世纪瑞尔公告，第三季度营收为1.55亿元，下降4.63%；净利润为11.02万元，下降99.30%。前三季度营 收为5.11亿元，增长5.21%；净利润为4163.93万元，增长27.23%。 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-034 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会 议通知于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件或电话等方式送达全体董事和高级管理 人员，本次会议由董事长朱江滨先生召集并主持，于 2025 年 10 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，亲自出席会议董 事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》以及相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 《2025 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上发布的公告。 表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第四次会议决议； 2、公司董事会审计委 ...

2025 年第三季度报告 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-035 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 □是 否 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 154,813,889.15 | -4.63% | 510 ...

IT服务板块整体表现 - 10月15日IT服务板块整体上涨1.29%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股为ST迪威迅，单日涨幅达到20.00% [1] - 板块整体资金面呈现主力资金净流出627.85万元，游资资金净流出5.96亿元，而散户资金净流入6.03亿元 [2] 涨幅居前个股详情 - ST迪威迅收盘价6.18元，成交量19.21万手，成交额1.10亿元，涨幅20.00%位列第一 [1] - 榕基软件收盘价8.07元，涨幅9.95%，成交量81.02万手，成交额6.29亿元，同时获得主力资金净流入1.91亿元，主力净占比达30.44% [1][3] - 世纪瑞尔上涨5.80%，皖通科技上涨5.25%，国子软件上涨5.14%，浩云科技、华宇软件、浪潮软件、启明信息、ST赛为涨幅均超过4% [1] 跌幅居前个股详情 - 路桥信息跌幅最大，下跌8.13%，收盘价38.77元，成交量4.79万手，成交额1.63亿元 [2] - 井松智能下跌6.21%，初灵信息下跌3.59%，中国软件下跌2.90%，成交额高达39.94亿元 [2] - 开普云、竞业达、金桥信息、华胜天成、志晟信息、软通动力均有不同程度下跌，但跌幅均小于1%，其中软通动力仅微跌0.13% [2] 个股资金流向分析 - 榕基软件、紫光股份、东华软件位列主力资金净流入前三，净流入额分别为1.91亿元、1.17亿元和5837.61万元 [3] - 首都在线、开普云、大位科技、皖通科技、华宇软件、浪潮软件、启明信息均获得超2500万元的主力资金净流入 [3] - 在资金流向占比方面，皖通科技主力净占比为13.98%，华宇软件为11.02%，首都在线为10.49%，显示出较强的资金关注度 [3]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会通知于8月27日公告[7] - 现场会议于9月16日14:00召开，采用现场与网络投票结合方式[7] 参会情况 - 出席会议股东及代表共162人，代表有表决权股份106,243,913股，占比18.1581%[9] - 出席现场会议股东和代表3人，代表有表决权股份7,320,000股，占比1.2511%[9] - 参加网络投票股东159人，代表有表决权股份98,923,913股，占比16.9070%[9] 议案表决 - 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》同意105,663,013股，占比99.4532%[13] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意105,661,613股，占比99.4519%[16] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意105,633,013股，占比99.4250%[17] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意105,628,613股，占比99.4209%[18] - 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》同意105,537,413股，占比99.3350%；中小投资者同意15,147,925股，占比95.5438%[20] - 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》同意105,628,013股，占比99.4203%；中小投资者同意15,238,525股，占比96.1153%[21] - 《关于修订〈关联交易管理和决策制度〉的议案》同意105,610,413股，占比99.4037%；中小投资者同意15,220,925股，占比96.0043%[24] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意105,640,413股，占比99.4320%；中小投资者同意15,250,925股，占比96.1935%[25] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意105,661,013股，占比99.4514%；中小投资者同意15,271,525股，占比96.3234%[26][28] - 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》同意105,573,813股，占比99.3693%；中小投资者同意15,184,325股，占比95.7734%[29] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》同意105,595,813股，占比99.3900%；中小投资者同意15,206,325股，占比95.9122%[30] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》同意105,601,213股，占比99.3951%；中小投资者同意15,211,725股，占比95.9462%[32] 决议情况 - 本次股东会审议事项符合规定，表决程序合法，结果有效[32][33] - 公司本次股东会形成的决议合法有效[33]

股东会参与情况 - 参加股东会表决的162人代表股份106,243,913股，占比18.1581%[7] - 出席现场会议的3人代表股份7,320,000股，占比1.2511%[8] - 通过网络投票的159人代表股份98,923,913股，占比16.9070%[9] - 参加股东会的中小投资者160人代表股份15,854,425股，占比2.7097%[10] 议案表决情况 - 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》同意105,663,013股，占比99.4532%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意105,661,613股，占比99.4519%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意105,633,013股，占比99.4250%[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意105,628,613股，占比99.4209%[17] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意105,537,413股，占比99.3350%[18] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意105,628,013股，占比99.4203%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意105,661,013股，占比99.4514%[23] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意105,573,813股，占比99.3693%[25] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意105,595,813股，占比99.3900%[26] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意105,601,213股，占比99.3951%[27] 中小投资者表决情况 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小投资者同意15,271,525股，占比96.3234%[23] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》中小投资者同意15,184,325股，占比95.7734%[25] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》中小投资者同意15,206,325股，占比95.9122%[26] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》中小投资者同意15,211,725股，占比95.9462%[27] 其他 - 律师认为股东会召集、召开等程序及表决结果合法有效[30] - 备查文件有2025年第一次临时股东会决议和律所法律意见书[31]

核心财务表现 - 营业总收入3.56亿元 同比上升10.15% [1] - 归母净利润4152.91万元 同比大幅上升143.49% [1] - 净利率11.41% 同比增140.91% [1] - 扣非净利润3822.95万元 同比增133.39% [1] 季度数据对比 - 第二季度营业总收入2.33亿元 同比下降1.94% [1] - 第二季度归母净利润4032.44万元 同比上升33.88% [1] 盈利能力指标 - 毛利率41.05% 同比微减1.21% [1] - 三费占营收比20.52% 同比下降18.92% [1] - 每股收益0.07元 同比增133.33% [1] 资产负债结构 - 应收账款8.41亿元 同比增1.6% [1] - 货币资金3.36亿元 同比增16.97% [1] - 有息负债6824.23万元 同比增42.04% [1] - 每股净资产2.69元 同比增3.81% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.02元 同比降121.64% [1] - 经营活动现金流净额下降因销售商品收款减少 [2] - 投资活动现金流净额骤降6622.61% 因投资支付现金增加 [2] - 筹资活动现金流净额增239.99% 因借款增加 [3] 重要项目变动 - 其他收益增223.66% 因政府补助增加 [7] - 投资收益增103.58% 因参股公司业绩改善 [7] - 资产处置收益激增28103.11% [7] - 预付款项增61.53% 因项目预付货款增加 [7] - 短期借款增58.29% 因新增借款 [2] - 使用权资产减30.92% 因长期租赁减少 [1] 历史业绩特征 - 近10年中位数ROIC为2.14% 投资回报偏弱 [8] - 2022年ROIC低至-22.49% [8] - 上市14年来出现3次亏损 业务模式存在周期性 [8] 特殊风险提示 - 应收账款占年报净利润比例达2460.72% [1][9] - 营业外支出激增4386.46% 因报废资产增加 [7]

公司基本信息 - 公司全称为北京世纪瑞尔技术股份有限公司 [3] - 报告期为2025年半年度 [1][3] - 法定代表人朱江滨 [3] - 报告批准日期为2025年8月25日 [3] 财务与股东结构 - 公司无需追溯调整以前年度会计数据 [2] - 报告期未实施现金分红、红股送转及公积金转增股本 [2] - 报告期控股股东及实际控制人均未发生变更 [2] - 公司无优先股股东持股情况 [2] - 公司无表决权差异安排 [2] 经营与重大事项 - 报告期内公司经营情况未发生重大变化 [3] - 半年度报告全文可通过巨潮资讯网获取（公告编号：2025-027） [3] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议 [1]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月25日10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9人 实际出席董事9人 高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过电子邮件或电话方式送达全体董事和高级管理人员 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 [1] - 报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》 [1] 子公司担保安排 - 为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司提供连带责任保证担保 [2] - 向宁波银行北京分行申请3000万元人民币综合授信 担保期限三年 [2] - 向民生银行北京分行申请3000万元人民币综合授信 担保期限一年 [2] - 为全资子公司天津市北海通信技术有限公司提供连带责任保证担保 [2] - 向工商银行天津新技术产业园区支行申请2500万元人民币综合授信 [2] - 向中国银行天津和平支行申请1000万元人民币综合授信 [2] - 两项天津子公司授信担保期限均为一年 用途为支付货款等 [2] 会计师事务所聘任 - 拟聘任北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度审计机构 [2] - 聘期一年 该议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [2][3] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] 公司章程修订 - 根据《公司法》《证券法》及创业板上市规则修订《公司章程》 [3] - 修订内容以市场监督管理部门核准为准 [3] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] - 提请股东会授权管理层办理工商备案登记事宜 [3] 内部管理制度调整 - 新制定、修订及废止多项内部管理制度 [4] - 调整依据包括《创业板上市公司规范运作》等最新法规要求 [4] - 《大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》为修订后新名称 [4] - 由于公司已不再设置监事会 《监事会议事规则》相应废止 [4] - 子议案5.04至5.12及5.33需提交2025年第一次临时股东会审议 [5] 临时股东会召开 - 审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案 [5][6] - 会议通知内容详见创业板信息披露网站公告 [5][6]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月16日14:00召开2025年第一次临时股东会，会议形式包括现场会议和网络投票 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行时间为2025年9月16日9:15至15:00，通过互联网投票系统进行时间为9:15至15:00 [1] - 现场会议地点为北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室 [2] 会议参与方式 - 股东可选择现场投票或网络投票方式，但同一表决权不可重复投票，以第一次有效投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年9月10日，登记在册股东均有权参与投票 [2] - 现场会议登记需在2025年9月15日17:00前通过信函或传真方式送达公司，并需电话确认，不接受电话登记 [6] 会议审议事项 - 会议审议议案已经第九届董事会第三次会议于2025年8月25日审议通过 [4] - 议案2、议案3.01和议案3.10为特别决议议案，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4] - 具体议案内容详见公司2025年8月27日在创业板信息披露网站披露的相关公告 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [7][9] - 投票需进行股东身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"服务密码" [9] - 本次提案均为非累积投票提案，表决意见分为同意、反对、弃权三种 [9] 会议联系方式 - 会议联系人为卢佳琪，联系电话010-62970877，传真010-62962298 [7] - 通讯地址为北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层董事会办公室，邮编100085 [7] - 现场会议需提前半小时携带证件原件办理确认手续 [7]