朗源股份有限公司 重大信息内部报告制度 朗源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强朗源股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内部报 告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《朗源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生或将要发生可 能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、 各控股公司负责人、公司派驻参股公司的董事和高级管理人员以及公司各部门中 重大事件的知情人等。 第二章 一般规定 第四条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司 ...

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上需提交董事会审议[9] - 交易标的相关营业收入占公司最近一期经审计营业收入 10%以上且超 1000 万元需提交董事会审议[9] - 交易标的相关净利润占公司最近一期经审计净利润 10%以上且超 100 万元需提交董事会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产 10％以上且超 1000 万元需提交董事会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一期经审计净利润 10%以上且超 100 万元需提交董事会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上需经董事会审议后提交股东会审议[11] - 交易标的相关主营业务收入占公司最近一期经审计主营业务收入 50%以上且超 5000 万元需经董事会审议后提交股东会审议[11] - 交易标的相关净利润占公司最近一期经审计净利润 50%以上且超 500 万元需经董事会审议后提交股东会审议[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产 50%以上且超 5000 万元需经董事会审议后提交股东会审议[11] - 交易产生利润占公司最近一期经审计净利润 50%以上且超 500 万元需经董事会审议后提交股东会审议[11] 对外投资方案 - 确定对外投资方案应考虑现金流量、货币时间价值、投资风险等关键指标[16] 对外投资实施 - 股东会等决议通过对外投资项目实施方案时应明确出资时间、金额等内容[18] - 签订投资合同前不得支付投资款，投资完成后应取得有效凭据[19] - 对外投资项目实施后可派驻产权代表跟踪管理[20] 对外投资管理 - 财务部门应加强对外投资收益控制，严禁设账外账[21] - 财务部门应设置对外投资账目并定期与被投资单位核对[17] - 档案室应加强对外投资档案管理[17] 对外投资处置 - 对外投资的收回等须经股东会、董事会决议通过后方可执行[20] - 对外投资项目终止时应按规定清算[20] - 核销对外投资应取得不能收回投资的证明文件[20]

朗源股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 朗源股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范朗源股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信息发布 和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《朗源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良 好的市场生态。 第三条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客 观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信息 披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重 大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 第四条 公司在 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-052 朗源股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 2 | 二、《公司章程》主要修订情况 | | --- | | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 | | 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 其他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》、《关于 | 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规 | | 设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行 | 定成立的股份有限公司。 | | 规定》及 ...

朗源股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占用 资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生金 额 2025 年 6 月 30 日占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属 企业 小计 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往来 资金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 往来资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生金 额 2025 年 6 月 30 日往来资金余额 往来形成原因 往来性质 （经营性 往来、非经 营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 上市 ...

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大 会。 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-053 朗源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2025年9月12日。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截止股权登记日2025年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 1 （3）公司聘请的律师 ...

朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司监事发出关于召开第五届监事会第五次会议的通知。 本次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-048 朗源股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。 1 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会 的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-047 朗源股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第六次会议的通知。 本次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由董事长赵征先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.03亿元 同比下降4.72% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损522.69万元 较上年同期净亏损2176.6万元收窄76.0% [1] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.03亿元人民币，同比下降4.72%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-522.69万元人民币，同比改善75.99%[20] - 基本每股收益为-0.0111元/股，同比改善75.97%[20] - 加权平均净资产收益率为-1.01%，同比改善3.44个百分点[20] - 报告期营业收入103,081,928.15元，比去年同期108,189,819.84元下降4.72%[31] - 营业收入同比下降4.72%至103,081,928.15元[38] - 营业利润由亏损1768万收窄至亏损115万，改善幅度达93.5%[121] - 净利润亏损扩大至2308万，同比恶化340%[122] - 归属于母公司股东的净亏损为2177万，同比扩大316%[122] - 母公司净利润由盈利649万转为亏损2561万[124] - 基本每股收益从-0.0462改善至-0.0111[122] - 营业总收入2025年半年度1.03亿元，较2024年同期下降4.7%[120] - 营业收入同比下降4.7%，从1.081亿降至1.031亿[121] - 公司本期综合收益总额为-5,226,940.64元[132] - 母公司综合收益总额为负21,766,000元[135] - 母公司本期综合收益总额为负25,613,622元[138] - 本期综合收益总额为6,494,222.93元[141] 成本和费用（同比环比） - 报告期营业成本91,025,602.80元，比去年同期91,579,206.15元下降0.6%[31] - 报告期销售费用2,419,497.40元，比去年同期2,154,614.91元增加12.29%[31] - 报告期管理费用16,342,655.40元，比去年同期14,848,880.39元增加10.06%[31] - 报告期财务费用326,938.69元，比去年同期1,081,744.35元下降69.78%[31] - 营业成本同比下降0.60%至91,025,602.80元[38] - 销售费用同比增长12.29%至2,419,497.40元[38] - 财务费用下降69.8%，从108万降至33万[121] - 销售费用增长12.3%，从215万增至242万[121] 各业务线表现 - 鲜果销售量3,123.99吨，比去年同期3,518.33吨下降11.21%[35] - 果干销售量3,992.47吨，比去年同期7,078.89吨下降43.6%[35] - 果仁销售量554.43吨，比去年同期189.12吨增长193.17%[35] - 果仁库存量179.02吨，比去年同期15.57吨增长1,049.78%[35] - 果干业务收入同比下降17.80%至67,332,183.59元[40] - 坚果果仁业务收入同比大幅增长116.99%至15,863,489.81元[40] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额1.03亿元，较期初增长51.7%[112] - 应收账款期末余额1843.8万元，较期初下降60.5%[112] - 其他应收款期末余额6145.6万元，较期初大幅增长210倍[112] - 持有待售资产期末余额为零，较期初减少2.39亿元[112] - 资产总计期末余额5.49亿元，较期初下降24.5%[113] - 短期借款期末余额500万元，期初为零[113] - 应付账款期末余额931.4万元，较期初下降63.4%[113] - 预收款项期末余额为零，较期初减少2662.1万元[113] - 未分配利润期末余额-1.15亿元，较期初扩大4.8%[114] - 货币资金占总资产比例上升9.43个百分点至18.77%[44] - 存货占总资产比例上升5.11个百分点至20.92%[44] - 固定资产占总资产比例上升8.55个百分点至37.24%[44] - 总资产为5.49亿元人民币，较上年度末下降24.53%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为5.15亿元人民币，较上年度末下降1.00%[20] - 未分配利润从期初-54,838,369.27元改善至期末48,344,146.34元，净增103,182,515.61元[141][142] - 所有者权益合计从期初534,332,041.67元增长至期末623,114,173.63元，增幅16.6%[141][142] - 资本公积从期初70,435,715.36元增加至期末152,723,624.39元，增幅82,287,909.03元[141][142] - 母公司未分配利润为负79,884,071元[139] - 母公司资本公积余额为152,723,624元[139] - 母公司盈余公积余额为47,934,695元[139] - 母公司其他综合收益为负38,807,007元[139] - 母公司股本总额保持470,800,000元未变[139] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1428.63万元人民币，同比下降68.67%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降68.67%至14,286,263.42元[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降68.7%，从4560.57万元降至1428.63万元[126] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长10.5%，从1.25亿元增至1.38亿元[126][128] - 购买商品接受劳务支付的现金激增79.2%，从5418.10万元增至9707.86万元[126] - 收到税费返还金额增长210.4%，从164.67万元增至510.89万元[126] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降80.5%，从8448.29万元降至1647.94万元[127] - 期末现金及现金等价物余额减少25.9%，从1.39亿元降至1.03亿元[127] - 支付给职工的现金增长16.5%，从870.33万元增至1013.73万元[126] - 筹资活动现金流量净额改善，从-1326.74万元转为466.47万元正流入[127] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降67.8%，从4251.28万元降至1370.88万元[128][129] - 母公司投资活动现金流入下降78.5%，从8500万元降至1829.72万元[129] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动性资产处置收益为704.64万元人民币[24] - 计入当期损益的政府补助为26.79万元人民币[24] - 其他营业外收支净额为-405.91万元人民币[24] - 资产出售贡献净利润701.84万元人民币[53] - 资产出售贡献净利润占净利润总额比例134.27%[53] - 投资收益从333万增至707万，增幅112%[121] - 信用减值损失改善显著，从亏损1719万转为收益28万[121] 重大交易和事项 - 公司出售德蓝达100%股权及债权交易价格为1.1亿元人民币[53] - 股权转让价格452.95万元人民币[54] - 公司出售德蓝达100%股权及债权予山西伽峰通信科技，交易对价为人民币1.1亿元[96] - 截至报告期末，公司累计收回德蓝达股权及债权交易价款46,945,496.06元[96] - 公司成立控股孙公司瞬知源，注册资本300万元，朗源君福认缴出资165万元持股55%[96] - 公司支付2024年5月1日至2025年4月30日机房租金及管理费合计521.38万元[90] 采购和供应链 - 向农户采购农产品1,064.03万元，占公司上半年采购额8.61%[34] - 原材料价格受土耳其葡萄干产量及价格指导[57] - 出口运费受全球运力供需及港口作业影响[57] 公司治理和股东信息 - 副董事长戚永楙于2025年4月25日因个人原因离任[61] - 公司股份总数470,800,000股，全部为无限售条件人民币普通股，占比100%[99] - 报告期末普通股股东总数为19,639[102] - 王贵美持股比例为12.73%，持股数量为59,952,960股，全部为质押状态[102] - 新疆尚龙股权投资管理有限公司持股比例为11.21%，持股数量为52,800,000股，全部为质押状态[102] - 王贵美与新疆尚龙为一致行动人，合计持股比例为23.95%[102][103] - 黄展鹏持股比例为1.67%，持股数量为7,875,817股[102][103] - 黄炳辉持股比例为1.27%，持股数量为5,990,203股[102][103] - 李辉持股比例为0.81%，持股数量为3,800,000股，报告期内增持2,650,000股[102][103] - 祝泽鸿持股比例为0.76%，持股数量为3,560,300股，报告期内增持2,200股[102][103] - 陈健锋持股比例为0.66%，持股数量为3,099,000股，报告期内增持117,000股[102][103] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东均未参与转融通业务[103] - 公司2011年首次公开发行27,000,000股A股，发行后股本变更为107,000,000元[143] - 2011年实施每10股转增12股，总股本增至235,400,000股[143] - 2012年实施每10股转增10股，总股本增至470,800,000股[144] - 公司注册资金最初为200,000美元（约1,620,000元人民币）[144] 承诺和合规 - 实际控制人赵征及东方行知承诺保持上市公司独立性（人员、资产、财务、业务、机构独立）[68][69][70] - 承诺方保证不占用上市公司资金、资产及资源，不要求违规担保[69] - 承诺方保证减少关联交易，无法避免的按公开公平公正原则进行[70] - 承诺期限为上市公司直接或间接控股股东或实际控制人期间[68] - 承诺履行情况严格守信未出现违反[68] - 承诺时间2024年04月30日[68] - 控股股东承诺避免与上市公司发生同业竞争[72] - 控股股东承诺减少和规范关联交易并以公允市场价格进行[73] - 控股股东承诺不违规占用上市公司资金、资产及其他资源[73] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[75] - 公司报告期无违规对外担保情况[76] - 朗源股份因2019年年度报告和更正公告存在虚假记载被处以500万元罚款[79] - 公司高级管理人员张丽娜因相同虚假记载问题被处以100万元罚款[79] 关联交易 - 公司报告期未发生任何与日常经营相关的关联交易[81] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[82] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[83] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[84] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[86] 分红和分配政策 - 公司半年度不进行现金分红及公积金转增股本[62] 设施和认证 - 公司拥有7万吨冷链仓储库容量[56] - 公司通过HACCP、ISO22000认证，主打产品获得BRCGS、KOSHER、GLOBAL GAP认证及SC食品生产许可证[66] - 公司建立高效产品质量检测体系保障食品安全[66] 投资者关系 - 公司通过多渠道（电话、邮箱、传真、互动易）与投资者沟通[64] 市场信息 - 公司主要出口市场为东南亚尤其是印尼[56] 审计和报告状态 - 公司半年度报告未经审计[77] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[78] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[79] 环境信息 - 公司未纳入环境信息依法披露企业名单[64] 金融工具和会计政策 - 委托理财未到期余额20万元[51] - 重要性标准中账龄超过3年且占应收账款总额10%以上且金额大于200万元人民币的应收账款被认定为重要[155] - 重要性标准中子公司净利润占公司合并净利润10%以上的非全资子公司被认定为重要[155] - 重要性标准中账龄超过1年且占应付账款总额10%以上且金额大于200万元人民币的应付账款被认定为重要[155] - 重要性标准中账龄超过1年且占其他应付款总额10%以上且金额大于200万元人民币的其他应付款被认定为重要[155] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[165][167] - 合并财务报表编制时需抵销内部交易对合并报表的影响[167] - 非同一控制下企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[162] - 合并直接相关费用如审计评估法律服务费用于发生时计入当期损益[158] - 与发行权益性工具相关的交易费用冲减资本公积不足时依次冲减盈余公积和未分配利润[158] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司需调整合并资产负债表期初数[167] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数，仅将购买日至期末收入/费用/利润纳入合并利润表[168] - 处置子公司时，其期初至处置日的收入/费用/利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表[168] - 丧失子公司控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[168] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换已知金额现金、价值变动风险小四个条件[174] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，产生汇兑差额计入当期损益（与资本化资产相关的除外）[175] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，汇兑差额计入公允价值变动损益或其他综合收益[175] - 金融资产分类为以摊余成本计量需同时满足：业务模式以收取合同现金流量为目标且现金流量仅为本金和利息支付[178] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足：业务模式兼顾收取现金流和出售，且现金流量仅为本金和利息支付[178] - 金融负债初始分类包括：以公允价值计量且变动计入损益的金融负债、不符合终止确认条件的金融负债、财务担保合同、以摊余成本计量的金融负债[180] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计量，利得或损失在终止确认/重分类/摊销/减值时计入当期损益[182] - 银行承兑汇票组合的预期信用损失率为0%[198] - 应收票据和应收账款均按整个存续期预期信用损失计量损失准备[197][199] - 金融工具信用风险三阶段计量模型：第一阶段按未来12个月预期损失计提，第二阶段按整个存续期预期损失计提，第三阶段按已发生信用减值的整个存续期损失计提[195] - 以公允价值计量的金融负债自身信用风险变动计入其他综合收益，除非会扩大会计错配[187] - 财务担保合同负债按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后的较高者计量[188] - 金融资产终止确认时，将账面价值与收到对价及原其他综合收益累计额的差额计入当期损益[192] - 预期信用损失形成的损失准备变动计入当期损益，并抵减资产账面价值或计入预计负债[196] - 应收账款账龄组合参考历史信用损失经验编制账龄与预期损失率对照表[200] - 合并范围内关联方应收账款经单独测试未发生减值时不计提坏账准备[200] - 不存在活跃市场的金融工具采用市场法、收益法和成本法等估值技术确定公允价值[190]