舆情管理 - 成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，总经理任副组长[5] - 证券投资部负责舆情信息日常管理，借助系统收集分析核实信息并上报[5] - 舆情信息采集范围涵盖公司及子公司官网、公众号等各类互联网载体[6] 舆情处理 - 各类舆情处理原则包括快速反应、协调宣传、客观公正、系统运作[8] - 一般舆情由副组长、董秘和证券投资部灵活处置，重大舆情组长决策部署，证券投资部监控[9] - 重大舆情处置措施包括调查情况、与媒体和投资者沟通等[9] 保密责任 - 公司内部有关人员对未公开重大信息负有保密义务，违规受处分[12] - 内幕信息知情人等违规致公司受损，公司可追究法律责任[12] - 相关媒体编造传播虚假信息致公司受损，公司可追究法律责任[12]

人事变动 - 2024年5月20日戴晨义被选举为公司第五届董事会独立董事[3] 会议情况 - 2024年度公司召开4次董事会，戴晨义均出席并投赞成票[4][5] - 2024年度公司召开3次股东大会，戴晨义均列席参会[6] 财务相关 - 2021 - 2023年度财务报表审计非标事项影响消除[14][15] - 2024年8月29日审议通过用不超1亿闲置资金委托理财[16] 资产处置 - 2024年11月12日审议通过转让子公司股权及债权[17]

委托理财安排 - 拟用不超2.5亿闲置自有资金委托理财，期限12个月可循环[2][5] - 2025年4月相关会议审议通过委托理财议案[1][5][6] - 2024年8月通过的1亿委托理财额度不再使用[11] 风险与控制 - 投资风险含市场波动、收益不可预期等[7] - 风险控制措施有筛选对象、跟踪产品等[9] 影响与监督 - 委托理财不影响日常经营，利于提高资金效率[10] - 审计、监事会认为委托理财合理合规[4][6] - 公司将依规做好信息披露[3][9][10]

营收与成本 - 2024年营业收入245,373,170.28元，较2023年增长11.41%[11] - 2024年营业总成本260,268,412.27元，较2023年增长25.25%[11] 利润情况 - 2024年利润总额 -32,593,308.63元，较2023年亏损减少50.76%[12] - 2024年归属于母公司所有者净利润 -36,442,150.18元，较2023年亏损减少32.04%[2] 资产负债 - 2024年末资产总额727,519,148.80元，较2023年末增长9.82%[2] - 2024年末负债合计207,197,830.43元，较2023年末增长5.79%[5] 其他收支 - 报告期投资收益3,697,967.73元，较上年同期减少41.00%，因出售控股子公司[14] - 报告期营业外收入660,918.41元，较上年同期增加1,860.74%，因收到项目违约金[14] 现金流 - 报告期经营活动现金流入265,168,583.88元，较上年同期增加30.81%，因销售回款增加[16][17] - 报告期投资活动现金流入173,426,976.89元，较上年同期增加100.00%，因转让子公司[16][17] 比率指标 - 2024年流动比率为257.71%，较2023年增加57.47%[19] - 2024年应收账款周转率为2.65次，较2023年增加54.97%[19] - 2024年权益回报率为 -7.25%，较2023年增加7.53%[20]

业绩相关 - 张涛虚假交易期初余额11369148.45元，报告期偿还后期末余额为0元[3] - 张涛收购前虚增资产期初余额25127733.52元，报告期偿还后期末余额为0元[3] 其他新策略 - 本年度公司将优世联合资产整体打包出售，相关应收款项期末不纳入合并报表[3] 时间信息 - 2025年4月25日本表获董事会批准[4]

朗源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为有效规避出口业务中的 汇率风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司生产经营、成本控制造成的不良影 响，拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的 影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 公司及子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原 则，以规避和防范汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯 以盈利为目的外汇交易，不会影响公司主营业务发展。 二、开展外汇套期保值的业务概述 1、主要涉及币种及交易工具 朗源股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币 种。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币 互换、利率期权及其他外汇衍生产品或其组合等。 2、交易金额与期限 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 1 亿元（或等值 外币）。本事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限内， 该 ...

业绩总结 - 2024年计提资产减值损失1,295,422.11元，信用减值损失20,366,306.91元，合计21,661,729.02元[2][3][13] - 本次计提对报告期内利润影响金额为21,661,729.02元，减少资产净值，对经营现金流无影响[13] 数据详情 - 应收账款——北京德利迅达科技有限公司计提减值准备13,064,676.19元[12] - 银行承兑汇票组合预期信用损失率为0%[11] 决策情况 - 本次计提经第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过[14] - 董事会、监事会认为计提符合规定，公允反映财务状况[15]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事刘嘉厚先生、陈博文女士、戴晨义先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事刘嘉厚先生、陈博文女士、戴晨义先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 朗源股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 朗源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

朗源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占 | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年度其他减 | 2024 | 年期 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 称 | 市公司的关 | 的会计 | 资金余额 | 用累计发生金 | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | 少累计发生金额 | 末占用资 | | 原因 | 质 | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | | | | | | 金余额 | | | | | | | | 科目 | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | ...