证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-029 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第九届董事会第三次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关 于为子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公 司（以下简称"瑞尔科技"）和天津市北海通信技术有限公司（以下简称"北海通 信"）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下： 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足业务发展需求，公司同意为瑞尔科技分别向宁波银行股份有限公司北 京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行申请的银行综合授信业务提供连带 责任保证，担保金额均为人民币叁仟万元整，担保期限分别为自担保文件签署之 日起三年、一年；同意为北海通信分别向中国工商银行天津新技术产业园区支行、 中国银行天津和平支行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额分 别为人民币贰仟伍佰万元整、壹仟万元整，期限均为自担保文件签署之日 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年 期初占 用资金 余额 2025 年半 年度占用 累计发生 金额（不含 利息） 2025 年半 年度占用 资金的利 息（如有） 2025 年 半年度 偿还累 计发生 金额 2025 年 半年度 期末占 用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企 业 非经营性占用 小计 - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年 期初往 来资金 余额 2025 年半 年度往来 累计发生 金额（不含 2025 年半 年度往来 资金的利 息（如有） 2025 年 半年度 偿还累 计发生 2025 年 半年度 期末往 来资金 往来形 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-032 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会 议决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）14:00 召开 2025 年第一次临时股东会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第九届董事会 公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）14:00 召开 2025 年第一次临时 股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1 （1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-026 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会 议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件或电话等方式送达全体董事和高级管理人 员，本次会议由董事长朱江滨先生召集并主持，于 2025 年 8 月 25 日 10:30 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 以及相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议《2025 年半年度报告》及其摘要 《2025 年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上发布的公告；《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。 表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票， ...

财务表现 - 营业收入3.56亿元 同比增长10.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4152.91万元 同比增长143.49% [1] - 扣除非经常性损益净利润3822.95万元 同比增长133.39% [1] - 基本每股收益0.07元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入3.56亿元 同比增长10.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4152.91万元 同比增长143.49% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3822.95万元 同比增长133.39% [1] - 基本每股收益0.07元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入3.56亿元 同比增长10.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4152.91万元 同比增长143.49% [1] - 基本每股收益0.07元 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.56亿元，同比增长10.15%[21] - 公司2025年上半年实现营业收入356,144,072.44元，同比增长10.15%[47] - 营业收入同比增长10.15%至3.56亿元[58] - 公司营业总收入同比增长10.1%至3.56亿元（2025年半年度）[168] - 归属于上市公司股东的净利润4152.91万元，同比增长143.49%[21] - 归属于上市公司股东的净利润41,529,136.10元，同比增长143.49%[47][48] - 扣除非经常性损益的净利润3822.95万元，同比增长133.39%[21] - 营业利润46,050,708.42元，同比增长136.85%[47] - 净利润大幅增长165.3%至4064万元[169] - 归属于母公司股东的净利润增长143.6%至4153万元[169] - 基本每股收益0.07元/股，同比增长133.33%[21] - 稀释每股收益0.07元/股，同比增长133.33%[21] - 基本每股收益从0.03元上升至0.07元[169] - 加权平均净资产收益率2.67%，同比上升1.54个百分点[21] - 母公司净利润增长15.4%至1482万元[172] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长11.09%至2.10亿元[58] - 营业成本同比上升11.1%至2.10亿元[168] - 实施费用同比大幅增长66.30%至6161.62万元[62] - 销售费用同比下降13.3%至4607万元[168] - 研发费用减少7.6%至3705万元[168] - 财务费用同比下降97.30%至3.05万元，主要因利息收入增加[58][65] - 支付给职工的现金大幅增加23.2%，从84.78百万元增至104.46百万元[174] 各业务线表现 - 铁路行车安全监控系统营业收入114,045,780.21元，同比下降19.88%[48] - 铁路综合信息化业务营业收入116,613,854.93元，同比增长106.16%[48] - 铁路综合信息化业务收入同比大幅增长106.16%至1.17亿元[61] - 城市轨道交通乘客信息系统营业收入124,094,361.82元，同比增长12.39%[48] - 海外市场收入同比下降14.49%至827.02万元[61] - 公司2025年上半年来自铁路及城市轨道交通行业的营业收入为3.54754亿元，占主营业务收入的99.61%[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1058.20万元，同比下降121.64%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降121.64%至-1058.20万元[58] - 经营活动现金流量净额大幅恶化至-1058.2万元，同比下降121.64%[66] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从48.91百万元变为-10.58百万元，同比变化-121.6%[174] - 经营活动现金流入总额下降18.1%，从456.64百万元降至374.07百万元[174] - 经营活动现金流入销售商品收款下降15.4%至3.64亿元[173] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.28百万元，相比去年同期的-0.09百万元显著恶化[174] - 投资活动现金流量净额显著下降至-628.16万元，同比下降6622.61%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额改善至1960.92万元，同比上升239.99%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额改善240.0%，从-14.01百万元转为19.61百万元[174] - 母公司经营活动现金流量净额下降71.6%，从40.51百万元降至11.49百万元[176] - 母公司投资支付的现金大幅增加750.0%，从5.00百万元增至42.50百万元[176] - 收到的税费返还大幅减少80.7%，从7.05万元降至1.36万元[174] 资产和负债关键指标 - 货币资金期末余额3.36亿元，占总资产比例16.89%，较上年末增长1.36个百分点[71] - 货币资金期末余额为336,484,740.65元，较期初增长6.58%[160] - 货币资金期末余额2.33亿元，较期初2.07亿元增长12.7%[164] - 交易性金融资产期末余额为106,440,668.80元，较期初增长6.75%[160] - 应收账款期末余额8.41亿元，占总资产比例42.2%，较上年末增长1.15个百分点[71] - 应收账款期末余额为840,899,088.94元，较期初增长0.78%[160] - 应收账款保持稳定，期末3.80亿元与期初3.77亿元基本持平[164] - 应收票据同比下降54.35%至2490.95万元[64] - 应收票据期末余额为24,909,510.56元，较期初下降54.36%[160] - 存货期末余额为252,035,828.92元，较期初下降9.80%[160] - 存货从期初1.49亿元降至期末1.15亿元，减少22.9%[164] - 流动资产合计期末余额为1,677,177,472.27元，较期初下降1.53%[160] - 短期借款大幅减少，从期初4100万元降至期末6490万元，增幅达58.3%[161] - 应付账款显著增加，从期初2.80亿元增至期末2.18亿元，增幅28.4%[161] - 流动负债合计从期初4.76亿元降至期末4.01亿元，减少15.7%[161][162] - 归属于上市公司股东的净资产15.75亿元，较上年度末增长2.65%[21] - 归属于母公司所有者权益从期初15.34亿元增至期末15.75亿元，增长2.7%[162] - 母公司长期股权投资从期初9.19亿元略降至期末9.11亿元[164] - 母公司未分配利润亏损收窄，从期初-1.46亿元改善至期末-1.31亿元[165] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计329.97万元，主要来自政府补助115.75万元和金融资产损益180.94万元[25] - 非经常性损益影响净利润金额为3,299,651.54元[48] - 其他收益同比增长223.66%至274.04万元，主要因政府补助增加[65] - 投资收益同比改善103.58%至13.80万元，主要因参股公司业绩提升[65] - 交易性金融资产公允价值变动收益127.84万元，占利润总额2.78%[68][74] 子公司表现 - 子公司天津市北海通信技术有限公司净利润为1823.9万元，总资产为5.791036亿元，净资产为4.319796亿元[88] - 天津市北海通信技术有限公司营业收入为1.242735亿元，营业利润为2199.08万元[88] - 子公司北京世纪瑞尔科技有限公司净利润为446.61万元，总资产为1.001541亿元，净资产为5334.25万元[88] - 北京世纪瑞尔科技有限公司营业收入为3863.98万元，营业利润为452.31万元[88] - 子公司苏州易维迅信息科技有限公司净利润为-9.7万元，总资产为2.495171亿元，净资产为1.570236亿元[88] - 苏州易维迅信息科技有限公司营业收入为4546.92万元，营业利润为64.97万元[88] - 公司持有苏州易维迅信息科技有限公司96.50%股权[89] 关联交易 - 公司与关联方苏州博远容天信息科技股份发生关联交易金额48.11万元，占同类交易额比例1.70%[117] - 公司与关联方北京瑞祺皓迪技术股份发生两笔关联交易，金额分别为201.03万元和18.87万元[117] - 关联交易201.03万元占同类交易额比例1.77%[117] - 关联交易18.87万元占同类交易额比例0.67%[117] - 2025年上半年公司与主要关联方发生的日常关联交易实际总金额为268.01万元[119] - 公司年度关联交易获批额度为2500万元[117] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[120] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[121] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[122] - 公司与关联财务公司间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[123][124] - 公司报告期无其他重大关联交易[125] 担保和授信 - 公司为苏州易维迅提供担保额度2000万元[131] - 公司为天津北海通信提供担保额度4000万元[131] - 公司为北京世纪瑞尔提供担保额度3000万元[131] - 公司对外担保总额度达2.15亿元[131] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币5,000万元[133] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币2,000万元[133] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币31,500万元[133] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币5,318.61万元[133] - 实际担保总额占公司净资产的比例为3.38%[133] - 所有对外担保均为子公司提供且无关联方担保[133] - 公司未发生违反规定程序的对外担保情况[133] - 公司与北京银行签订综合授信合同金额为人民币10,000万元[134] - 公司与中国民生银行北京分行签订综合授信合同金额为人民币10,000万元[134] - 公司与宁波银行北京分行签订综合授信合同金额为人民币10,000万元[136] 行业和市场数据 - 全国铁路运营里程达16.2万公里，其中高铁4.8万公里[29] - 2025年上半年全国铁路固定资产投资3,559亿元，同比增长5.5%[29] - 2025年上半年全国铁路新线投产301公里[29] - 内地58个城市开通城轨交通线路12,381.48公里[30] - 2025年上半年城市轨道交通新增运营线路220.70公里[30] - 公司PA系统累计实施5,300余站，市场占有率超60%[34] - 公司PIS系统执行约31,800辆车[34] - 全国80%以上铁路特等站和一等站采用公司广播系统和综合显示产品[34] - 全国60%以上高速客运专线及城际铁路采用公司旅客服务信息系统[34] - 公司为全国1,000余座高铁车站提供售后服务与解决方案[35] 研发和知识产权 - 公司核心技术人员109人，占总人数10.62%[45] - 公司累计获得116项有效专利授权（含31项发明专利）及320项软件著作权[50] - 公司自2009年起持续通过ISO9001质量管理体系认证[105] - 公司已通过ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证[104][106] 其他重要事项 - 公司报告期内注销中电智联科技（北京）有限公司，对经营无重大影响[88] - 公司报告期内未发生安全生产事故[104] - 公司未达到重大诉讼披露标准的诉讼共11起，涉案总金额1263.54万元[115] - 公司租赁业务未产生达到报告期利润总额10%以上损益[129] - 2024年度业绩预告于2025年1月24日发布[137] - 2024年度拟不进行利润分配[137] - 计提、转回资产减值准备及资产核销[137] - 持股5%以上股东拟减持股份[137] - 为子公司提供担保[137] - 公司报告期投资额290万元，较上年同期500万元下降42%[77] - 委托理财发生额8000万元，未到期余额1.05亿元[84] - 资产受限总额6438.75万元，其中货币资金受限2044.51万元[76] - 金融资产期末余额11.73亿元，其中本期购买8000万元，出售7455.15万元[81] - 公司应收账款余额较期初略有上升，主要客户付款流程需3-6个月且合同约定5-10%质保金[93]

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关联交易管理和决策制度 二〇二五年八月 | | | 关联交易管理和决策制度 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公 正的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用； （二）平等、自愿、等价、有偿； （三）公开、公平、公允； （四）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； （五）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》及 本制度规定的回避表决制度； （六）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及非关联股东的合 法权益； （七）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。 第三条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，是否 损害股东权益，应尊重独立董事专门会议的审议结果，必要时聘请专业中介机构 进行评估审计，或聘请独立财务顾问发表意见。 第 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关联方资金往来管理制度 二〇二五年八月 关联方资金往来管理制度 第一条 为进一步加强和规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称 "公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止和杜绝公司 控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规 定，结合《公司章程》、内控制度以及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。除本条规定外，本制度所称 的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司应规范并尽可能地减少不必要的关联交易，在处理控股股东、 实际控制人及其他关联方之间的经营性资金往来时，应当严格防止关联方占用公 司资金。 第四条 公司与控股股东、实际 ...