证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-008 朗源股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司监事发出关于召开第五届监事会第四次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-007 朗源股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第五次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长赵征先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》具体内容 详见巨潮资讯网 ...

证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-020 朗源股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、审议程序 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第五届董 事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分 配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -36,442,150.18 | -53,625,494.75 | -27,754,531.18 | | 研发投入（元） | 0 | 0 | 0 | | 营业收入（元） | 245,373,170.28 | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入245,373,170.28元，较2023年的220,239,975.13元增长11.41%[4][22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 36,442,150.18元，较2023年的 - 53,625,494.75元增长32.04%[4][22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 34,702,165.46元，较2023年的 - 5,841,595.09元下降494.05%[22] - 2024年末资产总额为727,519,148.80元，较2023年末的662,488,290.76元增长9.82%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为520,321,318.37元，较2023年末的499,512,733.44元增长4.17%[22] - 2024年营业收入扣除金额为1,427,930.74元，较2023年的1,004,173.47元有所增加[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润分别为2024年5,737,249.09元、2023年 - 30,003,887.32元、2022年 - 8,328,265.61元、2021年 - 6,965,048.85元[25] - 经营活动产生的现金流量净额分别为2024年30,059,717.01元、2023年15,545,986.42元、2022年6,223,953.76元、2021年 - 86,531,822.65元[25] - 非经常性损益合计分别为2024年3,117,802.51元、2023年2,135,913.19元、2022年10,262,393.47元[28][29] - 报告期营业收入245,373,170.28元，较去年同期220,239,975.13元增加11.41%[35] - 报告期营业成本217,819,009.81元，较去年同期183,548,831.12元增加18.67%[35] - 报告期销售费用5,481,651.47元，较去年同期3,923,190.86元增加39.72%[35] - 报告期管理费用32,254,996.95元，较去年同期15,304,219.78元增加110.76%[35] - 报告期财务费用977,824.18元，较去年同期1,530,106.80元减少36.09%[35] - 2024年营业收入245,373,170.28元，同比增长11.41%；制造业收入占比100%，同比增长32.20%；服务业收入为0，同比下降100%[44] - 2024年销售费用5,481,651.47元，同比增长39.72%；管理费用32,254,996.95元，同比增长110.76%；财务费用977,824.18元，同比减少36.09%[55] - 2024年经营活动现金流入小计265,168,583.88元，同比增长30.81%；现金流出小计299,870,749.34元，同比增长43.78%[56] - 2024年投资活动现金流入小计173,426,976.89元，同比增长100.00%；现金流出小计78,946,877.31元，同比增长3,159.09%[56] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；现金流出小计13,605,578.56元，同比增长413.05%[56] - 2024年投资收益3,697,967.73元，占利润总额比例 -11.35%；资产减值 -1,295,422.11元，占比3.97%[58] - 2024年末货币资金67,926,979.61元，占总资产比例9.34%，比重较年初增加6.03%[60] - 2024年末应收账款46,685,031.90元，占总资产比例6.42%，比重较年初减少14.44%[60] - 其他权益工具投资期初数为5196万元，本期计提减值3880.7万元，期末数为1315.3万元[62] - 报告期投资额为1250万元，较上年同期变动幅度为100%[64] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入为70,065,968.82元，归属于上市公司股东的净利润为7,061,973.18元[24] - 2024年第二季度营业收入为38,123,851.02元，归属于上市公司股东的净利润为 - 28,827,982.02元[24] - 2024年第三季度营业收入为53,563,057.20元，归属于上市公司股东的净利润为 - 7,927,293.17元[24] - 2024年第四季度营业收入为83,620,293.24元，归属于上市公司股东的净利润为 - 6,748,848.17元[24] 业务线收入结构及占比变化 - 2024年鲜果收入37,369,793.45元，占比15.23%，同比下降37.43%；果干收入177,336,503.36元，占比72.27%，同比增长76.99%[44] - 2024年外销收入139,141,234.67元，占比56.71%，同比增长50.52%；内销收入106,231,935.61元，占比43.29%，同比下降16.88%[44,45] 业务线毛利率变化 - 制造业毛利率11.23%，同比增长3.75%；鲜果毛利率 -4.04%，同比下降5.74%；果干毛利率15.00%，同比增长3.54%[46] - 外销毛利率12.32%，同比增长9.61%；华北地区毛利率15.66%，同比下降25.66%；华东地区毛利率6.75%，同比下降3.63%[46] 业务线产品产销存数据变化 - 2024年鲜果销售量7,999.07吨，同比下降20.37%；生产量7,948.69吨，同比下降21.10%；库存量114.12吨，同比下降24.02%[47] - 2024年果干销售量12,867.43吨，同比增长101.42%；生产量13,269.14吨，同比增长86.03%；库存量1,053.64吨，同比下降26.27%[47] - 2024年坚果销售量177.41吨，同比增长365.77%；生产量205.27吨，同比增长446.51%；库存量0.11吨，同比下降86.90%[47,48] 业务线原材料数据变化 - 2024年制造业原材料金额205,661,712.60元，占营业成本比重94.41%，同比增长27.91%[50] 客户与供应商数据 - 2024年前五名客户合计销售金额122,940,923.34元，占年度销售总额比例50.10%[53] - 2024年前五名供应商合计采购金额70,458,843.14元，占年度采购总额比例28.47%[53] 公司业务相关情况 - 数据中心项目报告期内有1,400余个机柜对外出租[35] - 公司农副产品加工业务主要产品有葡萄干、新鲜苹果、松子及松子仁等，已与洽洽食品等众多知名品牌及烘焙企业达成合作[33][35] - 公司拥有注册商标140余项，有7万余吨储量的冷库规模[36,41] - 报告期内向农户采购农产品11,589.92万元，占全年采购额的47%，采购款已支付约90%[38] 公司未来发展战略 - 公司未来将发展国内烘焙市场及预包装业务，由原料供应商向烘焙辅料综合供应商转变[76] - 公司将大力开发国内市场，提高业务转型速度，或引入战略投资人和产业方，不排除并购重组[77] - 2025年公司将做强农副产品加工主业，巩固海外市场优势，加强国内市场渠道建设[77] - 公司将加强人员培训和人才引进，完善薪酬和激励制度，培养多层次人才队伍[78] - 公司将加强合规建设，提升公司治理水平，规范运营，增强抗风险能力[78] - 公司依托7万吨冷链仓储库和相关技术及品控体系，降低农产品市场周期性影响[78] - 公司加强东南亚、南亚、中东等地区市场开发力度，同时加强国内市场开发，打造综合性食品供应平台[79] 公司治理与信息披露 - 2024年5月10日公司通过网络平台线上交流方式，在价值在线与参与2023年度报告网上业绩说明会的个人投资者就经营情况、业绩释疑等进行沟通[80] - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[83] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[84] - 公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[85] - 公司董事会下设审计委员会负责内部与外部审计沟通等工作，审计部为日常办事机构[86] - 公司合法拥有开展主营业务相关资产的所有权和使用权，资产独立完整[87] - 公司员工在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东、实际控制人[87] - 公司建立独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，财务独立[87] - 公司拥有独立、完整的业务体系，能自主制定产品营销策略，业务独立[88] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为24.33%，于2024年5月20日召开并披露决议[89] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为6.20%，于2024年5月31日召开并披露决议[90] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.66%，于2024年9月18日召开并披露决议[90] 公司人员变动与薪酬 - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员期初持股数、本期增持股份数量、本期减持股份数量、其他增减变动均为0股[91][92] - 报告期内公司第四届董事会非独立董事张丽娜、朱强国、徐晶因任期届满离任[92] - 报告期内公司第四届董事会独立董事孙宁、刘宗晓因任期届满离任[92] - 2024年5月20日公司换届，赵征当选董事、董事长[94] - 2024年5月20日曹宇晨当选董事、被聘任为总经理[94][96][99] - 2024年5月20日王涛当选董事、被聘任为财务总监[94][96][100] - 2024年5月20日陈博文、戴晨义当选独立董事[94][98][99] - 2024年5月20日戚永楙董事长、总经理任期满离任，现任副董事长[94][95] - 2024年5月20日张丽娜董事、财务总监任期满离任，现任副总经理[94][100] - 王涛2018年5月至2024年5月任宁波梅山保税港区龙晟行知私募基金管理合伙企业相关职务[96][100] - 李春丽2018年4月至2024年5月任公司证券事务代表，2021年3月至今任副总经理、董事会秘书[100] - 姜丽红2009年5月至今任公司鲜果业务部经理，现任监事会主席[99] - 迟凯德2006年4月入职，2014年7月至今任公司仓储部经理，现任职工代表监事[99] - 本报告期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为232.5万元[104] - 董事长赵征从公司获得税前报酬总额为12万元[105] - 副董事长戚永楙从公司获得税前报酬总额为28.8万元[105] - 董事、总经理曹宇晨从公司获得税前报酬总额为30万元[105] - 董事、财务总监王涛从公司获得税前报酬总额为18万元[105] - 独立董事刘嘉厚从公司获得税前报酬总额为6.08万元[105] 公司违规处罚情况 - 2023年4月26日，公司现任副董事长戚永楙、现任副总经理张丽娜收到山东证监局警示函[102] - 2024年1月17日，公司现任副董事长戚永楙、副总经理张丽娜收到深交所通报批评处分[103] - 2025年3月，公司现任副董事长戚永楙、现任副总经理张丽娜收到山东证监局行政处罚事先告知书[103] - 朗源股份被中国证监会处以500万元罚款，董事戚永楙被处以200万元罚款并被采取5年证券市场禁入措施，高级管理人员张丽娜被处以100万元罚款[163] 公司会议相关情况 - 2024年公司召开多次董事会会议，如第四届董事会第十五次会议于4月26日召开[107] - 审计委员会在2024年召开4次会议，分别为4月25日、5月20日、8月29日、10月28日[112][113][114] - 薪酬与考核委员会在2024年召开3次会议，分别为4月25日、5月9日、8月29日[114] - 审计委员会审议了《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案[112][113] - 薪酬与考核委员会审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》等多项议案[114] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[110] - 董事对公司有关建议被采纳[111] -

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入53,757,200.35元，较上年同期减少23.28%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,878,126.02元，较上年同期减少154.92%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为22,484,062.57元，较上年同期减少25.20%[5] - 本报告期末总资产727,225,022.63元，较上年度末减少0.04%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为518,259,146.18元，较上年度末减少0.40%[5] - 营业总收入本期发生额5375.720035万元，上期发生额7006.596882万元[19] - 营业总成本本期发生额5777.765413万元，上期发生额6334.449002万元[19] - 营业成本本期发生额4735.263407万元，上期发生额5685.016208万元[19] - 管理费用本期发生额779.916584万元，上期发生额404.199463万元[19] - 利息费用本期发生额16.329446万元，上期发生额270.919985万元[19] - 营业利润本期为-3,890,172.48元，上期为8,289,882.51元[20] - 净利润本期为-3,892,742.22元，上期为7,047,190.35元[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-3,878,126.02元，上期为7,061,973.18元[20] - 基本每股收益本期为-0.0083元，上期为0.0150元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22,484,062.57元，上期为30,059,717.01元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为9,876,103.34元，上期为-3,798.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4,871,705.54元，上期为-3,257,625.00元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为37,207,130.94元，上期为27,083,273.65元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为67,940,931.71元，上期为21,941,435.91元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为105,148,062.65元，上期为49,024,709.56元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计127,711.56元，其中计入当期损益的政府补助130,281.30元，其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,569.74元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24,542人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名股东中王贵美持股比例12.73%，新疆尚龙股权投资管理有限公司持股比例11.21%，二者为一致行动人，合计持股23.95%[10][11] 费用及收益变动原因 - 管理费用变动比例92.95%，原因是报告期内子公司成本转入[8] - 其他收益变动比例8,535.22%，原因是报告期内收到政府补贴[8] 公司重大交易 - 公司将德蓝达100%股权、应收股利及借款债权本金打包出售给山西伽峰，交易对价1.1亿元[13] 公司投资活动 - 公司以210万元自有资金投资成立控股孙公司杭州瞬知源信息科技有限公司[14] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额1.0514741163亿元，期初余额0.6792697961亿元[15] - 应收票据期末余额293.341268万元，期初余额1118.593002万元[15] - 应收账款期末余额2120.67083万元，期初余额4668.50319万元[15]

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-006 朗源股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权及债权进展暨交割完成的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、交易概述 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权及债权的议案》， 董事会同意公司将持有的太原市德蓝达科技有限公司（以下简称"德蓝达"）100% 股权、对德蓝达的应收股利及借款债权本金打包出售给山西伽峰通信科技有限公 司（以下简称"山西伽峰"），交易对价为人民币 11,000 万元。具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于转让全资子公司 100%股权及 债权的公告》（公告编号：2024-122）。 二、进展情况 1、德蓝达已于近日完成相关工商变更登记等交割工作，公司不再持有德蓝 达股权，德蓝达不再纳入公司合并报表范围。 2、山西伽峰已向公司支付了第一笔交易价款；公司将持续关注剩余交易价 款支付的进展情况，并根据有关 ...

市场扩张和并购 - 公司通过朗源君福与跃盟科技设控股孙公司瞬知源，注册资本300万元[2] - 朗源君福认缴210万元占70%，跃盟科技认缴90万元占30%[2] - 瞬知源2025年4月7日成立，投资用自有资金[2][5] 未来展望 - 瞬知源经营影响公司业绩，存在不确定性[5] - 若亏损将对公司业绩造成不利影响[5]

热点聚焦 - 国务院总理李强表示将实施更加积极有为的宏观政策，加大逆周期调节力度，必要时推出增量政策，深化经济体制改革，推进全国统一大市场建设[2] - 合肥市联合调查组通报三只羊公司整改完成，89项整改措施已落实，符合恢复经营条件[2] 环球市场 - 未来一周全球市场重点关注：AH股财报密集发布（比亚迪、泡泡玛特等）、多国重要经济数据公布、美联储通胀指标、中国央行1.4万亿逆回购到期、博鳌亚洲论坛/中关村论坛开幕、苹果上海开发者活动[4] 宏观 - 国务院总理李强强调贸易战无赢家，应通过扩大合作解决贸易不平衡，中国将持续优化营商环境[6] - 国务院副总理何立峰指出中国经济韧性强，将扩大高水平开放，欢迎跨国公司投资[6] - 中央财经办表示将持续深化供给侧改革，整治内卷式竞争，房地产/地方债/中小金融机构风险已有效控制[6] - 财政部安排3000亿元超长期特别国债支持消费"以旧换新"，资金规模同比翻倍[7] - 工信部将布局人形机器人/原子级制造等新兴领域，优化创新平台网络，支持外资企业设立研发中心[7] - 香港财政司司长表示国家支持香港巩固国际金融中心地位，建设科技创新高地[7] 国内股市 - 中信证券预测4月初外部风险落地后科技主题将成最佳方向，年中中美政策周期或同步共振[9] - 广州推动"领头羊"计划，促进产业与资本融合，助力新质生产力发展[9] - 中信集团与渣打银行签署战略合作，服务中国产业"走出去"与国际资本"引进来"[9] - 中泰证券2024年新增开户105.08万户（同比+93.12%），南京证券新开户同比+51%，平安证券新增超170万户[10] - 2025年A股并购重组活跃，35家公司披露重大资产重组（同比+218%）[11] - 上海机电对恒大应收款较2023年末下降1.04亿元，2022-2024年累计追回4.62亿元[11] - 美的集团与海亮集团战略合作，覆盖海外市场/智慧家居/物流供应链等领域[11] 金融 - 12家基金公司申报中证全指自由现金流ETF，相关主题基金总数达36只[14] - 工行行长表示金融机构需转型为资金/信息/效率综合服务提供商[14] - REITs市场表现强劲，63只中62只年内正收益（平均涨幅超10%），21只股息率超5%[15] - 全市场成立满三年基金共8774只，主动权益类基金近三年仅1/3跑赢业绩基准[15] 楼市 - 绿地集团董事长建议稳定不动产/股权资产价格以提升居民消费能力[17] 产业 - 小鹏汽车董事长预测L3智驾将进入"iPhone4时代"，未来技术差距将显著扩大[19] - 全国体育场地达484.2万个（人均3平方米），"十四五"已建成体育公园1102个[19] - 河南计划3年内5G基站超27万个，个人用户普及率超90%，工业渗透率达45%[19] - 宇树科技CEO表示家用人型机器人短期内难以商业化[19] 海外 - 世贸组织总干事驳斥美国"贸易吃亏论"，指出其在服务贸易领域占据优势[21] - 英国投资6亿英镑培训建筑工人以解决技能短缺，保障150万套住房建设计划[21] 国际股市 - 马斯克称V3星舰设计完善中，SpaceX目标12个月内实现每周发射（单次运载100吨）[23] - 奔驰计划2027年前在中国推出7款专属车型，展开最强产品攻势[24] 商品 - 中钢协副会长强调需关闭新增产能入口解决钢铁行业供需矛盾[26] - 甲醇港口库存降至80.01万吨（周环比-11.1万吨），整体处于去库状态[26] - 必和必拓CEO预测未来十年全球铜供应缺口达1000万吨，需1.8万亿元资本支出[26] 债券 - 财政部今年新增地方专项债4.4万亿元，建立专项债管理新机制[28] - 中央财经办表示将继续推动地方融资平台市场化转型和隐性债务化解[28] 外汇 - 对冲基金押注美元走软的头寸规模达9.32亿美元[30] 重要经济日程 - 重点关注：全球多国PMI数据、中国央行逆回购到期、美俄会谈、港股杠反产品上市、华为云出海峰会[32][33]

业绩造假数据 - 2019年广东优世虚增朗源股份营收5250.69万元、成本3494.31万元、利润1816.60万元[3] - 调减后仍虚增营收3788.09万元、成本2723.27万元、利润1125.04万元[4] 处罚措施 - 拟对公司警告，并处500万元罚款[5] - 拟对张涛等相关人员警告并罚款，部分采取禁入措施[5][6] 其他情况 - 公司触及其他风险警示情形，未触及重大违法强制退市情形[7] - 2023年已对2019年财报更正调整并披露[7][8] - 截至公告披露日，公司生产经营正常[8]

监管处罚 - 公司收到山东证监局《行政处罚事先告知书》，2019 年财报存在虚假记载[6] 股票情况 - 2025 年 3 月 24 日停牌 1 天，3 月 25 日起复牌并被实施其他风险警示，简称变为“ST 朗源”[2][3] - 实施警示后股票日涨跌幅限制仍为 20%[2][5] 过往调整 - 2023 年 4 月 27 日对 2019 年财报进行前期会计差错更正及追溯调整[7] - 2023 年 6 月 2 日披露更正后的年度报告[7] 未来展望 - 收到《行政处罚决定书》满 12 个月后申请撤销其他风险警示[7] 其他信息 - 接受投资者咨询部门为证券投资部，电话 0535 - 8611766，邮箱 ir@lontrue.com[9] - 公司地址为山东省龙口市高新技术产业园区朗源路 299 号[9] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[9]