证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-034 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次 会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员， 会议于 2024 年 12 月 18 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席 会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席宋月女士主持，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规 定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 监事会认为苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称"易维迅"）为公司控股 子公司，其信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担 保方债务违约而承担担保责任。因此公司为其提供担保不会对公司及子公司的正 常运作和业务发展造成不良影响。公司为易维迅提供连带责任保证，有利于子公 司业务的开展，日常流动资金的 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-033 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议通知于2024年12月6日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员， 会议于2024年12月18日10:00在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、 朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出席会议， 本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由董事长牛俊杰先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》 因公司经营需要，同意分别向宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行股 份有限公司申请综合授信额度 1 亿元，期限分别为 1 年、3 年，担保方式均为信 用方式，具体业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、商票贴 现、商票保贴等。 同时，董事会授权公司董事长 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-035 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 召开了第八届董事会第十五次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决 通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司苏州易维迅信 息科技有限公司（以下简称"易维迅"）银行综合授信额度提供担保，具体情况如 下： 一、担保情况概述 为满足公司业务发展需求，公司同意为控股子公司易维迅分别向招商银行股 份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司科技城支行申请的银行综合授信业 务提供连带责任保证，担保金额均为贰仟万元整，期限均为壹年，用途均为支付 货款等。 住所：苏州高新区青城山路 350 号 法定代表人：赵关荣 1 注册资本：10,000 万元 公司类型：其他有限责任公司 根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，本次公司对外担保 事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 二、 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-032 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持比例超过 1%暨减持计划期限届满的 公告 公司收到山东铁路基金出具的《关于减持世纪瑞尔股份超过 1%暨减持计划 期限届满的告知函》，自前述减持比例达到 1%的公告披露至今，山东铁路基金合 计减持公司股份 10,995,500 股，占公司总股本的 1.88%，其所持股份变动比例再 次超过 1%，暨累计减持公司股份超过 2%。截至本公告披露日，山东铁路基金累 计减持公司股份 16,846,500 股，占公司总股本的 2.88%。同时，山东铁路基金本 次减持计划期限已届满，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证 1 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》等法律法规的规定，现将本次减持计划具体实施情况公告如下： 一、股东减持公司股份达到 1%的情况 股东山东铁路发展基金有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本情况 信息披露义务人 山东铁路发展基金有限公司 | 住所 | | ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入162,331,108.92元，同比减少4.80%；年初至报告期末营业收入485,670,025.45元，同比增长9.49%[3] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入485,670,025.45元，较上年同期增加9.49% [11] - 营业总收入本期为485,670,025.45元，上期为443,563,021.10元[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,672,036.06元，同比增长311.24%；年初至报告期末为32,728,155.52元，同比增长52.59%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,344,602.32元，同比增长458.91%；年初至报告期末为31,724,942.31元，同比增长68.78%[3] - 2024年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润32,728,155.52元，较去年同期增加52.59% [11] - 净利润本期为30,956,881.02元，上期为19,696,742.81元[15] - 归属于母公司股东的净利润本期为32,728,155.52元，上期为21,448,591.97元[15] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额43,821,300.93元，同比增长137.34%[3] - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额43,821,300.93元，较去年同期增加137.34% [11] - 经营活动产生的现金流量净额为4382.13万元，去年同期为 - 1.17亿元[18] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产2,003,989,076.99元，较上年度末减少2.04%；归属于上市公司股东的所有者权益1,532,890,611.98元，较上年度末增长2.19%[3] - 报告期末公司总资产2,003,989,076.99元，较上年度末减少2.04% [11] - 公司应收账款从940,778,856.59元降至806,710,389.14元，降幅约14.25%[13] - 公司预付款项从9,526,763.24元增至28,711,815.48元，增幅约201.38%[13] - 公司流动资产合计从1,720,124,912.15元降至1,691,370,864.02元，降幅约1.67%[13] - 公司固定资产从41,900,829.02元降至39,258,418.13元，降幅约6.31%[13] - 公司短期借款从58,000,000.00元增至68,000,000.00元，增幅约17.24%[13] - 公司应付账款从319,266,044.19元降至241,570,385.39元，降幅约24.33%[13] - 公司合同负债从39,290,078.44元增至66,456,325.60元，增幅约69.14%[14] - 公司负债合计从539,966,155.57元降至467,046,029.19元，降幅约13.49%[14] - 公司所有者权益合计从1,505,796,080.78元增至1,536,943,047.80元，增幅约2.07%[14] 特定资产项目变化相关 - 交易性金融资产期末余额70,193,123.34元，较上年年末增长100.00%，因本期购入理财产品[6] - 应收票据期末余额55,771,297.74元，较上年年末增长90.26%，因本报告期持有的商业汇票增加[6] - 公司交易性金融资产为70,193,123.34元[13] 费用与现金流净额变化相关 - 财务费用本期金额1,840,707.25元，较上期增长4800.06%，因本报告期利息收入减少且上年同期收到软件退税较多[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-72,393,255.29元，较上期减少6099.36%，因本期购买交易性金融资产[8] - 筹资活动产生的现金流量净额7,519,177.67元，较上期减少75.35%，因本报告期取得借款减少、归还借款较多[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为26,390 [9] - 牛俊杰持股比例15.37%，持股数量89,949,488股 [9] - 王铁持股比例12.23%，持股数量71,534,273股 [9] 减持信息相关 - 山东铁路发展基金有限公司拟减持不超过17,553,181股公司股份，即不超过总股本的3% [11] 营业利润与利润总额相关 - 2024年1 - 9月公司营业利润36,649,456.48元，较去年同期增加42.50% [11] - 2024年1 - 9月公司利润总额37,156,949.97元，较去年同期增加41.39% [11] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.0559，上期为0.0367[16] - 稀释每股收益本期为0.0559，上期为0.0367[16] 经营活动现金收支相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为622,036,756.55元，上期为463,590,773.96元[17] - 收到的税费返还本期为8,747.40元，上期为11,681,834.03元[17] - 经营活动现金流入小计本期为661,157,604.82元，上期为503,037,614.93元[17] - 经营活动现金流出小计本期为617,336,303.89元，上期为620,407,898.02元[17] 投资活动现金收支相关 - 处置固定资产等收回的现金净额为3.7万元，去年同期为1.68万元[18] - 投资活动现金流入小计为3.7万元，去年同期为1.68万元[18] - 投资活动现金流出小计为7243.03万元，去年同期为118.46万元[18] 筹资活动现金收支相关 - 筹资活动现金流入小计为3600万元，去年同期为7100万元[18] - 筹资活动现金流出小计为2848.08万元，去年同期为4049.52万元[18] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 2105.33万元，去年同期为 - 8803.05万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为2.03亿元，去年同期为1.74亿元[18] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为461,172,017.07元，上期为423,332,237.40元[15]

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-031 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，本次公司对外担保 事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人易维迅为公司控股子公司，公司持有其96.50%的股权。其情况如下： 1、易维迅基本信息 公司名称：苏州易维迅信息科技有限公司 统一社会信用代码：91320505313781880M 住所：苏州高新区青城山路 350 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开了第八届董事会第十四次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决 通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司苏州易维迅信 息科技有限公司（以下简称"易维迅"）银行综合授信额度提供担保，具体情况如 下： 一、担保情况概述 为满足公司业务发展需求，公司同意为控股子公司易维迅向中国农业银行股 份有限公司苏州高新技术产业开 ...

第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次 会议通知于2024年10月11日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员， 会议于2024年10月23日10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事牛 俊杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出 席会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由董事长牛俊杰先 生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 《2024 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上发布的公告。 表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-029 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 1 为满足公司业务发展需求，公司同意为控股子公司苏州易维迅信息科技有限 公司向中国农业银行股份有限公司苏州高新 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-030 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次 会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成 员，会议于 2024 年 10 月 23 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，应 出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席宋月女士主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上发布的公告。 监事会认为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日披 露了《关于持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-020）， 公司持股 5%以上股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称"山东铁路基金"） 计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持其持 有的不超过 5,851,060 股公司股份（即不超过公司总股本的 1%）；计划自公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式减持其持有的不超过 11,702,121 股公司股份（即不超过公司总股本的 2%）。山东铁路基金本次减持 计划拟共计减持其持有的不超过 17,553,181 股公司股份（即不超过公司总股本的 3%）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上 披露的相关公告。 公司于近日收到山东铁路基金的通知，其于 2024 年 10 月 8 日通过集中竞价 方式减持公司股份 5,851,000 股，占公司总股本的 1.00%。 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开了第八届董事会第十三次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通 过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司北京世纪瑞尔科 技有限公司（以下简称"瑞尔科技"）及天津市北海通信技术有限公司（以下简称 "北海通信"）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下： 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-026 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 为满足公司业务发展需求，公司同意为瑞尔科技向中国民生银行股份有限公 司北京分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为叁仟万元 整，期限壹年；同意为北海通信分别向中国银行天津和平支行、北京银行股份有 限公司天津分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额均为壹仟 万元整，期限分别为壹年、贰年，用途均为支付货款等。 根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，本次公司对外担保 事项属于公司董 ...