证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-117 朗源股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第五届审计委员会第三次会议决议； 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议。 特此公告。 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第三次会议的通知。 本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长赵征先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-118 朗源股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司监事发出关于召开第五届监事会第三次会议的通知。 本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》 ...

公司变更 - 朗源股份全资子公司龙口广源国际货运代理有限公司变更经营范围并完成工商变更登记[2] 公司信息 - 龙口广源国际货运代理有限公司注册资本为伍佰万元整[2] - 成立日期为2008年01月10日[2] - 营业期限从2008 - 01 - 10至2028 - 01 - 09[2]

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-114 朗源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年9月18日9:15至15： 00的任意时间。 2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵征先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 关于朗源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证法律意见书 致：朗源股份有限公司 朗源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25/27 层 邮编：200041 23-25th/27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 18 日 14 时 30 分在山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司会议 室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦 桂森律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共 ...

（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监 立案字 0042024015 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 经公司自查，本次立案的原因主要是公司原控股子公司广东优世联合控股集 团股份有限公司（以下简称"优世联合"）涉嫌参与虚假交易，公司前期已进行 了积极整改。如后续存在尚未整改完毕的事项，公司将依法履行相关信息披露义 务。 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-113 朗源股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 特此公告。 朗源股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 目前，公司各项生产经营活动均正常开展。立案调查期间，公司将积极配合 中国证监会的各项调查工作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息 披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、 ...

朗源股份有限公司 监事会对《董事会关于 2021、2022、2023 年度财务报表审计报告所 涉非标事项消除情况的说明》的意见 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度、2022 年度、2023 年度 财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别于 2022 年 4 月 27 日、2023 年 4 月 27 日、2024 年 4 月 26 日出具了带强调事项段的保留意 见审计报告（中兴财光华审会字(2022)第 202024 号、中兴财光华审会字(2023) 第 202091 号、中兴财光华审会字(2024)第 202009 号）。公司董事会于 2024 年 8 月 29 日就上述事项出具了《董事会关于 2021、2022、2023 年度财务报表审计报 告所涉非标事项消除情况的说明》，公司 2021、2022、2023 年度财务报表审计报 告所涉非标事项的影响已消除。 监事会对 2021 年度、2022 年度、2023 年度审计报告非标事项涉及影响的消 除情况进行了核查，发表意见如下： 董事会编制的《董事会关于 2021、2022、2023 年度财务报表审计报告所涉 非标事项消除情况 ...

董监高责任险 - 公司拟为董监高买责任险，投保人为朗源股份[2] - 被保险人是公司及全体董监高[2] - 责任限额预计不超5000万元/年[2] - 费用预计不超50万元/年[3] - 期限为12个月/每期[3] 相关决议 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[3] - 第五届薪酬与考核等三次会议决议为备查文件[4]

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名 | | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来 | 2024 | 年半年度往 来累计发生金额 | 2024 | 年半年度 往来资金的利息 | 2024 年半年度 偿还累计发生金 | | 2024 年 6 月 | 30 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 称 | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | （不含利息） | | （如有） | 额 | | 日往来资金余额 | | | 往来、非经 | | | | | | | | | | | | | | | | | 营性往来） | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 广东优世联合 | | | | | | | | | | | | | | | | | 控 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 公司治理与人员变动 - 公司法定代表人于报告期内由戚永楙变更为赵征[12] - 2024年5月20日第五届董事会换届选举，赵征当选董事长，戚永楙当选副董事长等[45] - 2024年4月30日控股股东变更为杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）[88] - 2024年4月30日实际控制人由戚永楙、王贵美变更为赵征[89] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况无变动[86] 财务数据概述 - 本报告期营业收入108,189,819.84元，较上年同期增长22.43%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -21,766,008.84元，较上年同期下降4.64%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为45,605,703.43元，较上年同期增长3,165.32%[13] - 本报告期末总资产609,748,550.01元，较上年度末下降7.96%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产573,804,467.46元，较上年度末增长14.87%[13] - 报告期营业收入108,189,819.84元，同比增加22.43%；营业成本91,579,206.15元，同比增加27.02%；销售费用2,154,614.91元，同比增加23.56%；管理费用14,848,880.39元，同比增加58.50%；财务费用1,081,744.35元，同比增加1,776.55%[21] - 2024年上半年营业收入1.08亿元，同比增长22.43%；营业成本9157.92万元，同比增长27.02%[26] - 2024年上半年营业总收入1.0818981984亿元，2023年上半年为0.8836915666亿元，同比增长22.43%[98] - 2024年上半年营业总成本1.1148920501亿元，2023年上半年为0.8500710395亿元，同比增长31.15%[98] - 2024年上半年净利润为 - 0.2307538878亿元，2023年上半年为 - 0.2817936750亿元，亏损幅度收窄18.11%[99] - 2024年6月底资产总计7.9088199844亿元，2023年底为7.2232796637亿元，增长9.49%[97] - 2024年6月底负债合计1.6776782481亿元，2023年底为1.8799592470亿元，减少10.76%[97] - 2024年6月底所有者权益合计6.2311417363亿元，2023年底为5.3433204167亿元，增长16.61%[97] - 2024年上半年基本每股收益 - 0.0462元，2023年上半年为 - 0.0442元[99] - 2024年上半年销售费用0.0215461491亿元，2023年上半年为0.0174385053亿元，同比增长23.55%[98] - 2024年上半年管理费用0.1484888039亿元，2023年上半年为0.0936862344亿元，同比增长58.49%[98] - 2024年上半年信用减值损失 - 0.1719929339亿元，2023年上半年为 - 0.3587583030亿元，损失减少52.06%[98] - 2024年上半年营业收入1.08亿元，2023年上半年为7100.7万元，同比增长52.37%[100] - 2024年上半年营业利润663.99万元，2023年上半年亏损360.96万元[100] - 2024年上半年净利润649.42万元，2023年上半年亏损313.6万元[100] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.27亿元，2023年上半年为9055.18万元[102] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额4560.57万元，2023年上半年亏损148.78万元[102] - 2024年上半年投资活动现金流入小计8500万元，2023年上半年无此项收入[103] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额8448.29万元，2023年上半年亏损47.53万元[103] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1326.74万元，2023年上半年无此项支出[103] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额亏损1326.74万元，2023年上半年无此项数据[103] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额1.17亿元，2023年上半年亏损182.52万元[103] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为42512826.20元，上年同期为 - 1257056.06元[104] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为85000000.00元，现金流出小计为517146.00元，产生的现金流量净额为84482854.00元；上年同期现金流出小计为475260.00元，产生的现金流量净额为 - 475260.00元[104] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为10459382.14元，产生的现金流量净额为 - 10459382.14元[104] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为335158.00元，上年同期为137816.50元[104] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为116871456.06元，期初余额为21106149.33元，期末余额为137977605.39元；上年同期净增加额为 - 1594499.56元，期初余额为6553144.08元，期末余额为4958644.52元[104] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为466623424.17元，本期增减变动金额为107181043.29元[105] - 2024年综合收益总额为 - 23075388.78元[105] - 2024年所有者投入和减少资本金额为130256432.07元[105] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为507,423,875.73元，较期初余额535,603,243.23元减少28,179,367.50元[106][108][109] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为532,336,798.36元，较期初余额553,138,228.19元减少20,801,429.83元[108][109] - 2024年上半年少数股东权益期末余额为 - 24,912,922.63元，较期初余额 - 17,534,984.96元减少7,377,937.67元[108][109] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为534,332,041.67 + 88,782,131.96 = 623,114,173.63元，较期初余额增加88,782,131.96元[110][111] - 2024年上半年母公司综合收益总额为6,494,222.93元[111] - 2024年上半年母公司所有者投入和减少资本金额为82,287,909.03元[111] - 公司股本2024年初余额和期末余额均为470,800,000.00元[107][108][109][110] - 公司资本公积2024年初余额为54,683,587.47元，期末余额为54,683,587.47元[107][108][109] - 公司盈余公积2024年初余额为47,934,695.58元，期末余额为47,934,695.58元[107][108][109][110] - 公司未分配利润2024年初余额为 - 19,533,761.86元，期末余额为 - 40,335,191.69元[108][109] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为480,835,959.16元，较期初减少3,135,980.73元[113][114] - 2024年上半年未分配利润期末余额为 - 108,334,451.78元，较期初减少3,135,980.73元[113][114] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,500,629.39元，其中资产减值准备冲销部分等8,623.52元，非金融企业持有金融资产和负债损益3,327,046.90元，其他营业外收支156,733.33元，少数股东权益影响额845,894.06元[17] 业务板块情况 - 公司农副产品加工业务主要产品有葡萄干、新鲜苹果、松子及松子仁等，鲜果业务以出口东南亚、南亚、中东等地为主[19] - 公司数据中心项目位于太原，有1,400余个机柜对外出租[20] - 公司已与洽洽食品、三只松鼠等知名品牌及烘焙企业达成合作[20] - 公司拥有注册商标140余项，“朗源”和“广源”品牌在欧洲葡萄干市场和东南亚鲜果市场有较高知名度[21] - 公司干果、坚果、子仁类产品以初级产品和大宗散货形式销售，鲜果产品经挑选、包装后售给批发商[21] - 报告期内向农户采购农产品2,876.63万元，占上半年采购额的53.79%，农产品采购款已支付约3,364.71万元[21] - 公司产品均来自自有加工厂，负责生产、加工和发货[22] - 公司将打造综合性食品供应平台，拓展产品品类和销售渠道，建立品牌影响力[20] - 制造业原材料成本8562.94万元，占营业成本93.50%，同比增长39.29%[23] - 鲜果销售量3518.33吨，同比下降10.03%；生产量3594.23吨，同比下降5.51%；库存量226.10吨，同比增长1421.53%[24] - 果干销售量7078.89吨，同比增长255.10%；生产量6451.16吨，同比增长222.61%；库存量801.28吨，同比增长16.00%[24] - 鲜果营业收入1642.26万元，同比下降35.45%，毛利率1.18%，同比下降3.60%[27] - 果干营业收入8191.28万元，同比增长141.11%，毛利率17.72%，同比增长10.66%[27] 资产结构与变动 - 本报告期末货币资金139,097,361.43元，占总资产比例22.81%，较上年末比重增加19.50%[30] - 本报告期末应收账款96,755,188.19元，占总资产比例15.87%，较上年末比重减少4.99%[30] - 本报告期末存货49,398,104.76元，占总资产比例8.10%，较上年末比重减少5.97%[30] - 本报告期末固定资产245,405,999.57元，占总资产比例40.25%，较上年末比重增加1.96%[30] - 以公允价值计量的金融资产期初数和期末数均为51,960,000.00元[31][32] - 报告期末受限资产账面价值合计40,950,342.95元，期初为104,124,255.37元[32] - 2024年6月30日公司资产总计609,748,550.01元，较期初662,488,290.76元有所下降[93] - 期末货币资金为139,097,361.43元，期初为21,942,884.35元，增长明显[92] - 应收账款期末余额96,755,188.19元，期初为138,174,743.64元，有所减少[92] - 存货期末49,398,104.76元，期初93,239,254.51元，下降幅度较大[92] - 流动负债合计期末15,153,535.80元，期初165,000,036.61元，大幅降低[94] - 非流动负债合计期末20,790,546.75元，期初30,864,829.98元，有所减少[94] - 归属于母公司所有者权益合计期末573,804,467.46元，期初499,512,733.44元，有所增加[94] - 资本公积期末149,995,037.33元，期初54,683,587.47元，增长显著[94] - 未分配利润期末 -94,925,26