907.44 元，占公司主营业务收入的 90.83%。因此，公司主营业务对铁 路基本建设项目的投入规模依赖性较大，如果未来铁路市场对公司主营产品的 需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。 随着铁路行业各 基本建设项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路市场发展步伐， ...